如何做一个冷静的大炒手？

1、专注自己的交易

开头先来讲个小故事，春秋时期，赵襄子向王子期学驾车，学了不久后，就与王子期比赛。他同王子期换了三次马，但每次都落在了王子期的后面。于是赵襄王责备王子期，说：“你教我驾车，为什么不将真本领教给我呢？”，王子期却说：“驾车的技术已经都教给你了，只是在比赛中，你只要落后就使劲鞭打马，拼命想超过我，一旦超过后，又时刻回头看我，怕我赶上你。其实在比赛中，有时会在前，有时会落后，都是很自然的，可是不论领先还是落后，你的心思都在我身上，你又怎么可能去协调好车和马呢？这就是你落后的原因”。

做交易也是如此，很多朋友今天看到这个人抓到涨停板，明天又看那个人抓到20CM，就总感觉自己少赚了很多，或者觉得这个老师不行，另一个人更厉害！其实这只是一种虚假繁荣的幻想而已，股市每天都有涨停板，每天都有人抓到涨停板，但根本不可能同一个人每天都能买到涨停板！你只是看到买到涨停板的不同人而已，很多今天说买到涨停的人，不会天天出现在评论区，漫长亏损的时候躲起来你看不到罢了，你说是不是？

衡量交易水平的高低，一定不是某一两天牛逼，而是通过长期的稳定性与攻击力判断！每天比北京炒家牛逼的人多了去了，长期下来比他牛逼的却几乎没几个，如果炒家每天盯着谁赚了10%，就他账户那每天不到1个点的波动，他不得疯掉？

所以我们要专注自己的交易，不要关注别人，多关注自己！只要交易模型方法正确，那就做到心无旁骛、全神贯注、专心致志、聚精会神、一心一意，日复一日的坚持下去，市场一定会给你丰厚的奖赏！

2、重视第一性原理

第一性原理是马斯克推崇的决策框架，强调从最根本的层面思考问题，追根溯源找到事物的本质和核心规律。马斯克能够取得这么多颠覆性的创新和突破，和他的思维方式有不小的关系！

同样做交易也要重视第一性原理，龙头、弱转强、股价涨跌，等等这些现象背后都有底层逻辑，我们要超越表象，探寻最本质的动因，而且落地到具体的交易上，要以买公司的心态做投资，不做自己看不懂的股票！

继续强调底层逻辑与本质，大家要从底层上看明白股票的涨停，不是单纯的为了炒股而乱买股票。

3、专注长期目标

无论短线还是长线，最本质的都是长期主义，只有长期的复利才能诞生出更大的价值，所以短期谁跑的快根本不重要，尤其是做短线做龙头，更关键的一定是稳定性，一定是涛涛不绝这点，市场不好的时候争取不回撤或者小盈小亏，而一遇风云便化龙，阶段性的一飞冲天完成超越，所以流水不争先，争的是滔滔不绝，想明白了便风轻云淡了。

如何做一个冷静的大炒手？

1、专注自己的交易

开头先来讲个小故事，春秋时期，赵襄子向王子期学驾车，学了不久后，就与王子期比赛。他同王子期换了三次马，但每次都落在了王子期的后面。于是赵襄王责备王子期，说：“你教我驾车，为什么不将真本领教给我呢？”，王子期却说：“驾车的技术已经都教给你了，只是在比赛中，你只要落后就使劲鞭打马，拼命想超过我，一旦超过后，又时刻回头看我，怕我赶上你。其实在比赛中，有时会在前，有时会落后，都是很自然的，可是不论领先还是落后，你的心思都在我身上，你又怎么可能去协调好车和马呢？这就是你落后的原因”。

做交易也是如此，很多朋友今天看到这个人抓到涨停板，明天又看那个人抓到20CM，就总感觉自己少赚了很多，或者觉得这个老师不行，另一个人更厉害！其实这只是一种虚假繁荣的幻想而已，股市每天都有涨停板，每天都有人抓到涨停板，但根本不可能同一个人每天都能买到涨停板！你只是看到买到涨停板的不同人而已，很多今天说买到涨停的人，不会天天出现在评论区，漫长亏损的时候躲起来你看不到罢了，你说是不是？

衡量交易水平的高低，一定不是某一两天牛逼，而是通过长期的稳定性与攻击力判断！每天比北京炒家牛逼的人多了去了，长期下来比他牛逼的却几乎没几个，如果炒家每天盯着谁赚了10%，就他账户那每天不到1个点的波动，他不得疯掉？

所以我们要专注自己的交易，不要关注别人，多关注自己！只要交易模型方法正确，那就做到心无旁骛、全神贯注、专心致志、聚精会神、一心一意，日复一日的坚持下去，市场一定会给你丰厚的奖赏！

2、重视第一性原理

第一性原理是马斯克推崇的决策框架，强调从最根本的层面思考问题，追根溯源找到事物的本质和核心规律。马斯克能够取得这么多颠覆性的创新和突破，和他的思维方式有不小的关系！

同样做交易也要重视第一性原理，龙头、弱转强、股价涨跌，等等这些现象背后都有底层逻辑，我们要超越表象，探寻最本质的动因，而且落地到具体的交易上，要以买公司的心态做投资，不做自己看不懂的股票！

继续强调底层逻辑与本质，大家要从底层上看明白股票的涨停，不是单纯的为了炒股而乱买股票。

3、专注长期目标

无论短线还是长线，最本质的都是长期主义，只有长期的复利才能诞生出更大的价值，所以短期谁跑的快根本不重要，尤其是做短线做龙头，更关键的一定是稳定性，一定是涛涛不绝这点，市场不好的时候争取不回撤或者小盈小亏，而一遇风云便化龙，阶段性的一飞冲天完成超越，所以流水不争先，争的是滔滔不绝，想明白了便风轻云淡了。

怎样才能稳定盈利？

一、要有非常好的交易系统，不断的去完善：

1、要有成功率较高的盈利模式

2、做好防守与进攻

3、更好的做好仓位管理

4、必须调整好心态

5、必须做到知行合一

二、稳定盈利的基础是在行情不好时控制好回撤，不出现大亏，在行情很好的时候做好进攻，去大赚复利，这都是交易系统里很重要的内容，只有如此才会多赚少亏，才能稳定盈利。

三、当然情绪节点也很难把握，但当之前平时成功率非常高的盈利模式连续出现失败的时候，就应该小心可能情绪退潮，行情会出现极度的亏钱效应，此时必须做好防守：

1、要么空仓休息；

2、就算模式内的如果非要做，也要严格控制仓位，就算失败也对整个帐户影响不太大，所以近段时间以来我一直强调仓位管理轻度关注，小心退潮风险，从未中度以上关注过；

3、当你的账户出现20%的回撤时，一定要强制自己空仓；

4、等行情反转时基本上两支票就回来了。

四、当然说起来很容易，做起来确实很难，此时就必须知行合一，不断的调整好自己的心态，哪怕空仓后出去旅游放松也可以：

还是那句话，在没有稳定盈利之前只拿很小的本金去学，把自己的交易系统完善好，不断的完善自己的盈利模式，做好仓位管理，做好防守与进攻，不断的调整好心态，做到知行合一，A股又不会关门，没必要去博，退潮期很难做时如果控制回撤少亏，当行情很好时多赚，才会稳定盈利！

如何解决炒股心态不好的问题？

第一，好心态要有物质基础。否则，就会陷入唯心主义的空谈论，甚至陷入神秘主义。心态的物质基础一般有两条：

一是适当仓位。只有控制好仓位，才能面对震荡而心不慌。如果仓位过大，稍微震荡就可能心态失衡，这恐怕谁的心态也好不到哪里去。

二是适合自己的交易模式。模式众多，适合自己才是最好的。因为良好的交易模式，既可以看懂市场方向，又可以选择优势位置。这样就可以游刃有余地应付震荡，即使建仓错了，由于位置有利，止损起来快刀斩乱麻。如果具备了这两个条件，好心态就有了物质基础。

第二，好心态有其特定的内涵。

首先，好心态是指任何时候都要明白价格遵循价值规律的同时，又有一定的随机性。任何时候，人们的判断都有可能错，也有可能对，我们唯一能做的事情只有两条：一是通过努力，我们抓住的机会，成功的概率大于50%或者更高一点。但我们永远别追求100%的正确率，否则，必然整天惶恐不安，生怕犯错误。

二是既然犯错误难以避免，那我们就应该把迅速利索地改正错误做为良好心态之一来对待。千万不要像某些人，错了，死不认错，还不断找理由来为自己的错误背书，其实何必呢？只要我们承认我们是人不是神，犯错误和改错误都是天经地义的事。可以说，这种认知，是决定你能否在股票市场长久生存的关键。

其次，我们不仅要不怕犯错误，还要敢于做正确的事。交易信号一出现，就要坚决交易，绝对不能不敢行动。只是你在行动时注意控制风险，不要孤注一掷，要想好错了如何逃跑就行了。还有，只要做的事情是正确的，就要坚持，别轻易退出正确的行列。换句话说，只要仓位是适当的，就要一路持有，经得起震荡。

再次，坚持八字方略，也就是客观、耐心、简明、一贯。客观，就是用眼睛交易，防止耳朵和心干扰交易；耐心，交易模式就是猎枪，端着它，守株待兔，等待交易信号出现，一击即中；简明，就是抓住几条根本的市场特征，别以小人之心度君子之腹，看趋势，看资金，保持工具和心态的简明；一贯，就是别天天改方法，只要方法能挣钱，就别改，始终如一地坚持它，除非实践（亏钱）证明它错了。

第三，好心态不是凭空得来的，必须修炼。但这种修炼不是指念经，而是实践，要不断通过交易，通过总结正反两方面的经验来修炼，必须有两三年时间。当模式成为惯与性格时，心态自然就好了。如果模式没有成为惯和性格时，如果你还在谈论心态的重要性，那么，可以肯定的回答，你的心态还不稳定。

总之，作为一个交易者，没有良好的心态，就不可能成为一个合格的交易者，更遑论优秀和顶级玩家了。记住，重要的事再说三遍，良好的心态，要有物质基础（仓位和模式），要有特定内涵（承认错误、有错必纠，敢于做正确的事，八字方略），要有持续不断的实践重复（模式修炼）。

怎样从挂单盘口预判主力资金动向

一、压迫式挂单：

压迫式挂单是指在委卖栏中，连续出现三档以上的大卖单，其目的是想让市场中小散户的筹码主动抛出，这是主力在拉升前进行最后的试盘。

1、递增压迫式：递增压迫式挂单是指在委卖栏中，出现三档以上的递增式大卖单，即第二档的挂单比第一档的大，第三档的挂单比第二档的大，这种盘口的目的是想告诉市场后面的卖压越来越大，不趁早抛出自己手中的筹码，后面会越来越困难。

2、递减压迫式：递减压迫式挂单是指在委卖栏中，出现了三档以上的递减大卖单，即第一档的挂单最大，后面两档依次减少，这种盘口的目的是想告诉市场只要吃掉第一档的挂单，后面的卖压就越来越小，主力一旦吃掉第一档大单，往往市场就会立刻出现跟风盘，后面的挂单会在很短时间内被一扫而光。

3、递增拦截式：递增拦截式挂单是指在委买栏中，出现三档以上的大接单，第二档接单比第一档的大，第三档接单比第二档的大，给人一种金字塔式的稳定感(注意：有时候这种挂单也出现某种递减式排列)，其意在于显示主力雄厚的实力，号召市场与主力一起参战。

二、拦截式挂单：

拦截式挂单是指在委买栏中，连续出现几档非常明显的大买单。这种买单往往出现一字形挂出显示和递增式挂出显示两种状态。其用意在于告诉市场下方接盘巨大，不用害怕股份下跌，可以放心买入该股；而当上方的卖单被吃掉后，盘口又会出现类似的大买单，其重心会不断上移，反复多次，直至涨停。

三、夹板式挂单：

夹板式大挂单是在主力在委买栏和委卖栏中，分别在某一个价位挂出大单，使买卖盘口上显示出一种上有“天花板”，下有“水泥板”的夹板式挂单格局，使市场在某一段时间里的成交，始终在一个“夹板”限定的空间成交，夹板一旦撤离或是被大单打掉，就是主力向涨停板发起最后进攻的信号。

四、蜂窝式挂单：

蜂窝式挂单是指在委买或委卖栏上，密集挂出连续委买和委卖的大单，透露出市场参与者的筹码特别丰富，买卖气氛十分热烈的一种局面。

这种盘口告诉投资者如果是大盘股，说明各路资金云集于此，多空双方分歧明显，欲想攻击涨停股，多头必须付出极大的努力；如果是中、小盘股，则透露出主力不想自己“干活”，欲借市场力量去推进股价的意愿。

1、对称性蜂窝式挂单：对称性蜂窝式挂单是指在委买和委卖栏中，除了价位的连续性这个特征外，还有一个特征就是挂出的大单基本对称，比如买盘是五档四位数，那么卖盘也往往是五档四位数，这种盘口的挂单通常是满负荷挂出，五档买卖栏全部挂满，给人一种水泼不进，风也刮不进的感觉。

2、非对称性蜂窝式挂单：非对称性蜂窝式挂单是指在委卖盘上出现蜂窝式挂单，在委买盘上则是市场的自然接盘挂单，或者在委买盘上出现蜂窝式挂单，在委卖盘是市场自然盘挂单。这里恰恰传达出两种相反的信息：卖盘力量极大或买盘力量极大。

如何理解近期的妖股炒作?

