大科技大涨，资金态度急转弯？

一、杂谈

市场的预期差太大了，随之而来的是操作难度的加大。

以伊局势加剧，预计油气，黄金，天然气这些会大涨，结果，预期和现实差距巨大。

农药板块预计会继续走强，毕竟逻辑够硬，没想到，今天被砸成狗。

创新药预计今天会有修复，结果，确实修复了，开盘冲了2分钟就被砸下来了。

可控核聚变，昨天有弱转强的迹象，今天冲高之后再次转弱。

各条主线题材，今天几乎全线崩溃，很明显的退潮期。

昨晚，我在复盘里讲，稳定币还是很稳定，今天稳定币表现还是很不错的，协鑫能科，安妮股份，楚天龙涨停。

大多数近期的强势股都在大幅调整，中科磁材，北陆药业大跌超过10%，西藏天路，苏利股份，联化科技，北矿科技，华阳新材等近期热门股跌停。

市场的难度明显是在加大，选股难度大，操作难度更大。接下来就看周四周五能否有修复了，老赵认为，如果修复，大概率还是从农药，创新药这两个方向修复，毕竟他们的人气基础比较好。

科技股今天表现非常强，但是，老赵认为科技股，特别是半导体，大多数都是一日游。

美股的存储芯片已经涨了一段时间了，但，A股这边一直没什么反应，我之前关注了一个大为股份，因为接近前期高点了，而且，也没重点关照。

AI眼镜这一块，最近消息比较多，关注的比依股份，昨天晚上还重点研究了，复盘里我写过，今天的重点是弱转强，写的就是这种类型，昨天炸板，走弱，今天再度拉升，就是弱转强，但， 还是没敢上车，估计明天还有大幅溢价。

二、指数

指数基本符合预期，竞价结束之后，我给大家写的竞价观察里，我写过今天有可能修复反弹，虽然反弹的力度不大，但也比来一根阴线要好的多。

指数这里短期大概率还是维持震荡为主，方向的选择，需要等待一个契机。

三、板块

稳定币，这一块首先要关注美股的circle，港股的众安在线，只要他俩不出现大幅下跌，稳定币短期还有反复的炒作空间，会有不断地挖掘补涨。例如，市场今天挖掘出了时代出版参股京东金融，直接来了个一字板。

军工，昨晚复盘跟大家预判过，军工有希望走强，今天军工板块普遍表现都不错，北方长龙20厘米涨停，常常军工涨停，我关注的内蒙一机一度也冲到了涨停，可惜没封住，这股昨天只关注了，没买，错过了一波大肉。

PCB，今晚吹得人肯定很多，这一块我老早就开始关注了，不过我选了一个天津普林今天表现并不好，人气最佳是沪电股份。这种板块，这种个股，什么时候爆发很难说，能不能持续也很难说，所以，看看就好了。

四、个股

今天市场的大切换，其实还是去高就低的一种体现，高位炒不动了，资金主动切换到低位，等老热点复活，这些资金又会快速切换回去，如果没有很好地操作盘感，这种行情不做也罢。

持仓整体还是不错的，美诺华早盘冲高止损了，新开仓的楚天龙涨停，另外游戏股和机器人股都涨了4个多点，新开了一个脑机接口+军贸的冲高回落，提心吊胆的折腾了一天，整体赚了2个点，这行情真是不容易！

祝各位明天发财，股票长红！

6.18周三盘前策略

1、隔夜，美股三大指数齐跌，道指跌0.7%，纳指跌0.91%，标普跌0.84%，美股热门板块：云计算，石油与天然气，激光雷达，油气开采，白银，生物质能，能源设备与服务，油气装备，土耳其，页岩油，基因编辑，水利，海上运输等。

2、当地时间6月18日，以色列本土守备司令部警告，监测到伊朗向以色列发射导弹。

3、当地时间17日，以色列国家安全顾问哈内格比表示，以色列针对伊朗的军事行动“除非摧毁福尔多核设施，否则不会结束”。

4、据报道，当地时间17日，多名美国官员表示，美军正在向中东地区部署更多战机，同时延长当地其他战机的部署时间。据悉，部署的战机包括F-16、F-22和F-35战斗机，不过美国官员称此举是“防御性质”，部署的战机将用于拦截无人机等空中目标。

5、当地时间6月17日，美国总统特朗普在社交媒体发文，呼吁“无条件投降”。特朗普称，“美国确切知道伊朗最高领袖哈梅内伊身处何处，目前美国不会刺杀他，但美国不希望导弹袭击平民或美军。”特朗普称，“我们的耐心正在耗尽”。

6、6月18日，上海将迎来两大金融盛会，“2025陆家嘴论坛”与“2025中国国际金融展”同频共振，奏响金融开放创新与高质量发展的最强音。

7、近日，阿里巴巴通义团队开源了全新的千问3量化模型，完成基于苹果硬件的MLX框架的全系模型深度适配。

8、6月17日，上海市消保委发布的《新银发经济将成为消费提质升级又一“战略级风口”》调查报告称：新银发经济将成为消费提质升级的重要引擎。新银发群体的消费需求高度集中于“健康养生”、“旅游社交”、“兴趣爱好”等领域。

9、由中交三航局二公司参建的上海临港海底数据中心示范项目EPCI工程6月17日宣布开工。该项目作为全球首个海上风电融合型海底数据中心零碳新基建标杆，将助力上海在算力基础设施绿色化、低碳化领域达到国际前沿水平。

10、指数方面，昨天波动并不大，但题材股似乎提前嗅到了风险，回落的比较多，随着以伊局势的升级，今天指数可能迎来调整。

11、板块方面，乏善可陈，油气相对好一点，农化制品好点，稳定币也还凑合，脑机接口可能一日游，今天关注一下军工看能否有机会。

12、个股方面，持股体感很差，没有好的目标就暂时观望，今天主要是看哪些个股能够无视战争阴云走出弱转强的格局。

以伊局势升级，避险情绪飙升

指数波动很小，但是，个股的持股体感是很难受的。

早盘其实还好，但，随着港股创新药的暴力杀跌，A股题材股全线崩溃，大部分题材股高台跳水，盈利瞬间变亏损。

早盘卖了美邦还是挺开心的，2进2出，都赚到钱了，而且今天跑完就跌，卖点抓的也很好，自信瞬间爆棚。

上头的时候，往往就是要亏钱的时候！

回手又开仓了一个减肥药+CRO+宠物经济+业绩增长，美诺华。

刚刚开仓，瞬间就开始拉升，这节奏把握的，我自己都想笑了。

好景不长，拉升直接被爆头，然后就是一路下滑。

也不知道美诺华犯了什么天条了，是偷了谁家的鸡，还是摸了谁家的狗，还是睡了谁家的老婆？居然迎来了大暴跌，第一次开仓就被干掉10个点，幸好买的不多，不然，后果不堪设想。

下午，重仓股春光也没卖了，不卖不行啊，这行情持股就是原罪：

为什么今天行情这么差？

还是以伊局势闹得。

各个国家都在撤侨，以色列据说打算暗杀哈梅内伊，据说伊朗的，除了内衣，其他都已经挂了。

以色列还威胁：

本周晚些时候将有一场对伊朗的重大军事行动。莱特表示，“这场行动会让寻呼机行动看起来几乎是小儿科。”寻呼机行动指的是以色列2024年9月在黎巴嫩实施的攻击，致至少37人死亡，近3000人受伤。（环球时报）

