中概反弹能否助推大盘反攻！

周三再度大跌，不过北上资金表现积极，流入80亿！本次杀跌先是由互联网公司开始的，但是目前DD已经三连阳了，中概股上涨，A50期货上涨，这都有利于指数的企稳！

这几天成交量都很大，多空博弈激烈，在未来的时刻，3500附近将构成重大压力区域，不过目前最重要的还是稳住！

连续杀跌两天，是一步到位还是下跌中继？这取决于这里能否放量再度稳住，且要有赚钱效应出来！

好消息是，富时A50期货指数涨幅扩大至2%，带动中概股全面大涨！好未来一度涨20%，高途、新东方纷纷大涨。

传递的信号是：教育领域只针对校外培训的公司，无意伤及其他行业！这无疑给内外资吃了定心丸。

技术上看，沪指四连阴后，仍然在年线下方运行！目前的第一目标就是需要收复年线！3361的收盘点位，距离3437仍然有近70个点的空前，所以今日能否一步到位的反弹，还是缓慢震荡收复，这个节奏是今日最大的看点！

值得一提的是，昨日三胎概念出现涨停潮，多股大涨！之前对于三胎概念都认为是一个题材，一阵风就过去了！但现在不同了，随着扶持的加码，可能就不是短期的事！对三胎概念来说，要重新审视这个题材了，辅助生殖（国际医学、共同药业），生殖检测（华大基因、凯普生物），新生儿疫苗（康诺西、智飞生物），新生儿相关（海伦钢琴、高乐股份、爱婴室）等，可以继续跟踪！

但是无论如何，疫苗，新能源，军工，半导体芯片都将是下半年的主战场！

四连阴！观望情绪升温！

四连阴！观望情绪升温！

两根长阴杀跌之后，指数出现了分化！沪指继续下跌，四连阴，仍然运行在年线下方！而创业板指数则有所反弹，终结了四连阴！市场今天的多空博弈是进一步加剧，不过整体成交量萎缩，两市1.26万亿！目前市场虽然分歧是加大，但资金的观望情绪明显升温。

盘面医药股出现反弹，康龙化成、凯莱英、药明康德等涨幅较大。婴童概念股强势领涨，海伦钢琴、高乐股份等涨停。银行护盘明显，个股宁波银行、招商银行、南京银行、瑞丰银行等涨幅靠前。白酒股表现活跃，迎驾贡酒等涨停，金徽酒、贵州茅台等涨幅居前。而军工、盐湖提锂、第三代半导体等表现相对较弱。

目前盘面较弱，个股涨少跌多，涨停个股不足60家！市场做多情绪低迷！同时已经连续两日出现了百股跌停，这也说明资金出逃意愿强烈！

整体来看，市场有止跌企稳的迹象。短期市场已经元气大伤，人气需要时间修复，预计短期市场将会在当前位置反复震荡企稳。

利空因素的负面影响已基本消耗完毕，部分业绩表现较优，景气度较好的个股存在被错杀的现象。

后市可以继续沿着中报业绩较好，高景气的品种，比如第三代半导体、消费电子、锂电池等。

再创新低！恐慌杀跌后能否企稳！

受到利空消息的发酵，早盘指数出现了恐慌性的杀跌，一度出现了百股跌停！但随后银行、保险、券商等护盘！指数探底回升！创业板出现了反弹，宁德时代一度大涨7%，对指数贡献较大！不过临近尾盘，指数再度趋冷，沪指仍然在年线下方！

沪深两市成交额突破8000亿元。持续的放量也说明目前确实有场内的资金在借势出逃！但承接力度仍然较强！资金出现激烈博弈，多空分歧加大！

盘面仍然较弱！钠离子电池、CRO概念板块涨幅居前，国防军工、鸿蒙概念板块跌幅居前。目前涨停个股不足40家！但跌停个股仍然有20余家！

这波杀跌，谁是做空的元凶？外资、公募、私募？数据显示，最近三个交易日，北向资金累计净卖出超210亿元。

其中5月份，外资已经大幅降低了三一重工、京东方A、潍柴动力和歌尔股份的仓位，下降的持股变动比例超过10%。显然外资出现了减仓迹象！

作为私募来说，出现被动减仓的可能性较大！数据显示，截至7月23日，百亿私募的股票主观多头策略的产品中，深圳某公司旗下的多个产品成立以来亏损超过了20%。某私募大佬也公开发文表示道歉！表示做的不好只怪自己，也在内省中。

无疑指数这波杀跌，对于当前的市场打击较大，伤了元气！即使后市有所反弹，短期的做多情绪也难恢复！目前来看反弹的主线仍然不清晰！被寄予厚望的中芯国际在连续的大涨两日后，也出现了回调！但新能源锂电、军工以及科技半导体等仍然是主流，对此后市可跟踪！比如光刻胶概念个股南大光电，被大基金二期增持！这肯定是利好！早盘该股逆势大涨！