妖股现象要从人类的认知模式讲起。

人类的思维有一个致命的局限性：人类无法想象自己认知之外的事物。

这个怎么理解呢？比如各种神话故事、影视作品、文学作品，实际上都是基于人类有限的想象力拼接。比如所有的怪物都是各种动物的缝合怪、比如神和人的长相都一样、比如外星人的长相都是魔改版人类等等等等。人类的思维模式只能在自己的认知之内想象全部的事物，一旦超越认知，就很难再继续推进了。

但客观世界实际上并不按照人类的想象运行。比如人类一开始想象天圆地方、想象地球是宇宙的中心、想象上帝造人等，实际上这些都是基于人类传统认知的主观想象。但实际上想象跟客观世界相差极大，甚至完全不相关。

再往深了讲，如果思维模式已经固化，遇到新事物就是把一个已有的认知强行扩展到外界事物上去。比如天圆地方的想象本质是因为人类看到的地面都是平的，地球是宇宙中心的想象是因为看到星体都围绕自己旋转，上帝造人的想象是因为人类自诩为万物灵长。

人类总是会把自己经历过的、自己之前看到过的事物权重放大，然后忽略了本质。而一旦自己经历的事情足够多、经历足够丰富、年纪足够大之后，都会有意无意的把各种事物往自己过去的经历上靠，并不考虑事物的真实情况。

英国作家道格拉斯提出过一个诙谐幽默的三定律：

（1）任何在我出生时已经有的事物都是稀松平常的世界本来秩序的一部分。

（2）任何在我15-35岁之间诞生的事物都是将会改变世界的革命性产物。

（3）任何在我35岁之后诞生的事物都是违反自然规律要遭天谴的。

三定律本质上就是人类思维认知局限性的一种体现。因为人类的思维普遍存在局限性，都受限于自己经历过的事情。而每个人经历过的事情并不一样，所以每个人的思维都存在一些致命的局限性，每个人都存在一定的思维盲区。

一个事物想得到全部人的认可是不容易的，因为每个人都活在自己认知的舒适圈里面，尤其是现在短视频进一步加固了自我认知的舒适圈。

股市是一个选美的游戏，市场上每个人对美的理解都是不一样的。不同的人看到市场的美是不一样的，但每个人都拥有投票权，最终市场会沿着全部人用脚投票的结果走出不一样的行情。换句话说，只有大多数人的认知里面，这个股票是一个比较美的股票，他就能够上涨。这个能上涨的股票，一定是基于每个人的认知都觉得可以上涨，往往就能涨得最好。

大众的逻辑链

在当前机构犹豫不决的时候，股市的主要参与力量实际上是散户。那什么样的情况下散户愿意买这个股票呢？实际上需要这个事物大部分人的认知里面都知道这个，从认知到股票的逻辑链要足够短，短到99%的人都能够一步推导到股票名称股票代码，群众基础足够、逻辑链不在思维盲区中，这个股票就上涨。

比如A股历史上每年都会炒生肖行情，本质上99%的中国人都能通过明年生肖联想到股票名称，这个逻辑链足够短，生肖的认知也覆盖了全中国。游资炒作的时候实际上是故意挑选这些最短逻辑链的股票来的，如果逻辑链过长实际上只有很少一部分人了解，最终吸引来的人并不多。去年是兔年，A股名字带兔的具有独占性，只能选兔宝宝；今年是龙年，A股很多名字带龙的，当时各种带龙字的龙字辈都上涨了，其中名字好听的天龙就涨的多一些；明年是蛇年，蛇字实在没什么可选最多只能选到带蟒字的川发龙蟒，市场硬生生搬出来了打蛇精的葫芦娃，但好在葫芦娃广为人知勉强符合共识；后年是马年，我个人估计到时候肯定是天马这种名字好听的涨的多。（以上股票只为举例，并无荐股，本人不持有上述全部股票）

所以，每年跨年生肖行情本质上是因为这个题材对于中国人来说不存在认知局限，逻辑链足够短，符合大众的逻辑链。虽然看起来有些无厘头，但实际上是非常符合传播学的。只有符合人们的认知，且这个认知有广泛的受众，大部分人都可以理解其中的逻辑链，这个事物才能真正传播起来。

每个人都存在自己思维的局限性，大部分人的认知都取决于自己的之前经历过的事情，这个时候需要取参与者的交集。上周我去参加一个婚礼，主持人用新闻联播和天气预报的背景音乐来让大家猜是什么电视节目，本质上就是取最大的交集，取最广大人群的条件反射。某种意义上，主持人也在找参加婚礼人群的共识。

一般情况下，如果此类题材炒作，在两个标的差不多的情况下，尽量选择逻辑链最短、最符合大众认知的那个准没错。本质上意味着更多的人知道，更多的人能推导出来参与进来，人多之后自然能够把股价推升上来。

自然科学和社会科学

我是一个理科思维非常重的人，理科思维重的人有一个天然的思维缺陷，这个缺陷我花了好久才走出来。这个思维缺陷就是，世界是一定要分对错的，错的事情是要受到惩罚的。

但我后面发现，在自然科学领域确实是这样的，事物是一定要分对错的。但社会科学不是，社会科学是如果大部分人都认为这个事情对就是对的，如果大部分人都认为这个事情是错的就是错的。大多数人的想法就是共识，共识肯定会犯错，毕竟有时候真理只掌握在少数人手中。阿基米德被流放的故事告诉我们，共识很容易犯错，共识不一定对。

在社会科学领域，共识是最重要的。虽然事情的真相在南边，但如果共识是往北，那么市场走势依然会跟着共识往北。直到大部分人走着走着都感觉不对劲的时候，市场才会开始掉头转向。但如果当前市场上大多数人都要执意往错误的北边走去的时候，最好不要在市场浪潮前面螳臂当车，是很容易被踩死的。

股市实际上是一门社会科学，更适合心理学、新闻学、传播学，而不是纯理科思维。很多情况下过高的智商是不利于炒股的，因为无法理解这个市场，不够尊重市场共识，极度聪明的人很难接地气。牛顿买南海公司的股票亏损高达2万英镑，那时他的年薪是2000英镑，相当于亏了十年工资。亏损后，牛顿在日记中写下了一句经典名言：“我可以计算出天体运行的轨迹，却难以预料到人性的疯狂！”某种意义上，牛顿就是不够尊重人性，在后期追加资金买入了风险极大的南海公司股票，忽略了其中的风险，最终接盘造成了亏损。

经济学上常用一个假设就是理性人假设，但事实上我在这个市场上就没见过几个理性人。在这样的情况下，理性人假设根本就不适用，反而是非理性人的假设更加站得住脚。所以，完全用书本上基于理性人假设建立的模型来套用在这个市场上本身就是错误的事情。我实际上是经济学科班出生，我当时最困惑的就是书上的理论用在市场上完全是南辕北辙啊。直到我花了好大力气，才从原先的思维框架里面跳出来。

市场共识的传导机制

理解了市场共识的传导机制，实际上就理解了市场炒作的上涨下跌逻辑。

比如很多情况下，A股的炒作是事件驱动的。有时候重要的不是事件本身、也不是事件的真相，重要的是这个事件背后的共识传导。大家是如何看待这个事件的，事件指向的最短逻辑链是什么，最多的人群会如何用脚投票。

你自己的想法并不重要，重要的是绝大多数人的想法，绝大部分人会如何理解这个事件；事件变化并不重要，重要的是这个事件引发的共识条件反射；事件本身对错也并不重要，重要的这个事件传导到哪一步了，最终这个事件使得共识向哪个方向前进。

对于妖股来说，首先妖股炒作是完全符合上述逻辑的。首先有最为足够的认知基础、涵盖了最广大人群的思维认知、最短逻辑链能够推导出来。满足这些条件后，市场很容易用脚投票出来一些妖股。某种意义上，根据明年生肖炒妖股这件事在自然科学领域听着完全没道理，但在社会科学领域听着非常有道理。而股市本质依然属于社会科学领域，尊重共识形成的逻辑最为重要，即便这个共识看起来很无厘头。

共识从开始到结束我把他分为发酵期、横盘期、消散期三个阶段。

发酵期：越来越多人知道这件事，根据传播学RO的定义，一个人传播给多个人，在这种人传人不断扩散。整个发酵期是指数增长的。

横盘期：能传播到的地方都传播到了，来的人逐步变少了，热度到了极限状况。

消散期：大家越来越不关心了，或者归于平淡了，热度持续消散。

现在互联网看舆论走势很简单，直接用一些舆论指数就好了，比如下面这个图是妖股葫芦娃微信指数的图（本人不持有该妖股，只是纯粹为了举例）。前段是快速增长的，然后短暂横一段时间，然后开始缓慢消退。

实际上对应炒作的妖股也是这个走势，先是快速放量上涨，然后见顶开始反复，然后缩量下跌，走势跟大部分舆论指数的走势几乎完全一致。举例来说看下面这个票的K线图是不是跟上面的舆论指数走势基本是一个模子里面印出来的。

这个票实际上有一个致命缺陷，因为葫芦娃最多只有七个，所以最多七个涨停，虽然听起来是一个奇怪的逻辑，但这个逻辑也符合最短逻辑，也符合大部分人的认知，也是有共识支撑的。所以七个涨停后，且葫芦娃最多有七个的逻辑被发酵后，事实上这个股票也不用看了，开启了反向的共识。

老股民肯定听过一句话叫做利好尽出，当全部的利好都出了以后，后面就没有利好了，后面就已经很难吸引到更多的人了，短期应该处于高位了。在传播学上，如果能参与的力量都参与进来了，那么就会进入共识的反面，甚至这个时候负面共识也会萌芽，各种鬼故事就出来了。以前经常有某个妖股炒上天后，有人路过公司拍了一张门面破烂的照片，此后负面共识就开始发酵了。

如果你能够完全预判市场共识的走向，那么最重要的是提前埋伏进去。但现实情况是，任何人都无法完全预判正确市场的共识走向，光靠埋伏的话效率太低了，最好的方式是底部起来第一根大阳线的位置参与进去。

如果看错了，市场共识没有朝着你预判的方向走，甚至有时候市场共识是沿着你反方向走的，所以一旦看错一定要撤退，一定要设置好止损。如果看对了，那么在指数传播阶段能够快速上涨起来，但当已经没有更多力量可以参与进来之后，要及时考虑撤退。

如何利用市场共识

既然理解了市场共识的传导机制，那么更重要的是如何利用这个机制。如果把炒股的思路换成抓住一个事件舆论热点的前半段，这个游戏就很简单了。

首先要找跟事件相关的、最短逻辑链的、最广为人知的事物。如果这个逻辑的逻辑链太长了，那么大概率都是错的。因为市场不存在这么长的逻辑链，大部分人只能推出最短逻辑链，只有最短逻辑链才能在市场上反映出来。

前半段最重要的是判断这个事件舆论热点能否持续发酵，尽量尽早参与进去。这个阶段尽量选择最广为人知、传导逻辑链最短的事物，选的标的要满足绝大多数人的审美。其次是要尽量在质变刚开始的阶段参与进去，不然隔了一天后因为舆论发酵的更厉害，在传播学指数扩散的情况下，晚一天意味着性价比已经差很多了。

中段纯粹是看进度条，预判这个事件舆论热点到底能够持续多久，因为很可能这里就是舆论发酵的最高点。如果发现了事件舆论热点已经无法进一步扩圈了，意味着可能要来到股价的最高点了，要注意撤退。如果舆论发酵还没到进度条的后半段，其实还是能够伴随人气逐步有人买的，这种情况很难亏钱。

后半段因为人气消散，这个游戏的参与价值已经不大了。可能会有死猫反弹，但本质上风险大于收益，建议不要参与了。事实上也发现消散期的老热点里面很少会有顶级游资参与，顶级游资永远都在参与市场的新热点。

所谓晚信不如早信，晚信不如不信。如果尽早的参与到这个舆论传播的前半段终归是有人气助推的，但如果参与晚了可能还不如不要参与，毕竟最后一棒进去一般都是接盘的。

总结

回到标题，如何理解近期的妖股炒作？在我看来，妖股炒作是在充裕流动性下大部分资金需要的一个存在共识的宣泄口，这个共识的对错并不重要，重要的是大多数人的认知里面存在这个事物。

妖股的走势本质上跟舆论传播的走势完全一致，本质上是背后人群听到消息并参与的结果。我个人建议是，每次判断一下你处于每次信息传播链条的哪一环，要是处于较靠前位置还是可以参与一下的，即便是庞氏骗局前半段也是要让人赚到钱的。但如果已经处于中后段了一定要谨慎，要是能来的人都来了，大概率就去接盘了。

巴菲特有一个知名的牌桌理论：“如果牌过三巡，你还不知道牌桌上谁是傻子，那你大概率就是那个傻子。”

同理，如果妖股炒作到中后段，你还没有找到下一个听到消息会参与进来的人，那么大概率你就是去接盘的。这种情况我建议还是不要参与了。在胜率和赔率都无法保证的情况下，大概率都是亏钱的。对于绝大多数人来说，仓促的交易胜率赔率普遍都不高，决策都会带来亏损。

教你一招，半路低吸博涨停的技术，判断上升途中衰竭见顶

一、半路是指个股在出现一定涨幅之后追入博取涨停预期及隔日溢价是交易手法，讲半路前先讲讲个股容易出现大阳的位置：

1.主升浪的中后期，往往是大阳或者连续涨停加速形式，指数出现超乖离，才是见顶信号

2.上升趋势，回落到趋势下轨或者重要均线起支撑作用起大阳线

3.K结构颈线位置用大阳线突破，往往构建上影平台

4.连续下跌趋势末端，大阳线夯实底部开始反转

5.下跌趋势到前期低点或者密集成交处，支撑作用起大阳线

知道这些位置容易大涨，那么半路的所有战法就是精准狙击这些位置博取涨停，对应的K线图形就是涨停加一阳；平台上影；龙头首阴，两阴反包；衰竭反抽；超跌反弹；光头阴反包等。在讲解这些战法前，先给大家详细讲解下K线衰竭怎么区分。

