我对宁德时代定增580亿的中肯看法！

今天市场的核心焦点肯定是宁德时代无疑了，昨天晚上刷爆朋友圈了，市场对宁德时代的580亿定增嗤之以鼻，情绪负面非常炸裂，因为这个票是A股的明星股，自带流量，所以对这个580亿市场的关注度奇高，很多人第一反应就是当年的平安1600亿定增，成为了2007年大牛市的终结者，那这次的宁德时代会不会也成为压垮指数的最后稻草呢？

1：其实我认为完全没有必要过分担心，因为现在的情况跟当年的情况非常不一样，那时候A股刚刚经历了6000点大牛市过后，遇到了全球性的次贷危机的背景之下，平安的定增只是加速了从牛市到熊市的切换而已，而且彼时的1600亿，和现在的580亿的量级也不能对比,，现在市场每天的成交额都是过万亿的，市场是完全能消化的掉的，从当前股市的内在运行上其实影响不大，但在情绪上的影响非常大，合理的解读就是，短线肯定打砸，但不太可能诱发股灾模式，预期调整两三天时间就差不多能稳住了，现在宁德时代的走势上本身就是前面经过调整，但调整不是很充分的局面，现在有这样一个利空，肯定要来一个加速下跌，这个票是创业板指数的最大权重股，对创业板的压制非常明显，他的影响属于那种无差别的负面冲击，因为他直接对标指数的，同时影响的是新能源产业链，锂电，光伏，储能，顺带的科技属性都会产生负面影响。

2：因为定增价格还没确定，机构肯定要打压一下价格，把价格压到合理价格再定增？我觉得说这个的人没经过大脑的思考，宁德时代圈钱当然是想用最小的代价换来最大的利益，你想压压价格就能压的住的吗，低价的时候我不确认价格，等涨上来我在确认增发价行不行？当然行！因为去年的增发他就是这么干的！所以这个逻辑肯定是不成立，只是自己吓唬自己或制造市场恐慌的借口而已。

3：宁德时代缺钱吗？肯定不缺钱啊，他有很多办法融资的，但增发融资的成本最低，最重要一点是能拉到一批高位接盘的资金，好处很多啊，接盘的这些资金可以看做是一批高位接盘的主力之一，会对股价进行维护，而且增发价会变成公司的一个很强的情绪支撑位，比较容易让公司的市值长期维持在万亿之上，圈了钱还能变相的做了市值管理，何乐而不为呢，如果你是老板你也愿意，更重要的是资本认可，增发有人愿意接盘，至少高翎资本不会缺席吧，上次让你赚钱了，这次你必须来捧场啊。

4：产能扩张，巩固行业地位，今年的产能明显不够用啊，造车新势力的老板都去宁德时代的车间蹲点拿货，可见产能真的紧张，确实有扩产需求，产能不足带来的最严重的后果就是市场占有率会变弱，你做不完的订单肯定就流向别人家了，如果新增产能还能满产满销，那宁德时代的股价未来继续涨没悬念，1000元的目标价也还是有机会的:，短期下跌，但不影响逻辑目标，从长线上来说，这次定增，对公司股价是利好，从短线上将属于重大利空，你把人都吓跑了，但从长线上来说，这个定增不太可能让公司股价雪崩，未来公司的股价要同公司的价值匹配，如果定增前他值1.2万亿，那么定增后匹配的市值肯定要远远大于这个数值，除非定增前这1.2万亿就太虚高了，那么借助这个利空让公司的股价回归本源就无可奈何了，那你觉得定增这个事出来前他值不值1.2万亿呢？

5：行业内的纵向影响：

对2比亚迪，4国轩高科，5亿纬锂能的影响大不大，主要看客户全体了，比亚迪大部分是内销，国轩高科未来的主要客户肯定是大众系，五菱神车据说是用的国轩的电池吧，未来的上汽大众，一汽大众等这些大客户才是国轩的终极目标吧，前提也是得有产能，产能上来了他并不缺客户，我感觉这次对标的最大利空方是中航锂能，他的客户跟宁德时代的重叠度最高，其他的实质影响不大，主要是情绪面影响。对锂矿等上游资源股和整车股实质性的影响看不出有什么利空，这明显是实质性利好嘛，但情绪上负面，因为宁德时代压制的是创业板指数，无差别伤害。

