3.6周三盘前策略

隔夜，美股大跌，道指跌1.04%，纳指跌1.65%，标普跌1.02%，今年前六周iPhone在华销量暴跌24%，苹果大跌近3%，两日市值蒸发万亿元人民币，特斯拉三连跌，隔夜再跌近4%，德国工厂因火灾断电停产。

热门科技股普跌，英特尔跌超5%，特斯拉跌近4%，微软跌近3%，苹果跌2.84%，Meta跌1.6%，谷歌A跌0.5%，英伟达涨0.86%，亚马逊跌近2%。

热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.49%。网易、百度、哔哩哔哩、京东跌超2%，拼多多小幅下跌。蔚来涨超3%，理想汽车、小鹏汽车、微博、阿里巴巴小幅上涨。

天风国际证券郭明錤表示，先前2024年iPhone出货的市场共识为2.2-2.25亿部，现在已经开始下修，并向他之前预测的2亿部靠拢。如果苹果今年无法推出优于市场预期的生成式AI服务，英伟达的市值将很有可能超越苹果。

“减肥神药”生产商诺和诺德宣布，在一项后期试验中，其被广泛使用的司美格鲁肽(semaglutide)在治疗肾病方面取得积极进展，可将肾脏疾病相关风险降低24%。

高盛认为，现在就下结论说电池原材料价格暴跌已经结束还为时过早。该机构警告称，供应严重过剩和西方电动汽车行业遭遇逆风，可能会使电池原材料价格在更长时间内保持低位。

国资委主任张玉卓表示，已淡化对央企规模的考核，现在要朝着做强做优的方向来努力；未来一定要更加强化自主创新，加大投入。

据市场调研公司Counterpoint Research统计，今年前六周，中国智能手机总销量同比下降7%。其中，苹果iPhone跌幅24%，华为销量暴增64%。

3月5日，北向资金净买入15.54亿元，贵州茅台、中际旭创、长江电力分别获净买入7.49亿元、5.25亿元、4.5亿元。

3月5日，三星SDI宣布，目标在2027年量产全固态电池，以满足电动汽车时代的需求。三星SDI去年已在水原市研发中心建立了一条全固态电池试验生产线，目前正在生产原型样品。

另外，辉能科技日前宣布全球首条固态电池生产线正式投产，充电12分钟可达80%的电量。在充满电状态下，可实现电动汽车超1000km的续航里程。

指数方面，个人认为有可能会跌，上涨现在有点举步维艰，外围的情况也不是很好，对于利好的各种消耗已经几乎差不多了，短期有回调风险。

板块和个股很难讲了，因为轮动太快，昨天盘面的焦灼状态可能会延续下去，而且本周属于会议周，本来就没有什么行情，再加上高位震荡，指数虽然被稳的很好，但实际上，板块和个股是比较拉胯的，这个时候多看看还是比较好的。

AIPC+AI手机全攻略，谁才是真正的王者

指数窄幅震荡，控制的很到位！

成交量继续保持一万亿水平，但已经连续三天小幅缩量了。

盘面给人的感觉就是很焦灼，东一榔头西一棒子，找不到核心的东西，资金也比较犹豫，应该封板的封不住，应该反包的却掉头向下。

高位连板晋级难度太大，低位板很难找到核心价值。

趋势大票尾盘回落，也预示着回调即将发生。

面对这样的盘面，减仓或许是最佳的选择。

今天做了大幅减仓，机器人留1成仓位，AIPC的亿道信息和减肥药的常山药业均止盈清仓。整体仓位只剩下一成，等待时机。

今天不做太多盘面解析，主要聊一聊AIPC和AI手机。

AIPC，智能笔记本电脑。

思泉新材：公司是业内为数不多能提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商，AI给消费电子终端带来了新的机遇，AI应用要求更高的算力性能支撑，将会对散热解决方案提出更高的要求，从而单机价值量进一步提高，AI手机、AIPC等电子产品的性能释放需要散热来保障，公司目前已拥有人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶、导热脂等较为完整的导热材料产品，应用场景为手机（含AI手机）、平板、笔电（含AIPC）等消费电子、汽车电子、通信基站等领域，公司可以针对电子产品不同的散热需求提供系统化的散热解决方案，是行业内为数不多的能够提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商。

