一、市场梳理

1、短线情绪

市场梯队：最高连板为先锋电子的3板，炒作的 属性是智能燃气+浙江+物联网。但其实我还是比较希望最高连板是半导体的，毕竟这么强的主线总要有个龙头的吧。今天比较好的现象是跌停股数量大幅减少，这对于短线客来说是个好消息。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度。今天短线情绪出现大幅回升，可以说是迟到的情绪修复了，但是目前的连板高度仍然是只有3板，这只能说明短线的赚钱效应没有继续走差，并不能说短线情绪是真的转好了，还是需要继续观察。

龙头股赚钱效应：昨天市场梯队排名前6的股票赚钱效应是还算不错的，只有1只股票的赚钱效应为负数，而有2只股票的赚钱效应达到了10%以上，可以说龙头股的赚钱效应有回升的迹象。

2、趋势法则

主线Top3：氮化镓、半导体、芯片。现在不用说主线是什么了吧，下面的图已经完全说明了目前的主线。

龙头Top3：润和软件、国民技术、海南椰岛。从榜单来看，目前华为概念还是占据了大部分江山，但是接下来的趋势应该是半导体概念进入排行榜。而这两者的共性是什么呢？很简单，估值相对较低，成长性强的科技股。

二、市场前瞻

1、热门题材

① 半导体

    消息面看，中国将加强对美国的芯片竞争，将支持芯片研发和制造项目包括拟定一系列相关金融和政策扶持措施，帮助国内芯片制造商克服美国制裁的影响。

    盘面看，今天半导体可以说的上市市场的最强主线了，概念股全面爆发，只要沾上半导体且比较纯正的基本上都能涨5%以上。而其中第三代半导体走势最强，多股涨幅在9%以上，第三代半导体的集体大涨主要是消息驱动为主。

    其实半导体上涨的动力一直是存在的，如果不太清楚可以去看看康德拉季耶夫周期论，相信会有所收获的。此外别管老美怎么限制我们，时代发展这一点是无法避免的，只要咱们想进步，那么半导体，包括其他科技方向是一定要钻研的，被限制了咋办，那就是加大投入，自主研发，这些之前的想法也是慢慢兑现了。

    今日强势：士兰微、北方华创、聚灿光电、台基股份、兆易创新、斯达半导等。

② 卫星导航

    消息面看，据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2021年6月17日9时22分，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号F遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射。

    那么再看盘面，集合竞价的时候该板块昨天走势最强的主板股天奥电子是没有一字板的，此外走势最强的创业板股天银机电竟然是低开的，那么这个时候就要多加注意，多想想为什么会发生这种现象，是不是低于预期，那如果是低于预期，是不是不值得参与了。

    不过话说回来，这两天卫星导航板块股性较好，涨幅较大的股票都值得记录下来，因为接下来几个月华为卫星这个题材可能会得到炒作，凭借着资金的记忆性，极有可能炒作这两天比较强势的股票。

    近期强势：天奥电子、合众思壮、东华测试、北斗星通、天银机电、华测导航等。

③ 军工

    军工板块最近几个交易日走势不算强，但是看个股形态可以发现这些过程半导体概念股也是经历过的。

    从宏观层面来看，十四五规划将聚焦于实现建Jun百年奋斗目标，着重强调创新战争和新技术的应用，国防预算未来五年有望保持7%左右的稳定增长。从中观层面来看，供需在充分调整后已达到新的平衡，需求端有望持续高增长，供给端开启扩产模式，四大改革红利有望与产业趋势形成共振效应。从微观层面来看，上市公司年报和一季报均已兑现高增长，订单高景气延续，相关公司陆续发布定增预案，产能扩张已经开启，未来业绩稳定高增长无忧。此外，经过前期的充分调整，中证军工整体PE已经下移到63倍。军工板块当前具备更高的性价比，配置价值凸显。

    然后就是大家熟悉的中报行情和百年庆典了，这俩方向军工缺席的概率是比较小的，多少会有点异动。最后讲一下比较强势的几个股，从今天的走势来看，晨曦航空和天和防务是比较强势的，也有望在接下来的行情领涨，不过趋势要放在第一位，一旦破了趋势就应该立马剔除股池。

    近期强势：天和防务、晨曦航空、江龙船艇、安达维尔、广联航空、光启技术等。

此外，柚子之前也整理过《第三代半导体》名单，想看的朋友请进入页面，发送“第三代半导体”这几个字就可以收到了。

① 合众思壮：卫星导航概念今天预期兑现，早盘集合竞价低于预期，那么就没有继续关注的价值了。不过该板块接下来还有个华为卫星预期，时间适当的时候还是可以继续关注的。

② 广联航空：虽然依旧看好军工板块，但是跌破了放弃价格，那么就应该果断放弃。

③ 中船应急：走势比较弱，今天用江龙船艇替代了，都是属于船舶制造方向。

④ 能科股份：该股除了有工业互联网概念外，还有华为卫星概念，此外该股基本面和技术面也是不错的，所以作为潜伏标的还算可以。

⑤ 江龙船艇：所属属性为船舶制造，军工的每个细分方向总是要放一个的，不管会不会出消息吧，在趋势和资金面向好的情况下还是值得潜伏下的。

⑥ 安图生物：高瓴资本 + 化学发光赛道 + 港资背离，目前股价接近腰斩，在不出现大雷的情况下，可以说下跌空间不是很大了，可以关注，但是真正介入还是要等趋势转好，这几天的量能感觉不是很友好啊。

三、操作记录

1、仓位控制

2、持仓

① 百联股份：还是上海的预期，有那么个预感，百联股份是要再创阶段新高的。不过吧目前是从盈利差不多到亏10%了，还是没有严格止损呐，深深的痛。

② 光线传媒：逻辑是百年庆典，不过这波进去确实运气太背了，直接碰上大减持，一开始止损也不坚决，开始时候定的是12.2或者12.0。

③ 国机汽车：滴滴出行上市预期，该股从盘面反应来看就是龙头，毫无疑问了。

3、操作总结

基于近期的盘面，柚子今天整理了一份“第三代半导体概念股名单”，凡是点了“在看”者，点击“进入”，然后在对话框里发送“第三代半导体”这几个字，就能带走这份名单。