明天怎么做？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

新能源电力特高压

电力分歧，上周五复盘的大金重工、节能风电、大连电瓷、三峡能源昨天全部涨停，还是很牛逼的。

节前肯定是主流题材，暂时不会逆转，只会分歧，但行情还会延续。

龙头目前是浙江新能，但一字板很难参与了。

宝色股份说了大概率要复制清水源，走势很强，还能不能做这个看个人，毕竟大涨之后风险比较大。

虚拟电厂的龙头万胜智能连板，注意是否复制宝色股份一样。

上海电力题材很强。

台海核电、中国核电反弹走势没有问题。

有机硅

比较坑，高开低走，有继续调整需求。

合盛硅业、东岳硅材都回调，继续看调整。

恒星科技关键看20日线支撑，不破就是反弹走势。

锂电池

继续调整，上周说了这板块的近期都会调整为主。

这里关注盐湖股份。

医药医疗

市场高低切换，防御属性的选择。至少没风险，不担心市场的波动。

通策医疗，机构资金潜伏。

哈三联，医美概念老龙头，回调企稳，有资金建仓。

化工

大幅调整，关键看云天化，一旦它出现了大幅阴线回调就要小心了。化工还会炒，但要注意高低切换。

目前感觉泸天化走势有复制云天化的迹象，有龙头气质。

维远股份，次新股，开板比较早，大概率会补涨。

阳煤化工反弹走势没有问题。

丸美股份庄继续潜伏。

氯碱化工昨天涨停，今天又冲高回落

其他

白酒继续看好酒鬼酒

水泥的万年青，说了最近走势很强，有走独立行情。

环保下午轮动反弹，主要是题材比较大，又符合当下的碳中和。这里中军走势比较强的是嘉澳环保。短线股看中电环保、绿色动力和中国天楹。

造纸大涨，龙头还是之前说过的华泰股份，另外走势比较强的景兴纸业。

02首板掘金

环保

房产

造纸

电力

新能源

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入冀中能源5100万，买入st南化3000万，卖出东方盛虹 金开新能

孙哥：买入宝色股份6000万，买入台海核电1200万，买入可靠股份1200万，买入千味央厨3500万，卖出大唐发电 鲁北化工

章盟主：买入冀中能源6400万，买入国电电力5150万，买入内蒙华电8400万，买入云图控股2400万，买入鲁北化工1150万，卖出诚迈科技 太阳纸业 东方盛虹 中再资环

方新侠：买入太阳能1.6亿（3日），买入内蒙华电9400万（3日）

小鳄鱼：卖出冀中能源1.7亿

东北猛男：卖出华电国际2亿

金田哥：卖出冀中能源1亿，卖出维远股份

机构席位：

4家机构买入华能国际10亿，3家机构卖出湖北宜化1.8亿

北向资金合计净流入-43亿

主力明显净买入前三：太阳能3日（54111.07万）、东方电气3日（53598.26万）、华能国际3日（34728.65万）

主力明显净卖出前三：湖北宜化 （-18575.18 万）、冀中能源（-10845.00万）、云图控股（-8772.05万）

机构明显净买入前三：华能国际3日（82999.03万）、东方电气 3日（36975.73万）、内蒙华电3日（34866.92万）

机构明显净卖出前三：湖北宜化（-15168.74万）、可靠股份 （-13150.94万）、云图控股（-10938.16万）

04大盘解析

上证冲高回落，全日红盘，量能回升到6300亿左右。创业板亦小幅反弹，振幅不大，个股层面上是近3000只上涨。这里市场在昨日的逆转后早盘惯性上冲，是教科书式的高抛点，昨天也强调了行情虽然守住下限，但绝不意味着就此反弹。随着时间的推移，市场越来越多的受到节前效应的影响，参考中秋假期后的低开，会存在预期上的压力，后面几个交易日的多数反弹是卖点。

盘面上看，热点日内出现高低切换，但整体强度不减。新能源、顺周期两大主线出现不同程度的分歧，比如天然气与化工承压，但电力、造纸出现批量涨停。环保、军工、鸿蒙、等题材均有脉冲表现，在主线题材分歧时表现，持续性存疑。盘面的感受，主线行情虽有分歧，但核心品种的坚挺包含了抱团、看高一线的预期。当下的策略，围绕主线来反复操作，买跌卖涨，注意节奏。

05热点板块

以下是重点分析板块

造纸

这个板块启动主要是有两方面的原因：

1、下半年是传统旺季，各行业销售量增加，会导致对包装用纸的需求增加。

2、今年取消了进口固废，导致废纸价格上涨，而包装纸主要是由废纸为原材料。

其实和其他的涨价概念基本是一个逻辑，总结起来就是需求增长，供应不足。

找了一下造纸产业链的图，大伙一看就明白。

从8月以来，涨价最明显的主要是废纸这一条分支，也就是包装用纸。

所以今天很多造纸公司涨停，大部分都是超跌反弹，后续肯定是要分化的。

这个方向，我觉得还要在做观察，才能确定是否会有很强的延续。

就行业来看，山鹰、宜宾都有做废纸回收业务，太阳、晨鸣则有自己的木浆生产线。

其他

限电：今天整个板块是出处在分歧之中的。

但这个方向由于进去的机构资金太多了，所以一般来说都不会单天就见顶。

而是会反复的冲高回落之后，才会慢慢见顶。

目前来看电力这一块，尤其是风电这一块都还没出现这种情况。

所以明天比较关键，如果可以回暖的话，那就没啥问题了，反之就继续减仓或者止盈。

最后说说白酒这类消费品，马上就是长假，然后紧接着就是双十一，都是酒水的销量旺季，二线白酒（舍得、汾酒）的增速会更高一些，但是要注意，这类底部的板块启动不会很迅速。

好了，今晚就聊这些。

06应对方法

这里指数趋稳为主，如果未来1-2天有冲高的话节前1-2天会有压力，注意一下节奏。情绪上由于广宇发展和宝色股份的存在，在他们大幅度补跌之前，围绕着主线的活跃是会继续的，那无非就是强势的往前排靠，例如今天的电力，分歧的找机会低吸，例如今天的化工、风能等，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中国恒大(03333)$ $云天化(SH600096)$ $欧菲光(SZ002456)$ @今日话题

电力板块大涨！下一个市场方向在哪？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

今天不谈板块，只说一只股

正宗国家队智能电网 虚拟电厂还有两家水利发电厂

电力股大涨 智能电网大涨 虚拟电厂万胜智能20厘米 国网信通正宗国家队智能电网 虚拟电厂 下属四川福堂水电有限公司 金川杨家湾水电力有限公司

02首板掘金

太阳能

公司题材多样，主要是从事太阳能光伏电站的投资运营，以及太阳能电池组件的额生产销售，此外还曾参与基于CDM体系及黄金标准的国际碳交易，从而蹭上了碳中和的概念，而且还曾表示要积极布局储能，又搭上了储能的班车。

市场这几天吹绿色电力，更是纯正，公司风光水总装机量8.35GW，十四五期间打算再增6GW，而光伏电站装机总规模更是超5GW，在国内名列前茅，所以今天涨停再创新高，成交额超40亿，而几路机构累计就买了近5亿，从这个形态和资金流向看，后面大概率还有高点。

宝色股份

又出现了20厘米的3连板，一般都意味着创业板会进入下一个狂热套利期，大家可以回过头看看，只要创业板有股票打出了比较好的赚钱效应，那么随后创业板的首板会是很好的套利手段。后面可以注意这个方向。

今天市场没有往这个思路扩散，主要是朝着核电的属性去发酵了。公司已经在2018年就完成了钍基熔盐堆综合仿真实验平台项目关键设备朱荣旗，钍经过中子轰击可得到铀-233，这意味着钍是潜在的核燃料。连续走强，让市场想起来核能，这也是新能源，而且没怎么涨，所以也是补涨思路，相较于其他新能源的涨幅，应该还有一定的空间。

核电

煤炭

电力

化工

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入2800万宝色股份

章盟主：卖出1.9亿广宇发展，卖出2000万内蒙华电

方新侠：卖出6100万冀中能源

作手新一：卖出2300万金牛化工

著名刺客：买入1600万万胜智能，卖出1600万内蒙华电，买入3400万，卖出3300万大连电瓷（3日），买入4000万维远股份

金田路：买入5700万维远股份，买入3800万冀中能源

主力明显净买入前三：太阳能（23883.08万）、国电电力（21123.20万）、四川美丰 （11254.74万）

主力明显净卖出前三：广宇发展 （-27622.17万）、华自科技3日（-18299.70 万）、陕天然气 （-13732.19万）

机构明显净买入前三：太阳能（46994.00万）、国电电力 （28694.71 万）、内蒙华电（16742.08万）

机构明显净卖出前三：陕天然气3日（-17606.01 万）、华自科技3日（-13710.88 2 万）、新时达（-5077.16万）

04大盘解析

上证低开高收，全日高点报收，量能缩小到5600亿。创业板跌近1%，盘中反弹受阻，个股层面上是红绿各半。这里在外盘大跌影响下给出50点的低开并逆转，虽然缩量但已足见强势。这不意味着指数的止跌或反弹能够一帆风顺，但大概率意味着行情的下限被守住。在这种情形下，引领指数反弹的热点大概率具备较好的持续性和空间，电力、天然气为代表的能源有新主线特征。

盘面上看，电力板块集体涨停，题材空间再度打开。新能源、顺周期两大热点不可动摇，当指数出现分歧时仍是资金回流的首选，尤其是电力和化工，比如中闽能源、氯碱化工。核电、油气分支也得到了资金的补涨关注，比如宝色股份、中国石油，另有期货市场激励下的煤炭股大涨。酿酒和锂电等传统白马则调整为主，比如酒鬼酒、宁德时代。盘面的感受，情绪强于指数，资金拥抱新热点，节前行情有看点。当下的策略，围绕新主线来操作，回避老主线中被淘汰的高位股。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

今日最强的电力股，背后自然少不了各大券商的集体吹嘘，其中还有一些比较有意思的。

比如，兴业尽然提出来 “电” 以后也分“酱香型”（清洁能源出来的电）和“浓香型”。

愣是把人弄懵了。

这轿子抬得，有点超速了都。

不过，总归来说有人抬轿是好事，所以之前讲到的风电方向，继续看戏就好，趋势不改，就不下车。

具体的公司，我也就不赘述了。

自觉的人早已在车上，不信的人说再多也无用。

其他

天然气：这也是得益于限电的分支，今天也是全面爆发的一个板块。

其实对于目前的炒作还是围绕“双控”在进行，因此有些节能减排做的好的地区就存在一些套利的机会。

初步的查看了一下，主要是湖北、河北、内蒙这几个地区有资源（各种矿、油汽、电等）的公司会有好的机会。

最后说说磷化工，由于限电云南的黄磷基本已经停产了。

所以近期磷化工继续涨价。

因此，之前的四大金刚，我觉得目前这个位置属于高位震荡的时候，适合留个底仓看看戏，行情没走坏之前就不撤退。

好了，就聊这些！

06应对方法

这里指数顶住外围压力，缩量格局下不宜激进，但再现急跌时会有更多的信心，注意节奏。情绪上在向好，节前存在一波抱团行情的预期，好好把握，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$特变电工(SH600089)$ $三峡能源(SH600905)$ $中国神华(SH601088)$ @今日话题

走的慢 但很稳

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

电力特高压

周五拉电力

龙头大金重工，说了反弹走势没有问题，反包涨停。

节能风电多头走势。

大连电瓷反弹走势没有问题。

三峡能源回调企稳反弹涨停。

有机硅

概念指数虽然反弹，但整体稍弱调整，这里要注意回调的需求，龙头合盛硅业已经拉不动了。

合盛硅业、东岳硅材都继续回调，看什么时候企稳就是。

晨化股份走强，注意一下。

恒星科技走弱，有调整需求。

锂电池

继续调整

天际股份说了应该回踩一下还会有反弹，周五就反弹了。

中材科技反弹走势。

医药医疗

板块走强。尤其是CRO蓝筹，迈瑞医疗等。后面可能会轮动医美，爱美客也冲了一下。

通策医疗、美诺华、爱尔眼科、大博医疗。

诚意药业、司太立

化工

分化，注意高低切换。行情还在持续。

龙头六国化工继续连板走强。

丸美股份、拉芳家化低位启动补涨，反弹走势。都是炒化妆品，属于医美概念。

氯碱化工目前走势没坏。

其他

市场调整企稳反弹，白酒一般都会先动，现在又低位，很适合资金抄底，龙头金种子酒，其他酒鬼酒、山西汾酒。

水泥的万年青，最近走势很强，有走独立行情。

猪肉概念天康生物和新希望。

超越科技，每次市场反弹总会出现一只股性活跃的妖股，作为次新股的它股性活跃，是否就是那只妖？

02首板掘金

川能动力

这个票之前也是这里分析的常客，这两个月股价翻倍，十分强势。主要是因为李家沟的矿，项目达产后预计可实现年产锂精矿18万吨，钽铌精矿51吨，锡石精矿472吨，此外公司还有风电。

正是因为有强力的基本面支撑，所以周五在高位直接反包涨停，龙虎榜上作手新一更是一家独大，大买两个多亿，妖股作手厦禾路大佬和一路机构助攻，成了高位锂电池股中的强者，后面对整个锂电池乃至新能源方向的影响都不小，如果能继续超预期走强，可能会力挽狂澜，是后面重点观察标的。

晨化股份

从近期无影脚操作的几个票能明显的看出以下几个特征，一个是专心做低位顺周期补涨首板，另一个就是选择创业板。成功率一直不错，只是原本一家独大的局面在周五晨化股份上没有再现，上塘路买的更多。

而且除了无影脚和上塘路两大游资外，还有华鑫上海分公司也参与了。这个票题材很多，既有风能，又有磷化工和有机硅，且公司聚氨酯阻燃剂产能全球第二，不管从哪个方向看都有补涨空间，这大概也是众多顶级游资入场的原因。拿这个票出来说不是让大家来这种票接力，而是想说大资金这种挖补涨的逻辑，咱们也可以学。

医疗

锂电  

风电

化工

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入云铝股份6700万，买入冀中能源6200万卖出2200万，卖出金开新能 大金重工

