情绪强于指数

首板挖掘复盘 / 2020-12-02 21:42 发布

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”，给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

面板

龙头：彩虹股份

面板受涨价的影响大涨，彩虹股份继续看涨。

跟风：丹邦科技、凯盛科技、日久光电、航天彩虹

两连板的丹邦科技和凯盛科技形成接力梯队，而且现在连板的概率比较高了，说明赚钱效应又在回暖了。首板次新股日久光电反弹走势也不错，注意连板的可能。航天彩虹是走机构主导趋势。

芯片

龙头：士兰微、紫光国微

芯片炒作情绪在回归，下午市场走弱震荡，芯片还在逆势拉升抢筹。我觉得士兰微会成为行情中军的带头大哥。跟风中军紫光国微

跟风：台基股份、捷捷微电、聚灿光电

就看这三只票的持股做T，股性活跃，适合做T，总体反弹走势没变。

龙头：无

芯片动，通讯必然会联动

跟风：大唐电信、东方通

都是触底企稳反弹，东方通昨天大涨之后，今天回踩缩量洗盘，主力资金没有出货。

其他

中联重科，走独立的机构主导多头趋势行情，继续看好反弹，注意回踩低吸的机会。

中水渔业、熊猫乳品、品渥食品，农牧渔食品概念，说了中水渔业有妖性，今天继续连板，不过今天分歧也说明了抛压，有调整需求。品渥食品龙头，但涨幅过大，不建议追高。可以注意熊猫乳品的跟风补涨。

厦门银行、青岛银行、国盛金控、国联证券、华创阳安，金融股龙头厦门银行，跟风青岛银行，证券龙头国盛金控，走趋势国联证券，低位股性活跃的华创阳安继续看好反弹走势。龙头有追高风险，不建议碰。

顺博合金，有色概念，昨天说了有连板的可能今天果然连板，而且筹码承接不错。

02首板掘金

OLED板块

彩虹股份 OLED

1.公司是我国最大的彩色显像管生产基地，也是全球第四大电视机彩管制造商，同时是中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板成套工艺。公司一直致力于彩色显像管的生产、开发与经营，四条生产线均引进日本东芝公司彩管生产的关键技术和主要设备，公司拥有彩管年生产能力1100万只，主要生产54cmFS、64cmFS、64cmPF、74cmPF等多款彩色显像管产品。

2.在今年11月20日举行的2020世界显示产业大会上，彩虹股份宣布，其自主研发、设计、建成的溢流法G8.5+液晶基板玻璃顺利完成用户认证，并实现批量应用，标志着彩虹股份已经全面掌握基板玻璃高世代、大流量、低缺陷、超薄宽板幅、高平整度系列量产核心技术，实现了国产首条自主知识产权溢流法G8.5+基板玻璃的量产。

3.受LG年初宣布本土产线减产影响，以及三星显示于2020年三月末宣布全面退出LCD面板市场，20H2起市场供需有望逐步转好，价格有望再次进入上行区间。公司经营业绩亦有望逐步改善。目前公司液晶显示面板业务主要客户覆盖冠捷科技、南京熊猫、海信、长虹、创维、小米、三星等知名企业。11月18日互动平台表示公司主要品牌客户海信、TCL、三星等累计销售收入占比较高，并相继与华为、诺、广州视睿电子科技等企业就产品新应用市场进行了合作洽谈，拓展产品应用。

4.公司11月13日晚间公告，公司控股子公司彩虹光电拟投资第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）170K产能扩产技改项目，项目总投资22.65亿元。控股子公司彩虹光电为“第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）170K产能扩产技改项目”的投资主体，项目总投资22.65亿元，其中工程建设投资1.44亿元，工艺设备投资17.92亿元，动力设备安装投资2.14亿元，其他投资1.15亿元。本项目所需资金由彩虹光电以自有资金或通过其他融资方式。

蓝黛科技军工+新能源汽车+OLED

1.主营业务为动力传动业务和触控显示业务。公司主要产品为触摸屏及触控显示模组、动力传动总成、传动零部件、压铸产品。

2.公司紧跟市场需求，高度重视新能源汽车变速器及零部件产品的市场开拓和新品研发工作，积极推进新能源混合动力、纯电动减速器等产品研发项目，推进公司产品转型升级。公司客户包括有吉利汽车、奇瑞汽车、力帆股份、钱江摩托、华泰汽车、比亚迪等知名厂商。