二、K线结构衰竭

识別日线结构的衰竭，和识别套牢盘和上轨一样重要，是半路选股的三大核心，对提高成功率极其重要。重点介绍上升趋势的两类衰竭 。

1.上升趋势，走标准五浪的，5浪后出现冲高回落上影或者放量阴线，盘中股价创了新高，隔日不反包，是标准的衰竭，短线见顶。

上面这个股，已经走出了标准5浪形态，涨停后阴线，虽然面临平台，很多人会选入半路模式观察，但5浪后出现的放量阴线，第二天也不能立即反包，这是典型的5浪衰竭形态，选 入半路的话失败率很高。

上图这个中色股份，也已经走出了标准5浪形态，很多人会把上影线当天选做半路，实际上是衰竭形态了。

上图这个，也是5浪创盘中新高回落，直接衰竭了，当然，衰竭后过了些天有涨幅，但这个不在狙击形态和模式内了。

2.未走出5浪的衰竭判断，记住一个口诀：最强浪后为衰竭浪。言外的意思就是前面一波涨得很猛很强，稍微调整后，第二波出现的K线组合，无论从单日涨幅，还是量能，还是波段涨幅都小于前面一波，当盘中股价阶段新高后出现两条回落上影阳或者阴线，或者一上影阳一阴线，即为衰竭，短期几天无参与性。

上图这个股，1波很强，2波量能上有衰竭，另外出现了两根上影一阳一阴，即形成最强浪后衰竭浪，代表上冲动力衰竭，短期规避为主。

以上列举了上升趋势中的衰竭辨别，朋友们在做半路时要多思考，多规避，这种衰竭股，不涨或者回落是大概率，上涨是小概率，所有从成功率角度不值得去博。

短线龙回头牛股的技巧分享

“龙回头”形态精解：

1、个股在首波猛烈上涨后，若回调企稳并迅速重返升势，常常预示着一次极佳的介入时机。

2、在上涨过程中，成交量持续有效地放大，透露出了市场的积极参与。

3、回调的时间越短暂、回调的幅度越小，越有利于后续的上涨动力。

4、在回调阶段，“龙回头”个股若在关键支撑位或重要均线附近止跌，则其可靠性显著增强。

5、若强势股因大盘深幅调整而出现“龙回头”，这类股票往往具备较高的尝试价值。

6、股价的持续上涨若有题材支撑，且符合市场热点，则更为理想。

“龙回头”形态特点：

1、股价涨停后，主力进行短期洗盘及整理。

2、股价回踩至某条重要均线时，得到支撑并引发新一轮的上涨（需伴随大量成交）。

龙回头实战筛选条件：

1、“龙回头”必须是龙头股，至少应具有题材支撑，契合当前市场热点的概念股。板块内的绝对龙头或阶段性龙头，它们的首次大跌或首次调整。龙头地位至少为龙1，次之龙2。

2、上涨过程中成交量必须放大，且放大效果明显；同时应伴有几个涨停板，一般五板以上换手板最佳，缺乏涨停板将难以凝聚人气，反弹力度亦会受限，易陷入调整。

3、在前期上涨阶段，成交量应有所积累；在回调整理阶段，尽量保持极度缩量，无显著反弹更为理想。

4、调整时间宜在3至10个交易日，理想区间为5至7个交易日。少于3个交易日调整不足，可能影响后续上涨的力度；超过10个交易日，时间过长，难以再次集聚人气。

5、“龙回头”个股在回调过程中，若在关键支撑位或重要均线附近止跌，则其可靠性进一步提升；若因大盘大跌引发“龙回头”，此类强势股的操作性往往较好。

龙回头实战操作难点：

1、操作难点在于判断股价是否真正企稳、重要支撑位的识别，以及二次启动点的捕捉。

2、重要支撑位可依据K线形态和筹码分布进行判断，股价跌破重要支撑位时需及时止损。

3、对于启动点的把握，看盘能力较弱的可采取分批建仓策略，股价上涨时再追加仓位；具备一定看盘技巧的投资者，则可在股价放量上涨时采用追涨买入法。

4、结合盘口分时形态、量价关系、板块联动、大盘状况等多方面因素进行综合判断，可大幅提高操作的准确率。

历次牛熊涨跌顺序告诉你：牛市什么股票最先涨，什么股票最后涨？现在抄底3元低价股到牛市结束能赚多少？

股市赚钱当然很大程度上依赖行情推动，但最本质的还是在于自身交易能力和心态管理，如果这两个因素都不具备，给你个金山，你也守不住。

如果真的长到6000点，2015年股灾进场没有平仓被套的散户应该是会盈利的，因为上证到6000点但是个股的涨幅会有差异化;但是绝大部分账户扭亏为盈。

问题来了，是不是上证指数涨到6000点散户就一定会是赚钱从股市全身而退呢?答案是否定的，就算在上证涨到6000点的过程中，散户的账户会出现浮盈，但是只有少数散户会主动把浮盈提现离开股市的。因为多数散户交易股票没有制定出场的策略，只知道一哄而上的买什么时候退出头寸根本没有概念。

回到2015年上半年，上证指数疯狂上涨，当时主流的观点是上证要到8000点甚至到10000点，此时就算我们账户的浮盈很大，依然少有人平仓。就是贪婪的人性使然。

贪婪的人性在此表现的淋漓尽致。不懂的落袋为安。

总结：反思2015年股市的变化，很多散户的账户从盈利--大盈--亏损--大亏--被套(割肉)散户在牛市中能够挣到钱，但是能够全身而退却是少之又少。

牛市什么股票最先涨，什么股票最后涨?

A股已经跌了3年多，现在官方开始出来唱多股市，然而股市是靠真金白银推动的，而非靠官方喊话推动，所以A股目前还是没有企稳反转的迹象。

但是跌到这个位置，不少公司已经具有一定投资价值。此时研究牛市来临的特征，探寻牛市运行的规律，并提前布局埋伏，是最佳策略，那肯定是有的，下面就带大家来扒一扒：

我们先回顾2014年牛市来临时的涨跌顺序：

第一阶段(复苏企稳阶段)【2014年7-9月】

——两桶油(中国石油、中国石化)、白酒(贵州茅台、五粮液)、地产(万科A、保利地产、招商地产等)、银行(工商银行、招商银行)、高铁(晋亿实业等)、军工

点评：银行、两桶油、地产等超级权重企稳，托住指数不再下行。

第二阶段(牛市初期)【2014年10-12月】

——证券、金融、钢铁、地产、自贸区、港口、航空、海运、中字头或国字头大盘股、一带一路、有色、煤炭、水泥等

点评：二线蓝筹全线暴涨，宣布牛市形成

第三阶段(牛市中期)【2015年1-4月】

牛市形成，资金开始源源不断进场，大水漫灌寻找洼地。低价股、低估值股、题材股、低市值股、股市股、想象股全部乱飞，小票乱飞，动不动各种翻倍。(这个阶段权重股变现明显弱于小票)

点评：牛市中段，填平一切洼地，推高一切故事

第四阶段(牛市末期)【2015年5-6月】

量能达到极限，当时沪深日成交达到2万亿元，已经没有洼地，硬炒题材，个别妖股发疯。大股东拼命坚持，上市公司拼命定增，IPO拼命发行。学生不想上课，打工族不想上班，银行保安开始分享炒股经验。

增长型企业大多是新兴产业，像是科技传媒游戏，这些行业不太受经济周期的影响，但是在发展过程中失去优势挂掉也不少，大部分韭菜都是被套死在这上面

买入低价股，一直持有结果会怎么样?

一直持有的结果有很多种：

1、可能跌破1元钱，然后连续20个交易日不高于1元钱，面临的则是退市;

2、可能一直处于低价区间，也不会上涨，成为"仙股";

3、人们最向往的则是能够实现翻倍行情的上涨。都具有一定的可能性。

A股中有一些3元左右的股票，可以投资的。但是需要甄别对待，千万不要把所有3元左右的低价股都胡乱买进。上海和深圳市场的3元左右的股票有几百只，其中2元以下的大多都是问题股或ST股。这些2元以下的股票风险较高，从中间想淘出黄金来很困难，乌鸡变凤凰的事情，毕竟还是少见的。

业绩稳定的低价股才有投资价值。

低价股中值得我们投资的是那些业绩稳定的公司，这些股票股价的下跌多是因为行情的问题或者所属行业近期不被看好的问题导致的。比如证券，电力行业中的低价股，这些股票的价格之所以低是因为这两个行业长期下跌的原因，但是有很多公司的盈利是没有问题的。再比如医药股，大市值个股，这些类型的股票虽然股价下跌了但是公司盈利情况并没有下跌有的公司业绩比之前更好了，对于这样的低价股才是我们要投资的重点。

那是不是意味着，只要符合这些条件的低价股，都可以买入呢?未必，小编认为在每次操作之前，还必须考虑时间成本，也许某只低价股确实能涨，却要等待十年，那也是毫无意义的。所以，我们应该结合技术层面去找到最迅速反映上涨动能的低价股。

低价股是牛市中最有潜力的，尤其是这三类低价股最值得关注

一，证券板块中的低价股。

我们都知道证券股市A股牛市的先行军，熊市行情中选择低价的证券股是最安全的投资方法。目前A股市场上有44家证券类上市企业，其中股价低于10元的16家，股价低于20元的则有39家。很明显和牛市中证券股的价格相比，选择券商股的价格是很低的。在选择证券股中的低价股时价格是我们首先要考虑的对象，其次是业绩，市值。有业绩的公司股价上涨幅度会更大一些，市值小的公司股价上涨时爆发力会更强一点。稳健的投资者可以选择证券股中低价，大市值的蓝筹股;而激进的投资者则可以选择小市值，上市不就的新股，这类股在未来牛市中的爆发力会更强一点。通常情况下，证券股市值大小的划分以500亿为划分界限，大于500亿的是股价稳定的大市值蓝筹股，而小于500亿的则是小市值爆发力强的个股。

二，中字头板块中的低价股。

14~15年的牛市中中字头个股普遍涨幅大于300%，其中最引人注意的是中国中铁，中国中冶，中国电建等国企。它们多数都是基建行业的上市A股，这些中字头个股的特点有三点，市值大，股价低，有业绩。漫长的熊市行情它们是最被低估的品种，当牛市来的时候它们的价值就体现出来了。有业绩，估值低，股价低的公司在牛市行情中自然会被资金想起来，而他们的股价也会因此大幅上涨。未来依然会是这样，尤其是16年之后上市的中字头个股会更有潜力;它们在未来的牛市中涨幅也必然会大于同类股。

三，科技股中低价股。

当下社会科技是生产力的象征，科技强则国强的口号也不是白喊的，国家对科技创新企业给予厚望，各种优惠政策都紧着高科技公司。现在如此未来也必然如此，14~15年的牛市中小创的科技股是沪深两市最耀眼的明星，比如十倍大牛股安硕信息，全通教育，网宿科技等都是中小创的科技股。上一轮牛市的科技大牛股多数计算机行业的上市企业，而下一轮牛市的科技大牛股我认为会出现在消费电子行业的上市企业中。因为最近五年国产手机的全球出货量不断增加，尤其华为，小米，OPPO等国产智能手机的销量都突破可一亿部。国产手机销量大增就会带动整个消费电子行业公司的业绩大增，有业绩支撑又是高科技公司那里未来牛市他们的股价就值得我们期待。相关产业链中的上市企业都会成为资金炒作的对象，比如芯片，集成电路，led屏幕等都会是未来科技大牛股的诞生地。

主升浪启动的4大特征，别再被主力洗出局

1、借助下蹲的弹力

类似一个人在跳高之时，脚都会下蹲一下才会起跳，这样借助下蹲的力量会跳得更有力，跳得更高。

股票也是这个理，股票在启动之前出现下蹲，同样也是借助下蹲的力量，让这个主升浪来得更猛，涨的更高。

2、为了洗出不坚定筹码

主力在建仓完毕之后，主力想要启动主升浪之前下蹲，目的就是让这些不坚定的筹码出局，这样可以减轻启动主升浪中的抛压。

所以散户在股票市场中想赚钱不容易，散户想要吃到主升浪的股票，必然要遭受下蹲的打压，承受住股票下跌的打击，还能坚定持股的人才是胜利者。

3、为了快速吸筹

股票启动之前的下跌是为了吸筹，主力想要吸到更多廉价筹码，只有在底部掌握了大量筹码，主力拉升股价才能获取更大的收益。

要知道散户在在股票市场是喜欢追涨杀跌的，只要股票短期快速下跌，蹲一下挖一个坑，目的就是吸到带血的筹码。

4、被迫下蹲一下

股票市场变数太多了，未知的风险是无法预测的，特殊事件尽管主力达到控盘状态，遇到突发事件，主力只能被迫下蹲打压股价。

比如股票市场出现重大利空，或者股票出现重大利空，导致股票短期出现下跌，这个下蹲都是被逼无奈的，主力也不情愿下蹲，但市场决定的。

综合以上四点因素，这4大因素就是股票启动前为什么要下蹲一下的真正原因。所以建议大家一定要理性看待股票下蹲行情，是真蹲还是假蹲，学会辨别。

四种坚决不能碰的股票：

1、高位横盘震荡(前期涨幅达2倍以上)

牛股出货通常呈现这一特征，很多人喜欢把突然出现的利空做为牛股高位回落的原因，但很少有人观察，为何这些利空都在股价横盘几个月后才出现?事实上，这个时候主力手中的股票已经所剩无几了。

2、次高位横盘震荡(前期涨幅达2倍以上)

有些主力跟股民玩心理战，如果高位横盘出货，可能一些股民嫌股价高，不敢入场。那么这些主力就采取次高位出货的办法，适当压低一些股价，使这部分股民产生入场意愿，方便主力出货。

3、高位大幅震荡

任何涨幅超过70%的股票在高位发生大幅震荡，都有主力出货的可能。当然这种情况不能一概而论，需要留心两点：

(1)呈喇叭形态的震荡需要格外小心;

(2)股价跳空跌破震荡平台的，一定要在反抽的时候做减仓动作。(区别于挖坑)

4、高位岛型反转

高位岛型反转构建的下跌信号是极其强烈的，会制造较深的跌幅。所以一旦高位出现岛型反转，短期就别再考虑进场了，把目光转向其他股票吧。

短线模式

今天想跟大家聊聊心法层面的，讲一个比较重要的东西，就是模式。减少模式外交易，模式是很重要的一个东西，也是想要好好炒股的人所追求形成的一个东西。

模式就是一个人的炒股风格，比如现在比较出名的几个，北京炒家就是分仓打首板，涅盘重生是分仓低吸等。模式没有好坏之分，但是有没有模式是区别于炒股小白的一个标志，小白是没有模式的，所以很容易犯追涨杀跌的错误。

坚守自己的模式是很难的，不断完善自己的模式更加是一件难事。并不是说模式内的操作都会赚钱，但是模式内的亏钱是可以接受的，模式外的亏钱就是常说的冲动操作，是需要规避反思的，而模式外的赚钱，就是一哥常说的，在错误的道路上赚钱，走得远了就容易陷进去，总有一天会都亏回去。

真正的高手，一般看一眼别人的持仓，就知道这个人水平如何。一哥每天留言都是几百条，很多问题其实看一眼就能明白，有些家人还没有自己的模式，因为好多个股的买入逻辑根本是不一样的，而他们又同时被你买了，只能说明很多都是瞎买的。

你也可以问一下你自己，你炒股的模式是什么?有形成自己的式吗?有自己擅长的风格吗?

