股市风云：生物医药板块接连上涨，短期还能追吗？

看市场风云变幻，聊基金畅谈未来。大家好我是红茶！今天要和大家分享的是“生物医药、新能车、光伏、保险、军工ETF”等主题基金……

【基本面】

1、欧美市场：

上一个交易日，欧洲主要股市普涨，美三大股指涨跌不一，其中 纳斯达克 指数小幅翻绿；盘面上，银行、油气、半导体等板块普涨，大型科技股、航运股以及区块链涨跌不一，新能源汽车股普跌。

2、题材方面：

（1）“五一”假期，国内旅游出游达2.3亿人次，同比增长119.7%。（利好旅游板块）

（2）截至昨日晚21:30时，五一档总票房达16.61亿元，创出五一档影史票房、人次、场次的新纪录。（利好影视传媒）

注意：由于旅游、电影这两项的数据已经成为了过去式，同时也要预防利好出尽是利空的情形。

（3）五一假期的这几天里，国际大宗商品的价格又向上拔高了一截。（利好有色资源板块）

（4）经合组织：去年我国成为了全球最大的外汇流入国。（利好总体的经济发展）

【昨日A股市场情绪】

1、（北向资金增持情况）上一个交易日，北上资金增持较大的板块主要在证券、光伏、芯片、医美等板块，其中证券板块被增持了8.33亿元；减持较大的板块主要在银行、保险、新能源汽车、房地产、化工等板块，其中银行板块被减持了10.34亿元。

从北上资金的流动情况来看，上一个交易日外资主要减持的板块是以蓝筹股为主，流入较大的板块是证券、光伏类，资金面保持着中规中矩的个性，没有太大的波动，只能视为短期象征性的流动而已。也就是说，这样的波段暂时还不具备行情的借鉴。

2、（多空情绪）从上一个交易日的多空表现来看，沪深两市共有1434家上涨，2690家下跌。首板股票33只，二连板股票1只，三连板股票4只，高度板块股票2只。

上一个交易日市场较为活跃的板块主要集中在业绩增长股（有36只涨停）、医药股（有14只涨停）、并购重组股（有10只涨停）等板块。考虑到节前市场的量能一直处于相对低的位置，在节后可能会迎来一波强势的放量动作，所以这个时候红茶会耐心地看待市场变化，不盲目猜测，我会继续坚持节前自己划分出来的重要关口作为后续的行动指南。

【股市推背图】

（一）下方是 军工ETF 30分钟级别的最新情况。属于30分钟级别的下跌趋势，从该基金的表现情况来看，目前很难有较大的动作出现，即使出现反抽其冲高回落的概率也仍然较大。其理由只有一个：不论是从K线本身来看，还是从MACD的表现来看，均没有发生“底背驰”行为，因此对于这类基金，一定要减少定投的频率，继续卡关键的节点作为后市的布局之策。股票投资上，暂时不要急于参与，可继续观察主力的动向再说。策略上预防该板块持续调整的风险。

（二）下方是 生物医药 日线级别的最新情况。这段时间以来整个医药板块接连上涨，走出了六亲不认的步伐，就连医药板块中最弱的生物医药也都奋力直追，迎来超过21%的反弹之路。不过，就该基金目前的走势来看，之前它两次受阻于2.166关口，并且都迎来了不同程度的下跌，因此2.166点可以继续视为生物医药的压力位，只有等它强势突破了这一关口，才能说明生物医药新的上涨空间打开了。因此接下来的行情中，红茶不追加持仓，耐心等它的变化；股票方面我会选择避开压力位，另找机会参与。策略上预防该板块受压回落的风险。

（三）下方是 新能车 30分钟级别的最新情况。属于30分钟级别的上涨趋势，其中1.946点为新能车板块的重要支撑关口，也可以视为当前第2浪的上涨支撑位，就目前的技术结构来看，红茶认为新能车板块的上涨条件还在，因此接下来新能车板块如果出现调整的话，我会考虑在1.946附近继续对其进行加码，股票上暂时不做新的布局。策略上要预防该类板块短期冲高回落的风险。

（四）下方是 光伏ETF 30分钟级别的最新情况。属于30分钟级别的回归通道模型，其中1号线为压力，2号线为支撑。短期由于该基金已经上涨抵达到了1号线压力附近，因此看涨的阻力出现了。短期不宜追加该类基金，重仓者可以考虑逢高做T，股票投资朋友可以先不急于参与。策略上预防该板块冲高回落的风险。

（五）下方是 保险 日线级别的最新情况。属于日线级别的下跌趋势，虽说在短线上它出现了准备反弹的迹象，但还不具备散户参与的条件，其理由有二：

1、下跌的2号段比下跌的1号段力度要强，说明空头的力量偏强。

2、MACD双线还处在0轴以下，说明总体的情绪偏弱。
基金方面可以考虑降低定投的频率来参与，股票方面暂时不宜入场。策略上预防该板块持续调整的风险。

【免责声明】

本文所涉及的投资策略及品种仅作为案例分享和学习交流，不作任何获利性承诺，你必须独立做出投资决策，风险自担。投资有风险，入市需谨慎！

4.29收评：看似危险重重，实则机会横生

本周5个交易日中有4个交易日出现了明显的分歧行为，其中大跌9%以上的股票有70多只，军工板块还迎来了跌停潮，那接下来的市场怎么看？

【全天股市概要】

今日早盘沪深两市双双低开，之后两市指数出现了不同的走向，即深市震荡向上，沪市震荡走低。午后，在周期性板块集体打压下，两市指数引发了盘中跳水，军工板块迎来跌停潮。虽说午后，深市指数还在极力地向上反抽，但并没有成功收红，到收盘时止两市指数涨跌不一，仅 创业板指 翻红领涨。

到收盘时止，上证总成交量3.13亿手（量能相比上一个交易日明显放大），上证总成交额4014.42亿元，大盘下跌了28.04点，跌幅0.81%，报收3446.86点。两市涨幅在9.0%以上的股票有59只；跌幅在9.0%以上的股票有72只；本周5个交易日中有4个交易日出现了明显的分歧行为，而今天的分歧主要以软件服务、军工、微盘股为一伙的空头力量，和以医药、医美概念、低价股为一伙的多头力量进行PK，但很显然，今日市场绿方胜出。其主要原因，是因为军工板块的调整带动了一大帮的周期性板块加入到打压指数行列中，市场的情绪也因此受到了短暂的动摇。

并且这种现象还使得北上资金在午后也出现过一波快速的流出，盘中最大的流出幅度达到了40亿元。之后外资似乎看到情形不对，市场情绪这么不好的情况下，大盘的指数却没有深度下跌，因此又折回股市，给资金流入的走势图上留下了一个类似于“汤勺”一样的形态（见下图）。

【主力资金动态】

一、北上资金：今日全天外资净流入4.50亿元（实际净卖出16.12亿元），其中沪股通流出4.65亿元。

二、南下资金：今日南下资金无动态。

从主力资金流动情况来看，外资今天净流入4.50亿元（实际净卖出16亿元左右）；内资主力今日流出额超过330亿元。虽说今天军工板块引发了跌停潮，但是主力资金流出的额度并不多，而银行板块流出额度接近35亿元；医药制造板块流入额超过37亿元，给我们的感觉好像是直接将银行流出的钱转移到了医药板块上去了而已。

【股市推背图】

（上证指数）接着昨日收评观点，我们接着往下聊。大盘目前还是处在1小时级别的区间震荡之中，其实很多朋友看到红茶昨天的“时间轴”出来以后，大都希望今日能跌下去，最好是能去测试“下沿支撑”位。但有时候我们只能想想，市场不一定会这么走。从1小时的图面来看，大盘的指数其实也没有跌多少，只是因为军工板块跌停的数量太多了，导致了盘面上恐慌情绪的蔓延。也正因为大盘指数处在通道的中间位置，属于“悬空”状态，这种状态是很容易出现左右摇摆的情况，因此红茶今天没有加仓，本来我打算等大盘指数回踩支撑位时加一次仓的，但市场没有给这个机会，所以今天放弃了。

下一步，我们要关注的是，大盘指数是上冲压力还是下踩支撑？如果是下踩支撑，我当然会考虑在支撑附近低吸一次，哪怕是加错了仓也会考虑去加的。相反，如果向上冲击压力位，我就会考虑在压力附近减仓一次。大概就是这样子，总之在以后的投资中，如果遇到方向不明的时候，或条件不具备的时候，就多等等，让市场自己给出机会或方向再说。

