退潮来袭

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01

人气标的

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图片

现在个股不能提了，大家见谅！！

绿色电力

昨天下午异动，昨晚出消息了，原来是上面说电力改革体系，所以今天冲高就回落了。但趋势股还是有不少涨停的。注册制次新扬DKJ，中军许JDQ和北JKR等等。

光伏储能

说了有调整的需求，继续调整，暂时还看调整。

稀土&锂电池

稀土永磁竟然没有砸盘，大涨这么多不砸盘说明强势，不过也是因为介入资金太多，所以要出货也要慢慢来，不能猛砸，要不然跑不掉，后面还是看好的，连板的英LH，中军北方。

锂电池分化调整，大方向没问题，说了继续看西藏的，今天西藏三杰还是不错的涨停的大涨的都有。

注册制次新

分化调整，短期的分化正常，但行情依旧还有，因为看到了此消彼长的接力龙头的迹象，说明了板块的持续性。比如今天连板叠加医疗概念的兰，今天留上长影线的金SJ。

汽车概念

果然轮动到坚持看好激光雷达和汽车芯片，新能源汽车需求芯片的数量比传统汽车要多很多。激光雷达的路CKJ，汽车芯片今天大涨的富卓国。爱M，注册制次新华AXC、海TK等等。都是可以的，回踩也是机会。

蓝筹

蓝筹目前继续白酒了，持续性不错。正常回踩洗盘，还会有反弹。

医疗

这个板块确实有点后知后觉了，没想到越走越强，主要是家居新冠检测炒作的刺激，那妖股天天连板。注册制次新康TYX，低位连板的新HYL。

02

首板掘金

新能源

医疗

智能电网

锂电

养老

其它

   

03

资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入安泰科技2000万，卖出川网传媒 佳创视讯

章盟主：买入兰卫医学1900万，买入万里扬1200万

小鳄鱼：买入国网英大3600万，买入许继电气2800万，买入电光科技700万

养家：锁仓佳创视讯7150万

作手新一：买入杨电科技5700万，买入远光软件5100万

上塘路（原体育馆）：买入康泰医学6500万，买入兰卫医学2700万卖出2600万，卖出川网传媒

机构席位：

3家机构买入宸展光电9800万，3家机构卖出紫光股份2.1亿

北向资金合计净流入12亿

主力明显净买入前三：许继电气（15720.58 万）、远光软件（11375.95万）、扬电科技3日（10566.90万）

主力明显净卖出前三：佳创视讯 （-22908.17万）、盛洋科技（-15695.06

万）、紫光股份 （-10404.66万）

机构明显净买入前三：宸展光电3日（9769.73万）、莱克电气3日（9653.02万）、新华医疗3日（8173.74万）

机构明显净卖出前三：紫光股份（-15732.46万）、世运电路 （-5997.65 万）、安泰科技 （-3800.49万）

04

大盘解析

上证、创业板均小幅下跌，延续调整的态势。如下图，延续之前的思路，创业板指明天无法翻身向上的话，需考虑回补缺口的压力。这里存在走弱预期，昨晚有个股特停，今天有相关消息挫伤题材，本来是赛道股回流阻力较小的节点，但仍无作为。跌幅榜上，大跌、跌停的个股显著增加意味着退潮的来临，并且多数是前期人气股。短期注意一下今天受到拖累留上影线，明天能够不弱反强的方向，热股冷买的思路，波段上则需仅需等待与指数企稳共振的板块出现。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道赛道

消费

近期消费板块，一直在蠢蠢欲动，但是如果不细心的话其实也很难发现。

因为这个方向的并没有像汽车零部件那样受人关注。

或者换个角度讲，就是踏空的一些资金去了消费方向。

但尽管是这样，也还是慢慢在涨。

白酒就不说了，基本就按照之前的思路去看就行了，最终的主升浪一定是要等涨价消息落地才会出现。

其他

汽车零部件：今天受到大盘的影响，以及沪光的下跌，整个板块都出现了调整。

这也是正常的调整，毕竟之前涨幅的确过大。

不过大伙明天要关注前期的创业板+零部件的几个高标，看看明天的表现如何，然后再决定去留。

稀土：近期和稀土相关的一个板块是电机板块，这个板块要早于稀土异动。

之所以是相关的，是因为稀土未来的增量大多来自电动机。

所以这两个方向要联动着看，电机方面的行业标杆是卧龙、稀土则是包钢、北方，还有做回收的华宏。

在车上的朋友可以找机会做盈利保护。

好了，今晚就说这么多！

06

应对方法

这里指数仍没有走弱，但明天无法向上变盘的话，短期需要更加谨慎一些，静候企稳。情绪上明天应有修复尝试，注意力度，有些人气股尾盘翘板、也有本来反弹态势但被消息面打压跳水的，都是比较好的风向标，供参考。

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指数良性休整

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人气标的

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现在个股不能提了，大家见谅！！

绿色电力

说了谨慎的调整需求，人气核心龙头大幅下跌调整，就说明了板块的弱势和调整需求，短期回避为主。

光伏储能

也有调整的需求，不是看空，而是连续反弹之后的抛压洗盘需求。

稀土&锂电池

稀土永磁继续反弹，但短期涨幅过大，尤其是这个跳空高开，留下的缺口是隐患，所以后面总体会以回调为主，注意别追高了。

锂电池分化调整，这板块没有问题，继续看好反弹，大涨了几天调整是正常的，反正核心品种就常说那一两只。

注册制次新

继续活跃，然后激进的资金已经不满意20CM了，直接搞刚上市没有涨跌停限制的新股，反正现在活跃度都集中在300叠加热点题材，所以次新会很活跃，这里注意叠加汽车概念的。

汽车概念

又转到电机炒作，昨天说的两大方向都继续看好，注意回调低吸的机会即可。一是上周就提到的汽车激光雷达，这是汽车无人驾驶必须要的核心技术。

二是汽车芯片，其实真正的核心是汽车黑匣子，也就是像飞机黑匣子一样记录所有的过程，那么这个记录核心又是数据存储的芯片。

蓝筹

证券和白酒都走出了一定的持续性，注意分歧的机会吧，正如一直复盘强调的，释放反弹指数持续走强的话，蓝筹的行情可能会比题材的要好。

02

首板掘金

电机

元宇宙

电子烟

化工

储能

其它

   

03

资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入鹏都农牧4700万

小鳄鱼：买入伟创电气2300万

东北猛男：买入横店东磁5000万

上塘路（原体育馆）：加仓中文在线，合计持有1.2亿，买入博骏科技1000万

劳动路：买入中文在线8300万卖出7300万，卖飞后，尾盘扫板买回

机构席位：

4家机构买入晶澳科技2.3亿，5家机构卖出星帅尔1.2亿

北向资金合计净流入52亿

主力明显净买入前三：横店东磁（31303.55万）、鹏都农牧3日（24847.61 万）、中银绒业（19966.33万）

主力明显净卖出前三：禾望电气 （-6630.83万）、中捷精工（-4959.52

万）、万里石（-3542.72万）

机构明显净买入前三：晶澳科技（18927.90万）、爱玛科技（16259.15 万）、中银绒业（15635.81万）

机构明显净卖出前三：星帅尔3日（-10797.54 万）、禾望电气（-3823.82  万）、上工申贝（-1293.75万）

04

大盘解析

上证逼近3600点，创业板小阴星换手，属于良性休整。如下图，创业板等待5日均线上移，为尝试新高做蓄势，这里短期的回荡以机会的眼光看待，指数层面的压力可控。但需注意，龙头拓新药业复牌后的两天，市场始终把人气股的情绪维持在高位，坚持的越久，后续退潮压力越大。那么在节奏上就需多留意赛道与题材之间的轮动，目前还不具备连续进攻的量能和情绪基础。

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道

赛道

今天赛道方向有两个值得大伙注意的，一个是汽车零部件，另一个就是EDU。

先说汽车零部件，逻辑就不普及了，之前都讲过很多次，简单点理解就是汽车的销量增加和原材料降价带来的剪刀差，使得零部件公司有业绩回暖。

风向标依旧是中捷，今天基本全天保持强势，这才有了其他的汽车零部件补涨的机会。

因为任何一个方向启动，绝对不是单一个股的行情，一定是群体性的异动，只是龙头走的更远罢了。

所以只要中捷不倒下，资金就会继续发掘新的低位标的。

昨晚讲到的给特斯拉供应紧固件的超捷、国内领先的注塑件公司肇民，今天都有小幅拉升。

沿着这个逻辑，其实大伙可以自行在“i问财”去找一找次新+零部件的公司。

另一个则是EDR（汽车黑匣子），用来记录汽车的所有数据，算是行车记录仪的顶级版。

根据法规要求，从22年1月1日起，所有新出厂的汽车都要强制安装EDR，也算是一个需求放量带来的预期差。

目前行业内有相关业务的公司有全志、阿尔T、启明xx、均胜、光弘等。

这算是一个潜伏暗线，所以要等待调整回踩，或者行情突破的时机。

最后说说一个冷门题材，那就是电子烟，之前有消息传出：电子烟国标（20171624-Q-456）状态变更为正在起草。

这导致了资金认为电子烟的利空已经过去，目前板块风向标是劲嘉，不过我觉得应该是短炒为主，毕竟国标从起草到最终落地，还有很多的不确定性。

好了，今晚就聊这么多！

06

应对方法

这里指数偏强势，但无法支持大举进攻，走的越慢、越稳，会表现的越是良性，回落也多数是低吸的机会，不要追涨。情绪上稍显亢奋，由于前面一波次新热点的高度很好，即便退潮，也不会完全没有机会，但是躺赢、接力的阶段已经过去，短期要以博弈性的思维为主，不必太格局，供参考。

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放量完成突破

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人气标的

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现在个股不能提了，大家见谅！！

绿色电力

小幅震荡，不过目前阶段这板块不是很强，要注意分化。

可以注意前期龙头回踩20日线支撑附近的反弹，已经踩的差不多了。

光伏储能

继续反弹，没有问题

稀土&锂电池

继续反弹，尤其是锂电池的持续性比较强，上一波炒作的强势大盘股，这几天都是大涨反弹。

注册制次新

300开头的又涨停板好几只，现在活跃度都集中在300叠加热点题材，所以次新会很活跃，这里注意叠加氢能源和天然气、储能、汽车芯片概念的，只要是贴着五日线支撑反弹走势的都可以潜伏。

汽车概念

汽车概念主要集中两大方向，一是上周提到的汽车激光雷达，这是汽车无人驾驶必须要的核心技术。

二是汽车芯片，其实真正的核心是汽车黑匣子，也就是像飞机黑匣子一样记录所有的过程，那么这个记录核心又是数据存储的芯片。所以汽车芯片涨疯了，好几只20厘米的涨停，今天最早封板的那只20CM的是龙头，上周五就涨了8个点，明天还有溢价。

反正就是以300开头的为主。

证券金融蓝筹

周末复盘说了，下周如果大盘指数持续反弹走强，那就一定要注意证券金融和超级品牌等蓝筹。都走出了持续性。

02

首板掘金

宁王

以前说过多次，是新能源锂电池板块的绝对核心，就像白酒里的茅台。锂电池方向已经走牛相当长时间，后面的绿色电力等其实也可以说是锂电池的补涨，都是泛新能源。在锂电池方向整理一段时间后，现如今王者再创新高，这个信号作用太强了，意味着该方向可能卷土重来。

十月中旬龙虎榜数据显示北上资金买了七个多亿，历史新高位置入场，就是最好的信号，当时我就在文章中说了持续看好，如今果然不负所望，再度创历史新高。公司作为全球领先的动力电池企业，连续三年全球排名前三，细分行业全球龙头在咱们市场真的屈指可数，在全球通胀背景下，这类真正的全球核心资产真的是顶级大资金配置绕不开的，既然大资金都做了表率，后面也没什么说的，继续重点关注。

拓新

这个票是前期大妖股，短线三倍后停牌至今。之前也说过多次，这类票不会轻易结束的，因为人气基础太强大了。今天直接跌停开盘，但是集合竞价直接被资金抢上来了，随后低位震荡一整天，跟预期的差不多。

总体成交量还是不小的，换手还算充分，说明愿意来承接的资金还是不少的，可惜的是没有龙虎榜数据，不知道哪些资金来接盘了。从目前的走势来看，依然可以断定大概率不会直接结束，只要能维持高位震荡的态势，那么次新和医药制造应该会有补涨行情。

锂电

新能源

半导体

储能

化工

其它

   