章盟主：买入广宇发展1.6亿，买入金辰股份1200万，买入世龙实业660万，卖出川能动力 三维股份

方新侠：买入太阳能9800万，买入冀中能源6500万

养家：买入节能风电1.4亿，买入维远股份2400万

作手新一：买入川能动力2.6亿，买入金牛化工2700万，卖出冀中能源

上塘路（原体育馆）：天能重工9000万，买入晨化股份6500万，卖出大金重工 双一科技

机构席位：

3家机构买入酒鬼酒2.5亿，5家机构卖出云铝股份4.9亿

北向资金合计净流入-30亿

主力明显净买入前三：广宇发展3日（53633.62万）、天音控股3日（34220.65万）、酒鬼酒（31287.63万）

主力明显净卖出前三：远兴能源 （-46414.93万）、大金重工3日（-23560.02 万）、金雷股份3日（-22737.31万）

机构明显净买入前三：四川美丰（32552.73万）、酒鬼酒（20439.36万）、新化股份（13199.51万）

机构明显净卖出前三：云铝股份 （-49248.73万）、金雷股份3日

（-18008.95万）、大金重工3日 （-6798.74万）

04大盘解析

上证周跌2.41%，日线出现砸一天、换一天的抵抗式下跌格局。如下图，一贯的思路，这种抵抗式的调整杀伤力较大，无法达成快速急跌见底的效应。这里外盘出现大跌，指数也存在回踩重要支撑的需要，即今年以来的震荡中枢3540点一线。无论外盘压力有多大，首次回踩这个位置会构成低吸博弈点，能不能完全止跌另说。其实大思路上，这里前一周中阳这一周中阴是对整体震荡格局的强化，靠近高位不是牛市而是卖点，急跌回落了不要恐慌多想想机会。

创业板周跌1.20%，凭借周五的中阳反弹，表现略强于主板指数。如下图，创业板在高位受阻后先于上证出现回落，这里的看点是先调整能否先完成筑底。由于这里的外盘下跌，在市场整体量能仍大概率充沛的环境下 ，资金是有可能回流题材的。也包括清水源的终于特停，一般在特停的初期资金更倾向于寻找补涨，而后临近预期复牌时才是补跌。那么对于题材而言，如果后续呈现出与 指数共振企稳或是穿越的特征的话是很容易走出强度的，因此要多重视，指数承压未必是坏事。

05热点板块

以下是重点分析板块

限电

自从16号《双控文件》出炉之后，很多省份都开始落实相应的具体方案。

比如说安徽就很多工厂停产到9月底，然后这两天好像广东也开始“开三停四”。

总体来说就是要节能减排。

因此会有两个分支去发酵：

1、天然气，走的替代煤炭作为火力发电的主要燃料的逻辑，因为天然气燃烧释放的污染是目前所有化石能源中最低的。

因此也是全面实现碳中和过程，最佳的过度燃料之一。

2、风电，这个讲过很多次，也在文章中给大伙普及了相关逻辑。

经过几天的发酵之后，这些风电都在稳步上涨，中材和明阳都走出新高了。

之所以这么强，是因为风电存在增长的逻辑。

就是之前讲到的“千乡万村驭风计划”，只要这个政测继续推进下去，风电市场的增量就会进一步加大。

因此，已经上车的朋友，原则还是趋势不改，就不下车，当然盈利保护还是要做的。

其他

创新药：节前最后一个交易日，医药板块发起反攻，分析的创新药CXO方面也是遍地开花。

目前医药板块处于筑底阶段，板块长期逻辑不变，尤其是创新药CXO方面，国内的集采对他们影响不大。

所以才会说，他们走的慢，但很稳健。

好了，今晚就先聊这么多。

06应对方法

前面3700点附近反复强调压力，当下回到3600点之下的话需恪守中性，尤其是连续下跌挖坑的话需要有勇气。情绪上有待观察，广宇发展、清水源不同的分歧和结束方式需观察其影响，热点上仍是多关注了抱团的新能源、顺周期，三季报临近仍是资金的核心选择，其他板块难成气候，供参考。

祝大家 阖家团圆 辛福安康

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中国恒大(03333)$ $招商银行(SH600036)$ $中国平安(SH601318)$ @今日话题

节前完成回踩是为节后行情做准备吗？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

特高压

还是比较扛跌的。

龙头大金重工，强势横盘，反弹走势没有问题。

易成新能应该回踩之后还会有反弹。就像金现代和中辰股份一样。

白云电器、大连电瓷领涨。

金现代，中辰股份目前比较活跃。

百川股份，虽然跌停，但花点时间还是能起来的，毕竟题材太强了。

有机硅

调整，昨天说了这里要注意回调的需求，主要是龙头合盛硅业已经拉不动了。

合盛硅业、东岳硅材都回调，这个昨天都强调了，没有意外，看什么时候企稳就是了。

恒星科技本来是有希望冲板的，但被市场和板块拖累，大概率回踩一下还会上去，毕竟套了不少资金。

锂电池

调整，昨天复盘已经强调了高低切换，今天主杀高位股，早早跌停板的高位股暂时都不用看了。

天际股份应该回踩一下还会有反弹。

目前走势还行的中铝国际和中材科技。

乡村振兴农牧渔业

市场进入防御和高低切换，拉消费农业

乡村振兴龙头梅安森超预期连板，看是不是下一只清水源。

正平股份，疑似庄股控盘。

农牧渔业今天龙头天康生物。

化工

分化，注意高低切换。行情还在持续，前面强调过注意看云天化的走势，只要它不出大阴线回调，就说明化工还没完，目前云天化一直都强势。

江天化学活跃。

六国化工反包继续连板走强。

造纸龙头华泰股份。

丸美股份低位启动补涨，反弹走势。

名臣健康，疑似庄股控盘。

氯碱化工冲板回落，股性还是很强。

其他

白酒异动，也是资金防御不错的选择，说过市场调整之后反弹，一般白酒都不会缺席，可以注意金种子酒和大豪科技。

司太立强势洗盘，主力资金没出来。另外诚意药业也资金继续加仓，反弹走势没有问题。

02首板掘金

可降解

养殖

煤

特高压

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入赣锋锂业2.9亿，卖出盐湖股份2.2亿，买入新希望5100万，买入恒锋工具2600万

章盟主：买入天齐锂业1.6亿卖出1.1亿，买入西藏矿业4800万，卖出豫能控股1亿

方新侠：卖出赣锋锂业5.5亿，大户人家呀

小鳄鱼：买入天齐锂业1.2亿

作手新一：买入冀中能源6700万，卖出西藏矿业1.7亿

佛山：卖出盐湖股份3.3亿，买入天齐锂业1.6亿，买入药易购5050万，买入晓鸣股份2500万，卖出川网传媒 华东数控

机构席位：

作手新一：买入冀中能源6700万，卖出西藏矿业1.7亿

北向资金合计净流入-30亿

主力明显净买入前三：云海金属3日（39178.79万）、四川美丰（19244.88万）、冀中能源（17014.65万）

主力明显净卖出前三：赣锋锂业 （-80267.37 万）、盐湖股份（-40392.04 万）、中材科技3日（-25444.57万）

机构明显净买入前三：四川美丰（32837.47万）、东阳光（27265.71万）、云海金属 3日（17856.53 万）

机构明显净卖出前三：西藏城投（-17023.02 万）、西藏矿业（-14251.27万）、龙蟠科技（-13970.13 万）

04大盘解析

上证跌近50点，三天两根中阴，量能回升到6700亿。创业板跌超2%，向前低3085点靠拢，个股层面上是近3400家普跌。这里指数在弱反抽后迅速下行，是弱势的表现，并且主板、创业板出现了共振的下行，压力明显。明天是节前最后一个交易日，需谨防的是反抽无力，反而是惯性下杀的走法不必太过担忧，据此来衡量合理的仓位选择。

盘面上看，主线热点下行，亏钱效应突出。新能源板块调整为主，锂矿压力最大，比如宁德时代、赣锋锂业。周期股则是在期货的带动下高开低收，其中有色金属、小金属领跌大市。出现反弹的则是酿酒、农业等方向，长期超跌后尚缺持续性依据。盘面的感受，高位股的分歧越来越大，不言结束但操作难度会增大。当下的策略，留意低吸连跌恐慌盘的博弈，并注意弱反抽下的继续波段避险，做好两手准备。

05热点板块

以下是重点分析板块

近期几个月整体市场走势规律很趋同。

初步统计了一下：

6月16日：大盘跌1%

7月02日：大盘跌1.95%

7月27日：大盘跌2.4%

8月17日：大盘跌2%

9月16日：大盘跌1.3%

基本就是每个月都会出现一次普调。

而每次普调之后，都会出现一些新的趋势方向。

比如，8月的时候主要的强趋势方向是金属硅，当时看好的东岳、合盛等都是大涨一波。

而等到了9月之后强趋势则切换到了风电、磷化工这些方向。

每一次大分歧，都意味着一些方向的结束，同时诞生新的方向。

从这个规律来讲，接下来，要开始留意一些：

前期有一定涨幅（不是最强），且具备业绩和政测双重支撑的方向，大概率是节后的主要方向。

大伙可以各抒己见，等到节后咱们再来验证！

好了，今晚就聊这些。提前祝大伙中秋快乐！

06应对方法

这里大小指数与主线共振下跌，压力明显，需防范波段调整的开启。在此基础之上，留意连续急跌的恐慌盘低吸，和主线品种的回流机会。短期留意锂矿能否止跌，重点还是在涨价和新能源方向，板块内部注意去弱留强参与，供参考。

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$融创中国(01918)$ $格力电器(SZ000651)$ $中国恒大(03333)$ @今日话题

资金从周期股撤出，下半场会进攻哪些品种？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

特高压

说了涨幅不大，可以关注。

华自科技反弹大涨。

这里可以关注储能的德方纳米和科泰电源。

大金重工说了也是走趋势，结合振兴东北，继续涨停。

有机硅

合盛硅业又冲高回落，可能要震荡洗盘，但未来最终应该要创新高的。

东岳硅材冲高回落，有回调风险。

恒星科技也是跟随冲高回落，趋势没坏。

金银河两天大涨35%，接下来就是止盈出局了。

新纶科技看补涨走强的可能。

锂电池

继续反弹，但有分化，注意高低切换即可。

目前龙头是天际股份和鞍重股份。

钠离子电池龙头百川股份反弹，注意反弹持续。

回调企稳反弹趋势的星云股份、久吾高科、东华科技都可以关注。

有色周期股

分化，行情还有。

有色金属:铜陵有色

煤炭:兖州煤业。

水泥概念:塔牌集团、海螺水泥。

化工

分化，注意高低切换。

云天化和川恒股份是人气龙头，如果说它们出现大阴杀跌，那就说明化工短期的回调。目前还比较强，但要预防。

氯碱化工回踩，看好调整后的第二波行情。

嘉化能源横盘，反弹走势没有问题。

芭田股份冲高回落主力资金继续潜伏，注意回踩之后的反包。

其他

环保概念反弹，龙头清水源继续连板。

鸿蒙概念代表科技题材反弹先锋，今天先动，老龙头润和软件，跟风常山北明、拓息。

ST天山、仁东控股、ST星星，超跌垃圾股炒作风向，ST星星的走势大概率会模仿ST天山，也就是回调两天企稳反弹。

司太立缩量回踩洗盘，反弹走势没有问题，主力资金没有出货，注意回踩低吸的机会。

沃特股份，炒作碳基材料，连板，注意走强。

02首板掘金

锂电

化工

鸿蒙

稀土

电力

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入润和软件8000万，买入中科电气9500万，买入中国宝安4900万，买入中青宝2800万，买入豫能控股1500万，卖出华邦健康

章盟主：买入云天化1.7亿，买入中矿资源1.2亿，买入中科三环3000万，卖出华邦健康

小鳄鱼：买入云天化3.7亿，买入冀中能源6200万

作手新一：买入润和软件7800万，卖出中矿资源

上塘路（原体育馆）：买入金银河2900万，买入清水源8300万卖出2830万

机构席位：

4家机构买入北方华创4.4亿，1家机构卖出兴发集团6.4亿

北向资金合计净流入-41亿

主力明显净买入前三：北方华创（29590.73万）、中科电气（14920.74 万）、中科三环（11596.24万）

主力明显净卖出前三：南山铝业（-44530.42 万）、云天化3日（万）、兴发集团3日（-34755.85万）

机构明显净买入前三：北方华创（35775.40 万）、云天化 （24601.98万）、沃特股份 （7018.59万）

机构明显净卖出前三：兴发集团（-46569.21 万）、南山铝业（-22605.57万）、中国中冶（-6847.86万）

04大盘解析

上证跌超50点，创新高后午后出现跳水，量能不足7000亿。创业板涨超1%，呈现出切换的态势，个股层面上是3300+普跌。这里在周期股的集体高潮过后出现轮动和切换并不意外，昨天也反复做了强调。行情也并没有看上去那么糟糕，上涨过程中的首次大分歧，快的话明天就会有回流和反弹的动作出现。指数传递的信息很明白，二月份的高点没有那么容易过，再强势的品种，哪怕是主流方向，也并不存在YYDS。

盘面上看，周期股大幅补跌，创业板迎来回流。钢铁、有色、煤炭等均是大跌，但跌停的个股数量很少，人气并没有溃散。新能源、科技板块迎来反弹，比如宁德时代、北方华创都是非常具有标杆意义的品种。金融股的大跌对指数形成压力，老人气股的反弹则传递了题材端的修复，比如鸿蒙、储能和工业母机题材。盘面的感受，切换和轮动如期而至，行情来到了临界点。当下的策略，无论是周期股，还是新能源和老题材，都会有内部进一步分化的过程，注意去弱留强。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

今天新能源回流，其实也不算意外。

因为在前天晚上已经提到过，锂矿和磷化工是共同上涨的关系。

所以昨天和今天江特、天赐、奥克这三个才会逐步走强。

这些都是有六氟磷酸锂产能的公司，所以他们的走势在锂矿中属于最强的。

而磷化工则是为制造六氟磷酸锂的原材料，所以今天云天化还能新高。

江特、天赐、奥克这三个的明天如果都能走强，就会形成板块效应。

目前有矿的公司里面，市值越小，越会被资金偏爱，安中股份、天奇股份、西藏矿业等。

其他

水泥：经历了几天的大涨之后，今天开始调整了。

按照以往水泥的特性来说，连续大涨的几率不高，因此远离生命线的会有回踩的需求。

最后说说有创新药，暂时来看集采对CXO行业影响不大，主要业务还是在海外。

所以上次聊的时候就给大伙提到了，不过这个行业走起来很慢，但长期看行业还是很景气的。

好了，今晚先聊这些。

06应对方法

这里在主板的分歧调整过后，存在着反抽的预期，明天早盘如有惯性下跌可考虑博弈。情绪上20cm品种有复苏，老题材反抽，观察其能否成为下半月资金的一个着力点，供参考。

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$中国恒大(03333)$ $兴发集团(SH600141)$ $云天化(SH600096)$ @今日话题