（ 军工 ）下方是军工板块在周线级别上的最新走势。还是像之前我说的那样，它属于“跨度规律”，即每相邻两根水平线之间的距离是相等的。我也不记得自己是啥时候止损的军工ETF了，只记得止损以后军工板块就在第二天开始迎来了持续性的大跌，到今天估计有15%以上的跌幅了。那是我运气好，止损了军工，但像证券、传媒就没有那么好的运气了。所以我们在投资市场上一定要在刚开始投资的时候，对自己要严格一些，要谨慎一些，不要等到连续大跌的时候才后悔。

对于军工板块而言，红茶还是认为它目前属于下跌趋势，只不过基金定投的情况下，可以考虑每下跌约200个点定投一次，其他的时间根本不用去管他，他爱涨不涨拉倒。同样的道理，每上涨约200个点就T出一次。如此反复循环进行。

今天也有朋友问到了红茶“你怎么不喜欢投资新能源汽车？”

其实这个板块我早在2019年的6月份就开始在投了，并在2019年的时候我还专门写过几篇文章谈到这个板块未来的方向，直到2020年的11月份全部清仓了，结果它又大涨了30%多，呵呵~这就是佛学中常说的那句话“命里有时终须有,命里无时莫强求”，后来我就再也没有上车新能源主题类基金了。但我手中也有能够代表新能源车的基金，就是这只 前海开源人工智能混合 的基金了。只要新能源车上涨，这只基金就跟涨。而且今天新能源车在涨的时候，它也在涨。

对于今日市场行情的分歧现象，红茶认为这并非不是什么好事情。我反而感觉越我们不喜欢遇到的事情，越早地发生，也意味着这件事情将会更快的过去。而从古至今，很多的事情一旦“危”出现了，就代表着它即将过去，此时“机”就会逐步来临。唉，说到这里，我真的是太佩服前人的智慧了，搞了几千年的文化，原来古人比我们更懂得炒股……哈哈……

五一节A股休市时间：5月1日至5月5日休市，5月6日星期四正常开市。

在休息的这段时间里，红茶仍然会每天会更新文章，主要的文章分两类：

（1）以黄金、白银为主的跟踪观点；

（2）以技术教学为主的观点（这个需要各位朋友提出需求，然后红茶通过大家的需求来进行安排）

股票方面：可以考虑在电力、有色等板块中寻找机会。

综合来看：短期市场仍然视为区间震荡。

风险预防：策略上要预防压力不能突破的风险。

【免责声明】

本文仅代表个人观点，任何内容都不作为您投资的依据，您必须独立做出投资决策，风险自担。投资有风险，入市需谨慎！

4.30英雄帖：医药新能源同步上涨，军工板块迎来跌停潮

【上午股市概要】

今日早盘沪深两市双双低开，之后在新能源车、医药板块的强势活跃下，深市指数开始翻红上涨，但上证指数却在军工、煤炭、银行、保险、房地产等众多周期性板块集体打压下持续调整，军工板块更是迎来了跌停潮。到上午收盘时止，三大板指涨跌不一，其中 创业板指 以1.82%的涨幅领涨两市，盘面上医美概念表现不错。

到上午收盘时止，主题基金方面， 创新医药 、 生物科技 、 新能源E 等主题类基金红盘领涨， 国防ETF 、 军工基金 、 煤炭ETF 、 中概互联 等主题基金领跌（其中跌幅榜上排在前6名的都是军工）。

板块涨幅榜：到上午收盘时止，医美概念、生物疫苗、医药、氢能源、电气设备等板块涨幅靠前；航空、煤炭、信息安全、军工、无人机等板块跌幅靠前。

情绪温度状态：今日上午，处在0度附近的板块有6个; 超低温区域的板块有2个，超高温区域的板块有1个。

北上资金：上午净流入7.71亿元，其中沪股通流出4.42亿元。

南下资金：今日无动态。

内资主力资金：上午A股市场主力资金净流入排名靠前的行业板块主要集中在医药制造、材料行业、农业等板块，其中医药制造板块主力净流入21.28亿元；主力净流出排名靠前的行业板块主要集中在银行、电子元件、航天航空、汽车行业等板块，其中银行板块主力资金净流出超过19.85亿元。

从今日上午的主力资金流动状态来看，外资小幅流入7亿多元；内资主力流出额近200亿元。昨天表现不错的三大金融，今天却成了主力资金减持的首要之地，医药板块继续维持强劲的表现。今天一上午，很多朋友都提到了同一个问题“军工怎么回事，怎么又大跌了？”

其实，我翻看了市场上的题材面之后，根本没有找到有关于军工板块的利空消息（看晚些时候会不会出来？），只不过从目前军工板块的几只领跌股来看，第一季度的毛利润不及预期，但这个也不是军工大幅度下跌的理由呀。从技术面来看，多只领跌的股票都出现了放量的节奏，要知道这是在经历了一大段下跌之后出现的放量下跌，其中行业龙头的 航发动力 近乎跌停，成交量放大到了往日的数倍，这说明恐慌盘正在往外出。红茶认为这反倒是一件好事，主力什么时候才会开始考虑入场？其中之一就是要看是不是有恐慌盘出现。只不过，从整个趋势来看，军工板块一直处在下跌趋势中，所以想要在这个板块中挖掘到机会，一定要有相当强大的内心和超人的耐力，否则军工板块暂时先不要入场，已经在军工板块里的朋友可以放慢基金的定投速度，降低定投的频率。

【股市推背图】

（回顾）下方是昨日中午《英雄帖》的回顾图，其中讲到了大盘5分钟级别的压力关口。

（ 上证指数 ）而今天我们再看来一下大盘5分钟级别的走势，可以发现大盘指数昨天收盘的位置就是在这个1号线压力关口附近。而今天还是在这个压力之下低开低走了一波。说明1号线压力位对于5分钟级别来说太强大了，后续短线如果重迎反弹，1号线的压力关口仍然需要引起注意。

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股市风云：钢铁、消费板块不跌破这一位置，仍可看涨

看市场风云变幻，聊基金畅谈未来。大家好我是红茶！今天要和大家分享的是“华宝油气、消费ETF、钢铁ETF、银行ETF、影视ETF”等主题基金……

【基本面】

1、欧美市场：

上一个交易日，欧洲股市普跌，美三大股指涨普涨，其中 道琼斯 指数上涨近240点；盘面上，大型科技、银行股普涨，油气、大麻、新能源汽车、区块链股多数收跌。

2、题材方面：

由于芯片短缺状况持续，包括宝马、戴姆勒、本田等主要车企28日相继宣布最新停工计划。（利空汽车、新能源车板块）

【昨日A股市场情绪】

1、（北向资金增持情况）上一个交易日，北上资金增持较大的板块主要在芯片、银行、证券、乳业、食品饮料、锂电池等板块，其中芯片板块被增持了49.10亿元；减持较大的板块主要在医药、新能源汽车、涤纶、白酒等板块，其中医药板块被减持了11.57亿元。

从北上资金的流动情况来看，上一个交易日外资主要减持的板块仍然是以大消费为主，而增持较大的板块却是芯片与昨日内资主力流入证券板块的手法截然不同，其中 卓胜微 这一只股票净流入就超过了40亿元，超过了昨日整个北上资金净买入的90%。北上资金昨日能大力加仓科技板块，看来是对我们科技的未来发展前景抱有较高的期望。

2、（多空情绪）从上一个交易日的多空表现来看，沪深两市共有1823家上涨，2285家下跌。首板股票33只，二连板股票7只，三连板股票2只，高度板块股票2只。

上一个交易日市场较为活跃的板块主要集中在业绩增长股（有37只涨停）、低价股（有21只涨停）、芯片股（有7只涨停）等板块，而医药板块暂时退出了活跃榜。最近三个交易日，A股市场的分化还是较比明显的，不过有蓝筹板块进行切换式护指，指数上也并没有看到多大的波动，说明节前的维稳情绪还在。从技术结构来看，目前A股还是停留在区间震荡之中，因此我们在短期投资的思路上继续保持中规中矩的思路就可以了，继续等待市场给出明确的方向再说。

【股市推背图】

（一）下方是 钢铁ETF 基金日线级别的最新情况。属于日线级别的上涨趋势，其中1.535为水平支撑位。钢铁基金目前的反复震荡或多或少地会影响到一些投资朋友，其实在这个市场上我们只需要关注那些个关键点位就可以了，至于行情要震荡还是要跌，我们不用管太多，只要把相应的策略做好就行了。比如这个钢铁ETF，就目前的状况来说，只要1.535点的位置不跌破，就可以考虑大胆持有；真要跌破了减仓呀。短线上若想加仓该基金，目前有两个位置可以考虑，分别是1.535点、1.371点两处。股票方面，仍然可以考虑适当寻找有业绩支持的个股试水，策略上预防该板块持续调整的风险。

