2.7周五盘前策略

隔夜，美股涨跌不一，道指收跌0.28%，纳指收涨0.51%，标普收涨0.36%，热门美股中，苹果涨0.32%，英伟达涨3.08%，微软涨0.61%，亚马逊涨1.13%，谷歌C涨0.01%，谷歌A涨0.14%，Meta涨1.01%，特斯拉跌1.02%，台积电涨0.93%，超微半导体跌1.65%。

2月6日，隔夜恒生科技指数期货上涨2.53%，纳斯达克中国金龙指数上涨2.69%，富时中国A50指数上涨0.99%。

德银认为，中国制造业和服务业在全球占据领先地位，包括服装、钢铁、造船、电信设备、电动汽车以及最近推出的DeepSeek，中国知识产权得到了认可并正在以前所未有的速度扩展。预计中国股票的“估值折价”将消失，盈利能力可能因政策支持消费和金融自由化而超出预期。

近日，重庆新闻办举行建设“六区一高地”主题新闻发布会（第一场），表示未来将积极培育具身机器人产品，力争新能源汽车产量提升至130万辆。

2月6日晚间，小米眼镜官方微博已经上线，认证主体为小米通讯技术有限公司。目前，该账号尚未发布任何内容，该账号关注的三个账号分别为：小米创办人、董事长兼CEO雷军；小米科技联合创始人、副总裁黄江吉；以及北京影智科技创始人、CEO唐沐。

2月6日Canalys研究机构发布报告，2024年第四季度，全球平板电脑出货量同比增长5.6%，达到3990万台。2024年全年总出货量达到1.476亿台，同比增长9.2%，相比2023年呈现出稳健复苏态势。其中，小米公司于2024年四季度发布了Pad7Pro系列产品，市场反向强烈，并计划到2025年在国内开设2万家零售店。

工信部2月6日公布数据，2024年，我国规模以上电子信息制造业实现营业收入16.19万亿元，同比增长7.3%；营业成本14.11万亿元，同比增长7.5%；实现利润总额6408亿元，同比增长3.4%；营业收入利润率为4.0%，较1—11月提高0.04个百分点。12月份，规模以上电子信息制造业营业收入1.74万亿元，同比增长8.4%。

据，当地时间2月6日，英国银行英格兰银行宣布下调基准利率25个基点至4.5%。

指数方面，昨天指数大涨，沪指大涨1.27%，深指大涨2.26%，创指大涨2.8%，成交量同步放大至1.5万亿以上，首先可以确定外资开始跑步入场了，内资这两天调仓了，游资大手笔出手，说明情绪再快速回暖。接下来，指数有可能继续震荡上涨，或者进入避空行情。

板块上，DS今天大概率进入强分歧，关注不跟进。机器人板块昨天大涨有2个逻辑，一个是宇树机器人的模仿视频，一个比亚迪的无人驾驶，很多机器人的票都叠加了汽车配件，所以，会加强机器人的行情。另外，还有一个方向，云计算，继续看好，昨天有一个50美元训练出来一个大模型的消息，对应的就是云算力。

个股上，周二复盘的时候，我给大家3个建议，大票强于小票，趋势强于连板，没有被吹的地方也可能产生牛股，三个建议几乎都应验了，谁也没想到比亚迪能涨停，所以，这是一个信号，大票，趋势。当然，现在市场随时也可能启动连板行情，操作上至少要配置一部分大趋势票。

比亚迪涨停，意味着什么？

一、杂谈

太凶了！比爹涨停，吓死宝宝了！

有消息说比亚迪郑州厂区扩招2万人，主要就是技工，这个信号就是还要扩产啊！然后，又发布了一个比亚迪只能话战略发布会的预告，这个发布会主要是发布高阶自动驾驶“天神之眼”。

