金鼎股战场的微博 - 水晶球财经网

【金鼎观点】
1、周三市场亏钱效应明显，主要还是机器人带崩了，其中罪魁祸首则是南方JG, 这波上涨完全是有意蹭特斯拉的热点，这确实太可恶了！
2、成交量明显萎缩，这点量能确实机会有限，关键时刻总是掉链子，拿下半年线又需要重新酝酿情绪！
3、乘联会：6月份市场零售189.6万辆，同比下降2%，但环比增长9%，其中新能源车63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%。汽车消费现在已经是全村的希望，这次起来或许不是偶然，希望能够继续上攻！
4、chatgpt量6月份的环比下滑9.7%，这是首次出现月度环比下降，最近人工智能调整也比较多了，如果继续跌，人气就真没了！
5、船舶这几天调整，不过技术形态尚未破位，希望能够挺住！收起

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金鼎股战场

【需要重新酝酿情绪！！！】
【金鼎观点】1、周三市场亏钱效应明显，主要还是机器人带崩了，其中罪魁祸首则是南方JG, 这波上涨完全是有意蹭特斯拉的热点，这确实太可恶了！2、成交量明显萎缩，这点量能确实机会有限，关键时刻总是掉链子，拿下半年线又需要重新酝酿情绪！3、乘联会：6月份市场零售189.6万辆，同比下降... 展开全文

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需要重新酝酿情绪！！！

【金鼎观点】

1、周三市场亏钱效应明显，主要还是机器人带崩了，其中罪魁祸首则是南方JG, 这波上涨完全是有意蹭特斯拉的热点，这确实太可恶了！

2、成交量明显萎缩，这点量能确实机会有限，关键时刻总是掉链子，拿下半年线又需要重新酝酿情绪！

3、乘联会：6月份市场零售189.6万辆，同比下降2%，但环比增长9%，其中新能源车63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%。汽车消费现在已经是全村的希望，这次起来或许不是偶然，希望能够继续上攻！

4、chatgpt量6月份的环比下滑9.7%，这是首次出现月度环比下降，最近人工智能调整也比较多了，如果继续跌，人气就真没了！

5、船舶这几天调整，不过技术形态尚未破位，希望能够挺住！

【题材掘金】

游戏：游戏行业政策趋暖，版号发放回归常态，产业趋势上行明显。自2023年以来，2023年1/2/3/4/5/6月分别有88/87/86/86/86/89款游戏获批，版号发放数量维持稳定；2022年6月，国家新闻出版署下发版号89款，环比增加3款。目前游戏版号已进入常态化，政策面趋暖，行业整体趋势向好，整体估值中枢有望上行。

AI+趋势已经基本确认，核心在于如何选取赛道。游戏是目前融合“AI主要应用领域+估值整体20-25X+基本面拐点到来”的三大优势，或将是目前最优的赛道。在Q2/Q3众多项目上线+科技继续发展成熟+VR赛道再迎利好的增量推动下，AI应用或将成熟迭代，更多智能化应用有望落地。我们认为，AI技术突破的影响力或将利好行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。

风险提示：游戏行业政策监管的风险；新科技拓展不及预期的风险。

计算机：受美国对华芯片限制、部分公司中报业绩预告不及预期等市场悲观情绪影响，6月份计算机行业出现了一定幅度的震荡调整，约三分之二的个股出现下跌，涨跌幅中位数为-4%左右。我们认为，长期来看AI主线仍会是市场的核心方向。从国家政策层面看，国家网信办发布境内深度合成服务算法备案清单，AI监管规则进一步明晰。与此同时，AI的技术、算力等产业基础环节持续推进，AI的产业底座已经形成。当前海外AI应用已经进入2B阶段，包括Oenai推广API接口、Wind11推出coiplot试用等代表性事件均表明了行业发展方向。国内由于起步较全球龙头公司落后2年左右时间，且由于半导体制程限制和大模型人才稀缺，在进度上有所滞后，但我们相信在下半年将有部分冗余度较高的AI应用能够开始接入国内大模型，形成初步的商业链条。随着下半年AI主线进入业绩兑现期，市场将开始考察技术变革下的商业模式可行性和业绩受益的直接性。在此阶段关注公司经营情况稳健、具备较强行业竞争力、估值较为合理的行业龙头标的。

风险提示：技术发展不及预期；行业需求不及预期；政策不及预期。

【要闻速递】

1、美联储纪要“放鹰”，美股小幅收跌，纳指跌0.18%，标普跌0.20%，道指跌0.38%；大型科技股多数上涨，Meta涨近3%，特斯拉涨近1%、日线六连涨；热门中概股涨跌不一，小鹏汽车涨近6%；国际油价涨超2%。欧股主要指数全线下跌，英国富时100指数跌幅为1.03%；法国CAC40指数跌幅为0.80%；德国DAX指数跌幅为0.63%。

