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金鼎股战场

中字头个股携手上涨，中储股份涨停，中国电研涨超7%，中国中铁、中国交建、中国铁建、中国化学等纷纷走强。展开收起

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半导体板块拉升，艾比森涨超10%，聚飞光电、华大九天涨超7%，中微公司、太极实业涨超6%。展开收起

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以光伏、锂电、储能为代表的新能源概念股早盘大幅走低，阳光电源、盛弘股份等跌超5%，京山轻机、昱能科技、宁德时代、亿纬锂能等纷纷走低。展开收起

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人工智能出现分化，东数西算概念股早盘冲高，贵广网络直线涨停，易华录涨超10%，首都在线、依米康、东方国信、光环新网等跟涨。展开收起

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金鼎股战场

【有量的地方才有机会！】
【金鼎观点】1、周一市场有放量迹象，两市成交量为1.25万亿，人工智能成交额是3000亿，国产芯片是2500亿，半导体是1100亿，三项合计是6600亿，占据了大A总成交的半壁江山，有量的地方才有机会！2、03年的互联网，13年的移动互联网，23年的人工智能，三次大浪潮，三个历史... 展开全文

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有量的地方才有机会！

【金鼎观点】

1、周一市场有放量迹象，两市成交量为1.25万亿，人工智能成交额是3000亿，国产芯片是2500亿，半导体是1100亿，三项合计是6600亿，占据了大A总成交的半壁江山，有量的地方才有机会！

2、03年的互联网，13年的移动互联网，23年的人工智能，三次大浪潮，三个历史性的机遇，这一次的深度，广度，体量，都是远远超过前面两次的！

3、新技术的意义在于，在之前漫长的发展过程中，它主要存在于行业和极少数极客圈子里，而一旦发展突破了奇点，具备了大规模的商用能力，其发展速度就会以指数级速度暴增，也就是当大众昨晚消费者开始感知他的时候，已经上已经作为滔天巨浪扑面而来！

4、大模型依赖于海量数据的训练，当其一旦从少数专业训练师和测试用户的圈子普及到大众，拥有了上亿用户后，其发展和迭代的速度抵得上过去十年二十年之和！

5、就目前看，机构的移仓依然在进行中，随着机构资金的接入，部分个股还会出现加速的情况！！！

【题材掘金】

人工智能：“人工智能+”具备“重算力、轻链接”的特点，数据量和运算需求呈指数级爆发，生产力赋能是人工智能的底层逻辑。人类社会的问题情景可以简化为选择题和问答题两类，决策式AI主要应对人类社会中的选择题，例如手机的人脸识别、电商的推荐算法、汽车的智能驾驶等。随着“选项”的增多，AI对算力的需求呈指数级增长。生成式AI基于大模型和深度学习框架，从大数据中汲取学习要素，进而生成全新的内容。生成式AI是为了解决人类社会中的简答题，其应用场景几乎可以覆盖所有行业，为各个领域带来巨大的生产力提升。而“AI+”的推进面临着海外封锁，国内亟待完成从“算法-算力-网络基础设施”的底层建设。

算力上，我们将人工智能所需的算力分为三类，AI算力（7/5/3nm先进工艺）、云计算算力（14nm或28nm的chiplet）、存储算力（128层及以上的NAND）。而美国芯片法案对中国芯片制造限制的重心在刚需EUV光刻机的先进工艺，即14nm及以下的fab、18nm及以下的DRAM、128层及以上的NAND。这使得国内高端AI算力极度稀缺，先进工艺的国产化攻关至关重要。

算法上，“AI+”算法依赖大模型/深度学习框架，当下OpenAI尚未向中国开放API，因此国内大模型的开发将成为国内AI布局的第一步。当下，百度文心大模型、华为盘古大模型、腾讯混元大模型、阿里通义大模型正在加快向GPT模型追赶的步伐。

人工智能“重算力、轻链接”的特点，对生产力的赋能将会带动2B/2T领域的蓬勃发展。碍于算力的条件约束和算法的不成熟，无人驾驶、元宇宙等2T场景在当下发展受限。而AI具备提升全行业生产力的潜质，例如生物医药（加速药物研发）、半导体（英伟达的cuLitho助力2nm先进工艺突破）、制造业（数字孪生）、金融（智能投顾），无人驾驶、元宇宙等重要场景有望迎来“0-1”的突破。

