老样子，先简单说要持仓，持仓方面按照原先的计划，加仓了兆易创新以及开仓了科达制造。同时清仓了三安光电跟永太科技。永泰的清仓逻辑主要还是在没有走出预期的走势，所以我在我们原本做完减法之后，它剩下一半仓位如果还没有继续往上走，那就构不成我们再次开通的条件，同时他在昨天也出现一定的疲软的姿态，所以就对永太进行了清仓，而三安光电的清仓逻辑则更简单了。沪深300指数成分的调整会导致三安光电被动的带来非常大的抛压，对于这种明牌性的抛压而且是持续性的，我们是没有任何理由需要去硬扛着一波抛压去赌它出现一个出人意料了行情的。三安的走势自从他被沪深300成分股调出之后，已经是可以预见的一件事情，接下来无非就是震荡或走低。所以大家可以看到，在这两天昨天兆易创新涨停，今天韦尔股份涨停，但三安光电偏偏不涨停。背后除了这两天上涨的主要是车载芯片，这个逻辑之外更多的还是沪深300指数调仓的一个前置性的被动资金的挪移，导致三安光电近段时间抛压会非常大。而宁德时代今天之所以能创新高，本质上也是这个逻辑，因为宁德时代被调入了沪深300的指数成分股，就会给他带来比较多的被动买盘。

再说一下这两天的行情，这两天的行情虽然看似非常的乱，但背后的逻辑还是非常简单的，就是炒小炒非。大家可以看一下最近这两天上场的票有多少是100亿以下的公司有多少是头顶着ST的公司，而走出趋势的个股，ST的那就更多了。这里有一种说法是。对ST的退市制度会更加的严格，从而导致现在的那些对ST资金介入比较深的公司，必须用一些手法来吸引人，只有有了足够的人气，他们才能以尽可能低的一个交易成本。去把自己的仓位给挪出来。因为对于那些对ST介入比较深的私募机构而言。如果新的对ST的一个监管的规定，公之于众并且实行的话，他们之后再想要出来，整个压力是非常大的，所以他们要在监管放出一点风的时候，先把人气烘托到位，吸引中小散户跟风，只有有了足够多的人气来跟风，他们才能把之前介入非常深的那些筹码慢慢的抛出来，从而完成一次漂亮的金蝉脱壳。所以才有了最近这段时间ST的独领风骚。同时我之前也说了12月份那些净值还在水下的机构，特别是小机构，必定会输死一搏，因为输了大不了客户赎回，反正本来就在水下了，但是赢了不但能规避掉客户的收回还能。获得管理费以外的超额收益。所以他们必然是会选择一些大型机构介入力度不深的个股进攻的，而这些个股绝大多数都是小市值个股。所以在12月份小市值个股必然会成为小私募做差异化收益的主要的攻击目标。

最后再接下说一下接下来的操作计划。对兆易创新而言，明天个人计划是如果他不再继续上攻，个人会降低50%~75%的仓位。对于科达制造而言，目前的科达制造还是处于一个伏击的安全区，所以这个仓位我还是会继续往上堆。目前大致预计总仓位会控制在600W左右。天赐材料跟和盛硅业，特别是和盛硅业。已经接近伏击区了，但目前还在等待，我们还是要等待一个更明确更强烈的信号来佐证自己的判断。在这个信号出来以前我们还是以持仓为主。向天赐跟合盛硅业这种票抄底是不能去抄底，你只能去等到。他筑底结束之后大涨，回调之后再去买入。不然单纯进行抄底的这个赔率跟胜率都是非常低的，明显是不符合我们投资的安全需求以及盈利需求。