稀土炒作，你看明白方向了吗？

近期市场稀土板块大火，有取代新能源车上游锂矿，钴矿的趋势，那背后的炒作逻辑是什么？

我认为这个背后炒作的逻辑应该有下面几个方面：

1：涨价逻辑，这个市场的普遍认知，就是因为涨价，所以大火，而且这次涨价与以往不同，以前涨价基本都是因为行业监管导致的涨价，而这次涨价是因为需求端发生了变化导致的涨价，供需改善的涨价往往上涨的趋势会更长久，如果需求不断加大，涨价趋势就能不断上行，这个逻辑没毛病，加上政策上的配额固定，国家收储，行业规范，以及其他政策性的利好驱动，这次涨价的趋势，近期可能会迎来一个加速。

2：稀土价格上涨，最受益的当然是储量最大，产量最大的公司，涨价题材的核心就是看规模化，市场占有率最高的公司，享受最大的涨价利益，所以行业龙头最受益，不要看后排的概念股，要看真材实料，就如炒作锂矿的时候，锂矿双雄天齐锂业，赣锋锂业的持续性更强。

3：这次稀土价格上涨，是需求端加大，供需平衡打破驱使价格持续上涨，那打破这个平衡的需求端是什么呢？据说是新能源车市场占有率的实质性扩大和预期性扩大，啥意思呢？现在新能源车市场占有率扩大是事实，而且未来燃油车是要禁售了的，满地都是电动车了，而只要用电的设备，就要用稀土永磁材料：钕铁硼，这个钕铁硼是啥东东啊，我去查了下，是这样说的：

钕磁铁（Neodymium magnet）也称为钕铁硼磁铁（NdFeB magnet），是由钕、铁、硼（Nd2Fe14B）形成的四方晶系晶体。于1982年，住友特殊金属的佐川真人发现钕磁铁。这种磁铁的磁能积（BHmax）大于钐钴磁铁，是当时全世界磁能积最大的物质。后来，住友特殊金属成功发展粉末冶金法（powder metallurgy process），通用汽车公司成功发展旋喷熔炼法（melt-spinning process），能够制备钕铁硼磁铁。这种磁铁是现今磁性仅次于绝对零度钬磁铁的永久磁铁，也是最常使用的稀土磁铁。钕铁硼磁铁被广泛地应用于电子产品，例如硬盘、手机、耳机以及用电池供电的工具等。

钕铁硼永磁材料是以金属间化合物Nd2Fe14B为基础的永磁材料。主要成分为稀土元素钕 (Nd）、铁（Fe）、硼（B）。其中稀土元素主要为钕（Nd），为了获得不同性能可用部分镝（Dy）、镨（Pr）等其他稀土金属替代，铁也可被钴（Co）、铝（Al）等其他金属部分替代，硼的含量较小，但却对形成四方晶体结构金属间化合物起着重要作用，使得化合物具有高饱和磁化强度，高的单轴各向异性和高的居里温度。

第三代稀土永磁钕铁硼是当代磁体中性能最强的永磁体，它的主要原料有 稀土金属钕29%-32.5% 金属元素铁 63.95-68.65% 非金属元素硼1.1-1.2% 添加镝0.6-8% 铌0.3-0.5% 铝0.3-0.5% 铜0.05-0.15%等元素 。

重点来了：这个广泛应用于新能源车的稀土永磁钕铁硼的原料是：稀土金属钕29%-32.5%，添加镝0.6-8% 铌0.3-0.5% 铝0.3-0.5% 铜0.05-0.15%等元素 ，主要的稀土成分是金属钕29%-32.5%，这个是轻稀土，价格比重稀土要便宜一些，但用量大。轻稀土相当于是盐，中稀土含量相当于是味精，可加可不加。

那么得出的结论是：如果市场认为这个稀土涨价逻辑是新能源车的未来预期驱动的，那么炒作的应该是轻稀土。重稀土的主要应用在航天领域，其他的你不用看，只要是用电的地方，就要用到稀土永磁材料：钕铁硼，只要是钕铁硼，就是用的轻稀土为原料。

轻稀土上市公司，北方稀土，盛和资源，也是双王啊，北方稀土拥有全球最大的稀土矿，与锂矿的天齐锂业地位相同，盛和资源可对标赣锋锂业。

4：现在市场的资金把目标瞄向了稀土，是因为在新能源车产业链上，其他环节都已经被充分爆炒了，行业龙头都已经翻了几倍了，天齐锂业半年时间已经翻了4倍，对标龙头来说，北方稀土才翻了1倍，与他的行业龙头底部严重不符啊，资金不是抱团行业龙头吗，所以这稀土的2大龙头的股价还有待挖掘和发酵啊。

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