（二）下方是 华宝油气 周线级别的最新情况。从周线图上来看，目前华宝油气还处在0.352点的支撑上方，说明多头的力度保持还可以，因此红茶认为只要不跌破0.352点支撑，这类基金就可以考虑继续持有待涨，不过当前MACD双线有死叉的迹象，因此要适当注意一下这方面的风险。

（三）下方是 消费ETF 1小时级别的最新情况。很多人一看到这样的图，走势相对平缓，其实从高低点的情况来看，它仍属于1小时级别的上涨趋势。那这一类的基金应该如何防守呢？不跌破前一个低点就可以继续持有，如果跌破前一个低点就要预防消费ETF的变盘风险。个股上，可以考虑到调整幅度过大的龙头企业的股票中寻找机会，策略上要预防该类板块冲高回落的风险。

（四）下方是 银行ETF 日线级别的最新情况。就目前银行ETF的走势来看，1号线为规律支撑位，当下并没有其他新的支撑出现，且银行板块暂时处在斜面朝下的区间震荡中，当前的位置距离1号线支撑又远，因此还没有适合的加仓条件。后续如果该板块能再往1号线附近靠一靠，红茶还是会考虑对这类ETF进行一次加仓。

（五）下方是 影视ETF 1小时级别的最新情况。属于1小时级别的斜面跨度规律，其中1号线为压力，2号线为支撑。目前影视ETF的位置距离压力近，距离支撑远，并不是一个适合的加仓点，初步计划我会在2号线守候机会，因此暂时考虑 静观其变。股票方面，暂时也不要太急着介入，五一过后再说。

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4.29收评：大盘下一个变盘点有望在节后首个交易日出现

【全天股市概要】

今日早盘沪深两市开盘不一，之后在昨日抱团板块的余温下，和科技板块一道鼓动着三大金融一起在早盘快速上冲，形成了一种准备大张旗鼓要往上冲的假像，结果不到1个小时昨日的抱团板块纷纷回撤，好在三大金融共挑大梁，方托起了今日两市指数翻红，从而使得 上证指数 领涨。不过，翻开三大金融板板的分时图来看，金融板块全天的走势显得相当的艰难，哆哆嗦嗦，一看就是那种有气无力的表现，所以也不要太指望金融板块能给我们带来多大的希望。

到收盘时止，上证总成交量2.77亿手（量能相比上一个交易日小幅放大），上证总成交额3716.12亿元，大盘上涨了17.83点，涨幅0.52%，报收3474.90点。两市涨幅在9.0%以上的股票有63只；跌幅在9.0%以上的股票有51只；到今天为止，市场已经连续出现了3个交易日的分化行情，而今日分化的主角一方是以大金融板块为主的多头力量护指，另一方是以抱团板块的新能源、化工、医药、酿酒等板块的砸盘力量，其中医药板块迎来跌停潮。

【主力资金动态】

一、北上资金：今日全天外资净流入77.00亿元（实际净买入50.88亿元），其中沪股通流入59.41亿元。

二、南下资金：今日南下资金无动态。

从主力资金流动情况来看，外资今天净流入77亿元（实际净买入50多亿元）；内资主力今日流出额超过160亿元，没有想到在临近放假前，外资还在拼了命地往A股里面挤，而内资却还在大把地流出，往往在关键的时候还是外资主力把我们这帮子韭菜当人看了。今天市场上各大板块以医药、酿酒、汽车等为核心的主力资金，合力流出超过了70亿元；但主力资金流入券商板块的钱钱，却仅有24亿元左右，这种力量护个指数还是可以的。

“市场上的数据形形色色，消息、题材等层出不穷，这么多东东要消化，太难了，我该怎么办？”这是市场上很多刚进入股市的朋友们常常发出的声音。

很简单，多来红茶这里看看，看红茶是怎么样通过几根破线，几幅破图来守市场行情的变化。只要规律不变、形态不变，红茶的图也基本上不变。所以很多时候大家总是能看到红茶展示着同样的图形，或类似的线条。

【股市推背图】

（上证指数）之前，红茶有用过一次纵向的时间轴和大家讲解过市场的变盘行为，在当时我们看不出这个时间轴的作用，但是今天我们重新回过头再去看一看6号线（即上次的变盘线），虽说不在当天发生变盘，但也是距离不多久就迎来了冲高回踩的动作，说明这个时间轴规律还在。既然还在，那是不是可以继续往后推下一个时间点呢（也就是第7个变盘点）？是的可以推算出来。经过测算后发现，大盘还需要经过7个小时的交易日，才能抵达到纵向的2.000黄金分割线，换算成天数的话，大约在5月6日下午的14:00到15:00点的这个时间。

也就是说5月6日下午发生变盘的概率较大。那是向上变盘，还是向下变盘呢？这里有两种方法来推演，我会和大家分享出来，大家一定要耐心地反复回看，否则一时间难以消化。

第一种：从时间轴的序号1、2、3、4、5、6来看，其中的奇数轴（即1、3、5号线）是看涨线，而偶数轴（即2、4、6号线）为看跌线。这是目前大盘1小时级别的规律，但是有点一，一定要配合压力和支撑来看。

只有当K线处在支撑附近，且又靠近看涨线时，其反弹的概率才会更大；反之，只有当K线处在压力附近，同时又靠近看跌线时，其下跌的概率才会更大。（注意：这只是概率，并不一定会这么走，过程中会有很多新的变化是我们难以预料的）

第二种：还有一种情况，如果实际中，大盘的K线回踩到了支撑附近时，却迎来了看跌线怎么办？此时应先优先看涨，而后观察盘面变化；如果实际中，大盘的K线上涨到了压力附近时，却出现了看涨线怎么办？此时应当优先看空。

这个规律什么时候失效呢？当它的时间轴出现时，但迟迟没有出现变盘行为，就可以认为这个规律失效了。

五一节A股休市时间：5月1日至5月5日休市，5月6日星期四正常开市。

股票方面：可以考虑在电力、有色等板块中寻找机会。

综合来看：短期市场仍然视为区间震荡。

风险预防：策略上要预防压力不能突破的风险。

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4.29英雄帖：大消费板块集体调整，三大金融奋起护指

今日上午主题基金方面，券商类主题类基金红盘领涨，白酒、钢铁、医药等主题基金领跌。

【上午股市概要】

今日早盘沪深两市开盘不一，之后两市各大指数就进入到了横盘震荡之中，盘面上三大金融板块同步发力护指，而大消费板块集体调整。说明今天的市场上演了一唱一和的完美手法，由于三大金融板块集体护指，使得今日沪市强于深市。早盘时间里，科技板块还曾出现过强势拉高的动作，但之后也重新回落了。三大板指涨跌不一，其中 创业板指 领跌两市，盘面上近期表现偏强的个股继续强者恒强。

到上午收盘时止，主题基金方面， 中期信用 、 上证券商 等主题类基金红盘领涨（值得说到的是，排在涨幅榜前十的主题基金中有9个是券商）， 酒ETF 、 钢铁ETF 、 生物药 等主题基金领跌（其跌幅榜前十的主题其中中多数为大消费类的）。

板块涨幅榜：到上午收盘时止，证券、农业服务、银行、半导体等板块涨幅靠前；饮料、钢铁、旅游、养殖业、汽车整车等板块跌幅靠前。

情绪温度状态：今日上午，处在0度附近的板块有5个; 超低温区域的板块为0，超高温区域的板块有4个。短期，板块的情绪温度均出现了不同程度的抬升，由于情绪温度都在上升中，所以不宜追涨。

北上资金：上午净流入37.00亿元，其中沪股通流入35.59亿元，深股通流入1.41亿元。

南下资金：今日无动态。

内资主力资金：上午A股市场主力资金净流入排名靠前的行业板块主要集中在券商信托、银行、保险、房地产等板块，其中券商板块主力净流入22.31亿元；主力净流出排名靠前的行业板块主要集中在医药制造、酿酒行业、汽车行业等板块，其中医药制造板块主力资金净流出超过24亿元。

从今日上午的主力资金流动状态来看，外资流入了37亿元左右；内资主力流出额136亿元。而近期表现抢眼的医药板块流出的主力资金额度较大。为了不让市场因主力资金的流出，而出现较大幅度的回撤，主力们选择了向三大金融进行介入，其目的就是以求护指，稳定股民的情绪。