要说自动驾驶这玩意儿有多大利好，我还真不信，华为，特斯拉已经把自动驾驶玩的很明白了，天神之眼听起来就很神，实际情况到时候看网友们的测评吧！

不过，股价涨停，明天后天可能还有表现，但涨幅可能不会有这么大了，小碎步冲击前高的趋势。

其实，去年有一条新闻是非常劲爆的，但，当时新能车并没有炒起来，反而跌了。但这条新闻的劲爆程度如果放在今天的话，绝对应景：

财联社12月30日电，财政部办公厅关于进一步明确新能源汽车政府采购比例要求的通知，其中提到，主管预算单位应当统筹确定本部门（含所属预算单位）年度新能源汽车政府采购比例，新能源汽车可以满足实际使用需要的，年度公务用车采购总量中新能源汽车占比原则上不低于30%。其中，对于路线相对固定、使用场景单一、主要在城区行驶的机要通信等公务用车，原则上100%采购新能源汽车。采购车辆租赁服务的，应当优先租赁使用新能源汽车。

比爹大肆扩产的背后，可能是接到了订单了，这可能才是今天涨停的直接原因。

那么，如果按照这个思路来看的话，后面新能车可能会有一波行情。

二、关于指数

昨天复盘的时候，老赵就讲，指数已经到了生死抉择的时刻了，如果今天继续阴跌，那么，就不乐观了，但是，如果今天拉出一根反包阳线，那么，后面将继续震荡上涨。

今天指数大涨的动力，还有一个重要的因素是德银的报告：

还真是外来的和尚会念经，国内的人怎么喊都没用，一个外国的投行喊了一声，奴才们就奋起直追，腰杆子马上就直起来了。

牛市可能会来么？

还真有可能！之前我给大家对比过2006年8月和当下沪指的运行情况，非常相似，2个月后，就进入了牛市，这一波能不能成型，就看4月份能否突破历史的界限了。

不管指数能不能进入牛市，这些都不重要，重要的是指数进入了震荡阶段，只要不单边下跌，市场就会出现赚钱行情，后面继续看多做多。

三、关于版块

DS板块继续领涨，但今天主力净卖出15亿多，明天要进入强分歧了。

人形机器人，上午有一个新闻：

英伟达（NVDA）和宇树联合机器人团队，公开展示了能模仿C罗、詹姆斯和科比的G1人形机器人。

据演示画面显示，G1人形机器人不仅能跳黄仁勋在英伟达上海年会上表演的热门舞蹈APT.，甚至还能做出与C罗、詹姆斯和科比同款的跳跃、投篮、转身等高难度动作。

消息推动的上涨，持续性不明确，但是也只能跟随着上了：

AI眼镜，前面复盘里，也跟大家分享过逻辑，DS会全面普及，它带来最大的影响就是体积小，智能度高，很适合介入应用端，最典型的就是AI眼镜，AI手机，AI电脑等，所以，今天应用端崛起了，我们也跟随这上车了，表现一般，看后面能不能形成趋势了。

云计算，云计算今天表现依然很强势，但是我持仓的美利云表现就很一般了，早盘冲高止盈了，短线看云计算可能也要回调一下，后面再看有没有低吸机会了。

四、关于个股

最高板6板，新炬网络，今天走了一个实体板，明天看能不能加速了，另外，也要看监管的态度了。

4板的美格智能继续一字板。

3板的每日互动，航锦科技，中基健康，浙江东方都是一字板，华金资本是T字板，冀凯股份继续上沿弱转强，反正都是没有很舒服的上车位置。

2板有18只，不过大多都是大市值票，90亿以上市值的有8只，90亿以下的其中4只是科创板，3只是ST股，剩下的也就是东方材料，大为股份，精伦电子这三只了，精伦电子有披星戴帽的风险，排除，只剩下2只，所以，2板能看的也就这两个了。你想指望90亿以上市值的票，给你翻个倍，有点不现实！

操作方面，昨天的美利云，赤峰黄金，晓程科技全部冲高清仓了，特别是晓程科技翻红就走，几乎卖在最高点。目前仓位不到5成，主要集中在机器人和AI 眼镜上，明天大概率继续推仓位，一旦成交量上来，后面赚钱效应会越来越强。

祝好！

2.6周四盘前策略

隔夜，美股三大指数探底回升，道指收涨0.71%，纳指收涨0.19%，标普收涨0.39%，随着DeepSeek的冲击放缓，美股AI相关个股相继反弹，龙头英伟达大涨超5%，市值重回3万亿美元。有分析师指出，即便DeepSeek火爆全球，但归根结底市场对AI的需求不会因此消失。

美国的科技巨头也纷纷有了新动作，谷歌发布Gemini 2.0，向所有人开放其有史以来最强AI模型，加码代理。OpenAI更是放“大招”，今天凌晨3点，OpenAI宣布向所有用户开放ChatGPT搜索功能，无需注册。