03

资金动向

04

大盘解析

上证连阳上行，创业板长阳加速，并且有量能配合。如下图，上证越过60日均线，属于比较强势的打法，隐忧是留了个缺口，除非持续放量，是需要回补的，但进一步讲，回补是低吸点。昨天说创业板再战前高，好像挺遥远，但今天这样的阳线再来一根就到了，宁德时代的再度新高给了一系列权重足够的底气。权重搭台后，明天重点看题材的活跃度，拓新药业的复牌走势属良性，也比较好的激发了市场的赚钱效应。

游资动向总览：

赵老哥：买入五矿稀土6000万，买入春辉控股1500万，买入宇晶股份1400万，买入鑫铂股份1300万卖出1000万，买入正强股份940万，卖出中泰股份 邵阳液压

孙哥：买入五矿稀土8400万

小鳄鱼：买入扬杰科技9700万

上塘路（原体育馆）：买入中文在线6900万，卖出中泰股份 邵阳液压

劳动路：买入中文在线6100万卖出6700万，卖出天下秀

华鑫益田路：买入德赛电池5600万，买入浙江黎明1700万，卖出汇绿生态

机构席位：

4家机构买入永太科技4.6亿，3家机构卖出利元亨1.2亿

北向资金合计净流入14亿

主力明显净买入前三：永太科技（32746.70 万）、德赛电池（24177.88万）、时代电气（18532.80万）

主力明显净卖出前三：金地集团 （-14055.08万）、蔚蓝锂芯（-12131.16万）、金科股份（-12108.60万）

机构明显净买入前三：永太科技 （38308.16万）、时代电气 （24021.33万）、神工股份（19009.31万）

机构明显净卖出前三：利元亨（-12116.32万）、金地集团（-9444.47 万）、金科股份 （-5886.86 万）

05

热点板块

以下是重点分析板块赛道

赛道

今天的赛道核心依旧是新能源汽车方向。

先说锂矿这一块，昨天计划是看天齐的突破表现。

结果天齐也比较给力，直接大阳线启动。

既然走成这样，那底仓就可以继续格局一下了，因为本轮的逻辑还是对明年锂矿涨价的预期导致的。

而天齐和永兴是两个预期差较多的公司，当然如果调整就可以顺势先落袋。

说完锂矿，咱来说说汽车零部件。

上周讲的风向标中捷， 虽然小幅盘整，但考虑到之前的涨幅，只有1%的调整，已经算很强势了。

所以依旧有资金去参与汽车零部件的炒作，这一点从今天板块内十几个涨停就能看得出。

如果明天资金继续进攻零部件，那就可能会采取拉低位的去助攻龙头的策略，比如给特斯拉供应紧固件的超捷、国内领先的注塑件公司肇民。

但如果没有意图，低位的就可能会延迟发酵。

其他

低位板块：近期市场出现一个现象，那就是每天都有一个低位板块异动，配合白酒往上蹭一蹭。

周五是快递配合白酒，今天是芯片配合白酒。

其实这里传达出一个资金思路，那就是踏空资金刻意去寻找低位的板块潜伏。

之前讲过，遇到这种低位板块，要么就是一起潜伏，要么就是打打游击。

就那老窖来举例，今天冲高到框体的上沿，然后又开始回落，其实这就是很好的打游击对象。

芯片也是同理，今天异动的主要是汽车芯片，最先走出来的是新洁能，老情人斯达也走出新高。

如果后面有延续，那就观察后面两天的缩量调整。

好了，今晚就说这么多谢谢大家！

06

应对方法

这里指数继续向好，但节奏上直接加速的话需警惕冲高回落的出现，回落或盘整的话反而可以看的积极些。情绪上龙头复牌表现平稳，理解为落地，但后续的还有高度上退潮的制约，低位的、低吸的性价比会更高一些。汽车、新能源仍是资金扎堆，找分歧的机会来参与，供参考。

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下周的关注方向

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绿色电力

小幅震荡，但总体反弹走势没有问题，仍就是多头走势。

光伏储能

继续反弹，大方向没有问题，但和绿电一样的逻辑，持续性也不会很强，所以也要注意反弹两天之后的调整。等回调又去低吸。特别注意带东方的，感觉只要带东方的都很强。

稀土&锂电池

两天高潮之后，回踩调整，反弹走势没有问题，调整其实也是低吸的机会，毕竟前两天进了太多的资金。

注册制次新

很活跃，比预想的要强，叠加汽车概念的注册制新股已经3连板了，3个20CM的连板，真的是强的不讲道理。这里注意叠加氢能源和天然气、储能、汽车概念的，只要是贴着五日线支撑反弹走势的都可以潜伏。

汽车概念

汽车概念分化，大方向没问题，调整就是低吸的机会，特别注意智能化雷达系统方向，今天盘中有一个汽车股直接从绿盘拉涨停也是说广州车展要展示什么先进的智能系统，可以注意广州车展的预期消息。

证券金融

下周如果大盘指数持续反弹走强，那就一定要注意证券金融和超级品牌等蓝筹。

02

首板掘金

东方RS

龙虎榜数据可以说是异常豪华，孙哥、招商353800、深圳益田路和作手新一等顶级游资纷纷入场参与，而且手笔都不小，孙哥更是买入过亿，这么多顶级游资出现在一个股票上的时候不是很多，值得重视。

该公司专注于新能源、新材料的全球化，主要从事太阳能电池片、太阳能电池组件以及太阳能灯具等太阳能光伏产品的生产和销售，基本面是相当不错的，而且我也多次在文章中说光伏相关方向值得长期留意，要顺应碳中和这一全球大趋势。从形态上来看，后面大概率还有高点。

宇晶GF

这个票周五走了一个准地天板，十分强势，短线走出了十连阳，股价实现翻倍。龙虎榜数据显示有一路机构在高位入场买了两千多万。中金上海分公司买了近五千万，一般这个席位也是机构的可能性比较大。

该票近期大涨主要是因为公告定增，向实控人之子定增募集资金3.42亿，父子两共同控制公司，虽然看上去没什么，但是依然引来了关注函，主要是因为上市未满三年筹划非公开发行并导致控制权变更。单从基本面来看的话，公司主要是工业母机方向，在国内多线切割机及研磨抛光机领域处于领先地位。

氢能

元宇宙

新能源

化工

其它

   

03

资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入美锦能源5900万，买入阳煤化工2600万，卖出九安医疗 中泰股份

孙哥：买入东方日升1.1亿，买入中化国际2000万

方新侠：买入美锦能源9900万

小鳄鱼：买入许继电气1.1亿，卖出共达电声

作手新一：买入东方日升7600万，卖出横店东磁 沪光股份

上塘路（原体育馆）：买入中泰股份6400万

劳动路：买入天下秀7400万

佛山：买入中利集团1亿，卖出汇绿生态 许继电气 国光电器

机构席位：

3家机构买入五洲新春9100万，1家机构卖出联创电子9800万

北向资金合计净流入83亿

主力明显净买入前三：美锦能源（28105.80万）、苏奥传感 （16806.41万）、东方日升（16547.37 万）

主力明显净卖出前三：横店东磁（-18939.16万）、汇绿生态 （-17277.15万）、盛洋科技（-13358.77万）

机构明显净买入前三：五洲新春3日（9105.04万）、宇晶股份3日 （5178.20万）、许继电气  （3960.82 万）

机构明显净卖出前三：联创电子（-9827.36 万）、天下秀3日（-5032.66万）、横店东磁 （-4487.94万）

04

大盘解析

上证周涨0.60%，创业板跌0.33%，波动幅度不大。且日线上均是涨一天跌一天的打法，节奏上不好把握，但优点是走势比较扎实。这一点在创业板指上体现的尤为明显，十月以来一直沿着五日均线温和上行。主要原因是被新能源权重绑定，前面也界定过是全年的主线，年末机构做业绩差不多哪里去，风险来自于亢奋。上证则是在周五出现了突破下跌趋势的特征，短期先看60日均线附近的缠斗，拿下站稳的话年末年初还有一次挑战3700点的过程，这里是有所期待的。

05

热点板块

以下是重点分析板块

赛道

周五走势最强的就是新能源方向，主要两个分支：锂、汽车零部件。

先说锂矿，这一波新能源的回流的标志还是天齐的启动，上周说了核心还是看天齐能不能带着走突破。

但周五盘中表现比较一般，有一点好就是没怎么下跌。

所以还在车上的话，天齐、永兴都可以再看明天能不能回流，不能的话就可以先落袋了。

而汽车零部件中，咱们提到的中捷，周五直接涨停20CM，代表了人气的爆发，说明还有不少资金看好。

既然有合力，那就可以再留一下，盘中再做观察即可。

除了这两个方向之外，周五氢能源也异动了，主要原因是上头说要加速氢能源的建设。

因为氢能源主要应用还是在电动车上，所以也算是新能源车的分支。

目前行业龙头是美锦，可以先做观察，等待调整的时间。

其他

低位：其实消费也属于低位板块，但目前还不是主流的方向，只是有一些资金开始潜伏了。

比较明显的就是近期出现了一些低位板块异动，比如周五的快递板块，之前的白酒板块。

这种底部的异动一般都不会太有延续性，但调整之后只要缩量就有一些套利的机会。

或者说可以等到完全走出主升之后再去留意，也是可以的。

好了，今晚就聊这么多，天气越来越冷了 大家注意保暖！

06

应对方法

未来一周，也是重点留意题材、赛道之间的博弈，以震荡、轮动、套利的思路来应对退潮的预期。指数上，主板注意周初对60日均线附近的取舍，后续的回落也机会的眼光看待，布局年末的行情，供参考。

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赛道PK

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绿色电力

继续活跃，不过反弹了两天也要注意分化调整释放获利盘的抛压了，关键还是看两大中军龙头，另外就是300开头的次新，比较活跃。

光伏储能

继续反弹，大方向没有问题，但和绿电一样的逻辑，所以也要注意反弹两天之后的调整。等回调又去低吸。

稀土&锂电池

继续大涨，龙头已经5连板了。中军大盘股都继续反弹，要么是核心的行业龙头，具体的票大家都知道的，然后就是300开头的，昨天涨停，和今天大涨的，都可以注意回踩的机会。

注册制次新

前面只砸了一天就修复了，但感觉砸的还不够彻底，风险还没有释放完毕，所以接下来市场的低迷调整对次新会有影响，应该还要砸一次，注意一下。

汽车概念

有调整需求。

02

首板掘金

锂电

光伏

元宇宙

新能源

化工

其它

   

03

资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入景嘉微9400万，买入西藏矿业5400万，买入川能动力3500万，买入金圆股份3500万

章盟主：买入西藏珠峰1.3亿，买入裕兴股份1300万，卖出科达制造

小鳄鱼：买入许继电气5200万，卖出露笑科技8000万

作手新一：买入西藏矿业1.5亿，持股金银河3200万，买入沪光股份1900万

上塘路（原体育馆）：买入川网传媒5200万

劳动路：买入恒信东方1.3亿卖出7600万，卖出一汽富维1.7亿

佛山：买入汇绿生态1.3亿，买入一汽富维1700万

机构席位：

3家机构买入东方电缆5.8亿，1家机构卖出景嘉微5800万

北向资金合计净流入-45亿

主力明显净买入前三：东方电缆3日（48785.03万）、西藏矿业 （29709.73万）、金银河3日（20557.28万）

主力明显净卖出前三：露笑科技 （-17734.50 万）、一汽富维 （-13587.37万）、梦网科技（-12825.09万）

机构明显净买入前三：大金重工3日（5079.07万）、西藏矿业（5063.86万）、川能动力 （4335.60万）

机构明显净卖出前三：景嘉微（-5783.34万）、许继电气（-3380.49 万）、华瓷股份 （-2086.29万）

04

大盘解析

上证小跌，创业板跌超1%，调整为主。如下图，继续用，指数仍是纠结和收敛的状态，但需要留心的是，本周的四天是重心缓慢下移的，个股层面又是3200只下跌，和前天一样，和昨天刚好相反，猫一天狗一天的节奏仍然在保持。赛道与题材之争，仍无定论，锂电、风能虽超预期，但无论是大金重工、盐湖股份都是炸板。元宇宙、次新、汽车虽加大分歧，但天下秀、中捷精工还是最亮眼的存在，主流热点之内，低吸的性价比要更突出一些。

05

热点板块

以下是重点分析板块

赛道

今天赛道继续回暖，走的最强的依旧是新能源方向。

这次反弹的核心原因是前天晚上券商的电话会议。

大体是讲的内容是，2022年新增锂资源产量最少，全球锂资源供需缺口约3.4万吨LCE.2023年全球范围内有大量新增矿石和盐湖项目的投产，供需缺口有所收敛。

昨晚讲到留意天齐、永兴，这两个公司。

结果也是比较好，大伙都有肉吃，明天就要先做盈利保护，然后看会不会走突破了。

除了锂矿之外，新能源汽车的放量也会带动汽车零部件的销量，目前资金也挖掘到这一个细分，目前风向标是中捷，资金有种要模仿拓新的感觉。

赛道的另一个方面，就是电缆、海缆方向，今天也是继续走强，但有一点分歧，明天先看板块整体能不能走强，可以的话再去看低位的公司。

其他

元宇宙：这个板块今天是波动最大的，龙头岭南走出大长腿涨停。

虽然说昨晚讲了，但今天这个波动估计上车的人也不多，如果有的话还是以打游击为主。

最后说说消费，刚又有食品公司宣布涨价了，我觉得只要消费继续横盘，时间越长越有利，目前明显在往咱们希望的方向发展了。

好了，今晚就说这么多!