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昨天的市场储能，氢能源分化，稀缺资源，锂，磷，猛，钴，镍等局部强势，盐湖提锂午后反攻，盐湖股份在央视吹票的效应下反攻涨停，能说什么呢？只能说资本的力量太强大了，只要他想，很多资源都会给他捧场，但实际上是盐湖提锂在高端新能源车上的使用目前并不多，如果真像央视说的那么好，那么盐湖提锂强势反而对锂矿资源负面，利好锂电池整机股，比如宁德时代哈。

今天盘前看好什么？边走边看吧，新能源车产业链如果进入调整，资金会切换到其他板块吗？我怎么感觉很多资金在等着抄底呢？

8.12日盘前点评：机会和风险之间寻求平衡！

1：大盘指数昨天形成一个高位滞涨，到了前面的阻力位，而且是强阻力位，这里继续向上冲关，需要蓝筹龙头股的冲关才行，但现在的蓝筹龙头股短期好像都难堪大任，比如东方财富反弹到了箱体中枢，如果没有消息面驱动向上突破好像比较难，贵州茅台刚刚经历一个长阳反弹，这种超跌反弹继续向上阻力很大，医药板块如果没有消息面驱动的话这个板块我感觉近期已经被大资金抛弃了，从前医药的核心逻辑就是业绩，现在医药板块的业绩的想象力早已经大打折扣了，医药的暴力时代已经过去了，就算选长线股我都不会考虑医药板块了吧，潜在的雷太多，再也不是当年的医药了，因为逻辑发生了根本性的改变，宁德时代这个长线继续看好，短线他的风头被盐湖股份掩盖了，而盐湖股份目前套牢盘比较重，走势不好判断，整体上蓝筹权重超跌的近期已经反弹一波了，高位的目前也都处于一个滞涨状态，所以短期对大盘指数，我不抱有太大的期望值。

2：短线题材上，储能板块走势超预期，昨天涨幅超过10个点的超过30只，直接高潮了啊，走的这么强主要还是短期政策面持续输出催化的，什么时候行情见顶不好判断，但现在的一个问题是上能电气停牌后谁做总龙头，今天的这个局面好像不太好说谁是真正的领涨龙头吧，从强度上看科泰电源领板，有卡位的姿态，但其他几只好像也不弱，最后谁胜出还真不好判断，短线资金明天主要攻击的应该是这个了，如果这个不封板，其他的标的估计都不好受吧，明天应该是一个龙头争夺战，卡位成功的继续妖，卡位失败的标的当心大面伺候。

主要的竞逐者：科泰电源，易事特，和顺电气。这个板块的龙头应该出现在20CM团队，因为这个板块是消息面反复驱动的反复走强过程，资金目前都定义为短炒逻辑，短炒肯定选利益最大化，龙头大概率在20CM里面。目前这个线后面反复走强应该会有，但持续性肯定无法跟新能源车产，光伏这种持续性好，因为什么，因为锂电，光伏有业绩加持，目前储能的标的大部分不具备这个长线走牛的要素，如果走反复，持续性，这个题材就需要有持续性的政策利好输出，否则可能会是一个波段性的，对于跌下来要不要再抄进去，我是倾向谨慎，边走边看。其实锂电产业链也是属于储能的分支，而且是最受益分支，只不过位置高，市场把这两个题材进行区分炒作了，如果跌下来，我更倾向买锂电池。

3：氢能源，政策加持行情分歧再转一致，氢能源现在处于政策支持的行情建设期，短期强势，后面的持续性不好判断，最大的问题还是概念股的业绩都很弱，资金短炒逻辑，也是只能是短线资金去考虑领涨龙头的强者恒强，一旦走弱就淘汰的逻辑相对合理。股市里面他只能赚你认知范围内的，总不能来个题材，就无脑干到底吧，适当的考虑一下活的久，生命力强，生存的持续性，从前我给大家讲个很贴切的例子，TENG讯里面的斗地主，小钱积累到一定程度他强制你去大场子，到大场子一把梭光回到解放前，没什么意义。