【股市推背图】

（ 上证指数 ）下方是大盘指数5分钟级别的最新走势。昨天红茶通过大盘的15分钟级别中枢结构说到中枢附近会有冲高回落的动作，这一点在今天发生了。不过短期的表现比红茶认为的要强，因为大盘指数5分钟级别的第3浪上涨冲到了规律线附近才开始的调整。也就是说，今天上午的冲高回落其实就是5分钟级别的第4浪调整。从浪型的角度来看，大盘5分钟级别还有一个上涨5浪没有出现。所以，短线做T换手的朋友可以考虑借助第5浪的反弹机会做T。

（ 创业板指 ）下方是创业板指1小时级别的最新动态，其中2875点与瓶颈点为当下的两个支撑位。短期受主力资金大幅度流出的影响，创业板指上午迎来了冲高回落的动作。接下来红茶的思路是这样的：在瓶颈点和2875点这两个位置，寻找短线入场的机会。也就是说目前的创业板指仍然是1小时级别的第4浪调整中，后续不跌破2875点支撑位，第5浪的上涨就有希望。

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4.28收评：抱团板块重振雄风，酿酒板块王者归来

今日盘面上主力资金大幅度流出了科技类板块，使得数字货币、软件服务类板块迎来跌停潮，与白酒、新能源板块形成了明显的跷跷板效应。

【全天股市概要】

今日早盘沪深两市双双低开，之后一路震荡走高，酿酒、新能源车、煤炭、医疗等板块等诸多板块普涨，其中酿酒板块更是在今日一路高歌猛进，独占鳌头。三大板指也在酿酒板块的大力推动下全部红盘报收，其中 创业板指 领涨。

到收盘时止，上证总成交量2.47亿手（量能相比上一个交易日轻微萎缩），上证总成交额3496.69亿元，大盘上涨14.46点，涨幅0.42%，报收3457.07点。两市涨幅在9.0%以上的股票有80只；跌幅在9.0%以上的股票有55只；说明今日两市的分歧现象并没有得到消化。

【主力资金动态】

一、北上资金：今日全天外资净流入47.18亿元，其中沪股通流入27.60亿元。

二、南下资金：今日南下资金净买入8.66亿元，其中沪港通净卖出2.83亿元。

从主力资金流动情况来看，外资今天净流入额近50亿元（实际净买入20.08亿元）；虽说内资主力今日流出额超过110亿元，但是这样的流出额相比上午的情况来说，并没有多大的变化，说明内资主力在午后出现了拒绝流出的现象。同时，午后在主力资金出现了加大力度流向酿酒板块的动作，使得酿酒板块继续巩固全天的强势行情；但盘面上主力资金大幅度流出了科技类板块，使得数字货币、软件服务类板块迎来跌停潮，与白酒、新能源板块形成了明显的跷跷板效应，之前的抱团板块在今天的市场氛围中得到了充分的展示。

【股市推背图】

（ 沪深300 ）由于基金重仓股的影响，抱团板块今日联手上涨，也使得沪深300指数重新反攻1小时级别的1号线压力位。从今日市场的情绪来看，在这种情况下我们应该是加仓呢？还是应该减仓呢？其实，减仓我们就不用再谈了，很多朋友包括我在内，仓位都明显不高，因此继续说逢高减仓意义并不是很大。再说了，红茶很早之前就推演过大盘在6月份、7月份会有一轮行情出现，所以现在的我们应该要想办法找机会增仓，这才是轻仓者应该要思考的问题。

那红茶接下来会如何增仓呢？红茶认为，有业绩支持的抱团板块仍然可以作为后续布局的方向，指数方面可以考虑在中证500、沪深300指数中继续寻找机会。我的思路是这样的：

虽说现在市场并没有走出1小时级别的C浪下跌，但这个方向的加仓计划不能少，以防万一。我会考虑将现有资金的40%留到这个时段去加仓。

然后，在震荡区间（即B浪调整区）中也预留20%左右的资金来加仓。如果，市场不选择震荡，也不选择下跌，而是向上进行了强势的突破，那我就会考虑将剩下的资金放到突破压力关口之后去进行。不知道这段文字大家能看明白吗？欢迎大家在评论区留言告诉红茶你看懂了没有。

五一节A股休市时间：5月1日至5月5日休市，5月6日星期四正常开市。

股票方面：可以考虑在医药板块，酿酒、新能源车等板块中寻找机会。

综合来看：短期市场仍然视为区间震荡。

风险预防：策略上要预防压力不能突破的风险。

【免责声明】

本文仅代表个人观点，任何内容都不作为您投资的依据，您必须独立做出投资决策，风险自担。投资有风险，入市需谨慎！

4.28英雄帖：市场反弹过早，短期需防新的调整

今日上午主题基金方面， 煤炭ETF 、 创业板50 、 新能车 、 影视ETF 等主题类基金红盘领涨， 5GETF 、 有色50 、 沪50ETF 等主题基金领跌。

【上午股市概要】

今日早盘沪深两市双双低开，随后在周期性板块集体翻红作用下两市指数开始震荡反抽，但可惜的是上证指数并没有成功红盘，三大板指中 创业板指 领涨两市，盘面上医药板块继续保持较高的活跃度。

到上午收盘时止，主题基金方面， 煤炭ETF 、 创业板50 、 新能车 、 影视ETF 等主题类基金红盘领涨， 5GETF 、 有色50 、 沪50ETF 等主题基金领跌。

板块涨幅榜：到上午收盘时止，医美概念、地摊经济、电气设备、煤炭、百度概念等板块涨幅靠前；人造肉、数字货币、种业、公共交通、消费电子等板块跌幅靠前。

情绪温度状态：今日上午，处在0度附近的板块有12个; 超低温区域的板块有1个，超高温区域的板块有1个。从板块的情绪温度就可以看出来，越来越多的板块都在向0度附近靠拢。这说明短期市场的情绪变化正在趋于一致，也体现出了节前效应的冷清。

北上资金：上午净流入11.10亿元，其中沪股通流入7.26亿元，深股通流入3.84亿元。

南下资金：上午共卖出0.29亿元。

内资主力资金：上午A股市场主力资金净流入排名靠前的行业板块主要集中在化工行业、酿酒行业、煤炭、电子信息等板块，其中化工行业板块主力净流入7.89亿元；主力净流出排名靠前的行业板块主要集中在电子元件、软件服务、食品饮料、机械行业等板块，其电子元件板块主力资金净流出超过30亿元。

从今日上午的主力资金流动状态来看，外资小幅流入了11亿元左右；内资主力流出额超过100亿元。其中科技板块上午的流出额度较大，有意思的是今天上午盘面上涨得较好的医药、新能源受到的主力资金流入并不多，而前期表现平平的化工、酿酒板块又重现江糊。看来主力资金有意在制造声东击西的氛围，不想让我们抓到主力的行踪，既然我们抓不住，那就守株待兔吧~

【股市推背图】

（ 创业板指 ）下方是创业板指1小时级别的最新走势，2875点仍然可以作为创业板1小时级别的支撑位。短线上虽说创业板指没有调整到支撑附近就出现了反弹，但这样的调整是不具备上车条件的。加上MACD双线还处在高位，短线创业板指还需要做进一步的调整，而后续的上车机会就可以考虑在调整中寻机参与。

（ 上证指数 ）下方是大盘指数15分钟级别的最新走势。昨天红茶在收评观点中认为，大盘1小时级别有望迎来探底回升的动作，但今日市场的探底回升并不是我想要的，因为我认为今天上午的反弹条件不具备，反弹的时机不对，在距离1小时级别通道下沿支撑还很远的位置就反弹，这样的反弹持续性会差一些。再者，我们结合下图的中枢压力来看，又配合MACD双线在0轴附近的游荡表现，红茶认为大盘指数15分钟级别上需要重新来一次下踩，其目的就是要与1小时级别的通道下沿线形成接触（或靠得更近一些），只有这样其反弹的条件才具备，反弹的力度才能更充分地发挥出来。

一般情况下，除了固定时间定投的基金之外，我要尽可能地在距离支撑不远的地方去找机会加仓。

【免责声明】

本文仅代表个人观点，任何内容都不作为您投资的依据，您必须独立做出投资决策，风险自担。投资有风险，入市需谨慎！

4.27收评：短期市场有望迎来探底回升

今日市场上出现了明显的分歧现象，市场的情绪尚不稳定，那接下来的市场是探底回升了？还是直接跌破支撑位去创新低呢？且看红茶详解……

【全天股市概要】

今日早盘沪深两市低开低走，全天仅医药板块表现活跃，午后蓝筹板块似乎良心发现，迎来了集体的异动，其中保险板块的反应最为激烈，证券板块盘中也有冒泡，船舶板块也出现了探底回升的动作……结果三大指数在收盘前都出现了不同程度的红盘，其中 创业板指 领涨。

