金鼎股战场的微博 - 水晶球财经网

【金鼎观点】
1、上周市场低于预期，目前看，还有调整压力，不过并不意味着就没有机会，人工智能和钙钛矿电池方向本周依然有机会！
2、ChatGPT周末发酵的比较厉害，不建议盲目追高，看盘中机会再说！
3、苹果官宣降价，这对产业链刺激作用比较大，留意苹果产业链！iPhone 14 Pro 系列全部版本将迎来 700 元优惠，起售价仅 7299 元。活动截止日期为 4 月 1 日，范围几乎覆盖所有授权门店。
4、大的机会依然缺失，都是短线机会，适合跟随热点布局！收起

赞(4) | 评论 2023-02-06 09:27 来自网站举报

金鼎股战场

【把握短线机会！！！】
【金鼎观点】1、上周市场低于预期，目前看，还有调整压力，不过并不意味着就没有机会，人工智能和钙钛矿电池方向本周依然有机会！2、ChatGPT周末发酵的比较厉害，不建议盲目追高，看盘中机会再说！3、苹果官宣降价，这对产业链刺激作用比较大，留意苹果产业链！iPhone 14 Pro ... 展开全文

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把握短线机会！！！

【金鼎观点】

1、上周市场低于预期，目前看，还有调整压力，不过并不意味着就没有机会，人工智能和钙钛矿电池方向本周依然有机会！

2、ChatGPT周末发酵的比较厉害，不建议盲目追高，看盘中机会再说！

3、苹果官宣降价，这对产业链刺激作用比较大，留意苹果产业链！iPhone 14 Pro 系列全部版本将迎来 700 元优惠，起售价仅 7299 元。活动截止日期为 4 月 1 日，范围几乎覆盖所有授权门店。

4、大的机会依然缺失，都是短线机会，适合跟随热点布局！

【题材掘金】

家居：龙头表现稳健，静待家居需求复苏。22年全年来看，在地产下行及疫情反复等因素冲击下，家居行业承受较大压力，公司业绩普遍承压，部分公司凭借自身Alpha、21年小基数、美元升值等优势取得较好表现。展望23年，我们认为，政策支持将促进前期未完工项目交付，竣工数据好转将支撑家居需求。同时，疫情制约因素缓解将促进消费需求回暖，线下客流复苏有望促进延期需求释放。行业压力下，落后企业持续出清，家居龙头业绩表现稳健，市占率加速提升，持续关注后续表现。

风险提示：宏观经济下行；房地产销售及竣工数据不及预期；原材料价格上涨；行业竞争加剧。

国防军工：展望2023年，业绩层面，各领域延续高增长。20系列军机仍在爬坡阶段，保持快速增长的态势；2022年受各方面因素的影响，导弹供给增速减缓，2023年压制因素解除后，研制进度加快，有望迎来业绩拐点；发动机供给端产能持续释放，业绩继续快速增长。

　　预期层面，关注超预期机遇及风险因素。

　　（1）多领域新研项目即将陆续量产，存超预期机遇。导弹领域，新型号研发加速，部分新型号即将在未来1-2年定型量产；发动机领域，多款新型发动机有望在未来几年陆续批产；军机领域，战斗机、轰炸机等领域均有新型在研；随着先进武器装备平台发展，新型的信息化装备研发定型进度也在持续加速。各领域的新研项目超预期事件将为2023年带来新的投资机遇。

　　（2）部分型号大合同续签，关注量价变化的影响。2020年以来，我国新型武器装备列装上量爬坡，军方与主机厂签订几年的批产大合同，到2022年，以军机为代表的武器装备列装数量达到相对较高水平，后续增长速度趋缓。2023年，部分量产装备面临合同的再次签订，新签合同面临批次降价的压力，同时采购量的变化值得关注。