公司是去年10月份上市的次新股，最高价121.98元，强压力位在96.7元附近，目前股价92.98元，近5个交易日涨幅60.64%，总市值53.63亿，流通市值12.72亿元。

雷神科技：北交所的股，海尔集团旗下，电竞笔记本电脑及台式机市占率国内前四，总市值24.15亿，流通市值12.69亿元。

亿道信息：外销为主的笔记本、平板电脑等消费电子产品ODM厂商，目前正在研发专为生成式AI打造的PC平台，目前AI PC还处于项目硬件和底层软件研发阶段。

江波龙：公司旗下Lexar存储卡全球市场份额第二、Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额第三，公司系目前国内较少能同时供应RDIMM服务器内存、eSSD服务器固态硬盘的综合型半导体品牌企业。同时，公司的DDR4、DDR5、SSD产品均广泛应用于AI PC等多种场景，公司与各大客户就AIPC，AI手机等人工智能轻量化本地化落地的关键趋势，保持着密切沟通以及深入合作。

C龙旗：今天是上市第三天，智能手机ODM/IDH出货量全球第一，平板电脑ODM出货量位居行业第三，龙旗成立于2002年，是全球领先的智能产品及服务提供商，专注于智能手机、平板电脑、AI PC、XR、AIOT产品及汽车电子等终端产品的设计、研发、制造与服务，业务覆盖全球多个国家和地区，为世界一流的客户提供专业的智能产品整体解决方案。

通富微电：国内规模最大、产品品种最多的集成电路封装测试企业之一，公司与AMD已形成“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系，签订了长期业务协议。公司是AMD最大的封装测试供应商，AMD也成为公司大客户。公司有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。

总市值378.5亿，全流通股，股价24.96元，历史最高价33.77，目前处于中高位区间，近5日涨幅11.68%，连续3天递进放量，今日巨量冲高回落收假阳线，显示上方压力很大。

华勤技术：全球智能硬件ODM行业第一，智能手机、笔记本电脑、平板电脑出货量超全球的10%，在AI服务器上，近年来公司AI 服务器等服务器 ODM 业务大幅增长，成功导入顶尖中国互联网客户并形成AI服务器的批量发货供应；笔电业务上已经量产AIPC产品并导入多个客户。公司持续在多品类智能终端产品上以及以AI服务器、数通交换机为基础的底座产品服务，通过人工智能生态为客户提供千行百业应用场景下的人工智能硬件产品和服务。

总市值564.5亿，流通市值47.76亿，23年8月8日上市的次新股，历史最高股价85.25，目前股价77.77，处于历史高位区间，近5日涨幅13.45%。

鹏鼎控股：全球最大PCB生产企业，公司为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务，包括以AI PC为代表的AI终端消费电子产品。

公司总市值518.2亿，流通市值517亿，历史最高股价59.87元，目前股价22.33元，处于中位，近5日涨幅8.77%。

中科创达：全球领先的智能操作系统产品和技术提供商，公司发布了AI大模型在产品和应用领域的一系列新品, 包括生成式AI赋能的智能座舱-魔方汽车产品; 生成式AI赋能的PC-魔方AI PC产品。

总市值282.7亿，流通市值225.4亿，历史最高股价167.34元，目前股价61.45元，处于历史中低位，近5日涨幅1.04%。

个人认为，以上9家企业中，有实际业务的只有亿道信息，华勤技术，中科创达。其他的公司的服务或者产品，都是普适性的，也就是说不管你是不是AI产品，它都能用，没有亮点。