到收盘时止，上证总成交量2.53亿手（量能相比上一个交易日明显萎缩），上证总成交额3270.46亿元，大盘小涨1.44点，涨幅0.04%，报收3442.61点。两市涨幅在9.0%以上的股票有52只；跌幅在9.0%以上的股票有57只；从今日市场的表现来看，虽说分歧现象明显加剧，但两市的炸板率却维持在27%左右，这说明市场短期出现了高低切换的格局，这种格局的出现，意味着短期行情有望重新走好。

【主力资金动态】

一、北上资金：今日全天外资净流入59.09亿元，其中深股通流入39.91亿元。

二、南下资金：今日南下资金净买入8.34亿元，其中沪港通净卖出9.00亿元。

从主力资金流动情况来看，外资今天净流入额近60亿元（实际净买入35.12亿元）；内资主力今日流出额超过350亿元，其中电子元件板块净流出超过37亿元，医药板块在午后也出现了大幅度回流的动作，直接将纺织服装的净流入排名给夺了回来。那接下来市场会不会重新迎来探底回升的动作呢？红茶认为就目前的条件来看，探底回升的动作是具备的，其理由有三：

（1）北上资金一直保持不卑不亢，持续性的流入；

（2）五一节即将来临，节前的维稳情绪效应有望重新回归；

（3）技术面上来说，不论是大盘还是创业板指，或是沪深300指数，其技术面都没有受到新的破坏（见下方大盘指数的技术结构讲解）。

【股市推背图】

（ 上证指数 ）大家是否还曾记得，红茶早在3月10日当天就曾讲解过大盘指数的“四重奏”模型的，见下图。今天已经是4月27日了，也就是说从3月10日到今天已经快有两个月的时间了。但红茶曾经讲到过的3号线支撑位迟迟没有受到破坏，并且3号线从3月9日当天开始，就受到了大盘K线的3次蹂躏。可以说红茶给出的这个“四重奏”模型的威力不小。我曾在过往的篇幅中说过这么一句话“当支撑不跌破之前，我们不看破”，这句话如果用到下图中，大意是这样的“3号线不跌破继续看反弹”，而这个3号线与大盘1小时级别的通道下沿线支撑是一致的（这一点大家可以回看今天午评“英雄帖”中讲到的大盘2号线，可以进行前后对比）。

只有当3号线跌破了，我才认为大盘的下跌C浪将要出来了。另外，从这个图可以看出，4号线将会向上穿过3190点的水平支撑位，形成技术面的“金叉”之作，一旦该“金叉”形成，红茶就再也不担心大盘的下跌了。这又是什么呢？因为这种技术结构的形成，意味着大盘技术面很难跌破4号线支撑关口，而如果4号线都跌不破的话，3190点牛熊线不就守住了吗？因此，只要红茶看到这一幕出现了，我反倒希望大盘继续下跌。因为那个时候我会考虑在4号线与3190点水平支撑附近把仓位干到70%。

【技术面诀窍的分享】

大家能在红茶这里看技术图，其实是一种视野的打开，因为红茶的技术手法是国内少有的主要通过市场规律来画出的，与大家常见到的技术面有相当大的差别，相当于其他技术手法的高级版本。同时，红茶历来讲究在股市中不要拘泥于某种格式化，而是要通过红茶的方法来举一反三（即，要敢于大胆地创新）。我看到过很多自认为是高手的人，在画技术图形的时候，画得像蜘蛛网一样（而且，还有一个很奇怪的现象：越是认为自己是高手的人，其画图的时候就如同蜘蛛网），尤其是那些个做期货的人更是如此。如果你也认为那样的人是高手，那红茶告诉你：你错了！

大家可以翻开红茶过往所有的走势图来看，我画的图都是一目了然，很清晰。一个真正技术派的高手，不应该将图画得那么复杂，应该是越简单越好。红茶有一个画图的口诀送给大家，这也是我到目前为止不会去违背的口诀：

能够用一根线解决的问题，绝不用两根线！能够用两根线解决的问题，绝不用三根线……

那“四重奏”我用了几根线呢？表面上看是四根线，其实这只有2根线。因为红茶定义的几根线是这个意思：“一个工具（或一个整体）代表一根线”，而“四重奏”需要两个工具来搭配，所以是两根线。如果哪一天看盘工具上有“四重奏”工具的时候，到那个时候就只能视为一根线了。另外黄金分割线工具也是由很多条的水平线组合而成的，但也只能算一根线；江恩角度线也是由许多根射线组合在一起的，是一个整体，所以也只能视为一根线。

五一节A股休市时间：5月1日至5月5日休市，5月6日星期四正常开市。

股票方面：可以考虑向在医药板块，以及强势个股中寻找机会。

综合来看：短期市场有望迎来探底回升的动作。

风险预防：策略上要预防跌破“四重奏”的3号线。

【免责声明】

本文仅代表个人观点，任何内容都不作为您投资的依据，您必须独立做出投资决策，风险自担。投资有风险，入市需谨慎！

板块风云：调整不必恐慌，基金定投可在重要关口卡点设伏

1分钟了解板块风云，3分钟可知股市冷暖。大家好我是红茶！今天要和大家分享的是“保险、半导体、医药、300基建、中证500”等……

【基本面】

1、欧美市场：

上一个交易日，欧洲股市普涨，美三大股指涨跌不一，其中 道琼斯 指数小幅下跌， 纳斯达克 指数逼近历史高位；盘面上，芯片、散户抱团、区块链等板块普涨。

2、题材方面：

（1） 香梨股份 、 德新交运 、 云南城投 、 米奥会展 、 ST南化 这只家公司股票于今日停牌1天，明日复牌并实施退市风险警示。（利好有大幅度盈利的上市公司，利空业绩不佳的公司）

（2）机构扎堆潜伏48家业绩持续增长的公司，其中有超过50%的股票偏向了中小市值股票。（利好有业绩支持的股票、中小市值股票）

【昨日A股市场情绪】

1、（北向资金增持情况）上一个交易日，北上资金增持较大的板块主要在电解液、锂电池、面板、光伏、文化传媒、芯片等板块，其中电解液板块被增持了13.98亿元、锂电池被增持了13.65亿元；减持较大的板块主要在酿酒、银行、保险、工程机械、食品饮料等板块，其中酿酒板块被减持了10.67亿元。

从北上资金的流动情况来看，上一个交易日外资主要减持的板块集中在蓝筹类这个方向；并转而流向了细分的行业中，说明蓝筹板块目前成了主要的抛弃对象，这样的情形很容易动摇市场前行的决心，延长调整的周期。

2、（多空情绪）从上一个交易日的多空表现来看，沪深两市共有1569家上涨，2575家下跌。首板股票36只，二连板股票7只，三连板股票3只，高度板块股票1只。

上一个交易日市场较为活跃的板块主要集中在业绩增长股（有27只涨停）、低价股（有20只涨停）、医药股（有17只涨停）等板块。从这一数据来看，有业绩支持的股票其活跃度仍然排在前列。所以股票投资方面可以考虑寻找有业绩支持的中小市值股票。基金投资朋友也不必太过紧张，继续保持稳步定投的方式，或专门寻找重要点位长期定投也是一个不错的选择，这就好像是猎人狙击猎物一样，守在重要的关口待命就行了。

【股市推背图】

（一）下方是 半导体 板块日线级别的最新情况。属于日线级别的不规则的震荡行情，其中2400点为日线支撑，2200点为周线支撑位。昨天半导体板块试图向上突破小前高，但失利了。短线上红茶暂时先不急着加仓，我会可以考虑在2400点和2200支撑附近寻找机会参与。策略上要预防该板块持续调整的风险。

（二）下方是 保险 板块周线级别的最新情况。属于周线级别上涨通道，其中2号线为压力，3号线为支撑。由于2号线早已失守，保险板块已经调整了一段时间，但距离3号线支撑位置还有明显空间，因此这个板块还不具备上车的条件。红茶认为，这个板块要不重新站上2号线，要不回踩3号线才符合红茶的参与机会，中途不论它如何涨跌我都不会去理它。策略上要预防该板块持续调整的风险。

（三）下方是 中证500 指数1小时级别的最新情况。属于1小时级别的上涨通道规律，其中1号线为压力，2号线为支撑。昨日中证500指数盘中曾突破了1号线压力位，但好景不长，在蓝筹板块集体打压下，该指数被市场重新拖下了水。由于目前还属于通道规律中，因此下一次低吸的位置我会可以考虑在2号线附近去执行。策略上要预防持续调整的风险。

