-
混沌期,如何应对?
黄昭博论股 / 2021-06-23 08:01 发布
观察锂电、芯片、军工等几个主流方向,虽然内部差异化明显,但整体是保持强势格局的。在此情况下,市场呈现出多个热点的群体效应,说明了市场的做多热情依然十分旺盛,换句话讲,你不行,就它上,体现的是市场和谐共处,共同进步的好心态。当下A股市场能有如此画面,何愁今后不节节攀升呢!
当然周二这种行情是很难把握的,我也不建议大家去做这样的行情,因为轮动的背后缺少了逻辑的支撑,就很难延续下去,没有追高的倒问题不大,盘中追高的就可能在后面陷入比较尴尬的处境。
在纷繁复杂的社会里,做好自己并坚持自我并不容易,同样的,在市场多变的环境下,面对各种诱惑也很难让自己平静,这时候聚焦就显得格外重要。就像大家看一样,最后看完一圈,只留下几个适合自己胃口的或者对自己有帮助的。
现在有个问题,如何聚焦?
市场赚钱效应最强的地方在哪,我们就聚焦在哪。我们的策略有两点:
一个是聚焦在长期成长性较好的板块个股上;
一个是聚焦在市场风格的变化上,也可以认为是做热点的轮动切换。
如果是两者结合的,效果会更好。
首先是关于长期成长性的理解,就看三大王牌赛道,高端次高端白酒,医药CRO,新能源锂电,这分别又是从消费,医药,科技三个长牛行业中做的精选。
三大王牌赛道长期逻辑很通畅,比如高端白酒,长期业绩稳定好;比如医药CRO,未来3-5年年复合增速近30%;比如新能源锂电,年复合增速有40%。作为市场最前沿的方向,有顶流资金的加持,持股体验都很好,在调整20%左右一般买入放一段时间都会有收获。
高端次高端白酒当时我们选择了五粮液和山西汾酒,目前走势都很稳健;医药CRO主要有药明康德,凯莱英,康龙化成,泰格医药等,跨越了整个市场震荡周期,当属市场最强方向。新能源锂电有宁德时代,恩捷股份,天赐材料等,也是跨越了市场震荡周期。
这几个是中线方向,当时我们的预期是涨个20%以上就可以高抛,但实际情况是大家的走势远远超出预期,尤其是医药CRO、新能源锂电这块。
除了市场向上的驱动力不变外,主要得益于行业的持续超景气度,比如新能源锂电前面跟大家提过,锂电及原材料1-5月的需求已经翻番,同时像天赐、星源材质、恩捷股份等都在搞扩产。需求翻番印证了行业的高景气度,搞扩产是对未来成长预期的看好,而这些都有望反应到后面的业绩报表上。
类似于这些长期成长性较好的方向,我们要做的是长期、持续的跟踪,如果市场不出现系统性风险,或者行业个股基本面不发生根本性改变,或者没有很大的估值泡沫存在,一般就是持有为主。
基于当下市场考虑,大家比较担心的是是否有估值泡沫,这就是仁者见仁智者见智了。如果不能做到持续深入的去了解公司基本面,那不妨就遵循趋势的选择,比如大家可以观察30生命线的支撑作用,在此之上留,自此之下减即可。而对于没有上车的家伙,目前最好的姿态就是等待,等待调整后的机会显现。
其次,就是做市场风格的切换。属于偏短线思路考虑。
每个时间点都有不一样的板块可以做,我们遵循市场的变化,跟随即可。
在5月中旬开始我们提到要重视科技成长板块的修复机会,后面的走势也印证了我们的观点,锂电,芯片半导体,软件,军工等都有爆发。
不过到了目前我们适当修正一下,要注意芯片、军工、锂电、光伏等方向的趋势性机会。
市场在变,我们的观点也在发生改变。
锂电是不需要多强调的,景气度一直在线,中报没有出来前不要轻易看空。
光伏,之前大家投诉通威的时候我们说过,这是一个拐点,对行业发展是有好处的,同时下半年装机量会有提升,那这块可以去关注。目前整体走势都很稳,个别的如晶澳、福莱特都在冒头。
芯片、军工已经不再是单纯的修复性行情了,这得益于市场对行业基本面的认识发生了改变。
芯片紧缺情况不单是汽车这块,在消费电子,家电等方向都有影响,比如微处理芯片的MCU目前就处于严重紧缺的情况,相应的对国内有产能的公司就是利好,兆易等走势坚挺就在此。
军工是大家对中报业绩兑现的到来充满期望,目前走势也都很稳健。
短期而言,有个变化,低位蓝筹股止跌反弹了,短期会造成资金的分流,但它们很难形成好的攻击形态。所以短期市场混沌期预计还会延续,等到这个时间过去,市场将重回科技成长。对此我们拭目以待!
好了,风雨欲来,我自岿然不动,我们已经做好了充足的准备,不管是空仓也好,抄底也好,机会都是留给有准备的人的。昭博操作逻辑,逢低加仓做多!跟着黄哥的肯定不会被大调整所吓倒,因为咱们做到了仓位、风控合理配置,那就进可攻退可守,也就不会怕分析就到这里,昭博的投资思路和策略更倾向于“前瞻性”。对未来市场的主要矛盾做出研究,分析可能受益的标的,衡量好风险收益比,做埋伏,春华秋实,等待收获。有的买入就涨是侥幸,调整了,我们中期看好的会坚定持有,能把握的小波段尽量把握,把握不了也不强求,只要对大的方向把握上能尽可能的不出错。机会正在浮现,风险也在逐渐排除,耐心等待和耐心持股待涨都是投资中特别珍贵的品质。
以上句句肺腑,希望你能看懂!分享的股票不敢保证涨停,但绝对用心。好了,今日的分析就到这里,如果黄昭博的文章帮助到你,那就来点赞、留言、转发支持一下吧!最后预祝您投资顺利!