AI手机：

思泉新材：参考AIPC部分。

诚迈科技：全球领先的智能科技专家，2024年1月15日荣耀发布了自研操作系统MagicOS 8.0（魔法OS 8.0），行业首发新一代人机交互——平台级AI使能的意图识别人机交互。此外，荣耀在Magic6系列上发布自研70亿参数大模型——“魔法大模型”，加持操作系统“新内核”——平台级AI，进一步打造个人化操作系统。诚迈科技作为荣耀的核心合作伙伴，参与并推进了魔法大模型的互联、智慧互联、智慧语音和智慧搜索等能力的研发与测试。

总市值76.64亿，流通市值76.62亿，历史最高价180.96元，目前股价45.91元，股价处于历史中低位，5日涨幅14.98%。

道明光学：全球领先的反光材料及延伸产品的一站式安全防护解决方案供应商，公司石墨烯散热膜已应用于OPPO Find N3 Flip折叠屏手机及努比亚红魔8S Pro、8/8pro/8pro+、红魔9Pro、Z50型号手机、HW品牌手表watch4 系列、Robo & Kala、联想等品牌产品。 根据oppo官网显示：OPPO Find N3 Flip属于AI手机，并标志着oppo正式进入AI手机时代。

公司的石墨烯散热膜是一个亮点，AI手机对散热会有更高的要求，石墨烯是一个不错的选项。

总市值49.97亿，流通市值46.46亿，历史最高股价11.67元，现价8元，处于历史中高位，近5日上涨20.12%。

福蓉科技：四川省消费电子产品铝制结构件材料的研发、生产及销售优质企业，公司供货的三星S24系列手机、谷歌Pixel8系列手机等产品都具有AI功能。公司一直是三星、谷歌等终端客户的主力供应商。未来，随着AI技术不断应用，公司供货的具有AI功能的产品将越来越多。

这一轮AI手机的炒作起源就来自三星的AI手机，所以，福蓉科技作为三星的供货商，吃到了第一波红利。

总市值103.4亿，全流通股，历史最高股价21.07元，现价15.26元，处于历史中高位，近5日涨幅42.62%。

希荻微：公司在手机非平台厂集成DC/DC芯片领域市场占有率行业前三，希狄微推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-DC芯片HL7603,为AI手机等设备长续航加持。

总市值65.36亿，流通市值38.06亿，近5日涨幅27.6%。

南芯科技：电源及电池管理领域少数能与国际大厂直接竞争并实现高端产品国产替代的公司之一。南芯科技完善的快充方案为OPPO 系列产品提供全系列充电方案，助力产品真正实现快速、安全、秒冲。本年度发布的Find N3系列、Find X6系列、Reno10系列、一加11系列、一加Ace2系列、OPPO Pad2系列等热门产品中均有南芯科技电源管理方案保驾护航。根据oppo官网显示：OPPO Find N3 Flip属于AI手机，并标志着oppo正式进入AI手机时代。

总市值141.2亿，流通市值19.68亿，近5日涨幅4.32%。

天音控股：具有强大销售网络的手机分销商，移动转售业务牌照齐全，公司持有武汉星纪魅族科技有限公司 1.6658%股权，截至报告期末，累计交易金额为209,441.18 万元。根据魅族官网：魅族21PRO机型拥有开放式AI终端。

总市值98.51亿，流通市值98.42亿，历史最高价27.76元，近5日涨幅11.87%。

江波龙：参考AIPC部分。

长信科技：国内重要的平板显示关键基础材料生产基地，公司在UTG领域技术储备充分，2023年4月20日，搭载公司子公司东信光电UTG产品的vivo x flip已经上市发布，2023年8月29日上市发布的OPPO Find N3 Flip使用的UTG产品为东信光电独供，公司与OPPO、VIVO在内的国内主流手机客户均有量产合作。根据oppo官网显示：OPPO Find N3 Flip属于AI手机，并标志着oppo正式进入AI手机时代。

总市值135.5亿，流通市值134.8亿，近5日涨幅2.03%。

汇顶科技：全球安卓手机市场出货量排名第一的指纹芯片供应商，公司创新方案组合应用于OPPO Find X7系列机型。根据oppo官网显示：OPPO Find X7属于AI手机，并标志着oppo正式进入AI手机时代。