　　军工板块估值处于历史相对低位，后续具备估值修复的空间。关注长期有超预期增量的领域，优选竞争力、盈利能力强的优质标的：

　　a、军机：关注型号研制有超预期因素的沈飞产业链；

　　b、航发：需求持续旺盛，供给端逐步改善；

c、导弹：延迟需求集中释放，增长弹性大；

d、信息化：随着军队信息化建设和先进装备的研制，需求快速增长。

风险提示：武器装备需求调整的风险；订单交付不及预期风险；武器装备价格调整的风险；产能与订单错配的风险；原材料价格上涨风险；其他政策调整风险。

【要闻速递】

1、2月6日起，香港与内地之间的通关限制全面取消，出入境香港无需再进行核酸检测，陆路口岸也不再设置人数限制，旅客可以自由来往内地和香港。

2、银保监会：将深入整顿地方中小银行互联网存款和异地存款业务，严肃查处高息揽存。

3、债券做市交易业务将于2月6日正式上线。首批做市商包括安信证券、东方证券、国泰君安、国信证券、华泰证券、申万宏源、银河证券、招商证券、中信建投、中信证券、财通证券和国金证券12家证券公司。

4、针对关于建议将不孕不育治疗纳入免费医疗的提案，国家医保局近日答复，将逐步把适宜的分娩镇痛和辅助生殖技术项目纳入医保基金支付范围，并鼓励中医医院开设优生优育门诊，提供不孕不育诊疗服务。

5、八部门组织开展公共领域，车辆全面电动化先行区试点。

【公司公告】

1、润和软件：金融数字化服务终端操作系统通过金融信创生态实验室适配验证

2、路畅科技：拟收购中联高机100%股权，公司股票将于2月6日开市起复牌

3、汇川技术：2022年净利同比预增10%-30%

4、华数传媒业绩快报：2022年净利润7.92亿元，同比下降12.62%

5、香飘飘业绩快报：2022年净利润2.1亿元，同比降低5.54%

6、智能自控：董事拟减持公司不超0.35%股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

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赞(2) | 评论 2023-02-06 08:59 来自网站举报

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指数午后探底回升，临近收盘三大股指跌幅均较午盘有所收窄。板块方面，ChatGPT概念全天逆市走高，数字经济、云服务板块集体强势，供销社概念走强，军工、游戏、教育等板块活跃；有色、地产等权重板块全天下挫，消费板块持续低迷，医药医疗股集体走低，光伏、储能等赛道股走弱。总体来看，个股跌...展开

指数午后探底回升，临近收盘三大股指跌幅均较午盘有所收窄。板块方面，ChatGPT概念全天逆市走高，数字经济、云服务板块集体强势，供销社概念走强，军工、游戏、教育等板块活跃；有色、地产等权重板块全天下挫，消费板块持续低迷，医药医疗股集体走低，光伏、储能等赛道股走弱。总体来看，个股跌多涨少，超2900股飘绿。盘面上，ChatGPT概念、web3.0、虚拟数字人板块涨幅居前，酒店及餐饮、贵金属、啤酒概念板块跌幅居前。收起

赞(3) | 评论 2023-02-03 15:03 来自网站举报

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天眼查App显示，近日，厦门钜瓷科技有限公司发生工商变更，新增股东比亚迪股份有限公司等，同时注册资本从约3025万人民币增至约3487万人民币。官网显示，钜瓷科技是一家致力于高品级氮化铝粉体及陶瓷制品研发、生产和销售的创新型高科技企业。展开收起

赞(3) | 评论 2023-02-03 14:53 来自网站举报

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军工板块午后再度冲高，中船汉光拉升涨超16%，成飞集成此前涨停，国盾量子、海兰信、航发控制、霍莱沃等涨幅居前。展开收起

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歌尔股份在经历了前段时间的低潮之后，今日冲击涨停，成交额超53亿元展开收起

赞(2) | 评论 2023-02-03 14:35 来自网站举报

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2月2日，有消息称“蔚来开始针对2022款ES6和ES8进行降价促销，价格降幅最高超过10万元。”今天（2月3日），蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪回应称，ES8、ES6和EC6三款车型即将迎来换代，老款车型还有部分展车和现车，根据车龄和车辆状况给出额外的优惠政策，不存在全线降价。（第一财经）展开收起