2、2023年上半年各地政策仍保持宽松趋势，近百城调整住房公积金政策的同时，多地放松住房限购限售。与此同时，随着今年6月LPR的下行，房贷利率降至历史低位。

3、上半年中国电商物流指数连续回升，网络购物消费复苏趋势进一步巩固。

4、大模型集结，机器人炫技，2023世界人工智能大会今日在沪启幕。

5、多部门密集释放稳增长、稳预期信号，政策协调发力为经济发展注入更多动能。

【公司公告】

1、光智科技：暂时无法判断出口管制事项对公司的影响

2、潮宏基：参股公司拉拉米撤回上市申请

3、华西能源：拟1亿元转让昭通环保100%股权

4、德迈仕：公司3款产品用于工业机器人减速机中

5、平高电气：上半年净利润同比预增185%左右

6、天顺风能：上半年净利预增105%-136%

7、东岳硅材：产品售价及毛利率大幅下降，上半年预亏1.73亿–2.1亿

8、德赛西威：控股股东拟减持不超2%股份

9、康华生物：股东拟减持不超6%股份

10、今创集团：中国轨道拟减持不超过6%公司股份

11、光庭信息：上汽创投拟减持不超4%股份

12、奥拓电子：实控人拟减持不超1.92%股份

13、贵州三力：控股股东及一致行动人拟减持不超12.097%公司股份

14、南华仪器：股东拟合计减持不超过1.86%公司股份

15、森霸传感：股东拟减持不超过3%公司股份

16、万孚生物：拟以3000万元至5000万元回购股份

文章所有观点均为复盘心得，所涉及方向及个股均为逻辑分享或资料总结而非个股推荐，绝不构成投资建议，据此买卖，盈亏自负！

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赞(10) | 评论 (10) 2023-07-06 09:15 来自网站举报

金鼎股战场

【金鼎观点】1、周三市场亏钱效应明显，主要还是机器人带崩了，其中罪魁祸首则是南方JG, 这波上涨完全是有意蹭特斯拉的热点，这确实太可恶了！2、成交量明显萎缩，这点量能确实机会有限，关键时刻总是掉链子，拿下半年线又需要重新酝酿情绪！3、乘联会：6月份市场零售189.6万辆，同比下降...展开

【金鼎观点】

1、周三市场亏钱效应明显，主要还是机器人带崩了，其中罪魁祸首则是南方JG, 这波上涨完全是有意蹭特斯拉的热点，这确实太可恶了！
2、成交量明显萎缩，这点量能确实机会有限，关键时刻总是掉链子，拿下半年线又需要重新酝酿情绪！
3、乘联会：6月份市场零售189.6万辆，同比下降2%，但环比增长9%，其中新能源车63.8万辆，同比增长19%，环比增长10%。汽车消费现在已经是全村的希望，这次起来或许不是偶然，希望能够继续上攻！
4、chatgpt量6月份的环比下滑9.7%，这是首次出现月度环比下降，最近人工智能调整也比较多了，如果继续跌，人气就真没了！
5、船舶这几天调整，不过技术形态尚未破位，希望能够挺住！收起

赞(3) | 评论 2023-07-06 09:14 来自网站举报

金鼎股战场

今天听到了一个悲伤的故事！！！米哈游起初的创始人有四位，分别是蔡浩宇，刘伟，罗宇皓和靳志成。四人都是交大87年人同学，其中靳志成在米哈游成立之后不久的一个月就退出了团队，原因是拿到了思科的offer，于是他将手上15%股权作价15000元卖出。如今这15000元变成450亿元人民...展开

