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分化!
揭幕者 / 2022-11-30 14:56 发布
今日在外调研,简单聊几句:
昨天的发布会,我说要降低预期,果然没讲什么。很多小作文YY的大盘明天涨停更是无稽之谈(当然了,年底了人心思涨回点本可以理解),今日两市强势震荡为主。
不过,昨天《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》发布,使得市场对疫苗股的关注度再次提升。难怪我看疫苗ETF(159643)昨天尾盘有一个放量飙升的动作。
我记得上一次全民疫苗接种还是去年的10月份,这都一年多过去了,不少人第三针还没打呢,打了第三针的现在也需要打第四针加强了。
如果真的如有些外媒报道的,明年3月会有什么好消息,那我觉得大家对打疫苗的需求会急速提升。
另外,从海外看,有卖方表示,
尽管目前新冠疫苗在发达国家的供应趋于饱和,但低收入国家接种率与WHO 2022年70%的战略目标仍有较远距离,约3.5亿人需接种一剂以上。 作为医药的细分行业,疫苗板块经过1年多调整后,已具有明显性价比。疫苗ETF(159643)跟踪的指数是国证疫苗与生物科技指数(疫苗生科),我查了下该指数的估值,当前值为28.41,分位点在3.02%,已经处于近十年来的低位。
今日地产开始分化,昨日涨停的大票调整幅度较大,倒是一些小市值、低价的地产股,继续封板中,我数了一下地产涨幅榜,112家地产上市公司中,有15只继续坚决封板。
之前给你们讲过的某地产龙头,也就是今年3、4月的龙头,已经五连板,注意这个风向标。
昨晚有卖方建议各家机构:
没有买到地产股的领导,可以买入中字头央企
然后我刚看了眼某这波中字头的龙头,某中字头电信运营商,惊呆了,这也太强势了吧……
我倒是有一个思路,各位看官可以把低于净资产的地产股拉出来瞅瞅,有些公司业绩比较稳健的,基本面没什么大问题的,这波修复目标可能会以每股净资产为准。
类似之前银行持续跌,阿招一度跌破净资产,这波大盘蓝筹反弹,也迅速修复了净资产。
另外的一个思路就是去看地产银行历史上的估值中枢,比如PE中枢是多少,PB中枢是多少,目前离中枢有多少距离,那如果估值修复的话,大概率会修复到中枢的位置。
汽车整车股今日领涨,有传闻称 " 明年新能源汽车补贴会延续原来 50%,燃油车免购置税完整延续 ",另外对于上海特斯拉年底减产的传闻,有卖方认为不可信。大逻辑还是估值修复吧。
感觉最近热点轮动还是有点快,今天就说这么多吧,没啥鲜明观点,我要去忙一会了……