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大盘吃药“想翻身”！指数反弹个股下跌，还有哪些投资机会？展开收起

赞 | 评论 06月05日 08:48 来自网站举报

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财联社6月4日电，指数走强，深成指拉升涨逾1%，沪指涨0.36%，创业板指涨1.32%。电力、有色金属、房地产等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近2000只。展开收起

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【A股今天“吃药”了！指数冲高回落成“常态”，还有奇迹吗？】
骑牛看熊的日志地址：第一时间记录个人买卖观点以及盘面动向网页链接【盘面分析】从目前全球金融局势来看，外围市场震荡为主，美国5月ISM制造业指数48.7，为三个月来最低，不及预期的49.6，订单指标跌幅创近两年来... 展开全文

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A股今天“吃药”了！指数冲高回落成“常态”，还有奇迹吗？

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【盘面分析】

从目前全球金融局势来看，外围市场震荡为主，美国5月ISM制造业指数48.7，为三个月来最低，不及预期的49.6，订单指标跌幅创近两年来最大，但是美股仍然还是震荡向上的。A股市场从5月中旬开始陷入调整走势，出现了个股开盘连续多日普跌的态势，主力资金始终未能出手护盘，再加上ST股退市加速，部分中小微标的成为了大跌的方向，市场没有明显的赚钱效应，这里还是要谨慎为主，耐心等待市场调整结束。

骑牛看熊发现近年来常态化开展的医保谈判已成为我国创新药定价机制中的重要一环，若化学药品首发价格新机制及医保支付价改革能顺利推进，将从支付和准入端为创新药提供政策支持，促使创新药投融资市场由底回升，为创新药企业注入中长线投资资金，进一步推动创新研发进展。中国创新药出海趋势明确，2024 年亦有多项海外权益授权达成，并且形式更加多元化，中国创新药出海将迎来更多元、更高质量的发展。

三大指数集体低开，开盘红盘个股不足600只，题材板块方面证券、医药、日用化工等板块表现较强，混合现实、玻璃基板、微盘股等表现较差。年报遭问询股继续大跌，联建光电、兴源环境、超越科技、恒信东方竞价20CM跌停，天禄科技、捷成股份、中创环保、光电等大跌。交易所昨日向包括恒信东方、联建光电等在内的10家上市公司下发年报问询函，要求说明业绩下滑的原因等情况。中字头概念早盘活跃，中成股份一字涨停，中机认检涨超12%，国投中鲁冲击涨停，中成股份公告，公司于2024年6月3日收到公司实控人国家开发投资集团有限公司的提示函，国投集团正在筹划相关资产专业化整合。

智能驾驶概念股逆势活跃，中威电子20CM涨停，万集科技涨超10%，金溢科技涨停，千方科技等纷纷涨超5%，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示，福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市。PCB概念反复活跃，逸豪新材、协和电子2连板，澳弘电子、胜宏科技等跟涨，印制电路板市场下游需求持续复苏，呈现淡季不淡的特征。创新药板块盘中震荡走强，迪哲医药涨超12%，艾力斯、凯因科技等涨幅靠前，多家中国创新药企于美国临床肿瘤学会(ASCO)年会发布最新成果。逻辑上看，出海兑现商业化价值，高度创新品种，交易形式灵活，有望分享欧美高支付市场。

UHMWPEF（超高分子量聚乙烯纤维）概念异动拉升，南山智尚20CM涨停，同益中、恒辉安防涨超7%，早盘一度跌超7%的尤夫股份快速翻红，决定对超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制，上述政策将于7月1日起正式施行。预计2025年超高分子量聚乙烯纤维全球理论需求量16.5万吨，2020~2025年需求年均复合增长率约11%。有色板块震荡反弹，稀贵金属方向领涨，玉龙股份涨停、华锡有色、中色股份等多股涨超5%，COMEX黄金期货涨1.09%，报2371.4美元/盎司；COMEX白银期货涨1.46%，报30.885美元。LME期铜涨1.52%报10193美元/吨，LME期铝涨0.43%报2664美元/吨、