今天听到了一个悲伤的故事！！！

米哈游起初的创始人有四位，分别是蔡浩宇，刘伟，罗宇皓和靳志成。

四人都是交大87年人同学，其中靳志成在米哈游成立之后不久的一个月就退出了团队，原因是拿到了思科的offer，于是他将手上15%股权作价15000元卖出。

如今这15000元变成450亿元人民币。这个损失确实有点大！

不过哥倒是觉得，很多东西都是早已经命中注定的，得与不得在于个人命运体的承载！！！收起

赞(14) | 评论 (1) 2023-07-05 23:04 来自网站举报

金鼎股战场

今日市场之所以在关键时刻掉链子，与机器人方向崩了关系很大！

而机器人方向之所以大跌，罪魁祸首则是南方JG, 这波上涨完全是有意蹭特斯拉的热点，快速上涨后董事长妹妹精准踩点卖出股票！

这，情何以堪？

不过其昨日走势属于绿竹老师经典的螺旋桨，昨日确实给出了预警信号！展开收起

赞(8) | 评论 2023-07-05 23:04 来自网站举报

金鼎股战场

智能驾驶说熄火就熄火了，盘中冲高回落，东风科技触及跌停，德赛西威、巨星科技、湘油泵、天准科技、北斗星通、瑞玛精密等跌幅靠前。展开收起

赞(1) | 评论 2023-07-05 14:27 来自网站举报

金鼎股战场

昨日那个新股柚子进去吃的大肉，
以为今天会故伎重演，
事实上今天真不好使了！
早上新股他们扑进去后，
今天这碗大面估计难以下咽！
市场最活跃的资金也水深火热，
一般投资者可想而知！展开收起

赞(3) | 评论 2023-07-05 14:20 来自网站举报

金鼎股战场

船舶在目前这点量的市场，
犹如逆水行舟，
不进则退！
这两天果然退了，
不过还没到止损线，
暂时扛一下，
因为其他方向更不靠谱！展开收起

赞(2) | 评论 2023-07-05 14:20 来自网站举报

金鼎股战场

不得不说，
市场每天这么走，
确实挺无趣的！
如果说岁月催人老，
A股显然是岁月的加速器！
中线持股跌，
短线机会太有限，
跟踪的能够进入超短模式的也越来越少！展开收起

赞(2) | 评论 2023-07-05 14:19 来自网站举报

金鼎股战场

【没有对比，就没有伤害！！！】
诸位将军中午好！！！今日上证指数继续横盘整理，整体还是符合拉升后调整的预期的，盘面上，稀土永磁和镓、锗相关板块表现强势，涨幅居前，而机器人概念和消费方向则遭到抛售，跌幅较大！首先，镓、锗相关板块受益于5G、新能源等领域的技术创新和市场需求。镓是一种重要的半导体材料，广泛应用于5G... 展开全文

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没有对比，就没有伤害！！！

诸位将军中午好！！！

今日上证指数继续横盘整理，整体还是符合拉升后调整的预期的，盘面上，稀土永磁和镓、锗相关板块表现强势，涨幅居前，而机器人概念和消费方向则遭到抛售，跌幅较大！

首先，镓、锗相关板块受益于5G、新能源等领域的技术创新和市场需求。镓是一种重要的半导体材料，广泛应用于5G基站、手机、雷达等领域；锗是一种重要的光电材料，广泛应用于太阳能电池、红外探测器等领域。随着5G网络建设的加速和新能源汽车的普及，镓、锗的需求有望持续增长，同时，由于镓、锗资源分布不均，供应相对紧张，价格有望保持高位。而催动行情的一个导火索则是这两日的一则消息：

商WB、海GZS发布公告: 为维护和利益，经GWY批准，决定对家、锗相关物项实施出口管制，8月1日起正式实施。今日，更是有重要相关人员再次强调出口管制芯片重要原材料只是开始，反制的工具还有很多！

其次，稀土永磁板块受益于国家政策支持和智能制造的发展需求：近期，北京出台了《关于加快推进机器人产业发展的实施意见》，提出了培育100种高附加值机器人、100种具有全国推广价值的应用场景等目标，并加紧布局人形机器人研发与应用。此外，下周将举行2023世界人工智能大会，有望进一步催化人形机器人相关板块，稀土永磁作为工业机器人伺服系统的核心材料，随着机器人行业高速发展，有望迎来不亚于新能源车的新增长极。此外，其大涨也有相当原因是市场对于反制措施范围扩大的一个预期！

最后，机器人概念和消费方向则受到了市场情绪和估值调整的影响：近期，A股市场整体处于震荡调整的状态，市场风险偏好下降，对于高估值、高预期的板块进行了一定程度的回调。而机器人概念作为今年以来表现较好的科技板块之一，在这里配合沪指震荡并遭到了部分投资者的获利了结也是正常的，后市仍可以继续关注！消费方向则在意料之内，毕竟只是一个低位的轮动而已，经济基本面并不支持持续的一个反弹！

......