热门美股中，苹果跌0.14%，微软涨0.22%，英伟达涨5.35%，亚马逊跌2.43%，谷歌C跌6.94%，谷歌A跌7.29%，Meta涨0.10%，特斯拉跌3.58%，台积电涨2.09%，超微半导体跌6.27%。

2月5日，隔夜恒生科技指数期货下跌0.80%，纳斯达克中国金龙指数下跌2.26%，富时中国A50指数下跌1.31%。

2月5日，国办印发《关于推动成品油流通高质量发展的意见》，提出5方面21条具体举措。其中包括：完善成品油流通管理制度、健全成品油流通跨部门监管机制、加强成品油流通重点领域监管、促进成品油流通现代化发展等。

2月5日，央妈以固定利率、数量招标方式开展了6970亿元逆回购操作，中标利率为1.5%。当日公开市场有14135亿元逆回购到期，此次操作后，实现净回笼7165亿元。整体来看，本周将共有2.3万亿元逆回购到期，相比2021年、2022年和2024年春节后逆回购到期量均要高，和2023年基本持平。

电影局2月5日发布的数据显示，2025年春节档（1月28日至2月4日）电影票房最终为95.10亿元，观影人次为1.87亿，创造了新的春节档票房和观影人次纪录。其中，《哪吒之魔童闹海》以48.39亿元票房领跑榜单。

2月5日晚，COMEX黄金和伦敦金再次双双创下历史新高。伦敦金现价格一度突破每盎司2870美元，COMEX黄金价格一度突破每盎司2900美元。

指数方面，沪指昨天高开低走，短线看仍旧维持箱体震荡格局，鉴于昨晚金龙指数和A50表现较差，今天很有可能继续维持震荡下跌局面，如今天能收涨，则是弱转强，继续看反弹。

板块方面，DS预计继续维持强势，昨天相关题材大面积爆发，今天预计进入淘汰赛。机器人昨天弱转强，但板块内部分歧非常大，短期已经在高位了，暂时观望。黄金昨晚期货再创新高，股票继续看涨。

个股方面，连板目前还是比较难，只能维持低吸状态，3板以上个股稀少，说明资金做多意愿不强，轮动较快，整体仍旧需要保持谨慎，如今天指数再次下跌，仍需做好仓控。

抓到涨停，这就是主线

一、杂谈

一定要尊重市场的选择，能走出来的明星股，都是市场用真金白银投票出来的。

今天很多同学在抱怨，市场太混乱了。

即便是DS方向，很多大涨和大跌的个股，逻辑都出现了冲突，甚至自相矛盾。

这一点，我在昨天的复盘就提醒大家了，非人气股，非明星股，尽量不参与，围绕极少数个股做就行了。

老赵的首选就是云计算。

首先是港股金山云连续两天大涨，成为明星股，那么，他一定会映射到A股相关的目标股，所以，老赵盘前就选了美利云，它们是关联度最强的股票。

其次，从逻辑上讲，随着越来越多的软件，智能体接入DS，直接利好的就是云计算，小的软件获得算力，也只能用云计算了，并不是所有的企业都能像小米一样，上来就搞万卡，太烧钱了，小企业根本玩不转，所以，云计算是普及DS，智能体的基础。

前面已经跟大家分析过交易逻辑了，开盘第一天，知道它要高开低走，但是也要明知山有虎，偏向虎山行，没办法，今天不买，明天可能更高。策略上，就要选择核心逻辑，核心个股，盘子足够大的票，小票大家也看到了，上来就是一字，去打一字板么？不现实！

二、指数

沪指的图形已经很难看了，如果明天再跌就更难看了，这一波如果要跌下来的话，至少要跌到年线3070附近，就看周四周五能否出现强势反包的行情了。一旦指数破位，成交量必然再度下滑，后面就很难做了。所以，这两天的复盘，老赵才反复讲，围绕极少数个股做确定性交易。

当然，上面以最悲观的方式解读的，如果周四周五能再拉一根阳线出来，那么，图形就再次发生变化，继续看震荡上涨。

三、板块

1、Deepseek概念

同花顺搞了一个DS概念板块，今天几乎全部涨停，板块指数大涨14.73%，明天是接受考验的时候了，强者继续晋级，弱者开始淘汰。不要因为某只股票处在这个板块就对它过于乐观，市场的变化太快了。

