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【东兴证券：银行板块估值处于历史低位 息差、资产质量预期边际改善有望带动板块估值修复】
东兴证券研报指出，当前银行板块估值处于历史低位，息差、资产质量预期边际改善有望带动板块估值修复。（1）行业息差收窄，市场预期已较为充分。在信贷需求逐步改善、贷款定价渐趋平稳、存款利率引导下调的情况下，银行业息差降幅有望收窄。考虑明年贷款重定价、存量按揭贷款利率调整、以及化债对资产... 展开全文赞(5) | 评论 2023-11-02 12:23 来自网站 举报
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【中金：A股市场短期内对历次金融工作会议反应均较为积极】
中金公司解读金融工作会议称，本次金融工作会议应对当下，立足长远，对当前市场形势及中长期发展均带来积极影响。本次金融工作会议既明确了金融定位及中长期我国金融工作方向，又结合当前形势做出了具体有针对性的部署及指引。回顾以往召开的历次金融工作会议，在部署应对国有银行股份制改造、完善人民... 展开全文赞 | 评论 2023-11-01 23:49 来自网站 举报
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【太平洋证券：光伏已到逆周期布局的关键窗口期】
太平洋证券研报指出，1）光伏已到逆周期布局的关键窗口期。从以往光伏产业周期看，行业下降周期会非常快，目前从产品价格和预期看这次的下降周期已经到关键期；未来半年有望逐步价格企稳，未来一年有望通过技术进步等手段实现供需重塑。2）海外需求有望小幅好转。欧洲市场逐步好转：随着欧洲逐渐进入... 展开全文赞(2) | 评论 2023-11-01 19:48 来自网站 举报
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【中信证券：10月份制造业PMI季节性回落】
中信证券研报指出，受“十一”长假期间工业生产有所放缓、节前部分需求提前释放等因素影响，10月份制造业PMI较上月下降0.7pct至49.5%。结构上，产需两端均有回落，生产指数和新订单指数分别为50.9%和49.5%，较前值下降1.8和1.0ptcs。分行业来看，上游行业PMI回... 展开全文赞(3) | 评论 2023-11-01 12:07 来自网站 举报
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【华商基金艾定飞：随产品创新及终端AI落地，消费电子行业或逐步向好】
今年以来，消费电子板块逐步回暖，尤其近期受华为产业链概念影响，消费电子板块表现强势。华商基金量化投资部总经理助理、华商电子行业量化股票发起式基金经理艾定飞近日发表观点称，近期的行业变化整体提高了市场对明年消费电子行业景气度的预期，并且在科技发展和AI产业升级的助推下，预计整个消费... 展开全文赞(3) | 评论 2023-10-31 20:20 来自网站 举报
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【华商基金张永志：险资迎考核新政，或为市场带来千亿级别增量资金】
近日财政部发布《关于引导保险资金长期稳健投资 加强国有商业保险公司长周期考核的通知》，宣布对国有商业保险公司净资产收益率由“当年度指标”调整为“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式，其中，3年周期指标和当年度指标权重各占50%，3年周期指标采用近3年净资产收益率几何平均数，... 展开全文赞(30) | 评论 (1) 2023-10-31 12:51 来自网站 举报
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【中金公司：市场显现积极变化 关注三条配置思路】
中金公司研报指出，在当前积极因素不断累积的背景下，市场预期有望逐步改善，对于后续表现不必悲观，市场下行空间十分有限，市场当前机会大于风险，四季度建议多关注阶段性及结构性机会。行业建议：温和复苏环境下关注基本面先行改善行业。三条配置思路：1）受益于政策边际变化、基本面修复空间和弹性... 展开全文赞(2) | 评论 2023-10-29 22:40 来自网站 举报
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【银河证券：预计工业企业利润增速将持续上行，并在2024Q2实现转正】
银河证券研报表示，展望未来，预计工业企业利润增速将持续上行，并在2024Q2实现转正。从10月CRB指数来看，预计10月PPI将进一步回升，对应10月月工业企业利润增速进一步收窄降幅。而且由于基数越来越低，预计工业企业利润当月同比增速将持续保持较高增速。当前工业企业已经开始加库存... 展开全文赞(4) | 评论 2023-10-29 11:26 来自网站 举报
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【中信建投陈果：财政加码发力，修正市场预期】
中信建投首席策略官陈果表示，财政将增发国债10000亿元，集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，预计赤字率由3%提高到3.8%。长期角度看，本此增发加大杠杆率，加杠杆有望成为中国经济新引擎；中期角度看，财政发力修正市场预期，钢铁、建筑、基础建设、环保等上游顺周期板块有望... 展开全文赞(4) | 评论 2023-10-28 16:31 来自网站 举报
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【中信证券：公募REITs市场持续回调下多数个券性价比有所凸显】
中信证券研报指出，2023年三季度，公募REITs业绩整体呈改善态势，板块间的修复节奏仍受到经济周期等因素影响而延续分化。近期，公募REITs市场再度经历明显回调，尽管本周随着季报的披露，部分个券的二级市场价格得到了基本面支撑，但REITs指数整体仍在低位。往后看，市场扩容增类步... 展开全文赞(5) | 评论 2023-10-27 12:32 来自网站 举报
