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最近市场机会主要在新能源、芯片两大主流板块，但其实很多股票位置都不低，所以其实不好做。我们最近选择了军工做短期机会的把握，但都不敢重仓，军工最近有些消息面的因素，从波段走势看，目前属于上涨波动的中期，若还有进一步的消息面刺激，则有望继续升温。其实市场整体还是调整市，结构性行情，风...展开

最近市场机会主要在新能源、芯片两大主流板块，但其实很多股票位置都不低，所以其实不好做。我们最近选择了军工做短期机会的把握，但都不敢重仓，军工最近有些消息面的因素，从波段走势看，目前属于上涨波动的中期，若还有进一步的消息面刺激，则有望继续升温。其实市场整体还是调整市，结构性行情，风险还是比较大。故最近操作还是保守为好。收起

赞(4) | 评论 2021-08-06 12:22 来自网站举报

军工走势不错，短期继续加大军工仓位，上午买进了智明达、宏达电子展开收起

赞(3) | 评论 2021-08-05 12:54 来自网站举报

短期做军工，今日买了爱乐达、航发动力展开收起

赞(3) | 评论 2021-08-04 12:52 来自网站举报

【张忆东对话李帅：现在的军工很像前两年的新能源车】
　　军工我们以前比较喜欢，但后面没有关注，主要是波动太大，最近开始关注。看到下面的文章，感觉有道理：张忆东对话李帅：现在的军工很像前两年的新能源车“选行业有个要求是景气前瞻，研究行业需要看两个基本面，一是市场共识的基本面，另外一个是一线的前瞻的真实基本面。一线的前瞻基本面能领先市... 展开全文

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张忆东对话李帅：现在的军工很像前两年的新能源车

　　军工我们以前比较喜欢，但后面没有关注，主要是波动太大，最近开始关注。看到下面的文章，感觉有道理：

张忆东对话李帅：现在的军工很像前两年的新能源车

“选行业有个要求是景气前瞻，研究行业需要看两个基本面，一是市场共识的基本面，另外一个是一线的前瞻的真实基本面。一线的前瞻基本面能领先市场共识基本面至少6个月的时间，那么我的买点是在一线的前瞻基本面的右侧，但是逐一买在共识基本面的左侧。”

　　“买一个好的行业，买一个好的公司拿得住才是最关键的。”

　　“很多人看着宏观炒股，看着指数炒股，这是完全错误的。”

　　“市场的共识基本面它往往都是同步或者是滞后指标，越是当大家有分歧，但同时要看它的产业基本面的趋势已经形成了，这是前瞻性投资的好时机。”

　　“现在的军工很像前两年的新能源车或者再往前的新能源，2012年，大家还觉得新能源是过剩产能，如今却是香饽饽。”

　　“价值投资绝对不等于低估值投资，一味的追求静态低估值往往会陷入到价值陷阱。”

　　“未来三年在大空间新兴行业里面去前瞻挖掘未来小巨人，大空间新兴行业是指，我们要做符合时代背景的投资，要聚焦未来有空间的行业，选未来小巨人可以把视野放在一个行业的第三第四第五名，这些公司有4个特征。。。。。。。”

　　“先进制造，科技医疗服务、创新药和新能源新材料，这是我们定义的大空间新兴行业。”

　　8月2日，中欧基金李帅对话兴业证券张忆东，讨论谁是下一个大空间行业的未来小巨人？以上是他们分享的观点与判断。

　　以下是小编整理的精华内容，分享给大家：

　　A股对政策的反应更像是假摔

　　主持人：为什么最近A股、港股、美股市场这么震荡，主要原因是什么？

　　张忆东：有三个原因，第一个是一些产业监管政策的调整，导致了一些海外投资者的担忧，进而港股市场出现了比较超预期的一个调整，进而对A股有一个影响。

　　而这个因素对于A股整体来说不是系统的风险，更多的是一个扰动，海外投资者在A股占比很小，大概占流动市值的3%，另外它的持仓重点并没有互联网，互联网在A股的指数的影响很小，同时教育这一块对A股的占比也很小，所以政策对于A股更像是一个假摔。