DS是一个基础应用，只要你愿意，谁都可以部署，华为云，腾讯云，阿里云，百度云等大厂，以及一些不知名的小软件都可以接入，但是，你要问他们有啥利益关联？没有谁能给你说出个一二三的。

唯一确定的逻辑就是国产算力，云计算，智能体的普及，智能体太多了，最强的逻辑还是看前两个。

2、贵金属

2月5日，国际金价再创历史新高。伦敦金现价格一度触及每盎司2858.20美元，年初至今涨幅达8.86%。COMEX黄金价格一度触及每盎司2886.1美元，年初至今涨幅达9.24%。

与此同时，#金饰价格一夜涨11元每克#话题冲上热搜。2月5日，国内多家黄金珠宝品牌金价再创新高，达每克864元左右。

刚刚老赵又看了一眼国际现货，纽约金还在上涨，今晚已经突破了2900了，虽然短暂有所回落，估计晚上还会继续冲锋，K线趋势太强了。

贵金属今天上了这两只票，一只是贵金属的主板龙头，一只是贵金属的创业板龙头，明天应该还有溢价空间，能加速来个涨停板最好。

四、个股及操作

最高板是5连板的新炬网络，今天应该封一字板的，没想到走出了一个T字，盘中有炸，明天不好说了。

4板断层。

3板2只，一个是美格智能，一个是泛微网络，节日中老赵写的内参里面就详细分析过美格智能，但是，今天还是没给机会。泛微网络价格太高，没有太强的连板基因。

2连板有11个，这里面有机会出妖股。

华金资本参与了DS的融资，估计要一字到头；

航锦科技的子公司是幻方量化的合作方，幻方量化和DS的关系大家也都知道，估计也是一字到头；

中继健康是停牌重组后的复牌一字涨停；

冀凯股份地天板，机器人；

竞业达这个有点奇怪，看不懂的票不做，更何况连续2个一字的；

每日互动，20厘米的2个一字板，牛；

智信精密，今天这个大号T字，能把人玩疯啊！

浙江东方，通过华金资本参与DS融资，年报预增，一字板；

阳光照明，买了3亿幻方量化的基金，这两个T字涨停有点夸张了。

济南高新，猜想华芯半导体注入上市公司，这个才想一直都有，2连板；

南威软件，AI智能体，一字板；

操作上，除了开仓了3个新目标之外，就是尾盘清仓了节前布局的亚冬会龙头元隆雅图，这股预计应该有个涨停的，但是到尾盘都没有，还出现了拉尾盘，很明显的尾盘拉升，先走为上。

买了元隆之后，目前持仓又降低到了2成多，明天再跌就再加一部分仓位，春季行情仍然值得期待！

祝好！

2.5周三盘前策略

隔夜，美股三大指数集体上涨，为了烘托A股高开，港股，汇率，美股都尽力了，就看今天A股的表现，有网友戏称这是国运之战。

热门美股中，苹果涨2.10%，微软涨0.35%，英伟达涨1.71%，亚马逊涨1.95%，谷歌C涨2.50%，谷歌A涨2.56%，Meta涨0.97%，特斯拉涨2.22%，台积电涨2.15%，超微半导体涨4.58%。

4日凌晨，三方基准测试平台Chatbot Arena公布了最新的大模型盲测榜单，一周前阿里云通义团队刚发布的Qwen2.5-Max超越DeepSeek V3、OpenAI o1-mini和Claude-3.5-Sonnet等模型，以1332分位列全球第七名，也是非推理类的中国大模型冠军。

2月3日公布的1月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得50.1，连续4个月持续保持扩张态势。其中，生产指数、新订单指数、产成品库存指数、生产经营预期指数和供应商配送时间指数均在扩张区间上升，新出口订单指数在收缩区间小幅回升，显示1月制造业供求增长加速，外需边际好转，物流状况和企业预期改善。

在DeepSeek大模型持续超预期的大背景下，近日，包括百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台纷纷宣布调用DeepSeek-R1、DeepSeek-V3等模型。海外方面，目前亚马逊AWS、微软Azure、英伟达等全球多家科技厂商陆续宣布接入DeepSeek模型。