煤飞色舞 主导行情

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

特高压

特高压涨幅不大，可以关注。

中军继续看中国核电和中国电建吧。

大金重工也是走趋势。

有机硅

说了行情没问题，又大涨，但由于高位了，所以容易涨一天跌一天，因此最安全的就是回调低吸。

合盛硅业说了上周五冲涨停板炸板，是个隐患，可能要回调。上午确实大幅低开，但妖性十足，下午差点就是准地天板了，只能低吸。

东岳硅材说了走势参考金银河跌了反弹。

恒星科技也跟随反弹，大趋势反弹没问题。

锂电池

周末说了注意回暖修复，也反弹了。

人气龙头是永太科技，还有盛新锂能。

盐湖股份反弹，但是否企稳，还需要继续观察。

西藏城投继续反弹。

另外天际股份回调企稳继续反弹走势。

雅化集团叠加化工概念，大概率是龙头。

西部矿业也在堆量反弹走强。

有色周期股

大涨，主流题材。

有色金属:中国铝业、白银有色、铜陵有色、江西铜业、广晟有色、湖南黄金，目前看铜陵有色大概率是龙头。

煤炭的山煤国际高了也不建议追了，可以注意低位的潞安环能和阳煤化工，神火股份、东华科技、兖州煤业。

钢铁八一钢铁。

水泥概念，龙头塔牌集团，其他上峰水泥、华新水泥、万年青都是继续反弹。

化工

大涨。

云天化继续涨停板。

川恒股份继续反弹趋势，也是涨停。

氯碱化工继续反弹。

嘉化能源周末说踩到位了，也企稳了，大涨。

其他四川美丰、鲁北化工。

其他

环保概念反弹，龙头清水源、低位启动的清新环境，中军中国核建。

造纸板块调整，继续看龙头华泰科技、博汇纸业调整企稳的机会，大方向没问题。

军工概念龙头亚星瞄链，中航西飞、短线晨曦航空。

司太立连板，注意走强，感觉有妖性。

02首板掘金

塔牌集团

水泥方向之前已经说过多次，算是低位为数不多的没怎么表现的顺周期概念。说完之后没多久以，以华新水泥、塔牌集团和上峰水泥等为首掀起了一波小行情，很多朋友赚了不少。

龙虎榜数据显示北上资金净买入超2.5亿，也有一路机构助攻五千多万，游资章盟主和华鑫上海分公司入场了，总体来看人气还是不错的，只是没有一个特别强的龙头来带动盘面，所以总是感觉还不够强。该方向还有不少低位的，行情应该只会迟到不会缺席。

中铁特货

它是国铁集团旗下的专业物流服务商，主要是汽车物流、冷链物流和大件货物物流，基本面一般，但是是市场短线资金每次都不会放过的低价开板次新。今天在深水区震荡后被资金直线拉起，一口气涨15个点涨停，气势如虹。

龙虎榜数据显示美湖路大佬扫板，中山西路在板上顶了几笔，章盟主则是标准的分歧低吸，日内浮盈超十个点。目前指数环境还不错，按道理次新应该是有不错机会的，只是现在市场纯粹的情绪短线资金已经越来越少了，都是奔着基本面和大逻辑去的，看看持续性如何吧。

化工

锂电

磷

电力

航运

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入3300万奥克股份，买入1200万江天化学

赵老哥：净买入1.08亿铜陵有色，买入7200万江特电机，买入3700万奥克股份（3日），买入1700万白银有色，买入900万顺博合金

章盟主：买入2.61亿江特电机，卖出6800万江特电机（3日），买入6200万塔牌集团(3日)，买入8500万卖出9500万湖南黄金（3日），买入2100万中铁特货，3日买入5100万天润工业

作手新一：买入1.96亿广晟有色（3日），买入1.61亿铜陵有色，买入3600万中青宝，买入6200万雅化集团，卖出7700万江特电机，买入2.5亿江特电机（3日），卖出3700万氯碱化工

著名刺客：买入4400万川发龙蟒

主力明显净买入前三：广汇能源3日（77133.05 万）、江特电机3日（55483.96万）、广晟有色3日（49064.75 万）

主力明显净卖出前三：合盛硅业 （-85349.78 万）、湖北宜化（-33132.57 万）、立昂微（-31902.05万）

机构明显净买入前三：广汇能源3日（66677.04万）、紫光国微（23760.10 万）、江特电机 （13900.05 万）

机构明显净卖出前三：湖北宜化 （-38803.29 万）、合盛硅业

（-22605.57万）、金诚信（-14093.61 万）

04大盘解析

上证小幅上行，收出六连阳，量能收缩到7000亿之下。创业板跌超1%，主要受权重拖累，个股层面上是近六成红盘。这里指数之间的分化延续，上证保持对前高的攻击性，但创业板则是持续示弱。这背后是周期品种的持续强势，并且有局部高潮的迹象。这里需要注意轮动切换的压力，再好的品种走加速过后，也是风险预期居多。

盘面上看，周期股全面大幅表现，题材有复苏迹象。化工、有色，以及煤炭、钢铁、水泥均是集体大涨，背后的逻辑是涨价，比如兴发集团、中国铝业。油气、电力、风能等也有发挥，比如广汇能源、内蒙华电等。科技、军工、消费等分支则是弱势为主，在新抱团的氛围下承压。盘面的感受，周期股连续大涨有亢奋的嫌疑，并且已经接近临界点。当下的策略，一致性的加速适合减仓而非追高，耐心等分歧。

05热点板块

以下是重点分析板块

周期

随着疫情的好转，各行各业都有需求的放大。

这也给了上游原材料涨价的理由。

先说说电解铝，随便查了一下，铝锭的批发价格基本每天都涨。

昨晚提到了天山铝业，但凡是昨天认真看文，相信天山铝业8%涨幅都是稳稳拿捏的。

再说说铜矿方面，紫金和江西都有不错的上涨，但相比电解铝来说小一些，所以要提前做好减仓的准备。

其他

磷化工：磷化工主要是两个逻辑：磷化肥和磷酸。

这两个逻辑都使得，行业将逐渐进入补库存阶段，现货供应紧张，国际市场需求陆续释放，短期价格会继续坚挺。

所以，废话不多说，四大天王（云天化、宜化、川恒、川发龙蟒），只要没有放量阴线，就继续格局。

基建：这里主要看水泥的走势，今天上峰和塔牌走势最强，其他的水泥也都跟上了。

但水泥是有销售半径的，涨价也是按地区涨价，所以只能关注传统水泥大厂。

也就是我反复提到的那些。

懂的朋友自然明白可以格局。

06应对方法

这里大小指数分化延续，注意创业板能否迎来转机，否则要注意降低节前行情的预期。情绪上有缓和，晚间无特停的话，20cm题材端应该有复苏的机会，短期留意趋势品种的分歧能否产生，切忌追高，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$云天化(SH600096)$ $中国铝业(SH601600)$ $江特电机(SZ002176)$ @今日话题

强者恒强

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

大涨后注意调整需求。特高压相对来说位置不高，可以关注。

中军继续看中国核电和中国电建。

三峡能源，大概率要回踩20日线支撑企稳。

特高压龙头长高集团、走趋势的保变电气，还有回调反弹的通光线缆可以注意。

有机硅

说了行情没问题，周五就反弹了，但由于高位了，所以容易涨一天跌一天，因此最安全的就是回调低吸。

合盛硅业冲涨停炸板，炸板是个隐患，下周可能又要回调。

东岳硅材说了走势参考金银河跌了反弹。

恒星科技看来还是要回踩到20日线支撑企稳反弹。

锂电池

回暖，注意修复。

这里的人气龙头是永太科技，还有盛新锂能。

盐湖股份，继续观察。

西藏城投说了要回踩20日线支撑，才会反弹。果然今天刚好踩到就反弹上去了。

另外天际股份回调企稳反弹。

周期股

钢铁煤炭说了再去追肯定是晚了，周五回调，而看好水泥概念涨幅不高，可以看看，也确实反弹了。

煤炭看位置不高的阳煤化工。

钢铁八一钢铁。

水泥概念，华新水泥、万年青、祁连山。

化工

继续回暖修复。

云天化说了是强势洗盘，反弹走势没有问题，继续大涨。

川恒股份继续反弹趋势。

氯碱化工又接力龙头的迹象。

嘉化能源说了看回踩五日线支撑企稳再反弹。踩到位了，也企稳了。

其他

芯片概念反弹，关注大豪科技、康强电子、北方华创的持续性。

造纸板块冲高回落，龙头华泰科技、博汇纸业，太阳纸业注意回踩低吸的机会。

军工概念龙头亚星瞄链，中航西飞、短线晨曦航空。

白酒概念龙头大豪科技，中军五粮液。

02首板掘金

江特电机

这个票是前段时间文章中的常客，逻辑已经说得很清楚了，公司拥有丰富的锂矿资源，工业锂盐设计产能超3万吨，达到行业较高水平，作为目前主流正极材料的三元材料是目前的主要销售产品。基本面确实不错，而且近期公告的半年净利润同比增长超6400%。

从最低位启动至今股价已经涨了二十多倍，现在又逼近历史高点，前段时间赵老哥和孙哥等顶级游资还在高位大举入场时，我就说了后面要重点观察。周五作手新一和章盟主两大游资入场，还有一路机构助攻一个多亿，如果真的能超预期再来一波，那么锂电池方向可能还有戏。

永太科技

这个票也是近期的大牛股，三个多月股价已经涨了6倍，逻辑之前也说过，公司基本面很好，既有光刻胶产品打破国外垄断，还有六氟磷酸锂等产品，是宁德时代的供应商，此外还是电解液方面的龙头股之一。

近期走强的主要原因是在原有2000吨六氟磷酸锂产能基础上，将于年底投产6000吨新产能，此外，还有20000吨的扩产项目正在推进，想象空间巨大。这也是机构在高位大举加仓的底气所在。这种缩量上涨均线全部向上发散的形态实在是太漂亮了，也是不轻易唱空，后面大概率还有高点。

锂电

化工

特高压

半导体

其它

03资金动向

游资动向总览：

孙哥：买入天华超净1.5亿

章盟主：买入湖北宜化1亿，买入江特电机7900万，买入湖南黄金3900万

方新侠：买入盛新锂能8500万

小鳄鱼：买入永太科技1.3亿，买入盛新锂能9500万卖出8600万，卖出许继电气1.1亿

作手新一：买入江特电机2亿

机构席位：

1家机构买入江特电机2.1亿，4家机构卖出中国化学4.9亿

北向资金合计净流入36亿

主力明显净买入前三：江特电机 （52514.79 万）、华泰股份3日（35187.09万）、天华超净（12304.68万）

主力明显净卖出前三：中国化学 （-26526.90万）、三七互娱（-22289.92 万）、中曼石油（-8074.81万）

机构明显净买入前三：江特电机 （16475.01万）、延安必康 （4224.32万）、华辰装备 （2206.68万）

机构明显净卖出前三：中国化学 （-29779.51 万）、三七互娱 （-15938.15万）、中颖电子（-7356.99 万）

04大盘解析

上证周涨3.39%，日线上呈现出五连阳，逼近年内高点。如下图，指数最近15个交易日只有3根阴线，持续性是超预期的。而今年以来的上证也是典型的箱体震荡，振幅压制的很明显，7月底的两根中阴线就可以创新低，但之后一波修复走势就演绎成了逼近新高。这其实在提醒我们，越是连续走强后越要保持谨慎，常说的，大涨卖出，大跌买入的思路仍然有效。

创业板周涨4.19%，幅度上与上证接近，但持续性不及，基本由周一完成。如下图，当前的创业板指还处于守下限的过程之中，未来一周的走势也会比较重要。要注意的是，上证与创业板指之间的背离仍在持续，像年初的创业板逼空行情中，上证也是需要有3731点冲高匹配的，而非一边向上，另一边向下的明显分歧。在主板大红大紫的背景下，不妨早一点把聚焦点放回创业板，因为如果是大行情，创业板的弹性一定更好，而若创业板趋弱的话，整个行情也走不远。

05热点板块

以下是重点分析板块

基建

最近看到了一些奇怪的现象。

上有原材料涨价，下游制造业也涨。

一般来说，原材料涨价了，企业成本增加，利润减少，不利于股价上涨。

但近期咱们看到的水泥、机械等，都出现了一些底部信号。

这就不得不怀疑，机构是在提前酝酿些什么东西了。

但不管原因是为何，但股价涨了是事实，吃到肉也是事实。

所以像水泥里面的（海螺、天山、华新、上峰、塔牌等），在周五减去仓位之后，可以继续留下底仓格局一下看看。

机械方面则是表现比较慢一些，但徐工、中联、三一都有一些异动，还是可以进一步跟踪。

其他

周期：说到周期，就不得不说咱们的电解铝。

上周应该是周期中领涨的分支，其实这一波周期上涨的核心推动是需求的增加和环保的核查。

所以短期内还有一些空间出来。

电解铝方面，神火、索通可以继续格局一下，如果他们都继续走强，可以看看天山铝业这一类低位的。

同时铜矿方面也有异动，周四晚上提到的紫金和江西都在周五涨了一波，大伙应该也都吃到了小肉。

这里只要趋势不变，应该还可以继续看一看。

另一方面，磷化工还是要说一下。

周五继续新高！

这个方面，真的是涨到我都惊讶了！

仔细分析了一下，应该是和新能源车的放量有关，所以磷化工的这4个公司（云天、宜化、川恒、川发龙蟒），可以继续格局。

06应对方法

这里主要的仓位还时放在两大类主线上，反复操作。未来一周，指数面临着变盘，如果选择借助中秋国庆期间发动行情的话，仍然要小心类似于春节前后的先发酵再兑现的风险。但反之，这里有很难横的住，出现大跌的话又可以反手去布局10月的行情，思路上切忌追涨杀跌。板块上，埋伏新能源方向，或是低吸顺周期的局部分歧为主，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$山东黄金(SH600547)$ $中远海控(SH601919)$ $格力电器(SZ000651)$ @今日话题

强到没朋友

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

电力昨天强调了高潮之后的风险，尤其是今天龙头中闽能源的低开就说明了这个板块的调整需求。

电力龙头中闽能源，昨天复盘说了要小心，大资连续两天在流出，今天深度回调。

中军看中国核电和中国电建。

次新杭州热电反弹走势还行。

三峡能源，大概率要回踩20日线支撑企稳。

原油天然气爆发，前面说的石油天然气概念龙头蓝焰控股强势连板，其他人气新天然气、中曼石油。

有机硅

探低回升，目前主要是轮动补涨，行情没问题。

合盛硅业走V，软调整。

东岳硅材破了20日线支撑，走势参考金银河。

恒星科技，主力大资金流入，应该看反弹。

锂电池

调整，昨天冲高回落，高位的个股再上有点难。

盐湖股份昨天小幅反弹，说了暂时还难说企稳，继续观察。

西藏城投还要回踩20日线支撑，才会反弹。

周期股

钢铁煤炭现在再去追肯定是晚了，水泥概念涨幅不高，可以看看。

煤炭龙头山煤国际、山西焦化，中军中国神华、兰花科创。

钢铁龙头太钢不锈、方大特钢、八一钢铁。

水泥概念，华新水泥、万年青

化工

继续回暖修复。

云天化强势洗盘，反弹走势没有问题。

川恒股份卡位龙头。

中军中国化学走势多头。

嘉化能源看回踩五日线支撑企稳再反弹。

皖维高新也看5日线支撑，反弹走势没有问题。反包大涨。

其他

证券龙头申万宏源，第一创业也回调企稳反弹走势没有问题。

造纸板块注意启动反弹走强。龙头博汇纸业，中军太阳纸业。

军工概念龙头亚星瞄链，短线晨曦航空。

02首板掘金

钢铁

化工

煤炭

水泥

天然气

有色

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：持有歌尔股份1.6亿没出，买入天奥电子3700万，跌停卖出视觉中国