总市值298.2亿，全流通股，近5日涨幅3.55%。

传音控股：全球新兴市场消费者最喜爱的智能终端产品和移动互联服务提供者，传音控股旗下创新科技品牌TECNO于MVC 2024宣布推出AIOS,用AI革新致力于全方位提升全球用户AI移动体验。TECNO AI致力于在从智能手机操作、信息获取、内容创作到服务获取方面，让移动生活变得更简单高效。TECNO AI能力的核心之一是Ella，新近全面升级的个人AI助手。多年来，支持全球市场多种语言的Ella不断进化，逐步改变用户交互方式。如今的Ella配备了最先进的生成性AI技术，包括网页搜索、笔记生成之类的日常任务处理，为不同语言和区域的全球用户提供了高效及个性化的服务。

传音控股看着才更像是一家真正的AI公司，有真正的AI技术。

总市值1349亿，全流通股，历史最高价254.56元，目前价格167.27元，处于历史中高位，近5日涨幅10.77%。

鹏鼎控股：参考AIPC部分。

中兴通讯：全球领先的综合性通信制造商、通信解决方案提供商之一，公司坚持将人工智能作为推动创新和提高用户体验的重要引擎之一。目前，公司努比亚Z60 Ultra和红魔9 Pro两款旗舰手机已先后上市，分别在影像和游戏领域打造业界首个垂直AI大模型。

总市值1392亿，流通市值1172亿，历史最高价55.6元，目前价格29.1元，处于历史中位，近5日涨幅3.34%。

好了，梳理完了，谁强谁弱，谁是蹭WIFI的，谁有核心技术，一目了然。

祝好！

3.5周二盘前策略

隔夜，美股小幅回落，道指跌0.25%，纳指跌0.41%，标普跌0.12%，欧洲市场涨跌不一。

美股大型科技股涨跌不一，英特尔涨超4%，英伟达涨超3%续创历史新高，市值达到2.13万亿美元，苹果、谷歌跌超2%，特斯拉跌超7%。贵金属、半导体、区块链板块涨幅居前，超微电脑涨近19%。

热门中概股中，阿里巴巴跌3.51%，拼多多跌3.73%，网易跌1.46%，百度跌3.17%，京东跌4.87%，新东方涨0.27%，哔哩哔哩涨3.18%，爱奇艺跌4.71%。造车新势力全跌，理想汽车跌13.64%，蔚来跌7.79%，小鹏汽车跌8.04%。理想新车买噶到底好不好，股票市场已经给了答案！

自3月4日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高125元、120元。此次上调落实之后，今年以来汽油、柴油分别累计上涨475元/吨、460元/吨。

据乘联会预估，2月份全国新能源乘用车厂商批发销量45万辆，同比下降9%，环比下降34%。

据EToday的一份报告称，三星将开始测试英伟达Omniverse平台的“数字孪生”技术，以提高芯片制造过程的良品率，缩小与台积电的差距。“数字孪生”技术可以创建真实世界的虚拟副本，然后利用人工智能 (AI) 和大数据分析预测潜在问题。如果这项技术应用于芯片工厂，可以显著减少产品缺陷。

全球最强AI模型一夜易主，GPT-4被拉下神坛。Anthropic发布了最新的Claude 3系列模型，一句话评价：真全面碾压GPT-4！多模态和语言能力指标上，Claude 3都赢麻了。用Anthropic的话说，Claude 3系列模型在推理、数学、编码、多语言理解和视觉方面，都树立了新的行业基准！

Anthropic，就是曾因安全理念不合，而从OpenAI离职出的员工组成的初创公司，他们的产品一再给OpenAI暴击。这次的Claude 3，更是整了个大的，一次就发了三个模型——Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet与Claude 3 Opus，能力依次从低到高。据Anthropic声称，最强大的Opus在行业基准测试中表现优于OpenAI的GPT-4和谷歌的Gemini Ultra，比如在知识水平、演绎推理和基础数学等方面。

