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12月18日机构投资者周末交流纪要
金一平 / 2022-12-19 21:50 发布
主持人:周涨幅15%以上的品种分布在申万一级行业的为:医药生物 、电子、 食品饮料、 商贸零售、 计算机、 基础化工、 纺织服饰。
主要观点:中Yang经济工作会议提振信心,2023年经济肯定比2022年要好。GDP目标增速有望在5%左右。2022年经济为萧条;2023年预期为复苏。失去的牛市有望在未来2年回补。美联储加息出现拐点,全球应对衰退需要复苏的力量,外部压力减少。持续看好信创云计算龙头公司.
主要观点:最近市场资金在疫情相关版块。光伏回调,但是长期增长逻辑不变,行业没出问题。可以逢低配置。关注光伏新技术。N型电池片。POE膜等。AI等数字经济持续看好。
主要观点:消费复苏在2023年1季度的消费不要期望过高,拐点可能在明年2-3季度。博彩业、富人旅游消费首先复苏。持续关注母婴消费板块。
主要观点:偏防御,围绕着中Yang经济工作会议的精神来做做一些确定性的东西。
主要观点:目前政策不会过度反应,不会形成趋势性的机会,起码要等到过完春节前后。看好新能源方向。
主要观点:2023年的财政政策将会更积极。收入、赤字率、专项债、和调度资金将会多维度发力。
七、财政专家:
主要观点:2023年的财政政策将会更积极。收入、赤字率、专项债、和调度资金将会多维度发力。
主要观点:短期炒的复苏品种可能应该兑现。当前市场底部区域,看好金融、地产等权重低估值蓝筹,军工板块持续看好。
主要观点:看好鸡、特纸、金属钼;经济复苏相关的传媒和家电。回避疫情相关的药炒作。
中Yang经济工作会议重点发力在消费和投资。消费里面需要精挑细选;投资里面选择顺周期的板块,沪深300里面的品种,如煤炭。
主要观点:当前震荡格局,适度控制仓位;把握消费主线如家电板块,慢性病中的医疗器械板块,平台经济相关港股;以及信创云计算,半导体等方向。
主要观点:顺应市场热点,继续炒药;看好地产板块;看好数字经济相关板块。
主要观点:择机做空以岭药业为代表的疫情股。关注血制品医药板块;持续看好光伏板块中部分受益环节的机会。
参会者普遍认为目前中Yang经济工作会议对2023年经济有个指引,认为明年GDP增速预期在5%左右;财政政策积极,货币政策仍将保持宽松。持续关注扩内需政策如家电新能源车下乡等预期,独立自主方向如军工信创芯片等。短期一季度消费复苏预期可能不及预期,部分热炒透支的消费品种需谨慎;关注消费板块里面的未来有政策鼓励支持的传媒、家电、新能源整车等低位品种。部分疫情相关医药股后期炒作到高估值可择机做空。持续关注金融地产板块,看好数字经济领域,以及跟踪卡脖子领域的半导体芯片方向。择机关注新能源光伏的方向的抄底机会。
(观点仅供参考,据此入市风险自负)