孙哥：买入中青宝3500万，买入蓝盾股份1300万

章盟主：买入湖北宜化1亿，卖出华软科技9300万，卖出英力特

方新侠：买入太钢不锈5000万

养家：跌停卖出视觉中国3150万

上塘路（原体育馆）：买入中航西飞9800万，卖出中青宝7600万，买入清水源2900万

机构席位：

4家机构买入歌尔股份3.6亿，2家机构卖出海通证券6.6亿

北向资金合计净流入26亿

主力明显净买入前三：中航西飞（28523.18 万）、中盐化工3日（27499.03万）、华菱钢铁（18406.48万）

主力明显净卖出前三：海通证券 （-91443.84万）、歌尔股份（-75525.75 万）、鞍钢股份（-22074.75万）

机构明显净买入前三：歌尔股份（24521.71万）、索通发展3日（17930.69万）、中泰化学3日（16682.42万）

机构明显净卖出前三：海通证券（-59761.39 万）、湖北宜化3日（-12242.77万）、中闽能源 （-6875.79万）

04大盘解析

上证震荡上行，再度逼近3700点，量能保持在6800亿。创业板微涨，分时探底回升，个股层面上也是跌多涨少。这里出现了明显的煤飞色舞格局，其实和春节前的白酒、新能源硬拉强攻指数没有本质的区别。上证指数高相关的，顺周期、中字头吸引了资金的抱团，而创业板、科创板甚至是沪深300都遭到冷落。这里要么博弈抱团品种的分歧，感觉首次大分歧正在临近，要么做对立面上的分歧低吸，新能源、消费、科技之类的急跌埋伏。

盘面上看，顺周期品种大幅表现，并且有加速迹象。煤炭、钢铁、有色领涨大市，比如中国神华、宝钢股份、中国铝业。题材端则是调整为主，比如中闽能源、歌尔股份。化工、新能源仍是分化调整，军工、消费、科技的分支盘中均有脉冲。盘面的感受，少数股的牛市在持续，上证属性的品种得到资金的聚焦。当下的策略，要么敢于卖涨、敢于买跌，要么多休息多观察，别追涨杀跌。

05热点板块

以下是重点分析板块

周期

近期煤炭、天然气、有色都是集体涨价。

其实本次涨价是有多方面的因此刺激：

1、化石能源的供需矛盾仍未缓解，而供暖季即将到来又将激化这一矛盾。

2、对高能耗行业的限产开始更加密集且严格地落地。

这两点，总结起来就是限制供给、增大需求。

所以，神火、索通这两个电解铝搭档，可以继续格局。

但是这类行业的炒作，要注意节奏，一般来说很难出现连续上涨，后续可以观察铜矿紫金和江西、石化的荣盛。

其他

基建：今天水泥、钢铁又来了。

海螺、天山、上峰、华新都是可以留下底仓的，但不能追高，因为明天大概率是调整的。

最后说说磷化工，就一两个字 “格局”。

对于这些天天新高的个股来说，只要趋势不反转，那就不下车。

06应对方法

这里沪强深弱，有极端的迹象，高潮之后不适合穷追猛打，等一次分歧的过程。情绪上弱于指数之后，明天看修复的力度，元宇宙和绿电题材能否迎来回流，权重端主要看新能源、券商板块的动作，分别关系到创业板和主板，供参考。

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$腾讯控股(00700)$ $中国船舶(SH600150)$ $中国神华(SH601088)$ @今日话题

未来哪些板块个股会有机会？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

电力龙头四板的中闽能源。

跟风的内蒙华电有洗盘需求，注意回踩。

另外九丰能源反弹走势也形成。

三峡能源反弹走势已经很明显了，后面这票只要5日线支撑不破就可以一直持有，高抛低吸即可，资金又回流加仓。

石油天然气概念龙头新天然气，首华燃气反弹走势没有问题，回踩低吸即可。另外注意连板的上海石化走强。

有机硅

反弹，跌两天就反弹了，这就是主线的人气，所以跌跌就可以低吸，拉高就减，不要轻易丢掉筹码。

合盛硅业和东岳硅材都反弹了，有企稳的迹象，东岳硅材大概率还要回踩一下20日线支撑才会企稳反弹。

金银河，回调企稳反弹。

恒星科技说了行情还有，做高抛低吸应对即可

锂电池

冲高回落，修复的有点勉强，高位的个股再上有点难，主要是调整到位的补涨，比如新宙邦。

盐湖股份小幅冲高回落，反弹难上去，说明调整的需求还有。

西藏城投还要回踩20日线支撑，才会反弹。

次新圣泉集团继续反弹，是炒作代糖概念，也有锂电池概念，可以注意走强的可能，今天是没有出货的，不过目前的次新延续性不顺畅。

蓝筹

小幅反弹，整体反弹形态都维持较好，大资金也继续潜伏。

白酒龙头是迎驾贡酒，但注意高位调整需求。

低位的注意广誉远，还叠加了医药概念今天连板失败，可能会有洗盘，但反弹看好，不担心，主力资金也没跑。华致酒行也是机构喜欢守的。

中军看水井坊，伊力特，大资金持续流入加仓。

化工

回暖修复

说了看龙头云天化的走势，随板块回暖低开拉起来涨停

另外炒作钛白粉的攀钢钒钛只要5日线支撑不破就可以继续持有。

其他

煤炭又要减产，供不应求，刺激继续上涨，晋控煤业、山西焦煤、山煤国际。

汽车广汽集团、福田汽车。

有色的国城矿业

太阳纸业主力资金一直加仓，可以守一守。

02首板掘金

天然气

锂电

化工

煤炭

光伏

其它

03资金动向

游资方面：

赵老哥：买入800万天舟文化，买入2100万华立科技，净买入1500万精华制药，净卖出2700万东亚机械，卖出1400万北京科锐

章盟主：买入9200万广发证券，净买入8100万国城矿业（3日），买入4300万富祥药业，卖出900万奥克股份，卖出3500万格力地产

著名刺客：买入3500万奥克股份，净买入3400万永太科技，买入3500，卖出3500万中关村（3日），卖出2200万恒盛能源

炒股养家：卖出800万台华新材

桑田路：买入3100万精华制药（3日）

金田路：买入1.52亿爱康科技，买入1600万，卖出1300万日久光电

主力明显净买入前三：申万宏源3日（66558.82万）、当升科技（55264.44万）、山西焦煤 （21820.54 万）

主力明显净卖出前三：广发证券（-45060.97万）、露笑科技（-20048.04万）、格力地产（-16364.90万）

机构明显净买入前三：当升科技（22210.41万）、芳源股份 （16352.97万）、台华新材（12008.24万）

机构明显净卖出前三：新宙邦（-6344.56万）、国城矿业 （-2673.83万）、振江股份（-2046.57万）

04大盘解析

上证涨超1.5%，连续两天大涨，量能保持在6600亿。创业板涨0.72%，处于跟涨状态，个股层面上近3000只上涨。这里指数表现强于预期，呈现出逼空的态势，在昨天创业板逼空后选择主板来进攻，节奏上是良性的。但需要警惕一种走势，即明天上证继续拉权重来进攻，对应着加速赶顶的可能，行情虽好，但仍不宜追涨，权重搭台后，唯有题材唱戏才能具备持续性。

盘面上看，周期股集体大涨，抱团品种迎来反击。电力、石化保持热度，比如中闽能源、上海石化，化工、有色、锂电、光伏均迎来反扑，比如爱康科技、石大胜华等，尾盘券商股助攻，比如广发证券，题材端的强度则是要弱一些，北交所概念分化为主。盘面的感受，趋势性、机构性品种仍是大资金主战场，主线题材韧性强大。当下的策略，连续上涨之后如继续拉高，需要着眼于兑现和了结，时刻保持仓位上的积极主动。

05热点板块

以下是重点分析板块

基建

其实本次基建板块动起来的根本原因是下半年的经济增长需求推动的。

因为拉动经济的三要素：投资、消费、出口。

上半年基本是靠出口带动的，核心原因是外面收到疫情的影响很多的订单转移到咱们这里。

但随着疫苗的普及，订单转移会减少，那么就要依靠咱们自己的投资来带动经济增长。

而投资最直接的就是大搞建设，不管是以新能源为主的新基建，还是以修桥修路为主的老基建，都是需要上游原材料的。

所以水泥、钢铁、机械、中字头这几天都轮番异动。

参考这个逻辑，玻纤的巨石和中材科技也都属于建设的原材料，所以在减仓之后是可以继续格局的。（玻纤同样可以用在风电、水泥等行业）

而机械方面，三一和徐工最近都有异动，可以进一步的观察。

其他

券商：今天券商在下午出现了集体拉升，进一步推动指数往上，这里就需要留意明天是不是会继续高潮。

因为指数马上就要到压力位了，如果券商能够继上攻，则指数可能突破，那么就有一波行情出现，相反则需整体下降仓位。

赛道：这里主要指的是新能源、光伏、风电这些老主线，其实从业绩上来说这些都是很好的业绩。

但任何的行业也不能一直涨下去，所以近段时间才会有剧烈的波动，其实就是一部分获利资金在往外走。

对策上其实比较简单，留下底仓就行，只要没有出现放量下跌，那就可以格局一下。

另外，磷化工今天出现了反抽，标的还是之前讲的云天化、宜化、川恒、川发龙蟒，只要不能继续创新高，那还是越往上，越减仓。

好了，今晚文章就聊这些，明天要注意指数的表现，观察突破的情况。

06应对方法

这里指数连续上行，主板尝试向年内高点靠拢，需谨防亢奋。情绪上注意能否回暖，权重搭好台后应该有个题材表现的过程出现，供参考。

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$中远海控(SH601919)$ $中国电建(SH601669)$ $云天化(SH600096)$ @今日话题

赚了指数 不赚钱的日子

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

目前集中电力概念和石油天然气概念。

电力龙头三板的中闽能源。跟风的内蒙华电。另外次新反弹的恒盛能源注意走强。

太阳能和三峡能源反弹走势没有问题。

石油天然气概念龙头中曼石油。跟风首华燃气、海默科技、新天然气。

有机硅

继续调整，周末已经说了要继续回调，大概率20日线支撑附近企稳。今天回踩20日线支撑后反抽接下来就看能否站稳。

合盛硅业和东岳硅材周末说了注意高位补跌，今天大跌，等企稳缩量了再看。

晨光新材，回踩20日线支撑后反弹领涨，反弹走势没有问题。

恒星科技行情还有，上周五冲高回落套了不少资金，应该还有震荡回踩，可做高抛低吸应对。

锂电池

继续分化调整

这里关键就看盐湖股份

次新圣泉集团涨停是炒作代糖概念龙头，也有锂电池概念，可以注意走强的可能。

蓝筹

质地最好的还是白酒和医药，所以大资金选择优先肯定是这两个板块。

白酒龙头是迎驾贡酒。

低位的注意广誉远，还叠加了医药概念。华致酒行也是机构喜欢守的。

中军看水井坊，伊力特，大资金持续流入加仓。

医药率先走出底部反弹走势的迈瑞医疗，比较看好。

化工

涨幅过大，还有调整需求。

这里看龙头云天化的走势。

另外炒作钛白粉的攀钢钒钛走势比较强。

北所

继续分化。

龙头京投发展继续一字板，基本上顶到头。

另外一只龙头是鼎汉技术，不过要注意风险。

其他

帝欧家居、太阳纸业，底部反弹走势，主力资金一直加仓，可以守一守。

02首板掘金

电力

北所

风电

中药

顺周期

PCB

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入1.21亿雅化集团

赵老哥：买入3200万东亚机械，买入2000万鼎汉技术，净买入2100万创元科技（3日），卖出2800万内蒙华电（3日），卖出1300万新疆交建，买入1600万，卖出1000万北京科锐

方新侠：净买入8000万雅化集团，买入1400万美迪西，卖出2500万晶科科技

章盟主：买入9300万云天化，买入1800万，卖出900万金鹰重工

作手新一：买入2.29亿雅化集团

著名刺客：净买入3500鼎汉技术，买入3400万藏格控股，买入1800万恒盛能源

小鳄鱼：买入3600万，卖出4000万精功科技（3日），卖出1400万芯能科技

桑田路：买入800华铭智能，净卖出1200万创业黑马

主力明显净买入前三：攀钢钒钛（30470.74万）、太钢不锈（21792.38万）、晶科科技（12070.23万）

主力明显净卖出前三：云天化（-43953.48万）、永太科技 （-16459.36万）、湖北宜化 （-14343.04万）

机构明显净买入前三：太钢不锈（14783.94万）、泰晶科技3日（14097.36 万）、凯莱英（12675.39万）

机构明显净卖出前三：云天化（-51448.94万）、合盛硅业 （-20296.65万）、云图控股（-18033.30 万）

04大盘解析

上证涨超1%，逼近6月初的阶段高点，量能收缩到6500亿。创业板大涨超4%，连续阴跌后出现大反击，个股层面上也是3100+普涨。这里持续弱势的创业板迎来长阳线是积极信号，至少暂时封杀了大小指数持续分化的压力。但就此说创业板见底还是为时尚早，极弱状态下的缩量反弹是并不牢靠的，短期有2-3天的安全期，也是观察期。

盘面上看，超跌老白马迎来反弹，但主线抱团承压。消费题材积弱后反弹，比如通策医疗，化工、锂矿等则承压，比如合盛硅业、西藏矿业。电力、石油等补涨分支延续强势，比如华能国际、上海石化。北交所、专精特新等题材则延续着博弈，比如创业黑马。盘面的感受，白马权重带动指数反弹之下， 题材的热度有降低，但短期有回流机会。当下的策略，注意新老更替，老热点破位的不抄底，新热点寻找分歧点来低吸，注意节奏。

05热点板块

以下是重点分析板块

市场处境

其实大A近年来的炒作都是有迹可循的，基本就是：主线启动→主线结束→各个题材相互竞争→主线启动。

举个例子很好理解：

4月碳中和行业是绝对的主线，但到4月底碳中和结束之后，市场进入各题材相互竞争阶段，等到5月中旬才确定了以新能源为首的主线行情出现。

而现在新能源为首的主线也已经进入尾声，市场再次进入各题材相互竞争阶段，只有等到这次市场选择好的主线，才会在此出现一波躺赢行情。

其他

风电：虽然今天有很大的分歧，但不能改变它是目前仅存的老主线的活口。

所以资金在有选择的情况下，还是会倾向拯救一下风电。

至于能不能来第二春，那就要看市场资金的合力了，目前金风、天顺的底仓可以留下最后的底仓，能走强就吃超额收益，不能就直接止盈。

低位板块：这个方向主要指的是前段时间，下跌超过1个月以上的医药、白酒、基建等板块。

今天都走出了不错的反弹，但从历史行情来看，这些大盘股很难走出单日的直接反转，而是需要经过一个反复震荡磨底的过程。

这种偏左侧的节点，合理的做法是，不追高，即使看好，也是等待调整的时机。

具体的观察方向可以放在创新药（凯莱英、美迪西、药明）、基建（水泥、机械）当中。

当然相对应的ETF也是不错的选择。

06应对方法

这里创业板反攻，对于上证持续上行形成支持，短期仍有延续反弹的预期，但不意味着波段风险就此消除。情绪上短期同样存在着回暖的预期，还是从低位的试错参与做起，避免当炮灰，供参考。