　　第二个风险叫做惊弓之鸟，因为三季度的确会有一些宏观层面的风险，包括信用风险，包括海外的波动。

　　第三个风险是获利回吐，因为前面有一些热门板块获利盘比较大，同时马上到8月份了，很多投资者7月下旬就考虑8月份如果中报业绩不及预期，不如先获利落袋。从这三个因素分析，A股是短期震荡，它并存在系统性风险。

　　中国指数和美国比并不差，增长动能更强

　　张忆东：我一直讲在平淡中寻找新奇，因为宏观经济相对平淡，既不会过热，也不会失速，好像左右互搏一样，周期跟成长消费它有的时候也是抵消的。

　　延伸一点，很多人看着宏观炒股，看着指数炒股，这都是完全错误的，现在跟以前很不一样的，很多人认为中国的指数差，美国的指数好，这是错误的想法，应该同等比较，把美国具有成长方向最有竞争力的那些公司，跟中国过去几年具有成长方向的最优秀的公司，用相似指标列一个指数，中国并不差，反而我们的增长的动能更强，所以用上证和美国的纳斯达克比本来就不公平。

　　在投资时候，不要为了宏观而宏观，我们是世界第二大经济体，现在需要用结构的分析方法，像解剖麻雀一样来关注细节的结构性变化。

　　选行业看2个基本面

　　主持人：帅总，您是计划怎么来做一些行业景气的前瞻？

　　李帅：选行业我一直有个要求是景气前瞻，研究行业需要看两个基本面，一是市场共识的基本面，这个基本面体现在行业数据，体现在上市公司的报表，但是我们常说要买在基本面左侧，股价是领先基本面的。

　　另外一个是一线的前瞻的真实基本面，了解这个基本面我们要去跑经销商，比如说机械是厂商卖给经销商，经销商再卖给客户，我们只看厂商数据，这是滞后的，要一线跑经销商，再比如很多的行业，我们要去跟踪订单，跟踪产业的渗透率、发展方式。

　　买在前瞻基本面的右侧，共识基本面的左侧

　　在投资实验过程中，无论景气变好还是变差，一线的前瞻基本面能领先市场共识基本面至少6个月的时间，那么我的买点是在一线的前瞻基本面的右侧，但是逐一买在共识基本面的左侧，为什么不都买在2个基本面的左侧呢？

　　如果买在一线基本面的左侧会遇到一个问题买的过早，太逆向了，当一个行业一路往下开始往上之前，股价的最后一跌往往是最惨烈的。我的入手点是逆向思维，但是顺势而为。

　　买一个好行业、好公司，拿得住才是关键

　　我们的目的是只有买的足够早，那么同样到了一个市值，我们的预期收益可能会高一点。第二，因为我们是在底部就研究这个行业，我们对行业的盛衰都非常清楚，所以当后面还有波动的时，我们能拿得住，其实买一个好的行业，买一个好的公司拿得住才是最关键的。

　　现在的军工很像前两年的新能源车

　　张忆东：我用帅总的方法论说一下我最近很喜欢的板块军工，我们去调研的一线的一些没有上市的公司，得到的反馈是几十年从来没见过的这么好的订单和景气度，但是市场没有反应，甚至今年的一季报、年报其实是低于预期的，但如果到了中报应该是很不错。

　　现在的军工很像前两年的新能源车或者再往前的新能源，2012年，大家还觉得新能源是过剩产能，如今却是香饽饽。为什么发生这样的变化，还是基本面。

　　新能源它是一个好的赛道，长期的赛道，但是为什么股价表现，估值表现会是180度大转弯，最终还是大家对基本面的认知，现在先进制造领域里，大家对军工的认知还是存在一些偏见，认为它就是玩题材的牛市品种，实际上我们要以开阔的心态，去关注军工，特别是民参军。

　　市场的共识基本面它往往都是同步或者是滞后指标，越是当大家有分歧，但同时要看它的产业基本面的趋势已经形成了，这是前瞻性投资的好时机。

　　选行业是产业景气前瞻，选公司是优质价值成长

　　主持人：简单介绍下帅总的投资策略？

　　李帅：投资策略是：逆向思维，但要顺势而为，我一直坚守选行业产业景气前瞻，选公司是优质价值成长，大家可能认为既要优质又要价值，安全边际还要成长，是一个不可能三角，但我觉得核心就是在这一块，要找到这种攻守兼备的均衡的事情。