我从一开始就不看好伊朗，伊朗的最大问题是不团结。

整个中东的阿拉伯人都不团结，小霸王屁大点的地方，人口也就千把万，居然吊打整个中东，这些阿拉伯国家，一打一个不吱声。

商女不知亡国恨，隔江犹唱后庭花。

商人就是商人，给点利益，亲兄弟都能出卖。

伊朗内部也是一团乱，有人把伊朗比喻成清，都是当政，都是腐烂的内部，但，老赵感觉这有点侮辱伊朗，好赖伊朗还敢和以色列对轰导弹，清只会跑路，只会跪地求饶，只会割地赔款。

虽然我不同情伊朗，但我也觉得以色列搞得有点过了，清除核设施以及核工程专家，科学家，已经达到目的了，现在居然还想直接推平，这就有点丧心病狂了。

希望以伊局势早日结束吧，再打下去，伊朗没崩，A股就先崩了！

行情乏善可陈，空出了大部分仓位，接下来就观察一下，看看哪些能走强。

老赵的个人感觉，军工有点要动一动的意思，可以关注一下，农药应该还没走完，继续关注，游戏反反复复，稳定币还是很稳定，脑机接口可以看看，不能上头，美股的脑机接口涨太快，一天几倍，这要是在A股，直接就给你关小黑屋了。

明天的重点是看弱转强，或者强更强，尽量聚焦少数股，稀缺资源，没啥核心逻辑的股，尽量不碰，浪费时间还可能亏钱，毕竟当下的行情，并不好做。

祝各位周三发财，股票长虹！

6.17周二盘前策略

1、隔夜，美股三大指数集体大涨，道指涨0.75%，纳指涨1.52%，标普涨0.94%，美股热门板块：卫星通信，经销商，金属铀，电脑硬件存储设备，稀有金属，干细胞，博彩，酒吧，氢能源，量子科技，固态电池，后都概念，加密货币，英伟达概念等。

2、消息称，伊朗正紧急发出信号，希望与美国和以色列展开对话，并通过阿拉伯中间人传递信息，寻求结束敌对状态，并重启有关其核计划的谈判。黄金、原油盘中跳水，中概股指涨超2%，跑赢大盘。

3、阿里巴巴旗下通义千问周一宣布，推出了基于苹果MLX框架深度优化的全部Qwen3系列模型，包括iPhone在内的苹果设备现在能够轻松部署通义千问系列模型。

4、特朗普集团周一宣布推出新通信品牌“Trump Mobile”，并发布定价499美元的美产金色T1手机，月费$47.45的“第47计划”服务套餐暗指特朗普曾是第45任总统，目前则为第47任。尽管号称美国制造，部分生产仍依赖海外，外界质疑其真实性。

5、加密稳定币公司Circle周一收涨13.1%至151美元，距离翻IPO价格(31美元)5倍只差一步之遥。Circle的联创兼首席执行官杰里米.阿莱尔上周末表示，加密稳定币尚未迎来“iPhone 时刻”，但他预期那个时刻很快将到来。

6、6月13日，美国加州大学圣迭戈分校研究团队在《焦耳》杂志发表论文，介绍一种基于纤维膜的蒸发冷却技术。该技术可有效减少数据中心和高功率电子设备的能耗，并降低冷却系统的用水量，有望替代传统耗能冷却方案。

7、国内首个人形机器人全产业链专业展将于6月20日在杭州召开，特斯拉、宇树将参展，将集中展示仿生驱动、具身智能、脑机接口等先进技术与机器人上下游产业链等。

8、6月16日，统计局公布5月份国民经济运行情况。数据显示，5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%；全国服务业生产指数同比增长6.2%，比上月加快0.2个百分点；社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%。

9、6月16日，药监局综合司公开征求《关于优化创新药临床试验审评审批有关事项的公告（征求意见稿）》意见。

10、6月15日，香港财政司司长发表《提速前进扬帆稳航》的署名文章，表示《稳定币条例》已获立法会通过，为法币稳定币发行人设立发牌制度，并将在8月1日生效。《稳定币条例》生效后，香港金管局将尽快处理收到的牌照申请，以便合资格的申请人开展其业务。

11、据成都发布官微消息，首批智能机器人实景验证活动16日启动，各式“成都造”机器人产品走出实验室，在真实场景下接受检验，加速技术与产品的验证迭代。

12、指数方面，以伊有望展开和谈，伊朗已经跪了，所以，指数大概率还会延续昨天的震荡反弹格局。板块方面，稳定币，创新药，农化制品，IP经济，都有不错的表现，继续看好。个股方面，由于轮动的很快，尽量还是盘中低吸，不追高，大方向看好IP经济，以及各条主线的趋势龙头。

IP价值凸显，游戏和影视可能被爆炒

一、杂谈

屁股决定态度！

持股油气，贵金属的人，一直在分析伊朗和以色列的战事，并且佐证他们的持股逻辑是多么强大。

没有持仓相关个股的人，完全不在乎，都认为只要不出动地面部队，就没大事，而且，伊朗这个怂包，肯定会快速认怂。

所以，各执一词，互相看不顺眼。

其实这很正常，持仓啥就吹啥。

例如，我看到很多人对着五粮液，泸州老窖一通分析，各种见底理论，各种周期理论，分析的好像都很正确，但，实际上呢？实际上是白酒跌嘛，他们害怕了，越是分析，越是找支撑，越是说明股价情况不乐观，越是说明持仓的人心理无比的紧张。

如果你的股不断震荡走强，你的股天天涨停，你会找支撑么？你会研究它为什么涨么？

伊朗和以色列的冲突引发的相关板块的炒作，我不参与，仅仅是因为我对油气板块的股性不认可，持续性太差，有消息的时候，冲的很猛，一旦事情有转折，里面的老钱就会疯狂砸盘，跑都可能跑不出来，所以，这是我不愿意参与的原因。

二、指数

指数比预期的强，按照周末的舆情环境看，周一应该大幅低开，但实际上，沪指小幅低开了0.2%，创业板低开最多，也就低开了0.34%，所以，竞价强于预期，就决定了今天大概率要向上了，开盘之后，指数几乎没有犹豫，直接拉升，典型的弱转强，那么，看到这里，就可以确定上仓位了。

虽然现在以色列仍旧在轰炸伊朗：

据以色列军方一名官员当地时间今天（6月16日）下午称，以色列空军已开始对伊朗中部发动新一轮空袭。（CCTV国际时讯）[20:17]

但是，从欧洲市场的表现来看，没有看到任何恐慌的行为，这说明以色列已经跟各国打过招呼了，事情的进展完全在以色列的掌控之下，而伊朗的核设施可能要被以色列清除了，所以，欧洲市场普遍上涨，呈现出了一片祥和的局面。

三、板块

今天最强的是稳定币，上周五我们开仓的四方精创今天20厘米涨停，今天稳定币有点小高潮了，明天可能要分化，如果趋势继续加强，那么，可以再次上车。

IP，游戏，影视。光线传媒今天20厘米涨停，很多人分析是炒哪吒的IP，其实，它是炒的中报业绩，因为一季报的数据直接炸裂，市场会延续炒作，很多一季报业绩非常好的个股走的都很强，很多都走成了趋势牛股。所以，现在的行情，无论是IP也好，还是游戏也好，还是影视也好，都是对未来业绩的猜想和炒作。

农化制品，周五农化冲高回落，我们迫不得已走了美邦，今天农化再次走强，我又买回了一部分美邦的仓位，还有一个我们几进几出的农药，先达股份，今天再次涨停，看看这一波能否走出持续性。

四、个股

周五开仓的四方精创还是卖飞了，10.8%清仓，虽然不少了，但下午20涨停了，少赚了10个点。看来，创业板的股还是要多等等，下午更容易冲。

稳定币这个方向，真正有核心，有价值的股不算多，四方精创算一个，协鑫能科算一个，恒宝股份也算一个，其他的大多没有实际价值，看看就行了。

今天还开仓了一个游戏股，随着labubu的火爆，市场把IP炒起来了，孕育IP最多的就是游戏和影视了，所以，市场后面会不会逐步往游戏和影视方面挖掘呢？可以重点留意一下。