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$比亚迪(SZ002594)$ $广誉远(SH600771)$ $特变电工(SH600089)$ @今日话题

新设交易所 市场有哪些新机遇

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

还是比较强势，目前集中电力概念。另外重点注意碳交易叠加概念，利好不断。

三峡能源是龙头人气股，看下周回踩低吸的机会。

内蒙华电、中闽能源、豫能控股，电力概念人气股。

力星股份反弹走势没有问题。

中材节能反弹走势没有问题，注意五日线支撑企稳。

有机硅

冲高回落，要继续回调，大概率20日线支撑附近企稳。

合盛硅业和东岳硅材注意高位补跌。

硅宝科技回调企稳，只要支撑位不破大概率就会有反弹。

恒星科技冲高回落，套了不少资金，继续看好，所以等回调企稳的机会。

锂电池

结束短期行情了，暂时回避，这里关键就看盐湖股份什么时候企稳反弹。

光伏装饰

行业龙头森特股份缩量回踩洗盘，有反弹预期。

设计龙头汉嘉设计，注意回踩低吸的机会。

化工

涨幅过大，也是调整的重点

这里还是看龙头云天化的走势。

另外皖维高新的走势问题不大，看回踩五日线支撑的机会。

北所

都顶的太厉害了，没有机会的，下周再看持续性。

其他

帝欧家居、太阳纸业，底部反弹走势，主力资金一直加仓，可以守一守。

02首板掘金

创业黑马

北交所消息一出来，市场分析的最主要的方向就是两个，一个券商，一个创投。创投方向毫无疑问的龙头就是创业黑马，该公司是国内创业服务领域的先行者。跟第一创业一样，盘中放量换手，但是仍然晚节不保，十分可惜。

龙虎榜数据显示嗅觉敏锐的华鑫上海分公司和上塘路都来了，还有大佬深南哥顶一字，说明大佬们对这个题材还是比较认可的。这家伙因为盘子较小，对市场短线情绪影响最大，是市场重要的风向标，后面持续观察，如果能直接反包，那么这个题材还有救，如果直接核按钮又拉不起来，那么就别抱希望了。

金风科技

前段时间就曾说过一个逻辑，那就是新能源绝对会是贯穿全年的大题材，而市场炒作最厉害的是应用最广想象力最大的锂电池方向和光伏方向，随后发散到有潜力的氢能源，但是传统的水电和风电动作不大，相对于其他新能源方向来看有补涨空间，这也是近几天传统水电股和风电股补涨的逻辑所在。

该公司是国内领军和全球领先的风电整体解决方案提供商，拥有很牛的知识产权，代表着全球风力发电领域最具前景的技术路线。这也是章盟主两个席位买入近五亿的底气所在，相较于锂电池和光伏，水电和风电都还有补涨的空间，应该不会那么快结束。

北所

锂电

风电

金融

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入金风科技2.9亿，买入东阳光5900万卖出4200万，买入金鹰重工2750万卖出1950万，买入甘肃电投1150万，卖出铜牛信息

小鳄鱼：卖出西藏矿业3.7亿，卖出五矿稀土1.6亿

金田哥：卖出五矿稀土3亿，买入西藏矿业8400万，卖出荣科科技

作手新一：卖出盛和资源1.1亿

机构席位：

3家机构买入中闽能源3.2亿，1家机构卖出五矿稀土2.1亿

北向资金合计净流入71亿

主力明显净买入前三：金风科技3日（114094.75 万）、爱康科技（29200.22  万）、第一创业3日（24936.79万）

主力明显净卖出前三：五矿稀土3日（-91482.08 万）、中国宝安（-26385.21万）、华能国际3日（-16912.41万）

机构明显净买入前三：中闽能源3日（31557.88万）、华能国际3日（31442.69万）、太阳能（21515.77万）

机构明显净卖出前三：新安股份 （-53825.39万）、五矿稀土3日（-21269.36 万）、金风科技3日 （-15361.44万）

04大盘解析

上证冲高回落，小幅调整，量能在7400亿左右的高位。创业板跌超1%，继续创新低，个股层面上是接近六成红盘。晚间有北交所的消息落地，但并没有带来指数的向上突破，那么就存在该强不强的隐患，加上创业板形态上的破位，自然是有压力的。7000亿+量能支持的上证，还不能够主动的去看空，但若想保持行情的向上，首先需要创业板的企稳。

盘面上看，几大赛道品种再次大跌，低位股轮动。锂矿、有色、化工均是大跌，比如西藏矿业、五矿稀土、兴发集团，但补涨端的风能、电力则保持强势，比如金风科技、华能国际。科技和消费迎来反弹，比如北方华创、贵州茅台。盘面的感受，老赛道股的二次下杀更为坚决，而超跌权重的反抽则缺乏合力，整体有趋弱的迹象。当下的策略，高位走弱的注意立场，低位启动的不要去追高，注意资金出逃的压力，二次下杀的修复一定比第一次要艰难很多。

05热点板块

以下是重点分析板块

风电

风电板块周五继续大涨，咱们提到的金风、天顺走出来连板。

另外再给大伙说个风电行业内的动向，目前宁夏老旧风电场开始施行“以大代小”的风机升级。

据说升级之后，在原有占地基础上，发电效率可以提高一倍左右。

这样的话风电的成本可以降低到0.25元/度，这个价格远低于火电的0.32元/度，和光伏的0.37元/度。

如果后续国内所有的老旧风电场改造市场陆续打开，风电整体需求有望持续提升。

所以目前的风电可以继续格局一下，只要没有出现放量的下行，问题就不大。

另外，最近一段时间，开始有电涨价的苗头，有些地方开始调整了浮动机制。

如果涨价慢慢发酵，那么对发电企业有利的，这里主要还是要跟踪一下后续的消息。

周五一些公司已经开始异动，华能国际、太阳能这些是属于短线异动比较明显的了。

06应对方法

这里指数的分化仍在延续，创业板的持续趋弱明显制约了行情的向好预期，需要保持谨慎。情绪上日内的炸板率很高，当下的量能如果不进一步放大的话仍无法驱动行情全面走强，轮动为主的市场需要多注意节奏，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$特变电工(SH600089)$ $中远海控(SH601919)$ $金风科技(SZ002202)$

“风光” 行情能否延续？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

昨天杀跌，说了依旧看好是主线，今天爆发。

趋势股广汇能源、远兴能源、林洋能源。

华自科技昨天回调，说了趋势没坏，五日线支撑不破就可留，今天就反弹大涨了。

走趋势的特变电工，继续涨停，很强势。

另外华为介入屋顶光伏建筑刺激板块大涨，龙头汉嘉设计，趋势股森特股份、东南网架、上机数控。

有机硅

昨天大幅回调，说了很正常，涨那么多，必然要调整，继续看好，等跌两天就可以低吸，没等两天今天就反弹了。

合盛硅业，主力资金继续流入，应该回调不下来了，以五日线支撑构建横盘洗盘平台，再上一波。

东岳硅材，只要龙头不死，它也不看空，高抛低吸即可。

恒星科技反弹，反弹走势总体没变。

锂电池

反弹，就看龙头的机会。

龙头西藏矿业、西藏城投要强势。

盐湖股份有企稳迹象，注意反弹。

走趋势的富临精工也很强。

化工

真的太强了，昨天抱团分化也没跌多少，今天又反包涨停。

龙头云天化。

其他川恒股份、川金诺、皖维高新、东方盛虹、云图控股、湖北宜化、方大炭素，都是前面复盘讲到的，都涨停板。

有色周期股

分歧，看龙头的行情。

龙头中国中冶和中国铝业

钢铁龙头鄂尔多斯、包钢股份，趋势股新钢股份。

煤炭的山煤国际、兖州煤业。

国资云

龙头美利云分歧震荡，等回踩低吸的机会，应该还要反抽。

跟风的云赛智联回踩五日线支撑，但资金也没跑，应该还会有反弹的。

中字头蓝筹

龙头中国交建、趋势股中国电建、中信重工，中国国贸。

其他

快意电梯炒作业绩大涨，继续连板成妖。

新能源汽车广汽集团、福田汽车。

帝欧家居、山东墨龙有资金抄底潜伏。

02首板掘金

远兴能源

今年自打正月开始已经强调过很多很多次化工方向，而且从来没有动摇过，化工方向也确实不负所望，走出了很多大牛股，这家伙就是其中之一，从5月启动至今已经涨了超4倍，正在向5倍冲击。即便已经涨了这么高了，还有一路机构在高位买了一个多亿。

公司是国内最大的纯碱和小苏打制造商之一，纯碱产能全国第四，小苏打产能全国第一，市占率约60%，纯碱等主要产品上半年价格大幅上涨，导致公司上半年净利润同比增长超1500%，达12亿上下，这也是大资金仍然在入场的底气所在。化工方向还有不少低位股，也有类似逻辑，可以继续深挖。

永太科技

自今年6月启动至今，股价已经涨了超4倍，主要的逻辑还是锂电池相关产品。公司现有双氟磺酰亚胺锂产能1000吨，在建设中的还有1000吨，上月还与宁德时代签订了为期五年的物料采购协议，主要采购产品就是六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂和碳酸亚乙烯酯等产品。

此外公司还有一个牛股基因就是光刻胶，这个之前也说过。公司的CF光刻胶产品可以应用于OLED产品的生产和制造，打破了海外垄断。龙虎榜数据显示赵老哥买了六千多万，还有一路机构买了七千多万，虽然资金流向很好看，但是缩量反包的形态后面不宜轻易追高，控制风险为主，实在看好也得等休整的时候再看。

光伏

电力

风电

智能电网

周期

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入广发证券3亿（3日），买入中国船舶2.2亿（3日），买入永太科技6500万，买入山西焦煤4300万，持股金鹰重工2300万，卖出华菱线缆

章盟主：买入广发证券2.4亿，买入立鼎光电900万，卖出金鹰重工

上塘路（原体育馆）：买入广发证券1.8亿，买入中国交建1.2亿，买入四方达4800万，买入北京科锐3500万

农业路：买入广发证券2.5亿，卖出中国船舶1.5亿

机构席位：

1家机构买入广发证券3.3亿，3家机构卖出中国船舶8.7亿

北向资金合计净流入51亿

机构明显净买入前三：广发证券 （24172.36万）、中国交建3日（12149.34 万）、永太科技（7591.16万）、远兴能源 （5629.07 万）、惠云钛业 （4659.75 万）

机构明显净卖出前三：长春高新 （-28376.75万）、徐工机械3日（-12751.37万）、北方华创（-11013.44万）、埃斯顿3日（-5744.14万）、川金诺（-1864.77万）

04大盘解析

上证涨近30点，逼近3600点关口，量能保持在6900亿。创业板跌超1.5%，创波段新低，个股层面上是六成以上红盘。这里大指数创新高、小指数创新低的走法是相当罕见的，以往即便是抱团少数板块的行情，也常表现为共振但力度不同。那么这里资金坚决介入的方向就值得重视，在各大指数一次同步的大涨大跌前，强势方向大概率还是接着奏乐接着舞。

盘面上看，主线题材的反攻很强势，弱势品种持续走低。光伏强于锂矿，并引入了风电和特高压，比如特变电工、中国电建、金风科技。化工强于有色，并引入煤炭，比如联创股份、远兴能源和山西焦煤。科技、消费则依然延续颓势，比如北方华创、沃森生物。盘面的感受，核心赛道的品种迅速卷土重来，本质上是因为有足够的逻辑支撑。当下的策略，要么低吸老赛道的急跌，要么跟随新分支的补涨，不轻易博弈弱势股的反转。

05热点板块

以下是重点分析板块

大局观

之前大伙应该经常听到一个词 “核心资产”，但近段时间好像就消声遗迹了。

其实并不是“核心资产”不吃香，而是随着时代的发展，每个时代都会有符合社会需求的 “核心资产”。

总结起来就是：没有核心资产的时代，只有时代的核心资产。

因此，在大局观上要把眼光放长远，从社会进步的角度去看待一些行业的发展前景。

90年代的电视机、2000年初的小汽车、08年的房地产等等，都是符合那个时代的核心资产。

所以搞清楚未来的产业发展趋势，就能搞清楚未来什么才是核心资产。

其他

风电：风电板块今日集体大涨，主要是因为行业数据太好了。

2021年年初至今风机招标总容量36.2GW，其中上半年风机招标总量31.5GW，比去年同期增长168%。

风电招标延续上半年火热行情，目前7-8月风机招标容量达到4.7GW，今年超额完成任务是没啥问题的。

所以当时才会看好风电这个行业。

目前风电行业中特变电工、中信重工是短线龙头，中军则是金风、天顺这些公司。

而做玻纤的巨石，今天也走出阶段新高

磷化工：相比新能源主线来说，磷化工做为磷酸铁锂的上游原材料，短期的需求还会扩大。

但估值却没有其他的锂矿来的那么高，所以如果锂矿出现分歧，磷化工是不错的选择。

公司还是之前讲过的那几个，继续格局就好了。

06应对方法

这里指数的分歧程度继续超预期，抱着学习的态度看最终如何化解，当下的解决方式是爆量承接，但总会有个临界来产生共振的变盘。情绪上仍是围绕着核心赛道来参与，无论是风光储、顺周期，还是金融和工程建设等，围绕着绕不开的品种做低吸，供参考。

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$特变电工(SH600089)$ $中远海控(SH601919)$ $长春高新(SZ000661)$ @今日话题