1.6月财新中国服务业PMI降至53.9 连续六个月扩张

6月财新中国服务业PMI录得53.9，较前月回落3.2个百分点，已经连续六个月位于扩张区间，不过为六个月次低，仅高于2023年1月。6月财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5。

虽然回落，但是整体还是处在一个扩张的区间上的，也是符合制造业的PMI动向的，这个情况其实对市场的弹性方向和AI这种弱相关性的方向是好事，不然会被抽走流动性！

2. 今年上半年亿万富翁净值增长最多的是马斯克，+966亿美元，以及前几天和他约架的扎克伯克也涨了将近600亿。

这两人暴富的背景是今年上半年美股的表现凶猛，有一组上半年港股科技股和美股科技股的对比：腾讯+5.8%，阿里-5.9%，招行-18%，美团-30%，京东-39%，快手-24%

苹果+49%，微软+43%，谷歌+36%，亚马逊+55%，英伟达+189%，特斯拉+112%，meta+138%

这一对比，又受到了严重的心理伤害！！！

这两大富豪之所以约架，是因为扎克伯格的首席产品官告诉员工，用户需要一个“稳健运行”的 Twitter。言外之意大家都懂，说Twitter运行不稳定。这下马斯克当然不干了！

据说现在两大富豪现在已经开始训练拳击了，这无意中带火了王宝强的新电影《八角笼中》

3. 乘联会综合预估6月乘联会新能源乘用车厂商批发销量74万辆，环比增长10%，同比增长30%。预计1-6月全国乘用车厂商新能源批发353万辆，同比增长44%。

乘联会预测，2023年中国新能源乘用车销量为850万辆，狭义乘用车销量为2350万辆，年度新能源车渗透率有望达到36%。目前运行状态与预测基本是吻合的。

新能源的渗透率还是有点猛，今年都要到36%了！

4. 7月3日，人社部官网公布了全国各省、自治区、直辖市最低工资标准情况(截至2023年7月1日)。目前，全国共有15个省份第一档月最低工资标准在2000元及以上，上海以2690元继续位居榜首。

......

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赞(4) | 评论 2023-07-05 14:04 来自网站举报

金鼎股战场

今年上半年亿万富翁净值增长最多的是马斯克，+966亿美元，以及前几天和他约架的扎克伯克也涨了将近600亿。这两人暴富的背景是今年上半年美股的表现凶猛，有一组上半年港股科技股和美股科技股的对比：腾讯+5.8%，阿里-5.9%，招行-18%，美团-30%，京东-39%，快手-24%苹...展开

今年上半年亿万富翁净值增长最多的是马斯克，+966亿美元，以及前几天和他约架的扎克伯克也涨了将近600亿。

这两人暴富的背景是今年上半年美股的表现凶猛，有一组上半年港股科技股和美股科技股的对比：腾讯+5.8%，阿里-5.9%，招行-18%，美团-30%，京东-39%，快手-24%

苹果+49%，微软+43%，谷歌+36%，亚马逊+55%，英伟达+189%，特斯拉+112%，meta+138%

这一对比，又受到了严重的心理伤害！！！

这两大富豪之所以约架，是因为扎克伯格的首席产品官告诉员工，用户需要一个“稳健运行”的 Twitter。言外之意大家都懂，说Twitter运行不稳定。这下马斯克当然不干了！

据说现在两大富豪现在已经开始训练拳击了，这无意中带火了王宝强的新电影《八角笼中》收起

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金鼎股战场

白酒板块午后持续下挫，泸州老窖、口子窖跌超3%，水井坊、山西汾酒、舍得酒业等纷纷下挫。展开收起

赞 | 评论 2023-07-05 13:21 来自网站举报

金鼎股战场

大盘早间维持弱势震荡走势，三大指数均小幅下跌。板块方面，小金属概念股再度冲高，云南锗业2连板，罗平锌电涨停，地产股盘中异动拉升，电子城、金科股份涨停；下跌方面，减速器、机器人概念股大幅回调，前期高位股南方精工、襄阳轴承双双跌停，食品、白酒等大消费板块走弱，绝味食品触及跌停。总体来...展开

大盘早间维持弱势震荡走势，三大指数均小幅下跌。板块方面，小金属概念股再度冲高，云南锗业2连板，罗平锌电涨停，地产股盘中异动拉升，电子城、金科股份涨停；下跌方面，减速器、机器人概念股大幅回调，前期高位股南方精工、襄阳轴承双双跌停，食品、白酒等大消费板块走弱，绝味食品触及跌停。总体来看，个股跌多涨少，两市约2900股飘绿。截至午间收盘，沪指报3228.68点，跌0.51%；深成指报11071.22点，跌0.53%；创指报2219.5点，跌0.59%。盘面上，小金属、稀土永磁、存储芯片板块涨幅居前，减速器、中船系、一体化压铸板块跌幅居前。收起

赞(6) | 评论 2023-07-05 11:33 来自网站举报

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需要重新酝酿情绪！！！

没有对比，就没有伤害！！！