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重磅!新年突发大消息

卧龙轩WLX   / 02月04日 17:22 发布

大家新年好!今日是大年初七,也是春节长假最后一个交易日了,估计众战友都还沉寂在欢乐的春节氛围中!在这样的大长假中,龙轩在老家农村完全抛开了股市,狠狠的玩了一整周,感觉非常好!从今日开始,要重回日常生活节奏的正轨了。


今年回老家,从大年30的烟花炮竹来看,并没有感觉到比以往差,反而有少许增加;不过有村里的小伙伴去舞龙,分到的钱比去年却少了近30%.这些都能一定程度上,可反映出国内与大家的经济状况。


由于今日比往年多休了一日,且上周交易日只有一个,这让我们在股市有放假11日的感觉。而这长假中,国内外的重磅消息可谓一个接一个,蛇年的首篇内容,我们就来撸一撸长假期间的重大消息:


一,2月1日,川普对加拿大与墨西哥进口商品加征25%的关税,对中国加征10%关税。


加关税肯定算是利空,但在川普前其实有所预期了,且之前川普扬言要加征60%的关税,但现在是10%,因此对市场来说并不算大的利空。龙轩认为这是美国通胀有反弹的迹象,川普才不至于一下子提高60%关税的,中对美的博弈将从被动防守,将逐渐转到战略僵持


此外川普还表示,对进口到美国的半导体、计算机芯片和其他必需品征收高达100%关税。这些领域本来对我国就是有出口管制的,加征的话只对日韩台三地有影响,对A股半导体类公司反而是利好


二,国际现货黄金再创历史新高,伦敦金达2813美元/盎司,国内金价也突破847元/克。


1月中旬的时候,中金公司就预测未来国际金价将会达到5000美元/盎司。理由是,川普后全球形势更加复杂,美元体系信誉下降。从现在川普各种退群、加征关税来看,确实在向这方面演变,今年金价突破3000美元/盎司看来是个定局了。


而金价的不断上涨新高,正意味着国际局势、地缘整治的不确定性,对全球资本市场来说也是个一个警钟。A股今年的走势,自然也会是复杂多变,在坎坷中砥砺前行!


三,证监会主席吴清,2月1日在《求是》杂志上,刊发《奋力开创资本市场高质量发展新局面》的文章。


监管层这次除了强调支撑优质科技未盈利企业上市外,加强对资金流向、投资者行为的监测分析外,再次强调了严查财务造假、“掏空”上市公司、严重操纵市场等恶性违法行为。这里让广大小散失望的是,没有对量化更严格的管控。


但可确定是,弄虚作假的公司惩罚力度必然会更大,这些在中小微公司上更加多。去年退市公司创历史新高下,今年退市的仍不会少。对于小盘、业绩连年亏损、或财务异常的公司,龙轩认为一般投资者都尽量少碰,做短线的失败了就要及时出来。


四,春节档票房 (截图)


每年春节档的票房都是大家关注的聚点。今年春节档6部影片厮杀,预售时射雕可谓是一枝独秀,龙轩看了下肖战粉丝的留言,可谓是非常的疯狂,有的人甚至是买了40-50张票去支持的。但春节期间开影仅几日,票房就出现了飞流直下三千尺,可见流量明星是支撑不起票房的,只能依靠优秀、硬核的内容才行


而哪吒魔童闹海的内容质量就是上乘,票房在这几日甚至逆势走高,成为中国电影票房冠军已成定局。而哪吒最大的出品方是光线传媒,该公司本周估计要借机炒作一把了;《射雕》的投资方则包括中国电影、横店影视、万达电影,股价预计会当头一棒!


当然最惨的还是《蛟龙行动》,据说投资10亿,最终可能4亿都不到,投资方估计要大亏了。A股中博纳影业是其最大的投资方,该公司去年就预计大亏超6.3亿以上,今年这样的一部影片拖累下,估计要继续大亏。对于影视股,龙轩觉得一直都有硬伤,只适合短炒。


五,最热


今年春节最热的话题无疑是DeepSeek,第二则是人形机器人,这得益与春晚惊艳的节目。不过A股中机器人概念已经炒了一大波,现在是情绪退潮期,节前最后一个交易日来看,五洲新春、埃斯顿等都出现跌停了。


而从春节持续发酵的DeepSeek来看,该产品有点颠覆现在AI格局的味道,其回答的内容太过牛逼了!对此,影响最巨大的是算力公司,美股的英伟达因此被气干翻了,在春节长假期间暴跌了20%多,市值蒸发超过6000亿美元、市值跌到了2.8万亿。


A股算力公司也必然会受到影响,之前龙轩经常强调的寒武纪,营收、利润都与市值严重不匹配。尽管有国产替代这样的宏大叙事与背景,但现在算力需求可能重估下,这样的市值很危险了,算力类公司都会受到波及,短期应先避一下,毕竟整个基本面逻辑有些变化。

但像中芯国际影响则不大,昨日港股中芯国际还一度大涨超过10%.而A股中DeepSeek受益公司有浙江东方、华金资本等,都参与了融资,其中浙江东方节前的封单就很巨大,有望成为节后炒作的新龙头。


六,长假期间的港美股


恒生指数初六低开跳水后、午后能走高;美股三大指数其实都很稳,道指周线三连阳了、普标500指数再创新高;纳指尽管英伟达等算力出现暴跌,但整体也还是比较稳的。


此外,富时中国A50指数周一出现较大幅度杀跌,今日早盘有少许反弹,而A股节前除了沪指,其他指数均是大幅杀跌,预计明日指数蛇年开门也好不到哪里去。还是节前那样跌势式的结构性分化,大家不要想着普涨的红包行情了。


七,感悟


昨日大S突然宣告离世,年仅48岁。龙轩对其第一印象还是流星花园时期,其离婚八卦那些龙轩知道的不多,只是感觉红颜易老的同时,生命也稍纵即逝。我们活着不易,很多烂人烂事不用放在心上,好好珍惜当下生活、享受美好的时光,就是对自己生命最大的责任!


最后,一口气码了近2000字,希望大家多点赞与转发,给龙轩一点小鼓励!而明日A股“”要新的一年开业了,我们应重新打气精神来,只有赚钱才能让春节过的更加舒心与快乐。


声明:更多干货与实盘策略,可关注龙轩 "卧龙轩WLX"。文中涉及的股票只作参考不作推荐,任何投资者若以此操作盈亏自负,龙轩在此谢过。