论业绩,从陆续披露的中报预告看,新能源产业链上的主要企业,业绩增速继续大超预期。不论是光伏上游的硅料,还是锂电中上游的锂、正极材料。中报业绩都在持续超预期。
论估值,景气度继续走高或景气度维持高位的环节,相关个股PE在10-40倍之间。景气度略差一些的环节,因为股价表现也一般,所以估值也无泡沫。整体看,新能源赛道目前估值依然处于合理区间,无泡沫。部分环节或个股估值严重低估。
论资金,主力资金介入极深,早已是大癌股机构资金介入量最大的板块。至于很多人担心的赛道拥挤问题,我一点都不担心
论趋势,新能源板块是目前大癌股趋势最强,最有韧性,最抗跌,主升趋势最好的板块。没有之一。
不管是景气度、估值,还是资金面,技术面,新能源赛道目前依然是A股之王。
再次重申以下结论,虽然已经反复重申两个多月:
1,今年的新能源赛道行情,是今年整个大癌股的最大行情方向。今年的新能源赛道行情高度级别,仅次于去年。是新能源赛道历史上行情第二大的年份。
2,新能源赛道的主要指数,如,锂电池板块指数,光伏板块指数,目标位不仅仅是前高点,而是突破前高,再创新高。锂电池和光伏是历史新高主升浪行情。
3,虽然相关新能源股,底部上来已经涨了50-200%不等,但行情远远没结束,接下来几个月还有上百只,甚至数百只新能源股,在现价基础上,股价再涨50%。
4,接下来几个月,新能源最强赛道是锂电池。光伏、风电、储能、特高压等其他新能源赛道也有很大行情。因为新能源汽车今年的销量持续大超预期,所以,锂电池已经晋升为今年赛道之王,不仅仅是新能源中最强赛道,亦是全市场最强板块。次强是同属新能源的光伏、风电、储能、特高压等。
5,锂电之强,是整个产业链所有环节都行情非常强。从上游锂矿,到中游材料,再到下游电池厂,整个板块内所有环节,所有产业链上的主要企业,股价都会继续爆涨。其中,最上游锂矿,是强中之强,王中之王。
7,风光储、特高压等其他新能源赛道,接下来几个月的行情是内部分化行情,是结构性行情。是景气度高、逻辑好、业绩预期好的环节,涨势最猛,涨幅弹性最大。而景气度差、逻辑一般、业绩预期一般的环节,对应个股的股价表现,要么横盘不涨,要么涨幅弹性较小,要么更早结束主升行情。
8,其他不常聊的新能源细分赛道,比如说稀土永磁,后面也有大行情。尤其是稀土股,未来几个月的行情高度不容小觑。
9,今年依然是得资源者得天下。光伏的硅,锂电池的锂,新能车的稀土等等,接下来几个月可能继续疯狂主升浪。三季度是新能源行情,亦是占矿为王的行情。
总结:继续旗帜鲜明的,斩钉截铁的看多做多新能源行情。狠狠的围绕新能源赛道干。
尊重市场,顺应趋势。新能源,行情不死,梭哈不止。不见大顶,绝不收手。不高位全面崩盘,绝不看空做空。 来自公子谨