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利好出现,关注一个板块的边际变化

关灯吃面条   / 2020-02-14 00:16 发布

今天一早收到收到消息,“湖北12日新增新冠肺炎病例14840例”,湖北确诊病例一夜之间大幅增加,很多人都觉得是不是数写错了,多写了个0?


数字没错,确诊病例数大幅增加,主要是诊断的标准变了。


临床诊断的病例也加进来了。


以前,只有核酸检测阳性,才能被认定为确诊病例,现在把临床诊断也加进来了。


我从网上找了张图,他们之间的关系是这样的。


昨天新增的14840例里面,临床诊断就有13332例。


为什么要增加临床诊断,中国医学科学院院长王辰指出,尽管现阶段病毒核酸的检测能力在不断提升,但不同的试剂之间精准程度有差别,核酸对于已确诊的病人阳性率也只有30%-50%。


那么漏诊的概率就有50-70%,这种“迟迟不呈现阳性”的病人数量庞大,把这些人纳入新增病例,就可以对他们采取隔离措施,入院治疗,这对社会和病患本人都有好处。

……


今天凌晨,MSCI公布例行季度调整结果。


其中MSCIA股在岸指数增加了6只成分股,有金山办公、京沪高铁、上海莱士、深科技、天风证券、中天金融,没有个股删除。


MSCI全中国指数新增9个成分股,增加的有:金山办公、京沪高铁、瑞幸咖啡、中国人保、上海莱士、深科技、通富微电、滔搏国际控股、再鼎医药;剔除的有:中国首控、美的集团、趣店。


所有指数调整将在2月28日生效。

……


昨天的J会议指出:“要加大宏观政策调节力度”,“要更好的发挥积极的财政政策作用”、“保持稳健的货币政策灵活适度”,“要加快推动建设一批重大项目”,“加快释放新兴消费潜力”。

一二季度的经济数据会有较大的压力,后面,货币政策将会持续宽松,逆周期调节和刺激力度,也会持续加码,这些都在预期之内。

不过,之前也说过,今年财政刺激面临力不从心(资金有限)的问题,而房地产是一把拉动经济发展的"利器",又好使见效又快(当然后遗症也严重),当下经济被疫情给闪了一下腰,地产稳经济的重要性必然会提升。

地产后面的政策,可以关注下。

而目前,地产受疫情影响非常严重,开工,竣工,销售,资金回笼都大幅后延,而地产公司本身又都属于高负债经营,一旦销售停滞,资金回笼出问题,资金链断裂的风险很大。

因此,地产相关政策可能会放松,近期无锡、西安、上海,浙江等多省市相继推出了各类涉房支持政策,从暂缓土地出让金、暂缓贷款偿付等多个维度,给房地产企业支持。

今天地产股也有不错的表现。从估值角度,地产股估值已来到14年3月和18年10月时的水平,处于低位。当然,是否能开启一波较大的估值提升行情,还得看政策发力情况。

会议也提到,“要加快推动建设一批重大项目”,“加快释放新兴消费潜力”,一些新兴产业的投资和消费刺激后面或加速。
……

今天市场有所回调,但只有个别的跌停了,涨停的数量仍然不少,算是正常调整吧。目前仓位在8成多,主要分布在科技板块,消费的白酒以及新能源等标的上。

欢迎就股市和股票问题和我交流。

……

最后说一下,科技是今年爆发力最强的板块,是后面的主要配置方向。我筛选了电子、通信、计算机和传媒四个板块的50家龙头个股,并对今明两年的业绩和估值做了个梳理,有想抄作业的,关注“关灯吃面条”,回复“2020科技”领取。

另外,回复“核心资产”,领取30家优质资产名单。


今天就这些吧,祝大家净值新高,欢迎留言交流!