与之形成鲜明对比的是，地产板块走势低迷，年内房地产指数累计跌幅19.5%，排在行业第四位。保利地产、金地集团、万科A、招商蛇口等地产龙头年内累计跌幅均超20%。消息面上，地产的利空继续！

公告显示，对国内未来6-12个月房地产行业展望由稳定调整为负面，融资环境收缩使得到期压力较大的房地产企业出现资金紧张的可能性增加。不仅如此，市场为完善住房租赁有关税收政策，发布对个人出租住房与企事业团体出租征收房产税。还有“三道红线”的试点，买地金额不得超过年度销售额40%。

总体来看，后市对于顺势而为的要求更高！这个势，指的是上面关注的大势！哪些方向被大力扶持，哪些方向被调控打压，首先需要弄清！然后就是知行合一，选择在正确的方向上，来选板块个股！

百股跌停！放量下挫三连阴！

出人意料，周二两市再次出现大幅下跌，尤其是午后的尾盘大跳水，使得沪指跌破3400点整数关口，创业板指跌幅超过4%，指数出现了三连阴的走势！个股普跌，百股跌停，两市超过3000只个股下跌。

量能方面，两市再创1.53亿的天量，说明资金高温分歧，大量资金正在出逃！

盘面上半导体板块延续昨日尾盘强势表现，盘中领涨两市，午后受指数影响涨幅回落。靶材、PCB、光刻机、MCU芯片、第三代半导体等方向盘中悉数大涨，中芯国际盘中一度20%涨停。

另外PCB分支今日表现较强，明阳电路、科翔股份斩获20cm涨幅，生益科技、世运电路、奥士康等个股涨停，沪电股份、四会富仕大涨。

消息面上，生益科技昨日发布半年度业绩预告较去年同期同比增加70%-72%超市场预期，由于覆铜板市场行情迅猛增长，公司业绩大增，PCB板块高景气度迎来资金注意。

受益于5G、新能源汽车等领域快速发展，行业高景气度已经体现，覆铜板上游材料价格上升抬高产品报价，未来一段时间高景气度将在产业链下中上游有效传导，涨价不断促使产业链相关企业业绩集体爆发。

目前的大跌原因显然是由于消息面的利空导致，所以短期来看，或许仍然有影响，短期扰动之后，指数将逐步企稳。所以目前来看无需过于悲观！

弱势反弹！科技打头阵！

指数经历了昨日的大阴线杀跌后，早盘迎来了弱势反弹！沪指再度回踩获得支撑！创业板则围绕3400点反复震荡！目前指数都有探底回升态势！但市场整体的情绪还是比较谨慎的！

盘面热点仍然鲜明，芯片、半导体等科技个股成为了焦点！中芯国际连续两日大涨，早盘一度涨停！这个涨停是相当的罕见，已经创上市以来最大盘中涨幅。

芯片、半导体挺身而出，打起了头阵！目前在"重制造、轻服务"的大方向下，股市的风口已经转变，也决定了未来方向的变化。

这反映在盘面上，就是芯片科技、新能源、新能源汽车等先进、智能制造的重工业获得了青睐，而二级市场敏锐的资金也已经行动起来！比如盘面资金开始往大力扶持的板块扎堆，锂电、半导体则是重点！芯片半导体科技、锂电池逆势走强，这足以说明一切，事实胜于雄辩！后市芯片、半导体、智能制造等的热点仍将持续，可继续跟踪！

数据显示，大机构的资金正在积极调仓换股，展开乾坤大罗伊的手法！近期公募基金二季报显示以“茅指数”为代表的大盘蓝筹股持仓有明显回落，而以宁德时代为代表的成长板块则成为基金重仓的重点对象。当前公募基金持仓集中度已相对年初有所下降，中盘股成为重要的配置方向，一方面中盘股通常有较高的成长预期；另一方面中盘股叠加好赛道则会带来更高的业绩预期。

总体而言，市场维持结构性行情，机会仍然主要集中在少部分核心方向，大的方向对了，就成功了一半！

刚刚重磅数据出炉！1-6月份全国规模以上工业企业利润同比增长66.9%，两年平均增长20.6%！1—6月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额13774.2亿元，同比增长1.12倍；股份制企业实现利润总额29858.5亿元，增长70.4%！看来，股份制企业不论从规模还是增长速度来看，都占据了优势！

南京的疫情备受瞩目！全市累计报告本土确诊病例106例，已锁定疫情病毒毒株为德尔塔毒株！而这个毒株的特点就是传播力强、更加适应人体、复制快、体内载量高，病人转阴速度慢、治疗时间长、容易出现重症。所以新的更厉害的疫苗备受期待！一直跟踪的疫苗个股沃森结束调整，再度发力！

遭遇核打击，教育培训行业是哀鸿遍野，从业人员想必也是压力山大！因为就连大名鼎鼎的新南方也快挺不住了！其负责人也忍不住了，其情绪如火山爆发！

该负责人辟谣新南方暑期游轮进公海集训！愤慨的表示：“你对新东方到底有多恨，才能在这种艰难时刻还要落井下石？你特么还有一点人性吗？”