祝各位周二大赚，股票长虹！

6.16周一盘前策略

1、上周五，美股三大指数集体大跌，美股热门板块：生物质能，海上运输，物流，太阳能，石油与天然气，页岩油，油气装备，能源设备与服务，航空航天与国芳，油气开采等。

2、周末舆情最热的仍然是以伊战况，6月16日最新消息，以军空袭了伊朗及核设施。

3、当地时间6月15日，以色列总理内塔尼亚胡表示，如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求，以色列愿意停止其行动。

4、美国总统特朗普当地时间周日称，伊朗有意达成协议。

5、6月13日召开的国常会指出，要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，进一步优化现有政策，提升政策实施的系统性有效性，多管齐下稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地产市场止跌回稳。

6、6月13日，央妈发布5月金融数据。数据显示，5月末，广义货币（M2）余额约326万亿元，同比增长7.9%；社会融资规模存量约万亿元，同比增长8.7%，增速保持较高水平；贷款规模保持合理增长，前5个月人民币贷款增加10.68万亿元。

7、近日，中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心联合复旦大学附属华山医院与相关企业，开展了侵入式脑机接口的前瞻性临床试验。这标志我国在侵入式脑机接口技术上成为继美国之后，全球第二个进入临床试验阶段的国家。

8、近日，日本铃木汽车宣布，因稀土材料问题，公司部分汽车生产线暂时停止运营。公司声明指出，短缺零部件主要用于汽车电子系统和发动机部件，直接影响生产计划。印度汽车制造商协会也发布了紧急通报，印度三大车企塔塔、马鲁蒂铃木、马恒达的稀土磁铁库存仅能维持三天正常生产。福特汽车在5月底也因为同样的原因被迫暂停了主力SUV车型探险者Explorer的生产。

9、跨国药企将联手AI制药。阿斯利康宣布与石药集团达成战略研究合作，石药集团将利用其AI引擎双轮驱动的高效药物发现平台开展研究。

10、跨国药企将联手AI制药。阿斯利康宣布与石药集团达成战略研究合作，石药集团将利用其AI引擎双轮驱动的高效药物发现平台开展研究。

11、6月16日早间，国际油价高开之后快速回落，布伦特原油现报75.24美元/桶。伦敦金小幅冲高后开始回落，现涨幅0.4%。富时A50小幅震荡走高，涨幅0.09%。

12、上周五A股三大指数大跌，周末随着各种消息的消化，预计今天大概率低开之后开始修复，指数持续大跌的可能性不大。

13、板块方面，周末小作文爆吹油气，黄金等方向，多观察，尽量不追高，国际油价高开低走，预示着双方可能和谈。其他方向继续关注新消费，农药化工，军工等方向。

14、个股方面，如果没有合适的目标，可以先等指数企稳再做，如果有合适的目标，也要等市场恐慌过后再进。

留给伊朗的时间不多了

越是会叫的狗越是不咬人！

大多数情况下，我们不能只看他们说什么，而是要看他们做了什么，更要看看他们的底牌还有什么。

伊朗以前之所以硬气，是因为有东大和核。

后来伊朗三心二意，时不时给大漂亮爸爸抛媚眼，又在三哥和巴铁搞事情的时候，舔三哥的屁屁，于是，东大就丢弃了这个墙头草，转而扶持埃及。

前段时间，美伊核协议谈判进程明显加速，但各种问题下，又被搁置，老川也放话说，我的耐心已经快被耗尽。

突然，以色列就动手袭击了伊朗的核设施以及暗杀了伊朗的核工程师，科学家。

为什么以色列要突然动手？

因为伊朗的核武快要搞成了。

以色列在中东的武力值是第一的，它不会允许其他人超过以色列，一旦有苗头，直接动手干掉，这是以色列能在中东持续生存的根基。

现在的伊朗，估计也在重新评估了，评估自己还有多大胜算能搞出核武，如果概率太低，那么，大概率就要去跪川爸爸了。

但是，在真正跪降之前，必须虚张声势一下，给自己留足谈判筹码，哪怕只剩下一堆核废料，也是筹码，但核武威胁估计直接不复存在了。

所以，在没有强有力背景的支持下，留给伊朗的时间真的不多了。

伊朗目前唯一能博弈的不是核，而是油价。

以色列的需求是伊朗无核化。

美国的需求是油价不能涨，油价涨了就会推高通胀，通胀高了，川普的一切努力都白费了。

伊朗的需求是保障权利阶层的利益。

伊朗对以色列的导弹反击，以及在霍尔木兹海峡上制造事端，都是为了刺激油价上涨，逼迫美国不敢介入以色列和伊朗的互怼，甚至让川普主动压制以色列的行动。

从川普的反应也可以看出美国的态度，先是对以色列袭击伊朗勃然大怒，然后，又公式化的讲我非常支持以色列的行动。

以色列喊话，要求美军加入对伊朗的军事行动，美国表示尚未考虑这一选项。

所以，从种种迹象可以看到，美国和以色列在伊朗这件事上的利益是不一致的，后面，一旦以色列确认不会再受到核威胁，大概率就会“给美国一个面子”，停止对伊朗的行动。

而伊朗也说，若以色列不停止袭击伊朗就不会有伊美谈判，意思就是，只要以色列不再打我了，我们就跟美国和谈，这一次估计是要真的跪了，因为底牌没了。最重要的人才和设备都没了，短期内，核武就不要想了。

油价，只能拿捏一下川普，并不能成为伊朗的底牌，所以，挣扎之后，还是要和川普签协议的，伊朗必须抱紧大漂亮的大腿，不然中东大哥以色列的皮鞭指不定什么时候就抽到了伊朗的身上。

油价短期疯狂之后，还是会快速回归平静的。

上周五，A股三大指数集体大跌，晚间美股三大指数集体大跌，A股和美股的原油股，海上运输，太阳能等获得资金青睐，但，涨幅和上涨范围，比预期的要小。

原油板块的持续性比较差，短期内，老赵不准备关注这个方向，因为局势的演变，可能比我们预计的还要快的多得多。

上周五，虽然市场大跌，但我们并没有亏钱，为了防一手周一大幅低开，所以，我清仓了大部分仓位，目前手里只有一成多的稳定币，和2成停牌中的花生，6成多仓位枕戈待发，观察周一市场情况决定开仓方向。

祝大家下周发财，股票长虹！

6.13周五盘前策略

1、隔夜，美股三大指数小幅上涨，道指涨0.24%，纳指涨0.24%，标普涨0.38%，美股热门板块：经销商，大麻概念股，稀有金属，素食概念，减肥药，网络视频，休闲用品，写字楼，云计算，AIGC概念，农产品，生物疫苗等。

2、据，当地时间6月12日获悉，美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生产品”。

3、据报道，6月12日下午，一架印度航空公司的波音787客机从印度西部古吉拉特邦起飞后坠毁。失事客机上载有242人。印度警方公布的最新数据显示，本次事故造成至少265人死亡。隔夜，波音787全球首起后，波音股价大跌近5%。

4、因第四财季业绩超预期，并预示云计算业务将持续增长，甲骨文收高13%。

5、6月12日，国内贸易信用保险共保体正式成立。共保体由国内多家保险公司组成，通过直接保险与再保险联通模式，提升内贸险承保能力，有效解决内贸险数据积累不足、保障能力不够等问题。

