老样子，先简单说一下持仓的情况。目前主要持有宁德时代，诺德股份以及福斯特。今天宁德时代跟诺德股份是跟随锂电板块进行一个整体回调的。福斯特下午的表现有点超乎我的意料，但他并没有非常强的一个持续性，走了一个冲高回落的走势比较难看。但对福斯特以及诺德股份个人是不打算进行任何的高抛低吸的，持仓就好，趋势还在。只有当他们的趋势不在显著的时候，我才会考虑离场，或者是他们打到我止损位的时候我也会离场。

这段时间市场很明显可以看到锂电以及芯片又出现了资金流出的情况。像这一类具备大行情的板块，它做阶段顶也是会反复做顶的，而不是一下子跌的下去的。至于消费板块的反弹，虽然今天消费板块的反弹非常亮眼。但我整体的思路依然是将它视为反弹，而不是反转。甚至可能存在我之前说的那种情况，就是锂电跟芯片回调回调的出来的资金并没有流向消费，而是持币，那这种情况的话，接下来大盘会有一个非常大的调整。因为当市场上没有任何热点板块可以支撑的时候，那这个时候市场上所有的股票都像是乌合之众一样，风声鹤唳。稍微有点风吹草动就开始抛盘。那样的市场环境是很难操作的。虽然我也不希望看到这种市场环境，但目前掌握的消息面也好，技术面也罢，都是看不到任何消费股彻底反转的信号的。当然我们这里也不是说他不可能反转，而是目前看不到这个信号，我们无法去进行任何操作。这里去抄底消费的赔率太低了，不适合，仅此而已。

其他板块方面，银行地产有一些长线资金开始入场操作的动向。这主要也是因为地产跟银行最近这段时间确确实实是超跌了，估值是过分低了。这也导致了一些长线资金会选择在这个节骨眼上去进行抄底，因为有消费做掩护，使得他们这个动作并没有特别的明显。另外钢铁股依然是持续强势。

那么这么多板块开始有异动是意味着资金已经彻底放弃芯片锂电芯光伏这三个主流板块了吗？

答案是否定的。首先我们要确定一下这三个主流板块的炒作资金是什么性性质的。很明显他们的炒作资金就是之前炒作茅台的那一批机构的资金。既然是机构的资金而不是游资的资金，那么他们的一个驱动持续度必然是非常持久的。因为大资金跟小资金的操作模式是完全不同的，大资金讲究的是排兵布阵。没有足够长的时间，他是完不成从吸筹到拉升，再到新产品拉动老产品净值，最后再出货这些步骤的。所以机构资金在进行行业炒作的时候，它的持续度必然是非常高的。同时他们的资金成本约等于0。这也就注定了，他们可以慢慢来，从容不迫的去布局，去拉伸，去完成那一系列的操作。

那我们现在再回过头来看看。锂电芯片光伏，这三个真的长了很多吗？相较于之前的茅台白酒大白马。这些他们在短时间内的涨幅确实是过了，这也注定了他们有回调的需求。但从整体性而言，他们目前整体的涨幅依然是没有过于高估的。当然这个高估并不是指他们当下的一个企业的盈利状况，你如果拿当下他们企业的市盈率这些去推断，那你得出的结论一定是他们是高估的。但是，他们的股价增长的逻辑背后是业绩的确定性增长，也就是说他们未来一段时间他们业绩的增长速度基本上是可以确定的，是非常非常高的。因为他们的行业，因为他们所选择赛道这些景长夜跟赛道的景气度给他们带来了未来高确定性的增长，以及垄断的机会。注意特别是垄断的机会。这5个字的分量远远超出业绩。因为你无论业绩再好，你始终是游戏的参与者，而你的公司如果成为垄断型企业的话，那你就是规则的制定者，那你的利润那仅仅是个数字而已，你想要多少利润都可以用通过制定规则的方法去获取。这才是炒作芯片锂电光伏背后的那些资金真正想要赌的地方。

所以当下这个位置。锂电光伏芯片跌下去是完全不用慌的。当然我之前那波开仓，因为北方华创并没有符合我再次开仓的买点，所以我也没有进行买入，所以我目前对芯片方面的仓位依然是没有的，但今天的市场这个波动。让我看到了抄底芯片的机会，如果芯片后面继续下跌，当然这是大概率的事情，特别是今天拉回去的北方华创，后面该补跌还是得补跌，甚至会跌破今天的低点。所以后续我个人计划是会逐步抄底芯片的。如果北方华创这波能调整到320左右，个人计划是将这个票的仓位推到40%