4：锂电池：这两天走势其实是比较弱，但局部个股还是很强，储能板块走强对锂电池是有向上的提振，但现在的问题是市场的核心焦点在盐湖股份，盐湖股份持续向下就板块又形成压力，所以锂电池现在很纠结，到底是要强势还是继续调整，毕竟这几天的调整还是不太充分，如果向下调整也是合理，宁德时代距离60日均线支撑也不远，向那里回踩一下也不是不可以，所以短线上锂电池这个主线资金还是比较谨慎的，强中带弱，弱中带强，板块内个股两级分化严重，处于一个混战状态，但市场应该还是有一个共识的，就是锂电池板块是长线主题的主线没变，如果你从长线的逻辑和角度去看这个主线，那么就会豁然开朗了，这个板块短期内可以小仓位滚动做T嘛，争取每天把自己持仓的锂电核心标的来个100%换手，降低成本，同时维持仓位不大变化是个不错的选择，当然这个看个人喜好，做T也是个技术活，做的不好可能会让成本增加，但你小仓位，滚动做T，从概率上讲，降低成本完全是可行的，重点是滚动。目前如果看短线强势标的可看看西藏珠峰，还有一个分支，就是刀片电池，上周末的时候解盘室我划了一个股票池，那几个票也不错。

5：稀有金属，周期性板块，这个没什么好说的，前面我跟大家反复说过了，稀土就看一个票，五矿稀土，其他的不看，核心逻辑是国企整合，稀土涨价是次逻辑，如果你看稀土涨价，肯定拿不住五矿稀土，因为他不是涨价的最受益标的。

6：经过昨天的题材股加速，加上近期的主线高位滞涨，可以考虑下底部票的潜伏，这个底部票我暂不考虑近期超跌反弹的前抱团板块，比如酿酒，医药，金融那些，可以考虑制造强国这个暗线，我感觉制造强国这个线，未来可能趋势性上行，相关标的比较多，而且都在底部形成趋势了，重点关注，我这两天潜伏了2只标的，（详情看见我的解盘室个人持仓展示。）

高位票做强者恒强，热门题材目前的这个位置我感觉现在大部分人都已经恐高了，包括我也是，让我开新仓去追高，我现在已非常不情愿，当然我的第一重仓股目前也是一个高位票，但成本还是比较有优势的，（详情见我的解盘室直播间个人持仓展示。），高位票既然不太敢追了，我的观点是也不要太过勉强了，霸王硬上弓，未必能获得预期性的结果，而且比较勉强买了之后一旦遇到调整可能也很难抗住调整，调整就被收割，一卖又反弹，节奏很难控制，如果太轻仓博弈，就算大涨可能也不痛不痒，还可能影响情绪，主要是当前的热点的位置，不太友好，比如储能和氢能源。

7：展望：接下来，预期行情大概率还是一个板块轮动行情，热门主题题材之间的轮动起伏，以及高低位板块之间的跷跷板轮动，合理的操作是适当控制下仓位，减少追涨相对合理，适当谨慎应对行情，减少热门题材开新仓，主要对持仓票进行适当操作合理，减少高风险博弈，让行情稳一稳。ST摘帽题材，近期可适当关注,兆新股份的连板可能会诱发资金对ST摘帽预期标的进行炒作比如ST天马，ST安泰。盘前灵魂龙头：◇001208 华菱线缆 ,◇002455 百川股份,605020 永和股份,002256 兆新股份 ,300153 科泰电源 ,600218 全柴动力,601126 四方股份.

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划重点：这个板块才是资金输出的最强方向，加强看好！

不管你承不承认，这个板块依然是资金的最强输出方向！

从去年到现在，很长时间了，我们的核心操作主线，都是围绕这新能源车产业链来做，其他方向都是辅助穿插，核心主线不变，大方向锁定了，那么就确定了我们成功的一半，事实证明，我的选择是正确的，大家可以看看我过去的水晶球名师对话访谈，哪期的核心操作标的，不是新能源产业链上的标的，而且逻辑也是非常明确的，这里在跟大家重复一个核心逻辑：

现在的全球局面是后疫情时代，核心问题是经济复苏，对于我国来说，拉动经济复苏的最大推手是大消费，现在房地产NO，大基建NO,传统服务业可以，但疫情影响较大可以说小NO,对外输出YES，因为我们疫情控制的最好，但全球都在围堵我们，产能有，但没有核心零部件也生产不出来呀，比如华为的手机都NO了，然后游戏产业，互联网传媒什么的，现在都是跟三胎相悖不能提倡吧，那么现在拉动我们GDP的最大消费，对GDP贡献最快最直接的就是汽车消费，一个是刚需，疫情会加快个人用车的普及这个逻辑没毛病吧，一个是小康社会了，汽车是家庭标配，现在汽车也都很便宜，最后一个是，新能源车转型，是中国在汽车领域翻身的一个绝佳机会，国家绝对不会放过这次机会，政策上会大力支持，而且现在新能源车的核心，一个是电动，一个是智能，如果抛开无人驾驶不考虑，里面的技术含量并不高，对于中国这个制造大国来说，很容易打一个翻身仗，那新能源车的核心还是资源，得资源者得天下，有先发优势者可获得更多的资本加持，越往后走，头部的优势会越明显，从这个角度来说，未来谁想干掉宁德时代，太难了，人家不缺钱，可以全世界去买资源，而且宁德时代现在就是这么干的，一手抓技术，一手抓资源，而且人家也不差钱，万亿市值，能撬动多大的杠杆你可能想象不到，你可以参考下阿里巴巴。虽然行业不同，但资本运作是有无限可能的，只要政策面上还在支持新能源，那么宁德时代可以撬动的资源无限大，更何况还有资本加持。

