周五策略

周五策略：股指近两日未能延续反弹行情，在短线获利盘压力的影响下出现缩量震荡格局。从近期的热点来看，债转股及次新股板块无疑是本轮股指反弹的主线，节后市场的活跃度相比节前要增加很多，不但主线热点非常明显，而且连续涨停个股也多了起来，这对赚钱效应的提升有巨大的推动。市场就目前来看，除了成交量稍微差点外，一切都很很正常，总的来说后半月行情还是值得期待的，积极看多，继续拿好手中筹码等待就好！

股票走势：大盘收孕线面临变盘窗口，黑马遇整理到位必为妖股！

昨天的大盘选择了缩量弱势震荡，这是在预期之内的。

同时又收出了一个比较经典的孕线。即代表了犹豫同时也代表了短期将会选择方向。

从技术上来看，沪指上方年线附近与9月12日留下的缺口压力依然存在，向上突破仍需更多实质有效的刺激，多方资金能否形成合力，仍然和国内外政策面相关联。预计沪深两市将呈现蓄势盘整的格局，连续逼空式的大涨显然不现实，短期市场依然将是结构性行情。以短线操作应对为佳。

接下来给大家说一支资金持续进场+低位拔地而起现进行整理的黑马妖股---四川美丰 000731 笔者认为今明两天将整理到位，入场机会将现，后市必暴涨！！

看看基本面：

四川美丰化工股份有限公司是一家以化肥制造为主的企业.公司主要从事化学肥料、合成氨、尿素、碳酸氢铵、三聚氰胺、塑料包装袋及PVC管材管件等制造、销售。

周四盘中解析(附个股)

周三盘面最强的个股是读者传媒，继续三板，说明资金对市场的判断依旧相对乐观，读者传媒炒作的可能是送转预期题材，属于自去年年底上市后截止到目前还没送转的品种，这是一个方向。相比较优博讯引导的这一波次新股行情，读者传媒的这条主线可能会更加隐秘一些，毕竟近期说起送转预期，要么就是优博讯这一波次新股，要么就是金轮股份这种几年没送转的次新股，而读者传媒这种上市近一年没送转的品种的炒作很容易被人看做是次新股的炒作。


但是只要你留心目前的时间点，那么你就可以得出一个结论，即读者传媒的引导方向是送转预期的炒作，而且其趋势短期还非常坚定。那么只要趋势后期继续延续，你基本可以预期三夫户外，道森股份等和其同时间上市的一些次新股后期被资金挖掘的可能性。


债转股强调市场化，资产交易所受益明显，短线挖掘资产交易所概念股：中科金财002657、腾邦国际300178这两只低位价值品种大家注意跟踪潜伏，潜力十足。


昨天盘面相比较前几天来说，热点不明显，加上获利盘的回调，市场氛围有些低迷，看今天市场怎么走，强势股在短期调整后如果继续向上，空间就会继续被打开，指数继续上涨难度就不大，如果强势股这里跟不上，那么指数可能会继续横盘，那么低位滞涨股可能会借机补涨一波。

黎明前的黑暗：震荡休整后有望上攻3100、你准备好了吗？

今日市场全天的走势多数时间处于调整的格局，尽管次新股的表现依然抢眼，但是除此之外的市场却没有太多的热点，题材股的反弹更是频繁更换，市场开始面临调整的压力，这对于后市来说如果没有更多积极信号出现，那么市场可能会出现短线调整的局面。


从此时的60分钟来看，今日基本调整的差不多了，截止收盘，60分钟在中位运行，15分钟仍到高位了。


那么就依然还是这样，早上冲一下，然后震荡回落，再做攀升走势。


我们说做多行情里，往往是早上回落，下午攀升，形成探底回升的下影线。而做空行情里，往往是早上冲高，午后回落，形成冲高回落的上影线。


关键是15分钟的走势，如果说近期的持续拉升，放量创新高（周二的3066.10高点），则为持续强势逼空行情。


但若缩量上攻创新高，就会形成15分钟顶背离，才会形成一个小卖点。


那么大盘接下来会如何运行呢？会再度冲击年线吗？


可以说现在的股市面临三大有利因素：


第一，楼市调控，会分流部分资金流入股市。
第二，股市政策正趋于积极。
第三，股市不确定性因素在逐减少。


不过股市也面临两大不利因素：
第一，IPO大提速；
第二，神秘资金似乎有意控制股指。从三大有利因素和两大不利因素来看，多空双方还有一番较量，不过两大不利因素都可以化解，都在一念之间，关键是不能有进一步的不利因素出现，只要消息面和政策面继续偏于积极，那么大盘是有望再度攻击年线的！！！