绿化做的好啊

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

杀跌，依旧看好是主线，等回调企稳。

北京科锐连板，接力龙头。

华自科技回调，但趋势没坏，五日线支撑不破就可留。

走趋势的特变电工，走势问题不大，五日线支撑不破都可以留。

有机硅

大幅回调，很正常，涨那么多，必然要调整，继续看好，等跌两天就可以低吸了。

合盛硅业，有资金趁跳水抄底，感觉又要反弹了。

东岳硅材要调整一下了。

恒星科技跌停，应该明天再跌一下就差不多了。

金银河也有资金在抄底。

锂电池

调整，就看龙头的机会。

龙头西藏矿业、西藏城投要强势。

盐湖股份有企稳迹象，注意反弹。

稀土永磁

板块也回调了。

龙头看包钢股份调整之后的反弹。

超跌的考虑跌两天去低吸银河磁体。

有色周期股

分歧，看龙头的行情。

有色金属龙头中国中冶

钢铁龙头鄂尔多斯、包钢股份，趋势股新钢股份。

煤炭的山煤国际、兖州煤业。

国资云

反包，由于龙头美利云继续涨停，刺激板块反包，后面就真的要开始弱化了。

龙头美利云、铜牛信息都是继续大涨。

跟风的云赛智联、鹏博士都是想反包。后面注意调整。

化工

高低切换，但依然是主流。

海利得注意连板走强。

川金诺、川恒股份、云天化走势没有问题，都是龙头气质。

金融创投

昨天说的创业黑马、九鼎投资、鲁信创投三只都冲涨停板，创业黑马龙头。

军工

中国船舶、中船科技。

水泥

华新水泥龙头，万年青反弹走势没有问题。

其他

快意电梯炒作业绩大涨。

中字头中信重工、中国国贸。

帝欧家居有资金抄底潜伏。

02首板掘金

游戏

创投

军工

高端装备

其它

03资金动向

游资方面：

溧阳路孙哥：买入2300万保力新，买入1600万金鹰重工

赵老哥：买入2100万金鹰重工

方新侠（3日）：买入1700万四川双马，买入1500万，卖出1700万永清环保（3日）

章盟主：买入1.1亿融捷股份，买入6100万，卖出6700万东阳光（3日），买入1400万铜牛信息，卖出1500万视觉中国（3日），卖出2.9亿江特电机，买入2800万，卖出3.58亿赣锋锂业，卖出1700万易事特

桑田路：买入4600万保力新，买入1600万华鹏飞，买入1200万鲁北化工，卖出2200万智度股份

机构明显净买入前三：东阳光3日（22043.48万）、湖北宜化 （12478.64万）、快克股份3日（12196.28万）、融捷股份 （7477.99万）、三孚股份（6290.60万）

机构明显净卖出前三：三七互娱 （-41481.61万）、五矿稀土（-21223.86万）、云海金属（-20042.78 万）、金辰股份3日（-13103.16 万）、神火股份 （-7908.79 万）

04大盘解析

上证探底回升，站上3540点，量能爆到8400亿左右的天量。创业板跌0.85%，一度创7月以来的新低，个股层面上基本红绿各半。这里量能再度刷出几年的天量，足见资金的分歧之大，高位赛道股的兑现与增量资金的承接并存。本周后半周的两天，需要考量的是上证能否稳住3540点以及创业板能否守住3160点，激烈博弈的结果容易产生大涨大跌。

盘面上看，高低切换明显，资金博弈激烈。新能源、周期、军工等赛道品种大跌为主，比如赣锋锂业、五矿稀土、航发动力。基建、金融、酿酒等超跌方向则是出现反弹，比如三一重工、中信建投、皇台酒业。盘面的感受，资金大开大合，量能充沛的情形下，涨出分歧、跌出回流，轮动的特征仍会突出。当下的策略，要么低吸博弈，看不懂可以稍事休息，切忌追涨，要防范的是吃肉没吃到，挨打没躲过的风险。

05热点板块

06应对方法

这里量能放大下大资金博弈激烈，激进些的主动去做低吸，稳健的等博弈的结果，切忌盲目追高。情绪上这里更偏向于低位品种和新的分支，自工业母机超预期后，类似于昨天的环保、创投都给了不错的溢价，这是反馈，那么日内热点的博弈和套利仍有价值，这个只能结合盘面去看，行情不缺少操作性，但要按计划，不要乱来，供参考。

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$格力电器(SZ000651)$ $三一重工(SH600031)$ $创业黑马(SZ300688)$ @今日话题  

祝大家九月开门红

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

爱康科技，继续冲高，但短期有见顶迹象了，注意回调。

华自科技说了继续看走强，继续大涨，要注意回踩。

走趋势的福莱特、特变电工、石英股份、晶盛机电，都是很强。

有机硅

有机硅冲高回落，反反复复炒作。

合盛硅业，冲高无力回落，注意调整需求。

东岳硅材冲高回落，以五日线支撑去守。

趋势股新安股份和兴发集团又继续大涨，说了看好。

恒星科技只要五日线支撑不破就没问题。

锂电池

继续走强。

龙头西藏三巨头，西藏矿业、西藏珠峰、西藏城投。

中军赣锋锂业、中盐化工、盛新锂能走势都没有问题。

稀土永磁

昨天说了应该要调整，盘中也确实这样，但下午抱团情绪的发酵北方稀土、五矿稀土的暴力拉升带动板块反弹。

龙头继续北方稀土和五矿稀土、包钢股份，包钢股份巨量封单是有色周期股抱团的导火线。

跟风盛和资源和银河磁体。

有色周期股

继续反弹，继续看好。

有色金属龙头怡球资源和盛屯矿业。

钢铁龙头鄂尔多斯、包钢股份。

煤炭的山煤国际、兖州煤业、昊华能源。

国资云

注意今天分化，看看能不能反包。

龙头美利云、铜牛信息。

跟风的云赛智联、熙菱信息、鹏博士

化工

龙头川金诺、中化国际、川恒股份、云天化、湖北宜化、司尔特、鲁北化工、中国化学、方大炭素、太化股份基本都是抱团业绩增长的大盘股。

其他

资金抄底金融创投，创业黑马、九鼎投资、鲁信创投

环保概念注意中材节能。

军工中船科技、三角防务

02首板掘金

环保

煤炭

化工

锂电

创投

钢铁

其它

03资金动向

游资动向总览：

章盟主：买入爱康科技3.8亿，买入中顺洁柔1900万，卖出华东数控

小鳄鱼：买入五矿稀土1.4亿卖出6500万，买入西藏矿业7750万卖出西藏矿业1.8亿

西湖国贸：买入特变电工2亿，买入鄂尔多斯8800万

作手新一：持股西藏矿业1.2亿，卖出铜牛信息

机构席位：

1家机构买入特变电工10亿，4家机构卖出华宇软件5.5亿

北向资金合计净流入61亿

机构明显净买入前三：特变电工3日（74206.92万）、怡球资源3日（59610.24 万）、鄂尔多斯3日（46071.54万）、锡业股份3日 （37272.61万）、川发龙蟒3日（25740.57万）

机构明显净卖出前三：华宇软件 3日（-52395.34万）、兴发集团3日（-26139.35 万）、航天发展 3日（-25332.54万）、西藏矿业 3日（-16958.92万）、云天化3日（-16516.27 万）

04大盘解析

上证探底回升，全天最高点报收，量能保持在7000亿的水平。创业板跌1.76%，相对上证明显示弱，个股层面上也是跌多涨少。这里连续巨量成交成为市场的重要特征，守住了行情的下限并具备韧性。前面定义了指数的临界，上证目前冲到了3540点，创业板砸向了3160点，短期注意分歧转一致的方向。八月底的中报披露终于结束，少了一类扰动终归是好事。

盘面上看，涨价题材与低位热点共舞。顺周期题材有跨越业绩季活跃的趋势，化工、有色、锂矿、稀土等分支共舞，比如湖北宜化、西藏矿业、北方稀土等。工业母机、国资云等给出了短期的强度，比如华东数控、铜牛信息。金融股午后的护盘有力对冲了科技、消费题材的调整，比如中信证券、沃森生物、兆易创新等。盘面的感受，涨停跌停的标杆性品种都不少，业绩落地完成后观察能否缓解。当下的策略，多看看跌幅榜，杀业绩结束后，是否杀情绪并不好说，寻找低位题材的性价比会更高，别上头。

05热点板块

以下是重点分析板块

磷化工

今天磷化工的大涨，完全是资金对新能源的分支补涨的看好。

因为磷化工企业存在高污染，所以短期不会有新的产能落地。

当上游的供给被限制，而下游因为磷酸铁锂的需求扩大，就会导致行业供不应求。

这也是本轮磷化工大涨的根本原因。

也正因如此，今天很多的资金涌入到磷化工里面来。

所以对于昨天分享的（云天化、宜化、川恒、川发龙蟒），后续应该还有进一步的空间。

明天行情如果冲高，就可以先做盈利保护，剩下的可以格局一下。

其他

新能源：今天锂矿表现依旧很强势，整个题材给人的感觉和去年的白酒类似。

估计是机构抱团的一种新模式，不过说句实话，现在的新能源觉得估值高了。

但是挣钱往往都是在泡沫中产生的，所以昨天才提醒在没有完全出现顶部形态之前都是可以等一等的。

这不，今天又涨了不少，盛新涨停、川能涨5%、天齐高位横盘。

所以今天的策略依旧延续昨天的不变，但是仓位多的要注意做盈利保护。

金属硅：感觉硅有点像撩人的小女生，你对她好，她不搭理你，当你不理她的时候，她又来找你。

今天就立马爆发，东岳涨了7.8%、硅宝涨了3.8%，基本完成反包，所以还可以在谈一天恋爱，分不分手看明天表现。

06应对方法

这里大小指数分化突出，本周内应该有共振进行方向选择的动作。情绪上在新的特停股出现阶段，仍主要关注20cm的机会，一方面留意新题材，另一方面是老人气股的潜伏，新能源为代表的趋势股则延续分歧低吸的思路，大成交量是这一块保持韧性的基础，供参考。

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$中国平安(SH601318)$ $云天化(SH600096)$ $特变电工(SH600089)$ @今日话题  

大幅放量后路在何方？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

题材很大，反复炒作，尤其是龙头爱康科技的高开拉板刺激。

意华股份继续大涨，要注意震荡了。

爱康科技，本来说业绩不行，大涨了，要跌，结果直接高开走强。

华自科技说了继续看走强，继续大涨，要注意回踩。

走趋势的福莱特、特变电工、石英股份、晶盛机电。

中泰股份反弹走势没有问题，五日线支撑不破就可以留。

有机硅

分化震荡也是正常，等调整两天可以继续低吸。

合盛硅业，调整两天应该又会反抽。

东岳硅材冲高回落，有震荡需求。

趋势股新安股份和兴发集团又继续大涨，说了看好。

恒星科技只要五日线支撑不破就没问题。

锂电池

已经强调了，市场企稳的情况下，炒作的情绪应该要回流锂电池了，毕竟调整了几天。

龙头延安必康、西藏矿业，中军赣锋锂业、中盐化工。

西藏城投和盐湖股份。

稀土

继续反弹，整整反弹一个多星期了，应该要洗盘了。

龙头看宁波韵升和北方稀土。

银河磁体继续关键要看20日线的支撑。

有色周期股

继续反弹，继续看好。

龙头注意切换到了盛屯矿业，反弹走势没有问题

怡球资源、楚江新材、五矿发展、国城矿业。

国资云

注意持续性。

龙头美利云、云赛智联、铜牛信息。

连板的鹏博士筹码结构不错。

低位的延华智能和熙菱信息。

化工

中化国际、川恒股份、云天化、中国化学、方大炭素、太化股份基本都是抱团业绩增长的大盘股。

02首板掘金

赣锋锂业

这个票之前就说过，是当之无愧的锂矿龙头，公司已经形成了包括消费电池、动力电池、储能电池和固态电池的全面锂电业务布局。而且公司在全球范围内布局锂矿资源，涉及澳大利亚、阿根廷、爱尔兰和墨西哥、青海和江西等地，是全球最大的金属锂生产商和第三大锂化合物生产商。

两年内走出了十倍行情，是当之无愧的大牛股。在锂电池方向休整了一段时间后，今天放量涨停创历史新高的意义是很大的，很有可能带动整个相关方向再来一波，此前我也说过在各项政策和大环境的刺激下，新能源今年是大年，综合应用、便捷性和技术成熟度等方面来看，最香的还是锂电，值得重视。这大概也是方新侠和机构数亿资金入场的底气所在。

铜牛信息

这个票是周末发酵的新方向——国资云概念龙头，公司是一家集互联网数据中心服务、云服务、互联网接入服务、互联网数据中心及云平台信息系统集成服务、应用软件开发服务为一体的互联网综合服务提供商，在国内处于领先地位。

作为近期市场少有的新题材，龙虎榜数据显示方新侠和作手新一纷纷入场，也算是顶级大佬对该方向的一个认可，但是持续性目前仍然不好说，建议不要盲目追高，最好是走出超预期行情后再布局相关对标个股找补涨机会。

锂电池

有色

光伏

化工

云计算

业绩

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入奋达科技5300万，买入宝通科技2100万，卖出华菱线缆

金田哥：买入西藏矿业1.9亿

方新侠：买入赣锋锂业1.1亿，买入铜牛信息1400万，卖出东方证券1.4亿

小鳄鱼：买入西藏矿业1.4亿，卖出能辉科技

作手新一：买入西藏矿业1.7亿卖出1.1亿，买入铜牛信息1400万

上塘路（原体育馆）：买入兆新股份7200万，卖出东方证券

机构席位：

3家机构买入西藏珠峰1.9亿，1家机构卖出西藏矿业2亿

北向资金合计净流入19亿

机构明显净买入前三：西藏珠峰（10666.16 万）、赣锋锂业（10442.82 万）、卫士通3日（10312.50万）、能辉科技 （7001.02万）、中泰化学  （6738.49万）

机构明显净卖出前三：西藏矿业（-20409.58 万）、北方华创 （-19840.50 万）、云图控股（-14562.96万）、四川双马  （-12620.98万）、艾可蓝（-11114.96 万）

04大盘解析

上证微红，围绕平盘附近博弈，量能近7000亿，爆出天量。创业板有冲高回落，收阴星，个股层面上也是跌多涨少。这里指数在技术临界附近展开博弈，新能源拉不动创业板，券商砸不下主板的局面并不多见。大市值品种大涨大跌的都不在少数，反映出大资金调仓的动作。市场短期有变盘的预期，目前有放量滞涨的嫌疑，需保持必要的谨慎。

盘面上看，资金博弈激烈，板块分化加剧。新能源赛道内，宁德时代冲高回落泛绿与隆基股份大涨新高共存，芯片题材也是北方华创与闻泰科技涨跌停对峙。周期股早盘预期打的太慢出现回落但上周五被锤的军工则翻身向上，比如远兴能源、洪都航空。盘面的感受，混沌期的尾期，热点割裂的程度进一步提升。当下的策略，等待新主线的明朗，等待更好的介入机会，守住利润。