说的多了点，回到我们标题的话题，当前的市场主流资金，依然在围绕新能源车产业链打转，上周末，在市场说锂电池高潮了，潜台词是高潮后要调整啊，领涨龙头江特电机在上周从18元一路又涨到25元，这就是你们说的高潮，到这个周末，看不到有人喊高潮了呢，打服了，都加入进来了吧，上周如果你没操作几只锂电池票，会不会有觉得严重浪费行情，浪费机遇，反正是有基本开始指挥基金经理买新能源了，事实上上周机构确实在大买锂电池产业链，这里锂电池概念股能持续走强，就是后续资金能跟上，才能继续往上怼，题材是不是真的好，资金说了算，有资金玩才是真的好，上周消息面驱动的几个题材，都是一日半行情就没有下文了，不是资金不认可，而是资金本来就没什么底仓，首次走强不能说真的强，持续走强才是真有资金玩，而对于持续走强的主线，绝对不能轻言见顶，不要一个利空来了，就吓得你魂飞魄散了，好的题材，利空来了才是机会。比如说汽车芯片，这周持票的人心里发慌了吧，被央媒给怼了，对于持仓者是利空，对于场外的资金，那就是实实在在的利好，汽车芯片缺不缺？那是真的缺，央媒怼一下他就不缺了吗？他要是真有哪个本事，华为至于把荣耀卖了吗，说白了，都是利益惹的祸，不要说的冠冕堂皇，这么有针对性的文章，不可能没有资本在背后支撑，看，又说偏了，但连贯性还不错。

上周五最强的其实最强的还是新能源电池，锂电池，氢能源，稀缺资源，稀土，磷，钴，都是一个条大方向的多个分支，只不过这个分支涨的太多了，资金就到其他分支上发动一波补涨，但资金还是在这个大方向上。所以这个方向才是资金的最强输出，介入程度深，而且没有明显出逃迹象，无论是外资，机构，还是知名游资，都是一样。

来看看周五的灵魂标的：

000723 美锦能源，氢能源，燃料电池，煤化工，方向明确新能源方向，可以看做是电池分支补涨逻辑。

002256 兆新股份：要素摘帽，概念：光伏，锂电池，充电桩，盐湖提锂，如果没有这些题材加持，单凭他一个摘帽能录得这么多涨停嘛？

金辰股份：3连板，要素：概念光伏，锂电池，高端装备制造。

三孚股份：氢能源。

东方中科：题材5G,华为，新能源车。

上周六个连板票，其中5只涉及新能源车题材，这才是真正的王者，这个方向下周一能不能继续一鼓作气，不知道，但从持续性上来说，下周这个方向依然主流，应该是没有大问题的，短线调整不改上行预期，板块指数处于大牛市中啊。

最后再来看看个股：

金杯电工：机构偏爱的一只股，子公司拟投资7.11亿元建设年产能 50000 吨新能源汽车电机专用电磁线扩能项目，说明资金开始在新能源车产业链上的其他分支开始挖掘补涨逻辑了，这需要重点思考下，除了锂电池，其他的还有哪些分支具有一定的门槛或有业绩爆发的可能性，后市汽车芯片的产能逐渐上来，新能源车的销量会不会上来，如果销量上来，其他什么方向可以挖掘。先惠技术, 欣锐科技, 富临精工,应该都是这个逻辑，高端装备制造分支也是一个不错的方向，也契合国家的服务业向制造业的重心转移，不是要学德国模式吗，那就先从新能源车的智能制造开始.

江苏国泰，锂电池电解液涨价.