操作策略：
对于现在的行情，笔者认为不要过于看空，轻大盘，重个股。关注：债转股、高送转、深港通、以及三季报预增、

做投资就是踏着时代的风口浪尖前行，在时代的风口上骑上雄鹰，这才是真正的价值投资。

底背离和顶背离的用法

一：什么是底背离？

底背离：

当价格走势一浪低过一浪，行情一直在下跌，而MACD图中的波浪确是一浪高过一浪，则表示价格虽创出新低，而MACD能量却未创新低，这种情况叫底背离。表示价格下跌过程动能不足，暗示未来会有一波反弹，是强烈的上涨信号。

二：什么是顶背离

当价格走势一浪高过一浪，行情一直在上涨，而MACD指标图形中的红柱走势确是一浪低过一浪。则表示价格虽创出了新高，但是MACD动能却未创新高。这种情况叫做顶背离。

表示价格上涨过程力量不足，外强中干，暗示未来很快会有一波下跌，是强烈的下跌信号。

三：一般情况下，底背离和顶背离影响的时间周期。

①.5分钟图上的“背离现象”时效分析：发生在5分钟图上的“背离现象”作用时间一般只有2----4个小时左右。如果发生在弱势行情下，影响时间缩半，也就是1-2个小时

②.15分钟图上的“背离现象”时效分析：发生在15分钟图上的“背离现象”作用时间一般在4---8个小时左右。如果发生在弱势行情下，影响时间缩半，也就是2-4个小时

③.30分钟图上的“背离现象”时效分析：发生在30分钟图上的“背离现象”作用时间一般在8---16个小时左右。如果发生在弱势行情下，影响时间缩半，也就是4-8个小时

④.60分钟图上的“背离现象”时效分析：发生在60分钟图上的“背离现象”作用时间一般在16---32个小时左右。或是一波扭转性攻击波段的开始。如果发生在弱势行情下，影响时间缩半，也就是8-16个小时

⑤.日线图上的“背离现象”时效分析：发生在日线图上的“背离现象”作用时间一般在1---3个月左右。如果发生在弱势行情下，影响时间缩半，也就是1个多月的时间

⑥.周线图上的“背离现象”时效分析：发生在周线图上的“背离现象”作用时间一般至少在半年以上。如果发生在弱势行情下，影响时间缩半，也就是3-4个月。

一涨就卖，一跌就舍不得？论止损之我见。

一.建立止损思维。
我们都听说过止损。但实际上能严格做到的人很少，尤其是散户，就是舍不得三个字。
大多数人不肯止损都是心理问题，跟技术无关。赌徒心理太严重。

澳门这种人一大堆，看看当铺里那些金表就知道。

我一个朋友，现在是一家私募操盘手，认识多年了。他一贯的做法是短线操作，从不做中长线。他给自己定的止损位是4-6%，超出这个范围，无论后市如何，当即割肉。

曾经有几次我眼看着他出场后股票翻红，或是第二天大幅拉升。但他从不为这个心动。他的说法是止损是因为我的预期是错误的，带着错误的预期继续持股就是错上加错，无论其后会涨会跌，之后我换股，还有盈利的可能，这就是机会。但一直跌下去的话，我连机会都没有了。因为多数情况下还是盈利的，止损只是个别情况，从总体上并不影响盈利。
刚跟他聊今天的市场，今天的大跌，他因为有这个止损线，所以早盘就出局了。