破位下跌保持谨慎！

周一市场大跌，无论是沪指还是创业板指都出现了破位下行的态势！

值得一提的是，沪指昨天一度逼近年线位置，而表现最差的上证50指数，昨天一度跌破3200点。如果以期间最大跌幅来看，上证50指数跌幅已经超过22%，宣告进入技术性熊市。

虽然沪指在年线附近获得支撑，但其支撑力度仍然需要观察！所谓君子不立危墙之下，目前的策略仍然需要保持谨慎！

指数虽然大跌，但是成交量并没有萎缩，依然有1.4万亿！这个这么理解？看看涨跌幅就一目了然！60家个股涨停，50家个股跌停！资金仍然出现了较大的分歧！

跌停个股主要集中在教育，白酒，医美！贵州茅台跌逾5%，通策医疗跌停，中国平安跌逾5%，保利地产跌近7%……上述板块被市场认为将受到政策压制，是新时代三座大山的典型代表，包括住房、医疗、教育。而昨天教育股大跌，就是受到政策的影响。而涨停个股仍然军工、锂电以及科技半导体！尤其是尾盘中芯国际大涨超过10%，这个风向标的意义不言而喻！

这样看，周一更像是基金的激烈的调仓换股动作，出来的资金会继续加仓好的赛道！所以后市继续对军工、锂电以及科技半导体持续跟踪，而教育，白酒，医美则是谨慎观望！

再度放量！回踩年线二连阴！

周一市场出现了大跌！

三大指数集体低开，低开后大幅下挫，沪指失守3500点，创指失守3400点盘中一度跌逾3%。

板块方面，教育板块受利空消息刺激跳水，白酒、医药等权重板块持续下挫，国防军工板块逆势走强，农业种植板块异动拉升。

午后三大指数继续跳水，盘中沪指一度跌穿年线，为2020年7月以来首次，创指一度跌逾5%，宁德时代、迈瑞医疗、爱尔眼科等权重持续走低，随后指数略有回暖，跌幅均收窄至3%，两市成交额连续四个交易日破万亿，北向资金流出百亿。

这波下跌的原因有如下几个方面：

首先是周末出台的教育新规及互联网反垄断沉重打击了部分投资者信心。

教育股和互联网科技股被不少机构归类到新消费领域。这些股票的大跌从心态上漫延到消费中的白酒、医药股，导致前期基金抱团的消费医药股大跌。

其次就是正在中美会谈期间，从目前看市场对于会谈还是有担忧的！

盘面来看，行业板块普跌，除了科技半导体、有色、军工船舶之外，下跌的重灾区是白酒、保险以及医药医疗保健等！

技术上看，这根大阴线使得指数的图形都遭受破坏，破位迹象明显！沪指一度跌破年线，创业板指数也是回踩60日均线！

总体而言，市场避险情绪较强，多空于年线附近博弈激烈，板块、个股呈普跌态势，赚钱效应较差，需保持谨慎观望的策略！

利空来袭放量大跌！

周一股指出现破位性的杀跌，沪指跌破了3500点支撑，创业板指数跌破了3400点支撑！这一点还是超出预期。市场下方的护盘支撑一下子就全没有了，券商的护盘也是显得力不从心了！

这个大跌的导火索源于周末出台的教育新规及互联网反垄断沉重打击了部分投资者信心。

教育股和互联网科技股被不少机构归类到新消费领域。这些股票的大跌从心态上漫延到消费中的白酒、医药股，导致前期基金抱团的消费医药股大跌。

教育、医疗以及地产被称为三座大山！上面这次铁了心的搞三座大山，S海继续调控房地产的消息，对房地产的打压仍然持续！一时间盘面风声鹤唳草木皆兵！地产已经出现下降趋势，目前仍然在继续下挫，下跌无底洞引发了机构的疯狂出逃！而这也引发了连锁反应！

权重股集体下挫，两市上涨个股不足1000家。个股来看，贵州茅台、隆基股份、五粮液分别遭净流出17.66亿元、10.83亿元、9.67亿元。

所以早盘的市场出现了久违的崩溃的味道，消费三宝大跌，白马三傻也在大跌，两个极端都在大跌！

值得一提的是，抛盘的加剧也使得早盘量能再度创了近期新高！8700亿！这个量能，午后看能否突破上周五创下的1.37亿的天量！

军工早盘明显异动！是除了有色唯一飘红的板块！消息面上，印媒表示印军抽调反恐部队奔赴中印边境规模超过万人，刺激看了军工的上涨！

另外军工板块之前长达6个月的调整，其时间也比较充分！处于相对底部区间，相关的利空因素已基本被消化，目前板块有较高的确定性和性价比，后市可继续跟踪！

近期鸿星尔克爆红成国货顶流，却被疑倒闭诈捐？

这个周末围绕鸿星尔克的网络热潮仍然持续。过去一周内，鸿星尔克抖音直播间就卖出了7700万元的销售额，与此同时，在时尚潮流APP小红书上，鸿星尔克也收获了大批粉丝，一大波时尚穿搭博主自发为鸿星尔克打call，甚至自费购买鸿星尔克产品并制作“穿搭攻略”。

