近期市场整体震荡调整为主，前期笔者早就跟大家强调当前节点受制于量能等因素影响，盘面是“上有顶下有底”，未来一段时间行情都将以结构性展开，也就是场内资金板块轮动为主。近期市场出现明显恐高情绪，前期严重抱团标的出现大幅调整，基本面相对优秀前期超跌的板块受到主力资金调仓青睐，经济复苏主线仍将贯穿笔者21年投资决策。

昨日盘中上证指数一度下坡3500一带，但尾盘修复得而复失，今日各大指数早盘小幅低开后就展开反弹，一路震荡走高，日K线上形成反包，两市个股基本普涨为主，虽然指数大幅上涨但我们能看到盘面并没有太好的赚钱效应，主要因为今天以银行、保险等为代表的低估值板块大幅拉升，他们对指数贡献比较大，但在有限成交额情况下无形也会分流其他大部分板块的资金，题材方面，碳中和概念在两会前这几天成为盘面的主角，前几天分化调整的有色、化工等大幅反弹修复，稀土概念无疑是近期最靓的崽，笔者之前已经反复强调稀土的战略行情，也在第一时间写了一篇关于稀土标的的文章，虽然波动逐步加大，但视乎稀土永磁概念仍然无行无素，继续对该板块维持推荐。

近期基本面不错前期被错杀的板块基本都迎来了反弹修复，其实也是笔者在元旦左右跟大家讲的，市场极度抱团也是一种非理性和非常态化的行情，后面一定会自我修复，目前看元旦前后确是主力机构调仓布局的一个关键节点，所以近期选股还是要更重视股价的相对为主，策略上，中长期继续看多，仍然建议适当忽略指数波动，每次急速调整即是逢低吸纳优势标的的良机，这两天上证指数在快速刺破3500点后再度迎来建仓和低吸良机，从战略方面考虑三月是比较好的低吸机会。

简单聊下银行，首先旗帜鲜明的看多银行包括保险，目前来看这块资产真的是进可攻退可守，从最近公布的银行业绩来看，经济的复苏有利于银行业绩改善和资产质量优化，多家上市银行2020年净利增速已实现转正，业绩表现超预期，资金关注度提升，对板块估值形成支撑。标的方面，可以持续关注优质银行、成长性突出的公司，招商银行、平安银行、宁波银行、兴业银行等。

超跌、低估，行业修复继续关注建材板块，虽然一季度是建材行业淡季，但在春季开工提前和超预期背景下，相关细分领域业绩和基本面持续修复动能强劲，具备较好投资价值。这个大板块里面有很多优质标的，前面已经跟大家简单归纳了相关标的，比如前面提示的“瓷砖三杰”，东鹏控股股价依然翻倍，蒙娜丽莎和帝欧家具也稳步向前，防水的科顺股份、玻璃的旗滨集团，装配式建筑相关标的等股价运行良好，都可以继续关注，这个逻辑也是我强调的今年重要的经济复苏主线上的分支。当然还有纺织服装等，但是里面我个人看好的个股不多，建议关注森马服饰、稳健医疗这两个标的。

我认为主力资金下一个大的方向可能会是高端制造方向，近期顺周期板块持续有表现，包括上游有色、煤炭、化工等行业表现良好，疫情终归会散去和淡化，全球经济复苏是大趋势，所以这也是我为何强调经济复苏应该是今年的主线，顺周期也明显受益于经济复苏，所以拥抱顺周期仍是大势所趋。制造业里面机械设备行业景气度将明显改善，可以说机械设备景气上行，风已来，但这个板块涉及的细分领域比较多，细分上大致有工程机械、光伏设备、锂电设备、油气设备、半导体设备、机器人、机床等，当然涉及的公司也比较多，时间有限简单罗列一些标的方便后期跟踪，三一重工、中联重科、建设机械、山河智能、晶盛机电、汇川技术、巨星科技、迈为股份、奥特维、中海油服、杰瑞股份、博实股份、至纯科技、长川科技、华峰测控、郑煤机等等。

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