6、6月12日，奥雅股份、奥飞娱乐、华立科技、元隆雅图等文创IP概念股票领涨。光大证券表示，中国已经成为IP经济的新增长极，在数字技术快速发展的背景下，IP行业正在经历前所未有的变革。

7、工业和信息化部决定成立部物联网、脑机接口、民用爆炸物品等3个标准化技术委员会和安全应急装备标准化工作组。

8、6月12日，蚂蚁集团副总裁、蚂蚁数科区块链业务总裁边卓群在SNEC上海光伏展览会上透露，蚂蚁数科已启动申请香港稳定币牌照，目前已跟监管进行过多轮沟通。

9、安徽辉隆瑞美福生物工程有限公司正式开启97%氯虫苯甲酰胺产品预售，价格为32万元/吨（含税出厂价）。公司将依据订单顺序发货。辉隆股份确认通知属实，并表示后续是否涨价将视市场供需而定。

10、指数昨天该弱不弱，那么，今天大概率会继续震荡上涨，外围环境也不错，指数不用太担心。

11、板块方面，农化制品继续看涨，昨天氯虫苯甲酰胺继续涨价，由于原材料短缺，涨价趋势明显。IP玩具有继续看好，逢低可以继续低吸。稳定币方面，昨天有蚂蚁金服申请稳定币牌照，今天稳定币大概率再来一波。其他大概率都是轮动为主。

12、个股方面，趋势低吸就行，无论是农化制品，还是创新药，还是IP玩具都是当下趋势很好的题材，继续关注。

继续暴涨，绿虫价格上天了！

一、杂谈

今天农化制品再次大涨：

板块指数走的很稳，趋势很强，估计还会继续向上走一段时间。

农化大涨的逻辑，仍然是涨价。

9号的时候，我给大家分享过关于K胺的逻辑：

K胺断供：一份关于河北诚信的调研纪要揭示了农药市场的紧张局势。由于上游关键原材料K胺的核心供应商友道化学发生硝化反应釜爆炸事故，导致全国K胺供应中断。目前，河北诚信等主要氯虫苯甲酰胺原药生产商已因缺料停产，库存售罄。业内对友道化学的复产持悲观态度，预计最快也要到2027年，

由于K胺的断供，氯虫苯甲酰胺由于原料短缺，价格大涨。之前已经连续涨了几次价格，今天价格再次大涨。

今天农化涨停的第一只股市美邦股份，当时，市场还没有传出来今天涨价的消息，但是到了下午，消息就出来了：

安徽辉隆瑞美福生物工程有限公司正式开启97%氯虫苯甲酰胺产品预售，价格为32万元/吨（含税出厂价）。公司将依据订单顺序发货。辉隆股份确认通知属实，并表示后续是否继续涨价将视市场供需而定。

现在市场价从上个月的24万元/吨，飞涨到现在的32万吨了，而且，随着K胺供应的短缺，氯虫苯甲酰胺的价格还会继续飞涨。

今天第一个涨停的是美邦股份，那么，它有氯虫苯甲酰胺的产能么？

所以，美邦第一个涨停，按照目前绿虫的涨价势头，后面大概率还会继续连板。

二、指数

昨天指数大涨反包，按照常规套路，今天应该是弱震荡调整的行情，应该收一根小阴线，但实际上，指数走的比预期的要强一些。该弱不弱，就要走强，明天有希望再收一根阳线出来，所以，对指数不用太担心。

三、板块

今天领涨板块是贵金属，美容护理，金属新材料，影视院线，毛发医疗，IP经济，农化。

IP经济，我关注的实丰文化，元隆雅图，高乐股份，潮宏基，这几个做IP玩具的几乎都涨停了，潮宏基涨停炸板，也是常规操作，这股股性就这样。IP玩具还是要继续关注的，有可能高潮还在后面。

农化这一块，上面讲了，主要关注绿虫的价格，相关个股还会继续炒，作为核心方向关注。

宠物经济也属于新消费，可以关注能不能持续，目前的龙头是交大昂立。

其他大多数都是轮动，气势不够足。

四、个股

个股的走势相对中性吧，不算差，也不算太好，主要还是轮动。更多的是映射美股，昨晚美股核电股涨的好，今天融发核电就涨停，昨晚美股量子科技涨的好，今天格尔软件，罗普特就涨停。

我们交易，主要交易的是确定性，大概率，所以，对于这种无法猜到的轮动，尽量少关注。

交易上，今天做了小调仓，昨天重仓股星辉娱乐止盈后，重仓加仓到了美邦上面，美邦今天又拿到一个涨停。

本周的操作还是比较丝滑的，从顺灏股份，无缝衔接到百利电气，百利电气出来重仓星辉娱乐，星辉出来，重仓到美邦，美邦涨停。

看似很简单，但，每一次盈利，靠的都是无数个夜晚不断地复盘，读懂盘面，读懂逻辑，读懂趋势，读懂主力行为，才能做到果断下手，一击必中。

祝大家周五发财，股票长虹！

6.12周四盘前策略

1、隔夜，美股小幅震荡回落，道指跌0%，纳指跌0.5%，标普跌0.27%，美股热门板块：核电，云计算，量子科技，互联网+，固态电池，金属铀，飞行汽车，休闲用品，互联网金融等。

2、隔夜美股盘前公布的数据显示，美国5月CPI同比上升2.4%，核心CPI同比上涨2.8%，分别低于市场预期的2.5%和2.9%。能源主导整体CPI的放缓，汽车、服装价格均出现下滑，玩具、家电受关税影响更直接的品类价格上涨。

3、美股量子计算公司QUBT涨超25%，RGTI涨超11%。黄仁勋周三对观众表示，“我们已触手可及”在未来几年内将量子计算机用于“能够解决一些有趣问题的领域”。“量子计算正抵达一个转折点，”他说。

4、乘联分会发布最新数据显示，6月1日至8日，全国乘用车新能源市场零售20.2万辆，同比去年6月同期增长40%，较上月同期增长4%，新能源市场零售渗透率58.8%，今年以来累计零售455.9万辆，同比增长34%。

5、国内机器人产业链公司掀起了新一轮港股IPO热潮。6月4日至8日，不到一周时间里，就有工业机器人龙头埃斯顿、扫地机器人龙头石头科技、“大疆教父”李泽湘参与孵化的卧安机器人3家公司冲刺港股上市。

6、近日，广东省办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。其中提出，到2025年，全省各地级以上市全面开展“无废城市”建设，固体废物产生强度持续降低。到2027年，危险废物填埋处置量占比稳中有降。到2035年，全域建成“无废城市”。

7、近日，广东省人民政府办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。其中提出，到2025年，全省各地级以上市全面开展“无废城市”建设，固体废物产生强度持续降低。到2027年，危险废物填埋处置量占比稳中有降。到2035年，全域建成“无废城市”。

8、6月10日晚间，中国一汽、东风汽车、广汽集团、赛力斯等四家车企分别发表声明，就“支付账期不超过60天”作出承诺。6月11日凌晨，比亚迪通过社交媒体发布声明：“即日起将供应商支付账期统一至60天内”，成为继广汽、东风、一汽等车企后，又一家响应国家政策的头部企业。

9、人民日报钟声：用好磋商机制，共护对话成果，会议取得的建设性成果也给世界带来了新的“乐观情绪”。

10、6月11日消息，世预赛18强赛首轮，中国队客场0-7不敌日本队。

11、指数，昨天强势反包，今天大概率会小幅震荡消化一下昨天的攻势，但趋势是不会改变的，继续向上。

12、板块：稀土，IP玩具，农化，创新药，可控核聚变，这几个板块依然是市场主流。

13、个股，低吸为主吧，轮动快，追高容易吃面，围绕核心题材做低吸，等待轮动即可。

战略金属，能否补涨国际差价？

一、、杂谈

中美伦敦会谈结束，结果还是不错的，双方进行了坦诚、深入的对话，就各自关心的经贸议题深入交换意见，就落实两国元1首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致，就解决双方彼此经贸关切取得新进展。