指数方面，这几天应该没有什么预期了，大概率就是弱势震荡，或者下跌，这是惯例，以往都是这样。

板块和个股也没啥好说的，就是泛科技线持续轮动，机器人，AI手机，AIPC，液冷服务器，还有创新药，轮动行情，操作上就是潜伏耐心等待，追涨难度较大。

题材混乱发散，接下来怎么做？

每年一到这个特殊时间点，行情就这样！

回顾起来，今年的第一天算是比较强的了。

指数全部收红，两市成交额继续维持1万亿以上的水平，市场热点表现也还可以，整体来说，不错了！

不过，北向资金今天再次净卖出，不得不重视一下，盘中随时观察盘面信号。

今天的市场，给人的感觉就是乱！

千亿级大票能狂拉涨停，几十亿的小票却一动不动。

你认为很不错的核心票，反而没什么动静，选股难度很大。

例如，AI手机，同花顺新组成的板块里面7只票，我只蒙对了一只，福蓉科技，还是一字板。

板块都猜对了，就是涨的不是自己的票。

再例如，液冷服务器，我盘前还专门增加了一只液冷服务器：

但是，欧陆通开盘看了5分钟，就知道他今天不行了，果断放弃。

现在市场的主线，毫无疑问就是人工智能，但是，分支太多了，眼花缭乱。

HBM线的通富微电，宏昌电子。

光芯片的罗博特科。

算力的高新发展，安奈儿，美格智能，中贝通信。

CPO的光迅科技。

Sora概念的中广天择，安诺其。

市场上，还有超级大票争夺资金。

4368亿市值的大票工业富联涨停，后面还有一堆趋势性大票，寒武纪，紫光股份，浪潮信息，卓胜微，新易盛，也是嗷嗷叫的涨。

医药股今天也是难得的大涨，药明康德差点涨停，但是，涨停和没涨停的预期差还是很大的，没涨停就差了点意思。

医药股的上涨一般都是出现在市场回调阶段，那么，如果明天指数开始调整，依然可以继续关注医药股。

总之，现在的盘面，看似热闹，但是，赚钱难度加剧，轮动加速，分歧很大。

面对这种盘面，要么，你就停下来，看一看，等一等，不赚至少也不会亏，也不会焦虑。

要么，你就围绕核心股，有实际的，能拿得出手的产品的公司做，核心股调整的时间一般不会长，涨起来的时间也很快，潜伏价值比较高。

今天我们的持仓表现，其实还是可以的，新开的AIPC涨了4个多点，虽然没涨停，也有一点小肉。持仓的医药股大涨5个多点，周五低吸的机器人，今天再次绿盘低吸加仓，明天会出一个比较明确的信号。

如果明天持仓表现不及预期的话，我们则会往会议议题这个方向去切，做潜伏，等爆发。

祝好！

3.4周一盘前策略

上周五，美股三大指数集体上涨，欧洲市场除指数外全部上涨，美股的科技股大幅上扬，带动纳指大涨1.14%，标普大涨0.8%。其中，戴尔科技更是大涨31.62%领涨PC板块，并且带出来一个新概念AIPC，迈威尔科技，博通跟涨。此外，芯片概念，固态硬盘，先进封装等板块均有大涨。

英伟达CEO黄仁勋表示，能够通过人类测试的通用人工智能（AGI）可能会在五年内出现。

2会从今天下午就开始了，下午3点开幕式，进入2会时间，指数大多数容易震荡。

3月1日，国常会有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新。

农业农村部宣布，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头。截至1月末，能繁母猪存栏4067万头，环比下降1.8%。

人行指导支付宝、财付通等主要支付机构，将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元、年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。

网联清算公司表示，将持续优化来华人员支付服务水平，支持更多境内主流钱包上线“外卡内绑”，持续扩大“外包内用”的国家和地区覆盖面。

上海市商务委发布汽车、绿色智能家电最新促消费政策。其中，置换纯电动小客车新车，可申请一次性1万元购车补贴。

多家造车新势力企业公布2月份交付信息，AITO问界全系交付2.11万辆，理想汽车交付2.03万辆，分别位居前两位，环比均下降约35%。

一天内9家车企接连宣布降价促销，最高优惠4.7万，专家：更激烈的在后头。吉利、上汽大众、飞凡、奇瑞、智己、现代、比亚迪、长安、特斯拉均在3月1日宣布降价，降幅从5%至15%不等，价格下降从几千元到上万元不等。