肯定还有好多家人是没有的，那么如何形成自己的模式?这个没有人能帮你只能靠你自己慢慢“亏”出来，亏损是股市当中最好的老师，你亏的多了，你就不会瞎买票，你会慢慢寻找自己最有把握的方向去买入，渐渐地，就会形成自己的模式。

形成模式之后，就要做精自己的模式，这是最难的一件事。比如一哥，就只做1 进 2，三年如一日，就算外面再怎么热闹，也是坚守1进2，尽量不去参与那么杂七杂八，那么这就是专精。

我大多数时候每天就只买 1、2 只票，买够之后，下午再怎么热闹，都不会轻易开仓了，而很多家人肯定做不到，看着外面热闹非凡，最怕踏空。

经常都是看着行情好，感觉自己少赚了 10 个亿，有不少人就会问现在还能买什么?可能你觉得，管那么多干什么，只要能赚到钱不就行了，那么你就更应该注重模式。

因为我们做精模式的目的就是为了赚到钱，没有方向瞎买票，就算你偶尔一次运气好赚大了，但是又如何呢?股市就是个大，你也知道的，走进这个，就轻易停不下来了，没有模式，终有一天，凭运气赚来的钱会凭实力再亏回去。

坚守模式是很难的，比如一哥连续亏钱的时候，就会有很多家人来劝我，说做做低吸吧，或者玩下中线吧。我知道家人们都是好心，但是你让我职业做打板的人突然去做低吸，到头来可能亏的更多啊

没有人是全能的，打板做得好，中线也做的6，低吸潜伏半路全都会，这样的人，往往是马后炮嘴盘。经常有人说，帮我看看这个票发了一个公告，请问怎么看?

其实我想说的是，我也不知道该怎么看。每个人都有自己所擅长的领域，你问的我没有去研究过，我不可能去强行解释，这个就叫做敷衍。比如有的票一两年都没涨停过，你来问我现在被套了怎么办?我能怎么说，我是说拿着还是割掉?你如果一定想知道一个答案，我会说割掉。但是割掉了以后呢?并没有改变什么，因为你没有模式，你下一次的交易可能还会出现这样的状况。

无论你做什么交易模式。一定要区分一点:当下某个时刻，A股票涨停了，但是不属于你的模式。B股票没怎么涨，但属于你的模式，你买入了，没怎么赚钱。这时候如果懊恼和怀疑自己的交易模式。这就是最根本的错误。

因为，每个交易模式，都有它的验证时间以及预期收益。这只跟自己的交易模式有关，与其他股票的涨跌无关。

很多时候不赚钱导致的交易，无非就是，最佳买点的时候犹豫不决，不敢上于是错过了最佳买点，但又舍不得错过，哎呀，我明明看好的，然后开始乱追高，结果，回调了。有一种爱叫做放手，错过，本身就是交易的一部分。不买是不会赚，但也不会亏

只要你能确定当下如果不是好的交易环境，不做或者保守交易就是对的，适当放弃，是成长的标志。从持股周期来讲，如果你一直保持高仓位运转，那一年行情肯定是好日子少坏日子多。

那你高仓位亏损概率就比赚钱要大的多，适当放弃不稳的时间段，保持高仓位在确定的时间段。这也是一哥为什么能做到稳定盈利的关键，重点是要让你们养成好的交易惯。不是盲目的瞎搞，那最终就是一年交易下来，都是白忙活。

有的模式是可以复制的，有的模式是无法复制的。

小资金快速做大做强的几要素

小资金做大做强的4个关键要素：

超短交易，它最核心的要点，就是人气、情绪、大局观和仓位控制，这四点都做到位了，其实你做大做强只是时间的拉长而已，

人气：可是交易的基础。就好比一场盛大的活动，人越多越热闹，人气旺的股票就像明星一样，靠着连续上涨吸引大家的目光，资金都爱往这儿跑。那些没人气的冷门股呢，就像角落里无人问津的东西，一旦行情不好，在熊市里就特别容易出问题，想买没人卖，想卖没人买，直接就跌停了，这就是流动性危机。所以超短交易就得找有人气的股票，这是最基本的道理。

情绪，那就是交易的灵魂。就像一种看不见的力量，能决定交易的成败。你买哪只股票、怎么操作、怎么判断龙头股，都得看情绪。比如说一只股票涨停了，你得看看它所在的板块强不强，整个市场的情绪好不好，这样就能大概猜到第二天开盘的时候这只股票会怎么样。

而且市场情绪就像天气一样，一会儿晴天，一会儿阴天，什么混沌期、加速期、分歧期、退潮期，每个阶段都得有不同的应对方法。现在市场越来越复杂，要准确判断情绪可不容易，只有真正的高手才能看透其中的奥秘，跟着市场的节奏走，就像冲浪高手在浪尖上飞舞一样。

大局观，这可是超短交易里的战略要地。你得站得高、看得远，把整个市场都看清楚。市场就像一个大舞台，风格说变就变，今天流行这个题材，明天可能就换了，资金也跟着到处跑。选股票的时候，要先看情绪，再找那些核心的股票，这些股票得有带动情绪的能力，题材也要有想象空间。板块之间的关系也很重要，强势的板块就像一支强大的军队，上涨的潜力很大。龙头股先冲，其他股票跟着上，中间还有一些稳定军心的中军股，板块之间轮动起来，就能看出市场的走向了。

资金，就像是市场的血液，流到哪儿，哪儿的股价就涨，板块就动。超短交易的资金都是跟着情绪走的，一只股票涨停的时候，如果能带动整个板块的情绪，那资金就会像潮水一样涌进来，龙头股一涨停，其他跟风的股票也会有资金去追。市场要是行情不好，大家都亏钱了，资金就会开始博弈，但是一旦市场开始好转，赚钱效应又回来了。懂得利用资金流向的人，就能在股价涨跌和板块轮动之间掌握主动。

其实，理解了人气、情绪、大局观和仓位控制以后，你自然就会想的更深，什么才是交易真谛？

“永远不持有任何亏损的仓位，永远只在赚钱的仓位上加码”。

此为风险管理与利润最大化准则，含风险控制与盈利管理智慧。亏损时及时止损，防损失扩大；盈利时依市场趋势谨慎加码，追利润但控风险，依自身情况调整，构建动态平衡策略，交易者需具多种能力灵活运用。

其次，很多容易经验教条主义，没有深入理解预判与跟随关系也是伴随着市场的阶段性玩法在螺旋演化的，预判是主观分析思维，买入前主导；跟随是策略，买入后关键。跟随策略要点为不赚钱就走、赚钱也适时走，不与股票过度“纠缠”，不让预判主导交易。

资金是上涨根本，题材价值为工具，趋势是核心，预判服从趋势，实盘操作中应舍预判从跟随，游资无脑卖出即此体现，炒股修心，交易者应克主观分别心、达知行合一、顺趋势行跟随策略得澄明心，提升交易成效。

最后，具体到操作方法上有很多种，排单、打板都有各自的技巧。打板就是为了追求确定性，买卖的时机得根据股票的预期来定，有时候提前买，有时候等涨起来再买，都得有计划。而且还得根据市场的情绪周期、主线题材、风格变化不断调整，所以必须得把操作技巧练得炉火纯青，就像武林高手练剑一样，才能在交易的江湖里闯出名堂。

交易模式因人而异，但都是以情绪为基础的。就像打仗的阵法一样，得根据实际情况变化。以前有根据情绪周期来的模式，现在也可以从一致性情绪温度（短线情绪拐点的识别），变盘日，龙头能量枯竭点，龙头破局日和抢筹盘口竞价起爆点（资金速度，力度，密度）的情况结合情绪来用。

做超短交易的人，得找到适合自己的模式，这样才能稳定地赚钱，这是成功的关键。

超短交易这条路可不好走，到处都是困难，没有坚强的毅力根本到不了终点

但是有远大志向的人，就得勇敢地面对风浪。每一次遇到挫折，都是成长的机会；每一次陷入困境，都是蜕变的前奏。

在股市的波涛汹涌中，只要坚守自己的初心，勇往直前，就算遇到再多的困难，也不能放弃心中的梦想。

只要一直坚持，就一定能成功。只要心里有目标，努力往上爬，肯定能冲破重重迷雾，站在交易的最高峰，看到最美的风景。

即使你认为你博弈的是大概率即使盘中十几个涨停带动板块效应得到了市场认可，但是依然这个世界在投资和股票的战场上没有绝对的安全，没有绝对的必然，所以任何的时候风险意识风控意识都要放在第1位

其次，在做短线的时候逻辑固然重要，但是这里面更应该看盘面的反应，鉴于a股是t+1制度，不能因为最终的结果不好就否定决策的质量和决策的流程有问题，这是两件事。

在此跟各位好朋友分享一个投资理念，有两个做法，第1个做法你去博弈大概率的时间，但最终的结果走了是小概率的不理想。第2种做法是你去博弈小概率，换句话说成功概率很低，但风险很大，

然后你去博弈小概率反而表现很积极，比如说吃了个涨停，那么按照结果论的角度，反而会对我们的模式体系的风控纪律提出更大的挑战。类似于饮鸩止渴当你在魔室外呼来乱来，并且尝到了一两次局部的甜头的时候，后面反而对于模式体系的破坏和伤害性更大。

所以交易自己的计划计划自己的交易，剩下的或多或少是需要一些运气的成分，控制好仓位，摆正心态，剩下的不需要想太多，这个世界有些时候是没有必然的理由了，如果你非要追求一个绝对的确定性，在这个市场上大概率你要失望，而且会很受伤，在股票的世界中没有确定性，永远会有风险，

所以我们只能做大概率的事情，所谓大概率就是假设说有一个模式，你坚持模式的纪律一周抓了11个涨停，但是呢，吃了一根阴线，那么这个模式在我看来就叫大赚小亏就是好的模式，而不是追求极致天天抓涨停，要是那样的话估计一年以后地地球上就容不下你了，所以我们要活在当下，提高风险。意识步步为营，活得长活得久才是第1位的，因为在这个过程中按照情绪的周期起伏轮动，自然会活得精彩。

诠释核心选股逻辑如何反败为胜

在交易市场中，不存在百分百的胜率。只要投资方向大概率正确，那么从长远周期来看，账户资金必然会呈现出曲折但总体向上的态势。倘若有幸邂逅大牛股并完整把握其上涨波段，账户曲线便会陡然变陡，收益大幅跃升。

交易本就有赚有亏，这才是最真实的市场写照。而通过精准的选股方向与可靠的核心逻辑来指引正确的选股决策，在短线龙头核心交易里尤为关键，它是整个交易闭环不可或缺的核心环节，堪称成功的关键密钥，其重要性不言而喻且无可替代。

于我每日的交易思路里，都会筛选出次日具有唯一性或者最多唯二性的个股作为备选。待次日满足特定要求后便直接介入，绝不铺陈过多标的，一般至多两只。同时，绝大多数情形下不涉足临盘选股操作。这种方式唯有聚焦核心股时才更具可行性，不然很难锁定唯一性标的。

今日，继续为大家奉上实战干货，即如何在核心逻辑选股面临困难节点时逆转战局、反败为胜。

一、安全性

一只股票是否有安全性，主要是进去之后，次日至少能退出来，而不能次日直接一字地板了（这种股多数是小盘股天天缩量连板顶一字，然后直接开始一字板A杀），那就比较麻烦，今天就有好几只。安全性体现在容量核心，一是有容量，即大资金能参与进去。二是核心。既然是核心，那么该股的辩识度就高，会成为短线很多选手绕不开的个股。那么充分的流动性，就会给个股形成不同程度的承接与合力。这就是安全性。

二、唯一性

只有唯一性才能成为市场的抱团，才能成为短线的合力。唯一性体现在很多方面，比如在启动初期，唯一性的换手3连板，比如在高位大分歧时高位容量的唯一活口。比如在指数启动时共振首板后形成的唯一4连容量核心。比如在某一阶段涨幅中最大的换手股。不同阶段有不同的唯一性，锚定了唯一性，就能在恰当的节点选出唯一性的个股，而这个唯一性的个股次日只要符合要求，就可以关注。只是具体的关注手法不同而已。