别管到底达成了什么，至少没谈崩，一切都朝着好的方向发展，这就够了。

所以，指数今天也很给力，直接反包。

这个结果，昨天老赵就在复盘里面做了预判。

会谈里面，预期最强的就是稀土，这是我们有且仅有的唯一一张牌，但，这张牌是王牌，所以，市场预期也很足，稀土板块今天涨得也很猛。

稀土国内外价差太大了，前面我们是不让出口，现在逐步放开了，估计会有一波均值回归的补涨，特别是战略金属这一块，老赵比较看好，后面可以重点关注。当然，关注并不见得是直接杀进去，需要观察一下，会谈之后，市场还是否认可这个逻辑线，如果认可马上跟进就行了。

另外一个讨论比较多的话题，就是汽车厂家的结账周期不超过60天。

利好肯定是利好，但能不能贯彻下去，谁都不知道，毕竟目前普遍流行的是300天结账周期，大家都是拿着上游的钱做自己的生意，利益驱使下，汽车厂家会心甘情愿的60天结账么？

当然，市场的预期是好的，今天汽车零部件一堆涨停的，这个结果盘前就预判到了，但是，老赵对汽车配件行情的持续性存疑，所以，就没有参与。

二、指数

这里已经不需要恐惧了，今天完成反包之后，就有牛样子了，急跌慢涨，这是典型牛市，希望市场能坚挺下去。

今天总成交量1.29万亿，相比昨天略微缩量，但是，缩量并不是坏事，说明主力锁仓了，继续看涨。

三、板块

今天最强的板块是稀土永磁，游戏，小金属，呼声最强的汽车零部件反而没能延续早盘的气势，10点之后，持续呈现了弱震荡行情。

目前，稀土的逻辑上面已经讲了，继续重点观察。

游戏这个方向，其实，主要是炒IP玩具，拉布布的热点我反复给大家讲过几次了。周二晚上的复盘我也讲过了目标了，而且，我们也参与了龙头的炒作：

所以，游戏，或者说是IP玩具这个方向，今天可能已经到达过高潮了，明天大概率要分歧了。

星辉今天虽然没卖到高点，但这么烂的行情，昨天大跌，今天轮动的格局下，重仓3天拿到18%的大肉，还有什么不知足的么？

其他板块今天走的都不好，特别是创新药，农药，感觉这两个板块熄火之后，市场就陷入沉默了，一点意思都没有。

四、个股

有新题材尽量上新题材，早信早赚，信晚了，进晚了，大概率都是吃面的结果。

另外，对于农药创新药，我还是继续看好的，趋势好的继续坚定持股，看一下会谈周期过去之后，农药创新药是否能重新拿回话语权。

这几天重仓股切换的是比较丝滑的，从顺灏股份，无缝衔接到百利电气，百利电气出来重仓星辉娱乐，今天再次调仓到一只趋势农药股，绿盘低吸，看明天能否强势反包了。

祝大家周四发财！

6.11周三盘前策略

1、美股三大指数小幅上涨，道指涨0.25%，纳指涨0.63%，标普涨0.55%，美股热门板块：减肥药，太阳能，生物质能，特斯拉概念，媒体，先进封装，人形机器人，博彩，固态电池，充电桩等。

2、英伟达公司和慧与公司6月10日宣布，将与莱布尼茨超级计算中心合作，利用英伟达的下一代芯片建造一台新型超级计算机，该项目名为“蓝狮”（Blue Lion）超级计算机，将使用英伟达的“Vera Rubin”芯片，于2027年初向科学家开放。

3、全球首个基于人工智能技术的处理器芯片软硬件全自动设计系统“启蒙”近日正式发布。该系统能实现从芯片硬件到基础软件的全流程自动化设计，意味着实现AI设计芯片，而且其设计在多项关键指标上达到人类专家手工设计水平。

4、税务总局发布的最新数据显示，进一步优化离境退税政策措施实施首月（4月27日—5月26日），全国税务部门办理离境退税笔数同比增长116%。政策措施实施首月，全国新增离境退税商店1303家，总数达到5196家，为2024年底的1.4倍；退税商店销售额同比增长56%。“即买即退”业务试点推广至全国，办理数量同比增长32倍，销售额比去年同期增长50倍。

5、6月10日，体育总局发布关于公开征集“十五五”体育发展规划意见建议的公告。

7、中国科研人员研制的智能灵巧手因首次实现类人水平的自适应抓取，6月9日登上了国际期刊《自然·机器智能》。这项突破由北京通用人工智能研究院、北京大学共同取得：在灵巧手掌面70%的面积上集成了高分辨率触觉感知，使机器人的智能与交互能力迈上新台阶。这只灵巧手的一大亮点是能根据触觉反馈，实时调整动作。记者看到，根据接触面的不同，它能自如用小指抓取乒乓球、单手同时抓起垒球和高尔夫球，姿势与人类拿球类似。

8、指数，昨天急杀一波之后，今天是有希望反包的，如能反包并站上3400点，可能会开启一段持续性的行情。站不上的话，大概率要震荡很久了。

9、板块，核心方向还是农化，创新药，固态电池这三个板块，另外新增一个IP玩具，昨晚的复盘已经给大家讲解过了。

10、个股，昨天分歧很大，直接跑步进入冰点，今天大概率是要修复的，交易上，可以关注一下补涨了，另外，新题材IP玩具也是一个选项。

每经：没有必要自己吓自己！

一、杂谈

今天每日经济新闻发了一段评论很有意思：

今天的A股，可以说“早上岁月静好，下午风云突变”。13:10~13:30，全市场出现了一波几乎“无差别”的抛盘，各类资金短时间内都在流出，导致主要指数基本都被砸出1%左右的坑。在这20分钟的“恐慌”中，下跌个股一度逼近4800只。但与此同时，少数板块异动走强，主要在分布于港口航运、粮食（转基因、玉米、种业等）和稀土等行业。

对稍有经验的股民来说，这一现象很可能让人联想到：是不是中美谈判——全称“中美经贸磋商机制首次会议”，有什么大消息？这是不太可能的。直接原因在于，A股午后交易时段，英国伦敦时间才早上6、7点。讲道理，什么谈判都不太可能在这个时间开始吧？对于盘中异动，我们的初步判断是，市场在谈判即将开始的节点，释放了一定获利盘。但实际上，后续市场风格会不会变化，主要取决于谈判进程，且消息一定要以官方报道为准。换言之，我们可以有风险意识，却没必要“自己吓自己”。

对于今天盘面的概括，上面这段文字基本上都表达完了。

谈判还在进行中，双方都很重视，不会有太大的意外，或者说黑天鹅发生。

只是主力对3400点的恐惧，实在是让人不耻啊，每次都是屁的利空都没，就感觉天要塌了，天天嘴里喊着中国的散户不成熟，讲真，机构才是真正的不成熟呢，因为大多数股民都是匍匐不动的，只有做超短的人才会天天调仓，但是，对于大盘来讲是没有影响的，能影响大盘的只有机构这些主力资金。

二、指数

老赵认为指数不会持续下跌，明天大概率反包，如果反包上去，再次站上3400点，那么，就有希望出现持续进攻的行情，即便明天不能反包，问题也不大，会谈的结果不管好坏，都不会有4月初那么差了，都是短期干扰而已。