　　首先第一优质公司，我觉得投资优质企业是根本，优质公司看两点，一是持续价值的创造能力，这个是反映它将来每股收益的弹性。另一个是进化力，进化力是反映了它的业务边界，有没有二次三次曲线，以及它的估值。“优质公司”和“进化力”两个相乘，就是我们一直在找的一个企业的价值中枢和它将来的空间。

　　第二是长期成长，我们买企业就是买成长，我们投资收益最本质的可把握来源就是分享优质企业的成长。

　　最后是安全边际，如果这个行业景气，公司也优质，长期也成长，大家可能觉得是不是估值就很贵了，这里面的估值是大家通常提的静态估值，其实价值投资绝对不等于低估值投资，一味的追求静态低估值往往会陷入到价值陷阱。

　　我们的安全边际来自于两个方面，第一，定性地看，我们更关注现金流和资产质量，因为利润表只是反映一个企业的诉求，企业同样是收到了现金，它有可能是记了一笔但手头现金是0，我们要找现金流，这是一个企业真实的东西。

　　定量地看，我们要以动态的眼光，在可清晰业绩预测下，看它到底对应多少的市盈率、市现率。

　　大空间行业挖掘未来小巨人

　　主持人：基于景气周期的思考，帅总您的新基金在未来的投资布局有什么样的想法？

　　李帅：我的投资策略是未来三年在大空间新兴行业里面去前瞻挖掘未来小巨人，有两个方面，第一，大空间新兴行业是指，我们要做符合时代背景的投资，要聚焦未来有空间的行业，而不是还在没有空间的行业来回倒腾，这不是我们的主战场，我们的大空间新兴行业就是科技和制造。

　　为什么选未来小巨人？每个行业的第一名的估值很贵，将来给80倍100倍120倍估值都有可能，我们也不确定。我们做投资还是要做可把握的投资，所以我们可以把视野放在一个行业的第三第四第五名。中国的每个行业前5名甚至是前10名都可能是世界一流的企业。

　　这些企业(未来小巨人)有几个共同特征，第一，它们是优质企业，第二，它不是行业的第一名，它是行业的第三第四第五或者说细分行业的第一名。第三，由于它不是过去的第一名，它的估值没有泡沫，非常合理，甚至有折价。好多公司静态市盈率都只有十几倍不到20倍现在市盈率。

　　第四个特征是，这些公司业绩增速是非常好的，很多公司都是未来3~5年可能每年有25~30%甚至更高的一个业绩复合增速，三五年之后就是3~5倍的一个市盈率，大家想想三五年之后会有一大批3~5倍的优质企业等着大家去抄底吗？

　　这些公司我总结成一句话，就是优质的中小市值价值成长，早些时候提到的今年是低估值、中小市值优质价值成长的元年，就是这么来的。因为我觉得在将来买这些公司是岌岌可危的，就赚他们业绩的钱，而且可能还有估值提升的钱。

　　8月要小心，不排除强势股补跌

　　张忆东：今年我认为是科创长牛的起步阶段，按帅总的方法去筛的话，成长的方向应该是扩散的，因为现在市场有一个焦虑，觉得未来会不会越来越浓缩，后来就就炒个别板块、个别公司，我认为恰恰应该是先集中，成长是个大方向。

　　经过了波折之后，如果大家抱团就能够致富，未免太简单了，反而我认为今年下半年特别8月份要小心，可能不排除强势股补跌，预期打得太满补跌正常，补跌以后反而会分散，方向还是成长。

　　但是会从个别的公司分散到更有成长性，更有爆发性，100亿到800亿甚至100亿到500亿市值的这样的科创小巨人，这些公司科技和先进制造是一个主战场，再广义一点，其实消费里面有些也有一定的科技含量，它为科技和制造业赋能，或者说它的立足点是科技和制造业。

