广东省 广州市 越秀区

冰与火之歌 

【多只化工股创新高 近7成业绩预喜,产品涨价、景气周期催生新投资机会】
化工等行业格局相对稳定,新增产能基本都在头部公司,而且中国的化工公司大部分已经拥有相应的国际地位。有投资人预判,从化工行业竞争格局来看,未来几年基本上是良性向上的。受益于业绩增长、下游需求向好、产品涨价等多个因素影响,化工板块自2021年以来整体处于领涨梯队,进一步细分来看,大炼...

赞(50) | 评论 (15) 02月21日 17:36 来自网站 举报

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【非瘟疫情演化超预期,生猪养殖板块可期】
l 本轮猪周期产能重创,出栏量骤降。1995-2021年我国猪价经历6轮完整周期。第七轮周期从2018年5月至今,全国能繁母猪存栏量于2019年9月达到最低点1913万头,较非瘟前下降39.8%,2020年12月全国能繁母猪存栏量2762.77万头(由农业部公布的同比增速测算所得...

赞(24) | 评论 (22) 02月19日 11:07 来自网站 举报

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【【国君食品】白酒渠道周度跟踪 】
渠道整体反馈:1)动销方面,目前批发市场及经销商普遍刚开市,动销未来一周内恢复;2)库存及补货方面,节前高端酒动销较旺,库存处于历史低位,次高端及腰部价位节前动销好于去年同期,批价和节前发货期基本持平,库存良性,预计渠道将在月底进行补货;3)宴席端:宴席方面一线城市宴席端基本不受...

赞(41) | 评论 (18) 02月18日 08:37 来自网站 举报

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【2021年消费行业投资思路——非周期行业】
   投资的本质是分享企业的增长红利,好赛道更容易产生好 企业,所以投资第一步就是选择赛道,近年来 A 股优质赛道主要集中在科技和消费。我是在今年的策略报告会上重点讲过2021年容易赚钱的三大赛道:医疗,网络科技和消费,有人看K线起来才会相信,所以没有听懂我们的企业分析,所以我们...

赞(38) | 评论 (10) 02月13日 20:24 来自网站 举报

冰与火之歌 

【李迅雷金融与投资:牛头熊身,何去何从——中泰总量团队热点讨论会】
中泰证券研究所的宏观、固收、策略和金工团队每周的最后一个交易日,都要召开谈论会,探讨当前热点问题,就国内外的政治经济变化、宏观与市场数据、政策走向等提出各自观点,信息量大,观点鲜明,颇有参考价值。但发现每次讨论会结束后并没有形成文字材料,有点可惜。本周则尝试对讨论会做文字记录,以...

赞(52) | 评论 (19) 02月07日 14:40 来自网站 举报

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【医药股涨幅哪家强?背后是机构抱团还是业绩为王?】
2021年开年以来,关于机构抱团股的相关报道甚嚣尘上。国内的资本市场一九分化,9成的大资金都投向大市值蓝筹股,抱团股成为资本市场追捧热炒的对象。因此,大市值股票涨个不停,而小市值股票因为规模、盈利能力或者资金关注度不够的原因,股价在底部驻足。机构抱团的主要逻辑在于头部企业的成长性...

赞(40) | 评论 (41) 01月20日 13:55 来自网站 举报

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【白酒股还能涨吗?高估值合理吗?六大知名基金经理最新研判来了】
一路“傲视群股”的白酒股近期出现调整,引起一波小伙伴关注。究竟白酒领域是否高估?这一领域还具备长期投资价值么?食品饮料领域哪些细分领域值得布局?中国基金报记者专访了国泰基金量化投资事业部总监和国泰国证食品饮料指数基金基金经理梁杏、招商国证食品饮料ETF拟任基金经理刘重杰、鹏华酒E...

赞(67) | 评论 (28) 01月17日 15:15 来自网站 举报

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【现在,手握巨资的基金经理有三个选择】
投资股票整体还是以成长股为主,尤其是应该顺应时代的大趋势 进行投资,成长股投资始终是投资的主旋律,过去2年市场也是一直在践行这个逻辑 ,其中以消费,生物医药 ,企业服务云计算,消费互联网,新能源 五个行业最为突出,过去2年 按这个逻辑进行投资的投资者都吃到肉了 。进入2021年 ...

赞(87) | 评论 (20) 01月15日 15:10 来自网站 举报

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【机构已经吵翻了 抱团股“真摔”还是“假摔”?​悲观派PK乐观派,一图看懂各自观点大汇总】
此前“抱团”强势上涨的白马股今日跌倒一片,事实上,近期市场上关于“抱团”行情能否持续的讨论已经被广泛热议。而引发这轮“抱团”行情破碎的导火索除了部分个股短线飙涨太快遭获利盘兑现外,机构调仓引发的后遗症也在逐步显现。“抱团”股再度大跌沪指前日上穿3600点并创出阶段新高后的走势并不...

赞(63) | 评论 (37) 01月14日 15:49 来自网站 举报

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【中信证券:国产Model Y核心卖点是智能 产业链有望显著受益】
特斯拉国产Model Y于2021年1月1日正式发售,33.99万元起售。相比竞争对手,Model Y在价格、尺寸和内饰等方面其实并不显著占优。我们认为其真正优势在于智能化配置带来的全新体验,其FSD套件收入截止2020年Q1带来的递延收入已经超过6亿美元。在特斯拉的示范效应下,...