三、主流题材风口

短线最最活跃的资金一般都是参与主流题材风口，有主流，绝不参与其他方向，这个主流题材一般伴随着政策的扶持方向，且有不断的细则公布，也有新兴产业方向的新突破，也有突发事件的持续发酵。有主流的地方，才有赚钱效应。有主流的地方，稍大的盘子都能飞起来。大家可以回顾过往，在9月底的时候是不是大金融是最强的主流。现阶段是不是大消费和ai应用是不是最强的主流。而当参与这些主流的核心股是不是就容易很多。

综上所述，是不是最近参与的利欧股份都一一符合了相关的核心选股逻辑呢。

11月27日，该股是唯一一只换手反包弱转强的容量核心股。也是情绪转折的启动节点。当时就是第一时间半路关注了。目前走出了7连板。而在12月3日高位天地板（华胜天成）的出现加大了市场的恐慌分歧，该股收成最强的T字板K线。这就是唯一性。因此当天晚上（前天）继续做了该股的盘前思路，次日放量高开继续关注，昨天关注后收盘连板，今天继续连板（今天大幅冲高做了降低关注度）。

该股的题材是人工智能应用、跨境电商，符合当下最强的两个主流方向，这个主流方向中也有其他股伴飞，比如跨境通

等等，以及其他AI应用比如华胜天成的伴飞，桂花祥大消费的伴飞。整体呈一个非常强大的主流。

该股在分歧弱转强的前一天11月26日成交额是50亿，这样的成交额足以容纳大资金从容进出。

从安全性的角度来看，该股11月26日的炸板大阴线，次日照样能够涨停板反包，这就是安全性，而不是直接大阴线往下走，让在里面参与的资金非常安心。因为就算大阴线也能快速修复，同时持续的反包连板，不断的增加了辩识度。辩识度的增强，就继续加强了该股的唯一性。而在12月4日该股收出137亿的巨量成交之后，今天又再度缩量轻松的反包板，这就是安全性。让昨天进场的筹码全部能够获利以及随便进出。

龙头选手这样做才合格

龙头选手这样做才合格：

空仓，没有机会上龙头时候学会空仓。

离市场远一点，市场每天都有涨停的机会，当你空仓时候，请远离市场，否则，心境容易被其它股票不断的上涨，出现似是而非的机会，迷失自己而错误买入其它跟风型股票。

老龙头断板后，睁大眼睛筛选低位涨停个股，近期以三二一板成为补涨龙机会多一些。

等待，耐心等待龙头淘汰其它种子选手脱颖而出的那一刻。

迅捷，当龙头在二选一或者三选一胜出那一刻，不论位置多高，全力出击，拼手速。

专注，龙头是稀缺的，具有唯一性，有龙头的时候只专注龙头，其它再好的机会都不要去看，非龙头选手除外。

满仓的勇气，当你熟练运用龙头战法以后，你认定的确定性龙头出现那一刻，要有满仓的果敢和决断，所有一年十倍百倍的龙头选手，都是敢于重仓龙头的选手，你要做龙头战法，就要相信自己的判断，那是全市场最靓的龙头，要有舍我其谁的勇气和魄力。在龙头面前还做分仓，买什么跟风龙，日内龙，都是对龙头最大的不尊重。

预判，一只龙头能走到多高的位置，大部分是能够有所预判的，这要求龙头选手要熟悉周期的规律，大周期套小周期，小周期衰减到某个阶段会重新出现大周期，大周期龙头多几条命，小周期龙头容易A杀。当龙头到了你预判的高度，要做好减仓甚至清仓准备，一旦出现高位放量，先出来。卖错了打板再买回来就是。

及时认错，判断错误，上错假龙头，次日割跌停也要排队卖，比如宁科生物害了不少龙头选手，减少不必要的损失扩大。卖错真龙头，半路下车，打板也要买回来。

趋势型龙头，有能力做T可以逮住龙头特点薅羊毛，趋势型龙头每天都会给你换手上车的机会，看你有没有能力把握。

如何构建长期稳定的交易系统

今天跟大家讲一下，怎么去构建一个长期稳定有效的交易系统。没有一套属于自己合适自己的完善交易系统，是绝大部分人一直处于亏损的原因，你们回想一下有没有下列的问题

1. 交易不严谨，随意度很高，没有想过可以打造自己的交易系统，买卖大多数都是看到某个技术指标到位了，某个消息面刺激，某份研报，朋友或者股评推荐，这些交易都是没有一个严谨的逻辑、体系去交易，很多亏损都是来源于此。

2. 要么已经有意识需要交易系统了，就跟这个大神学两招，那个大神学两招，各种战法都学两招，最后发现学了很多，武器库很满，但是交易体系越发复杂，模式繁多，导致一天出来好几个可交易的招数机会，不知道做哪个，或者都做，导致一堆垃圾持仓，亏损和盈利各半，一个月下来账户始终原地踏步。

3. 情绪化交易，跟自己斗气，专牛角尖。明明手上的持仓已经走弱，或者当初买入的原因已经被证伪了，但是由于持筹者的乐观，死扛到底。 或者在各种小作文，研报吹得最厉害的时候，奋不顾身，全仓而入，一头扎进去，没有制定严格的买卖计划。这种情况途中有可能赚钱，但是大部分都会亏损离场。

4. 还有各种的能不能买，能不能卖自己心里完全没底，这个还不算严重，严重的是没底的情况下还要去强行交易，造成亏损依旧不知悔改。还有能不能上仓位，上多少仓位，总是重仓亏损，小仓盈利，长久以往就是稳定亏损。

今天大家跟着我的思路来，一步步推导，最后再来总结。

首先，把自己当做一个还没入市的人，我们要搞清楚，我们来股市，为的是什么？

1． 发家致富

2． 跑赢通胀

3． 跑赢固收加的长期理财

基本就是这三点，没人想着来亏钱的吧？还有就是说进来试试看的也都是想赚钱的，只是不知道自己的能力能不能赚到钱而已。

那么针对第一点，发家致富，我们需要考虑时间成本，只能做超短投机，因为本金不大，时间成本要计算，我们需要更加暴力快速增长的高风险交易。但是这种也是对水平考验最高的，是全部的交易者里面最为专业的一个方向，如果选择这个方向，我们需要有一个艰苦学训练的心理准备，既然是高风险，我们更加需要做好严格的买入卖出的纪律规则，这个下文会详细讲。

针对第二点，跑赢通胀。如果预期不高，仅仅为了跑赢通胀，我认为，这样的朋友能战胜90%的股民。单纯的低波动高股息高派息高派红的国企央企标的，买进去，躺着。股息率都比理财强很多。既然是这样，就不要去想什么翻倍，想什么打板，不要去羡慕各种大涨，坚守稳住自己的内心，管好自己的一亩三分地。股价低了股息率高的时候买，股价高了，股息低了卖，例如中特估金融银行一加速就卖。

针对第三点，既然你要长期盈利，不求很多，也不想只赚7-8%个点，那你就要把握那种每年2-3次的确定性波段机会。等到非常有性价比的时候，买弹性大的方向，有政策预期的方向，赚了就走。这种赚取市场波动的钱，叫做价值投机。可以做单笔，可以做定投，同样的需要研究的就是行业逻辑和宏观环境。相对应就不想更高波动或者更长周期的方向了。

这个跟自己的现实生活条件相关，钱少的，就渴望快速暴富，钱多的就稳中求进，不想花很多精力的，就求稳保险。还有一点，负债的，真心不建议进入资本市场。

我们就从超短这一块发散来讲，对于每个交易者而言，没有完美的策略，只有完美的纪律；没有最好的方法，只有最适合自己的方法。当我们在建立我们的交易系统时，一定要有所取舍，不要妄图面面俱到，也不要妄图抓住每个所谓的“机会”。

解决了上述的问题，就相当于解决了我们来股市赚什么样的钱。想清楚之后，好了我们选择了超短之后，应该怎么去做。

怎么去做这个从自上而下的思考方式，同样的先看自身，我们是一个什么样性格的人，看你自己的性格，比如我自己，可以说是一个拔吊无情的渣男，从来都不拖泥带水，杀伐果断的，就非常适合做短线，我就可以选择风险相对高，节奏相快的进攻手段。

相反的如果你是那种犹豫不决的人，本来就不太适合短线，如果要做短线，也要选择风偏比较低，容错率相对高的交易机会，例如低吸，潜伏。如果过有耐心的，可以选择潜伏，可以做趋势持股，相反我就是一个没有耐性的人，潜伏低吸其实真的不合适我。知道了自己的性格，这个是构建我们交易系统非常重要的一环。

然后根据我们的生活情况，又需要考虑如果你是时间比较充裕的自由职业一族，可以选择可以长时间看盘长时间复盘的高强度快节奏的超短线类型的交易模式，如果你是比较忙的上班一族那么最好还是选择周期比较长一些的交易，比如趋势股、潜伏等。

好了下一步，我们打开自己的交易记录，打开交割单，把盈利大小的前100笔交易，和亏损从大到小的100笔交易都列举出来，统计自己什么样的交易是盈利最多的，什么样的交易亏损最多的。

做完这个工作之后，你大概知道，让你赚钱的到底是低吸还是打板还是半路，仓位是多少。然后亏钱的交易，倒底是买进去就亏，还是本来赚钱的后面变亏了。

我们要做好，肯定最好的做法就是一直做自己擅长的东西，避开自己的短板。就像是抗战时期，八路军正面完全是刚不过日军的，国军还能正面刚一下，所以八路军发展了游击战的思路，用一直利用自己擅长的去打击日军，敌进我退，敌退我进。这个跟交易是有共同之处的，市场不到我擅长的时候我不做，市场到了我擅长的场景我猛干。

当然如果经验不足，现有的交割单和经验并不足以提取到有效的信息，大家也别着急，这个是非常正常的情况。

随着我们学的越来越多，我们能看懂的越多，自然会能够看出更多的机会，这么多的机会并不是每个我们都真正的擅长，能做好。

这个时候我们就要开始做减法，刻意性地去减少稍微有些不好交易行为，但凡有些不太好的，我都不选。最后选出来的一种交易行为，我们再在这个基础上把他完善起来。

前面这几段话，就是一个自知的过程，清晰认识到，到底适合什么样的系统，什么样的交易行为。

解决了上述的问题，我们就开始完善构建我们的交易系统了。

交易系统的组成

1. 市场局势的判断

2. 买卖进出点

3. 交易纪律

4. 仓位管理

5. 规避风险，系统稳定

6. 第6点其实是另一个系统，是交易外的工作，例如复盘，例如学，例如查缺补漏

依旧是自上而下的思考方式

一． 判断市场局势

这个有什么用呢，就是告诉我们现在应不应该做交易，如果要做这个风险控制应该控制在什么水平。这里就是基础大局观，这里又包括下面几点。

1. 大盘的环境

(1) 现在的大盘处于上涨还是下跌还是横盘，就三种情况。然后市场的上涨动力和下跌动力分别是啥；横盘过程当中是否存在结构性的机会（28分布市场，结构牛熊）。

(2) 市场的赚钱效应如何？大盘的指数点位和赚钱效应没有必然的联系，如果指数横盘，短线依旧会有不错的机会，看的是能不能先买的人赚钱出来的情况下后面再买的人依旧能赚钱，接鼓传花的游戏能继续玩下去。既然有接鼓传花，则市场的成交量就不会低。

(3) 说到成交量的问题，养家老师说过的短线选手出手的频率跟市场的成交量是正相关的，就是衡量赚钱效应的持续性。同时也关乎到一个容错率的问题，万亿的市场，即使做错了，可能市场活跃的资金多帮你承接起来，也有赚钱出局的机会，成交量低，各种冲高回落，一致性的爆头走不出来。

2. 市场的风格

市场风格是市场每一段时期的加分项，如果有这个加分项，在相对应的阶段交易的胜率会更高一些。风格一般分为几种

(1) 市值大小，偏向成长还是价值，偏向高派红高派息价格波动小还是单纯的价差波动。这个一般来说跟宏观周期有关，还有市场的成交量有关。

(2) 市场的运行路径，例如短线连板，还是短线断板反包，还是短线趋势运营。再例如大波段的赛道趋势运行，再或者是区间震荡运营。这些运行路径风格，具体形成的原因是比较复杂的，很多因素综合造成的，这里不多阐述。但是我们做交易，应该贴近市场的运行路径，胜率也会高很多。

(3) 主板创业板还是科创板，这里跟市场炒作的题材和情绪相关。主板这边就不说了，创业板一般是情绪极好的加速进攻或者是量化套利，科创板则是代表大科技，小机构行为。这三者中，也会有周期的强弱，每个阶段的赚钱效应不同。

(4) 新股次新还是其他正股，或者转债。这个也是跟市场的强弱和成交量相关。例如弱势炒新股炒次新，情绪炸裂顶新股，然后垃圾市场炒st炒小差丑。低成交量快速轮动炒T+0转债，市场赚钱效益炸裂炒转债是为了加速盈利。

(5) 个股身上的一些特性也能成为阶段性的市场风格，例如地域加分，浙江，广东深圳等等，例如国资持股加分等等。

3. 炒作周期

万物皆周期，炒股更加看重周期。

上涨的周期，容错率相当高，即使题材pk，题材内pk的败者，都由于周期向上的赚钱效应带动而有可能出现做错了，被打败了还能赚钱出来的机会。这个对我们制定交易策略，去定预期相当重要。

再例如不做跟周期对着干的交易行为：上涨周期当中，不管你打板还是低吸，都行，下跌周期当中，能不打板就不打，能不追就不追，不买新高突破，反而低吸超跌企稳的却有机会做一波反弹。

这里在延伸一下，当情绪高标高度不断下降，大周期退潮的背景之下，超预期的可能性正常来说就低得多，就不要随便拿着一个连板就当龙头做，不要拿着炮灰题材当做主流猛干。

不同周期怎么应对，怎么去看待大小周期的轮动，这里的交易节奏是核心中的核心，因为A股80%的时间在横盘，不是单边行情，根据周期的变化调整交易节奏就成为了核心中的核心。想要学好这个，必须先找到自己的交易系统，必须先把基础的认知完善，但是这两关90%的交易者都做不好。相当于没学爬就想学飞，硬学就是摔死。

