管理 一季度终于结束了，3月最后一个月经历了各种奇葩的事件，美联储加息，俄乌事件，疫情反复，末尾来了一个地产奇迹，整体走完之后，赛道股一季度全军覆没，3月中发布的1-2业绩也没救回来，这期间走出的大龙头都在宣告唯一确定的事，那就是投机。价投没有市场，没人信那一套了，只有投机才能赚钱，那么二季度这应该还是主旋律，目前被市场公认的主线只有地产，抗疫相关在一季度反反复复的折腾，月末回调了一大波之后后续应该还会反复。假期期间的消息面：H股：恒生指数上涨2.1%，恒生科技指数上涨5.43%，板块龙头比亚迪上涨8.17%，复星医药上涨12.18%，万科上涨11.17%，这对于新能源汽车，医药板块和地产板块应该是个正向刺激，明日指数混一个高开问题不大。美股：纳斯达克上涨0.97%，中概股高开高走，阿里巴巴上涨4.33%，哔哩哔哩上涨8.18%，蔚来汽车上涨6.82%。地产是因为全国各地放开限购，目前差不多有60多城市放开限购政策了：中概念股则是因为国家拟修订中国企业境外上市有关规定，促进企业依法合规开展境外发行上市活动；新能源车大涨主要是比亚迪停产燃油车。除了上面这些，还有一些刚刺激的题材也有对应的消息出来：银保监会公布59家地方AMC名单，刺激了地产amc方向概念股海南要建设最大的离岛免税中心，海南板块在周五已经提前反应了。世卫组织认可中医对新冠的治疗，央视报道：以及数字货币更新第三批试点城市：以及上海的预制菜市场反应良好：差不多这就是周末所有的消息驱动了，主要集中在地产，能源车，中医抗疫，数字人民币，以及预制菜市场。对于房地产开发这块，上周五的时候就已经开始高低切换了，整个板块的分歧还是比较大的，仅仅过了一个周末貌似又全都一致了，目前的三个核心票：中交地产，信达地产和中国武夷，后起之秀的大中军华夏幸福和万科A，明天对于这块，我认为核心龙头还是买不到，但凡能买到的就会被淘汰，没有预期差的题材开盘就高潮，资金宁可去怼一字龙头，拿不到就放弃，那么多分支可以去做，没有必要去硬顶杂毛，所以我认为如果持有杂毛地产的开盘高位冲起来反而是好的卖点，而不是买点，相对来说已经调整了好几个交易日的抗疫板块极其分支倒是有很好的性价比，毕竟沪市并不乐观，以现有的经验来看，五一之前能解封就算非常快的速度了，目前已经出现了蔓延的趋势。这个方向走特效药真不如去走中医或者预制菜，目前中医的活口是盘龙药业，周五尾盘拉板没有封死，明日开盘反核方向是可以关注的，包括贵州百灵。这里还有一个就是粮食危机：在上周也算是一条线，最强的是农发种业，周五秒板后被炸，明天应该开一字，这个走势：农业化肥种子这些应该还没有走完，时刻关注这个票走二波的预期，趋势龙头傲农生物出新高的话，这种核心龙头就有首阴的玩法。我个人准备的方向则是偏向银行和送转，送转已经埋伏了2个，周四晚上开奖：上周五已经建仓完成了，按照玩法，周四如果出现大涨就先减仓一半，剩下的等开奖就好了。银行方向则是银行地产不分家，地产龙头买不到的资金不会去做地产的杂毛反而会去选银行的龙头，地产的逻辑是基于市场对于经济预期不断下修，且地方等一些政策放松升级并未被叫停。带C的新股明天就是最后一个带C的交易日了，后续4月发的那些我看了看，基本都是歪瓜裂枣，难不成又要炒摘C了：这波新股锤下来，包括泰恩康，富士莱，哈焊华通，华融化学这是四个，唯一的希望应该只有泰恩康了，周五最先有资金尝试去拉一拉，抛压还是巨大的，好戏留在后面了，目前也只有这一个是唯一保持50%+换手的票，题材上也有两个强势题材：那就是中药+新冠治疗：周末经过东部某大城市的发酵之后，国外也开始重视中药疗法：如果节后还要炒抗疫的话，特效药，中药，预制菜都可能成为发酵的分支，尤其是泰恩康高度关联中药板块，如果明天最后一天摘C前能够补了上方的缺口，那真的就未来可期了。总结：4月一切都会好起来，保持信心，从哪里跌倒从哪里站起来。