国轩高科：知名游资和港资抱团的一个票，资金介入程度很深，虽然周五跑了不少，但从趋势上来讲，下周就算有回调,但上行的趋势应该不会再被破坏了，后市趋势性看好，我前面的原话：国内的锂电池全产业链布局的NO3，是目前锂电池整机最具成长性的一个好公司，核心逻辑是盘子小啊，相比宁德时代的万亿市值，未来的成长性强太多了，肯定有大资金入驻，不用想，想再回到45下面那个平台，不太可能，除非A股又遇股灾了。

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上周周票国轩高科：

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在途科达智能，江特电机穿越！今日盘前划重点：资金主攻的新方向浮出水面！

1：昨天的高位题材热门股集体调整，在周末机构疯狂持票之后市场迎来了一致性预期诱发的调整，这个走势在周一盘前我已经观点明确的预判了，走势复合预期，一般来说这种调整不会一步到位，至少在高位要横盘震荡一下做一个箱体后，然后再做方向选择，昨天的调整，包括储能，锂电，新能源车，科技股等等，其实都没有破位上行的趋势，只要不继续追高，对持仓票进行合理操作是没什么大问题的，不用过度恐慌。

2：昨天的大盘指数低开后震荡走高，近期超跌的蓝筹股进行了一个超跌反攻，只能算是一个常规走法吧，对于短期资金来说，吸引力并不高，因为那些票经过昨天的反弹，也都还在下跌趋势中，反弹的高度受限，持续性存疑，可操作性不高，短线资金或可参与一下超跌反弹，但逻辑上也应该是一个快进快出的定位，目前只走出一天的行情，并不能判断说资金就调仓换股，放弃高位主流题材去做超跌板块去了，做短线主要还是要看趋势，板块的趋势是一个大前提，在趋势向上的板块中选择龙头才是合理的短线行为。

3：预期8.3号应该是一个比较混乱的行情为主，资金在超跌板块和主线题材方向进行流转，两边的主力都想争夺更多的资金过来，中间肯定会有比较激烈的争夺，反应在盘面上就是剧烈震荡，宽幅拉锯，当然肯定也会有大资金去对方的阵地砸场子，比如北方华创这种....

明天的盘面会比较复杂，对短线资金来说，比较合理的操作是对自己的持仓进行合理的高抛低吸T操作，减少开新仓操作，操作多了在这种混乱的局面下更容易犯错，一卖就涨，一追就跌，更容易在今天出现。

4：昨天的高位热门板块的高开低走会在短线形成比价严重的套牢盘，所以高位票明天马上反转的概率比较小，做低吸博弈弱转强的难度比较大，即今天不适合做水下低吸，主要看红盘之上的标的，对于持仓的票如果绿盘运行也不用急着加仓操作，可多观察一天。

5：昨日主流热点：

A工业智能，这几天市场热议的一个新的方向，就是经济重心从服务业向制造业转型，要走德国复兴之路，昨天直接反馈到盘面上了，算是一个新的方向吧。领涨龙头300508 维宏股份 ，300365 恒华科技，机器人，其他趋势票如华工科技，汉威电子，科大智能，振芯科技等可关注，细分方向就是智能传感，智慧工厂，工业4.0.

B锂矿，盐湖提锂昨天大分化，但还是有龙头穿越的，比如我们在途持仓的科达智能，江特电机，上周五买入后昨天都实现涨停穿越，重点是我们抗住了昨天的调整，解盘室给的操作策略非常明确,5%之上就是坚守，昨天的行情比较考验人的，能抗住考验的理应继续赚钱，今天大概率继续向上冲击！

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C:蓝筹股的行业龙头，证券，酿酒，高端装备，工程机械，基建，材料，等等，代表个股，贵州茅台，东方财富，三一重工，海螺水泥，恒力液压，金龙鱼，工业富联，用友网络，中国电建等。

D：国防军工：科技，新能源车分歧调整，部分资金流向军工，军工活跃是好事，说明题材股依旧主流，短线资金依然活跃，军工是昨天题材股里面最强的方向，如果锂电，科技等主线短线调整后再次走出分歧到一致，那么资金大概率还会从军工流回，注意节奏控制和题材之间的高低轮动。

展望：

1：昨日资金抢筹的方向是工业4.0，智能传感，国防军工，明天看好工业4.0，智能传感这个方向，资金逆势抢筹的新方向大概率会走一个波段出来，明天可重点耿宗相关龙头标的，做强者恒强。军工方向这个板块近期担当的作用主要是作为行情过度过程中资金的中转承接站，一旦新的主线方向明确了，军工的持续性可能也就没了。

2：储能，锂电，科技的分歧转一致机会。

3：次新+创业板，科创板+次新

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