二． 进场规则（买点）

上述的第一点，市场环境大局大势的判断，解决的就是一个能不能做交易，多少仓位（大类），怎样合适怎样不合适的问题。第二点就是如果决定进场，以一个什么样的方式进场，什么样的情况参与什么样的机会的问题。

1. 进场的时间点

我们最常说的择时的问题，这个非常关键，比选股重要多了，选中一个下跌转上涨的窗口，猪在风口都能起飞，飞得高低的问题而已。这个进场的时间点，一般都是在题材刚发酵，或者确认后。还可以再确认后的第一次分歧（80%赚钱），确认后的第二次分歧（60%还能赚钱），第三次分歧（40%或者55开的机会赚钱），龙头的盘顶（这里又得分什么样的龙头有盘顶，盘顶要怎么做之类的。）下跌后的第一次反抽（很难做，成功率不会很高，因为场景因素影响很大）上述提到的机会，是择时里面比较重要的，也是常见的交易窗口，每个窗口的手法，还有仓位配置这里不展开讲述。

2. 参与的方式

只要在主升的周期，正确的进场点，赚钱胜率高的，盈亏比高的窗口进场，无论你是追高还是低吸都能赚到钱。就看个人擅长哪个方向。就拿我本人来说，我擅长的是总龙的进攻，我就不会去做第一次分歧或者是下跌第一次反抽的低吸大长腿。

有一些朋友就特别擅长做低吸，日内博弈20个点的大长腿，这样做对一个，一个月都可以休息了，还是那句话吧，自己不擅长的交易，即使能做也上不去仓位，我去做低吸我只能控仓吸，低吸选手去做打板，也是控仓打。

其实一般不建议半路，如果不是非常好的盘感和看盘能力，减少你们半路的操作，低吸有极致的性价比，打板有确定性，半路啥也没有，其中的平衡不是一般的选手能做好的。

3. 正确窗口下正确参与方式下的机会选择问题。

很多朋友总是会说2选1 选错，或者我买的大涨你买的小涨或者不涨。这里就存在一个机会选择的问题，可能机会A或者机会B都是对的，选A还是选B。

我们需要考虑赢面的问题，盈亏比的问题，弹性空间的问题。

这里又存在一个问题，我们无法判断一个确定性的时候，客观事实就是我们的认知不足以判断这个机会的赢面，那我们作出客观的应对不是主观行还是不行，而是规避这种不确定性的不做，如果实在很想试试，那就严格控仓，就买一些走个思路，主打的一个就是积累经验和学。

这样子我们可以过滤掉很多不必要的交易。

4. 入场理由

确定键按下的时候，你要想清楚，对他的预期是什么，到底是走成龙头还是仅仅套利，还是不知道先走走看。而且必须要想清楚你买它的理由，这种理由并不是你觉得他好，并不是你感觉他能涨这样的主观非常强烈的理由。

明确你的逻辑（上述所讲的全部推导出来的一个严谨的买入理由）

三． 止损止盈（纪律）

其实在养家老师眼里，这里是一个悖论，没有止损止盈，只有买入和卖出。

买入的理由还在那就继续持有，买入的理由不在了证伪了，那就卖出。

这个的理解对于新手而言非常难，因为基本做不好一个严谨的买入理由，高手的买入理由甚至还会加入分歧和一致的节奏，人气和流动性变化的节奏。

所以一般的交易者还是需要止损和止盈的。买入的时候，就应该想好这一笔操作什么时候应该离场。

连板的，例如断板走，弱板烂板走。例如趋势的，跌破5日线减跌破10日线走。这些就是自己定下的纪律。

往往很多亏损就是因为韭菜们的持筹者盲目乐观心态，即使知道跌破了，还去寻找各种利好，对基本面一通分析，去刻意找理由支持自己继续持有。往往做个短线都被套成狗。

这里肯定有同学就说，我设定了纪律，但是真的跌破了，我也知道他不行了，就是不忍心卖，这个不用担心，亏惨了就忍心了，就是没亏够，受伤还没到刻骨铭心。

这里锻炼知行合一很有用的一个方法就是都买100股，强制执行，形成条件反射肌肉记忆。后续再慢慢回归到正确的仓位。

对了再提醒一点，就是除了空间止损，还有时间止损，通常用于埋伏的标的，因为主升是有时效性的，如果你埋伏一个标的，几天都不涨，别的票已经上天了，一定要给自己一个纪律：多久走不出来就离场，而不是死拿。

四． 仓位管理

这个是基于你选好窗口选好目标，明确入场理由和出场理由或者纪律的时候，再考虑买多少。

这里我们同样要考虑盈亏比的问题，如果整体环境偏好，窗口偏好，交易机会赢面偏大仓位则可以上。这个养家心法里面说过，仓位和赢面有关。就算是一个套利，但是天时地利人和确定性无敌高，那重仓没毛病，因为赢面大。如果一个高标，自己挺强的，但是下降周期，大退潮，市场缩量没有赚钱效应，没有主流效应，杀一致，杀抱团，那么还想要去做，则一定一定控制仓位。

说到了仓位管理问题，我们接下来就要讲到交易系统的另一半——稳定性和控制回撤！！！！！！

这个是成为高手的门槛。一个月翻倍的很常见，甚至一个月翻两倍的也大有人在，但是稳定下来每年30%的确实很少很少，这里就讲究一个交易系统的稳定性。

说到这里我就又要提起北神了，虽然北神钱不多，但是他是为数不多的以术证道的选手，打首版能从几十万做到接近6000w。每天跟踪的朋友都应该知道他控制回撤的能力可是相当牛逼，亏钱效应盛行的时候，甚至空仓几天。北神重仓的时候，打的并不是板，而是情绪转势，这句话看懂了你就能明白北神的精髓在哪儿。

道理大家都知道，涨上去需要10天，跌回来只需要两天。交易系统的稳定性决定收益率的稳定性，稳定是指抗风险的能力。

构建交易系统的时候要先问自己如果我想要一个很完美的收益率曲线，那么我需要做到哪些，就是以结果去推导过程这里就是一个自下而上的反推过程。

如果你的交易系统仅仅只是考虑赚钱，那这不叫系统了，毕竟市场处处都有机会，什么时候都能赚钱。

我见过很多人，就是遇到机会就冲，猛干，通过大涨来证明自己的逻辑是对的，我觉得这没有意义。从几十万给你短期干到几百万上千万，除非你马上离开市场，我看过很多这样走上神坛有跌回到谷底的例子。

我要的很简单，我在这里每年都要赚钱，在这个前提下，再慢慢要求赚多一点点，并且我要几年十几年都能在市场保持这个成绩，而不是昙花一现。

这个就跟仓位管理有很大的相关性，绝不再没有确定性的交易机会上重仓，绝对不跟周期对着干，绝对不火中取栗。可能会错过两三次大肉的机会，但是长期以往就是稳如老狗，跑赢绝大部分人。

反正就是记住，宁愿不赚，也不能亏得不明不白亏在可做可不做的机会上！！！！！！

市场也有些个别人控制力极强，很自律，要么满仓、要么空仓，善于等待。这样的龙空龙的选手，是天赋型的超级交易者，但是现在我没遇到过。龙空龙只是一个理想状态下的交易模式。

不同的周期对应不同操作仓位，还是说根据机会来分配仓位？我认为这些没有矛盾，周期是大方向，整个系统首先是要服从大势，而后才是机会，仓位的动态变化过程应当跟随着整个周期变化而变化。而可分配仓位的使用情况则根据机会的大小来决定。

这个同样也是小级别服从大级别。

就好像现在，市场垃圾得不行，我会控制怎么买都好都不会超过3成仓，如果在此里面发现了非常好的确定性机会，我重仓，也是在这三成仓位限定之下的重仓，这样就可以避开系统性的问题，控制住回撤。

控制回撤还有非常重要的一点，计划你的交易，交易你的计划！！

很有朋友回撤在什么地方呢，就是没有执行好自己的交易计划。没错，头一天晚上复盘想好了第二天的几种推演所应对的几种交易方案，但是往往次日做不到，内心深处都有侥幸

例如说好不及预期要卖的，侥幸心理看看能不能冲高，谁知道立马跌停；例如本来开盘就能卖的，高开了告诉自己再等等，或者抖机灵挂低一些贪个小便宜，一笔封死再也买不到了。这种鸡贼的想法，犹豫不决的态度，都源自于不自信，不相信自己的交易计划。

同时每天盘中也会经常出现一些看似很有诱惑力的交易机会，比如某个消息突发，导致个股直线拉板等等。对于这些，个人看法是如果你没有盘前计划到，那么放弃，放弃，放弃！这些临盘的机会是给高手的，不是给菜鸡的。菜鸡可能赚到钱，觉得是自己对了，自己厉害，下次再做加倍亏回去。盘中非计划内的交易，那么从统计上来说，绝大多数人都是亏钱的概率要远远大于赚钱的概率。

好了交易系统正确部分大致就是这些内容。不过人非圣贤，都会出现违背交易系统的交易行为。错了不要紧，赶紧认了改了就行。

这种于我而言错误的交易怎么纠偏呢，很简单。

就是强制纠偏，无论盈亏，盈利是对于你纠偏的奖励，亏损是对于你走偏的惩罚让你长记性，无论哪一种都可以欣然接受。

龙头没买到，强行纠偏买龙头，不管高低，控制仓位，亏了就认，长记性。

纠偏不难，难的是发现自己偏离了交易系统。这个就需要在每天的复盘当中做一个自省的过程。

交易系统的完整框架大致如此，可不是你们说的什么模式，什么1-2,2-3，弱转强，30低吸，卡位，补涨，龙盘顶等模式。更不是你们说的什么各种战法。

交易系统具有严谨性和专业性，是涵盖各种交易场景的选择的。

当然这个交易系统不可能说你一两个月就能制定好，因为这个过程需要反复纠错。当你初步具备了属于你自己的交易系统，那么接下来就是完善了改进，这个过程也是你提高交易水平的过程。当你可以一致保持较高的交易水平的时候，便是稳定盈利“悟道”的时候了。通常最好要走过一轮的牛熊，短线完整交易过几个大的周期。这个时间便是前辈们说的3-5年。

股市交易必背口诀（收藏版）

低位无量要等，等错也要等

低位放量要跟，跟错也要跟

高位无量要拿，拿错也要拿

高位放量要跑，跑错也要跑

量增价升，买入

量增价跌，卖入

量增价平，转阴

量平价升，加仓

量平价跌，出局

量减价升，持有

出货，必须冲高

套现，必须大涨

吸筹，必须急跌

控盘，必须缩量

拉高，必须放量

顶部放量没有涨，立马清仓赶紧跑

顶部放量收阴线，这轮行情要结束

涨停过后收阳线，连续大涨马上现

高位放走套牢盘，这次行情还没完

高位横盘不下跌，行情还会继续涨

低开高走看量比，高位缩量要注意

开盘跳水往下跌，无量反弹是卖点

低位加低换手率是震仓

低位加高换手率是启动

高位加低换手率是锁仓

高位加高换手率是出货

高开456 符合预期，大概率连板

高开8910 透支预期，大概率跳水

低开平开 先观望

高开压低 多洗盘

放量分歧 多换手

缩量一直 易加速

早盘狙杀 展厅部

尾盘捕猎 强中弱

量比小于1.5没必要关注，大资金不会介入，属于正常状态。

量比在1.5-2.5之间，处于温和放量状态，如果价格处于上升趋势，后市看涨；价格处于下跌趋势，后市看跌。

量比在2-5之间，处于强势放量状态，价格通常会突破阻力位。

量比大于5，要小心，处于放巨量状态，如果价格低于横盘，意味着主力在吸筹，如果价格在高位，主力在出货。

买横买坑不卖竖

连续小涨是增长

连续大涨要离场

极跌无量是洗盘

急跌无量立马撤

大幅冲高要回踩

不挖深坑不建仓

低位打支撑 加仓

高位碰压力 减仓

高位打支撑 加仓

低位碰压力 观察

上升通道中，短暂回调，建仓机会

下升通道中，小幅反弹，能跑就跑

高位横盘，小心主力出货

低位横盘，耐心吸筹，待涨

上升趋势中，小幅下跌，加仓

下降趋势中，小幅上涨，减仓

支撑位 受不住 止损

阻力位 攻不破 止赢

开盘涨停，大封单格局，大漏单出具

开盘低开，15分钟不翻红，要卖出

开盘高开，15分钟不打绿，要买入

开盘高开5个点以上15分钟不冲板，要离场

早盘急拉不封板， 下午回落概率大

早盘拉升后横盘， 向下突破概率大

快跌慢涨是洗盘， 快涨慢跌是出货

尾盘10分钟急拉， 次日低开概率大

尾盘5分钟杀跌， 次日高开概率大

平开或低开 10分钟内不拉升的鉴定离场

高开2%-5%， 10分钟内不封板的减仓

高开5%以上，20分钟内不封板的离场

开盘急跌要加仓

早上大涨要减仓

下午大涨至建仓

下午大跌次日买

早上下跌不买票

逢低加仓T加0

下午拉高不追涨

逢高减仓T加1

出现阳包阴，游资接力，放量大阴线换手，连板后首阴，一但反包，就会加速，反包量小，就是买入信号。

买在分歧才会有超额收益，横盘中上影线，就是分歧。

任何票超过7个点不涨停卖出

任何票当过龙头回踩5日线要进

任何票跌破进场价5个点必须要出

任何票连续3天大阳，马上建仓

任何票进场3天没波动调仓换股

低位急跌不要卖

高位慢跌一定卖

高位总涨不要卖

低位总涨就得卖

短线交易心得整理——框架

都知道短线交易要顺势而为，但是往往看到更多的是逆势而为，尤其是大量的龙头选手，造成这种情况最根本的原因则是没能理解势，因为这是个比较虚的词。

词很虚，但市场已经自发总结了一些可以观察到的指标，比如赚钱效应，亏钱效应，行情好，行情坏等等。

通过这些指标其实可以大概把行情划分为，上升期，轮动期，退潮期。

不同时期，对应的操作思路也是不同。

1-上升期特征：市场有主线题材，有连板高度，成交量不断放大，赚钱效应好，人们参与热情高，这个时候股神遍地，这个时候就要勇敢的重仓做，无论是做龙头，补涨，切换，都能获得较好的收益，这个时候就要勇敢的重仓参与核心，不要怕高。

