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A股最优质赛道《光伏》龙头潜力股一览！
龙头笔记
/ 2020-12-21 21:41 发布今天的市场是不是很爽，大家吃肉的感觉是不是很开心呢？但是盘后利空来袭，其中欧洲股市与原油集体大跌，主要的原因是，英国出现变异新冠病毒，导致英国宣布伦敦等多地封城，增加了市场对原油需求前景的担忧。 所谓牵一发而动全身 ，受此影响美股股指期货持续走低，道指期货跌1.76%，标普500指数期货跌超2%，纳指期货跌1.39%。富时A50中国指数期货跌幅扩大至1.2%。 
现在大家是不是非常的恐慌啊，好不容易赚点钱，明天又要吐回去。这里我给大家说一说傅哥的看法，在A股，有的时候跟随外盘，有的时候不跟随。比方说今天市场大涨，局部出现流动性溢价，这样的市场外围主线利空也没事，所以说明天低开下跌，反而是做T的好机会。 在板块上，傅哥建议大家先赶住金融与科技，因为市场出现流动性溢价，一定要与板块出面打人气的，目前市场吸引人气的还是要看证券，金融。今天北向资金增仓的中泰证券就挺不错的！ 另外希望大家能看懂，我说的是短期的“筹码博弈角度”，而不是中长期。短期可以做T，但是本周来看，指数会有高点，大家做T后一定要记得控制仓位！ 傅盘：农业
我国是人口大国，粮食大国，所以高层意识到粮食种子这一块，我们决不能被任何国家卡脖子，必须把主动权牢牢握在手里。 再加上，随着年底一号文件临近，种业股后面会有政策的催化剂。农业股本身也具有低估值优势，所以今天农业股顺势爆发了。 
前排品种：隆平高科、农发种业、丰乐种业、荃银高科、神农科技、万向德农。 隆平高科（000998）：国内种业航母，转基因技术储备丰富，传统品种和渠道优势突出！隆平是国内种业第一，实力雄厚。 大北农（002385）：国内领先的转基因种子企业，养殖主业进入利润高增长期，估值优势明显！ 登海种业（002041）：国内玉米种子繁育推广一体化龙头企业 新农开发（600359）：新疆较大的液态奶、皮棉及种子生产企业 万向德农（600371）转基因+农业种植+玉米种业 丰乐种业（000713）：国内种业龙头之一，公司的种子业务有包括大豆种子 傅盘：新能源
新能源今天这么大涨，估计不少投资者又开始蠢蠢欲动，不断的说这个方向机会有多大。的确，站在未来3~5年的角度来看新能源汽车还有空间。 
我们以宁德时代为例，注意仅作为案例交流，目前股价325元，按今年业绩推算的话，大概估值在125~140倍之间。 明年若按40~50%的增速来测算话，估值在90~100倍之间。 2022年，若按40%的增速来测算的话，估值也在65倍到70倍之间。 此时此刻大家自己掂量掂量宁德时代短期是否高估，当然数据测算也会有偏颇，万一明年业绩大幅增长超一倍呢？但个人觉得此时此刻估值肯定是偏贵的，不值得去冒险，此时更像是短期资金进行加速博弈。 一句话是年底了，机构们为了把排名净值提上去，部分机构抱团品种集体拉升大市值品种。这种可能性存不存在呢？当然存在了。 所以在市场很疯狂的时候，我们要理性一点。不要慌慌张张的去追！在股票市场里有赚不完的钱，只要你足够有耐心，足够用心去研究产业与个股，就不怕赚不到钱。赚自己认知范围内的钱才踏实，才不会踩到大坑。 傅盘：重点关注光伏
1、光伏，兼具长期成长性/格局优化 隆基股份今天涨停，背后有高瓴资本的推动，但本身隆基就是光伏的绝对中军。 成长性角度：光伏未来长期高成长的确定性在科技板块中占优。 确定性角度：光伏产业链国内话语权较强，“卡脖子”风险较小。 光伏产业链的多晶硅、硅片、电池片、组件四大环节中，中国的产量占全球比重分别为58%、85%、70%和70%，我国光伏具有全球竞争力。 行业格局角度：光伏行业格局优化媲美周期、消费龙头。 海螺水泥、海天味业等周期、消费龙头的持续上涨与行业格局优化带来的高ROE的长期确定性有显著关系。 经过早期的野蛮生长后，光伏行业也出现了格局优化。 行业格局优化下，龙头公司盈利能力呈上升趋势。 因此，从行业格局角度看，光伏已经具备寡头垄断属性，确定性高于消费电子、半导体、新能源汽车等子行业。 2、光伏产业的核心逻辑 光伏产业的核心逻辑：新能源大趋势全球认知，驱动估值上行。 风电光伏作为人类清洁可再生能源的梦想，此前虽成本高但受到各国政策支持。 光伏风电成本持续下降，目前已经迎来全球无补贴平价上网。 持续的依靠技术进步、规模效应来提升生产效率，降低制造成本，使得光伏和陆上风电在过去十年LCOE（平准化度电成本）分别下降了82%、47%。 目前在全球范围内，风电和光伏已经能够大面积脱离补贴，在成本上甚至低于传统化石能源形式，实现平价上网，甚至低价上网（即上网电价低于当地传统能源形式）。 而无补贴平价上网带来估值上行。 光伏和风电在补贴时代，估值长期受到压制，基本上当年20倍PE就是顶部。当行业进入平价时代后会发生三点变化。 新能源渐成全球共识，淡化盈利波动估值提升 光伏产业链核心逻辑与细分赛道龙头名单”。然后在对话框里发送“光伏”这几个字，就会蹦出答案。@水晶球财经网
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