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【东吴证券：水泥行业景气度有望底部反弹 估值有望迎来修复】
东吴证券研报指出，（1）国庆节后水泥发货小幅回暖，企业出货以及行业自律改善推动价格小幅上行，但受限于库存高位，反弹持续性和空间仍待需求进一步改善的支撑。冬季错峰生产方案陆续出台，可观察供给侧收缩的力度，有望缓解当前产能过剩、库存高企的状态（2）当前行业景气筑底，企业利润大幅下行，... 展开全文赞(4) | 评论 2023-10-26 20:39 来自网站 举报
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【中金公司：公募三季度加仓消费 减仓TMT及新能源】
中金公司研报指出，三季度公募基金债券持仓占比继续抬升，股票持仓占比仍小幅下降；针对偏股型基金，股票仓位小幅上升并仍在高位，偏股型基金的发行仍相对低迷。结构上，高景气赛道相对稀缺，成长风格表现不佳，机构降低TMT和高端制造等成长行业仓位，而消费领域仓位有所回升，机构对热门赛道的持股... 展开全文赞(6) | 评论 2023-10-26 12:02 来自网站 举报
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【川财证券：AI+电商迎来发展新时期】
川财证券研报指出，AI与电商结合，有利于全方位提升电商产业效率，在产品设计、店铺运营、客服、营销等多个环节发挥重要作用，为电商产业提供增长新动能。对于电商平台来说，AI技术的运用一方面能够进一步增强对消费者的服务能力，更好的满足消费者需求，提升消费者粘性与转化率，促进平台交易额的... 展开全文赞(3) | 评论 2023-10-25 23:33 来自网站 举报
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【光大证券：化工行业需求有望修复 关注顺周期龙头】
光大证券研报指出，化工行业需求有望修复，积极关注顺周期龙头白马。展望2024年，随着宏观经济数据的改善，一系列政策措施的持续出台，叠加化工行业基本面数据有所恢复，化工行业整体有望迎来逐步复苏或盈利能力的改善。建议积极关注顺周期的炼化化纤及煤化工产业链。23年以来油价中枢下行，炼化... 展开全文赞 | 评论 2023-10-25 18:24 来自网站 举报
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【华泰证券：华为和新机补库需求带动手机产业链复苏】
华泰证券研报称，经过两年半漫长的智能机调整期，近期产业链在华为mate 60和苹果iPhone 15等新机带动下出现复苏迹象。据BCI周度数据，截至今年第40周(10/8)，中国智能机出货量-3% ytd，较上半年(-4%)收窄。自今年第32周(8/13)，中国安卓手机周度出货量... 展开全文赞 | 评论 2023-10-24 23:16 来自网站 举报
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【中信证券：预期美元升值周期的拐点或较难快速出现】
中信证券研报指出，自布雷顿森林体系崩溃，美元共经历了三轮升值周期，主要由美联储加息及美国较高经济增能驱动。受美国与其他主要经济体货币政策差缩窄幅度有限、经济增长动能更具韧性、避险需求或阶段性提升等因素影响，预期美元升值周期的拐点或较难快速出现，美元指数仍将在100以上的高位运行，... 展开全文赞(1) | 评论 2023-10-24 23:15 来自网站 举报
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【华商基金李健：当前或是收集高性价比筹码的好时机】
华商基金资产配置部研究员李健发表观点称，当前沪深300指数的股息率（TTM）约为3.2%，相较于中国国债利率的性价比还是较高的。当前或许正是投资者从极度悲观的市场情绪中，收集高性价比筹码的好时机。李健具体分析称，债券定价传导至股票定价的方式之一，是股/债性价比。比如投资者持有国债... 展开全文赞(4) | 评论 2023-10-24 21:41 来自网站 举报
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【万联证券：消费复苏和AIGC技术赋能 推动传媒行业发展】
万联证券研报指出，政策指引、事件驱动、消费复苏和AIGC技术赋能，推动传媒行业发展。1）游戏：看好2023年游戏市场回暖以及电竞行业发展。2）影视院线：利好政策助力电影行业复苏，重点关注龙头院线个股；3）广告营销：梯媒仍为2023年核心赛道，重点关注梯媒个股，推荐关注影院广告等线... 展开全文赞(4) | 评论 2023-10-23 21:11 来自网站 举报
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【兴业证券：看好医药板块四季度投资机会】
兴业证券研报指出，我们认为短期波动对板块趋势影响有限，医药板块逻辑不变，可继续重点关注创新药（包含创新药产业链）、创新器械、消费医疗三条主线。从医保等相关政策来看，我们认为边际宽松趋势可持续，展望今年Q4及明年，创新药（包含创新药产业链）、创新器械和消费医疗等细分领域的产业趋势均... 展开全文赞(7) | 评论 2023-10-23 12:03 来自网站 举报
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【华福证券：四季度迎来猪肉消费旺季 但产能过剩或导致生猪板块继续磨底】
华福证券研报指出，本周生猪价格环比止跌回升，但需求端支撑长期依旧疲软，后期生猪价格持续上涨或动力不足。判断2024年年中前猪价低位，产业去化加速，布局板块，优选管理优秀出栏量高增的企业。1）本周养殖端惜售情绪较强，叠加二育入场的积极性较高，使得供应减少，生猪价格上涨。但供大于求的... 展开全文赞(2) | 评论 2023-10-22 10:46 来自网站 举报
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