止损，为什么多数人做不到？ 如果散户做得到的话，这次很多人都能躲过大跌的。 是技术问题还是心态问题？
把高位的股票留到底部

还是把资金留到底部

你会选哪样，

其实炒股是炒个人的认知与操作纪律，

在实践中才会明白自己赢在那里，又输在那里。

运气好的，另当别论，那是天意，从来天意是不可测，不可违。
                                     第二.关于止损之我见。
第一种情况，你是普通散户，且没时间看盘。
个人倾向，你的止损位设在上升趋势通道下轨的4%~5%为宜.坚决执行原则!这个通道的斜率是变化的,注意。
第二种情况，若你的市场经验稍微多一些，我说说我的心得:
震荡向上行情时:在到达震荡向上通道上轨卖出,下轨买入,止损位设在上升趋势通道下轨的4%~5%.可以多赚,踏空风险大.
逼空行情时:持股不动,向上提高止损位,5%止损.
          止损的技术形态：

一：破位股的止损（均线破支撑）：

以上情况，就是典型的破位股走势。一次是W底假突破诱多形态后的破位，股票价格直线跳水，接连的几次长阴大跌后，股票初步站稳，走出一个平台 整理的过程，在随后的一周时间里，又出现一个假动作冲高，但是，随即就是五连阴跌下，最终的延续平台整理，不少短线资金以为站稳，结果时候没有超过一周， 股票再次破位下行！这样的个股，在2到4月份很多，特别是在银行和地产股里非常常见。对图一所标明的个股，投资者不但不要补仓和加仓，相反还应该在第一次 破位的情况下，果断执行止损纪律出来观望，一直要耐心等待到整个上升趋势有效建立的时候，再重新吃回来。
二：长阴杀跌的止损（放量）
如果自己持有的股票属于刚击穿20、30日均线处于下跌的开始，自己又是短线风格的操作形态，那么投资者应该先行出来规避风险。一般讲这样的股票从日K线上出现第一次的放量破位长阴，后期还有更凶猛的下跌，因此建议先行离场（如图二）；

三：下跌中继型止损（上涨无量）
持续的走低出现首次十字星，通常是下跌的中继表现，投资者应该在次日的反弹中缝高卖出，耐心等待股价有效探低成功再行介入（图三）。如 果一只股票接连不断地跌去30%，甚至是50%，往往这样的个股会出现一波有力度的反弹，那么，投资者不应该盲目割肉，而是适当补仓摊低成本，在未来反弹 到前期高点，或者是30日技术反压线一带离场，注意加强波段操作实现自己的扭亏增盈。

四：长庄股跌破中长期技术趋势线止损（庄股走人要快，想想最近的中电电机）
第一次跌破30.60日均线的品种，而且前期上升通道形成的时间有3个月以上，部分市场资金看准了主力节奏，平凡短线买卖，使主力产生强烈洗盘意愿的， 我们不妨先止损离场，一旦股票价格跌到半年线或年线一带，主力重新竭力护盘的，逐步重新走高的时候，我们应该果断买回，往往这些都是长线庄挖坑洗盘再创新高的表现。

从历史经验看，强势股出现补跌应该成为行情短期调整的重要信号。2007年6到7月份的中粮屯河在跌破30.60日线后，展开一抡凶横的洗盘，幅度超过45%，几乎所有的中短线资金都被震飞，可是，在年线位置，主力烽烟再起。
最后，说说本人的大方向持股策略：
个人倾向，“设定止损不设定止盈”的策略相对其他进出场策略组合更加占优。在此基础上我可以进一步优化，采用一种古典的入场方式，即试探性建仓，走出一定幅度后加仓，出场方式采用跟进止损的方式，这样在区间走势中更好的限制和保护了持有头寸的风险。通过胜算率和报酬风险率以及期待值的对比可以找到相应的持仓水平，从而能够进一步验证我们优化过的占优策略。
只有在单边走势中，伴随着行情持续向一个方向发展和更高的期望值，才能真正进入加仓阶段，以享受更高的报酬汇报。即“试探建仓再加仓”的入场策略是适合的，并且利用跟进止损不断保护已有盈利从而达到利润最大化。而在震荡走势中，在试探建仓以后，只有发散走势会发生突破，但幅度有限，所以在三种震荡行情中不涉及加仓操作，而出场策略方面，由于首先我设定了止损，所以产生亏损是有限的，同时可以利用跟进止损在有一定浮动盈利后把止损设定为与入场价格平价的位置作为保护(称之为平价保护止损)。收缩走势和和发散走势由于报酬风险率偏低，所以应当放弃这样的行情机会，尽量保持空仓。即便我们在入场的时候无法确定当下行情处于何种走势的时候，我们的占优策略“试探建仓+适当加仓+跟进止损机制”也完全能够应付不同的震荡走势。