随后引发的热议超出预期。但是就在鸿星尔克被“捧上神坛”的时刻，也出现了不少质疑的声音。为了回应这种质疑，老板：会履行承诺；壹基金：钱在路上；鸿星尔克：断货是真的！机构：国潮是大势所趋。

对此，你怎么看？

一个值得期待的板块！

周末消息相对平静，要说有，就是教育股大跌，政策风险是最大的风险！这告诉我们必须选择顺应政策的！

上周指数出现了较大的分化！创业板指三连阳后再创高点，而沪指则陷入调整！

量能再度连续两个交易日重回万亿，周五更是创下了1.37万亿的近期天量！量能的活跃也意味着盘面仍然会呈现出较大的机会！

锂电、光伏以及半导体芯片等高景气成长板块则抱团阶段进入轮动阶段，导致盘面出现了较大震荡！但以券商护盘的金融权重则稳住了指数！7月重磅会议召开在即，指数仍然是以震荡为主，而市场高波动和快轮动的背后是分歧！对于这点应该有清晰的认识！

目前整个市场仍处于从平静期向共振上行期过渡的阶段，基本面复苏依然不均衡、不稳固，进入共振恢复期还需时间！在这种格局之下，对于目前的高景气主线锂电、光伏以及半导体芯片等后续波动带来的入场时机可予以把握！同时对于军工以及钢铁等日趋活跃的板块也可以跟踪！

当前时点，军工板块个股的股价经过长时间调整处于相对底部区间，相关的利空因素已基本被消化，目前板块有较高的确定性和性价比。

未来5年我国的国防预算有望保持 7%左右的稳定增长，需求端的潜力有望充分释放，供给端将开启扩产模式，4大改革红利可以和产业趋势形成共振效应。从一季报看，行业已兑现高增长，订单的高景气延续，有的公司发布了定增预案，产能扩张形成共识，未来业绩的稳定高增长相对明确。

上周五军工获资金大幅流入应该不是偶然，军工业绩目前是近些年最好的年份，值得期待！

只要市场成交量不大幅萎缩，市场就不会有大的风险！把握好结构性机会即可！

高位分歧再创天量！

周五指数低开低走！调整看着很凶，但其实力度不大。沪指继续围绕3550点附近震荡！创业板则是以3500点为轴震荡！短期仍然保持了震荡向上的态势！

两市再创1.37万亿的天量！指数经过连续的上涨后，尤其是创业板屡创新高，资金开始出现分歧！出逃的、观望的或者入场的，开始发生激烈的碰撞！

盘面券商一度集体上攻，护盘意图明显！中泰底部连续两个涨停！

金属镍相关个股表现强势。中国中冶4天2板，青岛中程20cm一字板，鹏欣资源、盛屯矿业、中国一重等个股大涨。

消息面上，7月22日，全球矿业巨头必和必拓集团宣布与特斯拉签署了一项镍供应协议，旗下的西部镍业将为特斯拉提供电池制造原料的镍。

随着新能源汽车行业的快速发展，必和必拓方面预计，电池制造对镍的需求将在未来十年增长五倍以上，高镍电池未来市场空间广阔。当下沪镍主力连续合约已突破14万元，受国内低库存以及全球三元电池耗镍量持续攀升影响，镍价有望持续上升，板块行情短期内或将有所延续。

另外钢铁板块难得走出持续性，首钢股份盘中2连板，中信特钢、方大特钢等个股跟涨。市场对于钢铁下半年限产预期再发酵，钢材价格持续看涨，加上原料价格高位回落，钢企利润空间将迎明显增厚。

目前由于重磅会议召开在即，盘面维稳意图明显，所以指数回调空间有限。近两个交易日创业板指走势偏弱，主要受到医疗、医药板块下跌影响。市场向好的基本面基础并未改变，短期扰动之后将回归平静。

券商护盘调整无忧！

周五指数低开低走！调整看着很凶，但其实力度不大。沪指继续围绕3550点附近震荡！创业板则是以3500点为轴震荡！短期仍然保持了震荡向上的态势！

需要注意的是，早盘有一个明显的放量杀跌，半日成交已经达到8999亿元，这也创了近期半天成交的天量！说明了多空的博弈和分歧较大，午后维持震荡的概念较大。

盘面上，市场热点依旧维持强势，高送转获得市场资金追捧走强，同时钠离子电池、HIT电池、钴、稀缺资源走强！

除此之外，权重板块中券商护盘明显涨幅居前！中泰已经二连板，另外煤炭、钢铁、汽车整车板块也活跃走强，热点仍然是轮动！

在分歧加剧之际，个股的震荡也就不可避免！所以市场短线的跟风涨操作很容易被套，对此需回避盲目追高！

千亿锂电龙头再获大订单。天赐材料发布公告称，全资子公司九江天赐与LG新能源签订采购协议，今年下半年至2023年底，LG新能源向九江天赐采购预计总数量为55000吨的电解液产品。值得注意的是，天赐材料此前刚获得宁德时代的大订单。自3月底以来，天赐材料快速上涨，至今已经累计涨近130%。目前天赐材料已经是千亿市值！