三、板块

创新药，农化，固态电池，依然是很强的，龙头继续进攻，后排分歧很大，看明天能否回流。

另外，今天有新题材出现了，其实，也不算是新题材，就是IP玩具。

富春股份20厘米涨停，中文在线大涨13.19%，曲江文旅，粤传媒，慈文传媒，远望谷涨停，星辉娱乐涨10%。

这个方向主要是跟泡泡玛特的，昨天盘中我给大家分享过labubu的火爆，很多短视频里面都提到了拉布布，IP玩具有希望成为新的热点，明天继续重点关注。

三、个股

个股的分歧很大，昨天大涨的今天有不少都出现了大跌，所以，看形式不好，该走就要走，当然跑快了也可能卖飞。我的百利电气就卖飞了，早上刚刚开始冲起来，我就跑了，错过再次涨停。

各个主线的龙头感觉都涨的差不多了，后面大概率该走补涨了，各条线的后排大概率会走一波补涨，如果不走补涨的话，就要启动新题材了。

持仓今天表现还不错，早盘虽然卖飞了百利电气，但是星辉娱乐却给了10个点大肉，原计划是15%以上出货呢，没出掉，感觉这个题材刚刚启动，索性就继续持股了。

另外，-3%低吸了一只股，今天表现平平，但是从K先看明天还是有机会涨停的，昨晚复盘的时候就给今天的交易做好了计划，只绿盘低吸，不追涨，所以，整体上看，今天买的还是很不错的，就是百利卖的不太好。

祝各位周三大赚！

6.10周二盘前策略

1、隔夜，美股涨跌不一，道指涨0%，纳指涨0.31%，标普涨0.09%，美股热门板块：中概科技，稀有金属，氢能源，飞行汽车，充电桩，金属铀，生命科学工具，加密货币，环保，消费电子等。

2、任正非：6月10日电，近日，在深圳华为总部，围绕大众关心的一些热点话题，记者一行与华为首席执行官任正非面对面交流。任正非表示，人工智能也许是人类社会最后一次技术革命，当然可能还有能源的核聚变。人工智能发展要经历数十年、数百年。不要担心，中国也有很多优势。 (人民日报)

3、为进一步保障和改善民生，着力解决群众急难愁盼，推动民生建设更加公平、均衡、普惠、可及，中办、国办印发《关于进一步保障和改善民生 着力解决群众急难愁盼的意见》。

4、6月9日，国家统计局数据显示，5月工业生产者出厂价格指数（PPI）环比下降0.4%，降幅与上月相同，同比下降3.3%，降幅比上月扩大0.6个百分点。5月份，全国居民消费价格同比下降0.1%。消费品价格下降0.5%，服务价格上涨0.5%。1—5月平均，全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。5月份，全国居民消费价格环比下降0.2%。

5、海关总署9日发布的数据显示，前5个月，我国货物贸易进出口总值达17.94万亿元，同比增长2.5%，增速较前4个月加快0.1个百分点。其中，出口10.67万亿元，同比增长7.2%；进口7.27万亿元，同比下降3.8%。5月，我国货物贸易进出口总值达3.81万亿元，同比增长2.7%。

6、6月9日，工信部、民政部办公厅发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》提出，为加快推动机器人赋能智慧养老发展，工业和信息化部、民政部联合开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作，试点期为2025—2027年。其中指出，引导行业紧扣老年人的生理心理特点及服务需求，进行智能养老服务机器人产品的设计开发，提升产品适老化、智能化和安全可靠水平。

7、可控核聚变成果齐亮相 中国能源巨头共聚上海碳中和展：近日，据媒体报道，2025年第三届上海国际碳中和技术、产品与成果博览会在上海新国际博览中心举行。国家电网、中国电气装备集团、中国能建、上海电气、申能股份等一批央地国企纷纷展示了在可控核聚变、超导电缆示范工程及关键设备、人工智能+、电源转型等领域的科技成果，以硬实力助力“双碳”目标实现，在可控核聚变、超导相关领域持续推进。

指数，这里已经临近突破了，核心的关键变量有2个，一个是成交量，一个是中美谈判的结果，如果成交量这几天能上到1.5万亿的话，那么就说明有场外资金进来加持突破，做突破后的确定性机会。中美谈判如果去的良好结果，那么，突破是大概率事件，但能否持续走强，还要看汇金的态度。

板块方面，可控核聚变的消息比较多，上海碳中和峰会上，可控核聚变成果集体亮相，老美断供核电设备，又有传闻说阿里将领投上海的核聚变初创企业诺瓦聚变，目标是为阿里云的庞大数据中心提供电力。今天关注可控核聚变能否继续炒作。农化方面的逻辑昨晚已经讲了，继续关注，创新药昨天冲高回落，继续看好。

个股方面，还是聚焦核心股做趋势低吸，超高位的连板参与难度较大，低位的反而好做一些，操作上尽量快进快出。

阿里领投布局核聚变，联化再涨停点燃市场激情

一、杂谈

市场赚钱氛围很不错！

虽然连板高度还是很一般，但中高位的个股，活跃度非常高。

从连板梯队上看，5板的金时科技，6板的共创草坪是换手板，4板的易明医药，中嘉博创都是一字上来的，3板断了。

2板有9只，长青股份炒农药，仁智股份炒光伏+油服，昂利康炒创新药，楚天龙炒稳定币，海辰药业炒创新药，金鹰股份炒注塑机+锂电，百利电气炒可控核聚变，德新科技炒固态电池，洛凯股份炒电网设备+股权重组。

2板里面是最能反应市场当下的热度的，几乎所有的热点题材都涵盖了，说明当下市场活跃度是非常高的。

今天要重点跟大家聊一聊可控核聚变。

前面炒可控核聚变，我们基本都是跟风，最早的逻辑是国际超级太阳，就是多国联合研发的那个，之后是美国AI巨头投资可控核聚变，再之后，是特朗普签发政策推动可控核聚变。

周末的重磅消息，老美断供我们的核电设备：

路透社6月6日援引消息称，特朗普团队近日暂停了美国核设备供应商向中国发电厂出售产品的许可证。据四名知情人士透露，美国商务部已向各公司发出禁令，暂停核电站零部件和设备的出口许可。报道称，过去两周，从关税谈判转向互限供应链，核设备供应商等众多公司受到了销售限制。

另外，今天又有一个国内的重磅消息，阿里布局了可控核聚变。

市场传闻阿里巴巴将领投上海的核聚变初创企业诺瓦聚变，目标是为阿里云的庞大数据中心提供电力。这一“巨头入场”的消息，叠加国际热核聚变实验堆（ITER）项目更新计划（预计2039年开始氘氚聚变实验运行），极大地提振了市场信心。

如果阿里入局可控核聚变属实，那么，可控核聚变新一波炒作可能会继续炸裂的推升股价。

另外，关于农化的逻辑，盘前我已经跟大家做了分享：

目前有产能的主要就是联化科技，所以，它的涨幅也是巨大的，后排的基本上都是蹭流量来的，后面农化还会炒，因为还有一品一证的预期。

二、指数，比预期的要强

3400点好几次都没拿下了，希望这一次能稳稳的拿下，虽然我们不炒指数，但是，大环境好了，赚钱效应就会很好。

三、板块方面

可控核聚变，农化，创新药是目前3大热点，此外，还可以关注游戏方向，今天高考结束，千万级的高中毕业生都等着玩游戏呢，估计会有一波不错的行情。

四、个股方面

现在大家都被轮动怕了，涨了就跑，根本不敢拿，但是，从龙虎榜上看，游资们的激情已经起来了，可以预见的是，本周大概率会有不错的赚钱效应。后面，老赵大概率也是围绕这几个方向重点做，可控核聚变，农化，创新药，游戏这四个方向。