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开后有所反弹，仔细看一波下跌“温水煮青蛙”，现在的问题你是“温水”还是“青蛙”？仔细已经跌到年线位置，主力资金还在“度假”，你再这样跌下去，电费涨不涨价跟我关系不大了，因为我准备关掉空调、关灯、手机长期“低电量模式”，理由大家都懂！本周涉及到大盘是否跌破年线，机构资金动我们就坚持，不动该放假就去玩起来吧！接下来注意上证指数能否在3070点之上稳住。

创业板指数周二出现反弹走势，没有贴着120日线往上走，反弹到20日线有所停滞。最近有一个现象大家要注意，指数反弹个股依然是普跌，这就是很不正常的现象，相当于就是在说：“指数不涨我要卖，指数涨了我更要卖！”这可能与近期的退市潮有关，依然要小心绩差股的表现，特别是一些机构资金会考虑提前离场。接下来注意创业板指数能否在1830点之上稳住。

【淘金计划】

拥有龙头客户的企业、央地国企在并购市场中更具吸引力，企业通过并购实现进一步的资源整合、技术升级和市场拓展。同时我国跨境并购也呈积极态势，中国企业纷纷走出国门，外资也在积极进入中国市场，寻找优质的投资标的，呈现出了双向流动的态势。A股市场震荡整理、成交量低位徘徊的特征可能仍将延续一段时间，行情进一步调整的空间大概率有限。

题材板块中的摘帽、房地产、医药等概念是资金净流入的主要参与板块，混合现实、数字水印、AI手机PC等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现随着非医药各个行业的轮番表现，医药的关注度和交易拥挤度正在大幅下降，当前的低增长、低盈利能力和低估值正在为未来的反转蓄力。随着创新动能持续引领行业前行，规范诊疗回归常态，预计医药行业将在下半年实现内外开花。

从医保谈判至价格首发，探索我国创新药定价新模式。常态化开展的医保谈判已成为我国重要的药品价格形成机制，通过谈判将市场自主调节形成的零售价调整为医保支付价，再由续约价格调整新规平滑药品价格曲线。

创新药商业化价值兑现加强，交易形式灵活，临床价值重要性凸显，板块呈现多主线投资机会。借鉴发达国家的定价模式，建立完善我国创新药价格体系是保障医药行业健康可持续发展的必经之路。在我国目前药品价格体系之下，进口创新药定价或触及底部，“K 药”“O 药”赠药降价后的年治疗费用仍为国产“PD-1 四小龙”的2 倍；而国产创新药出海定价屡创新高，君实生物特瑞普利单抗在中美市场的目录价价差高达33 倍。

海内外创新药定价差异近期成为关注焦点，为支持高质量创新药获得与高投入风险相符的收益回报，国家医保局尝试引入首发价格形成机制，以量化自评的方式给予中高点数产品价格稳定期、挂网流程加速、省域协同联动等支持政策，将定价、挂网和采购等关键政策资源重点分配给真正具有创新性的高水平企业，鼓励以临床价值为核心、聚焦实际医疗需求的新药研发创新。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(19) | 评论 (6) 06月04日 14:11 来自网站举报

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午后智能电网板块拉升，平高电气涨停，泽宇智能涨超10%，国网信通、中国西电、神马电力、许继电气等涨幅靠前。消息面上，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，《通知》提出进一步提升电网资源配置能力，电网企业要进一步提升跨省跨区输电通道输送新能源比例，加...展开

午后智能电网板块拉升，平高电气涨停，泽宇智能涨超10%，国网信通、中国西电、神马电力、许继电气等涨幅靠前。消息面上，国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》，《通知》提出进一步提升电网资源配置能力，电网企业要进一步提升跨省跨区输电通道输送新能源比例，加强省间互济，全面提升配电网可观可测、可调可控能力，公平调用各类调节资源，构建智慧化调度系统。收起

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指数走强，创业板指拉升涨逾1%，沪指涨0.14%，深成指涨0.65%。有色金属、房地产、银行、证券等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近1800只。展开收起

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有色板块震荡反弹，稀贵金属方向领涨，玉龙股份涨停、华锡有色、中色股份等多股涨超5%，COMEX黄金期货涨1.09%，报2371.4美元/盎司；COMEX白银期货涨1.46%，报30.885美元。LME期铜涨1.52%报10193美元/吨，LME期铝涨0.43%报2664美元/吨、展开收起