风险提示：AI技术发展不及预期；中美贸易冲突加剧；国内算力芯片供给不及预期；被AI算法+算力唤醒loT物联网产生自我意识后的不可控。

计算机：随着深度合成和生成式AI技术的开放开源、深度合成和生成产品和服务的增多，技术门槛快速降低，技术逐渐“平民化”。深度合成和生成式AI技术被滥用的可能性提高，造成安全风险与实质性危害，包括制造虚假视频、语音进行诈骗、勒索的违法行为不断增多，给个人、企业造成肖像、名誉等人格和财产权益损害。此外，部分企业将内部数据直接输入对应AI模型，或将导致数据的泄密风险。因为，我们认为AI监管的需求将会伴随生成式AI的需求增长而增长，呈现“矛”和“盾”之间的螺旋上升关系。具体而言，我们认为AI监管主要体现在三个方面：

　　（1）对数据集获取的安全合规性：由于AI模型需要大量数据的训练，在使用过程中也需要上传数据获取模型输出结果，因为针对企业内部在使用AI大模型时候上传数据的安全和保密性需求将会持续提升，利好数据安全和加密类企业的需求增长。

　　（2）对人工智能模型的可解释性和透明性：目前的AI大模型均是基于深度学习搭建，其中的决策机制和过程尚不透明，模型的可解释性较差，这对于AI的应用构成了比较大的挑战。未来针对AI模型可解释性的研究也将会持续发展，利好AI算法类企业的突破。

　　（3）对人工智能生成内容的识别和审核：由于AI模型本身是否具有歧视性和偏向性尚存在争议，因此对于人工智能生成内容的识别和审核需求将会提升，包括反生成式AI系统在内的产业将会受益。

风险提示：财政与货币政策低于预期；供应链波动加大，影响科技产业发展。

【要闻速递】

1、美股涨跌不一，道指涨0.98%，纳指跌0.27%，标普涨0.37%。欧洲市场，德国DAX30指数跌0.31%；法国CAC40指数涨0.32%。

2、国家发展改革委：今年将从六方面发力做强做优做大数字经济。

3、周一，沪深两市三大指数高开高走，创业板指领涨。成交金额同步放大，达到12530亿元，较上个交易日增加2997亿元，创今年以来的新高。

4、据数据显示，2023 年一季度，合计有79个 IPO 项目折戟，对比2022年一季度56家IPO撤否项目数量，今年一季度撤否数量大幅抬升。分板块来看，创业板占据了全市场超过一半的撤单项目，前3月撤回项目达到45单，科创板、北交所、沪深主板分别有18单、8单和8单。

5、近期，券商密集披露2022年年度分红计划。据统计，截至目前，已有22家上市券商公布2022年年度利润分配方案，合计拟分红规模约为339.71亿元，有9家券商拟分红规模均超10亿元。

【公司公告】

1、ST国安：子公司拟出售上海7处房产，挂牌价格合计不低于2.14亿元

2、云从科技：未与OpenAI、谷歌等公司开展合作，在大模型业务领域未产生收入

3、昆仑万维：目前人工智能等业务产品尚未产生实际收入

4、梅安森回复关注函：与华为合作的业务在2022年度未实现营业收入

5、华谊集团：2022年净利同比降56.83%，拟10派1.9元

6、美诺华：2022年净利同比增137.67%

7、科瑞技术：股东拟合计减持公司不超3.9%股份

8、银之杰：实控人等拟合计减持公司不超1.78%股份

9、楚天龙：股东康佳集团拟减持公司不超6%股份

10、华兰股份：拟以1亿元至2亿元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

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赞(9) | 评论 (19) 2023-04-04 09:03 来自网站举报

金鼎股战场

指数集体高开，随后指数下探回升继续走高。盘面上，CPO、油气、芯片等板块领涨，贵金属、医药商业、油运等下挫。临近午盘，沪指延续红盘震荡，深成指、创业板指涨超1%，券商板块拉升，ChatGPT概念再度活跃，三六零涨停，北斗导航概念股异动，光伏板块集体反弹，两市个股涨多跌少，市场人气...展开