80%的投资者都是亏损的，其最大的原因来自于操作策略与行情走势的不匹配，不能，过于追求完美采用最优策略，却不能更好的去及时匹配行情走势的变换，从而带来更多亏损。真正能够带来丰厚利润的只有单边走势，但单边走势是稀缺资源，如果我们想一直存活于这个市场当中并优化长期的盈利率就需要选择适应单边走势的止盈止损策略，同时能够应付震荡走势带来的困扰。
为什么散户多数不止损？因为人是理性的，无论做什么事情，他总能找到理由。
最后，送君一席话：对任何事情，你和其他人犯同样多的错误，不过，成功者的超人之处在于能认识自己的错误，切记。

大盘将回补3080缺口，市场有望进入加速阶段

【盘面走势】

今日沪深两市股指开盘涨跌不一，不过随后均快速拉升，但拉升幅度有限。接下来便是整日的窄幅震荡走势，尾盘出现一波小幅拉升的行情，持续回补缺口。今天资金的上攻力量较昨日有所减弱，各个板块的炒作热度有所下降，好在沪市成交量与昨日相差无几，未出现明显的缩量行情。截至发稿，沪指上涨0.56%，报收3065点；深成指上涨0.38%，报收10782点；创业板上涨0.11%，报收2210点。从盘面上看，深圳国资改革、西安自贸区、物流等板块涨幅居前；钛白粉、猪肉、分散染料等少数几个板块下跌。沪股通净流入10.84亿。

尾盘进了好多资金。从资金流出25亿，到尾盘的流出19亿。尾盘回流了6亿资金。抢筹明显。而且创业板的坡度要大于上证指数，那么意味着创业板方面抢筹更明显。

主板的量能也明显放大。但这部分资金显然是追涨资金，我们在2970进场，3060这部分资金就是给市场抬轿子的了，所以说，市场即将进入加速阶段。这部分资金也会助推明日趋势运行。

但预计分时走势，和今天差不多，还是早上冲一下，然后小幅回落，或者是小砸一下吓吓人，因为毕竟15分钟和60分钟还在高位，总得震一下消化下。但午后趋势还是走多格局。

鉴于日线级别创业板KDJ已经在高位，主板的MACD红色柱体也已经出现。说明市场行情进入了加速阶段，接下来，个股会有一个轮动拉升的过程，之后开始出现继续横盘，使得日线级别的KDJ高位钝化几天。就是开始调整的时期。

现在还没有到该考虑出货的时候。而是抓住机会，尽快操作。

这波行情，中期来看，跨越3140很容易。只不过，目前并不能确定是哪种方式突破。预计时间也会比较久。过远的我们就先不做判断。

【个股选择】

先看眼前的话，近期操作个股，不宜选择板块，应精做个股，因为现在无某一个联动板块。

1：选择一些之前的老热点龙头布局

2：某一个行业的龙头出现了重组，停牌，合并，举牌等重大重大利好时，一定要记得选择行业板块的其他个股，跟风效应会比较强。

3：还有就是深港通概念股，也是选择方向。

这是三个选择的板块方向。

干还是不干？如何判断盘面的状态

很多时候我们都会面对这样的问题，市场表现得很强势，他的强势是否可以持续？这是决定我们后续是否会进行交易的重要依据。比如昨天这个重要的时间节点上，四季度的开门第一天，同时也是地产被政策强行打压后股市吸精与否的第一天。那么我们聊一下如何判断盘面是否处于可交易的良性状态中。