持仓今天表现不错，顺灏股份预判了它不会涨停，所以下午趁着冲高一边涨一边卖，涨到8个点，最后一笔5.26清仓，最高价定格在5.28，刚好全部清仓。

卖完顺灏之后，低吸了百利电气，吃到涨停：

另外一个持仓，2进1出的华升股份重组停牌，等复牌数板：

明天估计还得调仓，主要看能不能涨停了，如果超预期就持股，低于预期，该换就得换。

祝各位周二发财！

6.9周一盘前策略

1、上周五，美股三大指数集体大涨，道指涨1.05%，纳指涨1.2%，标普涨1.03%。美股热门板块：英伟达概念，氢能源，加密货币，基因编辑，互联网金融，阿尔茨海默病，量子科技，干细胞，基因测序，无人机，大麻概念股，固态电池等。

2、据《华盛顿邮报》6月7日报道，美国国W院已通知各地使领馆，恢复处理赴哈佛大学就读的学生签证申请，推翻了此前发出的拒绝此类申请的指示。

3、据报道，两名知情人士透露，中国已向美国三大汽车制造商的稀土供应商发放临时出口许可证，因中国对这些材料的出口限制，供应链开始出现中断。

4、何立峰将访问英国并举行中美经贸磋商机制首次会议。

5、近日，中国散裂中子源（CSNS）直线加速器首支紧凑型P波段大功率超构材料速调管，在中国科学院高能物理研究所东莞研究部通过各项指标测试，顺利完成验收。这是中国散裂中子源关键技术的一项重要突破。

6、近日，中国散裂中子源（CSNS）直线加速器首支紧凑型P波段大功率超构材料速调管，在中国科学院高能物理研究所东莞研究部通过各项指标测试，顺利完成验收。这是中国散裂中子源关键技术的一项重要突破。

7、近日，国家外汇管理局发布的统计数据显示，截至2025年5月末，我国外汇储备规模为32853亿美元，较4月末上升36亿美元，升幅为0.11%。2025年5月，受主要经济体财政政策、货币政策和经济增长前景等因素影响，美元指数小幅震荡，全球金融资产价格涨跌互现。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。

8、近日，中国平煤神马集团研发的国内首套产能10万吨/年艾斯安装置正式投产，这标志着国内尼龙66关键原材料长期被“卡脖子”的局面实现重大突破，将有效保障我国尼龙产业链安全。

9、近期菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 4 个 交易日涨停，累计涨幅 32.97%，公司股价连续大幅上涨，累积了较大交易风险， 如后续公司股票交易进一步出现重大异常，为保护中小投资者合法权益，公司将 依规申请停牌核查。

指数，近期指数就该选择方向了，向上还是向下不好说，因为市场的量持续低迷，没有关键外力敢于很难突破。

板块和个股，轮动太快了，操作很难。周末菲林格尔4连板就出来喊涨幅巨大，再涨，就申请停牌，这就有点流氓了，港股一天涨200%也没见人家哭着喊停啊，不知道这群人咋想的。所以，连板股本周估计很难，重趋势吧。

周末重磅，下周要变盘了

一、周末重磅消息

1、何总将访问英国并举行中美经贸磋商机制首次会议；

2、商务部：对稀土实施出口管制符合国际通行做法 已依法批准一定数量的合规申请。

我们需要将这两条消息放在一起看，消息2是为了给消息1做铺垫的，也就是说，这一次会谈可能会有进一步的修复可能，美方的代表包括财政部长，商务部长，贸易代表等，规格基本上都顶满了，说明双方都比较重视这次会谈。

对股市的影响肯定是正面的，指数有可能借助这次的会谈完成向上突破，上周老赵就讲过，大盘已经到了突破前夕，这里如果能突破就会走出一波上涨的大三浪，如果还不能有效突破并站上3400点，那么， 可能会向下有一个大级别的调整。

3、路透社6月6日援引消息称，特朗普团队近日暂停了美国核设备供应商向中国发电厂出售产品的许可证。据四名知情人士透露，美国商务部已向各公司发出禁令，暂停核电站零部件和设备的出口许可。报道称，过去两周，从关税谈判转向互限供应链，核设备供应商等众多公司受到了销售限制。

利好可控核聚变，核电设备方向也要自主可控，国产替代了，关注下周核电板块走势。

4、近日，德意志银行、摩根士丹利等多家国际投行发布下半年经济展望，纷纷上调中国2025年经济增速预期，同时预计贸易竞争力有望长期支撑人民币走强。德银研究预测2025年底人民币兑美元汇率将升至7.0，2026年底进一步升至6.7，维持对美元结构性看跌的观点，并预计美债期限溢价将继续上升。摩根士丹利全球外汇团队预计，美元将在今明两年继续大幅走弱，背后有三个主要原因：在政策的高度不确定下，“美元的避风港地位”有所降低；全球投资者对美元资产的汇率风险对冲需求增加；美国经济增长放缓幅度大于其他主要经济体。（证券时报）

股市是经济的晴雨表，而且都会提前于实际经济走势，反应经济预期，所以，如果经济未来能走好，股市会提前一步反映出来的。

5、今年前4个月，我国社会消费品零售总额同比增长4.7%，比一季度加快0.1个百分点。从数据看，提振消费仍需进一步挖潜提质，持续完善促消费长效机制。 当前，我国消费正在经历从实物型消费向服务型消费转型、从生存型消费向发展型消费升级的重要历史阶段。下一步，要以提高供给质量水平为抓手，聚焦产品、服务短板与新型消费领域关键问题，以高质量供给引领和创造市场新需求。（经济日报）

消费板块继续看好，新消费代表了年轻人的消费方向，也代表了一个时代的演化方向，需要我们继续给与重视。

6、特马离婚案，特朗普：我满脑子都是中国，没空搭理马斯克。

7、韦神概念股，北大学神韦东奕实名抖音，24小时突破2000万关注。有大神立刻总结出来韦神概念股，科大讯飞，学习机植入“韦神解题逻辑”模块。芒果超媒拟拍摄韦东奕纪录片，中文在线签约开发数学天才系列短剧。

二、指数

指数能不能突破上行，主要还是看量，有足够的的成交量就有足够的价格，如果成交量持续维持在1.1万亿左右，拿什么突破？所以，接下来还是看市场能否放量。

三、板块

周末消息面对外贸板块利好，何总和老美的一众高管PK，我方已经给出诚意，结果大概率会不错的。

韦神概念股我倒是不怎么感冒，太抽象，经不起推敲。

其他重点还是新消费，创新药，可控核聚变等老题材。

四、个股

最近题材轮动太快，个股操作难度非常大，特别是高位股，尽量不碰。老赵继续强烈关注趋势低吸，目前手上持股感觉还不错，等待突破加速。新目标下周可能会关注创新药和固态电池。

祝各位下周发财！

6.6周五盘前策略

1、隔夜美股三大指数集体下跌，道指跌0.25%，纳指跌0.83%，标普跌0.53%，川普和马斯克互怼道指特斯拉大跌14%，拖累美股指数涨幅。美股热门板块：白银，游戏，金属铜，稀有金属，容器与包装，大麻概念股，在线教育，约会经济。

2、当地时间6月5日，特朗普称对马斯克感到失望。特朗普称，马斯克一直都很清楚“大而美”税改法案，此前也毫无异议，直到发现要砍掉牵扯其利益的电动汽车“强制令”才“跳反”。马斯克称法案削减电动车激励却不减油气补贴“非常不公平”，即便如此也应“瘦而美”，从来没有什么大漂亮法案，之前没给他看过法案，特朗普没有他支持不会赢得大选。

