12月11日机构投资者周末交流纪要

涨幅在15%的股票分布在申万一级行业：医药生物 、商贸零售 、食品饮料；计算机 、基础化工 、机械设备等

一、私募基金经理。

主要观点：11月CPI和PPI数据看，当前通胀无隐忧。外资逐步看好中国资产，A股将迎来系统性机会，外资看好互联网包括媒体、娱乐、电商板块；看好软、硬件科技。看好高端制造自动化，信息技术产业、消费。港股值得跟踪。持续看好国内的科创板信创云计算公司

二、券商自营投资经理：

主要观点：紧跟政策，经济工作会议。关注消费版块布局机会，食品板块，养殖、乳制品等以及低估值偏防守的央企板块。

三、私募基金经理：

主要观点：关注消费板块，扩内需的机会。关注自主可控的高端装备板块。

四、私募基金经理：

主要观点：关注经济预期强的方向，关注地产，以及供给侧改革。

五、某券商农业首席：

主要观点：猪肉板块短期承压，目前超跌，市场反映过度，立足中期，当前位置可开始逐步买入。

六、春秋电子管理层交流：

主要观点：公司传统业务保持稳健态势；汽车电子相关的新业务，预期在2023年将迎来增量的放量。公司财务整体健康，稳健。

七、私募基金经理。

主要观点：当前消费属于困境翻转，在于消费的确定性，新能源确定性也比较强。目前新能源汽车为代表的消费能否起来还需要多观察。沙特跟我国签订了合同，一个新的时代开启。中东沙漠地带，更持续看好光伏新能源制造方向，需要找个好的买点。

  八、财政专家

主要观点：财政政策后期有望持续积极，加力提效；货币政策倾向于精准有利。财政政策发力点，可能会增加财政赤字率到3-3.2%，发力点不排除聚焦于消费券等支持。

九、旅游酒店专家：      

看好2023年行业机会，部分企业能恢复到2019年状态。

十一、私募基金经理：  

主要观点：短期看好港股中的科技，恒生科技板块；其次看好低估值的地产家电等板块。再次持续看好新能源汽车板块的2023年30%行业增速中期博弈机会。

十二、银行投资经理：

主要观点：当前市场处于上升需要震荡盘整格局；国外仍是美国加息值得重视，另外国内经济恢复不管是消费还是地产仍需要时间。看好2023年的市场行情。

十三、私募基金经理：

主要观点：看好经济复苏主线包括房地产链和消费，看好煤炭板块。看好通信运营商。

十四、公募基金经理：

主要观点：当前大盘底部，短期看金融地产，中期看好消费电子、军工、科创50的机会。

十五、私募基金经理：

主要观点：关注芯片领域，关注金税四期。

十六、私募基金经理：

主要观点：看好中字头相关的低估值央企国企，特别是跌破净资产的品种。2023年是一带一路提出10周年，也有一定的催化剂。

十七、全球对冲基金经理：

主要观点：海外格局仍充满挑战。人民币国际化趋势明显，看好港股。短期消费板块走强，新能源汽车板块仍在弱势格局，需要时间。中期看好光伏板块相关的辅件。

会议总结：参会者普遍认为当前市场权重板块走势较强，经济复苏主线受到关注，相关的地产产业链，以及酿酒食品、家电、旅游、航空物流、商贸零售、影视传媒等消费板块受持续关注；对于当下热门的Yi情相关的抗疫医药板块少部分参与，整体持边打边撤的态度。持续关注中字头低估值稳增长板块。部分资源板块如煤炭、有色钢铁等受关注。持续看好港股里面的相关科技传媒板块。择机关注新能源汽车、新能源板块、科技芯片、电子消费里面的细分领域投资机会。

仅供参考，据此入市风险自负。