与之形成鲜明对比的是，市场又出现了黑天鹅，导致股价跌停！其一是深南股份实际控制人周某被抓！其二是久吾高科公告业绩下降59.53%-42.86%！值得注意的是，久吾高科正处在锂电概念最火赛道，半年净利下滑约50%的成绩单，显然没能满足市场的预期，而股价却将预期拉的满满！自7月初20元启动以来，股价最高探55.8元！涨幅接近3倍！

中部地区的高光时刻来了，昨日上面发布《中部地区高质量发展的意见正式》，影响6个省3.6亿人。其中提到要做大做强先进制造业，比如智能制造、新材料、新能源汽车、电子信息等。湖北、河南是重点！要加快武汉、郑州中心城市建设！

另外汽车消费迎来利好！上面表态将储备一批扩内需促消费的新政策，地产被限制，汽车消费必然将占头把交椅。

昨晚沉寂多时的贾跃亭再度刷屏！因为旗下的FF汽车在美股上市了，盘前暴涨50%，但开盘后从大涨16%到下跌2%，市值有40多亿美元！如果股价在继续涨250%，贾跃亭就可以把所有欠债都还清，彻底摘掉老赖的帽子回来！

法拉第未来也让乐视网的股东们沸腾了，重新看到希望！从主板退市后， 2月份以来的66个交易日，乐视网已经合计59个涨停，股价涨幅600%多。如果当时你花10万买股票，现在已经变成70多万！有此利好刺激，涨停仍然会继续！

再度放量是积极信号！

1.3万亿！市场再度放量了！年内第二次站上1.3万亿台阶，市场氛围热烈。

外资也在持续抢筹，为全面上涨做准备，数据来看，北上资金本周4个交易日全部净买入A股，累计净买入额近165亿元。

在量能的推动下，盘面个股全面活跃，百股涨停再现！显然这是个积极信号！

近期市场热点还是在围绕高景气的赛道展开！锂电、光伏以及科技半导体这三块成为资金扎堆的方向！业内人士预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上，高确定性和长期成长性预计将吸引资金持续流入这些板块。

宁德时代、隆基股份、亿纬锂能、立讯精密、韦尔股份等个股跻身二十强，成为了市场的风向标！

尤其是科技半导体，全面发酵！昨日半导体、光刻胶、大基金概念、第三代半导体涨幅均2.5%以上。

消息面上，上面的扶持力度在加大频出利好，周一力挺科技自立自强，周二强调必须彻底解决卡脖子问题，周三上海印发战略性新兴产业“十四五”规划，到2025年产值比重达到20%以上！周四发布《中部地区高质量发展的意见正式》，建设智能制造、新材料、新能源汽车、电子信息等产业基地。

目前中期业绩预告密集披露期已过，市场正式进入半年报披露期，可根据业绩预告景气度较高的锂电、光伏以及科技半导体这些行业，来跟踪有望业绩超预期的公司。

冲高回落！创业板终结三连阳！

今天A股三大指数集体高开，随后指数走势分化，沪指震荡上涨，补了3574附近缺口，创业板高开低走一度跌1.33%！冲高回落，也终结了之前的三连阳！

量能方面，继续维持了放量的态势，1.3万亿的量能也是近期的天量了！这体现出市场对于当前位置的分歧暂时告一段落，市场下行风险可控，在3500点附近震荡之后，市场有望再度迎来拉升格局。在天量的资金推动下，个股异常活跃，百股涨停再现！

盘面有机硅大涨，光刻胶、MINILED、集成电路等芯片概念股走强；白酒、医药、医美、中药板块重挫，二季度公募基金重仓股出炉，董经理的兴全趋势，第一大仓位为三安光电，紫光国微进到了前十；蔡经理二季度圣邦股份成为该基金第一大重仓股，芯片股越抱团！

值得一提的是，钢铁板块涨幅居前！限产预期再起，钢铁板块亦有不错表现，包钢股份、首钢股份、太钢不锈等涨停。

整体而言，市场震荡回升，高景气赛道出现“强者恒强”的格局，锂电池、半导体中的部分个股连续创下新高。可持续跟踪！

策略上，对于高景气赛道里的板块个股可积极布局，比如锂电池、半导体以及光伏等等！光伏、锂电池、芯片这些机构抱团高增长赛道，整体的趋势都是向上的，所以每一次调整后起来更猛，后市可跟踪这些板块的低吸机会！

