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A股《电网牛股》5大细分赛道!产业龙头预备!
龙头笔记 / 2022-07-07 21:39 发布
明天是周五,本周最后一个交易日,重点关注沪指收盘能否站上3380点,如果能够站上,那下周A股市场年线的挑战有望如期而至!反之,如果说明天不能站上10日线=3380点上方,就得看周末国内政策了,如果政策有利好还好说,如果有利好,那下周A股行情就不好说了,继续回补下方的缺口回补欲望会进一步加强! 沪指关注3380阻力,突破看3400能否收复,如果能够如期收复,上看年线阻力,突破上看3450-3468区域,重要阻力看3500附近,下方先3330支撑,若失守看,3320--3324区域的缺口回补情况! 傅盘:热点主线
这段时间成长股明显强势,创业板的走势就已经显现出来了。这里有两个核心因素: 1、新能源产业链很多重要公司中报业绩超预期。 2、上游大宗商品原材料大幅降价,对于中游制造业未来业绩提升有正面推升。 今日最强地表热点—储能。 板块涨幅3.5%,20多只个股涨停,其中,阳光电源涨20%,派能科技涨15.68%,固德威涨12.4%等等。 两点经验: 1)如果公司所处行业增速很高,且公司属于行业相对龙头,短期涨的慢不要着急要有耐心去陪伴; 2)市场风口来了,它的涨幅往往会比较疯癫,涨到怀疑人生。不仅简单的测算合理估值,可以考虑叠加情绪加速空间,这时候可以遵从趋势投机的法则。 储能行业中,长期空间仍然是值得去期待的,但短期热度比较高,这里还是要冷静。储能行业的增速仍然是目前市场各大行业靠前的子细分领域。储能里面也有很多细分板块比如逆变器、用户储能、储能温控系统、消防储能等等。 具有性价比的绿电+电网建设,也成为了重要热点。 电网投资为稳增长重要抓手,2022年规划增速高、6月以来已上调,看好6月起投资加速;新型电力系统将侧重数字化、灵活性、主动性、感知能力、节能环保等环节,看好非晶变、南网、新能源配套、特高压、电表等赛道。 1)非晶带材(非晶变压器)赛道:我国在网运行变压器规模大、不满足节能标准占比高,存量节能改造预计加速,新能效标准下非晶产品节能效果与性价比均更优。 2)南网赛道:南网十四五及2022年投资增速高于国网,且市场化程度、新技术应用较快,聚焦南网赛道的公司业绩弹性较大。 3)配网数字化:在新能源发电占比提升、特高压输送通道加速建设、分布式电源加速接入、电力市场化改革等多重因素下,配网数字化与灵活性将迎来较大挑战,配网投资与数字化升级预计加速,新技术及新产品迭代速度有望超预期。 4)特高压:稳增长的重要抓手,国网6月已提出加速开工“5交3直”8条特高压线路,且第二批大基地项目有望带来新增配套线路需求,看好特高压下半年投资及招标加速。 5)智能电表:在存量电表新标准替换、物联表渗透加速等因素下,电表招标金额进入新一轮上行期,20A/21A/22H1国网招标金额分别为121/201/155亿元。电表企业订单高增,22年起交付有望加速,业绩弹性较大。 晚上我会筛选一份《电网牛股》股票池