普涨与预期反馈情况
昨天的盘面毋庸置疑是一个普涨的格局，除去被政策打压的地产板块和受到泸天化特停影响的股权转让板块之外，市场几乎是处于一个全线上涨状态中。而往往在普涨的盘面中最难以判断市场的强弱，这个时候就需要真对于个股或者板块的信息预期反馈的情况来辅助判断。
比如昨天的盘面中
利空信息的板块里主要有两个，地产和类股权。地产板块的走法是因政策利空因素而直接低开低走，虽然随着下午指数强势的带动下跌幅收敛，但是整体看仍然是一个利空信息——》下跌的负反馈结果。
而类股权板块则相对比较特殊一些，作为节前联动性和强度最大的投机板块，龙头股泸天化的停牌导致了市场预期的变化，有的人理解它是利空，是交易所限制其炒作的监管停牌，有的人则认为解读过度，实际为股权转让进程中的正常停牌。一般来说这样理解的差异带来了市场博弈的空间，而股价的预期变现也是如此。早盘因为市场热度还很低，利空信息——》下跌，而随着下午指数的超预期强势，则明显出现了投机资金反拉的股价表现。板块出现个股大幅度回拉，比如武昌鱼，英力特盘中回拉超过7%，并且还出现了类股权强势股三板的现象，比如河池化工。所以这里的反馈可以看做是两段，一段是上午盘的负反馈，一段是下午盘面的正反馈。


盈利状态和持续性
任何信息的反馈结果都需要通过是否盈利还体现出来，比如假期最强的消息莫过于深深房被恒大借壳的消息，而节后第一天开盘投机资金也一致性的选择了深圳本地股作为投机的攻击目标。这个逻辑其实很好理解，就是说因为你这个利好信息是发生在假期中的，那么恢复交易后第一时间就要进行补涨。但是我们去看早盘集体涨停的深圳本地股之后的表现就比较让人失望，基本上打板的投机资金全部被闷，即使是开板一字最强的深物业也没有反拉回去。
那么说你投机深圳本地股这批投机资金今天的盈利状态就是亏损的，而因为下午指数的强势，那么很多投机资金可能会选择低位做一下回补来降低浮亏比例。而作为交易者，不管你是否参与这个板块，你都可以把它的盈利状态作为一个盘面强弱重要的参照，如果明天这个集体被套的板块可以盈利出来，那么从一个侧面可以说明盘面的热度开始逐渐升高，有人愿意为日内投机的资金接盘延续炒作。
而如果这些投机资金明天直接被闷杀，那么参与其他板块的投机资金即使处于一个很好的盈利中都会有很强的获利兑现心理。


最后一个重要的问题就是持续性，这几乎是3季度以来主题投资最大的问题，因为资金的匮乏和指数波动空间的限制，使得往往板块在集体涨停爆发后形成了一致性的交易拥挤，高潮之后猝死甚至成为了常态。而昨天网络安全和次新高价的强势表现是否可以持续到今天是投机者最关心的事情。
网络安全基本上是四季度炒作TMT的惯例，属于很多机构与主流资金熟悉的套路。而次新高价股则代表着新股与年度的送转预期化炒作。简单来说这两个东西都是属于4季度的套路式活跃表现，笔者觉得最好的走势是不要一下猝死，即使明天有所回落也能在一定程度上获得持续才是比较良性的走法。             

创业板岛形反转，十月迎来开门红

【盘面走势】

今日收盘后，创业板完成了一个岛形反转走势。

这点普及一下，岛形反转的意思就是股价在一个箱体之间上下震荡，也就是一个平台附近上下震荡，然后，出现了一个跳空低开（或高开）；过了一段时间，又出现了一个跳空高开（或低开）。而两个缺口，基本在一个水平线上或附近。

这就是岛形反转。一般预示着，方向的重大转变，若之后的这个缺口是向上，那就是向上走。

今日的这个岛形反转，不是最标准的，最标准的是同一水平线的两个缺口，看上去像一个小岛。

虽然不标准，但也是反转性质。

因此，这根阳线，预示着近期是多头市场，可积极布局个股，轻大盘重个股，不要担惊受怕的去猜什么时候回落，近期应无大跌。

明日来看，要么是继续阳线攀升，主板上攻3050；要么在3030-3050之间窄幅震荡。但个股都具备操作机会，因为资金清醒了，今日的成交量也是非常足的。

全程资金净流入，说明资金在进场。收盘流入32亿资金。

【操作策略】

继续持股。现在仓位是6成。自己可以再用另一成仓，灵活操作，比如你的个股出现回落，可摊低成本，比如用这1成布局点看好的个股快进快出。总体仓位，不得超过7成就行，也就是说必须8成以下