　　大空间新兴行业是这4个领域

　　李帅：我们大的时代背景是制造强国，科技兴国，各自有各自的周期，制造业还有自己的产能周期，包括我们独特的产业链优势等等，我就不展开了。

　　但是如果拆成4个细分领域，就是先进制造，科技医疗服务、创新药和新能源新材料，这是我们定义的大空间新兴行业。

　　主持人：如何挑选一个更适合自己或者说更优秀的行业景气基金？

　　张忆东：第一要认知自我，如果风险偏好低，买固收+，如果风险偏好高，买专业的基金经理。只有重仓才能致富，小赌怡情不是致富的方法。第二要抓住未来新的方向，不像以前只要找最大的公司去躺赢了，基金经理也要跑起来，要更加有前瞻性的去做一些布局。投资者不要去炒波段，这是非常错误的。第三坚信长期的力量，长期定投更好。

　　李帅：其实就是选基金经理，不是选过往一年或者几个月业绩好的基金经理，更多是选择与您价值观一样，理念一样，对社会发展认知一样的基金经理，然后买入、信任，并长期持有。（格隆汇）

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赞(51) | 评论 (8) 2021-08-04 12:05 来自网站举报

今日锂矿股大跌，确实涨多了，有色也被带下来。但有色也处于上升周期，看好铜业股，紫金矿业中期业绩大增174%，今年业绩有望超0.6元每股，近几个月调整，该起来了。近期最火热点的储能，今日大跌，但储能才炒几天，如此大题材只是第一波，派能科技这种回落应该是短期调整。展开收起

赞(4) | 评论 2021-08-03 12:53 来自网站举报

今日，市场出现较大变化，基建、白酒、券商、银行等前期持续下跌板块突然上涨，而锂电、有色、钢铁等开始回落。这里回落的板块不能一概而论，不过按照板块轮动的规律，底部股有必要关注了。我们今日上午未动，继续反思和观察展开收起

赞(7) | 评论 2021-08-02 12:51 来自网站举报

【国君有色：下半年锂价看到18w+，整个锂板块继续看50-100%空间】
国泰君安继续看多锂价，观点如下：核心观点：1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话，这是不能解释下半年供需的紧张程度的，对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。2. 7月份的催化剂，①无锡盘上碳酸锂合约，②Pilbara电子拍卖平台，如我们预期都兑现了，8-9月... 展开全文

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国君有色：下半年锂价看到18w+，整个锂板块继续看50-100%空间

国泰君安继续看多锂价，观点如下：

核心观点：

1. 下半年锂价看到18w+。如果只涨到12-15w的话，这是不能解释下半年供需的紧张程度的，对产业链的供需和下半年的采购理解不够深刻。

2. 7月份的催化剂，①无锡盘上碳酸锂合约，②Pilbara电子拍卖平台，如我们预期都兑现了，8-9月份我们将看到锂价上涨的逐步加速，下游抢货，冶炼厂抢矿。

3. 未来3-5年，锂价中枢逐步上移。2022-2025年，锂行业主要矛盾是，不平衡不充分的锂资源开发和全球日益增长的锂电需求的矛盾。动态的看，新增供给难以匹配快速增长的锂电需求。Capex周期和产能周期滞后于需求周期。

4. 估值依旧合适，整个锂板块继续看50-100%空间：目前以锂价9w测算，二线锂盐标的明年估值分布在35-40x，都很便宜，如果锂价从9w涨至18w，eps有望增厚2-3X

5. 标的：优先资源。天齐锂业、赣锋、江特电机、天华超净、雅化集团、融捷、永兴、西藏矿业、中矿、盛新锂能、科达、藏格。

6. 同时看好稀土板块和华友钴业。

一、上周的变化

①Pilbara的拍卖，锂精矿创历史新高

事件：澳洲主力锂矿Pilbara 于2021年7月29日在BMX电子平台上拍卖锂精矿，30余家企业参与，最终锂精矿价格拍出1250USD/t（FOB），加65运费为1315USD/t （CIF 中国），拍出历史新高。氧化锂品位：5.5%作为投标基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变，超过0.1%上下浮动按照比例增减单价。按此计算碳酸锂成本在9.7万元/吨，已经超过了碳酸锂的现货市场价格9万/吨。