指数集体高开，随后指数下探回升继续走高。盘面上，CPO、油气、芯片等板块领涨，贵金属、医药商业、油运等下挫。临近午盘，沪指延续红盘震荡，深成指、创业板指涨超1%，券商板块拉升，ChatGPT概念再度活跃，三六零涨停，北斗导航概念股异动，光伏板块集体反弹，两市个股涨多跌少，市场人气较为积极。午后，沪指延续活跃，创业板指高位盘整。盘面上，金融科技股走高，人工智能概念股再掀涨停潮，个股涨多跌少。尾盘，指数依旧强势，两市超3000股飘红。科创50指数日内大涨4%，寒武纪、中微公司等股大涨。另外，中字头个股震荡走高，市场人气高涨。从盘面上看，大基金、东数西算、鸿蒙等板块涨幅居前，医药、一体化压铸、黄金等板块跌幅居前。收起

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东方财富成交额达200亿元，现涨幅超14%。展开收起

赞 | 评论 2023-04-03 14:57 来自网站举报

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今天成交量超万亿了，希望能维持住展开收起

赞(2) | 评论 2023-04-03 14:45 来自网站举报

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游戏概念板块尾盘持续走强，世纪华通二连板，完美世界、姚记科技涨停，富春股份20cm涨停，恺英网络、星辉娱乐、盛天网络、游族网络等跟涨。展开收起

赞(2) | 评论 2023-04-03 14:42 来自网站举报

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半导体指数获主力资金净买入超30亿元，年初至今加仓超百亿。个股长电科技净买入4.79亿元，兆易创新净买入3.73亿元，北方华创净买入3.52亿元，中芯国际、紫光国微、华天科技、中微公司、沪硅产业-U均获主力资金加仓。展开收起

赞(3) | 评论 2023-04-03 14:18 来自网站举报

金鼎股战场

【全线大涨！！！】
诸位将军午安！！！我们一直在强调人工智能板块的确定性和重要性，今日果然如期爆发，还没看的依然建议去看看！今天领涨的核心方向依然是我们上周反复强调的硬件，尤其是光模块，随着服务器的升级，端口的数量也在变多、功率也在提升，强大的国际竞争力使得其在国际市场上充分享受量价齐升的红利！此外... 展开全文

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全线大涨！！！

诸位将军午安！！！

我们一直在强调人工智能板块的确定性和重要性，今日果然如期爆发，还没看的依然建议去看看！

今天领涨的核心方向依然是我们上周反复强调的硬件，尤其是光模块，随着服务器的升级，端口的数量也在变多、功率也在提升，强大的国际竞争力使得其在国际市场上充分享受量价齐升的红利！此外，价值量占比最高的芯片今天表现也十分亮眼，不论是核心的GPU\CPU还是存储方面的都强势拉升，我们的思路和策略全面胜利！！！

硬件之外，我们不断关注和跟踪的“350聊天机器人”和华为盘古也有显著表现（相关公司也已经分析过），一个刚刚发布，一个发布在即，都代表了国产势力的力量，虽然还和国外有一两年的差距，但也是国内走的最好，走得最稳的，接下来就是做时间的朋友了！！！

行情尚未结束，人工智能方向我们还将继续关注！！！

......

1.FGW：适度超前部署数字基础设施建设加快光纤网络扩容提速

FGW相关人员表示，准备从六方面发力，不断做强做优做大我国的数字经济，如适度超前部署数字基础设施建设、加快光纤网络扩容提速和5G的商用部署和规模应用、深入实施“东数西算”工程，加快基础设施数字化、智能化的改造等。

是不是对“适度超前”比较熟悉？没记错的话上次出现这四个字还是在前年年底关于基建的统筹中，那次便迎来了不错的行情！不过无论如何，我们也可以看出硬件设施的确定性，毕竟就算人工智能刺激性降低了，数字经济本身还是时代的趋势，基础设施是少不了的！

2.中国3月财新制造业PMI录得50.0

中国3月财新制造业PMI录得50.0，较2月下降1.6个百分点，落在荣枯线上，显示制造业经济活动总体与上月持平，回暖势头放缓。3月制造业就业指数再度降至临界点以下。

这项数据还是得辩证的看，放缓本身是符合我们开年就定好的基调的，所以不能一下降就说是利空了，并且从实操角度来看，经济回暖太快反而对市场当前行情的延续不是好事，容易被其他风格的方向（如消费）分流！

3. 关于站UP主发起停更潮#的话题冲上热搜第一，有媒体报道提到，多位UP主密集地公开宣布暂停更新，大部分UP主表示平台收益减少、收支难以平衡是停止更新的主要原因。

老实说，B站里面很多东西还是不错的，主要是变现能力弱，再就是现在竞争对手太多了！

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赞(4) | 评论 2023-04-03 13:49 来自网站举报