06

应对方法

这里指数的纠结态势仍明显，等放量变盘的选择，向上和向下都能产生机会。情绪上既然在龙头停牌期间，资金都保持着谨慎，那么后续龙头回归的动作更多的可以理解为落地，不悲观，但需多些耐心，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

回暖过后看分化

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

现在个股不能提了，大家见谅！！

绿色电力

反弹，昨天说的中军趋势老龙头大金、东方都进行了反包涨停，说明板块在回暖，而且大金和东方继续连板创新高，是板块的绝对灵魂。

昨天说了特别注意带电气、电缆字样的，电缆就是在说东方，今天带电气的很多个股都反弹，包括昨天重挫的次新，今天也大涨。还有次新扬D**

反正就是带电气电缆名称300开头的。

光伏储能

反弹，一直强调大趋势没问题，板块整体还是多头的走势，而且昨天有回归炒作的迹象。

比如中T**都是创新高，还有鹏H**也是大牛走势。

稀土&锂电池

昨天异动，今天大涨，稀土作为军工和汽车产业链的重要原材料之一，炒作也是预期之中的，之前的龙头北方多牛。

龙头四连板，还会继续，300的科H**也是涨停。还有老记忆的久W**等等。

锂电池大盘股都反弹了，大家第一印象肯定是老龙头天Q了，然后还有金y*

注册制次新

昨天重挫，说了行情还会有，可以调整两天进，没想到今天就回暖了。叠加汽车概念的还有绿电储能概念的不是涨停就是大涨，说明次新的热度还没退潮，还是有机会的，这里可以注意昨天上市的一只锂电池新股，今天小幅震荡，可以试错低吸，毕竟锂电池也修复回暖。

汽车概念

继续强势连板的，走趋势的都有，还有300开头的次新涨停，是人气情绪最全面的板块，继续关注。连板的嵘T**，趋势的合L**，短线活跃的苏A**，机构的四W**等等

这里要注意激光雷达的分支方向。

02首板掘金

鹏辉NY

这两年关于锂电池产业链相关方向的消息和机会是层出不穷，由此引申出来的什么储能碳中和等也是应接不暇，总体都很强势，这也是老早之前就说了的，历史趋势和国家战略就是大机会。这个票今天龙虎榜数据非常强势，四路机构累计买了两个多亿。

主要是因为该公司基本面不错，题材多样，既有前段时间大火的锂电池和储能概念：公司是国内领先的规模化生产锂铁电池产品的企业，而且还有基于移动基站、太阳能照明灯具和家用储能等方面的产品。此外，还有近期媒体大幅报道的4680电池概念，公司公告称有自己的大圆柱电池技术路线，也具有生产4680型号电池的能力。这些大概就是这些机构入场的底气所在，从突破的K线形态来看，后面大概率还有高点。

爱康KJ

这个票前段时间说过逻辑，公司与浙能电力签订协议，约定浙能电力投资3亿元认购浙江爱康光电新增注册资本，本轮增资后浙能电力将持有爱康光电20%股份，增资所得资金全部用于湖州长兴高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目的建设、生产和经营，而且近日又有消息这两个公司约定未来5年内要共同开发5GW-10GW光伏电站。

这也是前段时间作手新一、赵老哥、章盟主、方新侠、孙哥和著名刺客等诸多大佬参与的逻辑所在，今天龙虎榜数据显示章盟主和无锡金融一街及著名刺客等顶级游资又是亿元以上资金入场，带动K线形态完成突破，这也印证了前短时间看这个票新高，后面大概率还有高点。

汽车

风电

锂电

稀土

智能电网

工业母机

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入天齐锂业3.4亿，买入山东威达6300万，买入永鼎股份2500万，卖出天汽模 川网传媒

章盟主：卖出天齐锂业8亿，买入珠海冠宇1700万，买入炬华科技1600万，买入科恒股份1200万，卖出汇率生态

方新侠：买入横店东磁6800万

作手新一：买入天齐锂业1.5亿，买入金银河3200万，持股横店东磁8200万，

上塘路（原体育馆）：买入科恒股份4600万，卖出川网传媒

农业路：买入天齐锂业1.5亿

机构席位：

4家机构买入鹏辉能源2.2亿，2家机构卖出炬华科技8400万

北向资金合计净流入-2亿

主力明显净买入前三：盛新锂能（31711.94万）、横店东磁3日（16612.18万）、山东威达3日（14326.54万）

主力明显净卖出前三：汇绿生态（-19380.19万）、邦宝益智（-9871.23万）、川网传媒 （-8037.77万）

机构明显净买入前三：鹏辉能源（17776.57万）、山东威达3日（11720.07万）、精功科技3日（11462.37 万）

机构明显净卖出前三：炬华科技 （-5939.58万）、横店东磁 （-4979.56 万）、天汽模（-2308.81万）

04大盘解析

上证、创业板均小幅上涨，红盘的意义在于守住下限。情绪要好于指数，百股涨停、超过3300只个股红盘，赚钱效应是很不错的。指数上，还是下图，小的结构没有打破，上证已经缩量到只有大约4000亿的水平，面临变盘，总感觉11月10日之后没有做二次回踩不够踏实。普涨之后明天看分化，核心的看点是缩量之下的赛道股和题材股之争，前者的代表是新能源，后者则主要包括汽车零部件、次新和元宇宙，主观上倾向于题材活跃。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

今天这个板块资金回流，其实是分为两部分。

最开始是上午资金发掘了电缆和海缆的这个细分行业。

逻辑是风电和光伏建设，会增加输电线缆和海底光缆的需求。

其实之前海缆就走出来一个中军，就是东方，这个昨天大涨之后，就发酵到整个电缆和海缆分支上来了。

这个细分公司不错，不清楚的直接去i问财上搜“电缆”、“海缆”、“光线”就明白了。

然后就是下午爆出来“光伏关睡降低，双面组件豁免关睡”的消息，把整个风电、光伏推向高潮。

不过这里还是有很多潜伏和抢跑的人，所以明天应该会有挺多的抛压，因为现在越来越多的资金，都开始打游击了。

当然，手里有光伏、风电的朋友，明天要注意仓位的把控。

最后说说新能源，这个板块最早启动的标志是天齐的上板，所以明天能不能走强，就看天齐的表现，目前短线龙头是永兴。

最后说说元宇宙和消费，元宇宙今天板块走出分歧，但核心的几个公司还是比较坚挺，我觉得元宇宙进入到高位整荡阶段，题材能不能破局主要看低位的中电、岭南这些。

消费方面的话，重点在酒和调味品里面，现在主要是等第二次的缩量调整机会就行，目前主升阶段还没到，打游击是优先选择。

好了，今晚就说这么多，谢谢大家！

06应对方法

这里指数有点上下两难的意思那么在反弹过后不能太乐观。情绪上从明天起会再度考虑到龙头特停的影响，适当关注防御性的以及题材性的个股机会，供参考。

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$天齐锂业(SZ002466)$ $东方电缆(SH603606)$ $大金重工(SZ002487)$ @今日话题

明日情绪有望回暖

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01

人气标的

提醒：现在推送是打乱了的，如果不置顶，基本就看不到，喜欢首板的朋友建议【设为星标★】，这样就不会错过重要内容了。设置路径：点击进入->历史消息列表->右上方三个点->点击选择；或百度关键字： 星标 置顶，查找设置方法。

现在个股不能提了，大家见谅！！

绿色电力

继续调整，但中军趋势老龙头都进行了反包涨停，说明还是有机会的，这里特别注意带电气、电缆字样的，今天上涨的，都是前面提过的。

光伏储能

震荡调整，但大趋势没问题，板块整体还是多头的走势，而且今天有回归炒作的迹象。龙头鹰也4板了。还有中军之前说做中线的易也走强，主要还是以光伏组件为主。

白酒

防御属性，低位没风险，可以考虑海南那只，另外稳健的白酒老二五也是企稳反弹。

注册制次新

重挫集体杀跌，上周就提示了，必有一杀，不过总的来说并不看空，还是有机会的，具体去看这几天扛住调整压力没回调的，后面会走强。

元宇宙

继续冲高，但个股进行了轮动切换，另外就是主打游戏概念方向，这里有个消息说审批又放开了。可关注涨停板而大涨的那两三只，趋势比较好。

02

首板掘金

中QB

这个票是近期强势的元宇宙概念龙头，在前几天文章中多次说了不会轻易结束，近几日也是维持在高位震荡。虽然这几天整个板块分歧不小，有大跌的，但是冒头往上突突的还是有的，也说明资金对该方向还是有期待的。

既然如此，而且它也在高位维持住了，那么依然维持之前的判断，只要总龙头能稳住不大跌，那么板块还有卷土重来的机会，如果它在高位出现大跌，那么就意味着行情告一段落了，重点观察吧。

沪GGF

这个票是近几日主板自然换手最高板，也是近期大火的汽车零配件方向龙头。在经过前几天的爆量换手后，弱转强又来了几个板，今天盘中仍然冲击涨停，直到尾盘没有资金来封板才出现了比较大的回落，跟前几天的中qb尾盘回落有点类似。

龙虎榜数据显示之前入场的很多大游资都在离场，作手新一和益田路等都是，而且有两路机构离场，基本可以断定是前几日入场的量化席位。即便今天尾盘走弱，但是近期汽车零配件板块持续逆势大涨还是很强势的，按照板块强度，大概率也不会直接歇菜，后面持续观察，只要这家伙不在高位出现大跌，那么板块就还有戏。

新能源

光伏

元宇宙   

化工

其它

03

资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入九安医疗2900万，买入天汽模1500万，买入川网传媒1000万

章盟主：买入万祥科技4400万，卖出天音控股 英杰电气

小鳄鱼：买入共达电声3200万，买入四方股份1.5亿卖出1.1亿

作手新一：买入横店东磁8200万，卖出沪光股份

宁波桑田路：买入宇晶股份2800万，买入大东南1640万，买入特一药业1350万，买入青岛食品800万，买入鹏博士950万，卖出多瑞医药

上塘路（原体育馆）：买入川网传媒5400万，买入岱美股份1400万，卖出百胜智能，卖出严牌股份，亏了近300万

机构席位：

3家机构买入瀚川智能1.7亿，4家机构卖出长安汽车3.4亿

北向资金合计净流入42亿

04

大盘解析

上证小幅调整，如下图，可以继续用，冲高受压制，并回踩到临界。创业板三连阴，3085点以来还没有过四连阴，有修复预期，个股比指数要弱，超过3200家下跌。盘中酿酒出来带指数又没能带起来，加上沪GGF断板，宁波FZ被砸，亏钱效应是比较突出的。不过这里的情绪不至于一口气砸下去，明天有回暖预期，只不过对于很多个股而言，这个回暖提供的是卖点。方向上则是仍是以几个题材为重，元宇宙、次新、汽车，排名分先后。

05

热点板块

以下是重点分析板块

没啥可写的 不能说股 总感觉怪怪的，大家凑合着看吧 ！

06

应对方法

这里指数处于临界，预计有反抽出现，纠结情形下仍然以关注题材性机会为主。情绪回落的比较快，预计有修复出现，但力度不好说，修复太猛的话又要担忧后续龙头回归的影响，不杀跌但更不追涨，围绕几个核心题材做埋伏为主，供参考。

文章目前保留一天，大家有什么不清楚的可以给我私信！

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市场暖意能否持续？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

现在个股不能提了，大家见谅！！

绿色电力

调整，随着龙头的大阴出现，对板块的情绪会有拖累，短期注意震荡。

光伏储能

震荡调整，但大趋势没问题，板块整体还是多头的走势，并且4板，3板的都有，说明板块情绪还是可以的，如果连板的继续走妖出来，必定会刺激板块的反弹，主要还是以光伏组件为主。