上游资源紧张，议价能力加强。上一轮周期，锂盐价格最高到18万/吨，当时锂精矿价格高点为1000-1100美元/吨，这次Pilbara以拍卖的形式，创下锂精矿的历史新高价格，区别于大部分长单价格，更体现锂精矿市场供需的紧张状态。根据供需的分析，我们认为锂精矿和锂盐价格的主升浪刚刚开始，下半年锂价的全面上涨拉开序幕。

②宁德落地江西，和江西政府签战略合作协议

具体细则还没有出来，大体的思路是江西政府给宁德提供宜春锂云母的资源保障，宁德再江西建厂。

一直强调，盐湖、云母、锂辉石，没有上下之分，不要有对资源的偏见，再整个行业都紧张的状态下，锂云母一样也是下游锂电供给的重要组成部分。

另外依旧说明一件事情：锂很紧张，锂资源很紧张。

二、锂价看18w，为什么18w+？下半年节奏怎么样？

逻辑：供需，还是供需，下半年的无解状态。2021年下半年是近几年锂行业供需最紧张的一段时间。需求端，预计下半年锂电需求环比上半年增加50%左右，锂电需求逐季逐月抬升。反观供给端，短期供给刚性，下半年刚好遇上新增供给释放真空期，2021年Q3Q4的季度供给基本持平Q2，鲜有增量。锂精矿创历史新高，体现了锂矿是最短的短板。下半年，整个锂电产业链缺锂，整个锂行业缺矿，成为最明显的特征。

为什么18w？？调高锂价预测至历史前高18万/吨。目前电碳价格普遍在9万/吨左右，电池级氢氧化锂价格在10万/吨左右，需求起量，供给紧张，产业链的采购逐步趋于紧张，锂精矿和锂盐价格的上涨在7月份拉开帷幕，我们预计，锂行业在下半年或进入硬短缺，随着下游企业锂的采购量增加，下游企业未来主要目标保增长，保份额。锂盐的市场博弈从上下游对价格接不接受的博弈，转向下游和下游抢货的博弈，就如锂矿山和冶炼厂的价格博弈转变为冶炼厂之间的抢货竞价博弈。供需的紧张程度和锂价变化是非线性的，根据对锂市场上下游更强的理解和感知，我们认为下半年锂价高度将超市场预期，我们调高下半年锂价预测至历史前高18万/吨。

如果锂价只到12-13w，说明对周期的理解还不够深刻。

三、标的配置：

一直强调重板块配置，有锂就好，核心是锂的仓位有多少，本身是一个大beta行情，自上而下的史诗级别行情。

我们也做过一个回测：过去9个月，每1-2礼拜，锂板块领涨的标的都要换一波。

标的：优先资源。天齐锂业、赣锋、江特电机、天华超净、雅化集团、融捷、永兴、西藏矿业、中矿、盛新锂能、科达、藏格。

国君有色邬华宇/汤龑/于嘉懿/宁紫微

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赞(11) | 评论 (11) 2021-08-02 00:07 来自网站举报

今日清仓了，不是不看好市场，而是感觉操作得不好，很多机会可以把握却没有动，策略太消极，不适合目前的市场。配的白酒、调味品一直跌，虽然配有新能源股，但仓位不够，本来可以操作更好的。故，不管股票好坏，一律先卖完再说。面对变化中的市场，深刻反省，从头再来。展开收起

赞(8) | 评论 (3) 2021-07-30 12:56 来自网站举报

最近股市大跌，与消息面有关，现在看，有些属于过分解读。管理层并不希望股市大跌，目前指数并非高位，整体没有系统性风险。故目前大跌基本过去，会在低位反弹震荡。目前市场依旧是结构性市场，风险机会并存，关键看选择什么板块。今年来，价值投资收益不佳，投机炒作机会更大。最近热点机会最大的是芯...展开

最近股市大跌，与消息面有关，现在看，有些属于过分解读。管理层并不希望股市大跌，目前指数并非高位，整体没有系统性风险。故目前大跌基本过去，会在低位反弹震荡。目前市场依旧是结构性市场，风险机会并存，关键看选择什么板块。今年来，价值投资收益不佳，投机炒作机会更大。最近热点机会最大的是芯片、储能，有色中的上游矿业股机会也很大。我们目前持股未动收起