截至2月4日，2025年春节档（1月28日至2月4日）档期电影总票房（含点映及预售）已突破90亿元人民币，总观影人次突破1.7亿，刷新中国影史春节档观影人次纪录。

1月28日晚，在2025年春节联欢晚会上，由16台人形机器人和新疆艺术学院演员们联袂主演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》亮相。穿着大花棉袄的人形机器人在舞台上变换队形，扭秧歌、转手绢，动作流畅。这些机器人是宇树科技于2023年8月推出的人形机器人H1系列，此前曾亮相英伟达GTC大会。

春节期间（1月28日至2月4日）环球市场跌多涨少，究其原因主要还是对海外政策的担忧以及部分市场数据不及预期导致。但国产大模型DeepSeek-R1的横空出世，以其低成本、高性能、开源等特点震撼全球投资市场，同时也引发了科技圈对于中国科技企业的技术潜力的重估。其中，港股市场表现亮眼，以AI为首的科技龙头企业涨幅靠前。

新一轮家电以旧换新补贴政策自2025年1月20日起实施，其中补贴对象涵盖12类家电，空调产品每人最多可补贴3件，目前全国超20个省市已明确延续并落实。新一轮补贴政策在春节前这一关键节点推出，直接提振了春节期间消费者的购买需求；同时相较2024年“国补”政策，新政在扩容、额度等方面都有不同程度的提升，表明政策鼓励消费者更新换代，并推动消费向高品质、智能化产品倾斜。大容量、大尺寸、智能化、应季取暖类家电成为今年春节销售市场重要消费风向。

指数方面，沪指已经连续横盘震荡10个交易日，变盘在即，如果能向上突破30日线，那么，短期有望再度走强，如果受制于30日线，冲高回落，后面继续震荡为主。

板块方面，受到春节消息影响，多个板块均有利好支持。DS，机器人，消费零售，医药，影视院线，毛衣展，哈尔滨亚冬会等方向预计会有资金推动。大幅高开的话，暂时不要追，等待回落再低吸，核心品种今天根本买不进，主要看市场情绪够不够强，强的话，干大票。

个股方面，核心个股不用想，没机会，节前都是一字板，更何况节后？要做还是做预期差，有自己的逻辑的个股，杂毛，擦边一概不碰。

舆情热度分析，开盘交易策略

明天A股开盘，假期消息密集且炸裂，我们抽丝剥茧，一起看看。

一、港股大涨

港股提前开市2个交易日，周一探底回升，周二大涨。

恒生指数已经突破了11月以来构筑的震荡区间，有希望以一个W底的姿态，再次向上连续发起猛攻。如果真能持续震荡上涨的话，港股还真可能进入牛市。

但是，如果明天跌了，今天就是一个假突破，那么，今天的大涨就有点10.8的味道了。

二、关税问题

川宝再次挥起关税大棒，加墨中全部进行了反制，结果美股大跌，川宝怂了，暂时推迟加墨关税，但并没有推迟中方关税，中方如期反制。

美股就是川宝的命根子，如果美股继续大跌，可能川宝还会有反悔性动作。

国内这边其实也很尴尬，对方加税，我方必然要反制，如果我们不反制，给他惯出这个臭毛病，以后他还会动不动就拿关税做要挟，所以，这一波对抗必须进行。

但是，强度也不能太强，毕竟川子也算是留手了，说好的60改成了10，那么，我们也要给他这个面子，农业和芯片放一边，对其他品种加。

至于对煤炭，天然气，原油、农业机械、大排量汽车、皮卡，以及小金属钨、碲、铋、钼、铟的利好刺激，老赵认为是有限的，后面大概率双方是要见面会谈的，具体能发展到哪一步，不用猜，继续观察吧。其实，双方的承受能力都是有限的，市场已经举手表决了。

对于后续的加税空间，老赵认为已经不大了，这一波加10，川宝已经是咬着牙加上去的，就是为了兑现竞选时的承诺。后面还有一个100天会面的预期，以及春晚上释放的双方向好发展的基调，大概率会逐渐回归正常关系。

