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疫情让市场热点严重分化

质子研投   / 2022-04-06 16:53 发布

难做!真是太难做了!节后第一天就给人如此压迫感的分化,基本就是让股民要么站左要么站右,稍微有所迟疑就完全不同的结果。看似3200多家股票翻红,上证指数甚至红盘报收,一片齐乐融融的感觉,而深入看,你会发现极度分化的市场,而造成这个分化的外因就是全国陆续爆发的疫情。


由于疫情卷土重来,特别是经济重镇上海出现疫情,导致全国经济走向变得不确定性增强,跟经济最息息相关的领域今天遭遇重挫,芯片、新能源可谓集体杀跌,而且都是龙头型的品种,光伏茅隆基股份、芯片茅斯达半导、锂电茅宁德时代、风电茅东方电缆全部大跌,要知道这些品种基本都是抗跌品种,可今天全军覆没。


为何会这样?除了隆基股份突然云南电价成本上涨又利空因素之外,其余都是因为担心上海疫情导致经济滑落从而影响了需求,若不是比亚迪有良好销量支撑,以及宣布全部投产新能源汽车的消息影响,恐怕比亚迪也很难独善其身。当然,新能源板块的分支氢能走得不错,也得益于马斯克说未来特斯拉也会生产氢能汽车,这样的消息直接让庄股京城股份、雪人股份加以利用了,至于能走多远?很难说,如果新能源板块整体不起,估计难以走出像样的行情。【来自质子研投的分析】


而现在像样的行情反而是疫情影响受益的,好比在线教育,由于上海这样的封城自然让国家对在线教育大力推进,受消息刺激该板块属于上涨最好的,还有就是地产板块,这个也是因为清明节期间多地放松限购、限贷,让游资疯狂扑进这个地产,京能置业、中国武夷、中交地产、沙河股份等等,可谓是令人羡慕的拉升,可令人不解的是,万科、金地集团、保利发展等真正大型房地产股票反而走势平和,没有丝毫疯狂炒作的痕迹,从中说明地产股的炒作跟我三周前说的一样,形式大于内容,游资借机疯狂炒作低价为主。


地产的拉升也带动了钢铁、银行等权重股,这是让沪市红盘收市的关键,其实压根就是平盘收,说实话拉升银行、钢铁对散户来说是最无益的,因为大部分人都不会买这样的“老爷车”,别看今天上涨很好,你真的追进去,没有足够耐心去接受“织布机”一样的盘口消磨,大部分都是追高买入,黯淡离场,而它们的拉起的的确确又让指数企稳,所以赚指数不赚钱的由来大部分就是拉高这些品种,包括工程机械、建材等跟房地产有关的也有所联动。


按这个热点分化看,就能看出资金炒作的就是疫情受益方向,对疫情打击的则拼命打击,但话说回来,现在对赛道股、核心相关的行业股票是最坏的时候,也是最好的时候,因为大量股票的估值打压的实在很低,泡沫被挤压干净,只不过在短暂的技术图形上看的很难看,而内在价值却不断在凸显,为此,除非疫情控制不了,否则这些真正赛道股就是现在最佳介入机会。【来自质子研投的分析】