05热点板块

以下是重点分析板块

老题材

1、新能源：昨天晚上很多新能源公司发布了中报，这是今天造成板块内动荡的主要原因。

但锂矿价格最近还比较坚挺的，上周锂盐继续涨。

电池级碳酸锂价格为10.8-11万元/吨，均价上涨0.8万元/吨；电池级氢氧化锂价格为11.4-11.9万元/吨，均价较前一周上涨0.45万元/吨。

所以，虽然资金有切换的意图，但只要还没表现出来，就可以再观察，不着急立马止盈（天齐、川能、盛新等）。

2、光伏和风电：从上周开始，光伏产业链价格略微出现上涨，硅片、硅料、玻璃等均有小幅提升。

下游开工复苏叠加产业链开工修复是这次涨价核心原因，所以光伏这一块可以继续看阳光和福斯特。

风电其实也算是和光伏同出生的清洁能源，但发展受到地域限制，一直没有特别亮眼，但好在是稳步推进的，所以还是有长线逻辑在。

所以金风、天顺这些的趋势应该还能延续一下。

其他

磷化工：随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，今年磷酸铁锂的市场需求迅速扩大。

在此背景下，需求延 “磷酸铁锂→磷酸铁→高纯磷酸和工业一铵→黄磷及磷肥→磷矿石” 产业链向上游传导。

由于磷矿石短缺+磷化工的扩张环保限制，具有资源优势及已完成磷化工中上游产业链配置的企业长期将充分受益。

下面给大伙梳理一下产业链中的企业：

磷矿：云天化、湖北宜化

磷酸铁：川恒股份、川发龙蟒

06应对方法

这里明天是最后一批中报落地的时间点，注意业绩逻辑下的分化如何产生，很可能会形成一个切换点。指数上同样有变盘的预期，保持周中不进则退的大思路，今天这个量能攻不上去还是要谨慎一些的，供参考。

看了首板文章觉得有收获的朋友辛苦下点点“赞”和“在看”支持！感谢大家！

$中远海控(SH601919)$ $万科A(SZ000002)$  $中国平安(SH601318)$  @今日话题    

九月主线？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

能源

意华股份周四分歧，复盘说注意反包的可能，周五就反包了，十几个点的大肉，抓住了吗。

爱康科技，说了要注意高位风险，周五冲高回落，然后业绩出现利空，应该要补跌。

华自科技反弹涨停，继续看走强。

低位的海南发展回踩缩量洗盘筑底企稳。

中泰股份说反弹走势没有问题，周五也是大涨十几个点。

有机硅

有机硅光伏原材料，炒作还会反反复复，主要是看轮动了，高位的拉不上去了低位的会补涨。比如周五恒星科技的卡位。

合盛硅业，真的是逆天，周五又低开高走大涨。

东岳硅材周五分歧，短期弱化应该有调整需求。

趋势股新安股份和兴发集团。

恒星科技周五卡位涨停板领涨板块，看能否走妖。

锂电池

主打方向还是盐湖提锂，所以龙头还是看盐湖股份和西藏城投。只要不出现大阴，那就会慢慢悠悠的走牛。

老人气股天际股份、天齐锂业、赣锋锂业、盛屯矿业、格林美、中盐化工、盛新锂能等等，都是走趋势的抱团。

稀土永磁

这波市场的震荡调整，稀土永磁都没有收盘绿过，由此就可以看出持续性不错。

中军龙头切换成了格林美和雅化集团，注意回踩低吸的机会即可。

银河磁体关键要看20日线支撑了，如果说不能放量拉上去，那就可能要破支撑走弱了。

有色周期股

继续反弹，继续看好。

龙头注意切换到了盛屯矿业。

鑫铂股份、株冶集团周五迫于大涨之后的抛压未能连板，但还是有龙头气质，注意回踩低吸的机会。

锌业股份5日线支撑会企稳。

国城矿业、五矿发展主力资金都潜伏，反弹走势没有问题。

军工

继续看好反弹走势。

活跃股科新机电周五已经回踩企稳，整体反弹走势没变。

中兵红箭、中国核建反弹走势没有问题。

化工

方大炭素、太化股份、同兴环保，都没有问题继续看回踩之后的反弹。

02首板掘金

格林美

公司是三元正极前驱体全球龙头，且近期公告显示全年订单已经订满，上半年净利润超5亿，同比大增151%，且还在积极打造从电池回收到原料再造到材料再造到电池包再造到新能源车服务的新能源全生命周期价值链。

目前已经与超180家车企和电池企业签订了车用动力电池回收处理协议并展开合作，实现了新能源汽车产业链从绿色到绿色的全生命周期绿色模式。龙虎榜数据显示北上资金净买入两个多亿，章盟主买入三个多亿，还有方新侠助攻八千多万，从这个资金流向可见大佬是多么的认可，后面大概率还有机会。

歌尔股份

今年市场已经多次传出虚拟现实方面的消息，近日天风证券的研报更是让很多资金涌向了该方向，周五板块有所表现，龙头就是这个歌尔股份，公司是声学方向龙头，主要面向国际大客户，配合相关产品的研发和制造。

公司预计前三季度净利润三十多亿，同比继续大幅增长60%以上，虚拟现实等产品销售增长强劲，龙虎榜数据显示北上资金大买约4亿，淮海中路大佬买2亿，两路机构累计买了不到2亿。

新能源车

有色

锂电

化工

消费电子

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入盛新锂能4900万，买入永和股份5000万，买入华菱线缆3700万，买入元利科技2000万，卖出中旗新材

孙哥：买入金辰股份6400万，买入华辰装备2750万，买入盛新锂能4700万卖出3200万

章盟主：买入格林美3.3亿，买入盛新锂能2.6亿，买入粤桂股份2500万，卖出山东章鼓 盛通股份

方新侠：买入盛屯股份8100万，买入格林美8400万

作手新一：买入雅化集团2.9亿，买入山东章鼓2900万，卖出华东数控

上塘路（原体育馆）：买入兆新股份5200万卖出6100万，买入粤桂股份3600万

机构席位：

3家机构买入中国化学5.9亿，3家机构卖出日月股份2.7亿

北向资金合计净流入62亿

机构明显净买入前三：中国化学 3日（59475.01万）、盛屯矿业 3日（26045.48 万）、紫江企业（17740.28万）、兖州煤业 （8957.64万）、意华股份 （7605.47 万）

机构明显净卖出前三：日月股份 （-17945.96万）、歌尔股份 （-16372.40万）、雅化集团（-7271.76万）、西藏矿业 （-6601.02万）、格林美（-5811.28 万）

04大盘解析

上证周涨2.77%，四阳一阴迎来反弹，并重返3500点之上。如下图，指数仍然在七月底两根连续长阴线垂杀的影响之下，意味着仍需时刻保持对于类似8月17日长阴线的防范， 行情也并没有超出因跌而涨的范畴。小周期上，周中强调了3540点一线的压力， 目前处于临界，下周前半周无法放量站上的话，需要防范九月中旬前再次回踩3400点附近的风险，不进则退。

创业板周涨2.01%，有明显的冲高回落，相比主板压力更突出。如下图，阶段行情的上下沿都是比较清晰的，目前对于3160点一线的考验仍在进行，并且一旦破位对于中期趋势的影响会很大那么就需要保持防范。这里需要保持对于市场风格的观察，八月底的中报披露完成后，将是比较重要 的分水岭，也是比较容易出现赚指数亏钱效应的节点。这里高位的赛道品种又会与创业板指的绑定很深入，振幅也可能会加大，跌出来的是机会，但跌的时候不会含糊。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

根据近期资金的喜好表现来看，目前新能源还是主流的方向。

尤其是在周五，资金外流的时候，依旧有盛新锂能大涨，来带动情绪。

这就说明资金不愿意往外走，只要板块内有异动，就又会回流。

考虑到近期锂矿的价格依旧在高位维持，所以这个方向还是可以再格局一下看看。

金属硅

硅这方面，周五小幅调整了一天，但总体走势并不弱。

考虑到下游的多晶硅、单晶硅的扩产马上要落地，对上有的金属硅的需求还会有进一步的放大。

尽管东岳和硅宝已经有了很大的利润在手，还是不要轻易走掉底仓。

先等1-2天，能继续上咱们就继续躺着，不能就再下车也不迟。

06应对方法

这里业绩披露完成还剩下两个交易日，观察的价值比较突出，容易形成九月份的市场主线。情绪上预计周初有修复出现，但后续会有反复，操作上也不宜太激进，指数趋强适当留意券商，趋弱的话则留意消费，临界下多做跟随，供参考。

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月末行情如何演绎？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

分化走势。

东岳硅材，短期注意回踩五日线支撑的需求。

中泰股份调整，大概率是要回踩十日线支撑的。

海源复材，继续冲板，太牛了。

有机硅

合盛硅业，继续冲板回落，只要五日线不破就可继续持股。

天赐材料走强涨停，注意创新高。

锂电池

还是要注意调整需求。

龙头西藏城投可以继续做高抛低吸。

天齐锂业，赣锋锂业，反弹走势没有问题。

盐湖股份，可以等回调抄底的机会。

储能

龙头爱康科技有回踩洗盘需求，可以在五日线支撑低吸。

中军迈为股份回调企稳反弹

稀土永磁

冲高回落，整体反弹走势没变。

厦门钨业、章源钨业回调企稳反弹。

彤程新材继续反弹，主力资金继续潜伏。

银河磁体回调，但大的反弹走势没有问题。

工业母机

分化

龙头华东数控、华辰装备

军工

早上砸盘，下午修复，逻辑还在。

钢研高纳、三角防务、中兵红箭。

其他

新疆火炬，天然气领涨，龙头是它。

白酒概念修复反弹，龙头皇台酒业。

02首板掘金

光伏

有色

工业母机

天然气

汽车

业绩

其它

03资金动向

游资方面：

赵老哥：买入8900万多氟多，买入1400万科隆股份，

章盟主：买入1.31亿多氟多，买入2100万，卖出1300万盛通股份

方新侠：买入5400万中国电信

作手新一：净卖出8500万兆新股份

桑田路：净卖出6100万兆新股份

著名刺客：买入7000万兆新股份，买入1900万深水海纳，卖出2100万恒而达

小鳄鱼：买入1800万甘化科工

机构明显净买入前三：怡球资源（19267.26 万）、鄂尔多斯3日（18521.44 万）、东方盛虹（16301.92万）

机构明显净卖出前三：均胜电子 （-25965.94万）、石英股份 3日（-17206.15万）、中兵红箭（-10511.16万）

04大盘解析

上证涨超1%，连续两日反弹，量能放大到6000亿之上。创业板同样涨超1%，强度不及主板，个股层面上接近六成上证，呈现分化。这里指数表现强于预期，分时上的黄白线区分，体现了权重品种的贡献。但情绪上在昨日的普涨活跃过后，有先于指数调整的迹象，那么结合月底业绩落地的常见压力，需要防范还有一次明显调整过程的出现。

盘面上看，低位权重反弹，热点题材分化为主。新能源、科技虽有表现但攻击性一般，比如宁德时代、北方华创均是冲高回落。周期股进攻到有色，比如云南铜业、厦门钨业等，强趋势的锂矿反而表现一般，酿酒、医疗等消费股迎来局部反弹，比如贵州茅台。盘面的感受，热点的轮动有些混乱，市场并没有指数那样繁荣。当下的策略，防范再次回调压力的同时，等待新主线的明朗。

05热点板块

以下是重点分析板块

老情人

先说说几个老情人的情况。

1、新能源：这一波主要提及的是天齐锂业和川能动力

考虑到天赐材料被三季报业绩带动涨停，估计后续还有一点脉冲行情，所以想留下的就留个底仓即可。

2、金属硅：其实金属硅就是工业硅，这一波的中军是合盛硅业，我比较关心的是东岳和硅宝，但这两个短期的冲击已经受阻了。

明天再给一天的时间，看会不会反包

3、风电：这个算一个冷门题材

昨天都表现不错，今天是小幅调整，考虑到风电还是碳中和的主要方向之一，相比光伏估值较低，这里可以再格局一天看看资金的选择。

其他

天然气：在“碳中和”目标下，燃煤发电需求向天然气发电转移；同时，可再生能源发电的不稳定性可能进一步推升天然气消费。

这也导致了，天然气近期一跃成为大宗商品“涨价王”，国内的液化天然气（LNG）价格下半年以来已涨超50%。

据此天然气板块有了被炒作的基础，后续就是看能不能被主流资金认可了，明天可以开始留意观察。

06应对方法

这里指数放量上行不能主动看空，但赚钱效应上的压力已经有所显现，谨防滞涨后的再次调整可能。情绪上需要留意带着补跌预期的特停品种是否复牌，静候落地后的情绪回暖。目前的阶段，仍需防范个股、行业业绩不及预期的风险，在指数反弹过后，这种风险更容易被放大，市场中从不缺少机会，多等一等，供参考。

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中报密集，哪些板块会有机会？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

抱团有所回暖。

东岳硅材，中泰股份都反弹，还是龙头气质比较强，另外东岳硅材也炒有机硅，有机硅的龙头是合盛硅业。

海源复材说了是牛股，继续冲板，不过高位抛压也比较大了。

锂电池

抱团股比较强势。

龙头西藏城投继续冲板。

天齐锂业,赣锋锂业继续反弹，反弹走势没有问题。

盐湖股份，它是核心，都看它的走势。

另外银河磁体有回调企稳的迹象，有资金在抄底。

储能

也开始回暖了。

龙头爱康科技。

其他青岛中程、协鑫能科、科华数据。

证券金融

龙头换成了连板的长城证券，另外哈投股份看看会不会接力。

东方证券注意回踩五日线支撑低吸即可，还会反弹。

低位的国盛金控可以留意。

军工

很多个股形态不错，回调企稳。

钢研高纳、隆华科技、安达维尔、三角防务、天秦装备、图南股份都是看五日线支撑回踩即可。

其他

鲁商发展，筑底企稳反弹主力资金一直加仓。

仕净科技，环保次新，回调企稳。

02首板掘金

华菱线缆

这个票是近期主板龙头，见顶之后的走势低于预期，十天九板后已经两个跌停了。龙虎榜数据显示，它的第一推手华鑫证券深圳益田路卖出了七千多万，这两个跌停吃掉不少利润，但总体应该还是赚钱离场的。

按照过往的历史数据，这种级别的龙头调整不会超过3个跌停高度，现在已经两个了，如果下周一继续惯性大幅低开，那么抄底成功的概率会比较高。而且它对市场短线情绪非常重要，一旦真的A顶下去，短线就没得玩了，还是维持高位震荡的判断不变，大概率会有所修复。

湖南黄金

不是因为黄金而上涨，主要还是跟锂电池相关，是一个美国公司新型电池中用钙和锑电极的电池和系统会让续航更久更便宜，而且今年锑金属价格跳涨，湖南黄金旗下子公司有锑矿，总体涨幅已经超过50%了。

今年只要是跟锂电池相关的题材，只要逻辑被挖出来，必然有不小涨幅，已经是屡试不爽了，从制造锂电池相关的原材料辅料，到因为新能源车渗透率提升而导致相关产品销量提升，到提高锂电池性能的其他材料和技术，都是鸡犬升天，后面可以继续保持对这类消息的敏感性，只要有逻辑被挖出来，就要密切关注。

HIT电池

军工

锂电

高端装备

储能

有机硅

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：加仓长城证券9300万，合计持有1.5亿，买入传智教育1500万，买入振华重工840万