军工

继续反弹，一直强调走出了反弹的持续性。说过的中军票持有做踢即可。另外叠加光伏储能的概念的票走势最强。

注册制次新

继续反弹，随着龙头被关起来，炒作的情绪会有所弱化分歧会加强，这里只有两种可以做，一是龙头，强者恒强。二是叠加环保、汽车热点题材低位补涨的次新，风险比较小。而其他的跟风股尽量不要去追高了，很容易冲高回落，吃面的概率反而大于机会。

消费

消费CPI压力大，物价上涨，就拿猪肉来说，上个月还一直在跌，这个月一下就涨起来了，这里炒作的主要以预制菜为主，未来万亿市场，所谓的预制菜就是商家处理好的，我们买回来开火就是。这个涉及到基本的民生，还是有很大的空间的。

元宇宙

继续冲高，但涨幅过大，还是要注意调整的需求，目前的市场操作还是尽量避免追高杀跌，否则容易大亏。

02首板掘金

新能源

元宇宙

物联网

储能

医药

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：卖出国轩高科1.1亿，买入沪光股份800万，买入舒泰神2000万，买入软控股份1300万，卖出兴瑞科技 德艺文创

解放南：买入联合光电6200万，卖出德艺文创

华鑫益田路：买入宁波方正3300万，买入严牌股份1300万，买入沪光股份1300万

上塘路（原体育馆）：买入严牌股份3300万，卖出久盛电气

解放南：买入联合光电6200万，卖出德艺文创

劳动路：买入软控股份7000万，卖出黄河旋风7100万

机构席位：

1家机构买入四维图新2.4亿，2家机构卖出永太科技2.3亿

北向资金合计净流入34亿

主力明显净买入前三：京泉华（13450.67 万）、拓邦股份（10709.08 万）、严牌股份3日（9455.60万）

主力明显净卖出前三：国轩高科（-27469.22 万）、永太科技（-16561.00万）、黄河旋风 （-12950.64万）

机构明显净买入前三：四维图新（23911.89 万）、京泉华（17806.33万）、精功科技 （8943.95万）

机构明显净卖出前三：永太科技（-16895.85万）、国轩高科（-6906.11 万）、恒信东方（-4752.26万）

04大盘解析

上证微跌，如下图，受到下跌趋势的制约，合理。创业板跌0.82%，破5日均线，主要是受到权重拖累，个股是超过3000家红盘。这里指数不算弱，主动做回踩比直接冲到60日均线回落的打法要良性一些。反而是创业板指在短期要小心些，NDSD、YGDY的走势有些难看，这种大票不放量出货的话不至于崩，但会让创业板失去新高的动能，短期需防范一下反抽无力。策略上，上周三以来的小波段行情，舒服的买点在前两天，明天起切忌追高。龙头TX药业特停后，可以挖掘2-3天的补涨，但随着时间推移，会重新担忧补跌，谨慎的视角看，可以考虑提前做守住利润的准备。一个需要注意的证据是，跌幅超9%的个股有61只，大量增加，看看它们是谁，做风险防范。

05热点板块

以下是重点分析板块

元宇宙

今天元宇宙重新回暖，主要还是消息方面存在一定的利好。

周末的时候，国内首家获批的元宇宙行业协会揭牌成立。

其实不算什么大消息，只是说成立协会了，说明上头是认可这个新事物的。

也给了资金炒作的底气

其他

食品：昨晚提到的榨菜涨价，结果榨菜今天涨停。

其中涨价的幅度还是比较大，最大达到了19%，所以资金认可度还是比较高。

在他的带领下，今天做酱油的海天也大涨了一波，酱油的小弟千禾也都有跟随。

其实消费目前是业绩真空期，不会来的太快，所以有肉就可以先溜，只要没放量下行，那就可以反复薅羊毛。

好了今晚就说这么多！

06应对方法

这里个股情绪连续强于指数的表现，主要是题材性活跃，大小切换的原因。龙头特停，高位股加速后，会是分歧的临近，对于操作也会有更高的要求。激进的，多考虑反包，稳健的，注意高低切换，适当的将回撤控制提上日程，别太上头，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中远海控(SH601919)$ $涪陵榨菜(SZ002507)$ $永太科技(SZ002326)$ @今日话题

下周哪些板块值得重视？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

说了还会有反弹的，不过持续性要差点。主要炒作方向还是20CM的

吉鑫、大金都要调整。

久盛又大幅冲高，这波也涨了不少了，注意调整。

下周重点看中熔电气，主要叠加汽车板块概念，又是注册制次新，反弹走势也形成了。

大连，周四说了反弹走势没有问题，主力资金继续潜伏，周五大幅反弹。

光伏储能

从板块走势来看一直都很强势，本次调整都没怎么回调下来，目前板块还有创新高的趋势。储能这题材是未来几年的主线。

中天太牛逼了，硬是顶的又涨停板。

宝鹰，周四复盘说了，连板，下周看能否加强。

高澜周五继续反弹，不过难上去了。

军工

一直强调走出了反弹的持续性。

龙头海兰信，周五盘中冲涨停，资金都在落袋为安了。

中军抚顺周五也是大涨，说了反弹走势没有问题的。

注册制次新

周五高潮了，下周要注意一跌。

下周调整的时候注意看这里面的哪只没有回调下来，那就大概率是下一阶段反弹的人气龙头。

芯片

走出了不错的持续性。

青鸟和国科都是走妖迹象。

02首板掘金

拓新药业

这个票近期太猛了，周五开盘不断没有受到周四尾盘炸板的影响，竟然直接小幅高开，随后更是大长腿直接拉到十几个点，尾盘再度涨停，实在是太强了，短线涨幅超200%，很久没有这么牛的票了。将创业板和次新股的热度直接带到高潮。

龙虎榜数据显示有一路机构买了四千多万，但是因为有北京宋庄在做T，所以这个机构席位有可能是马甲，北京宋庄这个席位就是前段时间大家热议的一路量化资金。有消息称它的暴涨可能与默沙东的口服新冠药有关，但随后公司火速回复关注函进行澄清，表示与默沙东没有合作。从资金不惧进小黑屋也要强作可以看出市场短线情绪起来了，那么这样的龙头不会轻易结束。

恒信东方

这个票是周五比较强势的元宇宙概念股，公司在VR和CG行业有多年的积累和实践，曾表示将积极构建以“技术+内容+场景”为核心的VR产业生态系统，在娱乐内容、文旅体验和教育解决方案等层面进行探索和实践。

因为这个方向总龙头中青宝还没有结束行情的K线出来，所以大概率还有戏。从它的龙虎榜数据也能看出一点端倪，浙北金融中心、益田路和著名刺客等三大游资还在大举入场，还有一家机构买了六千多万，可见大资金还是看好该方向，后面继续关注。

元宇宙

新能源

储能

光伏

军工

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入广联航空2100万，买入祥鑫科技1450万，卖出恒信东方 海天环境

孙哥：买入中来股份9700万，卖出争光股份

章盟主：买入翰宇药业5200万，买入华峰铝业900万，买入阿拉丁800万，卖出德昌股份 中利集团

方新侠：买入易事特3800万

小鳄鱼：加仓中来股份1.2亿，持有2亿，持股恒信东方5500万，卖出济川药业

华鑫益田路：买入恒信东方4900万，买入中利集团2750万

劳动路：买入恒信东方8400万

机构席位：

3家机构买入科森科技1.9亿，1家机构卖出易事特1.2亿

北向资金合计净流入36亿

主力明显净买入前三：中来股份3日（40373.96万）、四维图新 （35446.77万）、科森科技3日（14132.30万）

主力明显净卖出前三：时空科技3日（-8742.20万）、宁波方正（-7782.32万）、南岭民爆（-3394.04万）

机构明显净买入前三：科森科技3日（18800.72万）、广联航空（14564.61 万）、拓新药业3日（6571.07万）

机构明显净卖出前三：易事特（-12363.54 万）、劲嘉股份（-6131.12万）、恒信东方3日（-4086.80 万）

04大盘解析

上证周涨1.36%，创业板周涨2.31%，均是反弹态势，但强弱区分明显。上证在周三创波段调整新低，周四反击强烈但波段上也算不得强势，需要直面的压力是60日均线即3565点左右，空间上有限，注意高抛。创业板则是沿着5日均线攀升的稳健打法，后续的风险则可能来自于前高的压力和局部的加速，目前的持续性依然良好。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

光伏这个赛道中，做硅材料的保利协鑫表示新增2万吨产能经过严密设备测试及相关系统调试，于11月10日正式投产。

之前和大伙说过，由于上游的原材料供应紧缺，到时光伏中游的企业利润被压缩。

随着新的硅材料投产，中游的公司会逐步的释放出业绩，目前爱旭是最典型的已经在开始补涨了。这里可以等待调整回踩之后的时机。

同时光伏储能这一块，老朋友科华，周五调整一天，但趋势还没有改变，所以继续等待调整结束就好。

另外说说新能源车方面，随着芯片供给逐步改善，汽车产销环比有望继续好转。今年以来去库存明显，后续补库存趋势将显现，将带动零部件板块需求修复。

周四个大伙聊到均胜电子，周五小涨4%，美格智能则是新高。

没在车上的朋友可以先等调整，这里先不着急。

电池方面的国轩，周五大涨一波，大伙要做盈利保护，没有做的明天继续。

其他

科技：本以为周四晚上出了很多减持芯片会趴窝，结果并没有。

这就说明资金还是比较认可目前的位置。

老情人北方华创，可以继续留下博弈，同时斯达半导、彤程新材也是同样的思路，可以等待调整的时机。

最后说说消费，刚刚榨菜也宣布涨价了，这是一个好现象，说明通胀行情在逐步的推进，所以消费不要着急，等待市场的逻辑兑现。

好了，今天就聊到这里！

06应对方法

预计下周的前半周也是题材行情为主，次新仍是最重要最直接的着力点。指数上注意上证的二次回踩压力，创业板的新能源大票不大幅反水的话，波段上的指数也就不会太差，回踩了也是机会，这种环境也是有利于题材活跃的，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$涪陵榨菜(SZ002507)$ $永太科技(SZ002326)$ $尖峰集团(SH600668)$ @今日话题

资金悄悄流进，到底谁才是下周主流？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

调整。

吉鑫科技，继续看十日线支撑。

亚玛顿，主力资金加仓，整体反弹走势没变。

久盛电气大幅冲高回落，上长影线是调整信号。

中兰环保、海锅股份，反弹走势没变。

大金重工，拉不动了，大概率要筑顶。

大连电瓷，反弹走势没有问题，主力资金继续潜伏。

光伏储能

小幅调整，也注意修复。

中天科技，冲高回落，主力资金反向流出，大概率要调整

宝鹰股份，光伏装饰建筑一体化，低位企稳反弹。

高澜股份回调到位，继续企稳反弹。

军工

龙头海兰信，继续反弹，不过只能做回踩的低吸。

中军抚顺特钢、洪都航空。

注册制次新

次新炒作继续活跃，不过在一波的反弹高潮之后，要注意分化退潮调整，今天很多个股都是十多个点的冲高回落，容易套人了。

龙头拓新药业，连板未成功，因为不敢了，再板就要关了。

争光股份目前的走势和拓新药业比较相似。

低位的注意叠加环保概念，这个板块利好比较多，可以注意华骐环保、百川畅银、中兰环保。

芯片

走出了不错的持续性，比如北方华创和万业企业都创新高，中军士兰微也一直在涨。

华亚智能，继续冲高，短期涨幅过大，注意兑现利润。

至纯科技、盛剑环境、晶瑞电材，都反弹冲高，反弹走势没有问题。

其他

元宇宙新龙头恒信东方、低位的游族网络，飞利信洗盘，继续看反弹。

有机硅说了有回调企稳反弹的迹象，昨天复盘说了硅宝科技、东岳硅材。合盛硅业也企稳了。

贵金属概念龙头国城矿业。

机构属性个股坚朗五金。

02首板掘金

元宇宙

房地产

新能源

化工

光伏

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入佳创视讯3050万卖出2450万，买入力诺特玻1140万

方新侠：买入广发证券1.2亿

小鳄鱼：买入中来股份7600万，买入恒信东方3000万

华鑫益田路：买入佳创视讯4700万，买入中文在线2350万，买入东箭科技650万，卖出确成股份

上塘路（原体育馆）：买入中文在线1亿卖出3800万，买入佳创视讯2600万

佛山：买入广发证券1亿

机构席位：

4家机构买入东方雨虹4.9亿，2家机构卖出广发证券1.2亿

北向资金合计净流入86亿

主力明显净买入前三：东方雨虹 （45847.12万）、中来股份 （31172.88 万）、广发证券（27750.03万）

主力明显净卖出前三：清水源（-38736.50万）、天下秀 （-7633.17 万）、易尚展示（-3735.46  万）

机构明显净买入前三：东方雨虹（22328.06万）、继峰股份3日（16916.24万）、天奥电子3日（9074.71万）

机构明显净卖出前三：广发证券 （-11264.57万）、天宇股份3日（-5954.16万）、伊戈尔 （-2963.18 万）

04大盘解析

上证涨超1%，为本轮调整以来首次，但量能仍只有4650亿左右。创业板涨近1%，再次创出新高，个股层面上也是近3100只红盘。这里指数在昨日大幅探底回升后，直接选择翻身向上，是强势的打法。但尾盘却出现了热点龙头清水源的跌停，加上地产板块的大涨，对于市场风格的扰动是比较大的。明日需留意情绪能否跟随指数修复，偏弱的话仍需做好防守。