（四）下方是300基建日线级别的最新情况。属于日线级别的大型区间震荡，其中1783点到1830为压力带，1586点到1632点为支撑带。这段时间300基建指数强势回调，目前已经接近1632点的支撑位了，考虑到支撑带的重要性，因此股票方面红茶会考虑在支撑带的区域中寻找机会，基金方面可以考虑在1632点和1586点这两个位置守点低吸。策略上要预防该板块深度下跌的风险。

（五）下方是 医药 日线级别的最新情况。属于日线级别的宽幅区间震荡，其中60日均线为短线支撑，2416点为中线支撑位。由于这两个支撑位的规律性表现突出，因此在后续低吸的时候可以考虑借助这两个支撑点来执行，同时提前设计好要执行的仓量大小。策略上要预防该板块深度调整的风险。

【免责声明】

本文所涉及的投资策略及品种仅作为案例分享和学习交流，不做任何获利性承诺，你必须独立做出投资决策，风险自担。投资有风险，入市需谨慎！

收评：创业板第5浪上涨正在朝我们奔来

今日上午还放肆活跃的市场，到午后就出现了惨淡的绿色。全天上演了一出过山车的情形，那接下来市场还能不能重新迎来反弹？市场的调整深度会有多大呢？

【全天股市概要】

今日早盘沪深两市双双高开，之后在医药、半导体等板块的大力活跃下，两市指数上午一路走高，且创业板指盘中最高涨幅达到了2%。但是，工程机械、食品饮料、保险等板块全天抑制大盘上行，而就在这种情况下，创业板指1小时级别的第3浪末端也已经出现了。给我们的感觉是，A股市场的这一切都是那么的巧合，先是大盘指数受到权重板块的拖累，而此时创业板指又遇到3浪末端点……其实，之前红茶曾说过，在这个市场上一切的巧合应该视为某种的情绪共振。本来我还认为市场会继续上涨的，哪怕是创业板指在调整的时候，大盘也能上涨。但大盘没有上涨，其原因就是因为主力资金根本没有往蓝筹这个方向转移，使得今日市场上缺少权重护盘的行为。

到收盘时止，上证总成交量2.77亿手（量能相比上一个交易日明显放大），上证总成交额3881.62亿元，大盘下跌了33.00点，跌幅0.95%，报收3441.17点。两市涨幅在9.0%以上的股票有69只；跌幅在9.0%以上的股票有32只；两市炸板率上升到了37%左右，这一现象相比上一个交易日而言，上升了近10%，说明市场短期分化的情绪加重了。

【主力资金动态】

一、北上资金：今日全天外资净流入54.30亿元，其中沪股通流入9.35亿元，深股通流入44.95亿元。

二、南下资金：今日南下资金净买入32.33亿元，其中沪港通净买入17.36亿元，深港通净买入14.97亿元。

从主力资金流动情况来看，外资今天净流入额超过50亿元（实际净买入32.04亿元）；内资主力今日流出额超过300亿元，其中机械行业板块净流出超过36亿元，券商板块净流出额超过26亿元；反观主力净流入的情况，只有煤炭板块小幅流入了2.5亿元左右。这说明主力资金今日大幅度流出之时并没有向其他板块进行转移，相当于全天都是在净流出一样。只不过，今天外资还是保持着净流入的状态。那接下来市场还能不能重新迎来反弹？市场的调整深度会有多大呢？我们接着往下聊……

【股市推背图】

（ 创业板指 ）下方是创业板指1小时级别的最新情况。属于1小时级别的上涨趋势，其中2875点为支撑。短期来说，创业板指将会出现第4浪的调整，而后当创业板指向2875点水平支撑靠拢的时候，红茶就准备寻找短线上车的机会。用直白一点的话来说，创业板指还有一个第5浪的上涨在等着我们，所以接下来的调整仍然可以视为低吸加仓的机会。

而今天午评的《英雄帖》中，红茶讲到了创业板指第三浪末端点的情形，并说到了要预防冲高回落的风险。有些朋友本来想着在今天追涨股票和基金的，红茶却说“等调整机会”。因为短期迎来了调整情绪的共振，此时应该先观察一下。

（ 上证指数 ）下方是大盘1小时级别的最新情况。属于1小时级别的区间震荡，也属于1小时级别的B浪调整，其中1号线与3529点为压力，2号线为支撑。原本红茶预计大盘指数会进一步向上对压力位进行试探的，结果今天的行情在午后急转直下，且大盘指数还借此机会跌破了5分钟级别的支撑位，也就是说短期看涨的情绪被市场无情地给掀翻了。

接下来，红茶认为大盘指数有望重新回踩1小时级别的2号线支撑，因此今日中午临时做出减仓的动作，其用意就是想借大盘指数重新回踩2号线附近时接回。

股票方面：暂时先休息，等市场向下调整到支撑附近后再到板块中寻找机会。

综合来看：接下来大盘有望重新回踩2号线支撑。

风险预防：策略上要预防深度下跌的风险。

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本文仅代表个人观点，任何内容都不作为您投资的依据，您必须独立做出投资决策，风险自担。投资有风险，入市需谨慎！

英雄帖：创业板指三浪末端已经来临，短线需预防冲高回落

今日上午，主题基金方面其半导体 、 有色50 、 生物医药 、 化工ETF 等主题类基金红盘领涨……

【上午股市概要】

今日早盘沪深两市双双高开，随后两市迎来了不同程度的宽幅震荡，在临近上午收盘前突然向下大幅度的回落。盘中医药类板块受全球疫情的助推影响，继续大涨，并迎来了涨停潮现象，科技板块也不甘示弱。三大指数也都出现了不同程度的红盘效应，其中 创业板指 领涨两市。

到上午收盘时止，主题基金方面， 半导体 、 有色50 、 生物医药 、 化工ETF 等主题类基金红盘领涨（其中半导体基金位居今日上午涨幅榜第一）， 上海金 、 消费行业 、 地产ETF 、 酒ETF 等主题基金领跌。

板块涨幅榜：到上午收盘时止，生物疫苗、化纤、降解塑料、有色、旅游等板块涨幅靠前；保险、猪肉、环境保护、交通设施、食品饮料等板块跌幅靠前。

情绪温度状态（日线级别）：今日上午，处在0度附近的板块有6个; 超低温区域的板块为0，超高温区域的板块有9个。其中医药、医疗以及半导体板块的温度最高。

北上资金：上午净流入48.80亿元，其中沪股通流入15.80亿元，深股通流入33.00亿元。

南下资金：上午共买入32.80亿元。

内资主力资金：上午A股市场主力资金净流入排名靠前的行业板块主要集中在电子元件、有色金属、医药制造、医疗行业、港口水运等板块，其中电子元件板块主力净流入16.41亿元；主力净流出排名靠前的行业板块主要集中在机械行业、保险、材料行业、酿酒行业、券商等板块，其中机械行业板块主力资金净流出17.18亿元。

从今日上午的主力资金流动状态来看，外资大幅度流入近50亿元；内资主力流出额65亿元左右。其中机械行业、保险板块受主力资金流出的影响较大，而电子元件板块今日迎来了主力资金的集中流入，就连上周流入额较大的医药板块也只能在今天位居第三名。加上半导体板块上午多只股票出现大涨，其中 明微电子 大涨20%， 光莆股份 大涨超12%， 乾照光电 、 士兰微 、 国科微 股票大涨超过8%，有意思的是这几只股票中有三只带有一个“微”字……

【股市推背图】

（ 创业板指 ）下方是创业板指1小时级别的最新情况。属于1小时级别的上涨趋势，也属于1小时级别的第3浪上涨。不过值得注意的是，创业板指的第3浪已经到了末端点附近了，也就是说接下来面临调整的概率偏大。因此，如果仓位偏重的话，可以考虑适当逢高做T。轻仓者可以考虑等创业板指出现第4浪调整的时候寻机上车。