2- 轮动期：题材无持续性，成交量萎靡，到处是冲高回落，这也是短线选手的碎钞机，因为这个时候赚钱效应是局部的，你能看到但是又很难把握到，同时轮动才是市场的主旋律，轮动期占据了市场百分之六七十的时间。

轮动期，简单可以划分为，轮动向上和轮动向下。

2-1-轮动向上：题材具备持续性，但是持续时间很短，是存量资金在博弈，在非常短的时间内走完周期流程，启动—分化—分歧—回流—二次分歧—退潮，这个时候的买点其实非常短暂，这个时候坚持三个原则还是能赚钱的。

1.要信早信，因为这个快的基本可能在五天内结束，而且一旦题材结束之后 就是一地鸡毛。从合成生物开始一直到电力这段时间的几个题材就是典型，快速无缝切换。

2.买入分歧，卖出一致，当市场没有主线的时候，热点其实非常多，一个新题材市场认可度不能YY，理论上来讲，一个有可能走出持续性的题材，第一天是首板潮，第二天是分化，第三天是小分歧，第四天是回流甚至高潮，第五天就是大分歧，扛不过去那就直接分歧转退潮了，那买点就在分歧，卖点就在高潮。第一天基本前排买不到，第二天前排是会给上车机会，但是不会太舒服，第三天小分歧是最后买点，高潮之后就不要再接，因为此时市场接力意愿极差，这个强一致后的分歧市场往往是接不住的。

3.题材诞生的节点，一个题材能走出来除了题材本身的想象空间还有一个就是他诞生的节点，题材原则上越新越好，想象空间越大越好，可预期的消息面催化越多越好，还有个很重要的就是你最好诞生在老题材结束的节点，也就是老题材大分歧这天，活跃资金可以无缝衔接，老周期逐步退潮，这样一边是赚钱效应一边是亏钱效应，亏钱效应会放大这边的赚钱效应，那么前来接力的人就越多。

2-2-轮动向下：这个阶段的特点是题材毫无持续性，连板高度被压到5以内，甚至3以内，亏钱效应很强，成交量萎缩到7000亿左右甚至以内，没有人愿意去接力，作对利润空间极小，做错直接大面，也就是盈亏比很差。

特点：这段时间的特点是分歧一两天，修复一天，继续分歧再修复，日内电风扇狂转，这个时候除了降低仓位之外，还有就是一定聚焦绝对核心，以及绝不追高。

应对思路：低吸可能轮动到的热点板块的核心，正常是分歧2天预判差不多轮动到就可以开始低吸，一旦有回流一定及时冲高卖出，回流日千万不要去追，因为基本没持续性，另外上午回流的一般没有下午的强，因为成交量不足以支撑多个板块回流。判断一个题材核心是否具备低吸价值，重要参考指标就是五日线，以及板块的趋势，板块趋势向下的坚决不碰，核心个股破位严重的坚决不碰。

3-退潮：不要博弈冰点，冰点没有绝对的冰点，局部的小反弹根本无法把握，这个时候典型特征就是一日游，连轮动都几乎没有，出了空仓别无他路，当市场任何一个方向都走不出赚钱效应的时候，等待带领板块破局的题材诞生，带领重走轮回。

股票本身其实是不会波动的，是人的操作导致的波动，人的操作是由人的情绪导致的，感受市场的情绪，感受人心，跟随大势，不要YY，这个市场就是反应快一拍的人，赚反应慢一拍的人的钱。

炒股的两大策略，如何选到赚钱的股票？

炒股两大策略

策略一：敌进我退

"敌进我退"，也就是说当敌人进攻的时候，我方就要退守。如何将"敌进我退"运用到股市操作策略中呢？

投资者若遇到整个市场出现有力反弹，或者介入的个股出现拉大阳线的时候，切忌不宜太过乐观，市场随时可能出现新调整。如果投资者追高买入股票，一旦短线被套，将很难受。

"敌进我退"，如果短线个股出现激进的上涨，获利较为丰厚，那么投资者可以选择暂时退守，获利了结。

策略二：敌疲我打

"敌疲我打"，也就是说当敌人疲劳的时候，我方要乘势出击。在近期市场的实战操作中，何谓"敌疲"、何谓"我打"，如何把握将相当重要。

投资者在哪种情况下参与市场，盈利的机会更大一些？首先，投资者选股的时候，应该寻找那些大多数已经初步走出下降通道的个股。同时，如果追高买入风险较大的话，那么选择盘中回调的强势个股，低位买入，打胜仗的机会较大。

既然是"敌疲我打"，也就是骚扰性进攻，因此不能动用主力部队，仓位自然不能太重。轻仓操作，是骚扰性进攻的精髓，进可攻、退可守。

技术分析就一直被投资者不断学探索。因为技术分析可以很简单，简单到可以用一、两条线来发出明确的买卖信号；简单到只用两种指标就可以分析行情；简单到最经典的两种技术指标系统可以适用于大部分的交易市场......简单到，似乎人人都可以根据技术分析来赚钱。然而，事实真的如此吗？

所谓技术分析，一般是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行金融交易决策的方法的总和。

提到技术分析，也必须提到作为技术分析理论基础的三大假设：

1、市场行为涵盖一切

技术分析者认为，能够影响某种商品期货价格的任何因素，包括基础的、**的、心理的或任何其它方面的，实际上都反映在其价格之中，而所谓的一切信息——有你知道的，也有你目前还不知道的。

2、价格沿趋势移动

对于一个既成的趋势来说，下一步常常是沿着现存趋势方向继续演变，而掉头反向的可能性要小得多。

3、历史会重演

技术分析和市场行为学与人类心理学有着千丝万缕的联系。比如价格形态，它们通过一些特定的价格图表形状表现出来，这些图形实际表示了人们对某市场看好看淡的心理变化。而人类心理从来就是江山易改本性难移，熟悉过去就可能洞悉未来。

理论说起来如此简单。然而，为什么大多数依靠技术分析交易的人都不能赚钱呢？

大盘是会说话的，他会用各种方法告诉你他要干什么，这些语言包括K线、型态、均线、指针等等。

我想，操作贵在观念、心态、执行，您同意吗？“方法”贵在于精不在多。从操作成功之人的话中学到的观念，比技术分析还重要。股市操作的三项法宝：心态、技术、资金控管 起跌之时，强跌股不要买；末跌之时，弱跌股不要卖。起涨之时，强势股抢着买；末涨之时，弱势股抢着卖。

对做指数期货的人来说，必须关心的是大盘的指数，但对操作个股的投资人来说，要注意的是板块的走势。已经翻多的板块，你必须投以关爱的眼神。赢家只做一件事：承认市场是对的，然后跟着市在对的一边。

股市天机不在方法，而在纪律和执行。在市场上获利的直接方式，是找到使用趋势的方法和转折出现的讯号。对大多数的人来说那也是唯一的成功之道，也是我们努力的方向。

吞噬(高开低收吞掉前一根阳线)，发生在型态高档是吞噬顶，为卖出讯号，但若是发生在型态低档，却是吞噬底，反而应注意买进时机。低档的空头吞噬(更妙的是还带破底)，是洗盘k线的一种，这种吞噬是最后吞噬底，代表着空头气力用尽，失望卖压全出，将来多方只要小小力量就可反攻大涨，k线战法将之归类为空头骗线的一种，也是买进讯号!

K线会在关键时刻，连续透露着反转讯息。破底量缩，易见底，破底量大，则底部深不可测。均线的力道要比k线的力道来的大。k线适合抓转折，均线却能指出趋势，两者配合看就会较为清楚了。如何在转折和趋势之间取得调和，在转折之中不背离趋势，在趋势之中看到转折，是一种艺术化的功夫，也是我们努力的目标。能我们的只有一个，那就是大盘。对大盘我是充满敬畏的，学着去解读大盘给你的讯号，那才是真正的者以法为师，勿以人为师。依法不依人，努力的整合所学，理出一套自己的进出方法，用心作股票，而不是用耳朵作股票，唯有自己的方法，才能实时的提醒你，该进了，该出了，这是我们要努力的目标。

支撑、压力、转折，如何能做到一出手就对，减少停损次数，一直是操盘手的努力目标。突破，会拉回测试，跌破，也会反弹测试，不见长红不回头，不见长黑不止跌。

如何选到赚钱最快的个股

选股思路决定炒股的收益，一轮行情下来，有的人能赚取几倍的收益，有的人收益却不并不太好，甚至是不赚钱，这里面有是否选对热点的问题，也有选股思路的问题。

通常来讲，赚钱最快的选股策略有以下几点：

1、要选股性活的，回避呆滞品种。

一般来讲，牛市里要选系数高的品种，调整市选系数低的品种。前者是牛市里以进攻为主的策略，意在更多更快获取收益；后者是防御策略，意在减少调整强度降低风险。

2、要看底部量。

有一种炒股技巧，就是看立桩量。所谓量为价先，看量不能单纯看能，更要看量比，看持续程度。

3、 要选筹码集中洗盘彻底的品种。

个股无论是在底部还是上涨趋势中的回调，量能萎缩到极限，就容易快速上涨，筹码集中才有利于快速拉升。

4、 要选均线粘连上涨开口角度大品种。

攻击力强的品种，必然是均线粘连，之后向上多头发散且开口较大的品种。通常来讲，开口越大上涨速度越强，但要注意最好最有持续性的应该在30--50度为好，更大的开口速度虽快但持续性往往不强。

5、 股本要适中。

对于中小投资者来说，资金不是太大，并不适合选择一些大盘蓝筹的慢牛品种，除非是没时间看盘做长线，一般来讲应选中盘以下为好。盘子太大，拉升需要的资金量就大，想快速上涨是不可能的。

6、要选蓄势充分快速放量突破品种。

这是最实用的操作手法，也是最基本炒股思路。道理简单，但实际操作中很多投资者不是不敢进，就是进了之后也被洗出去，不明白蓄势突破之后的个股其上涨大多会有一定的空间的。蓄势越久，突破后的爆发力越强。

7、 要注意介入时机。

同样是一只牛股，不同上涨阶段速度是不同的。在庄家吸筹阶段，介入需要安全，但上涨速度很慢，需要更多的时间成本。最高明的手法，是等主力吸筹完毕，充分洗盘结束之后，放量启动拉升时再介入，这也就是通常所说的吃最肥的一段。

8、具有美好预期的个股

要找有实质性或长期性题材或概念或重组利好或业绩预期等等良好预期的品种，这样的个股才会具备连续拉升的理由。

9、从技术指标看

个股日线的MACD指标线运行在0轴之下构成一个大的圆弧底形态,个股的股价已经站上21日均线，但是，离上方的99日均线空间较大；

个股日线图上的５日均线、21日均线已经由原来的向下运行角度很陡转为了走平状态并开始转为勾头朝上；

个股周线图上的KDJ指标线运行在低位出现平行状态或在低位刚开始形成金叉，尤其低位形成二次金叉更佳。

因此，大家选择那些日线图上的MACD指标线运行在0轴之下构成一个大的圆弧底形态；日线图上的５日、21日均线已经由原来的向下运行角度很陡转为走平状态并开始转为勾头朝上；股票价格已经站上21日，但是，离上方的60日均线距离远的个股在盘中回落的时候低吸，然后，等其股票价格反弹到99日均线之下睦再去分批高抛，就能做到小有收获。买股就买强庄股，这些股票往往是一波行情的领航着，它们总是以跳空高开或涨停的方式突破盘整平台，从而展开大幅上涨的行情，这是我们选强势股的重要思路。

投资策略(思路)

一、投资启动形态的个股，短线盈利２％就走，中线盈利30%就走。

投资方案原理：个股升跌有其惯性决定，处于涨势状态，短期定有一个惯性上升，当处于启动位置，惯性上涨概率大，但有时候巨量不涨，巨量少涨，浮码沉重都是限制其进一步上扬的关键因素，但一般涨它个２％到３％是有可能的，该类投资可少额参与。(记住，逢低吸纳，追高的话，可能被套)。

二、投资周线突破的个股，一般盈利１０％到２０％左右。

投资方案原理：股价通过长期的调整，调整到周K线均线形成多头排列，并处于粘合一致的位置，若成交量极度萎缩或者有逐波放出的迹象，证明大的变盘就在眼前，这时获利盘、解套盘压力小，浮码轻，上涨比较疯，该类投资可重仓介入。(在周K线上找刚企稳或刚启动形态的股票)。

三、投资成长绩优小盘股，一般盈利１０％到３０％。

投资方案原理：一波行情的启动，盘小股肯定会是一个热点，一个市场无论牛熊，成长股一定会受到追捧，通过企业财务分析，以及技术形态分析是可以找出此种类型的黑马。(在中小板中选绩优股)。

四、投资超跌股，一般可盈利５％以上。

投资方案原理：有些不是热点的股票，长期下跌，有一种跌不下去的感觉，若短期均线在３０日均线下方形成金叉，并收一根启动形态的小阳线，证明大的反弹就在眼前，一般反弹目标为１０日均线和３０日均线。(采用最大空间选股方案)。

