刚刚，A股拐点确认了！绝地反击+题材龙头！

龙头笔记 / 2021-11-02 21:36 发布

今天市场的下跌，跌的不少投资者有点莫名其妙，上证指数盘中跌幅一度高达1.89%，最终收盘收在3505点，下跌1.1%。最终的收盘还算可以勉强收在了年线支撑以上，这把悬念留给了明天，是继续调整，还是保持继续震荡反弹？（个人倾向于反弹）

今天市场的突然大跌，或许跟地缘局势、焦虑过度有关系。整体看跌的有点过分了，有点唐突，这种砸下来更多是机会，聪明的北向资金今天反而逆势净流入了23.6亿。

1、军工

军工今天起爆，有几大原因

1）商务部的粮食储备和近期的一些舆论导向，让大家浮想联翩。具体的不好多说，下个月有重要经济会议节点，明年年初还有冬奥会，很难在此时有大动作。这些舆论只能算是军工起爆的一个导火索。

真正军工的核心逻辑在这里，接着往下看。

2）军队装备订购规定11月1日开始施行，持续的政策扶持，产业链景气度持续提升。

3）2021年底进入扩产产能密集释放期，由此拉动装备订单、交付量大幅增长。

展望未来5年，国家制定的强军发展目标不会改变，军工板块企业净利润增长的中位数预计在30%，未来军工也可以说是业绩增长驱动。切换到明年仅20倍估值水平。值得重点关注呀！

另外三季度机构加仓了0.5%，提高的比例很不错，说明主流机构已经开始认可军工的长期价值。

2、芯片

昨日5家美股半导体历史新高：CREE（碳化硅）、安森美（车载传感器）、格罗方德（晶圆厂）、高塔（功率晶圆厂）、亚瑟里斯（离子注入机），费半加强指数也是历史新高。

行业景气高涨，晶圆厂纷纷扩大资本开支，半导体设备迎来上行周期。预计2021年全球半导体设备市场规模将增至953亿美元，同比增长34%。

国产替代迎黄金发展期。预计全球占比从2020年的15.3%提高到2025年的18%。国内半导体设备国产化率还非常低，也说明了发展空间巨大。

1）万业企业：设备离子注入机国产龙头，难度仅次于光刻机的高技术壁垒半导体设备。从走势看是这波最强的龙头了，不断刷新历史新高。

2）至纯科技：公司是国内半导体清洗设备的领先者，40nm去年实现了量产突破。28nm也已经逐步实现，未来公司将持续扩产布局14nm工艺。前途可期。

3、风电

风电板块我们说过很多次了，每一次的时间点都不一样。由于最近气候话题以及新能源话题比较多，我们也蹭个热闹。

风电一般分为海上风电和陆上风电。

未来大基地项目将是陆上风电装机的主要市场。三北地区整体的拿地成本以及风力资源比较好，哪些公司在这里面布局了？未来将会有更好的市场份额。对于大家考虑的平价上网问题，最近已经有相关消息称成本已经降下来了，2022年平价上网的概率很高，那么到2025年实现平价上网基本不是问题。

海上风电今年是抢装期，明年国家层面的补贴就没了，但地方层面补贴可能还会有延续。海上风电整体的成本是偏贵的，不过，由于能发展海上风电的几个省份来看，电力需求增长比较快，结合碳中和的目标，未来也将有政策面的支持。估计在十五五计划期间海上风电将会迎来快速发展。

虽然光伏板块的装机量要高于风电板块，但这也不影响风电板块的发展，这不是竞争关系，而是互补关系，多种能源并存。风电板块整体的估值要比光伏板块便宜。也就是说，光伏和风电各有优劣。

近日又有汇添富基金、华泰柏瑞基金、华夏基金、广发基金等11家基金公司集体申报中证风电产业ETF。追踪的是中证风电产业指数，其前十大权重股分别为明阳智能、金风科技、中材科技、节能风电、天顺风能、东方电缆、运达股份、新强联、日月股份和金雷股份。

风电板块今天表现也是格外的强势，不少品种大涨，比如说振江股份，明阳智能，新风光，日月股份等等涨幅均超过3%。而且里面不少品种的走势形态来看，已经走出了一个大的波段行情，因此，目前来看，追涨是不合适的，大家要等接下来充分调整之后再看了！

赞(15) | 评论 (3) 2021-11-02 21:36 来自网站举报

取消发布

推荐关注更多