华为近期表示，鸿蒙生态设备数量历时仅5个月即从7亿台增长至8亿台，已有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发，预计到今年年终将有5000款应用完成原生鸿蒙开发。

板块上看，人工智能还是核心，但是，已经开始分散了。大方向看是，硬件和软件齐头并进，硬件是从芯片，存储，散热，机器人及相关配件设备等几个方向，叠加手机，PC，机器人进行扩散。软件是从生成视频，算力，大模型等方向演化，整个盘子足够大，就能容纳足够多的资金反复炒作。

汽车降价最近打的火热，可以关注汽车配件，氢能源方向已经炒了几天，个人认为这个方向继续下去的概率不大，主要还是围绕人工智能来做，目标已经选好，坐等开盘看竞价，择机上车。

周末重磅！OPenAI又有新动作

周末的利好还是不少的！

指数方面，周五该跌不跌，超预期走强，那么，接下来可能就要继续向上挑战了。

之前我预判3025附近有压力，指数第一波冲到这里要展开震荡，周五创近段时间新高，收盘价3027.

再向上的话，上面压力位分别在3097和3161,3161将会成为一个重要分水岭，如果能突破的话，今年估计至少是一个小牛行情。

周末重要消息

一、国常会通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升，抓紧完善方案，精心组织实施，推动先进产能比重持续提升，高质量耐用消费品更多进入居民生活，让这项工作更多惠及广大企业和消费者。

个人就不评论了，看一下网友的评论。

消息对工业母机，汽车，家电等板块还是有一定利好的。个人认为机械设备有可能成为上半年的趋势主线，特别是做机床的企业，可以持续关注。

二、当地时间周四，人形机器人企业Figure AI宣布，已于近日完成新一笔融资，金额为6.75亿美元（约48.5亿元人民币），投资方包括英伟达、OpenAI、微软等科技巨头及亚马逊创始人贝索斯。本次融资完成后，Figure AI最新估值为26亿美元（约186亿元人民币）。

作为协议的一部分，Figure AI将与OpenAI合作，开发下一代人形机器人的人工智能模型。此外，Figure AI还将使用微软的Azure云服务进行人工智能基础设施、培训和存储。

Figure AI的创始人兼首席执行官Brett Adcock称，对于此次与OpenAI的合作是“机器人技术的一个里程碑”。他希望，此次合作最终能让机器人与人类并肩工作，完成任务并进行对话。从理论上讲，理解语言并据此采取行动的能力，可以让机器人更好地与仓库工人一起工作或接受口头命令。

优必选相关负责人表示，人形机器人和大模型相结合，可以将人形机器人推向一个新高度——具身智能。人形机器人和大模型结合之后，能大大延伸其工作价值，不仅有更多劳动力价值，也有更多情感交互价值。

正如英伟达创始人、CEO黄仁勋所言：“下一次人工智能浪潮将是一种被称为‘具身智能’的新型人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。”

机器人肯定是本轮行情的主线，2月份，市场在消化春节期间各种的新消息，所以，轮动非常快，这种大浪淘沙之下，谁都有机会，但是，谁也无法一直持续。但是，进入3月份，市场已经有了很清晰的判断，推理有了路径依据，那么，主线必然越来越清晰。

我们可以把人形机器人定义为AI+机器人，除了AI+机器人，还有AI+手机，还有AI+PC。

近期，三星，荣耀，OPPO，小米等厂家纷纷推出了AI智能手机，上周，AI手机也成了股市的热门赛道，关于AI手机，

关于AI手机，我在2月27日就给大家分享过：

另外，AI+PC也是上周的热点。

戴尔科技集团（纽约证券交易所代码：DELL）公布了2024财年第四财季及全年业绩报告。第四季度公司营业收入为223.2亿美元，同比下降11%，市场预期为221.6亿美元；第四季度净利润为11.6亿美元，同比增长91%。

