身在A股，上半年是不好受的。

自我研究股票以来，经历过几次大的回撤，行差踏错不可避免。

科技股栽了跟头，受制于疫情和原材料的双重压力，半导体整体有较大回落。

明星基金经理蔡崇松最大亏损40%，被迫发文解释自己的投资逻辑，看把孩子逼得。

幸亏科技股最近2个月整体反弹不少。

我是自己炒，拿着的时候多一些，资金上也没有大的缺口。

白酒回调也比较猛，五粮液走势烂的一批，以至于白酒信仰一度垮塌。

上半年我选的白酒迎驾贡逆势涨了35%，验证了消费类的中期选股思路。

逻辑之前也说过，大消费内幕消息相对少，创新能力有限，主要还是看净资本回报率ROE。

谁的赚钱效率高，兼顾业绩稳定，商誉好，再有一些分红就更美了。

消费作为中期仓位配置的压舱石，后面还会积极配置一些。

没有08年、15年大涨，股指重心起不来，轮动涨跌特点就还在。

2.0房地产消息不断

内房股和国内房地产市场还是要分开去看。

二级市场能炒起来的多数是情绪，数据、事件、甚至内幕带动。

房地产行业走到今天还有多少情绪、内幕、消息呢？

更多是大蒜、大葱、买房送猪这类的人造消息。

行业冬季已经过去，春季还没来临。

我始终认为，房地产复苏需要经济全面复苏。

以前经济没问题时候调涨调跌，前提是普通百姓口袋里有票子。

那时候内房股尚且没有较大起伏，何况现在？

拉到更大维度看，内卷到最后的结果无非万科、保利、华润等头部公司。

3.0 主力资金冲半年报

昨天借助消息刺激，拉一波低位旅游、机场、酒店，今天全在跌幅榜。

资金承接不顺利，赛道内获利盘还是太多。

锂电池上游锂矿概念受半年报业绩利好涨幅居前。

造车技术难度比不上造电池，电池成本高的有道理。

电车更多玩的是人车互动等附加值，真正性能提升还靠电池、电机。

好比买手电筒，灯泡选抗造的，电池用南孚的，颜色重要么?

道理就这么简单。

当然我是站在产业角度看，买车还有情怀和喜好，丰俭由人。

中报发布之后新能源大概率会有分化后第二波走势，其中很多品种会掉队，要特别留意。

今天盐湖提锂、养殖涨势居前的多数是业绩利好品种。

最好不要去追，中报利好属于明牌打法，预期内变现，很难持续。

最好挑一些基本面和情绪同周期的品种去做。

获利盘还没有走出去，而承接又不太好，炒作温度在下降。

周三我发文提醒要留意风险，完全属于技术走势的看法。

现在资金承接有问题，美股那边也在震荡，短时向上的可能性就不大。

后面几天机会在回调中找。

品种方面证券、白酒、半导体这种可能承接资金要留意。

当前还是控制仓位，不要过重，不管向上向下留条后路。