盘面上看，热点有高低切换的迹象，分歧在加大。次新、元宇宙、汽车等分支在昨日情绪逆转后走向高潮，并再现分歧，比如拓新药业、中青宝、卡倍亿。地产为代表的低估值、超跌方向吸引资金关注，也包括金融、水泥等。弱势的则是绿电、消费等方向，高位股也出现了补跌特征。盘面的感受，高低切换呈现，对于强势方向而言，是分歧，不一定是结束。当下的策略，多关注热点的发散与轮动，指数企稳、高度打开，仍具备操作性。

05热点板块

以下是重点分析板块

今天市场其实充斥着题材轮动。

大体把整个市场分为3个部分：

低：上证50指数为代表的金融地产，拉升的原因是刚上市的指数基金需要做配置。

中：芯片产业，主要是收益光伏、风电、新能源车的销量增长，市场对IGBT芯片的需求增长。

高：风、光、新能源都属于趋势到高位，虽然位置高但并不代表会急转而下，只是考虑到博弈的性价比，要适当的控制仓位。

明白了目前市场的格局之后，咱们再来说说每个方向具体的情况。

金融地产主要的原因是指数基金的被动配置，那么就存在一个情况，基金买到一定的额度就不会在大量买入。

因此这个方向的短期的延续性不会太好，更多的会出现震荡。

再说说芯片产业，昨晚有传言说广东要大搞芯片基地建设，具体的我也没有去求证。

但有一点是明确的，那就是目前芯片公司业绩都是不错的，但市场风口不在这里，所以之前一直都不动。

之前给大伙聊到的北方华创，是我唯一觉得还行的公司，因为他是做芯片设备的，会直接受益。

而今天北方华创也走出新高，从10月24日到现在晃晃悠悠也涨了20%。

如果之后还能继续走强，按照这个思路，光刻胶的同程新才也会一同启动。

当然，斯达半导也是IGBT行业的主流公司。

但芯片行业有一点需要注意，那就是大基金的减持，就在刚刚华润微被减持了，明天行业能不能走强，还要看整个行业能不能抗住减持的利空。

好了，今天就聊到这里！

06应对方法

这里指数较强势，上证稳住的话，年末的行情仍值得期待。情绪上则来到一个临界点，注意晚间是否有特停，关注高位尾盘炸板品种明天的反馈，如无把握，注意比高就低和仓位的收缩，供参考。

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$清水源(SZ300437)$ $中青宝(SZ300052)$ $万科A(SZ000002)$ @今日话题

立昂微(605358.SH)

事件：

立昂微 ummary 发布 2021年第三季度报告：3Q21单季度公司实现营收 7.25亿元，同比增长 88.65%，环比增长 27.88%；归母净利润 1.95亿元，同比增长 257.31%，环比增长 46.61%。2021年前三季度公司实现营收17.53亿元，同比增长 69.76%；归母净利润 4.04亿元，同比增长 208.91%；扣非净利润 3.74亿元，同比增长 312.14%。

点评：

 ➢行业高景气度持续，公司前期布局优势凸显，Q3净利润实现大幅增长。公司 2021年前三季度净利润大幅增长的主要原因系：

（1）公司所处硅片、功率半导体、化合物射频半导体细分行业景气度不断提升，市场需求旺盛，公司主要产品销量大幅提升，前期布局优势凸显；

（2）公司持续加大新产品新技术的开发力度，持续推进优质客户开拓，进一步优化了产品结构，此外还根据市场情况调涨了产品价格，毛利率和净利率显著改善，毛利率环比提升 4.01个百分点，达到 46.94%；净利率环比提升 3.44个百分点，达到 26.94%；

（3））公司通过管理提升和精益化生产，在技术改进、良率提升和成本费用控制节约等方面成果显著，销售费用率环比改善 0.6  个百分点，管理费用率环比改善 0.23个百分点，财务费用率环比改善 0.62个百分点。

➢半导体硅片供需紧张持续+国产替代双重因素共振，硅片业务量价齐升。1）公司之前较早布局且完成了 6英寸、8  英寸硅片新产线建设，充分抓住了当下硅片高景气行情；

2）12英寸硅片方面，经过前期的客户拓展和产品验证，技术能力已覆盖 14nm以上技术节点逻辑电路，功率器件及图像传感器件覆盖客户所需技术节点且已大规模出货，年底产能有望达到15万片/月，后续产能利用率有望快速爬升；

3）8英寸硅片产销量进一步放大，市场占有率进一步提

升；

4）硅片供需紧张持续，硅片价格持续上涨，公司 6/8英寸硅片均有一定幅度调涨，从而带来公司盈利能力提升。

我们认为，在硅片高景气度行情+国产替代的浪潮之下，立昂微有望凭借自主知识产权优势、规模效应优势、产业链优势、客户先发优势、人才团队优势五大优势占据国内硅片行业制高点，引领公司业绩高速稳定增长。

➢功率半导体+化合物射频芯片东风正盛，公司发力功率+射频赛道效果显著。半导体功率器件芯片方面，公司较早实现了功率器件芯片制造产线的产能技改提升，功率半导体 Q2产能达到 17.5万片/月后产能利用率迅速爬升，目前产能已满载，车规级功率器件芯片、光伏用旁路二极管控制芯片产销量大幅提升，为公司业绩增长提供强劲动力。公司功率半导体面向汽车电子、光伏、电源管理、家电四大核心赛道，未来有望多点开花，为公司提供第二增长曲线。

射频芯片方面，受益于 5G+IoT 时代对射频芯片的强劲需求，公司化合物半导体射频芯片产销量也稳步提升，产能快速爬坡，年内有望达到盈亏平衡点。

➢52亿定增资金加码 12英寸硅片、功率半导体、6英寸外延片项目。公司拟募集资金总额不超过52  亿元，用于募投项目：

（1）22.9  亿元用于年产 180万片集成电路用 12英寸硅片项目；

（2）8.3亿元用于年产 72万片 6英寸功率半导体芯片技术改造项目；

（3）6亿元用于年产 240万片 6英寸硅外延片技术改造项目。公司的定增募投项目将加快 12英寸硅片国产替代，加快公司向大硅片产业化推进的战略布局，扩大公司生产规模，为公司长期稳步成长注入新动能。

➢盈利预测与投资评级：公司作为国内半导体硅片龙头厂商，全面布局6/8/12英寸硅片+功率半导体+化合物射频芯片赛道，我们看好公司未来的成长性。我们预计 21/22/23年公司归母净利润分别为 5.64/9.33/12.66亿元，对应PE为 95/58/42倍，维持“买入”评级。

➢风险因素：公司扩产不及预期，下游需求不及预期，行业竞争加剧。

参考资料：信达证券

免责申明：本报告中的信息均来源于认可的已公开资料，由团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、意见在任何时候均不构成对任何人的推荐。  

先跌后涨！下方支撑力量很强！

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

继续调整，但龙头却都在修复，比如大金重工、伊戈尔、吉鑫科技等等，都是低开高走修复，意味着近期调整的差不多了，有反弹需求。

华银电力，受分歧的拖累没有连板，但主力资金继续加仓，位置又低，所以看好继续反弹。

吉鑫科技，回踩十日线支撑拉起来，那大概率就是调整到十日线支撑。

亚玛顿，回调有企稳了，整体反弹走势没变。

久盛电气反弹，说了只要五日线不破就没事。

中兰环保，调整。

大金重工，说了是灵魂，跌停拉红，很牛

伊戈尔、海锅股份。

光伏储能

小幅调整，也注意修复。

中天科技，继续高位横盘，大概率会横盘等五日线支撑上去。

开尔新材有触底企稳反弹的迹象。

高澜股份回调到位，企稳反弹。

军工

走出了反弹的持续性。

龙头海兰信，昨天大涨，会有回踩洗盘需求。

中军抚顺特钢、洪都航空。

低位的图南股份。

注册制次新

次新炒作继续活跃，拓新药业连板彻底激发了次新的情绪。所以今天两只上市新股盘中都暴涨。

龙头拓新药业。

跟风的本立科技，凯盛新材。

中捷精工反弹走势。

芯片

华亚智能，反包涨停，昨天就说了横盘资金没跑，注意横盘洗盘以后继续反弹。

至纯科技、盛剑环境、晶瑞电材，都是资金继续加仓，继续反弹走势。

其他

元宇宙可以注意飞利信。

有机硅有回调企稳反弹的迹象，硅宝科技、东岳硅材。

02首板掘金

虚拟现实

医药

元宇宙

化工

新能源车

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入易尚展示2600万

养家：卖出石大胜华1.3亿

作手新一：买入沪光股份1400万

上塘路（原体育馆）：买入清水源2200万，买入双象股份2200万，卖出兆龙互连

佛山：买入力源信息5000万，买入东尼电子3500万

机构席位：

4家机构买入沪光股份8100万，4家机构卖出赛轮轮胎3.5亿

北向资金合计净流入-118亿

主力明显净买入前三：宝色股份（10362.36 万）、拓新药业 （8565.06 万）、力源信息 （7169.08万）

主力明显净卖出前三：多氟多 （-23711.49 万）、小康股份（-23388.64万）、龙蟠科技 （-18508.24 万）

机构明显净买入前三：沪光股份3日（8069.51 万）、金圆股份3日（5209.40 万）、华亚智能 （4795.62万）

机构明显净卖出前三：赛轮轮胎（-27684.75 万）、泰和新材（-5601.68万）、龙蟠科技 （-4408.92万）

04大盘解析

上证小幅调整，盘中大幅探底回升，量能仍只有4400亿。创业板基本同步，收于5日均线之上个股层面上超过六成红盘。这里指数盘中大幅下行，以情绪宣泄为主，构成低吸博弈机会，但在探明市场下限的同时，也需谨防短期反抽无力后的二次回踩。人气妖股出现，拓新药业、清水源都是如此，年末市场需防范赛道股与题材股之间的切换，尤其在缩量的格局下。

盘面上看，抱团股承压， 但题材表现火热。新能源主线本身分歧，加上特斯拉的大跌，回落是合理的，比如宁德时代、天齐锂业。元宇宙、次新股则是继续高溢价，比如拓新药业、易尚展示，汽车题材相对独立也走出强度，比如卡倍亿、沪光股份。午后沃森生物、恒瑞医药的拉涨为消费和周期品种守住下限，构成市场企稳的关键动能。盘面的感受，切换之意渐渐浓重，也或许意味着题材赚钱效应的到来。当下的策略， 适当考虑高低切换，重个股、轻指数，关注炒作性溢价。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

先说说今天表现强势的光伏储能。

之前有给大伙普及储能的重要性，今天就说是为什么当初说科华要比盛弘强。

电化学储能方向绕不开要去用变流器。

而在国内的厂家中，除了阳光之外，就是科华的出货量最高。

目前科华正处在主升浪当中，还有底仓的就继续躺一躺，策略还是和昨天一样。

开盘后看看，分时价格和分时均线的情况，强就留，不强就撤。

再来说说风电方面，调整了几天之后，今天风电基本都是走的探底回升。

应该还有最后的一次冲高机会，所以之前还有留底仓的，就要特别留意明天的表现，主要看吉鑫、大金这种能不能走强，如果可以那就有一个冲高行情。

好了，赛道方向就说这些，明天见！

06应对方法

这里人气妖股出现，增加了题材层面的可操作空间，情绪上是比较积极的，侧重于小票。指数探底回升过后，风险还没有完全解除，留意新能源板块的回流力度，观察资金的攻击点是否发生切换，供参考。

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$清水源(SZ300437)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $沃森生物(SZ300142)$ @今日话题