强者恒强！好赛道值得拥有！

昨日重返万亿后，今日再度放量！早盘两市合计成交逾8000亿！如此天量，盘中的机会自然是比较多！

但由于目前机构分化行情，所以选对好的赛道是非常重要的！而锂电无疑是当下资金拥抱的首选！

其板块表现也强者恒强！整个板块A股市值合计近8万亿，已超过银行、食品饮料、化工等行业市值，逼近市值第二大行业电子。

近日不少机构再度抛出乐观言论！

比如机构称锂价将迎来第二轮上涨！逻辑是2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间。叠加需求端，电动车爆款车型频出和美欧的新能源政策刺激，后市其价格将再度上行！

再比如有机构称预计本轮锂价的上行周期至少还可持续一年以上！这里说的是至少持续一年以上！其逻辑是下游需求强劲增长，碳酸锂价格涨势再起，板块热度持续。价格上涨高度有望随着下游需求的不断超预期继续抬升。

锂矿自给率高、业绩增长确定性强的标的如赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份等近期都强势新高！

另外稀土也开始受到资金的青睐！机构称稀土估值体系有望迎来重构！北方稀土、五矿稀土、包钢股份、厦门钨业、盛和资源、广晟有色7月以来涨幅超40%，其中北方稀土、7月以来股价创出历史新高。

当前稀土正站在供需重塑新时代的起点，未来稀土板块将不再是空泛的主题投资，而是投资实实在在的产业变革和行业中长期高景气度。尤其是新能源上游材料属性强化将赋予稀土需求端更高的成长性，而政策严控叠加行业高集中的特性使得稀土供给端甚至比锂钴还要优异。

昨日尾盘千亿市值的苹果产业链龙头歌尔股份在跳水，盘中一度被砸至跌停板，引发市场关注！盘后歌尔股份回应放量大跌：公司生产经营情况一切正常！

但从今日股价冲高回落的表现来看，短期下跌趋势已经形成！近期苹果产业链个股都遭遇不同程度的回调！立讯精密、蓝思科技、信维通信等！

推陈出新！市场的退市也在加速！

昨日晚间，北讯退发布公告称，公司股票已经被终止上市，将在7月23日被摘牌。这意味着在等待一年后，北讯退的3.43万名股东将接受这一残酷的现实，今日也将是北讯退股民最后的逃亡时刻。

目前前离开幕式已不足48小时。但比起开幕式，本届奥运会场外的各种新闻更抢风头。比如床是纸做的，奖牌是废旧金属做的！值得一提的是，本届东京奥运会，已经成为了历史上最贵的一届。据东京奥组委预估，赛事举办成本已经达到了154亿美元，是最初预算的两倍。

超越沪指！创业板又将见证历史！

指数昨日集体大涨！但创业板指数仍然是独领风骚！

对于沪指而言，传统的白马股持续表现不佳，但沪指横而不跌、再3500点盘整几个月了，中证1000指数、中证500指数、创业板指等代表中小市值或者成长赛道的指数则再次创出新高，目前3560点已经逼近了沪指的3562点，反超沪指仅仅是时间的问题，甚至今日就将见证历史！

昨天市场放量明显，沪深两市的总成交额超过12000亿元，再度突破万亿。北向资金净流入超30亿，截至目前，北向资金本周净流入已超百亿，意味着经过调整后的A股，再次具有中期配置价值，外资继续净买入成长性较强的高景气度板块。

所以目前结构化行情，这就是今年行情的特点。目前的优选三大赛道：锂电、光伏以及科技半导体！资金在这三个赛道反复的轮动，即使短期的回调，也能立马吸引众多的资金的抢筹！选择赛道选股是今年致胜的关键！

这个也可以从二季度公募基金重仓股可见一斑！

数据显示，二季度公募前十重仓股依次为贵州茅台、宁德时代、五粮液、海康威视、药明康德、隆基股份、迈瑞医疗、中国中免、泸州老窖和招商银行。其中，茅台稳居公募第一大重仓股，公募持有总市值1800亿；宁德时代公募持有高达1420亿，晋升为公募基金第二大重仓股。

总体来看，茅台虽然还是第一，但第二的宁德时代来势汹汹，已经在快速追赶了。

百股涨停！创业板三连阳再创新高！

今日指数扬眉吐气，集体大涨！沪指收复了5日均线！创业板再创新高3568点，三连阳！

创业板的大涨来源与以权重宁德时代、东方财富以及阳光电源等牛股的推动！锂电池、半导体等主线板块集体大涨，带动创业板指盘中涨幅超过3%，市场情绪明显回暖，板块及个股呈现普涨态势。