三、Deepseek的影响

DS的出现，对美股的大跌，港股的大涨起到了推波助澜的作用。

DS的出现，让老外看到了中国科技其实没那么差，也让老美看清了自己引以为傲人工智能，AI，并非强大到了无人能及的地步，清醒的认清自己很重要，所以，美股下跌是理性的回归。

DS的出现，几乎瓦解了老美对中国的围追堵截，只要我们不被甩下AI的高速列车，高端芯片的问题，只是时间问题而已。

所以，今天港股的半导体也出现了大幅上涨。

港股小米集团今天的大涨，也是受到DS的影响，据说小米已经挖走了罗福莉，领军小米的AI项目。

DS无疑将成为节后市场的主流题材，DS很Deep，但也很干净，没有太多复杂的关联企业，也没有太多的股东，大家能看到的就是它对云服务逻辑的重构，对国产算力的支持。除此之外，AI应用和智能体，AI终端都将迎来大发展。所以，老赵认为节后大概率从这几个个方向发力，相关目标昨天的文中已经分享，这些都是公开的。

四、宇树机器人的影响

宇树机器人确实很强，打碎了很多看空国内机器人的偏见，不少人节前对机器人的理解，还停留在动作缓慢，反应迟钝的画面，根本不信国内机器人能做的这么好，这一次，是很好的展示，全世界都看到了。

但是，机器人短期涨幅已经过大，老赵认为可能会出现高开低走的情况，暂时关注不追高。

总结

市场舆情热度很高，特别是DS方向，股票太多了，感觉都是很牛逼的样子，但是，越是热度高，越是预期一致，越不要头脑发热，盲目跟进。

这里做几个预判：

1、大票可能比小票效果好！

2、趋势可能比连板强！

3、没有被吹的地方，可能也会诞生大牛股。

2月份策略，先围绕极少数个股交易，明星股，人气股，抱团效应。等待市场人气上来，成交量持续放大，如果两市成交量能回到1.5万亿的水平，那么，赚钱效应就出来了，不要太悲观，这一天可能很快就会来到。

明天要不要买股票？明知山有虎，偏向虎山行。不买不行，如果后天继续涨，明天就算不是追高，但是，如果直接高开低走，那什么时候买都是没用的，所以，还是要围绕极少数个股，做确定性交易。

明天春节第一战，祝大家顺利，新的一年买啥啥涨，股票长红！

1.27周一盘前策略

今天春节前最后一个交易日，市场期盼继续大涨，希望如你所愿！

上周五，美股三大指数集体小幅收跌，道指跌0.32%，纳指跌0.5%，标普跌0.29%，热门美股中，英伟达跌3.13%，苹果跌0.39%，微软跌0.59%，谷歌C涨1.16%，亚马逊跌0.24%，谷歌A涨1.13%，Meta涨1.74%，特斯拉跌1.41%，台积电跌1.26%，超微半导体跌0.16%。

1月24日，隔夜恒生科技指数期货上涨2.99%，纳斯达克中国金龙指数上涨3.72%，富时中国A50指数上涨0.31%。

虽然美股跌了，但是中国金龙指数大涨3.72%，还是很不错的，美股科技股的程序员们被Deepseek吓蒙了，这么强的模型居然只用了500多万美元，比他们的工资都低，老板们都在怀疑是不是给工资给高了，美股科技股战战兢兢，有点蒙了。特别是英伟达，以后对算力的需求可能没那么多了。

指数化投资迎来重磅文件。根据村委会1月26日发布的消息，近日，村委会印发《促进资本市场指数化投资高质量发展行动方案》，强调加快构建公募基金行业主动投资与被动投资协同发展、互促共进的新发展格局，并从不断丰富指数产品体系，加快优化指数化投资生态，强化全链条监管和风险防范安排等方面作了具体部署。

临近1月底，A股上市公司年报业绩预告披露进入密集期，截至1月26日，已有2700多家公司发布2024年度业绩预告。

据科技媒体报道，最新排名显示，DeepSeek在苹果App Store应用商店美区免费榜排行第二，超越Google Gemini、Microsoft Copilot等美国生成式AI产品。据DeepSeek介绍，其最新发布的模型DeepSeek-R1在后训练阶段大规模使用了强化学习技术，在仅有极少标注数据的情况下，极大提升了模型推理能力。在数学、代码、自然语言推理等任务上，性能比肩OpenAI o1正式版。