3.军工：根据《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》有关规定，经市国家保密局、市国防科工办共同研究，决定批准你单位取得二级军工保密资格，并报国家保密局、国家国防科技工业局和军委装备发展部列入二级保密资格单位名录。

4.触摸屏：子公司台冠科技主要从事触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，产品主要应用于平板电脑、VR、笔记本电脑、工控终端、车载电子、物联网智能设备等。随着触控显示行业进入景气周期，子公司台冠科技触控屏及触控显示模组业务较去年同期大幅增加，使得公司报告期触控屏及触控显示模组业务经营业绩实现大幅增长；

汽车板块

天汽模股权转让+特斯拉

1.消息面：11月25日晚间，天汽模公告，驻马店产投集团拟受让公司控股股东合计1.62亿股股份(占公司总股本的17.7%)，转让每股单价为7.33元(较停牌前收盘价4.31元/股溢价70%)。驻马店产投集团将成为公司的控股股东，驻马店市政府将成为公司实控人。

天汽模表示，本次股权转让完成后，将引入国有资本控股，有利于优化和完善公司股权结构，提升公司治理能力；有利于公司借助国有资本的强大实力，不断完善产业结构，进一步提升市场竞争力。

2.是一家汽车覆盖件模具供应公司。公司的主要产品是模具、冲压件、检具夹具、修理等零活、军工产品。天汽模现已成为全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业,目前公司客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。

3.特斯拉：2017年6月公告，公司是美国特斯拉汽车公司的一级供应商。

4.军工：全资子公司沈阳天汽模航空部件取得了由北京军友诚信质量认证有限公司颁发的武器装备质量管理体系认证证书,该公司已具备相关领域军用品研发、生产和服务的能力;17年公司参股设立了一家军民融合产业基金天津陆石昱航股权投资中心(有限合伙),该基金重点投资于军民融合领域;控股子公司全红电子主要从事军工电子产品的研制与生产。

小康股份新能源汽车

1、小康股份是A股传统汽车为数不多已经量产、销售新能源中高端车（全国唯二增程式）赛力斯SF5的企业，性能等各项参数对比与造车新势力各有优劣，准备了月产1.5万辆的生产基地，但理想、蔚来、小鹏和比亚迪都几千亿的市值，而小康股份只有168亿市值，相差十倍+，具有巨大的比价空间。

2、公司是集汽车整车及汽车发动机、汽车零部件制造、销售于一体的制造型企业。公司主要产品包括汽车整车主要有SUV风光ix5、风光580、风光S560，及MPV，新能源赛力斯等；公司与华为、阿里、百度在新能源汽车领域均有合作，在国外收购了元悍马制造共产AMG民用共产作为美国智能汽车工厂；在国内设立了金康新能源数字化工厂，并布局了科技中心、电驱动公司和整车公司等。金康SERES智能电动SUV平台拥有自主核心技术，平台产品的续航里程、百公里加速、最高车速等多项性能处于国内行业领先水平。

3、10月8日，赛力斯电动车首批出口德国200台发车仪式在重庆国际物流枢纽园区隆重举行。这批小康股份旗下赛力斯品牌智能电动汽车——赛力斯3将通过海运抵达德国市场。这是继今年4月15日，首批东风风光ix5通过重庆新欧汽车专列出口德国之后，赛力斯品牌智能电动汽车首批出口德国，标志着小康股份商用车、乘用车、电动车三大系列产品全面进入欧洲市场。

4、4月初公司完成重组，小康股份向东风汽车集团发行约3.27亿股股份收购东风小康50%股权，以实现100%控股东风小康。同时，东风汽车集团成为其第二大股东。双方实现了母公司层面的更高层级混改，从合资合作进一步深化到包括传统汽车、智能电动汽车在内的全面战略合作。

5、公司10月12日晚间披露定增预案，定增27.05亿元，用于SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目、营销渠道建设项目以及补充流动资金。其中，SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目投资总额为17.32亿元，拟投入募集资金16.22亿元。具体内容包括六款赛力斯(SERES)品牌智能网联新能源车型开发以及整车技术和动力系统技术升级建设。

大金融板块

国盛金控金融科技+参股券商

1.主要业务包括证券业务、投资业务、金融科技业务。公司证券业务类型涉及证券经纪、证券自营、证券承销与保荐、证券投资咨询、与证券交易及证券投资活动有关的财务顾问、融资融券、转融通、新三板做市、证券期货、资产管理等。