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人工智能，人工智能，还是人工智能，近期在反复强调，资金在哪里，哪里才有热度，才有好股票展开收起

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半导体芯片震荡走强展开收起

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证券今天雄起了，东方财富涨超9个点，成交额超100亿展开收起

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卫星互联网板块异动拉升北斗星通涨停，航天科技冲击涨停，四维图新、航天电器、航天发展、天银机电大涨超5%。消息面上，近日，我国首次在偏远地区实现低轨卫星互联网在电力通信领域的测试应用。展开收起

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CPO板块早盘快速上攻，新易盛大涨15%，华工科技涨停，剑桥科技、紫光股份、中际旭创大涨超8%。消息面上，根据LightCounting预测，按照端口数量统计， CPO的发货量将从2023年的5万件增加到2027年的450万件。展开收起

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热点还是在人工智能展开收起

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房地产板块早盘走强，海南高速拉升触板，城建发展、华发股份、招商蛇口、上实发展、信达地产、滨江集团等纷纷走高。展开收起

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【金鼎观点】1、沪指的韧性感觉越来越强，不知不觉下探60日均线后又收了上来，创业板指数则探底后小幅向上！2、整个市场除了人工智能方向有赚钱效应外，其余的方向均不易把握，所以还是聚焦于这条线才是明智之举！3、禁ChatGPT这事不能理解为利空，相反这证实了我们之前的判断，就是这种还...展开

【金鼎观点】

1、沪指的韧性感觉越来越强，不知不觉下探60日均线后又收了上来，创业板指数则探底后小幅向上！

2、整个市场除了人工智能方向有赚钱效应外，其余的方向均不易把握，所以还是聚焦于这条线才是明智之举！

3、禁ChatGPT这事不能理解为利空，相反这证实了我们之前的判断，就是这种还是自主可控为好，海外的用不了，当然只有自己的了，但是不妨碍人工智能这个大的方向！

4、本月8日盘古大模型发布，华为线的盘古大模型自主可控相关的值得重视，另外其他大模型，垂直模型等方向也是重要方向，对于盘古概念也重点留意！

5、成交量依然不温不火，不足以推动更多公司上涨，把握核心的，逻辑最顺的！收起

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金鼎股战场

【继续人工智能方向！！！】
【金鼎观点】1、沪指的韧性感觉越来越强，不知不觉下探60日均线后又收了上来，创业板指数则探底后小幅向上！2、整个市场除了人工智能方向有赚钱效应外，其余的方向均不易把握，所以还是聚焦于这条线才是明智之举！3、禁ChatGPT这事不能理解为利空，相反这证实了我们之前的判断，就是这种还... 展开全文

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继续人工智能方向！！！

【金鼎观点】

1、沪指的韧性感觉越来越强，不知不觉下探60日均线后又收了上来，创业板指数则探底后小幅向上！

2、整个市场除了人工智能方向有赚钱效应外，其余的方向均不易把握，所以还是聚焦于这条线才是明智之举！

3、禁ChatGPT这事不能理解为利空，相反这证实了我们之前的判断，就是这种还是自主可控为好，海外的用不了，当然只有自己的了，但是不妨碍人工智能这个大的方向！

4、本月8日盘古大模型发布，华为线的盘古大模型自主可控相关的值得重视，另外其他大模型，垂直模型等方向也是重要方向，对于盘古概念也重点留意！

5、成交量依然不温不火，不足以推动更多公司上涨，把握核心的，逻辑最顺的！

【题材掘金】

建筑材料：消费建材：短期来看，二手房销售市场显著改善叠加疫情放开后对装修需求的集中使得C端、小B端的消费建材需求率先获得修复。对于大B端消费建材而言，我们认为后续随着“保交楼”专项资金陆续落地，“保交楼”项目进展将提速，大B端竣工消费建材需求恢复可期。中长期来看，消费建材龙头在规模、渠道等方面优势显著，中小企业出清加速、龙头企业市占率提升的逻辑将持续演绎。近期由于市场预期偏悲观导致板块调整较大，但是我们认为行业基本面修复、龙头企业订单量和发货持续向好的趋势有望延续，Q2或迎来业绩拐点。