盘面上，锂电池板块再度成为热点！板块内个股掀起涨停潮，赣锋锂业、天齐锂业、融捷股份等20余支个股涨停。

消息面上，碳酸锂沉寂3个月后再度上涨，目前电碳价格普遍在9万/吨左右，锂价的二波上涨来临。在需求端大增情况下，下半年预计行业供需关系将处于持续紧张状态，新增供给面临一年以上的真空期，加上当前库存较低，锂价有望进一步上涨带动相关企业盈利大增。

同时Miniled方向今日延续上涨趋势，聚飞光电、新益昌、鸿利智汇、海伦哲等悉数涨停。消息面上，行业复苏信号明确，LED终端产品价格多次上调。目前LED行业成本提升已传导至终端，终端大厂不得不通过多次上调产品价格来应对原材料价格上涨和供应紧缺。资料显示，2021年第二季整体照明用LED产品价格将上涨0.3-2.3%，预估供应链的涨势将带动全年照明用LED产值达67.09亿美元，年增长率为3.43%。

而且Mini LED作为新兴显示技术，在亮度、对比度、色彩还原能力和HDR性能等方面优势明显，因此终端厂商纷纷布局。在苹果、三星等巨头的推动下，Mini LED有望迎来实质上的大规模商业应用，产业步入高速发展期。

目前是创业板的牛市，后市继续跟踪新能源以及Mini LED、半导体芯片等！具备较强中线投资逻辑！

再度放量！锂电掀涨停潮！

两市成交额连续第13个交易日突破万亿元大关之后，昨日锐减至万亿下方，令不少投资者开始担忧！

不过今日早盘却是再度放量，两市合计7400亿，午后不出意外，将再度放量突破至万亿！量能是做多情绪的风向标，只要延续放量，做多的情绪就会延续！

早盘两市出现了高开高走！券商是早盘指数上攻的主力！但随后锂电强势回归，抢了券商的风头！热点围绕锂电池、芯片、光伏三个机构抱团板块，节奏方面调整过后更猛！这也说明市场目前一直聚焦高景气的成长板块！

具备估值优势和成长确定的以及高景气度下锂板块受到资金青睐！以赣锋锂业、融捷股份为首的锂电涨停个股近20家！

目前游新能源汽车的持续高景气以及冶炼产能和资源的不匹配，将继续拉动锂精矿和锂盐价格上涨，锂资源自给率高和锂盐市占率高的企业将是未来投资的重点！锂盐厂或将在近期淡季上调碳酸锂报价，而氢氧化锂与锂精矿价格在锂资源全年紧缺确定的基础上也有望继续上涨！

另外Mini LED板块近期表现强势！龙头聚飞光电已经连续两个20CM！艾比森、三安光电等强势跟涨！

消息面上，行业复苏信号明确，LED终端产品价格多次上调。目前LED行业成本提升已传导至终端，终端大厂不得不通过多次上调产品价格来应对原材料价格上涨和供应紧缺。资料显示，2021年第二季整体照明用LED产品价格将上涨0.3-2.3%，预估供应链的涨势将带动全年照明用LED产值达67.09亿美元，年增长率为3.43%。

而且Mini LED作为新兴显示技术，在亮度、对比度、色彩还原能力和HDR性能等方面优势明显，因此终端厂商纷纷布局。

近日河南出现持续性强降水天气，多地出现暴雨、大暴雨，部分地区出现特大暴雨。资料显示，郑州有近30家A股上市公司，这场暴雨对这些上市公司有何影响？一些公司做出了回应！

宇通客车、工业富联、好想你、辉煌科技、太龙药业等因为在郑州有厂房等基地，所以回应还是有些影响！而华兰生物、牧原股份、明泰铝业、森霸传感等表示暴雨对于公司的影响较小，都能按时开工！值得一提的是，工业富联捐赠1亿元用于河南救灾工作和灾后重建！

对于篮球迷来说，今日是个兴奋的日子！雄鹿夺得NBA总冠军！这是该队时隔50年再次捧杯！在比赛落后情况下，雄鹿连板4场捧杯！不容易！值得一提的是，本场比赛，字母哥继续统治级表演——他拿下50分14篮板5盖帽，罚球19罚17中。这次总决赛FMVP的奖杯，字母哥是头号功臣。

跌破万亿释放降温信号！

在连续13个交易如突破万亿后，昨日首度跌破了万亿！量能一直是市场情绪的风向标，显然量能跌破万亿，也反映了资金的谨慎，释放了市场情绪降温的信号！

不过也不必太焦虑！近两天大盘虽然回调，但北向资金一直是在逆势流入，周一北向资金流入超过40亿元，昨天流入超过30亿元，外资连续流入说明看好后市！

昨日A股未跟随外围市场大跌脚步，走势相对独立，还是超预期的！

主要是全球疫情依旧未见好转，而国内疫情控制却非常成功，上半年GDP数据亮眼，在良好的经济基本面衬托下，获得更多资金的青睐。

技术上看，沪指仍然还是区间震荡的走势，在3300-3800运行仍然是大概率！轻指数重个股，建继续跟踪成长性和景气度都较高的板块。在中报业绩的推动下，半导体、新能源、生物医药、酿酒，包括三胎方向板块，都有机会！