赞(3) | 评论 2021-07-29 12:45 来自网站举报

前天说到要注意政策面的变化，目前看，市场反应大。一些高毛利的、有关重大民生问题的行业，可能要变。市场会反应过头，扩大化。还有外资的问题，都对市场影响较大。市场又一次洗牌，需要观察强弱势股票的演变。我们的股票基本也跌的厉害，亚玛顿也是，中药股到底了。大盘四天下跌，目前不好动，等反弹...展开

前天说到要注意政策面的变化，目前看，市场反应大。一些高毛利的、有关重大民生问题的行业，可能要变。市场会反应过头，扩大化。还有外资的问题，都对市场影响较大。市场又一次洗牌，需要观察强弱势股票的演变。我们的股票基本也跌的厉害，亚玛顿也是，中药股到底了。大盘四天下跌，目前不好动，等反弹，然后调整仓位。每次大跌，都是换股的机会，这个不会变。
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赞(6) | 评论 2021-07-28 12:54 来自网站举报

我们持有的白酒股最近也是回落很大，我们还是继续看好白酒的中期机会。只不过，新的市场机会也该去大胆博弈，我们最近在加大阶段性机会的把握，最近买了亚玛顿，很想买有色，如铜业股。中药股该止跌了展开收起

赞(2) | 评论 2021-07-27 12:37 来自网站举报

但斌说，今年A股投资是亏的，他是价值投资，应该有茅台这些股票，今年很多价值股在跌，可见价值投资风格今年不行。实际上，今年机会还是很大的，如新能源、芯片等。但你能说但斌不行吗？我们相信，拉长时间看，还是价值投资走得更远。当然，价值投资也不易，因为价值股也不好判断，同时价值的回撤有时...展开

但斌说，今年A股投资是亏的，他是价值投资，应该有茅台这些股票，今年很多价值股在跌，可见价值投资风格今年不行。实际上，今年机会还是很大的，如新能源、芯片等。但你能说但斌不行吗？我们相信，拉长时间看，还是价值投资走得更远。当然，价值投资也不易，因为价值股也不好判断，同时价值的回撤有时候也很大，若判断不好，就会前功尽弃。收起

赞(7) | 评论 2021-07-27 12:33 来自网站举报

目前政策大力支持的行业有军工、科技、新能源展开收起

赞(4) | 评论 2021-07-26 12:59 来自网站举报

今日市场大部分股票是跌的，尤其是教育、白酒、医美、部分医疗等跌幅很大，基本上与政策有关。或许，我们要高度重视政策的动向了。要科技、制造业兴国，要共同富裕，这里面值得多多领会。我们一直持有的消费最近一直跌，不敢动，很被动，而新能源总体不错。中药股我们继续看好，是政策鼓励的。总体上，...展开

今日市场大部分股票是跌的，尤其是教育、白酒、医美、部分医疗等跌幅很大，基本上与政策有关。或许，我们要高度重视政策的动向了。要科技、制造业兴国，要共同富裕，这里面值得多多领会。我们一直持有的消费最近一直跌，不敢动，很被动，而新能源总体不错。中药股我们继续看好，是政策鼓励的。总体上，目前确实很难操作了，要调整策略收起

赞(4) | 评论 2021-07-26 12:56 来自网站举报

【买了亚玛顿】
今日券商继续走强，有两家涨停，可以关注了。大多数涨停，就说明启动了。但是大盘再跌，锂电回落较大，白酒继续走弱，医美感觉还调整。钢铁、有色继续走强。市场还是板块轮动，没有大的变化。这个市场，把握好板块轮动的机会，就大赚，当然这个难度不小，每日真正做到。但策略上可以有这个准备，目前市... 展开全文

赞(30) | 评论 (7) 2021-07-23 12:38 来自网站举报

今日券商股有点动作，但量能不过，券商一直是扶不起的阿斗，这次先看吧。目前市场主流资金重点还是新能源产业链，钢铁也不错，目前性价比很好。昨天我们谈了包钢，今日涨停，拥有最大稀土矿，都是钢铁股，确实低估了。白酒中药跌了，好股不必担心，继续买。展开收起