注意几个方向

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

冲高回落。

最强是一字板的华银电力，另外就是超跌的长源电力。

吉鑫科技说了回调接近30%的幅度，就会有一次反抽，早上冲高，说明股性活跃，不过调整不充分，还要继续看调整。

亚玛顿，回调有企稳了，整体反弹走势没变。

久盛电气回调，只要五日线不破就没事。

中兰环保，注意五日线支撑。

大金重工，灵魂，目前还没出大阴线，也说明了还有资金在维系走势。

光伏储能

修复，但反弹不强，后面大概率会有一个弱转强的过程。

中天科技，冲高回落，大概率会横盘等五日线支撑上去，然后再上。

开尔新材有触底企稳反弹的迹象。

军工

走出了反弹的持续性。

龙头海兰信、康达新材。

中军抚顺特钢、洪都航空。

低位的图南股份。

注册制次新

次新炒作继续活跃，不过今天有弱化迹象，除了以拓新药业为首的医药次新强势之外，其他的都有出货走弱的迹象，市场反弹，资金会重回前期热点题材，比如湖北宜化，那么次新炒作的过度也是结束了。

龙头拓新药业。跟风共同药业、多瑞医药

芯片

华亚智能，继续高位横盘震荡，资金没跑，注意横盘洗盘以后继续反弹。

至纯科技、盛剑环境、晶瑞电材。

其他

锂电池资金继续潜伏，天齐锂业、盛屯矿业都继续看好反弹走势。

湖北宜化是周期股人气核心，如果继续反弹走强的话，注意资金回炒磷化工、有机硅等等。

02首板掘金

亿利洁能

既能治沙，又能光伏发电，一举两得，而且不仅仅是理论上，因为公司联合三峡能源联合投建的内蒙古蒙西基地库布齐沙漠200万千瓦光伏治沙项目已经正式开工，是国内单体规模最大的光伏治沙项目。

其实除了上述概念外，公司还有年产50万吨PVC、40万吨离子膜烧碱和64万吨电石的生产能力，要知道这个防线今年也出了不少牛股，所以叠加这两个题材，估计后面大概率还有空间，这也是作手新一等大游资入场的逻辑所在，值得继续留意。

露笑科技

这个票前段时间重点说过，主要是第三代半导体的逻辑，公司将与合肥市长丰县人民政府共同投资100亿元建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园，此前股价已经凭借此涨了一轮，短线翻倍。在高位震荡几个月后，引来了华鑫上海分公司、作手新一、北京紫竹院等顶级游资入场。

今天再度涨停创新高，龙虎榜数据显示华鑫上海分公司和西湖国贸中心两大游资携大资金入场。从目前整体缩量的筹码结构来看，如果还能继续这样超预期走强，那么说明很多大资金已经建完仓并且锁仓了，一旦形成这种模式，那么后面可能还有空间。

新能源

光伏

化工

军工

第三代半导体

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入4700万，卖出1400万景嘉微，买入1200万大烨智能，买入1500万佳创视讯

赵老哥：买入2700万国机汽车（3日），买入1300万，卖出1100万宁波精达（3日），卖出900万金沃股份，净卖出2100万易尚展示

章盟主：卖出3000万南天信息

方新侠：买入4000万湖北宜化，卖出2500万天舟文化

作手新一：买入2100万，卖出1700万亿利洁能，卖出2000万杭锅股份

著名刺客：买入2800万国光电器，卖出2300万亿利洁能，净卖出2800万天舟文化，净卖出2600万易尚展示

小鳄鱼：卖出600万同力日升

桑田路：买入4700万，卖出6800万露笑科技，卖出500万沪光股份

金田路：卖出800万同力日升

佛山无影脚：买入5000万新开普

主力明显净买入前三：卫星化学（33443.39 万）、中青宝 （16684.55万）、露笑科技 （16423.29万）

主力明显净卖出前三：海兰信（-8141.94万）、卫士通（-7696.77万）、国机汽车3日（-5851.89万）

机构明显净买入前三：同力日升3日（14670.27万）、博迁新材3日（6548.06万）、隆平高科（5963.04万）

机构明显净卖出前三：景嘉微（-9833.30 万）、卫士通（-3310.51 万）、湖北宜化（-2855.46万）

04大盘解析

上证小幅上涨，收复3500点，量能仍只有4200亿左右。创业板涨0.88%，日内高点收盘，个股层面上也是3100+红盘。这里指数维持了创业板新高、上证不新低的良性态势，但若迟迟无法破局，也需开始考虑局部调整的隐患。缩量状态下，表现在盘面是热点的快速轮动，无论是攻防两端的新能源、消费，还是中间层的军工、科技，都缺乏上涨的持续性。

盘面上看，题材强于权重，但缺乏合力。新能源主线早盘利好冲高，午后分化回流，比如隆基股份、科华数据。日内强势的分支来到军工、科技和农业，比如海兰信、中芯国际和隆平高科。权重端的大金融、大消费则是弱势拖累指数。盘面的感受，热点的持续性较差，属于多套利、少格局的短周期行情氛围。当下的策略，敢于卖涨，对于主线敢于低吸，静候另一核心方向的明朗。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

昨晚赛道又迎来了利好。

Y妈宣布创设推出碳减排支持工具，具体操作是，给到行业内的公司资金，利率只要1.75%，相当于“定向放水”。

也是这个消息刺激，今天整个赛道方向表现还算不错。

今天表现最亮眼的，还要属于光伏储能的科华。

从资金进场的情况来看，明天还可以再格局一天，只要能够继续收阳，那就可以继续格局，反之就溜。

另外，新能源车方面，根据昨晚的策略，今天把天齐、华友做好套利之后，这两个公司基本是在维持震荡。

后续还要不要接回去，就看后面两天的调整情况了。

其他

消费：今天消费板块内部有一个分支异动了，那就是严寒概念。

总体是走两个思路，一个是御寒衣物、一个是食品。

其中御寒衣物，市场上没有什么公司，就一个如意，走独立行情，性价比不高。

食品这一块，今天主要动的是种子公司，目前龙头是龙平高科、后排的就是大北农这一类了。

好了，今天就聊这些。

06应对方法

这里行情的纠结程度在加大，虽无碍于主线方向的强趋势，但对于短期操作的节奏提出更高的要求。指数上则是稳健有余，强势不足的状态，与量能不济相关，等待破局，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$景嘉微(SZ300474)$ $湖北宜化(SZ000422)$ $格力电器(SZ000651)$ @今日话题

中国核建(601611.SH)

事件：

公司发布 2021年半年报。报告期内公司实现营业收入 425.44亿元，同比增长 29.11%，实现归母净利润 5.57亿元，同比增长33%，扣非净利润 5.2亿元，同比增长32.15%。

业绩平稳增长。2021H1 公司实现营业收入 425.44 亿元，同比增长 29.11%，主要系：

1、任务储备重组，各板块收入增加；2、去年同期受疫情影响收入规模相对较低。

2021H1公司在建国内外核电机组共计18台，其中国内 17台、国外1台。“华龙一号”进入批量建设阶段，漳州一期、昌江二期、太平岭一期、三澳一期等核电项目建设安全、质量、进度受控，工程建设有序进行，法国 ITER项目建设进展顺利。公司实现归母净利润 5.57 亿元，同比增长 33%，扣非净利润 5.2亿元，同比增长 32.15%2021H1 公司毛利率和净利率分别为 8.15%和 1.89%，同比分别变化-0.31pct和0.14pct，经营性活动净现金流为-35.03亿元，较去年同期-26.58亿元增加流出 8.45 亿元，主要系：1、支付的工程款项同比增加； 

2、支付的职工薪酬同比增加 10.8 亿元，本年度人力投入增加，同时去年同期享受疫情期间社保减免所致。截止 2021 年 6 月 30 日，公司资产负债率为83.58%，同比降低 1.51pct。2021H1 新签合同额增长 24%。2021H1 公司新签合同额 634 亿元，同比增长24%。其中，在核电工程建设领域，公司新签合同包括陆丰 5、6号核岛土建工程合同、三澳1、2号核岛安装工程合同、田湾 7、8号核岛土建工程合同、徐大堡 3、4号核岛土建工程合同；在工业与民用工程建设领域，公司成功地承接了济南市章丘明水古城配套服务设施建设项目、安岳县人民医院城南新区医院建设等项目。截至 7 月，公司新签合同 728.32 亿元，同比增长 20.6%。其中， 军工工程新签合同 171.56 亿元，同比增长 391.4%。核电工程新签合同169.99亿元，同比增长5.2%。工业与民用工程新签合同386.77亿元，同比下降5%。

非碳能源建设迎机遇。“碳中和、碳达峰”目标提出后，我国非碳能源，特别是核能发展迎来了新机遇。“十四五”及中长期，核能在我国清洁能源低碳系统中的定位将更加明确，核电建设有望按照每年 6-8 台持续稳步推进。公司核电建造能力全球领先，在国内核电建设市场长期占据绝对主导地位，将迎来重大发展机遇。

城市更新市场空间大。在“房住不炒”的定位下，房地产行业将逐渐从增量模式转为存量模式发展，同时考虑到我国城市部分建筑时间久远，建筑标准已不符合当前要求，未来城市更新蕴藏较大市场空间。住建部预计旧改的整体投资规模超过 4 万亿元，目前，各地已陆续出台了老旧小区改造三年行动计划，住建部在厦门、广州等 15个城市启动了城镇老旧小区的改造试点，从细分市场看，轨道交通、地下空间、生态环保、电信设施有望成为增长最快的领域，公路、铁路市场总量继续维持高位。未来公司的工业与民用工程建设业务发展将受益。

参考来源：中国银河证券

免责申明：本报告中的信息均来源于认可的已公开资料，由团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、意见在任何时候均不构成对任何人的推荐。  

新能源走强的原因

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

绿色电力

继续调整，已经调整了三天，短期来讲会有企稳反弹修复。

吉鑫科技连续两天高位放量出货，所以调整需求比较明显，类似这样的龙头，只要回调接近30%的幅度，就会有一次反抽。

亚玛顿，回调有企稳了，整体反弹走势没变。

久盛电气下午从绿盘冲涨停板回落，整体反弹走势股性都不错。

中兰环保，短期有回踩需求，但没出货放量，所以暂时还是反弹走势。市场没量，个股这样的冲高回落会比较常见。所以久盛电气明天再冲高也要止盈出局，不要贪心。

大金重工，灵魂，目前还没出大阴线，也说明了还有资金在维系走势。

光伏储能

继续调整，短期来讲会震荡为主，但未来的大方向还是新能源储能。

中天科技，继续反弹，也说明了强势，大概率会横盘等五日线支撑上去，然后再上。

珈伟新能，反弹走势有加强，主要也是20CM的炒作方向。

元宇宙

分化，短期的利好都兑现的差不多了，再怎么消息刺激，药效也不大，逐渐退潮的一个过程。

龙头国光电器，锂电池概念，所以强势。

汤姆猫有接力中青宝的迹象。

中军完美世界资金继续加仓，继续维持反弹走势。

注册制次新

次新炒作继续活跃。尤其是上声电子和拓新药业的连板刺激。

德昌股份，分歧回踩，不过资金没跑，看五日线支撑。

拓新药业连板，明天再冲高就可以止盈出局了。

久盛电气反弹走势没有问题。

中捷精工也是回调企稳反弹走势。

芯片

华亚智能，高位横盘震荡，资金没跑，注意横盘洗盘以后继续反弹。

上声电子，三连板，成了次新和科创板的龙头。

其他

周末复盘说了，锂电池回调的差不多了，注意会有反弹，然后说了天齐锂业和鞍重股份，天齐锂业涨停。鞍重股份也是继续维持反弹走势，主力资金继续潜伏。同期的赣锋锂业也看好企稳反弹。

小面板的隆利科技，说了有反弹大趋势的迹象。

02首板掘金

新能源

元宇宙

锂电

环保

军工

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入5900万佳创视讯，

赵老哥：买入2400万易尚展示，买入3300万，卖出400万中石科技，买入1100万，卖出1200万京泉华（3日），净卖出1600万宸展光电，卖出1300万国机汽车

章盟主：买入2亿中国宝安，卖出800万宸展光电

方新侠：净买入2500万天舟文化，卖出600万运机集团

著名刺客：买入3000万宝通科技，买入1000万永贵电器，买入4100万，卖出3200万天舟文化，买入2600万易尚展示

桑田路：卖出3900万吉鑫科技，3日买入500万沪光股份

佛山无影脚：买入5000万中国宝安

主力明显净买入前三：华友钴业3日（144548.16万）、天齐锂业 （61152.20万）、永太科技（18534.86 万）

主力明显净卖出前三：凯莱英（-14402.19万）、佳创视讯（-9065.65万）、紫江企业 （-8672.34万）

机构明显净买入前三：天齐锂业（31502.42万）、华友钴业3日（29334.98 万）、软控股份3日（10189.36万）

机构明显净卖出前三：中国宝安（-19240.09万）、紫江企业（-9526.08 万）、上海贝岭（-5244.13万）

04大盘解析

上证微涨，徘徊在3500点一线，量能收缩到4200亿。创业板涨0.82%，盘中续创波段新高，个股层面上是接近六成红盘。这里上证的止跌不反弹，与创业板的小碎步上行共存，意味着结构性行情的主线仍在创业板一端，无论是新能源主线，还是元宇宙题材的20cm品种。行情分歧下是一端新高，一端未创新低的状态，仍然保持着偏于良性的特征。