据了解，1月24日，美团外卖上线“春节送礼”板块。用户点进美团外卖App，在首页导航菜单第二行即可发现新增的“春节送礼”入口。

指数方面，指数今天继续看涨，周末大家对AI 的情绪比较高，那么，大概率相关AI端侧股将迎来加速，从而带动指数大涨，另外周末村里继续发利好，有意推动指数上涨。

板块方面，AI智能体最火爆，Deepseek能轻松战胜ChatGPT，让很多国内的模型看到了希望，同时，由于对算力的需求不高，DS方式也将是国内模型的突围方式。那这种模式可能利空算力，利好智能体的发展。另外，人形机器人表现还是比较强势的，这个方向应该还会继续表现。如果潜伏年后的话，可以重点看2025哈尔滨亚洲冬季运动会，影视院线，大消费，零售，旅游等这些。

个股操作上，AI智能体如果买不到好的，老赵就打算按照原计划减仓过年了，除了潜伏的方向之外，其他零碎的都要出掉，减掉负担轻松过年。

当然，如果手里股票涨停的，可以继续持股，节前涨停，节后大概率还能涨停，毕竟节后资金还是要回归的。能炒的题材也就是这几个，大方向应该不会变。

AI智能体爆了，潜伏年后5大题材

这个周末，AI智能体爆了！

周五复盘的时候，还准备周一买点，但是，看了周末大家都很亢奋，各种小表哥到处传，老赵想了想，也就算了。

好的目标，肯定是一字板，比如，南兴，实达这些，不好的目标又不想买，咱买就是冲着连板去的，不能连板，难道就为了贵在参与么？

大家在某音搜一下，AI智能体在AI圈盛传已久，12月份不少科技博主就已经在科普了，刚好23号，OpenAI推出了Operator，引爆了AI圈。整理了一下市场的信息，关于A股AI智能体总结如下：

当地时间1月23日，美国人工智能公司OpenAI正式推出首款AI智能体Operator（意为操作员），这是OpenAI的首个AI智能体。Operator号称能够模拟人类操作浏览器完成购物、订餐、论文整理等操作，通过融合视觉识别与高级推理的CUA模型实现复杂步骤规划。

而就在同一天，中国公司智谱AI也对外发布了去年12月公布的AI智能体GLM-PC 1.0的升级版 —— GLM-PC 1.1，本次更新优化多种任务流程，甚至被业内人士称为“2.0也不为过”。智谱的 GLM-PC 不仅能自动处理文件、发送定制化内容，还通过借鉴人类的左右脑分工，以“左脑逻辑+右脑感知”的双引擎架构实现多模态交互，甚至生成代码与视频内容，展现超越文本生成的操作层突破。

1、垒知集团：垒知科技自研建筑设计AIGC平台--垒知AI,是专为建筑设计行业从业者而研发。预计2024年度净利润为4000万元~6000万元，同比下降62.24%~74.82%

2、 南兴股份；目前小鹭AIGC智能助手已经上线，预计2024年亏损1.21亿元-1.99亿元；

3、世纪天鸿：AI智能体“小鸿助教”；

4、 实达集团：AI智能体教育应用开发平台；

5、鼎捷数智：鼎捷雅典娜Indepth AI智能体；

6、 南威软件：发布“白泽”系列AI智能体；2024年预计亏损2.44亿元—2.92亿元、由盈转亏；

7、协创数据：AI智能体训推一体创新平台；预计2024年度净利润6.81亿元至8.33亿元，同比增长137.16%至189.86%；

8、楚天龙：打造政务窗口AI智能体；预计2024年度净利润为1700万元~2500万元，同比下降64.49%~75.85%。

虽然周五，A股的AI股表现强势，但是，美股的AI股表现很一般，而且美股的三大指数都收跌了。道指跌0.33%，纳指跌0.47%，标普跌0.29%。热门美股中，英伟达跌3.13%，苹果跌0.39%，微软跌0.59%，谷歌C涨1.16%，亚马逊跌0.24%，谷歌A涨1.13%，Meta涨1.74%，特斯拉跌1.41%，台积电跌1.26%，超微半导体跌0.16%。

