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主力冲半年报,散户跟不跟?

投机贪狼   / 07月01日 13:31 发布

图片_20220621133744.jpg


1.0道路虽远,行则将至

身在A股,上半年是不好受的。


自我研究股票以来,经历过几次大的回撤,行差踏错不可避免。


科技股栽了跟头,受制于疫情和原材料的双重压力,半导体整体有较大回落。


明星基金经理蔡崇松最大亏损40%,被迫发文解释自己的投资逻辑,看把孩子逼得。


幸亏科技股最近2个月整体反弹不少。


我是自己炒,拿着的时候多一些,资金上也没有大的缺口。


白酒回调也比较猛,五粮液走势烂的一批,以至于白酒信仰一度垮塌。


上半年我选的白酒迎驾贡逆势涨了35%,验证了消费类的中期选股思路。


逻辑之前也说过,大消费内幕消息相对少,创新能力有限,主要还是看净资本回报率ROE。


谁的赚钱效率高,兼顾业绩稳定,商誉好,再有一些分红就更美了。


消费作为中期仓位配置的压舱石,后面还会积极配置一些。


没有08年、15年大涨,股指重心起不来,轮动涨跌特点就还在。



2.0房地产消息不断


内房股和国内房地产市场还是要分开去看。


二级市场能炒起来的多数是情绪,数据、事件、甚至内幕带动。


房地产行业走到今天还有多少情绪、内幕、消息呢?


更多是大蒜、大葱、买房送猪这类的人造消息。


行业冬季已经过去,春季还没来临。


我始终认为,房地产复苏需要经济全面复苏。


以前经济没问题时候调涨调跌,前提是普通百姓口袋里有票子。


那时候内房股尚且没有较大起伏,何况现在?


拉到更大维度看,内卷到最后的结果无非万科、保利、华润等头部公司。



3.0 主力资金冲半年报


昨天借助消息刺激,拉一波低位旅游、机场、酒店,今天全在跌幅榜。


资金承接不顺利,赛道内获利盘还是太多。


锂电池上游锂矿概念受半年报业绩利好涨幅居前。


造车技术难度比不上造电池,电池成本高的有道理。


电车更多玩的是人车互动等附加值,真正性能提升还靠电池、电机。


好比买手电筒,灯泡选抗造的,电池用南孚的,颜色重要么?


道理就这么简单。


当然我是站在产业角度看,买车还有情怀和喜好,丰俭由人。


中报发布之后新能源大概率会有分化后第二波走势,其中很多品种会掉队,要特别留意。


今天盐湖提锂、养殖涨势居前的多数是业绩利好品种。


最好不要去追,中报利好属于明牌打法,预期内变现,很难持续。


最好挑一些基本面和情绪同周期的品种去做。



4.0我的思路


获利盘还没有走出去,而承接又不太好,炒作温度在下降。


周三我发文提醒要留意风险,完全属于技术走势的看法。


现在资金承接有问题,美股那边也在震荡,短时向上的可能性就不大。


后面几天机会在回调中找。


品种方面证券、白酒、半导体这种可能承接资金要留意。


当前还是控制仓位,不要过重,不管向上向下留条后路



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赞(24) | 评论 (5) 07月01日 13:31 来自网站 举报