指数今天我也不提了。今天的时候可以看到整个的指数就开始了明显的突破，像我们之前去说过的中证500指数就创了新高，我前天明确说主力未来将主攻中证500指数，这个我们叫二线的蓝筹的机会。中期板块的机会就是大机会，大趋势是不会变化也是不可阻挡的。那么你的一个选股，就要抓住中证500里面主力在大举建仓的部分个股重点关注，就是抓强板块的强个股。

那我举个例，中证500例，我首先筛选一批，主力在近期大举建仓的股票。例如

江淮汽车、协鑫集成、格林美、东风汽车、瑞芯微、士兰微、盛和资源等

我就把他们列为重点关注，然后利用他们个股所代表的板块的轮动特点，在已经建仓的基础上，总仓位不变，最低仓位不变，有侧重的在他们之间滚动调仓。形成一个“指数强势的增强策略”，你往后可以看一下，确定性的收益，就是这样被精英小机构放大的。

教完大家从上而下的选股思路，那么板块方面，今天要重点说一下军工行业。

军工板块年初至今行情震荡，优质个股业绩亮眼支撑板块逐渐回暖，行业经历“过热—骤冷—回归理性”良性复苏，后期将以订单为驱动，业绩为兑现拉动白马股市值。建立在2020年年报及2021年军工行业多数公司良好业绩兑现的基础上，综合考虑目前已经发布业绩预增公告的37家上市公司（截至7月16号）净利润同比平均增幅163%，充分体现了前期扩产增效带来的收益已经落地，行业下游订单驱动因素明显，国防军工行业已经正式拉开高景气大周期序幕。行业需求充分、企业产能加速落地，上下游企业充分兑现“十四五”开局高增长订单及需求，2021下半年预计多家优质公司具备超预期上涨可能。

军工市场已经复苏，把握黄金入场机会。

经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨，部分具有高技术含量、高壁垒优势的细分行业龙头公司科技含量很高，军工股可看齐科技股，未来想象空间大、行业确定性强、现金流稳健、增长速度快，属于A股市场各行业优质稳定的“压舱石”。把握住行业基本面向好的本质特点，持续跟踪优质产业链龙头公司情况，业绩将随时间逐步兑现。军工板块已经从情绪投资和趋势投资为出发点的行业，转变为重点把握产业发展趋势、订单业绩趋势、改革与治理改善预期等投资逻辑的行业。建议投资者把握时间窗口，及时调仓配置优质标的。

如果我们搞军工行业，研究机构布置的逻辑，必须要沿着高景气度、高附加值产业链配置细分赛道行业龙头。从哪些方面去寻找呢？

1、  军用飞机制造产业链，关注航空发动机制造核心厂、军用飞机中上游航空零部件制造产业龙头等；

2、  与下游总装厂、主机厂、防务装备等高弹性高度相关的军用电子元器件公司， 2021业绩复合增速有望超50%甚至更多，需求广泛面向航空产业、航天产业、包子信息化设备等多个细分领域，通过提升型号覆盖广度和市占率获得高速成长机会；

3、军工新材料，伴随着碳纤维及钛合金在新型飞机上占比不断提升，考虑到我国新型号放量及旧型号改装、以及国产化替代等多重利好因素，新材料行业位于制造产业链最上游，头部企业具备明显的先发优势，行业马太效应明显。

在基本面筛选的基础上，技术面较好的，我们可以看一下典型机构吸筹的走势：

加入自选股：中航沈飞、 中航光电、鸿远电子

注意：盘面信息资料留存，不是观点和个股推荐。

逻辑是重要的，主流逻辑更重要，主力逻辑在我这里。

——————苇叶，现在某机构任投资总监