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板块风云：钢铁行业连续上涨之后如何跟踪？

1分钟了解板块风云，3分钟可知股市冷暖。大家好我是红茶！今天要和大家分享的是“银行、人工智能、钢铁行业、汽车指数、新零售”等……

【基本面】

1、欧美市场：

上一个交易日，欧洲股市涨跌不一，美三大股指普涨，其中纳斯达克指数上涨近200点；盘面上，科技、金融等板块普涨。

2、题材方面：

（1）芝商所(CME)将于5月3日推出氢氧化锂期货。（利好锂电池板块）

（2）随着市场聚焦PBAT、PLA等绿色环保新材料，未来可降解塑料市场，有望迎来千亿元级的市场空间。（利好原材料、环保、化工等板块）

【昨日A股市场情绪】

1、（北向资金增持情况）上一个交易日，北上资金增持较大的板块主要在银行、家电、证券、光伏、酿酒等板块，其中银行板块被增持了10.18亿元；减持较大的板块主要在保险、文化传媒、氢能源、啤酒、5G等板块，其中保险板块被减持了8.91亿元（连续三日被减持）。

从北上资金的流动情况来看，上一个交易日外资主要流入了银行、家电等板块；减持较大的板块仍然在保险板块中，也说明了权重之间的分歧仍然较大。

2、（多空情绪）从上一个交易日的多空表现来看，沪深两市共有1183家上涨，2989家下跌。首板股票27只，二连板股票7只，三连板股票0只，高度板块股票1只。

上一个交易日市场较为活跃的板块主要集中在一季报预增股（有18只涨停）、深圳地区股（有9只涨停）、浙江地区股（有9只涨停）等板块。从这一数据来看，一季报预增股的活跃度仍然排在第一名，地区板块的活跃度还在持续进行。股票投资朋友可以继续考虑在有业绩支持的地区性板块以及环保、化工、锂电池等板块中寻找机会。

【股市推背图】

（一）下方是 钢铁 板块日线级别的最新情况。属于日线级别的上涨趋势，其中5号水平线为支撑。由于目前市场的调整幅度并不大，对于重仓的朋友来说，此时不宜继续加仓，可以考虑持仓待涨的方式来守候利润。行动上只要不跌破5号水平线支撑位，就可以继续持有，同时也可以等下一个水平支撑位的出现。策略上要预防该板块跌破5号水平支撑位。

（二）下方是汽车指数1小时级别的最新情况。属于1小时级别的冲高回落，还好水平支撑位并没有跌破，说明1小时级别的环境还偏向多头，看涨的情绪还在。基金投资朋友可以考虑在支撑附近找机会定投，股票投资朋友可以借回调的动作寻找上车机会。策略上要预防该板块跌破水平支撑位的风险。

（三）下方是 人工智能 板块日线级别的最新情况。属于日线级别的跨度规律，其中1200点为压力，1100点为支撑。上周人工智能板块总体表现不错，但1200点的压力尚未成功拿下。红茶认为人工智能一旦对此压力形成强势突破，下一个关口就可上升到1300点附近。因此投资朋友可以耐心等待其向上突破1200点压力位后再寻找机会。策略上要预防冲高回落的风险。

（四）下方是 新零售 板块30分钟级别的最新情况。属于30分钟级别的上涨波段，也属于上涨的通道规律，其中1号线为压力，2号线为支撑。虽说上周新零售板块重新回踩2号线支撑位，但这一支撑并未失守，因此短线仍然有望探底回升。股票投资朋友可以考虑在2号线附近寻找个股的参与机会。但策略上要预防该板块打破当下规律的风险。

（五）下方是 中证银行 30分钟级别的最新情况。属于30分钟级别的上涨波段，其中7032点为支撑，7257点为压力。近期银行板块一路上涨，之后迎来了小幅调整，好在支撑位还没有失守，因此红茶认为银行板块有望迎来探底回升的动作。股票投资朋友可以考虑在支撑附近寻找机会，基金投资朋友也可以考虑在支撑附近进行适当定投。策略上要预防该板块跌破支撑的风险。

【免责声明】

本文所涉及的投资策略及品种仅作为案例分享和学习交流，不做任何获利性承诺，你必须独立做出投资决策，风险自担。投资有风险，入市需谨慎！

4.25专题篇：A股未来还有更大的行情在等着我们

本文通过A50指数的走势认为，未来还有更大的行情在等待着我们，同时红茶通过两个案例浅谈在实际的运行中应该如何建立自己的交易策略……

【通过A50指数看A股未来】

各位朋友，周末好！

今天又到了红茶周末专题篇的节目分享环节。今天红茶要和大家分享的是 富时A50 指数。为什么要讲这个指数？因为这个指数在一定程度上可以作为A股权重指数。虽说不在A股上市，但在实际的投资中，这个指数却具备着较高的情绪参照，从某种意义上来说，A50指数走得好与坏，也意味着A股行情的好与坏。

而且由于A50指数每天的开盘时间又早于A股半小时，所以被很多的股民朋友当作先锋指标来看。今天红茶主要是通过这个指数和大家讲一讲A股未来可能会发生的故事，以及作为我们应该如何根据它的走势把我们的基金、股票做得更好。历来，红茶一直提倡一个观点：投资市场上一定要有自己的招数，而这个招数就是“策略”。

由于市场上每天都会有很多的新股民朋友加入到投资市场当中来，所以对这个市场还不是很熟悉，对于制定“策略”也是根本不知道如何下手。

大多数的人还停留在“看涨就买，看跌就卖”的简单策略之中，而红茶把这类人称之为“通过预期做投资的人”，仅通过预期去做投资其风险往往很难控制，因为这里面缺少一个环节“制定策略”。我们在实战的投资中一定是先制定交易策略（交易计划），然后再根据策略去执行的。有一件事情大家并不知道，红茶每年光是为了制定交易策略，会用掉5个厚厚的工作薄，上面记满了红茶每天的交易计划和执行结果。也就是说红茶所有的交易计划都是按照工作薄来执行的。

【疑问】

1、这个时候，就会有人出来反对了“本来我的预期是看跌的，想等它跌了以后再加仓，结果它使劲往上涨，导致加仓计划落空了……”

2、也有人出来反对“本来我是看涨的，我买了，结果它从我买入开始就一路下跌，导致我亏损严重……”

上述这两种情况在投资市场中最为常见。这说明了很多人在制定投资策略的时候并没有考虑到风险，或没有考虑到上车不成功的情况。

今天红茶将会通过A50指数的走势案例，来谈一谈自己未来的基金投资将会按照何种模式来制定交易策略。

【股市推背图】

（周线图）下方是A50指数周线级别的最新情况。属于周线级别的上涨趋势，其中14867点为水平支撑位，250周线为均线支撑位。由于周线级别的水平支撑位并没受到破坏，因此红茶认为即使该指数继续下跌也难以将周线级别的上涨趋势给破坏掉。

另外，从目前MACD的表现来看，1号与2号区的形态有神似之处，说明A50指数2号区的下跌力度有望与1号区的下跌力度相当。从1号区的情况来看，其接连下跌了14周；而2号区已经下跌了10周，也就是说可能2号区还会面临4周的调整时间。但是，由于1号区下跌了14周之后就开始筑底，并迎来了新的反弹行情；所以红茶认为该指数越是向水平支撑位靠拢，A股市场越有可能迎来新一轮大涨行情。

上述观点是红茶通过对A50指数客观走势之后的个人判断，也相当于是对未来A股大环境中的一个预期。如果红茶不善于制定策略，可能在此时就会重仓，或满仓介入，因为我的预期是有大反弹嘛~

但是仅凭这个预期就茫然重仓、满仓肯定是不可取的，因为缺少了一个要素：你要的入场点出现了吗（或者说你要的入场条件出现了吗）？

很多人在这个时候犯难了，不知道在哪里介入为宜。红茶曾经有一句原则性的口头语“压力下方不买，支撑上方不卖”，这个句如果用在布局的时候，可以理解为“支撑附近低吸”；而对于喜欢T+0换手的人来说，又可以理解为“支撑附近低吸，压力附近高抛”……当然了，这里还有另一个前提：一定要区分级别大小。这个是我在过往观点中多次讲到过的，如果我讲的级别，与你关注的级别不同，那买点与卖点也会不同。

本来红茶上图说的就是周线级别，而你偏偏要看小时级别，那就说明我们之间完全不在一个频道上，此时对话也就会出现很大的偏差，理解起来也会出现很大的误差。

那如果在日线级别上，A50指数在什么情况下可以考虑去加仓呢？这里红茶将通过两个日线级别的推演图和大家进行详细的说明。

（日线图1）下图是A50指数日线级别的压力突破推演图。我曾说过“压力下方不买”，此时就要耐心等其向上强势突破之后进行低吸，如果当天上涨的力度很大，其阳线实体部分有三分之一在压力关口之上，当天就可以开始加仓了（当然了，突破后的调整也可以加）。我的计划是突破压力关口后，我的总仓位才会上升到50%或以上，如果它又重新跌破压力关口，我会用止损的方式T出加仓的筹码，留着原来的底仓就行了。