7月17日以来，河南出现持续性强降水天气，多地出现暴雨、大暴雨，部分地区出现特大暴雨。

资料显示，郑州有近30家A股上市公司，其中包括中原证券、宇通客车、中原环保、太龙药业、四方达、光力科技等公司。

　　根据对各个公司公告、及其在监管部门的互动平台的动态监测，这些公司目前尚未透露因暴雨而产生重大影响。有部分投资者向当地及部分相关公司问询是否受到影响，但目前均未收到相应公司的回复。

但愿平安！

抗住外围利空！创业板二连阳！

外围疫情再度爆发，欧美股市大跌，但A股这次能抗住压力，独善其身，着实不容易！两市集体低开后，震荡回升！创业板和深指红盘报收！其中创业板二连阳！

沪指上方压力3574，下方支撑3500，延续震荡，这时候韧性凸显，创业板20日线有支撑！

遗憾的是，量能缩减至万亿下方！连续13个交易日突破万亿的记录被终结！今日市场出现明显缩量，预示着市场分歧或将暂时告一段落。

量能往往意味着资金的态度，量能大说明资金入场积极，而量能缩减也说明资金有哦出逃迹象！所以这个信号需警惕！

盘面固态电池概念出现反弹，孚能科技、国轩高科、小康股份、天赐材料等涨幅居前。白酒股盘中拉升明显，老白干酒、皇台酒业、金种子酒等涨幅较大。

稀土永磁概念亦有不错表现，英威腾、川能动力涨停，厦门钨业等涨幅靠前。军工股午后异动拉升，航新科技、三角防务、新余国科等涨幅居前。

总体而言，指数仍然具备韧性！后市震荡整理是大概率事件，沪指半年线支撑力度相对较强。

对于近期市场热门如锂电池、半导体、消费电子等板块保持谨慎，这些高景气度存在一定交易拥挤的情况。

未来短期市场或将开始出现分化，部分性价比较高的细分品种或将有更多机会！继续跟踪白酒、军工等板块！

防御为主！重回白酒赛道！

因为第三波疫情来势凶猛，外围股市重挫！

这波疫情来势凶猛！欧洲成为全球首个新冠肺炎确诊病例突破5000万的地区！越南单日新增确诊超4000例，三分之一的国土被封锁，首都“封城”！苹果据悉因疫情而推迟返回办公室工作时间，苹果将返回办公室的时间推迟到最早10月

国内市场因此承压！两市大幅低开后，震荡走弱！沪指看半年线能否守住！在外围出现大幅杀跌的情况下，如果能守住半年线，说明了目前市场做空的压力不大，预计维稳周期大概率还是一个窄幅的区间震荡整理。　　

盘面除了白酒概念、生物制品、新冠检测等板块涨幅居前之外，行业板块出现了普跌！个股涨停不足40家，做多情绪退潮，市场短线资金的谨慎情绪升温！

近期热门的新能源光伏和半导体同时出现下跌，但跌幅不及锂电池大，同样是非全面式的普跌，这也说明资金并未完全撤出极具成长性的高端制造行业。

毫无疑问这几条主线的全面普涨已经成为过去式，而且市场对这几个行业龙头股的预期已经达到极致，后市只要没有超预期的数据和事件驱动，场内资金也只能采取深挖新的超预期品种的策略！

近两日包括氢能源、通信设备等题材都出现了异动，但显然对于市场的主导号召力不够，市场只能重回白酒这个赛道！高弹性二、三线的白酒受到资金青睐！老白干酒、金种子、海南椰岛近期走强！

白酒行业基本面整体景气度不减，泸州老窖、酒鬼酒发布调价通知是利好！虽然下半年基数较高，预计今年下半年业绩增速会低于上半年，但结构繁荣性局面延续。此外，加上白酒业绩中报有望迎来高增长，是板块估值的坚实支撑。

作为创业板开市以来最低价发行股，读客文化昨日大涨近20倍备受瞩目，但早盘低开低走，昨日冲动追高的悉数被套，所以新股的热炒仅仅是纸上富贵，看着热闹！

昨晚图南股份发布了创业板今年首份中报。同比增长124.64%。中报发布前个股出现异动，近三日乐基上涨近10%！早盘该股高开低走！

由于业绩下滑，“休闲零食龙头”盐津铺子连续三个跌停。4月底以来，盐津铺子股价震荡下跌，至今已经累计跌幅逾50%。在此情况下公司实控人等坐不住了，昨晚间紧急宣布将增持自家股票，合计金额不低于5000万元。但是早盘继续低开低走，一度跌停！目前市值仅仅80亿！

为了留住人才，中芯国际也是蛮拼的！昨日发布了近7000万股激励计划，覆盖近1/4员工，确定2021年7月19日为授予日，以20元/股的授予价格向3944名激励对象授予6753.52万股限制性股票，人均浮盈55万！