戴尔商用电脑和软件副总裁Meghana Patwardhan在一次新闻发布会上透露，从短期来看，市场上存在着配备AI硬件和未配备AI硬件的两种PC，但从长期来看，所有的个人电脑都将成为AI电脑。

AI手机、AI电脑，会推动芯片、内存、散热的升级，这三个细分领域确实值得研究。

相关个股我从几十家里面筛选出来3只作为明天的备选股，竞价过滤之后，择机上车。

三、《关于进一步优化支付服务 提升支付便利性的意见》，强调要聚焦老年人、外籍来华人员等群体支付不便问题，加强协同配合，加大必要的资源投入，多措并举打通支付服务堵点，推动移动支付、银行卡、现金等多种支付方式并行发展、相互补充。

下一步可能采取的措施包括：推动POS机等机具受理境外卡；推动降低万事达卡和维萨卡的收费；在重点口岸增设和恢复外币兑换设施；鼓励商业银行提供标准化的“零钱包”产品；推动小面额现金在重点城市投放。

这个消息，我只想到一只股票：拉卡拉，不过，公司业绩比较差，而且近期刚刚受到处罚。

其他消息影响不大。

整体上看，下周一如果不跌的话，那么，下周就将继续向上挑战，目标3097,3161.

板块和个股方面，继续关注机器人，AI+手机，AI+PC，汽车零部件等，汽车零部件这一块简单说两句，最近吉利和小米吵得比较凶，具体为啥大家自己去看看，老赵不方便评论。用网友的话讲，就是，小弟去大哥家里请教问题，临走时把嫂子拐走了，然后，大哥开始对小弟一顿猛揍。车圈各种大降价，各种口水仗，包括某想的新车看着像灵车，这些消息虽然不是什么好消息，但是，只要吸引眼球，吸引注意力，汽车以及配件就有资金来做，可以关注。

操作上，目前5成仓位，周一如果不大跌，目标股也符合预期，大概率会再次推满。

祝好！

3.1周五盘前策略

隔夜，美股三大指数集体收涨，道指小幅上涨0.12%，纳指上涨0.90%，标普500指数小幅上涨0.52%。美国商务部公布的美联储首选通胀目标、剔除食物和能源后的1月核心PCE物价指数同比增速回落至2.8%，较前月的2.9%略有降低，与市场预期一致，为2021年3月以来最小增幅。核心PCE物价指数靴子落地，并未超预期增长，市场悬着的心落下。

中概股方面，纳斯达克中国金龙指数跌0.22%，整个二月上涨12.34%。阿里巴巴跌0.76%、百度跌1.92%、拼多多跌0.38%、京东跌0.83%、网易跌3.88%、蔚来涨5.89%、理想汽车涨1.3%、小鹏汽车涨8.02%。

人形机器人初创公司Figure宣布，已从亚马逊创始人贝索斯、英伟达、OpenAI和微软等巨头那里筹集了约6.75亿美元的资金，使其公司估值达到了26亿美元。此外，作为协议的一部分，Figure还将与OpenAI合作，开发下一代人形机器人的人工智能(AI)模型，还将使用微软的Azure云服务搭建人工智能基础设施和存储数据等。

交通运输部表示，今年将持续推动公路沿线充电基础设施建设，计划新增公路服务区充电桩3000个、充电停车位5000个，鼓励在服务区建设超快充、大功率充电设施。

29日，阿里云发布“立即生效”降价通知，涉及100多款产品、500多个产品规格，平均降幅达20%，这是其史上最大力度的一次降价。

据兴业证券测算，外资配置盘已经连续加仓三周，1月26日至2月27日累计加仓超270亿元。从结构上看，主要加仓银行、食品饮料和非银金融等顺经济周期板块。

29日，北向资金大幅净买入166.03亿元。宁德时代、北方华创、药明康德分别获净买入5.75亿元、4.26亿元、4.14亿元。

指数昨天大幅反弹，北向资金继续大买，那么，今天指数有希望再次冲高，从技术指标看，目前指数已经到了超买的区间，适合高抛操作。

板块上，昨天的5纳米芯片和山东高速免征氢能车通行费都是短线刺激行业带来的大涨，持续性比较差，不属于核心题材，核心仍然是人工智能，机器人。等这波调整完毕继续围绕核心操作。