赞(43) | 评论 (12) 01月05日 08:39 来自网站 举报

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【从英科医疗的产能扩产情况及新规划,看逻辑与方向】
看看英科医疗的PVC产能扩产情况及新规划,你才能清楚地知道企业家思考问题的逻辑与方向:淄博基地:46亿(估算,在产)青州基地:82亿(估算,在产)濉溪一基地:144亿(4个车间产能约为144,2020年12月完全达产)濉溪二基地:115亿(3个车间,产能约为115亿,2021年4...

赞(39) | 评论 (25) 2020-12-31 13:18 来自网站 举报

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【比亚迪的顶在哪儿?】
火爆背后,机构密集造访。11月以来机构调研比亚迪多达14次,从芯片、刀片电池到云轨,比亚迪透露了多方面业务的最新进展。“汉”很高端   产能在逐步释放最新销量统计显示,比亚迪在2020年11月的新能源汽车销量2.7万辆,同比增长138%,环比增长15%,其中新能源乘用车2.6万辆...

赞(39) | 评论 (30) 2020-12-28 11:26 来自网站 举报

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【恒瑞医药长线投资逻辑】
本人持有恒瑞医药已经三年多,赚了点钱,以下为投资恒瑞医药三年来的一些了解,可能存在一些错误的地方请谅解。如下是我投资恒瑞医药的逻辑。1 中国拥有巨大市场优势。中国的巨大市场优势意味着一个药物研发出来就能产生巨大收入,有收入才有研发的动力,其次才有后续研发的资金来源。中国的巨大市场...

赞(50) | 评论 (16) 2020-12-16 13:20 来自网站 举报

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【医疗美容概念股涨幅排行榜|医美行业未来增长潜力大,医美概念热度攀升】
  爱美观念加深,医美行业未来增长潜力大。医美产品不受医保目录的影响,采取市场化定价机制,故而盈利能力强,占产业链核心利润来源。  伴随着医美概念热度攀升,机构调研上述个股频率也显著升高。就此,南方财富网根据相关数据,整理出以下信息。  以下是部分龙头企业简介  朗姿股份:公司自...

赞(64) | 评论 (19) 2020-12-15 20:16 来自网站 举报

冰与火之歌 

【第9轮饲料涨价潮来袭:15家饲企宣布涨价 相关厂商有望受益】
据媒体报道,2020年第9轮饲料涨价潮来袭。市场人士认为,近期农产品价格大幅上行,与下游需求旺盛有重要关联。成本激增下,饲料产品价格也上行明显,加之销量增加,所以饲料企业盈利水平尚可。据报道,受饲料原料价格,及生产成本的上涨,此前全国已迎来8轮饲料涨价潮。近期受国际原料价格猛涨以...

赞(46) | 评论 (23) 2020-12-10 14:00 来自网站 举报

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【MiniLED爆发在即,行业迎来曙光!】
谈LED行业,特别是即将爆发的MiniLED行业,显示面板也是绕不开的!简单了解以下面板发展:最初从美国起源,后由日本加以发展,随后韩国和台湾相继崛起超越,而近年来,大陆的面板产业也逐渐发展起来,在全球的市占率也逐步提升。技术层面,CRT、等离子逐步遭淘汰,2010年以来LCD ...

赞(46) | 评论 (23) 2020-12-02 13:22 来自网站 举报

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【经纬张颖:电动车暴涨之后,如何做估值的朋友?】
最近电动车和科技股暴涨,大家对估值的讨论很热烈。低利率时代逼迫投资者追逐有限的优质标的,使得拥挤的交易变得更加拥挤。市场对公司价值的判断正在非常夸张地前置,传统的估值思路在一定程度上失效,这都让我们要用新眼光来看待估值方法,不能刻舟求剑。这篇文章是经纬张颖最近的思考,他让团队做了...

赞(52) | 评论 (20) 2020-11-26 08:11 来自网站 举报

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【如何看食品饮料行业?】
今天推荐一篇华福证券研究所副所长杨升松的路演,整理自文章分享给船友们。深度了解下券商机构视角下的食品饮料行业--这个牛股倍出、隐形龙头密布的行业。以下是正文:在食品饮料里二级行业可以分成白酒、其它饮料和食品,可能大家会问为什么要把白酒专门提出来?待会儿分析大家就知道了,它不是普通...

赞(58) | 评论 (25) 2020-11-20 10:00 来自网站 举报

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【金龙鱼的未来靠“酱油”?】
核心内容:金龙鱼的主营业务突破点在哪?强大的渠道建设是否在线上成功复制?金龙鱼未来的增量会在哪里出现?营收规模近2000亿,连续三年在包装食用油、包装面粉、包装大米三个市场蝉联第一的金龙鱼(300999.SZ)如今正面临着“静中有变”的市场格局。 这里的“静”所指的是已经进入存量...

赞(32) | 评论 (12) 2020-11-17 10:21 来自网站 举报

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【全球第二大安防龙头 大华股份如何突破成长瓶颈?】
作为全球领先的以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商,大华股份(002236.SZ)主要业务是向政府部门、企业部门和消费者提供安防解决方案和产品。2019年安防解决方案营收136.16亿元,占比52.07%,产品收入106.49%,占比41.99%。随着国际形势的变化以...

赞(38) | 评论 (23) 2020-10-29 08:19 来自网站 举报