A股“高镍”时代已来，龙头涅槃见云开！

龙头笔记 / 2022-03-07 22:04 发布

股市短中期形势

1、全球指数因果

毛子的股市自己给停盘了。然后连续两天全球股市普跌，尤其是欧股。毕竟都要没收人家财产了，确实有人在跑。冲突、谈判在继续，加息在挺近。风在吼，马在啸，市场不平静。

2、A股整体形势

如果要分析指数今年的形势，虎年股市展望！春季投资策略！该篇已经展望。年线就是牛熊分界线，只要指数一直持续地在年线下方，确实是熊市。不太中听，事实是如此。短期来说，创业板指深成指已经创了阶段新低，沪指也会创的。从中期看，往往还有新低，得看月线。

从短期看，A股杀跌相对算温柔的，并没有跌停潮，预判：明天下探回升就算短期见底了。目前跌的主要是之前的趋势股、前几年的大涨牛股、最近部分转弱的涨停股。所以今年高位趋势股，长线不适合，套牢很被动。涨停的股市热点，参照近期炒作的手法，理解炒作的本质，强留弱卖即可。

题材分析：【镍】

印尼 50%不锈钢是要到中国的，今年可能是 42-43%，说明印尼在开拓海外不锈钢市场，未来是中国强大的竞争对手。青山在印尼目前30 万吨冷轧能力，还要+60-70 万吨，合计百万吨，届时其出口能力更强。

今年不锈钢需求向好，也是得益于先前不锈钢稳定在较低价位，培育了消费市场。预计下半年价格波动仍较大，价格持续向好。

电动汽车今年用 16 万吨镍，2025 用 47 万吨，复合增速 31.1%。

电池仍有技术路线纷争，如果都用磷酸铁锂会影响镍需求。

今年上半年电池中间品很紧张，需要消耗原来的镍豆库存并进口硫酸镍。

问：印尼的项目能否顺利达产？

答：力勤进度较好，华友原预计年底投产目前看进度也问题不大。但不能忽视海外舆论压力，比如做这个镍是否环保？可能产生不利于印尼产能和不利于中国的影响。另钢铁限产方面市场已有传闻，但能否执行还要边走边看。总体震荡加剧，供需偏紧，重心上移。

问：高冰镍的近况？

答：3 月发酵，青山和中伟格林美签了协议供应，预计对市场的实质影响要体现在明年。认为 MHP 生产的路径是成本最低的。高冰镍有新的技术试验在印尼。

问：印尼 NPI 进口下降的原因？

答：印尼自己产的镍都来炼不锈钢了，出来的就变少了，另外中国不锈钢出口退税取消，导致和印尼不锈钢比出口竞争力相对变弱，所以下半年预计印尼过来的镍还是不多。

相关潜力股一览！

青岛中程，主要为电网节能、环保及电能质量优化解决方案的电力装备供应商。该公司在印尼苏拉威西省持有Madani镍矿约2014公顷，持股80%的BMU镍矿约有1963公顷，该公司已取得上述矿产的探矿权及采矿权。

中国中冶，旗下的巴布亚新几内亚瑞木镍钴项目，2020年生产金属镍3.4万吨、钴2941吨。

鹏欣资源，作为钴铜资源的龙头公司，此前以第一大股东姿态入股澳洲镍钴矿生产巨头Clean TeQ，成功获取新能源上游优质资源。

合纵科技，子公司天津茂联拥有镍产能1.6万吨，其中电解镍5000吨，电池级硫酸镍1.1万吨。

兴业矿业，公司通过子公司拥有铜、金银、铅锌、镍等多项有色金属矿的探矿权储备。

盛屯矿业，公司2016 年开始布局镍、铜、钴能源金属，主营业务及利润来源逐步由基本金属业务向能源金属聚焦。目前公司刚果(金) CCR铜钴项目产能已达到年产4万吨铜和3500 吨钴。

新兴铸管，公司在印尼设有镍铁项目，去年镍铁产量23.03万吨。

赞(8) | 评论 (15) 2022-03-07 22:04 来自网站举报

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