盘面上看，攻击性品种回暖，题材依然高溢价。新能源主线日内强势的是锂电，但风能未能继续打出高度，比如天齐锂业，吉鑫科技。元宇宙题材分歧下仍无亏钱效应，比如中青宝、易尚展示等。日内次新、环保、汽车等分支均有表现，老人气股频繁反抽，比如上声电子、顺控发展等。盘面的感受，热点题材普遍高溢价，折射出良性分歧的特征。当下的策略，对于强势题材保持一定的耐心，主线归位或是题材延续，关注有活跃度的方向。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

今天赛道方向，新能源表现比较亮眼，光伏和风电都小幅调整。

新能源今天走强的主要原因有两个。

1、特斯拉要采用4680电池的消息。

2、宁德、亿纬都准备新投资建厂。

其中最主要的是4680电池的落地，查看了一些资料，发现4680电池和传统圆柱电池相比，去掉极耳之后，成本降低了，反倒能量密度增加。

算是电池技术发展的一个小突破，目前在国内的公司中，有矿的公司依旧是首选，其次是电池材料的公司。

今天有上车天齐、华友的朋友，明天可以先做个套利，其次4680电池的生产商主要是LG和三星，目前进入这两个公司供货渠道的有宝安。

这个方向先看明天的延续性，没在车上的可以等调整就好。

光伏储能方法的话，主要还看之前的科华能不能新高，明天走不出来，就可以准备撤退了。

其他

消费：今天消费异动的比较分化，主要是旅游这一分支。

原因是今天辉瑞宣布有特效药，具体的大伙自己看看新闻。

特效药出来之后，市场对于消费的恢复就又有信心了。

长期来看，疫情慢慢消失会使得上海的机场和航空公司出现基本面的好转。

短期的话，还是必选食品更好一些，核心原因是很多必选消费都宣布了涨价。

其实这个消息很早之前就有了，也挺早就给大伙普及了。

参与早的朋友，海天、恰恰、酵母这些自然都是大肉。

没有参与的也别着急，等待调整以后还有机会。

好了今天就聊这么多！

06应对方法

这里从新能源，到元宇宙，虽是分歧，都保持韧性，这是市场情绪维持的基础，明天仍然存在再度走强的机会。指数上，创业板仍然强势，继续加强大概率还需新能源板块的继续贡献，注意锂电的持续性，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中国宝安(SZ000009)$ $特斯拉概念(BK1495)$ $新东方(EDU)$ @今日话题

姚记科技（002605.SZ）

事件：

公司公布 2021 年三季报，Q1-Q3实现营收 29.17亿（yoy+60.70%），归母净利润 4.60亿（yoy-53.26%），扣非后归母净利润 4.17亿（yoy+4.13%）；Q3单季实现营收 9.22亿（yoy+15.75%），归母净利润 0.93亿（yoy-49.37%），扣非后归母净利润 0.90 亿（yoy-25.74%）。

点评：

■Q1-Q3扣非后净利润保持增长，Q3 单季由于扑克牌原材料价格上涨、研发投入高企等短期阶段性因素有所波动。公司 Q1-Q3及 Q3 单季归母净利润同比减少主要系非经常损益影响，1）2020Q1变更对上海细胞治疗有限公司的会计核算方法，2）2020Q3处臵众百路房产确认资产处臵收益。剔除非经损益影响后，公司 Q1-Q3扣非后归母净利润保持小幅增长（yoy+4.3%），Q3单季则有所下降（yoy-25.74%），主要系短期阶段性扰动因素1）扑克牌原材料价格上涨导致采购成本增加（已恢复正常），2）加大研发投入以增强游戏业务竞争力。

■三轮驱动发展战略稳步实施，扑克牌进一步夯实，游戏稳中有进，互联网营销持续增长。扑克牌：已树立国内知名的“姚记”品牌，行业龙头地位稳固。未来将充分发挥与移动游戏的协同效应，形成线上与线下客户相互导流的良性发展， 进一步拓宽销售渠道。移动游戏：公司现有捕鱼棋牌类产品持续迭代升级（如《姚记捕鱼 3D版》，竖版《小美斗地主》），游戏表现力持续提升以延长生命周期。公司加大自主研发（2021Q1-Q3 研发投入同比增长 66.09%），开发多元化、精品化游戏（如《梦幻恐龙园》《不服来攻城》），进一步丰富产品矩阵。

同时，公司加快全球化布局，海外《Bingo Party》、《Bingo Journey》等已做到细分品类头部地位。互联网营销：公司已完成上海嘉定国际短视频中心二期工程并对外运营，二期场景已引进短剧制作剧组，持续加强“一站式”直播基础设施建设。公司互联网营销业务已完成覆盖快消、电商、网服等众多行业头部客户，后续有望进一步发力。

■  投 资 建 议 ： 预 计 2021-2023年 净 利 润 6.52/9.59/11.29亿， EPS1.61/2.37/2.80元，给予目标价 19.32元，对应 2022年 PE为 8.15x，维持“买入-A”评级。

■风险提示：行业监管政策变化，平台方合作政策变化，公司治理风险等。

参考来源：安信证券

免责申明：本报告中的信息均来源于认可的已公开资料，由团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、意见在任何时候均不构成对任何人的推荐。  

如果所有人都对？那谁错？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

最近个股只能说的隐晦些 大家有看不懂的可以给我留言！

绿色电力

一热一冷，不过周五砸的有点猛，估计短期是要调整为主了，尽量以低位补涨的为主。

龙头吉鑫KJ，看好回踩五日线支撑再反弹。

低位的亚玛D，主力资金继续潜伏，反弹走势没有问题。

次新股久盛DQ冲高回落，几天做高抛低吸都是大赚。

中兰HB目前整体还是反弹走势。

宁波DL，低位补涨连板，注意连板的可能。

大金ZG，又涨停板，太强了。

光伏储能

调整，短期来讲会震荡为主，但未来的大方向还是新能源储能，因为这是上面的顶层政C和规划，也是未来发展的全球趋势，所以必须是题材牛市。

真正的大牛题材一定是与上面顶层政C支持一致的，因为我们就是政C市场。历史都已经证明了这点。

中天KJ，冲高回落，继续看好回踩的反弹，还要走强。

低位企稳反弹的洛阳BL，回踩洗盘继续看反弹。

元宇宙

目前最火的题材

目前龙头还是中青B，但被监管了，要小心打压。

新龙佳创SX再拉也会被监管打压。

目前来看就是易尚ZS和凯散WH的补涨的机会大些。

汤姆M、天下X也会有补涨趋势。

中军完美SJ。

注册制次新

次新炒作有加强的迹象，可以重点关注。

尤其是清水Y的炒作刺激3开头的20厘米炒作。

德昌GF，继续连3板，已经有龙头迹象，注意打开次新的人气。

华瓷GF，注意复制德昌的可能。

拓新YY、零点YS、争光GF、中兰HB、久盛DQ，都是3开头近阶次新股，说明炒作方向在这里。

芯片

行情还有。

华亚ZN，冲高回落，主力资金没跑，说了有妖性，看好回踩之后的反弹。

北京JZ，也说了很多天了，反弹走势没有问题。

华微DZ，资金一直加仓。

其他

锂电池回调的差不多了，注意会有反弹，天齐LY的企稳反弹。另外就是鞍重GF。

元宇宙带动软件概念反弹，可以注意华宇RJ，回调触底企稳，本身业绩不错，又实施回购计划。

小面板的隆利KJ，有反弹大趋势的迹象。

02首板掘金

清水Y

这个票前段时间也说过，主要的逻辑是磷化工，公司拥有6条三氯化磷生产线，总产能共16万吨，因为锂电池产业链要用到大量的磷，会带动相关产业链长远发展，所以这个方向的估值从传统的化工行业往锂电池转，这也是资金持续炒作的原因。

短线已经四倍，现在正式开启第三波，跟当年的省广集团有点像，作为绝对龙头，大概率是不会轻易结束，但是毕竟位置高了，风险还是有的。相对来说最好的思路就是发掘低位同方向个股的补涨，还是有不少机会的。

佳创SX

龙头中青B多次提起，这也是近期除了双碳储能还能说有点持续性的方向了，主要还是龙头中青B强势，只要它还在继续向上开拓空间，那么低位个股就有补涨机会，现在看来佳创SX是补涨龙，而且带动了创业板方向。

龙虎榜数据显示上塘路又杀了一个回马枪，而且这次还吸引来了另一个大佬浙北金融中心入场。因为是补涨龙，市场地位比总龙头要稍微差一些，一旦见顶，可能会直接下来，所以不建议轻易来接力，还是按照同样逻辑挖低位补涨吧，这个方向绝大多数票都还没怎么涨，机会还很多。

NFT

元宇宙  

新能源

风电

北交所

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入深科技3300万，买入德昌股份1200万，买入爱康科技6100万卖出6110万，加仓宸展光电到1900万，卖出久盛电气 金发拉比

孙哥：卖出湖北宜化1亿，卖出龙元建设

小鳄鱼：卖出爱康科技1.2亿，卖出同力日升

金田哥：买入吉鑫科技4600万，卖出新国脉

上塘路（原体育馆）：买入佳创视讯4000万，买入创意信息3900万

劳动路：买入佳创视讯6800万，买入创业黑马7300万，买入天舟文化2000万

机构席位：

2家机构中天科技10亿，1家机构卖出天下秀2.4亿

北向资金合计净流入-6亿

主力明显净买入前三：中天科技3日（130781.35万）、上汽集团（34733.14万）、清水源3日（18973.44万）

主力明显净卖出前三：爱康科技（-61270.83万）、欣锐科技3日（-14365.40万）、天下秀3日（-13905.80万）

机构明显净买入前三：中天科技3日（102816.21万）、同力日升（12683.45万）、海星股份 （7336.10万）

机构明显净卖出前三：天下秀3日（-24102.39 万）、联泓新科（-15409.04 万）、皖维高新（-7205.70万）

04大盘解析

上证跌1%，阴包阳的形态，失守3500点，量能维持在4850亿。创业板小幅下跌，盘中仍有新高的动作，个股层面上大约六成收跌。这里上证弱于预期，下周初又将考验前面的低点，资金出于避险的选择，也是以老人气股的抱团炒作为主。那么就需要做好两手准备，一是指数就此走弱的防御性品种，二是最容易回流的热点方向，消费与新能源分别是最为典型。

盘面上看，题材热点延续活跃，主线再现分歧。元宇宙、华为欧拉、北交所等一系列老热点题材走强，比如佳创SX、清水Y，并带动了一系列泛科技品种表现。顺周期、绿电则跌幅居前，与新能源主线分分歧共振，比如湖北YH、桂东DL。盘面的感受，题材热度不减，但与主线之间形成跷跷板，后续仍要注意强弱区分。当下的策略，围绕主线来买跌卖涨，注意赚钱效应再度向20cm品种的集聚。

05热点板块

以下是重点分析板块

最近降温了，大家注意防寒保暖。

周五整天的行情只有一个主题，那就是“落袋”。

周四晚上已经给大伙提前预告了。

短线资金也在寻求高效率的周转，冲高回落是必然的。

这就是节奏把握的重要性，交易往往都是反人性的，当所以人看好的时候，一定要问一问自己：如果所有人都对？那谁错？

周五的行情总体来说波动比较剧烈。

一些新的题材有抢老题材风头的感觉。

好了今天就聊这么多！

06应对方法

这里题材活跃为热点打开空间，终归是好事，后续对于新热点题材都需多重视。指数上仍在分化，下周初仍需观察上证能否止跌，创业板能否新高，日内调整之后不悲观，重点看新能源的回流力度，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$兴发集团(SH600141)$ $华友钴业(SH603799)$ $石大胜华(SH603026)$ @今日话题

埃斯顿（002747）

事件：

公司发布三季报，前三季度营收 23.02 亿元，同比+30.54%；归母净利润 8784.6 万元，同比+2.84%；扣非归母净利润 6338.8 亿元，同比-11.04%。

投资要点 前三季度营收较快增长，机器人本体业务表现亮眼 2021 年前三季度公司营业收入维持较快增长态势，其中单季度来看， 2021Q3 营业收入 7.40 亿元，同比+25.32%，环比-20.08%；归母净利润为 2495.38 万元，同比+4.94%，环比-17.35%。受同期双限影响，Q3 业绩环比 Q2 有所下降。