个股上，老赵今天的操作以出为主，大概率不会开新仓，现在这个位置，即便低吸也相对属于高位低吸，不划算，先观察一下市场是否会有一波回落迹象，如果盘口强势没有回落迹象，那么，就去围绕强者恒强来做，因为最强的股票在下跌中才能最抗揍。

强势反包，燃爆了！

直接反包，燃爆了！

指数是反包回来了，但是，有多少人把昨天亏得钱赚回来了？

太少了！

甚至，很多人早上就跑路了，完美错过今天的反弹！

也有一些同学，今天又感觉自己行了，牛市又回来了，量化卖完了，又到了自己大显身手的时候了。

那么，老赵想问一句，高位剧烈震荡的时候，你确定买在大涨时是正确的决策么？

股市里，最难战胜的就是自己！

自己的恐惧，大跌的时候，不敢抄底。

自己的贪婪，大涨的时候，管不住手。

在恐惧与贪婪中，反复挣扎，反复被收割！

当你真正克服贪婪与恐惧，能够理性看待市场，能够按照市场运行的规律去选择买卖时机的时候，才能算是一个合格的交易者。

剩下的，就要看理解力，时代背景，以及运气了。

两市今天成交了1.05万亿，北向买了200多亿，今天的早评里面，我给大家讲过，万亿成交量，可能是后面的常态，只要行情稳步震荡上涨，每天都上万亿一点都不难！

今天领涨的是半导体芯片，锂电池等这些科技权重。

对于半导体，我个人不看好它的中长线价值，因为现在一眼就能看到半导体的尽头，无非就是3纳米，1纳米而已。没有光芯片的突破，老的芯片路径已经走到了尽头，一个一眼就能看到底的行业，还有什么可以炒作的价值？

而且，国内的芯片和美日韩还有几个代差，处于追赶的过程，更加没有什么研究价值了。

所以，从硬件上，已经看不到什么预期了，唯一有希望的是，人工智能所涉及的软件以及机器人生产制造环节，也就是高端装备，工业母机这些。

按照这个逻辑，等这一波再次大跌后，我们还是要继续紧紧围绕AI、机器人，Sora等人工智能来做文章。

其他的一些概念股看看就完了，没必要太过当真，都是轮动而已。

例如，氢能源。

山东免了氢能车的高速费，这是好事，消息刺激导致今天氢能板块大涨，但是，持续性仍不看好。国家为什么像推动电动车一样推动氢能车发展？因为氢能车的大部分专利都在小日子手里，而且，氢能并不是可以直接来用的东西，还是需要用电解氢，多一道程序，就多一层能源损失。

最近大家关注度最多的微盘股，今天的表现不尽人意，仅仅反弹了3.7%，勉强跑赢大盘指数而已，可见，今天的微盘股反弹的并不好，反应在我们的持股上就能看出，我们手里持有的微盘股表现也不好。

不过，也没有必要恐惧，今天不涨明天涨，明天再不涨就该换股了，至少我手里持有的这两只医药股今天表现都不行，一只涨3个点，一只涨1个点，少的可怜，昨天的抄底动作是做对了，但是，股票没选好。

今天明天这两天，都不打算开仓新目标，个人认为，未来2个交易日还会有一轮下跌，过了下周一如果市场还是平稳的，那么，就没问题了，其实，明天只要不出现新的下跌信号，市场就算度过了危险期了。如果真的出现了新的下跌信号，空仓就行了。

2月份，截止到今天收盘29.93%的收益，本来是三十多个点的收益，昨天抄底之后回撤了一部分，30个点收益，勉强算是及格了吧。

祝好！