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创新药板块盘中震荡走强，迪哲医药涨超12%，艾力斯、凯因科技等涨幅靠前，多家中国创新药企于美国临床肿瘤学会(ASCO)年会发布最新成果。逻辑上看，出海兑现商业化价值，高度创新品种，交易形式灵活，有望分享欧美高支付市场。展开收起

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近期摘帽个股盘中逆势活跃，西域旅游涨超10%，供销大集、惠天热电此前涨停，新华联触及涨停，炼石航空、华电能源等跟涨。展开收起

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旅游板块探底回升，西域旅游涨超15%，西藏旅游、中国中免、金马游乐、大连圣亚、九华旅游等跟涨
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UHMWPEF（超高分子量聚乙烯纤维）概念异动拉升，南山智尚20CM涨停，同益中、恒辉安防涨超7%，早盘一度跌超7%的尤夫股份快速翻红，商务部、海关总署联合发布公告，决定对超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制，上述政策将于7月1日起正式施行。根据前瞻产业研究院预测，预计202...展开

UHMWPEF（超高分子量聚乙烯纤维）概念异动拉升，南山智尚20CM涨停，同益中、恒辉安防涨超7%，早盘一度跌超7%的尤夫股份快速翻红，商务部、海关总署联合发布公告，决定对超高分子量聚乙烯纤维相关物项实施出口管制，上述政策将于7月1日起正式施行。根据前瞻产业研究院预测，预计2025年超高分子量聚乙烯纤维全球理论需求量16.5万吨，2020~2025年需求年均复合增长率约11%。收起

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沪指早间弱势震荡，深成指、创业板指拉升翻红，工程咨询、创新药、券商、中字头等方向领涨，半导体、ST、教育、消费电子等板块跌幅居前，指数黄白二线继续分化，个股跌多涨少，两市近3700股飘绿，开盘半小时成交2250亿元
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PCB概念反复活跃，逸豪新材、协和电子2连板，澳弘电子、胜宏科技等跟涨，印制电路板市场下游需求持续复苏，呈现淡季不淡的特征。AI产业的快速发展，有望成为带动印制电路板行业成长的新动力。同时伴随整机集成度的提升，高密度互连板用量有望持续增长，国内对算力印制电路板布局的公司有望受益。展开收起

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智能驾驶概念股逆势活跃，中威电子20CM涨停，万集科技涨超10%，金溢科技涨停，千方科技、得润电子等纷纷涨超5%，福建省投资项目在线审批监管平台显示，6月3日，福州智能网联车路云一体化启动区示范建设审批类项目公示，福州成为继北京之后第二座在车路云协同方面有大动作的城市。展开收起

赞 | 评论 06月04日 09:58 来自网站举报

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年报遭问询股继续大跌，联建光电、兴源环境、超越科技、恒信东方竞价20CM跌停，天禄科技、捷成股份、中创环保、光电等大跌。交易所昨日向包括恒信东方、联建光电等在内的10家上市公司下发年报问询函，要求说明业绩下滑的原因等情况。展开收起

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三大指数集体低开，开盘红盘个股不足600只，题材板块方面证券、医药、日用化工等板块表现较强，混合现实、玻璃基板、微盘股等表现较差。展开收起

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本人简介：拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理，熟知庄家资金运作、洗盘吸筹和拉升手法，对于资金管理、仓位控制、投资组合和投资心态的掌握能做到知行合一，在金融市场中总结出了一套稳定的交易系统。擅长大盘趋势的研判及分析，精通各类K...展开

本人简介：拥有10多年的股市投资经历，曾就职于知名券商分析师和投资公司经理，某大型私募基金的投资经理，熟知庄家资金运作、洗盘吸筹和拉升手法，对于资金管理、仓位控制、投资组合和投资心态的掌握能做到知行合一，在金融市场中总结出了一套稳定的交易系统。擅长大盘趋势的研判及分析，精通各类K线技术战法、技术指标，对波浪理论和K线形态有独到见解，授人以鱼不如授人以渔，在这里给众多投资者分享炒股经验，让大家在这残酷的股市中能建立自己的投资交易系统。收起

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“六绝”行情开门绿！指数埋头往下跌，还有哪些投资机会？展开收起