分业务来看：

1）自动化核心部件业务收入 6.47亿元，同比+31.54%； 2）工业机器人及智能制造系统收入 16.55 亿元，同比+30.15%，主要得益 于机器人本体业务的快速增长，系统集成业务收入同比-3.94%。拆分机器 人本体业务，Cloos及 Estun 机器人收入同比增长 40.86%，其中 Estun 机 器人同比增长 62.44%，Cloos机器人同比增长 34.13%。六关节机器人出货量占机器人整体出货量的80%；同时 Cloos整合效应明显，2021年前三季 度中国市场焊接机器人收入同比+267.56%。

受疫情影响毛利率承压，Q3 单季有所改善 2021Q1-Q3 综合毛利率为 33.53%， 同比-3.37pct；其中 Q3 单季度毛利 率为 34.21%，环比+2.07pct，毛利率正在逐步改善，公司持续优化供应链 管理、加快研发设计降本及国产化替代，进展顺利。Q3受疫情影响，公司部分高毛利产品延迟收入确认约为 2000万元，影响 Q3 毛利率 1.62pct。我们判断后续公司毛利率是否能够企稳回升的关键点在于：1）海外疫情好 转，海外高毛利业务进展顺利；2）大客户战略进展顺利， 达成稳定合作后 产品价格回升。2021Q1-Q3净利率为 4.62%，同比-0.88pct， 其中 2021Q3 单季度净利 率为 4.32%，环比+0.18pct。前三季度公司期间费用率合计为 30.81%，同 比-2.61pct，其中销售费用率为 8.77%，同比+0.45pct， 主要系 Estun & Cloos机器人营销渠道建设所致；管理费用率（含研发）为21.01%，同比+0.64pct；财务费用率为 1.03%，同比-3.70pct，主要系报告期内汇率下降导致的未实 现的汇兑收益所致。

前三季度经营性现金流净额为-8167.98万元，同比-173.73%，主要系 公司为后续订单进行材料储备发生的付款支出增加。

高研发构筑壁垒，机器人龙头地位稳固 公司持续多年大力投入研发，保持高研发投入比例，2021Q1-Q3 研发 费用率 8.17%，同比+0.16pct，在营收大幅增长的情况下仍实现同比正增长。通过大量的研发投入，公司在 TRIO控制器、ESTUN 伺服产品和钣金 折弯机器人等产品线均有新品推出，成功转化为新技术和新产品。 长期来看，公司立足于机器人黄金赛道，在人口红利逐渐消失的背景下， 行业未来空间大。公司拥有“核心部件+本体+机器人集成应用的全产业 链优势， 国内机器人龙头地位稳固。

盈利预测与投资评级：

考虑到原材料上涨、海外疫情等因素对公司业绩 的压力， 我们将公司 2021-2023年归母净利润预测从1.89/3.07/4.12亿元 下调至1.4/3.0/4.3亿元，当前市值对应2021-2023 年 PE 分别为 161/75/53倍，维持“增持”评级。

风险提示：

Cloos 协同效应不及预期，机器人行业需求不及预期。

参考来源：东吴证券

免责申明：本报告中的信息均来源于认可的已公开资料，由团队分析整理，本报告不构成投资建议，文中信息、意见在任何时候均不构成对任何人的推荐。  

明天机会在哪里？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

最近个股只能说的隐晦些 大家有看不懂的可以给我留言！

绿色电力

调整，说了行情还有，今天爆发。

龙头吉鑫KJ，继续连板，市场妖股龙头。

低位的亚玛D，主力资金继续加仓，反弹走势没有问题。

次新股久盛DQ冲高回落，做高抛低吸都是有赚。

中兰HB目前整体还是反弹走势。

佳电GF，桂东DL反弹走势没有问题

光伏储能

昨天说了行情还没结束，今天也是反弹，不过这里注意高低切换。

新风G、高澜GF高位钝化，有调整需求。

中天KJ，强势涨停。

低位企稳反弹的洛阳BL，回踩洗盘继续看反弹。

消费

盐津PZ，好妖，又涨停板，注意止盈。

三全SP，继续看好反弹。它就是速冻食品龙头企业。

注册制次新

继续活跃，海锅GF盘中大涨。

注意连板的德昌GF，又是家电消费概念。

雷电DL，凯盛XC、久盛DQ，中兰HB，整体反弹走势没变。

芯片

行情还有。

华亚ZN，四连板，说了有妖性。

北京JZ，也说了很多天了，反弹走势没有问题。

华微DZ，资金一直加仓。

其他

汽车国机QC，泉峰QC。

碳交易东珠ST。

02首板掘金

中青宝

今天在市场总体向好的背景下，它作为板块总龙头，在尾盘被被资金打上板，确认穿越，而且也显示了资金对元宇宙方向的认可，那么后面该方向更要重视了。

龙虎榜数据显示著名刺客是尾盘拉升的主推手，打上20厘米的板确实有魄力。现在既然确立了龙头地位，而且板块确认穿越，那么后面不会轻易结束，大概率还有高点，同方向的低位个股也都有一定的补涨机会，都可以留意。

东山精密

这个票题材比较多，既有苹果概念，还有虚拟现实题材，此外三季报业绩还大涨。虚拟现实题材很容易往元宇宙方向转化，只要该方向总龙头中青宝还继续向上拓展空间，那么低位个股都还有机会，这一点近期已经说过多次。

从消息面和龙虎榜数据来看，这家伙近期有大量机构密集调研，多达15家，而且今天龙虎榜数据显示有两路机构累计买了一个多亿，这说明调研的机构不仅仅是纸上谈兵，而是真枪实弹入场了，虽然并不明确具体的逻辑点在哪里，但这种情况一般都要重视一下。

光伏

新能源汽车

风电

电网

元宇宙

食品

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入宸展光电1100万，卖出华尔泰 丰元股份 华亚智能 久盛电气

孙哥：买入百利电气800万，卖出永太科技1.9亿

章盟主：买入金风科技1.7亿，买入盐津铺子3000万，买入宸展光电1000万

方新侠：买入金风科技1亿

小鳄鱼：买入富祥药业2000万

作手新一：买入金风科技4400万卖出4700万

上塘路（原体育馆）：买入欣悦科技3000万，买入恒帅股份2600万，卖出佳创视讯 华尔泰

机构席位：

4家机构买入广大特材1.5亿，4家机构卖出昭衍新药3.2亿

北向资金合计净流入12亿

主力明显净买入前三：金风科技（61994.16万）、三棵树3日（30149.70万）、东山精密（16297.33万）

主力明显净卖出前三：盛新锂能（-24942.57万）、中国化学（-24652.14万）、昭衍新药（-20388.21 万）

机构明显净买入前三：东山精密（14418.48 万）、广大特材 （11060.19万）、金风科技（8829.64 万）

机构明显净卖出前三：昭衍新药（-29076.81万）、中国化学 （-21395.22万）、永太科技（-20370.84万）

04大盘解析

上证反弹近30点，收复5日均线，但量能仍只有4700亿。创业板涨超1%，盘中创新高，个股层面上是3300+普涨。昨天强调了尾盘的情绪回暖，早盘的风能显然是延续，也有力的带动了市场的赚钱效应。创业板虽仍是冲高回落，但新高的走势，有带动上证企稳的迹象，这里有向积极方向运行的预期，唯一欠缺的是量能，留意短期能否放量趋强。

盘面上看，主线热点与题材品种爆发，情绪转暖。新能源主线上，风能板块迎来涨停潮，比如金风KJ、双一KJ。元宇宙题材，则是在尾盘消息加持下加速，比如佳创SX、中青B。消费、汽车、电力等分支也有表现，比如盐津PZ、比亚D和内蒙HD。周期、金融则是弱势为主，制约了指数，这基本符合预期。盘面的感受，热点形成持续性，主线热点中不少品种走出新高。当下的策略，围绕主线来操作，注意节奏，买在分歧，卖在一致。

05热点板块

以下是重点分析板块

赛道

赛道之中今天就属风电走的最强。

在龙头明阳的带动下，一堆涨停的公司。

大涨的原因主要是：

昨晚的一个新闻，大概意思是海上风电并网电价政测影响，沿海地区四季度海上风电并网规模将会增长。

不过，需要注意的一点，明阳很少出现连续大涨，所以明天要做好冲高回落的准备，仓位上要注意降低。

而昨晚提醒的低位风电公司，力星GF，今天直接爆发13%，策略和明阳一样，也是做盈利保护。

新能源车方面，比亚D大涨7%。如果还有在车上的朋友，可以先看看明天的走势再说。

其他

消费：最近几天很多食品公司都开始了上调价格。

其中以调味品、休闲食品为主。

今天海天涨了4%，恰恰和酵母继续冲高。

后排的一些公司，今天也走的不错，比如酱油中的第二，今天就大涨8%。

这就是昨晚讲的，涨价会有一个传导性，而反应到业绩则最快也要到年后了。

所以，大伙在消费上要注意节奏，打打游击，比一动不动强一些。

典型的例子就是老窖，今天老窖又涨了5%，又是一个做T的好时机。

好了，今晚就聊这些!

06应对方法

这里情绪转好，只要别竞价顶的太高，未来1-2周都是比较好的操作区间，明天会有分歧，但前排的品种仍有表现预期。指数上，重点留意创业板能否保持对于阶段小高点的攻击性，并逐渐引导上证来企稳，需要一个放量的过程来确认，这也意味着影响最大的核心板块还是落在新能源上，供参考。

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$中青宝(SZ300052)$ $金风科技(SZ002202)$ $金龙鱼(SZ300999)$ @今日话题

协鑫能科（002015）

三季报业绩稳定增长，归母净利润超去年全年

2021年 10月 26 日，公司发布 2021 年三季报，今年前三季度公司实现营业收入 85.41亿元，同比增长4.12%；归母净利润 8.05亿元，同比增长25.91%， 已超去年全年的8.02亿元；毛利率 23.64%，同比微降 0.65pct；净利率12.30%，同比提高 1.15 个 pct；报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为14.74亿元，同比下降 29.45%，主要系本期燃料价格大幅上涨，购买原料的支出增幅大于产品销售收入的增幅所致。

单看 Q3季度，公司营收 24.67亿元，同比下降14.31%；归母净利润 3.06亿元，同比增长 6.19%；毛利率 21.28%，同比降低 6.56pct；净利率 14.33%，同比提升 0.16pct。

燃料价格大幅上涨，Q3 单季度短期承压

今年来燃料价格不断上涨，尤其进入下半年以来，燃料价格上涨提速。根据 wind， 自今年 6月 30日至 9月 30日，中国 LNG出厂价格全国指数从 3827元/吨上涨至 5938 元/吨，涨幅超过 55%；动力煤期货结算价从 972.4 元/吨上涨至 1436.8元/吨，涨幅接近 48%。

截至 2021 年中，公司燃机装机量占比超过 66%、燃煤装机量占比接近 8%，故燃料价格上涨令公司 Q3业绩承压，毛利率也有较大幅度降低，进而拖累公司扣非净利率，使得公司前三季度扣非净利润同比略微降低0.04个百分点。公司三季度因处置持有待售资产，弥补了毛利率降低造成的利润减少。

新能源业务顺利推进，有望打开公司二次成长曲线换电千亿市场正在形成，抢先布局换电站具备先发优势。截至三季报披露日，公非公开发行 A股股票事项正在积极推进中。此前公司定增预案定增拟募集资金50 亿元，其中新能源汽车换电站建设总投资 33.80 亿元，计划 2年规划建设485座换电站，迅速推进移动能源业务建设。目前公司自主研发的首座重卡换电站投入测试，全流程调试圆满成功，实现了换电业务产品研发的重要突破。同时与三一电动重卡、吉利新能源商用车、福田商用车、合众汽车等签订了战略合作协议，对公司项目落地提供强有力的资源保障。目前已在江苏、四川、广东、河北等区域进行换电站市场推广，并已有 10座城市的换电站项目已处于建设阶段，预计年底达到运营状态。与此同时，公司于上月发布公告称，将向移动能源上游原材料锂矿及电池材料行业进行业务延伸。此举有助于公司拓宽移动能源边界，有效进行产业链资源整合，有望降低移动能源原材料成本，增强公司移动能源生态核心竞争力。

投资建议

预计公司 2021-2023 年的归母净利润分别为 10.53 亿元、14.15 亿元、19.94亿元，YOY 分别为 31%、34%、41%，继续重点推荐。

风险提示

宏观经济下行，市场需求下滑；燃料或电力价格出现大幅波动；换电业务推进不及预期等。

参考来源：中航证券