（日线图2）另外一种情况，就是A50不向上突破压力，或突破压力后重新迎来新的下跌，那红茶会考虑在哪里加仓呢？或者说在哪里加仓的量级会大一些呢？红茶会等A50指数走C浪段下跌的时候把加仓的量级放大一些，比如说我会将总仓位提升到70%。而中途的一些加仓动作，我就会小打小闹地去加。也就是说，如果要红茶把仓位明显加大起来，一定是出现了红茶认为值得用更大量级去加仓的条件，否则我不会那样去做的。

通过上述两个案例，同一个级别上我有两个不同的应对之策，这样一来就可以解决掉前面【疑问1、2中】的那两个问题了。

思考题：这个方法适合于股票投资吗？为什么？

欢迎各位投资朋友将各自的想法写在评论区哦~

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4.23收评：下周行情将开启爆涨模式

在今日医疗保健板块大涨之际，市场上周期性板块却集体抑制大盘指数，大跌股票的数量也明显多了起来，市场分明已经出现了分歧。那接下来市场准备涨，还是准备跌呢？且看红茶收评详解……

【全天股市概要】

今日早盘沪深两市开盘不一，随后就进入到了各自的震荡行情之中，由于受周期性板块的影响，大盘指数盘中数次翻绿，医疗保健板块全天大涨，到收盘时止，三大板指全部以红盘报收， 创业板指 领涨两市。盘面上深圳地区股、浙江地区股迎来涨停潮。

到收盘时止，上证总成交量2.49亿手（量能相比上一个交易日轻微萎缩），上证总成交额3230.16亿元，大盘上涨了9.06点，涨幅0.26%，报收3474.17点。两市涨幅在9.0%以上的股票有53只；跌幅在9.0%以上的股票有22只；两市炸板率维持在28%左右。从今天市场的表现来看，相比昨日而言出现了分化的情节。不过市场在周期性板块集体抑制大盘指数的时候，一个很有意思的现象出现了，那就是大盘指数最终仍然能以红盘报收，这一点是很难得的。另外，就在大盘量能萎缩的时候，我们却可以清楚的发现， 深证成指 与 创业板指 出现了明显的放量行为，而沪深300指数也出现了轻微的放量。也就是说，现在的市场只有上证指数没有放量了，这样看来我们就不难发现一个问题，市场指数间迎来了“交替式”前行的步调。照这么说来，深市涨完了以后，那轮也应该轮到沪市了吧，红茶现在想想都会情不自禁地流口水，感觉看到了一大桌山珍海味呀~

【主力资金动态】

一、北上资金：今日全天外资净流入102.87亿元，其中沪股通流入49.16亿元，深股通流入53.71亿元。

二、南下资金：今日南下资金净买入36.45亿元，其中沪港通净买入4.41亿元，深港通净买入32.03亿元。

从主力资金流动情况来看，外资今天净流入额超过百亿元（实际净买入78.59亿元）；内资主力今日流出额超过200亿元，其中房地产板块净流出超过20亿元，材料行业净流入额超过11亿元。另外，南下资金已连续6个交易日实现了净流入，还记得红茶之前曾说过，恒生指数在股市中可以起到一个情绪的传递作用，而连续6个交易日的南下资金再结合上述提到的“交替式”步调，红茶有充分的理由说明A股，有望迎来持续性的反弹行情。如果市场主力资金形成合力的话，大盘向上突破3500点也只不过是小儿科的事情了。既然是这样，那下周不论市场情况如何，只要不出现过大的上涨情形，红茶将开启连续性的加仓动作。

【股市推背图】

（ 上证指数 ）下方是大盘指数30分钟级别的最新情况。属于30分钟级别的上涨，也属于这一波上涨的“旗形”震荡。结合当下MACD双线在0轴的表现来看，红茶认为大盘指数技术面上也已经具备了强势上攻的结构了。之所以目前没有上涨，主要还是由于目前量能没有放大，主力资金都偏向了深市，所以深市放量的时候沪市并没有放量。

说到这里，还有一件事大家要留意，这段时间美股在调整的时候，A股不跟风了，而且这种情况出现了多次了，说明A股近期形成了一定的“抗体”。如果此时，大盘30分钟级别的MACD双线在0轴附近迎来低位“金叉”的动作，红茶可以断言，大盘指数将会向上突破3529点水平压力关口（下图），一旦形成突破之势，大盘在1小时级别的结构上也就迎来了上涨的趋势（注意，这里说的是1小时级别）。而一旦3529点的压力突破了，那下跌的C浪也就出不来了。

不过，有一点我们需要注意：为什么当下深市放量的时候，沪市不放量呢？

这是因为目前的资金量仅仅是存量资金在轮调所造成的，所以顾得了东，顾不了西。但也正因为目前属于存量资金的轮调，所以行动上仍然要多加注意因为放量不足所引发的市场分歧。

股票方面：可以考虑在汽车类、无人驾驶、科创板、半导体、芯片等板块中寻找机会。

综合来看：接下来大盘向上突破3529点水平压力的概率较大。

风险预防：策略上要预防冲高回落的风险。

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4.23英雄帖：医药板块集体反弹，创业板指又创新高

今日上午，外资大幅度流入，创业板指再创反弹新高，医药板块集体上冲，接下来市场又会有哪些看点？后续行情又会有什么样的表现呢？

【上午股市概要】

今日早盘沪深两市开盘不一，随后在医疗、酿酒、工程机械等板块的联合带动下，两市指数向上翻红，其中创业板指领涨两市；不过，由于周期性板块却在今日上午选择了集体领跌的局面，这样一来今日指数又将出现“深强沪弱”的局面。但是，话又说回来了，深市上去了，沪市还能不上去？我认为这刚好体现出现了市场多空轮调的表现，这一现象其实红茶在4月21日收评中就通过板块之间的“交替现象”详细介绍过了。

到上午收盘时止，主题基金方面， 创成长 、 医疗ETF 、 医疗设备 、 创业板50 等主题类基金红盘领涨（其中涨幅榜前20的大多为医药类基金）， 煤炭ETF 、 能源ETF 、 影视ETF 、 地产ETF 等主题基金领跌。

板块涨幅榜：到上午收盘时止，医疗保健、绩优股、家用电器、工程机械、酿酒等板块涨幅靠前；医美概念、煤炭、数字货币、海南自贸、新零售等板块跌幅靠前。

情绪温度状态（日线级别）：今日上午，处在0度附近的板块有8个; 超低温区域的板块为0，超高温区域的板块有3个。由于医药板块近期上涨速度过快，其情绪温度也明显上升，重仓者需要适当注意。

北上资金：上午净流入55.17亿元，其中沪股通流入29.76亿元，深股通流入25.40亿元。

南下资金：上午共买入29.56亿元。

内资主力资金：上午A股市场主力资金净流入排名靠前的行业板块主要集中在机械行业、材料行业、家电行业、医疗行业等板块，其中机械行业板块主力净流入9.49亿元；主力净流出排名靠前的行业板块主要集中在房地产、软件服务、电力行业、电子信息、有色金属等板块，其中房地产板块主力资金净流出12.18亿元。

从今日上午的主力资金流动状态来看，外资大幅度流入超过55亿元；内资主力流出额135亿元左右。不过还好，市场上并没有出现多大的波动，希望午后也不要有太过明显的波幅。同时，值得注意的是，今天上午医疗美容板块出现了较大幅度的调整，同时医药制造板块的主力资金流出额排在了行业板块的前十名。因此接下来在医疗板块方面要适当地预防突然熄火的情形出现。也就是说当一个板块正值高潮的时候，切不可追涨，可以考虑借这个机会对那些多头力量已经体现，但还处在调整阶段的板块作为低吸的方向，也可以考虑等医疗板块1小时级别迎来第4浪调整的时候找机会上车（这个观点我会放到下一早盘观点中和大家做详细讲解）。

【股市推背图】

（ 创业板指 ）下方是创业板指30分钟级别的最新情况。属于30分钟级别的上涨趋势，由于创业板指在昨天出现了“空中加油”的情形，因此继续推高。但是考虑到创业板指的第3浪上涨已经抵达到了末端点附近，因此接下来我们要预防的是创业板指30分钟级别的第4浪调整。

而想上车又没有上车的朋友可以考虑在4浪调整的时候找机会上车。另外，我们从各大指数来看，创业板指、深证成指在30分钟级别上都体现出了多头的力量，现在就剩下上证指数和沪深300指数没有表现出来了。希望沪深300指数能认认真真的体现一次做王者的风范，把市场活跃的情绪之力延续下去。

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