二纬路：买入盐湖股份1.9亿

章盟主：买入盐湖股份4.3亿卖出9700万，卖出天齐锂业3亿，买入爱康科技7800万，买入新疆天业2150万，卖出全柴动力 湖南黄金 瑞丰银行

方新侠：加仓长城证券7200万，合计持有1.2亿

作手新一：买入盐湖股份3亿卖出2.9亿，买入天齐锂业3.3亿卖出1.2亿

机构席位：

2家机构买入盐湖股份5.6亿，4家机构卖出迈瑞医疗18亿

北向资金合计净流入-108亿

主力明显净买入前三：中国电信 （79223.19万）、盐湖股份3日（70471.00 万）、中直股份3日（51536.87万）

主力明显净卖出前三：迈瑞医疗 （-70799.67 万）、长城证券（-23116.83 万）、山西焦煤（-22838.38万）

机构明显净买入前三：盐湖股份3日（40272.05万）、中直股份3日（34275.87 万）、旗滨集团3日（28570.65万）

机构明显净卖出前三：迈瑞医疗（-172134.77万）、通策医疗 （-53519.28 万）、N电信（-46897.84万）

04大盘解析

上证周跌2.53%，终结了过去两周的反弹态势，至周五仍在寻底。如下图，前面由权重护盘而形成的畸形的14天12根阳线被周二的70点中阴宣告结束，周五盘中破3400点虽拉起，却敲响了针对七月底垂杀后，出现二次下杀的警钟。前面画过线，目前3350点一线会有考验且不容有失，对应着指数由震荡转入下跌趋势的风险。二次破位一旦出现，修复的难度会比首次大出很多。

创业板周跌4.55%，连续两周大幅下跌，并且到周五还没有止跌迹象。如下图，8月5日以来的创业板指下跌的持续性很强，没有出现3%以上的大阴线但一直在下行。前面提醒过，这种阴跌走势带来的杀伤力可能更大，在八月底的业绩披露密集期可能被放大。目前指数要做的守下限，留意3120-3150点一线能否构筑出双底的结构，抵抗和分歧大概率有，能否撑住则不明朗。暂时保持月底承压为主，看九月初能够否给出反弹的态度。

05热点板块

以下是重点分析板块

外资跑路

上一周，外资开始加大力度出逃，目前外资持有的总份额已经下降到了3.41%，而最近2个月最高持股比例是3.55%。

直接下降了0.14%，蒸发1400亿。

为什么会出现这种情况呢？

主要原因是咱们的反垄断，到时了很多利润稳定的行业出现了企业利润回撤。

反垄断的手段是近期提出的第三次分配。

第三次分配的目的是缩小贫富差距，让那些暴利行业把利润分到整个社会当中。

比如近期就已经率先投钱了。

对于那些依靠资本力量，左右居民生活的公司要强烈打击，比如学生补课、社区团购、打游戏等等。

根据这些特性，总结了一下避坑要点：外资持股比例高+股价涨幅过大+近期外资加仓不多+民生行业（衣食住行），都要规避。

其他

新能源：这个板块虽然说也是暴利行业，但由于这是在十四五计划的重要政策，所以暂时还是安全的。

只是大伙要知道的一点是，目前新能源位置是在高位了，所以操作上还是以短线为主，有利润要注意落袋。

最后说说，金属硅方向，硅宝科技周五冲高了一把，这里就按照之前的计划执行就好，大伙别做了过山车了。

还有就是玻纤里的巨石，目前来看走趋势的概率增加了，考虑到股性不活跃，可以适当做做T。

06应对方法

指数上，处于调整阶段，二次回踩的压力肯定是有的，不容小觑。情绪上，目前是高度的反复与纠结，以猫一天狗一天的思路来看，多数板块的高潮是兑现点，主流方向的急跌则是买点，这一原则不会犯大错，谨慎些，供参考。

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$贵州茅台(SH600519)$ $海天精工(SH601882)$ $格力电器(SZ000651)$ @今日话题  

巨头回归 个股作何应对 ？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

涨多了肯定是有风险的

活跃还行的是东岳硅材，中泰股份被减持害了。

海源复材说了是牛股，继续冲板，不过高位抛压比较大，一直封不住。

锂电池

昨天复盘说了回调几天之后，有企稳反弹回暖

龙头换成了西藏城投。

说了天齐锂业，赣锋锂业等都有企稳的迹象，都大涨。

富临精工也回踩到支撑企稳，反弹。

另外银河磁体有回调企稳的迹象，有资金在抄底。

次新

重挫，关键就看华菱线缆崩盘的影响，结果今天直接一字板跌停，杭州热电也吓死了，就跳水天地板，其他的就全部跟着跳水了，这意味着次新的行情炒作告一段落。

证券金融

昨天大涨今天无法承接那就必然要洗盘，所以调整也是预期之中。

龙头换成了连板的长城证券，低位的中原证券也有资金一直在加仓。

另外数字货币龙头看楚天龙，叠加超跌低位炒作属性。

瑞丰银行还是可以关注的，假如金融拉升，这票就有可能反包。

军工

三角防务、天秦装备、新劲刚

其他

鲁商发展，筑底企稳反弹主力资金一直加仓。

02首板掘金

锂电

教育

5G

军工

次新

其它

03资金动向

游资动向总览：

赵老哥：买入长城证券5200万，买入永太科技5600万，卖出新疆交建 卧龙地产

孙哥：买入天齐锂业2.2亿

章盟主：买入天齐锂业4.5亿卖出1.9亿，买入西藏珠峰1.2亿，卖出瑞丰银行

方新侠：买入长城证券5050万，买入安达维尔1700万

小鳄鱼：买入西藏矿业1.9亿卖出1.2亿（3日）

龙井路：买入长安汽车2.7亿

作手新一：买入天齐锂业3.3亿，卖出西藏矿业2.4亿

机构席位：

3家机构买入西藏珠峰2.4亿，1家机构卖出天齐锂业1.5亿

北向资金合计净流入-108亿

主力明显净买入前三：长安汽车 （70072.31万）、天齐锂业（65764.93 万）、西藏矿业3日（38952.82万）

主力明显净卖出前三：全柴动力（-7745.84万）、国电南自（-6714.40万）、冠石科技（-4460.65万）

机构明显净买入前三：西藏珠峰（23588.79 万）、永太科技（7864.69万）、长城证券3日（7152.42万）

机构明显净卖出前三：天齐锂业（-10821.00万）、长安汽车 （-8881.19 万）、N沪农商（-7336.22万）

04大盘解析

上证小幅调整，受阻于5日均线，量能大约5380亿。创业板涨近1%，扭转了连续偏弱的局面，个股层面上接近2/3下跌。这里指数涨一天跌一天的分化在延续，高低位热点间、权重与题材间的混沌状态也在延续。指数上的风险还没有消除，但创业板方面的压力有缓和，当下追涨杀跌的风险表现的很明显，切忌被市场反复收割。

盘面上看，老赛道迎来回流，低位权重出现亏钱效应。新能源的回流毫不意外的以锂矿为首，天齐锂业涨停。科技股的反抽以5G、通讯为主，移为通信新高，对于高位的芯片则存有疑虑。昨天强势的券商、次新日内压力很大，其实看到东方证券顶一字，华菱线缆竞价跌停，基本上能够做到直接有所取舍。盘面的感受，上游涨价受益的品种在凝聚起足够的韧性，家里有矿，心里不慌，往往充当资金回流博弈的首选。当下的策略，混沌期仍要注意风控，多数具备核心逻辑的板块，都是跌出机会，涨出风险。

05热点板块

以下是重点分析板块

新能源

新能源今天启动，最大的功臣就是券商。

以东方为首的券商，今天反复炸板，导致市场资金对后续行情的担忧，进而开始流入已经调整多天的新能源当中。

已经上车的朋友，也不要太飘了，考虑到近期轮动的加快，都要做好止盈的准备，除非是放量大涨，不然不考虑格局。

其他

金属硅：昨晚给大伙普及了一下逻辑，主要是看了一下后排的两个公司。

结果这两个公司，虽然是同一个行业，但是走势却截然不同。

宏柏跌了2%、硅宝则涨了11%。

之所以这两个公司，走势区别有这么大。

主要原因是集合竞价的走势不同。

短线交易中，每天开盘前的集合竞价可以看出个股一天的走势基调。

上图中，很明显宏柏一路下行，而硅宝则是平稳上行。

集合竞价走势的不同，也就决定了开盘之后，同板块不同结局的命运。

今天有上车硅宝的朋友，明天第一时间要做减仓，然后根据行情的强弱再决定是否要不要走。

文章最后，还是要提醒大伙一下，明天电信的IPO可能会有很大的吸血效应，大伙仓位上注意把控。

06应对方法

这里指数上始终处于分化的状态，加上北上资金流出，外盘不够稳定，仍需持谨慎的态度。情绪上昨天尝试回暖，今天就继续走出了退潮，极端宣泄的话可能会出现逆转的大长腿，但也难改整体退潮的压力，多留意连续急跌博弈的机会，别追高，供参考。

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$恒瑞医药(SH600276)$ $中国平安(SH601318)$ $双汇发展(SZ000895)$  @今日话题  

哪些个股值得期待？

股票投资，不仅仅是面对一堆图形和数字，更是跟千千万万的人动脑筋，怎么才能让自己在这个社会公平合理地分离社会财富。我们的对手也是人，也有脑袋，也爱钱;并且这个市场还有亿万虎视耽耽的旁观者，在这样的情况下，别人为什么必需把自己袋子里的钱给你;而你，又凭什么能拿到这个钱?别人有什么不足?你又有什么优势?学会思考这些基本问题，否则，只能是给这个市场送钱的“搬运工”， 给这个市场输血的“慈善家”

01人气标的

氢能源

分化，下午冲一波想救市场人气

龙头全柴动力冲击涨停回落，不能追高了，等回调企稳再看。

浙江新能妖性还是有的，看看回调企稳之后的反包。

活跃的中泰股份、厚普股份、东岳硅材现在肯定不追了，注意补跌。

锂电池

继续杀跌，这里看盐湖股份的走势来做判断，它企稳反弹锂电池就调整到位了。

稀土永磁

也是继续调整，还是比较看好龙头银河磁体，今天企稳，大概率十日线支撑会有反弹。

次新

自从华菱线缆走妖打开空间之后，次新股都跟风活跃了起来。但这里也要小心华菱线缆崩盘对次新股的影响。

龙头华菱线缆继续连板，不过要小心最近会有巨震，能不能扛住要实盘看。

杭州热电龙头接力。

泰福泵业、雷尔伟、利柏特、海天股份、海泰科等等。

其他

市场大跌之后企稳反弹一般白酒和证券会先动，白酒继续看众兴菌业和豫园股份。证券看东吴证券和西部证券。

市场高低切换，既然情绪杀高那么资金自然就会去抄底超跌的妖股，目前看龙头是ST天山，另外就是顺控发展，还有已经走出来反弹走势的江山欧派。

02首板掘金

顺周期

次新

抽水蓄能

其它

03资金动向

游资方面：溧阳路孙哥：卖出1200万华绿生物 赵老哥：买入1100万新疆交建，买入2300万华菱线缆，卖出2000万浙江新能，卖出700万密封科技 章盟主：买入1300万粤桂股份（3日），买入1300万四方股份，卖出3900万大立科技 作一新一：买入4200万兆新股份 著名刺客：买入3600万中泰股份，买入1600万泰福泵业，卖出3200万全柴动力 小鳄鱼：买入5300万能辉科技 炒股养家：净买入2600万华联综超，卖出700万卓越新能 上塘路：买入2700万，卖出3000万深冷股份（3日） 桑田路：买入1400万，卖出1400万国瑞科技（3日），买入5800万华微电子 金田路：买入1600万，卖出1700万炼石航空机构龙虎榜：科士达：深股通买入1.15亿，卖出1.01亿，1家机构净买入4300万 宇新股份：3家机构买入8900万 江苏索普：1家机构卖出8200万 英维克：深股通买入3900万，卖出5100万，1家机构净买入1600万，1家机构卖出1300万 京山轻机：2家机构买入3200万，卖出2200万

主力明显净买入前三：能辉科技（17364.86 万）、金龙羽3日（12038.20万）、锌业股份（7090.18万）

主力明显净卖出前三：兆新股份 （-6763.91万）、江苏索普

（-5798.1万）、四方股份 （-5597.90万）

机构明显净买入前三：宇新股份3日（9584.71 万）、科士达（4274.14万）、能辉科技（2369.64万）

机构明显净卖出前三：江苏索普（-8200.64 万）、卓越新能（-2439.03万）、中泰股份（-2392.13万）

04大盘解析

上证大跌2%，一口气吞吃六根阳线，量能放大到5700亿。创业板跌超2%，连续调整，个股层面上是3800+只普跌。这里主板在连续维护小阳星走势后图穷匕见，是非常难看的走势。但由于不久前的七月底市场连锤两根80点阴线后出现暴力反弹，大概率会使得这里的下跌不流畅。进一步的如果说，短期走缩量弱反弹，月末再杀第二根阴线的话，杀伤力会更大，注意防范。

盘面上看，主线题材以不同方式调整，压力明显。科技题材在士兰微业绩落地后大跌，新能源和周期题材则是在早盘尝试反抽后回落，基本上是低吸吃小亏，追涨吃大亏的局面。若不是券商护盘、宁德时代红盘的话，指数会更加难看。盘面的感受，二次回探虽然被推后，但并未缺席，这里要和七月底的下跌结合起来做观察。当下的策略，给出连续急跌的话仍可按照经验来博弈，但弱反弹走势则对应着局部的卖点。

05热点板块

以下是重点分析板块

如何看待下跌

题材的高低切换会导致市场出现调整。

因为目前并没有什么题材能直接接棒老三样（新能源、光伏、稀土）。

老三样调整时候，获利的资金也没有形成合力，所以，就开始调整了。

不过，今天的下跌，和前几次都不太一样。

之前的下跌，主要是权重板块走低，但还是有老三样在走主升。

而今天则是所有题材都在往下走，俗话讲就是普跌。

按照以往的走势来看，这并不是什么坏事，普跌不会走太久，只要情绪回暖，就又有机会了。

主要看抗跌方向

接上文，后续咱们要做的主要是2件事：

1、关注新闻的推送，如果没有大的利空出现，则大盘指数会弱势震荡（上方压力3500，下方支撑3350）。

2、第一个条件成立的前提下，可以留意今天逆市走强的品种。

比如防水材料方面中的雨虹和科顺，钴矿中的寒睿等，这些品种如果在接下来的几天中，可以继续保持强势不走弱，则具备很好的反弹属性。

另外，昨天已经讲了对稀土的判断是逐步走弱，虽然今天五矿表现比较抗跌，但为了保险起见还是要逐步撤退。

关于抄底要提醒一下，等待“极致缩量”的时候。

至于怎么判断缩量，比较通用的就是近期最高成交量的20%以下，算是极度缩量。

06应对方法

这里指数出现共振调整，先开始调整的创业板更容易反弹，看看有无资金博弈前期3160点一线的双底，急跌可做机会来看，反抽则要小心。情绪上进入退潮，高位股的风险越来越大，激进的留意逆势的分支能否走强，稳健的多做等待和观察，持仓品种留意反抽卖点，大跌之后短期不悲观，但弱势之下更需要注意节奏，供参考。

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