　　玻璃/玻纤：从需求端来看，2023年1-2月房屋竣工面积增速表现亮眼，验证竣工端修复逻辑，玻璃需求改善具备较强确定性；供给端在产产能已处近几年低位，且行业普遍亏损形势下将推动企业加速冷修从而进一步优化产能。2023年全年玻璃行业供需格局双重改善推动库存下降、价格回涨的趋势有望逐渐显现。玻纤板块短期有望受益于下游风电装机预期高增、需求旺盛、消化新增产能改善供需格局；中长期内高端产品占比提高、龙头属性强化依然是行业主逻辑，当前板块估值底部区间，配置性价比凸显。

　　水泥/外加剂：当前水泥板块有较大的估值修复空间，且水泥行业主要龙头股息率达近年来高点，具备较高的安全边际。外加剂短期受益于交通建设等基建重大工程项目赶工而带来的需求增长，中长期内机制砂渗透率及混凝土商品化率提升将带来需求总量扩容。

风险提示：宏观经济下行、基建与房地产投资增速大幅下降风险；原材料、燃料价格持续上涨风险；行业竞争加剧、市场集中度提升不及预期。

机械设备：分布式光伏快速发展，我国农村能源结构转型有望提速。近日，国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局发布《农村能源革命试点县建设方案》，指出到2025年试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过30%，在一次能源消费增量中占比超过60%，推进可再生能源发电就近就地开发和利用，结合屋顶分布式光伏开发试点工作推进，鼓励利用新建住宅小区屋顶、厂房和公共建筑屋顶、农民自有建筑屋顶、设施农业等建设一定比例光伏发电。随着一系列利好政策的落地，近年来我国分布式光伏呈现快速发展的态势，2022年我国分布式光伏发电并网容量同比增长74.58%至51.11GW，装机占比为58.48%，连续两年占比超过50%，进一步深入推进农村分布式光伏发展是我国能源结构转型、实现乡村振兴的重要环节，有望实现规模与效益的双升。

　　光伏新增装机量保持快速增长，技术迭代加速将拉动设备需求。国家能源局数据显示，2022年我国光伏新增装机容量同比增长60.3%至87.41GW，创历史新高。2023年1-2月我国累计新增装机同比增长87.6%至20.37GW，在硅料价格中枢下移促使产业链成本下降的背景下，我国光伏新增装机需求有望保持高增长。现阶段我国光伏行业正经处于转型关键时期，光伏组件在光伏发电的系统成本中占比较高，是降本增效的重要环节。随着PERC电池抵达技术瓶颈并逐渐接近光电效率理论极限，N型电池具备高转换效率、低组件衰减的优势，以HJT、TopCon为代表的N型电池已经逐步成为扩产时的主要技术选型，未来市占率将呈现不断上升的趋势，技术迭代升级加速将不断拉动相关设备更新需求。

风险提示：市场竞争加剧导致行业内公司业绩不达预期；货币政策和行业政策出现调整风险；中美全面关系进一步恶化、地缘政治冲突加剧引致的市场风险；美欧经济潜在衰退风险；国内外二级市场风险。

【要闻速递】

1、北京时间4月2日晚，多个产油国宣布将实施自愿减产石油计划，持续时间从5月份持续到2023年底。

2、特斯拉第一季度交付量42.29万，预估42.12万。特斯拉第一季度汽车产量44.08万辆，预估43.25万。

3、3月份，可转债共发行22只，单月发行数量创出2021年1月以来的新高。专家表示，作为方式灵活、成本较低、效率较高的融资方式，可转债愈发受到企业青睐。在全面注册制环境下，可转债市场有望进一步扩容，满足多元化的投融资需求。

4、A股上市公司2022年年报披露进入高峰期。截至4月2日晚间，发布2022年年报的A股上市公司已突破1000家，达到1183家。据统计，目前超千家上市公司年报中，576家公司实现净利润同比增长，占比约49%；从细分行业来看，电力设备、石油石化、有色金属、汽车等行业营业收入、净利润双双呈现高增长，其中，新能源行业、资源行业等细分领域频频交出亮眼的成绩单。

【公司公告】

1、协鑫能科：3亿元入股星临科技，步入AI算力赛道

2、比亚迪：前3月新能源汽车销量同比增长92.8%

3、华友钴业：发行GDR并在瑞交所上市申请获证监会核准

4、*ST金洲：公司股票将在4月3日被深交所摘牌

5、美迪西：股东拟合计减持不超3.4%股份

6、晶盛机电：2022年净利润同比增长70.8%，拟10派4.5元

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

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赞 | 评论 2023-04-03 09:10 来自网站举报

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继续人工智能方向！！！