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A股最优质赛道《光伏》龙头潜力股一览!

傅盘   / 2020-12-21 21:41 发布

今天的市场是不是很爽,大家吃肉的感觉是不是很开心呢?但是盘后利空来袭,其中欧洲股市与原油集体大跌,主要的原因是,英国出现变异新冠病毒,导致英国宣布伦敦等多地封城,增加了市场对原油需求前景的担忧。


所谓牵一发而动全身 ,受此影响美股股指期货持续走低,道指期货跌1.76%,标普500指数期货跌超2%,纳指期货跌1.39%。富时A50中国指数期货跌幅扩大至1.2%。
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现在大家是不是非常的恐慌啊,好不容易赚点钱,明天又要吐回去。这里我给大家说一说傅哥的看法,在A股,有的时候跟随外盘,有的时候不跟随。比方说今天市场大涨,局部出现流动性溢价,这样的市场外围主线利空也没事,所以说明天低开下跌,反而是做T的好机会。

在板块上,傅哥建议大家先赶住金融与科技,因为市场出现流动性溢价,一定要与板块出面打人气的,目前市场吸引人气的还是要看证券,金融。今天北向资金增仓的中泰证券就挺不错的!

另外希望大家能看懂,我说的是短期的“筹码博弈角度”,而不是中长期。短期可以做T,但是本周来看,指数会有高点,大家做T后一定要记得控制仓位!

傅盘:农业

我国是人口大国,粮食大国,所以高层意识到粮食种子这一块,我们决不能被任何国家卡脖子,必须把主动权牢牢握在手里。

再加上,随着年底一号文件临近,种业股后面会有政策的催化剂。农业股本身也具有低估值优势,所以今天农业股顺势爆发了。
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前排品种:隆平高科、农发种业、丰乐种业、荃银高科、神农科技、万向德农。

隆平高科(000998):国内种业航母,转基因技术储备丰富,传统品种和渠道优势突出!隆平是国内种业第一,实力雄厚。
大北农(002385):国内领先的转基因种子企业,养殖主业进入利润高增长期,估值优势明显!
登海种业(002041):国内玉米种子繁育推广一体化龙头企业
新农开发(600359):新疆较大的液态奶、皮棉及种子生产企业
万向德农(600371)转基因+农业种植+玉米种业
丰乐种业(000713):国内种业龙头之一,公司的种子业务有包括大豆种子

傅盘:新能源 

新能源今天这么大涨,估计不少投资者又开始蠢蠢欲动,不断的说这个方向机会有多大。的确,站在未来3~5年的角度来看新能源汽车还有空间。
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我们以宁德时代为例,注意仅作为案例交流,目前股价325元,按今年业绩推算的话,大概估值在125~140倍之间。

明年若按40~50%的增速来测算话,估值在90~100倍之间。
2022年,若按40%的增速来测算的话,估值也在65倍到70倍之间。

此时此刻大家自己掂量掂量宁德时代短期是否高估,当然数据测算也会有偏颇,万一明年业绩大幅增长超一倍呢?但个人觉得此时此刻估值肯定是偏贵的,不值得去冒险,此时更像是短期资金进行加速博弈。

一句话是年底了,机构们为了把排名净值提上去,部分机构抱团品种集体拉升大市值品种。这种可能性存不存在呢?当然存在了。

所以在市场很疯狂的时候,我们要理性一点。不要慌慌张张的去追!在股票市场里有赚不完的钱,只要你足够有耐心,足够用心去研究产业与个股,就不怕赚不到钱。赚自己认知范围内的钱才踏实,才不会踩到大坑。


傅盘:重点关注光伏 

1、光伏,兼具长期成长性/格局优化

隆基股份今天涨停,背后有高瓴资本的推动,但本身隆基就是光伏的绝对中军。

成长性角度:光伏未来长期高成长的确定性在科技板块中占优。

确定性角度:光伏产业链国内话语权较强,“卡脖子”风险较小。

光伏产业链的多晶硅、硅片、电池片、组件四大环节中,中国的产量占全球比重分别为58%、85%、70%和70%,我国光伏具有全球竞争力。

行业格局角度:光伏行业格局优化媲美周期、消费龙头。

海螺水泥、海天味业等周期、消费龙头的持续上涨与行业格局优化带来的高ROE的长期确定性有显著关系。

经过早期的野蛮生长后,光伏行业也出现了格局优化。

行业格局优化下,龙头公司盈利能力呈上升趋势。

因此,从行业格局角度看,光伏已经具备寡头垄断属性,确定性高于消费电子、半导体、新能源汽车等子行业。

2、光伏产业的核心逻辑



光伏产业的核心逻辑:新能源大趋势全球认知,驱动估值上行。

风电光伏作为人类清洁可再生能源的梦想,此前虽成本高但受到各国政策支持。

光伏风电成本持续下降,目前已经迎来全球无补贴平价上网。

持续的依靠技术进步、规模效应来提升生产效率,降低制造成本,使得光伏和陆上风电在过去十年LCOE(平准化度电成本)分别下降了82%、47%。

目前在全球范围内,风电和光伏已经能够大面积脱离补贴,在成本上甚至低于传统化石能源形式,实现平价上网,甚至低价上网(即上网电价低于当地传统能源形式)。

 而无补贴平价上网带来估值上行。

光伏和风电在补贴时代,估值长期受到压制,基本上当年20倍PE就是顶部。当行业进入平价时代后会发生三点变化。

新能源渐成全球共识,淡化盈利波动估值提升

光伏产业链核心逻辑与细分赛道龙头名单”。然后在对话框里发送“光伏”这几个字,就会蹦出答案。@水晶球财经网

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