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市场遭遇大调整,但有两条隐蔽线却在拉升

纳吉爷   / 07月06日 16:57 发布



如果今天市场的各类表述开头多是“受隔夜美股的影响……A股如何如何……”,想一想还是蛮有意思的,因为市场现在有一种自相矛盾的逻辑,比如一方面:

美股大跌,A股没走好,怨美股市场;美股大跌反弹,A股也没走好,怨美股市场。


而另一方面:

A股走出了独立行情、A股的半导体走出了独立行情、A股的钒概念走出了独立行情……


处处又似有“独立行情”之霸气,这不矛盾吗?


实事求是的看待A股市场其实并不难,当前A股市场不具备独立行情的充分条件,既然不具备也不用勉为其难,如果非要突出个独立行情以至于又把四个字前面的定语范围弄得越来越窄,看得也难受,不如大大方方的直面A股的问题。


从国内经济复苏的进度来看目前市场的修复是缓慢的,国内需求也并没有明显强势的指标来支撑,相反经济的拉升还要依托于外围市场的需求来刺激国内市场的复苏,因此我们不可能不重视依赖外围市场的出口订单。


也就是说对于出口订单的强需求决定了A股市场的走向,而不是外围市场隔夜的变化决定国内资本市场的走向, 这一点我们要拎得清才行,而充其量后者只能说叫会影响A股的行情,且今天大盘全天出现震荡调整一定程度上也可以视为是主力资金借机洗牌的手段,因为我们在随机抽检跌幅较高的个股时,发现委比数据27%-50%以上的比例非常高,从阶段性高点的角度来讲,主力资金也有通过调整洗筹的必要。


虽然今天北上资金净卖出17.44亿元,两市超3400只个股下跌,三大指数悉数下跌,跌幅较大,但是我们看场内受关税减免预期刺激的带动下,服装纺织和医疗主题都有一些异动,从消息面来分析,此次减免的顺序中可能服装纺织和学校用品会率先通关,而减免关税最大受益行业很可能是医疗行业,因此表现面上看大盘走跌,但是两条隐线却逐渐清晰,投资者在后续行情应该紧密关注才行。


总之,机会永远是给有准备的人的,也是永远给认真做事的人们,至于市场中光说事少做事的, 我们反而要留心,不要被情绪带偏,被市场迷惑。


其它

【大金融板块】

低估值区域的板块对于外部冲击来讲相对承压能力较强,因为跌无可跌,但是也正因为它是低估的板块所以比较优势明显,而且从疫情发生到如今近2年的统计数据中,银行的整体业绩并没有因此发生预期中的下滑,对于流动性的发动机来讲,金融板块一旦受益于经济复苏的加速,相信业绩也会明显提升,因此对于大金融板块来讲,反而不是短配的板块而是长持的品种。


【军工板块】

外部环境正在有转向依赖国内市场的迹象,以解决其它经济体出现的高通胀问题,所以环境的趋缓一定程度上会减弱配置军工题材的积极性,同时军工板块也有一个上升期阶段稍息调整的问题,不过中期预期可能会有超预期的表现,不排除板块临前仍然会有借中期报上冲的空间。


【新能源车板块】

前期板块就有阶段性顶部的风险,今天市场借着美股市场的这种冲击主力资金开始进入调整,从调整的幅度来看可以说新能源车板块的这一波前期反弹算告一段落了,下一步就要围绕着中报业绩,市场销售规模占比来筛选优质个股优秀企业,可以说前期板块普涨的好时光暂时过去了。


【医疗板块】

关税减免中很大一块包括医疗服务一项,虽然现在无法判断减免中的医疗一项是多还是少,但是多还是少也比没有强,相比较来说从开年到现在医疗板块平寂日久,减免利好应该是不小的利多看点,此时也应该在医疗板块渐次看多才好,医疗板块从筑底到反弹再到反转,我们有望在下半年中看到。


【白酒主题】

从钟薛高突蹿的负面消息到北上资金的近场动作迟缓,白酒板块恐怕要经历一个短期的调整,偏负面和迟缓都是看空的情愫,因此当前的白酒板块还是应该以多观察为主,在争议风险过后再选择更多的操作。


【原油主题】

看空原油的力量在伴随着对经济增长的担忧加剧和美联储加息紧缩货币的预期,令昨晚国际市场的原油价格出现明显的走低,但是我们冷静的想一想前期导致原油价格走高的供需问题是真的发生变化了吗?眼下供应端的紧张程度其实并没有根本性缓解,而需求下降更多的也只是针对预期的判断,因此大幅下跌的表现肯定有渗入情绪过度的成份,不排除后续市场会有技术性反弹的需要。


【黄金主题】

快速下行的通胀预期拖累黄金的表现,但是经济衰退带来的风险却会滋生出更多的对于避险的需求,尽管我们的确看到近期黄金的下幅速度在加快,但是对于“稳定锚定物”的黄金出现如此异常的下跌反而是背离黄金“极稳定”特征的,因此市场一定会有纠偏的动作,否则真正的危机恐怕就真的要来了。


最后祝A股长虹,朋友们身体健康。


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赞(47) | 评论 (20) 07月06日 16:57 来自网站 举报