地产热点何时休，上天保佑几条命？--关于地产股的个人看法

      基于目前房地产在整个社会以及证券市场的关注度如此之高，今天自己也借着热点思考并整理了一下自己对于房地产的一些个人看法：（以下观点纯属个人观点，如有不妥以及不专业的地方，敬请海涵。）

     关于房地产的实体和证券市场行情在刚刚过去的一年可真谓跌宕起伏，精彩纷呈，魔幻与科幻叠加，贪婪与恐惧并存。从2020年开始，国家制定的三条红线，直接勒住了房企（特别是私企）的脖子，以前的那套钱生钱的套路玩不下去了，所以从2021年恒大开始各种暴雷，各种连锁反应。当房地产这个行业的游戏规则改变，那么就会出现所谓的囚徒困境：银行不给开发商钱---开发商给不了供应商钱--供应商暴雷倒闭--工地无法进行--房子卖不出去--开发商没有现金流--银行更加不给开发商钱  ，降价是死，不降价也是死，因而进入恶性循环，整个房地产行业一片哀鸿片野，基本上隔两天都会出各种暴雷事件，只有你想不到，没有你听不到的。可以说除了大型国企地产和以万科为代表的极少数几家龙头之外，其他基本都已经被暴了个遍了。

      国家本来对于房地产调控这个事情是很坚决的。这个的根本原因个人看还是得从GDP说起，因为自从2020年疫情爆发以来，中国可以说是全球第一个从疫情中稳定下来的国家，而欧美的许多国家，很大部分的生产属于停滞状态，但是欧美的财政上又不断在刺激消费，所以这部分的需求就很多都错配到中国来了，因而导致2021年中国的出口大大的增加。而整个2021年中国疫情也算相对稳定，国内消费发展的也不错，所以在GDP中，出口和消费都不错，因此投资（房地产）这一块就可以适当的压一压。至于房地产为什么要打压管控我想大家都非常清楚明白。但是自从进入2022年，疫情突然在全国多点开花，而且爆发速度和力度是这三年以来最强的，为了控制疫情只能采取各种封控管控措施，这必然会对经济产生的极大的影响，因而导致消费出现明显的回落。再加上随着欧美主流国家的相继躺平，国外生产力回复，2021年出口增长部分回流外国，2022年的出口会以较快的速度回落。那么GDP中的消费和出口出现了较大的缺口，这个时候怎么办呢，只能想办法从投资，其实也就是基建（房地产）中想办法。（PS：另外随着经济的不景气，那么房价很可能一路下行，到时候很容易出现系统性的风险）在这样的大前提底下，以房地产为代表的基建又到了抗起GDP大旗的时候了。所以从河南郑州宣布救楼市开始，各地开始逐步放宽放松。房地产似乎又要活过来了。具体到资本市场上，从前面的浙江建投（基建）大妖，到现在的房地产个股集体高潮，都很及时的反应出政策的趋向。

    前面分析的是大背景，那么具体到证券市场上来看，现在的地产股接下来会怎么演绎呢？个人认为因为资本市场反映的是预期，那么大家对于房地产企业有两个预期，一个是短期的，一个是中长期的。短期的就是困境反转，因为前面已经跌了那么多了，而且也暴雷这么多了，还能烂到哪里去，而且随着国家政策的放松，说不定很多企业会迎来第二春或者第三春。中长期的预期个人看法是房企之间的重组并购。因为房地产在中国基本属于奠基石般的东西，是一定不能出系统性问题的，那么现在这么多暴雷的企业，其实最大的问题还是银行资金监管的问题，而资金监管的问题最大的考虑因素就是背书的问题，那么接下来如何化解这个困局呢，民间现在有不少看法就是会进行大量的房企之间的并购重组。不管是私企与私企之间的，还是国企与私企之间的。特别是国企与私企之间的并购，向来在资本市场都是比较有想象空间的。所以个人觉得有不少资金是冲着这个中长期的预期进行地产股的炒作的。资本的市场，只要有预期想象的空间，就有炒作的空间，所以个人看法今年房地产的炒作会贯穿一整年，2022可以说是地产股的新纪元。但是既然是炒作，那么总不能一直是高潮，总有分层次分阶段的。不知道大家有没有去留意，自从国家管控房地产这两年来，多少地产股是腰斩或者膝盖斩的，大家自己去翻翻月线就一目了然，但是以保利和金地为代表的国企地产却基本上不受影响，反而还在相对高位。这个就是我前面讲到的中长期预期的一个侧面体现。那么目前这个地产高潮什么时候暂告一个段落呢？个人觉得应该是总龙头天保基建出现跌停之时就是这波热点告一段落之时，只要它不倒，整个板块应该都会反复活跃。而至于天保啥时候倒，妖股不言顶，谁也猜不准。个人大胆的猜测的话应该是还有两个涨停板，一直到周五，然后节后才会断板。

    在中长期波段来说，这波地产股热潮告一段落后地产股就会转为趋势或者局部个股的炒作，那个时候玩法就变了，机会也是有的。

   PS：另外对于房地产的炒作，现在还有一个抄底动作叫做买房企的垃圾债。高风险高收益的一种玩法。这种大心脏游戏不是一般人能玩的，只是和大家分享信息而已。

    以上信息纯属个人观点分享交流，不构成任何投资建议，如有不当，敬请谅解。

满仓证券！！！！指数与情绪共振到来，小牛市开启！！！！

      市场在经过连续几天的缩量调整后，再叠加昨天短线情绪的快速退潮，冰点已经悄然到来。就在这样的时间点，外围消息面俄乌战争传来明确的缓和迹象，那么悬在全球市场的一把剑就算是暂时解除了，压抑了太久的市场一定会迎来报复性反弹。而具体到A股这边，至从3月中旬的金融委开会以来，诡异的是一个真正落地的利好政策都没有，这非常不像这一届政府的风格。大家可以回想一下，之前几次市场有较大波动，当有国家高级会议作出指示的时候，都是很快就会有落地的利好，包括降准等等。但是这一次就没有。事出反常必有妖，个人推断国家是在下一盘大棋，在等待一个最好的时机，从而实现最好的效果。

    而目前这个时机恰恰应该就是最好的时机，技术面上，市场进行了二次探底，消息面上，外围情况缓和，如果在这个时候释放真正的利好政策，从而刺激市场，那么就可以起到事半功倍的效果。而观察是否真的会有一波行情的爆发，最好的指标就是证券，今天证券全面爆发，而且放量非常明显，大资金进场抢筹，说明大资金已经嗅到了一些什么（PS：个人预测这几天应该有重磅的利好政策出来）。在这样的环境底下，要激发一波行情必须吸引场外的增量资金进来，而真正能吸引增量资金进来的只有一个板块---证券板块，这个是其他任何板块都没有的市场共识优势，其他的板块，包括现在最火的房地产和医药板块，这种板块只能带来存量资金的博弈，不能有效吸引场外资金进场，因为他们号召力不够。

    中国股市这么多年的规律就是牛市必然由证券领头，歃血为盟，而这一轮也不会例外。综上所述，我今天会满仓布局证券板块，静待春暖花开！！！！

    无回剑出，龙腾九霄！