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金鼎股战场

【外资引领杀跌！今日学习~~~】
1. 巴菲特继续出售155万股港股比亚迪，持股比例下降至12.9%，慢条斯理地，看来确实想都卖光，之前说沙特资金接手，暂无新消息，所以尽管美股特斯拉股价连续拉升，底部起来接近翻倍，但是比亚帝走势则差多了！按说是不合理的！2.购房也有消费券了！今天，宁波市海曙首次推出千万购房消费券... 展开全文

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外资引领杀跌！今日学习~~~

1. 巴菲特继续出售155万股港股比亚迪，持股比例下降至12.9%，慢条斯理地，看来确实想都卖光，之前说沙特资金接手，暂无新消息，所以尽管美股特斯拉股价连续拉升，底部起来接近翻倍，但是比亚帝走势则差多了！

按说是不合理的！

2.购房也有消费券了！今天，宁波市海曙首次推出千万购房消费券，总额达2000万元！

每套最高可送18万元！据悉，消费券金额与房屋总价有关！房屋总价300万元以内送10万元消费券，300-500万元送15万元消费券，500万元以上送18万元消费券。

借用一句评论，前提是得有300万的首付款啊！

3. 市场人士指出，目前为止的研究表明，通过元素工程设计晶体结构稳定的钙钛矿材料，并结合界面工程实现太阳能电池结构设计的优化，杂化钙钛矿太阳能电池的稳定性问题是有望完全解决的。预计2026年产能有望达到37GW，5年增幅约41倍。

什么是钙钛矿？这里稍微普及下！感兴趣的不妨认真学习下！！！

钙钛矿，这是新一代的太阳能电池技术，太阳能电池也已经发展到第三代了。

第一代，是晶硅太阳能电池。常见的单晶硅/多晶硅电池，就属于这一类。典型玩家，隆基绿能

第二代，是薄膜太阳能电池。以铜铟镓硒（CIGS）、碲化镉（CdTe）等化合物材料代替晶硅。典型玩家，汉能薄膜

第三代，是钙钛矿太阳能电池。利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料，属于一种新型薄膜电池。

相较于薄膜电池，晶硅太阳能电池一向占据主导地位。从前是多晶硅，现在是光电转换效率更高，且成本已降至更低的单晶硅。数据显示，2021年，全球晶硅电池市占率高达96.2%。

而第二代中的汉能薄膜最终功败垂成！

那么，为什么还会有3.8%的市场留给薄膜电池呢？因为与晶硅电池相比，薄膜电池成本低，弱光性好（阴天也能发电）。只是，薄膜电池有一项致命缺陷，即光电转换效率低。不过，近年来，钙钛矿电池的飞速发展，重新点燃了薄膜电池的希望。

传统的晶硅电池发展了60年，钙钛矿技术经过无数次的技术迭代，目前可以达到的光电转换效率理论上在25-29%。而钙钛矿只搞了10年就已经可以达到31%，据说还有较高的提升空间！要知道，这仅仅还不到十年时间！

钙钛矿还有三个优势，一是生产效率高，组装时间是传统电池的5%都不到。二是原材料更便宜，目前市场价是晶硅的一半。三是门槛低，产线投入大概也是传统晶硅的一半。但是缺陷也是致命的，太阳能电池的首要任务，就是常年置于强光照射下。而钙钛矿太阳能电池，在潮湿、光照条件下，稳定性较差，易分解,从而将降低器件使用效率，而且影响电池使用寿命。

据了解，目前国内外MPP稳定性水平（钙钛矿电池在最大光功率输出点MPP处的长期运行稳定性时间）一般在几千小时。而晶硅太阳能电池的使用寿命，一般承诺20或25年。

所以呢，截至目前只是小范围试验证明了材料效率高，后面要大规模产业化还要确保组件效率也高，这还有很多工艺上的技术难关要解决。

但是这不影响市场的炒作，毕竟人总是活在希望中的！！！

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赞(49) | 评论 (14) 2023-02-03 13:37 来自网站举报