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【芯片半导体板块独占鳌头！指数冲高回落，A股还有活路吗？】
骑牛看熊的日志地址：第一时间记录个人买卖观点以及盘面动向网页链接【盘面分析】美股出现止跌反弹的走势，外盘行情也出现不同程度地拉升走势，这对于A股明显有一定的利好，周一亚太地区多数股指高开，港股开盘高开高走。五月... 展开全文

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芯片半导体板块独占鳌头！指数冲高回落，A股还有活路吗？

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【盘面分析】

美股出现止跌反弹的走势，外盘行情也出现不同程度地拉升走势，这对于A股明显有一定的利好，周一亚太地区多数股指高开，港股开盘高开高走。五月份，美股三大指数全线收涨，其中道指累计上涨2.3%，纳指累计上涨6.88%，标普500指数累计上涨4.8%。A股市场在5月份先扬后抑的走势，对市场人气有所影响，6月份市场维持震荡概率较大，这里依然还是耐心等待指数企稳后的波段做多机会。

骑牛看熊发现根据IDC 预测，2025年人工智能芯片市场的规模预计将达到726 亿美元，2023 年我国AI 芯片出货量将同比增长22.5%。伴随着国内半导体市场蓬勃发展以及国外对我国半导体产业链的制裁，国内芯片设计公司对大陆晶圆代工行业的需求或呈现快速增长趋势。国内半导体产业下游覆盖方向逐渐丰富，我国集成电路出口/进口比重有望继续提升，进而带动国内代工企业营收份额逐渐扩大。半导体经济周期已于2023年Q1 见底，有望于2024 年迎来反弹。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股跌多涨少，题材板块方面船舶、猪肉、电力等板块表现较强，家庭医生、有机硅、绿色建筑等板块表现较差。车联网概念拉升，金溢科技涨停，万集科技、天迈科技涨超10%，千方科技、智莱科技等纷纷跟涨，北京市公共资源交易服务平台发布了北京市车路云一体化新型基础设施建设项目招标公告，投资额为99.4亿元。商业航天概念反复活跃，西测测试20%涨停，通光线缆涨超10%，航天晨光、振芯科技等涨幅靠前，中国航天科技集团宣布，集团六院11所依托陕西省等离子体物理与应用技术重点实验室、联合江苏巡天揽宇航天科技有限公司成立的卫星智能空间动力联合实验室日前正式挂牌。

存储芯片概念拉升，万润科技涨停，佰维存储涨超10%，香农芯创、普冉股份等快速跟涨，韩国4月份芯片出口同比增长53.9%，其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。算力板块反弹，神宇股份拉升涨超14%，鼎通科技、中富电路等纷纷冲高，英伟达CEO黄仁勋表示，英伟达将在2025年推出Blackwell Ultra AI芯片，下一代AI平台名称为Rubin，该平台将采用HBM4内存。机器人概念延续强势，斯菱股份20CM2连板，申昊科技、贝仕达克涨超10%，丰立智能、鸣志电器等快速跟涨，人形机器人将迎密集催化，2024世界人工智能大会、2024世界机器人大会将分别于2024年7月、8月在上海和北京举行。

ST板块大面积下挫，ST航高、ST阳光、ST亿利、ST百利等三十余股跌停，ST先锋、ST嘉寓、*ST巴安等跌超10%。本月在国瑞科技、中泰化学、特发信息、汇金股份、海峡创新等多家公司突然宣布收到行政处罚决定书，因年报存在虚假记载而均被ST后，又一家上市公司锦州港也因相同的原因被ST。家电板块盘中逆势走强，极米科技午后涨超10%，科沃斯、石头科技、海尔智家、格力电器涨幅靠前。长期层面，出海是家电行业未来的核心发展战略，抢先布局的企业已逐步释放海外扩张的红利，尤其是扫地机、洗地机、投影仪这种迭代速度相对较快的成长性品类，存在出海的领先优势。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一低开高走拉升翻红，随后再度走弱翻绿，这种玩法会让A股越来越弱。究其原因就是低开后资金不敢进场，因为T+1的行情很容易出现市场回落后“干瞪眼”，以目前的市场局势来看，大家都在“等”。当前A 股资金供需维持紧平衡，对价值/成长方向判断无明确指导意义，ETF 持续贡献主力增量资金，宽基指数ETF 持续获得资金净申购，有望为A 股高ROE 高FCF 龙头带来持续增量资金。接下来注意上证指数能否在3100点之上稳住。