2.公司旗下拥有国盛证券。国盛证券在江西省内设有105家分支机构，覆盖全省所有县级行政区，江西省内分支机构数排名第一，区域竞争优势明显；

3.在2018金融界“领航中国”金融行业年度评选中，国盛证券荣获“杰出社会责任奖”。

厦门银行次新股+银行

1. 公司上市日期为2020-10-27，主营为公司银行业务、个人银行业务及资金业务。

2.厦门银行是首家在福建省九个地市完成经营网点全覆盖的城商行，金融服务专业多元。公司主要业务分布在厦门和福建省内其他城市，并在重庆直辖市设有分行。

3.2020年1-6月，厦门银行实现营业收入27.11亿元，净利润9.68亿元。厦门银行2008年引入富邦银行(香港）作为境外战略投资者，是大陆首家也是目前唯一一家具有台资背景的城市商业银行，其为厦门银行在经营管理方面提供了有力的技术支持，在小贷业务方面富邦银行亦提供了较多成熟经验。

4.厦门银行是极少数拥有上海黄金交易所金融类会员资格的城商行(全国共30家，其中城商行6家)，是福建省内唯一一家获得非金融企业债务融资工具B类主承业务资格的城商行，凭借牌照及组织优势，厦门银行在金融市场具有较大的拓展空间。

有色板块

郑州煤电煤炭+降温

1、11月24日公司发布股票交易异常波动公告，经征询控股股东，截至公告披露日，除已披露事项外，郑煤集团不存在应披露而未披露的重大事项。

2、公司所处行业为煤炭采掘业，地处国家重点煤炭工业基地之一的郑州矿区。该地区煤炭资源丰富，主要为中灰、低硫、高发热量的无烟煤和贫煤，是优质的工业动力煤，主要用于发电、冶金和民用。公司目前拥有米村煤矿、超化煤矿、告成煤矿三对矿井，可采储量10674万吨，核定生产能力为489万吨/年。此外，公司拥有火力发电厂一座，即东风电厂，是资源综合利用的坑口电厂。

3、公司煤炭产品以电煤为主，煤种为无烟煤、贫煤和贫瘦煤，低硫(0.4%)、中灰(14%)、高发热量(25MI/KG)，产品符合环保要求，是优质的工业动力煤和生活用煤，品牌在行业内具有一定的知名度和影响力。

4、公司实控人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会，属于地方国资委。

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：锁仓国盛金控8200万，买入国联证券5800万，买入中联重科6800万，卖出上机数控9100万

孙哥：买入TCL科技1.8亿，买入国盛金控5800万，买入小康股份4800万，买入西宁特钢800万，卖出天汽模

章盟主：买入TCL科技2.9亿，买入小康股份6000万，买入丹化科技900万，卖出凯盛科技

方新侠：买入TCL科技4亿，买入国盛金控8400万

葛老大：加仓小康股份3300万，合计持有7500万

小鳄鱼：买入中联重科2.2亿，买入东旭光电1660万

机构席位：

1家机构买入TCL科技2亿，1家机构卖出中联重科1.6亿

北向资金净买入-40亿

主力净流入行业板块前五：OLED，半导体，LED，白色家电，国产芯片；

主力净流入概念板块前五：折叠屏，LCD，MiniLED，超高清视频，MicroLED；

主力净流入个股前十：TCL科技、紫光国微、士兰微、格力电器、华林证券、美的集团、兆易创新、中联重科、N朗特、中环股份。

04大盘解析

上证震荡，中阳重心之上做强势整理，盘中摸出新高后有所回落。创业板小幅调整，再次受制于前面2700点一线的压力，个股也是红绿各半。盘面上看，各主流板块表现出小票活跃的特征，比如青岛银行、厦门银行独立于四大行，比如小康股份、天汽模独立于长安汽车、比亚迪，比如彩虹股份引领着TCL科技巨量涨停，这是情绪强于指数的表现。这里指数虽较难出现连续逼空，但强势个股的表现，意味着补涨、轮动的机会大量增加，这里的可操作性依然比较强。

05热点板块

今天指数是在高位震荡，从整个指数的震荡幅度来看，我觉得总体应该说还是不错的，一些科技板块走势也在逐步加强。

所以其实整个还是以海外疫情为一个基础，一看经济的复苏；二看产能的转移；三看供给端的不足，大家更多的就是在这些里面找机会。

以下是重点分析板块

新能源

老朋友新能源板块，今天继续大放异彩。

昨晚提到短线资金抱团，在板块内部造妖的观点。