3、马斯克直接爆出猛料，称特朗普涉嫌爱泼斯坦案，这是该案档案至今未公布的真正原因。作为对特朗普威胁终止政府合约的回应，马斯克表示SpaceX龙飞船将立即解除政府任务，并表示特朗普的关税将导致下半年美国经济衰退。甚至直接表态，特朗普应该被弹劾。

4、稳定币“第一股”Circle Internet Group Inc.(CRCL)美国IPO首日开盘涨122%，报69美元，远高于此前给出的IPO发行价每股31美元。Circle公司盘中一度飙升235%，上涨至103.75美元的高点。截至周四美股收盘，Circle收涨近170%。

5、中国人民银行6月5日发布的公开市场买断式逆回购招标公告显示，为保持银行体系流动性充裕，6月6日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。

啥意思呢？就是向市场投放了1万亿流动性，再简单点说就是放水1万亿。

6、生态环境部于6月5日正式发布《2024中国生态环境状况公报》。其中显示，煤炭消费量占能源消费总量比重为53.2%，比2023年下降1.6个百分点。

7、商务部新闻发言人6月5日表示，2025年，商务部推出“电商惠全球”主题活动。下一步，商务部将继续扩大优质特色产品进口，助力产业数字化转型，深化电商产供链合作，推动各项活动取得务实成果，共建共享电商全球大市场。

8、近日，欧洲央行将存款利率下调至2.0%，将边际贷款利率下调至2.40%，将主要再融资利率下调至2.15%，均符合市场预期。这是欧洲央行2024年6月以来的第八次降息。

9、指数很稳，这里唯一需要担心的是深创指数的60日压力线，能否有效站上去决定了接下来的行情，一旦站上去，那么，A股将进入冲击突破的状态，站不上去继续回落震荡。

10、板块和个股，轮动很快，操作很难，抓住核心的新消费就行了，其他大多是一日游为主。

中国创新药的Deepseek时刻

中国创新药正在迎来“Deepseek时刻”！

这话不是我说的，这是启明创投的创始管理合伙人兼总经理 Gary Rieschel说的。

Gary Rieschel 指出，生物技术的发展轨迹与人工智能有所不同，它是一个长期积累的过程，而非突然爆发。

而中国生物技术生态系统——从数据可信度到人才创新精神等——正日趋完善。从这个意义上说，医药行业的“DeepSeek时刻”可能发生在康方生物研发的双特异性抗体依沃西（AK112）问世，并且效果是 Keytruda 的两倍的时候。

今年以来，中国创新药企在国际市场上表现格外抢眼。继三生制药与辉瑞签署一项总额可达60亿美元的全球独家开发授权协议，刷新了国产创新药出海授权金额纪录后，石药集团也于5月30日公布重要进展：其EGFR-ADC等多个产品正在推进三项潜在商务拓展合作，累计交易金额或接近50亿美元。

随着国内药企频繁达成高额海外授权合作，恒瑞医药等公司加快“A+H”资本布局，超过70项原创研究成果亮相2025年美国临床肿瘤学会（ASCO）年会，中国创新药正全面加速“走出去”步伐，在全球舞台上展现出越来越强的竞争力。

近十年（2015～2024年），中国在全球首次获批上市的创新药数量从2015年的3个增加到2024年的39个，增加了12倍，从全球第3位提升到第2位，与美国的差距大幅缩小。

近十年（2015～2024年），中国在全球首次开展临床试验的创新药数量从2015年的124个增加到2024年的704个，增加了4.7倍，从全球第3位跃居全球首位，远超美国。

Rieschel 说，10 年前，中国在同类首创药物研发方面落后美国 20 年。今天，只落后两到三年。在短短十年间，这是一个惊人的时间压缩。

我们作为股民，对创新药的发展认识可能还不够深刻，真正深刻的一定是搞研究的那群人，或者做医药投资的人，只有他们才知道创新药的发展格局，我们借鉴他们的思想，做好我们的工作。

可以预见的是，创新药现在的格局和春节后的Deepseek和机器人行情非常类似，但创新药目前也是刚刚崛起，由于前几年持续的低位震荡，虽然有了一些涨幅，但大多数创新药个股仍然还处在深坑之中，没有类似其他题材那样，动不动就历史新高的，所以，创新药目前仍然是最热门的赛道，趋势刚刚起来，继续看好。

股性比较活跃的创新药：联化科技，千红制药，舒泰神，华纳药厂，三生国健，拥抱大趋势，跌的时候敢加仓，涨的时候出货不犹豫。

指数非常强势，沪指沿着5日线上涨，创指突破60日压力线，深指接近60日压力线，这一波大家都担心会不会突破，可能反而会更轻松的突破。成交量今天来到了1.31万亿，可能是AI板块崛起，带来了大量的交易机会，但老赵认为，AI已经是过气明星了，很难持续。

板块和个股轮动太快了，比高铁的轮子转的还快，这么快的轮动，挨打的不仅仅是你和我，大部分人都挨打，但是，老赵的观点是继续拥抱新消费和创新药，其他的板块，每天都有新热门，就不用关注了，抓住核心就行。

祝各位周五发财！

6.5周四盘前策略

1、隔夜美股涨跌不一，道指跌0.22%，纳指涨0.32%，标普涨0.01%。美股热门板块：中概科技，汽车，医疗器械，无人机，阿尔茨海默病，英伟达概念，充电桩，加密货币，干细胞。

2、美联储发布的最新一期全国经济形势调查报告（简称“褐皮书”）显示，美国经济活动自上次报告以来略有下降，企业和消费者面临政策不确定性上升、物价压力加大的压力，整体经济前景仍显悲观。

3、能源局4日发布通知，组织开展新型电力系统建设第一批试点工作。通知提出，重点在保供偏紧或消纳压力较大地区，新建或改造一批新能源电站。

4、最近，科学家有了一项重要发现。由中国科学院云南天文台领衔的中德联合研究团队，在一颗类似太阳的恒星周围，找到了一颗质量为地球的十倍、可能有类地生命的“超级地球”。

5、铁路局组织编制《老旧型铁路内燃机车动力源系统改造管理规定》，向社会公开征求意见。其中提到，老旧型铁路内燃机车动力源系统改造，是将老旧型铁路内燃机车的化石燃料动力系统替换为“柴油机+动力蓄电池系统”“动力蓄电池系统”“氢燃料电池系统+动力蓄电池系统”等动力系统，具有更优的能效和排放水平。

6、深圳市印发《深圳市推动服务贸易和数字贸易高质量发展实施方案》。其中明确提出，到2030年，可数字化交付的服务贸易规模占全市服务贸易总额的比重提高至50%以上；到2035年，比重提高至55%以上。

7、近日，据国家统计局数据，2025年1—4月，中国规模以上企业累计啤酒产量1144.0万千升，同比下降0.6%。其中，4月中国规模以上企业啤酒产量289.6万千升，同比增长4.8%，板块销量持续呈复苏态势。2025年，行业轻装上阵，Q1销量呈现复苏，业绩也普遍呈现改善趋势。全年维度看，旺季动销改善意义不仅在于销量恢复，低预期、低基数下，现饮渠道消费增加有望带动结构自然恢复。

8、香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易，并会制订稳健的风险管理措施。有关措施将进一步丰富香港市场的产品选项，同时确保交易以有序、透明且安全的方式进行。

指数没啥问题，沪指趋势向上，深指距离60日压力还有一些距离，创指接近了60日压力，看这一波能否冲过去。

板块方面，快速轮动，大风车呼呼转。新消费已经确定是主线了，新饮品，精酿啤酒，黄啤（黄酒啤酒），电子烟，珠宝首饰等。

个股方面，尽量围绕核心做，边边角角的不碰，轮动快，主打一个强者恒强，龙头吃肉，非龙吃面，做好龙头强势股低吸就行了。