创业板指数周一盘中一度涨逾1%，始终是红盘震荡的行情走势，但是两市个股始终是跌多涨少，一度出现了涨跌比1：9的行情。当前市场步入存量状态，A股成交额持续缩量，但从市场估值角度看，目前市场下跌空间或有限，阶段性调整无碍修复行情延续。综合A股估值水平、经济基本面等因素分析，外资机构对中国资产的配置热情有望延续。接下来注意创业板指数能否在1800点之上稳住。

【淘金计划】

A股市场在5 月下旬创下年内反弹新高后近期有所调整，投资者观望情绪较重，表现为成交逐步走弱，7300 亿左右的日均成交额对应按自由流通市值测算的换手率在2.1%左右，逐步接近历史偏低位水平，板块轮动较快持续性不强。展望六月，当前的政策支持力度持续增强，投资端结构改善初现端倪，出口则继续呈现稳步上升的趋势，价格变量预计有望进一步上行。外资预计仍将保持对A 股的增持态势。A 股市场在6-7 月可能会呈现结构上行的特征。

题材板块中的铜缆高速连接、存储芯片、通信设备等概念是资金净流入的主要参与板块，家庭医生、ST板块、有机硅等概念是资金净流出相对较大的板块。骑牛看熊发现世界半导体贸易统计协会最新数据显示，在AI 芯片需求强劲推动下，预期2024 年半导体市场同比增长率将达13.1%。存储现货市场竞价现象加剧，现货嵌入式行情整体相对稳定发展，产业链有望持续受益。根据CFM 闪存市场报道，二季度存储现货市场整体需求乏力。部分原厂稀缺资源的价格呈缓慢上涨趋势，从而支持现货嵌入式行情整体相对稳定发展。

　伴随着国内外经济复苏，下游需求逐渐向好发展。我国半导体销售额变动趋势整体与全球半导体销售额变动趋势类似，我国半导体销售额占全球销售额比重在30%左右震荡。一方面，我国是半导体芯片需求大国，但所需芯片高度依赖进口。另一方面，半导体芯片的国产化产品存在需求缺口。从我国的IC 市场规模及IC 产值来看，庞大的需求缺口高度依赖海外大厂的供给。

　　在本土晶圆产能持续扩张、半导体制造技术迭代升级和国产化加速突破的趋势下，国内半导体设备市场持续扩容。其中国产半导体设备厂商依托自身的产品竞争力、持续拓展的可服务市场空间和品类扩张能力，有望持续受益于设备市场规模的扩张和国产进程的深入，成长速度和空间均十分显著。

随着下游需求或将持续好转，存储芯片价格有望延续上涨，相关产业链有望持续受益。在全球生成式人工智能浪潮带动下，国产大模型也不断取得技术进展，部分企业在能力上已经可以与海外主流模型实现对标。受到贸易摩擦影响，海外核心云端AI芯片进入大陆市场受限，国产替代迫切性高。国产化窗口期已至，行业有望于年内迎来重要商业化落地转折点。

每个交易日收盘后写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。

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赞(18) | 评论 (4) 06月03日 16:10 来自网站举报

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“问题债”午后继续大跌，广汇转债放量跌超17%，鹰19转债、中装转2、宏图转债跌逾10%，文科转债、城地转债、思创转债、维尔转债、塞力转债等近20只可转债跌超5%，中证转债指数现跌超1%，创2024年2月28日以来最大单日跌幅
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赞(2) | 评论 06月03日 14:24 来自网站举报

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午后猪肉概念逆势拉升，正虹科技涨停，广弘控股、神农集团、龙大美食、巨星农牧等涨幅靠前。消息面上，进入5月中旬以来，全国生猪价格持续上涨，根据涌益咨询，截至6月2日全国生猪均价已经上涨至17.9元公斤，部分区域均价达到18.4元/公斤的水平。
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赞(4) | 评论 06月03日 13:49 来自网站举报

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