赞(5) | 评论 2021-07-22 12:49 来自网站举报

今日科技股、锂电、稀土、汽车等，都走势不错。其中一个核心是新能源，这个周期很长，值得中线继续看好。稀土价值也需要重估，相比锂资源股，稀土股涨幅不大，还有较大潜力，其中稀土矿龙头是包钢股份。我们今天继续观望，中新药业表现不错。展开收起

赞(2) | 评论 2021-07-21 12:55 来自网站举报

【再谈中药股迎来历史性机遇！】
6月30日，我写了一点关于中医药股的机会，认为中药行业面临大发展，中药股牛市来临。逻辑如下：1、中药是国粹，有悠久历史和文化，既能治病，也能养身，也是一种文化，是非常好的行业。2、中药股估值太低，10-20倍估值很多，长期底部。3、政策的风来了，要求医院宜中则中，宜西则西，改变过... 展开全文

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再谈中药股迎来历史性机遇！

6月30日，我写了一点关于中医药股的机会，认为中药行业面临大发展，中药股牛市来临。

逻辑如下：

1、中药是国粹，有悠久历史和文化，既能治病，也能养身，也是一种文化，是非常好的行业。

2、中药股估值太低，10-20倍估值很多，长期底部。

3、政策的风来了，要求医院宜中则中，宜西则西，改变过去贬低中药的做法，中医要大发展。

4、市场上，片仔癀已经打出标杆，一颗中药也可以卖出1000元，股价走大牛。

预计，在老龄化社会背景下，整个中药板块将全面启动，进入牛市。

20天以来，中药股整体开始活跃。尤其是新龙头广誉远走势非常强劲，成为市场一大热门股，使市场开始关注中药股的机会。

从网上很多关于广誉远的帖子看，凡是买了广誉远股票的投资人，都大赚了。于是，对广誉远的历史乃至中医药的历史都大补特补，而且，还纷纷买了不少广誉远的主打产品：龟龄集、定坤丹等，吃了之后都说好。

这种买股票赚钱然后买其产品，并向他人推荐，送礼等，实际上形成了一种多赢格局。这是很多大牛股的一种模式，典型的如茅台、酒鬼酒等。中药股中，片仔癀也是如此。

所以，广誉远走牛市一种必然。

当然，广誉远目前还处于炒作预期阶段，业绩还没出来，相信未来会很好。而其他中药股中，业绩好、估值低的股票还很多，如白云山、华润三九、江中制药、羚锐制药、昆药集团、中新药业、马应龙等。其中很多毛利很高，业绩增长也不错。最近，部分中药股走势越来越好，这是牛市的开始。

从目前片仔癀、广誉远的强势走势看，中药股最牛的细分领域，是大健康。其次，是行业龙头。选股一定要把握这两点，收益会更好。

今日白酒股走势不错，主要是三线股走强。如老白干、海南椰岛、伊力特等，还有黄酒，短期机会明显。一线白酒还是弱，不过已经调整得差不多了。

我们最近买的中药股是羚锐制药和中新药业，都是很好的二线中药股，要捂一下。

持有股票：天味食品、贵州茅台、五粮液、比亚迪、亿纬锂能、东方财富、贝泰妮、羚锐制药、中新药业。

特别声明：以上是本人操盘手记，作为操作记录和未来回顾总结的资料。不对他人构成投资建议！

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赞(56) | 评论 (12) 2021-07-20 12:56 来自网站举报

目前持有股票：天味食品、贵州茅台、五粮液、比亚迪、亿纬锂能、东方财富、贝泰妮、羚锐制药、中新药业展开收起

赞(8) | 评论 2021-07-19 12:30 来自网站举报

最近操作的比较保守，看好中药股，但上周只买了羚锐制药，今日买了中新药业，估值都不高，业绩增长稳健。龙头股还是广誉远，同仁堂、马应龙等都很强，中药股这波行情应该可以继续看好。展开收起

赞(7) | 评论 (1) 2021-07-19 12:29 来自网站举报

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