当然，A股目前的强势有自己的理由，往年也是如此，A股春节前后两天表现都不错，所以，美股涨跌对大家影响不大。

如果想要布局的话，能潜伏哪些题材？

1、2025哈尔滨亚洲冬季运动会；

2、影视院线，春节可能会出爆款电影，对应的出品方可能迎来市场爆炒；

3、消费零售，各大商超肉眼可见的人满为患，特别是永辉，经过胖改之后，真是人挤人挤不动，太火爆了！还有做零食的，家门口又开了一家好想来，万辰集团的，万辰我去年70多的时候分享的，熟悉的朋友基本都没拿住，因为中间很多暴涨行情，都感觉万辰走的太慢，现在突破了我的目标价100元了。其他做零食的业绩都会不错，节后会有很多相关的报道，消费永远是新闻联播里的主流。

4、AI，AI智能体是下一个机器人，这个是肯定的，不懂的自行去某音搜索学习。但是，有一点，就是这个门槛似乎比较低啊，打个比方，大模型是大脑，AI智能体就是一个操作员，OpenAI起名字还是很精准的。这有点像很多年前做网站的似的。先不管这些深层逻辑了，想做的先吃到第一拨肉再说。

5、金融，如果节后能高开的话，金融股应该会有高开，很多中小投资者喜欢券商，特别是互金，但是，也仅仅是博弈一个高开。

明天老赵打算减仓过年了，年后高不高开无所谓，年后回归连板博弈，如果明天买不到能连板票，还不如不买。

在春节期间，A股，港股，美股交易时间如下：

A股：

1月28日（星期二）至2月4日（星期二）休市，2月5日（星期三）起照常开市。另外，1月26日（星期日）、2月8日（星期六）为周末休市。

港股：

除夕：上午开市半天，下午休市；初一：休市；初二：休市；初三：休市；初四：休市（周六）；初五：休市（周日）；初六：开市；初七：开市。

美股：

除夕：开市；初一：开市；初二：开市；初三：开市；初四：休市（周六）；初五：休市（周日）；初六：开市；初七：开市。

明天春节小长假前最后一个交易日，祝愿我大A气势如虹，给大家都发个大红包，来年蒸蒸日上，股票市值节节新高，愿所有股民开心快乐，股票长红，心想事成，万事如意！

提前祝大家春节愉快！

下周最后一天，持仓过节还是空仓过节？

一顿操作猛如虎，涨跌全看特没谱！

据报道，川宝在当地时间23日晚播出的福克斯新闻采访中称，他“宁愿不对中国征收关税”，但称关税是对中国的“巨大力量”。

所以，今天一早，指数就涨了。

有人问，特没谱就这么靠谱么？

谁知道呢！反正是昨晚福克斯播放他说这话的时间是晚上，我们就假定是晚上9点吧，华盛顿和北京时差是13个小时，就相当于咱们这的上午9点。

刚好，马上要开盘了，那具体是不是因为川宝的因素涨了，这个谁都没办法证伪。

昨晚，老赵复盘的时候，给大家打气说，今天和下周一历史上几乎都是涨的，还截图了近两年的指数K线，市场也是如期涨了。

不管是K线，还是分时，都和老赵预判的差不多。

涨了大家都很开心，我也趁机止盈了2只股票，剩余的还没动，如果明天行情支持的话，春节前可能是要留一部分仓位的，除非明天不行。

今天两市的成交量减少了一千多亿，三市合计成交了1.23万E，缩量上涨，其实是好事，说明市场一致性看涨，或者大家都不舍得卖了，或者都不想卖了，真正想出货的人，前几天已经出的差不多了。

老赵预计，明天大概率还是上涨，当然，明天市场还会有比较大的分歧，今年过节和往年不同，第一是时间早，去年2月10号才过节，今年比去年早了十来天。第二是有一个利空尚未落地，川宝说的2月1号加水的期限，当然，那天也可能不加，当时美方的用词是“最早”。

如果加的话，节后第一天大概率低开，高走，如果不加的话，节后第一天大概率高开，低走。

所以，过节持仓还是空仓，各位各自做判断，老赵是想减仓过年的，这两个月比较艰难，趁着过节好好放松一下，不想再提心吊胆的过节了。

当然，如果有特别看好的，还是可以继续上仓位的，按照历史数据看，节后的行情都是不错的，所以，持仓，空仓都没啥大问题，看个人喜好而已。

祝好！