买卖法则(顶部判断)：顶部为头，卖出要紧

１、均线超买为头，即短期均线远离中长期均线而上为头。

２、跳空均线为头，即股价跳空均线而上，均线并不助涨。

３、均线死叉为头，即短期均线形成死叉，股价跌破均线。

４、巨量不涨为头，证明盘子重，帐户对倒明显。

５、单边下跌，又无主动性买盘为头。

６、均线空头排列为头。

７、阻力位不盘整，并且不放量突破为头。

８、在阴线的１／２下方出现一个小阳线，并且均线空头为头。

９、盘整在前次平台的下方，并不明显巨量突破为头。

买卖法则(底部判断)：底部形成，逢低入场

A、缩量整理，并股价突破均线为底。

Ｂ、暴跌之尾若出现巨量下跌之后出现巨量上涨为底。(例如V形反转)

Ｃ、放量之后下调，若出现无量即涨，并出现受短期均线支撑的迹象，为盘轻的表现，为底。

Ｄ、均线金叉，并收探底阳线为底。(探底阳线有低开大阳，单双针探底线)。

Ｅ、均线多头排列，并收在短期均线的附近为底。(股价回档5日均线附近买入)。

【目标值的预测】

１、反弹型的个股到重要的压力线(周线、日线的１０天、２０天、３０天)为其卖出点。

２、反转型的个股若长期缩量整理受１０天、２０天、３０天均线支撑可往上突破。

３、反弹型的个股到重要支撑线，并出现短期均线的金叉，可抢一个反弹。

龙头选手要做到的十件事

人气核心龙头破局，也就是经历一段时间市场一直打开不了高度和赚钱效应，那么龙头就是破局的作用，带动市场情绪，那必然是不断超预期。

一是监管导致高度受限，那么龙头就是要挑战这个市场心理障碍。其实监管的规则一直没变，但尺度是有伸缩的。这伸缩的力度，其实造成短线对异动高度的心理障碍。

二是历史性的龙头都是见路不走。但不是每个龙头都完全不一样。只是一小部分的历史性龙头会出乎很多做龙头选手的意料。比如大成交额，连板高度，涨幅，形态等等，用以前出现过的龙头来对标就会出现超预期的表现。

三就是市场情绪和赚钱效应的带动。

龙头一般两种，一是市场环境好，比如春秋季行情，行情火爆那么个股板块的高度自然流动性溢价导致高度也变高。二是市场指数情绪都经历一段时间的消沉，做多无力，那么妖股或者抱团龙头就会被打造出来，形成局部赚钱效应。

龙头选手必须做到的十件事：

1、空仓，没有机会上龙头时候学会空仓。

2、离市场远一点，市场每天都有涨停的机会，当你空仓时候，请远离市场，否则，心境容易被其它股票不断的上涨，出现似是而非的机会，迷失自己而错误买入其它跟风型股票。

3、老龙头断板后，睁大眼睛筛选低位涨停个股，近期以三二一板成为补涨龙机会多一些。

4、等待，耐心等待龙头淘汰其它种子选手脱颖而出的那一刻。

5、迅捷，当龙头在二选一或者三选一胜出那一刻，不论位置多高，全力出击，拼手速。

6、专注，龙头是稀缺的，具有唯一性，有龙头的时候只专注龙头，其它再好的机会都不要去看，非龙头选手除外。

7、满仓的勇气，当你熟练运用龙头战法以后，你认定的确定性龙头出现那一刻，要有满仓的果敢和决断，所有一年十倍百倍的龙头选手，都是敢于重仓龙头的选手，你要做龙头战法，就要相信自己的判断，那是全市场最靓的龙头，要有舍我其谁的勇气和魄力。在龙头面前还做分仓，买什么跟风龙，日内龙，都是对龙头最大的不尊重。

8、预判，一只龙头能走到多高的位置，大部分是能够有所预判的，这要求龙头选手要熟悉周期的规律，大周期套小周期，小周期衰减到某个阶段会重新出现大周期，大周期龙头多几条命，小周期龙头容易A杀。当龙头到了你预判的高度，要做好减仓甚至清仓准备，一旦出现高位放量，先出来。卖错了打板再买回来就是。

9、及时认错，判断错误，上错假龙头，次日割跌停也要排队卖，比如宁科生物害了不少龙头选手，减少不必要的损失扩大。卖错真龙头，半路下车，打板也要买回来。

10、趋势型龙头，有能力做T可以逮住龙头特点薅羊毛，趋势型龙头每天都会给你换手上车的机会，看你有没有能力把握。

分享一位老股民的20条交易心得

观点一：假如我错了，我得赶紧脱身，有道是留得青山在，不怕没柴烧。我必须保存实力，卷土重来。

观点二：无论你何时遭受挫折，心中都会很难受，大部分交易员在遭受重大亏损时，总希望立即扳回，因此单量越做越大，想一举挽回劣势，但一旦你这样做，就等于注定要失败。在遭受打击之后，正确的做法是立即减少交易量或停止交易，你所需要的并不是赚多少钱来弥补亏损，而是重拾自己对交易的信心。

观点三：有的交易者之所以会不断亏钱，最主要原因是耐性不够，以致忽略交易原则，无法等到大势明朗或自己可以把控的行情，就贸然进场交易。

观点四：如果符合获利交易原则的行情越来越少，你必须耐心等待，当市场的走势与你的预测完全相反时，应该选择退出。

观点五：你必须坚持手中的好牌，减少手中的坏牌，假如你不能坚持好牌又如何弥补差牌带来的损失。许多赚钱的交易员最后之所以把赚的钱全数吐出，就是因为他们没有耐性拿住盈利单，而在赔钱时又不愿意停止交易。

观点六：很多交易员常犯的错误就是交易次数过于频繁，他们不会慎选适当的交易时机，当看到市场波动就想进场交易,这无疑是强迫自己交易，而不是居于主动地位耐心等待交易良机。

观点七：高手之所以能获利，是因为他们在进场之前已经耐心做了很多工作。而很多人一旦获利后就开始对交易掉以轻心，操作开始频繁起来，接下来的几次亏损会让他们无法应付以致导致庞大的亏损，甚至连老本都亏出去。

观点八：最糟糕的交易源于冲动，从事交易最具破坏力的错误就是过分冲动，任何人都应该根据既定的交易信号进行，千万不要因为一时冲动而仓促改变交易策略，因此，不要冲动是风险控制的第一要素。观点九：从事交易必须学会控制风险，你得学会做最坏的打算，因此，必须小量经营，把每笔的亏损控制在资金的1%到2%之间。

观点九：做交易要学会保持平静。交易员就像拳手，市场随时都会施以一番重击，你必须保持平静，当你亏损时，说明情况对你不利，别急，慢慢来。你必须把亏损降到最低尽可能保持自己的资本。当你遭受重大损失时你的情绪必定大受影响，你必须减量或停止交易，隔断时间再考虑下一笔交易。

观点十：无论你是大亏或大赚，都要保持心理平静，每天坚持分析每一笔交易，看看有没有违规的情况发生，对于好的交易思考为什么会成功，对于不好的交易要好好自我检讨找出症结所在。因此，你要想一直都做的很好，必须平时都非常在意每一笔交易。

观点十一：大部分人都知道交易原则，而真正高手就是在市场出现极端行情时还坚定的执行这些原则。

观点十二：高手之所以有高比例的获利率，是因为他们通常都畏惧市场，对市场交易的恐惧心理让他们必须慎选进场时机，大部分人都不会等到市场明朗后才进场，他们总是在黑夜中进入森林，而高手总是等到天亮后进去，他们不会在行情发动之前去预测其变动方向，而总是让市场变动来告诉他们行情变动的方向，选择与等待万无一失的机会才发动进攻，否则就放弃。

观点十三：交易策略要具有弹性，以应对市场的变化，大部分交易员常犯的错误就是交易策略一成不变，他们常会埋怨怎么市场与我想的完全不同！为什么要相同呢，生活不总是充满未知数吗？

观点十四：不要被获利的喜悦冲昏了头脑，要知道，天下最难的就是如何持续获利，一旦赚到钱你就会期望赚到更多的钱，这样一来你就会忘记风险，你就不会怀疑既定交易原则的正确性，这就是导致自我毁灭的原因。因此，你必须时刻保持谨慎，亏钱要十分谨慎，赚钱要更加谨慎。

观点十五：交易过程中要学会自我约束和资金管理，在操作时尽量放松心情，假如持仓不利，那就出场，有利则持有，你所想的应该是如何减少亏损，而不是如何多赚钱，当你操盘情况不佳时，减量或停止交易。当操盘进入佳境时增量交易，千万不要在你无法控制的情况下贸然进场交易。

观点十六：做交易时要学会提心吊胆，因为这一行成功来的快去的也快，打击总是出现在你洋洋自得时，任何事物毁坏的速度远大于当初建造其所花的时间，有些事物要花十年才能建造起，然而一天就可以将其毁灭，因此，无论何时都应该严格自我约束。

观点十七：绝大多数人交易时都有好堵心理，喜欢重仓位杀进杀出，因此，你一定要在这方面改变自己，古往今来，重仓操作的家伙没有一个是不完蛋的。你必须把自己的每一笔亏损控制在2%以内。

观点十八：根据图表交易犹如冲浪，你不必知道波浪起伏的原因，你只要感觉波浪涌起的节奏以及掌握冲浪的时机，就可以成为一个冲浪高手。

观点十九：有些人在赔钱时会更改交易系统，而有些人根本不相信交易系统，怀疑交易系统发出的指令，以致经常凭借自己喜好在市场出入，而高手总是遵循交易系统，从事交易不是为了找刺激，而是为了求的胜利。

观点二十：真正的交易高手比的不是瞬间赢利的多与少，而是赚的长，活的久！

为什么一上仓位就亏损？回撤大的真正原因找到了

您有没有试过，小仓位买卖时顺风顺水，股神附体，怎么做怎么有，但是一上仓位就亏损，不仅利润回吐，甚至腰斩的真实原因也来自于上仓位？

去过过大海的人应该都听过“赢要谷，输要缩”这个俗语，意思是赢的时候要顺势上，输的时候要顺势退，但事实是这样的吗？疫情之前我几乎每年都会过一次大海，疫情之后不怎么回珠海了就不过了。我印象深刻，我赢的时候用的是有限倍投，当时理论概率达到93%，事实也是差不多，但是缺点很明显，就是输一把就回到解放前，换句话来说，你设定了断揽值，一旦断揽，你那可怜的收益不够看的。

在股市也存在倍投，适用于中长线思维，越跌越买，设置跌多少，买一倍，这种方法成功率会很高，但是缺点也很明显只适合在下降趋势中操作，且只适合长线品种，我有一个朋友就是只买中国中冶，超过4块就开始卖，跌破3.5就开始买，赚的也不少。

言归正传，小仓位买就赚，大仓位买就亏，主要原因在于

①膨胀。一般来说，当你觉得“顺”的时候往往是一个转折点，说出“赢要谷，输要缩”的人往往要么亏回去很快，要么家里有矿，要么真的乘风破浪，大多数人感觉“顺”的时候，实际上离亏损不远了。因为从心理层面，这时人们的风险意识会慢慢模糊，同时上仓位后赌徒与侥幸心理加强，操作也会因此变形，追涨杀跌，处处挨耳光，回本心理油然而生，从而操作更加草率，形成恶性循环的逻辑闭环。可以看看你有没有这种情况。

②数字模糊化。假设一开始2w开始操作，顺风顺水，遇到这波牛市或者连续盈利一个月甚至更长，2w变成了4w，觉得自己行了，就开始上仓位，加到10w或者20w，那么问题来了，你这10w或者20w你当2w来操作还是开始分仓？以加到20w为例，如果是当时以2w来操作要么买一只要么开超市，盈利一天500~2K都是非常妥的，回撤也同样是这么多；但是加到20w，一天盈利就是5k~2w才是正常，你却常常做不到，但回撤却经常达到，为什么？就是此时心态产生了变化，概念却没有跟上心态。比方说你会开始胡思乱想，“啊，我当时2w操作的时候一天才赚2k，现在20w，一天10k、20k应该的呀”，但是你浮亏时不这么想，“哎呀这把我2w玩的钱都亏没了咋办啊”，“哎呀，该不该割肉啊，我之前打板都是第二天不及预期就走，现在走了可能没那么好赚回来啊”……反正各种纠结。操作上就为了降低风险，减少波动，可能分仓到10只股，不是照顾不来就是普亏或打平手，乱了套；又可能直接想，我2w都做的那么好，20w不一样吗？干就是了，结果操作错了，第二天止损，却错失了一个好机会，只好退而求其次打跟风，然后又低开，再次恶性循环，20w很快像化冰棍一样化掉。

③压力。新加的仓位要么借的要么就是其它收入来源，加了仓位顺则好说，逆则容易堕入自闭循环，会想：“要是没加仓位多好？”“要是亏了一天我当初那2w就没了”“这利息这么高，我得赶紧还钱。”“回撤这么多我拿去买个包（旅个游）不香吗？”这些负面思想形成了让交易不纯粹的压力，从而形成了阻碍操作的天然屏障。

那么该怎么破呢？

第一、就像大神们说的那样，不要配资，能做起来多少钱都能做起来。这样才能使心态和概念都得到一个平滑的过度，而不是突然“富贵”无法“厚德载物”。

第二、如果一定要配资上仓位，不要上头，及时了结，在盈利情况下退出，除非你能保证短时间能适应上仓位后的各种心理、概念以及波动的变化。

第三、如果像这波行情一样，吃肉没赶上，赶上挨打，相信自己有技术的，把仓位降回去先适应节奏，然后慢慢确定后再把临时出局的仓位再加上来，也是一种顺利过渡的方法；不相信自己有技术，或者自己确实没技术的，就俩字，止损，把钱退回去，老老实实小仓位做起来。