近期大盘成交量明显放大，已经连续40多个交易日每日成交超万亿。这么多钱从哪里来？资金来源大致有如下几个方面：一是量化私募基金规模破1万亿，频繁量化交易导致大盘成交量放大；二是房地产不景气，炒房资金“转战”股市；三是公募、私募的增量资金入场；四是香港北上资金的涌入，最近三周，北向港资净流入高达600亿，近一年北向港资净流入接近4000亿；五是杠杆资金，两融余额创6年新高，重上1.9万亿元关口。A股在五大资金板块共同作用之下，成交额稳定在万亿之上，说明大盘不差钱。

但是大盘想全面上涨也不容易，当前A股已经接近4500只股票，其流通市值已是天文数字，要想把所有的股票都炒起来，简直就是天方夜谭，因此未来A个月很难再有全面牛市了。截至9月10日，今年以来的A股融资规模为11611.68亿元，共有823家（含再融资等）企业完成融资，这个抽血速度也够狠的。另外，北交所即将成立，又多了个场子，资金必然会分流。说了这么多，最主要的意思就是说，资金充足大盘问题不大，但不要对指数大涨有过高的期望。具体策略就是轻大盘重板块龙头。

最近股票不好做，原因是以前固化的很多理念都被彻底颠覆。比如说以茅台为代表们的长达10年价值投资策略似乎要结束了，大家心目中的绩优蓝筹代表中国平安也彻底沦陷。以前机构抱团的消费行业似乎也正陷入高估值陷阱，套你没商量。而成长性良好的高科技龙头（比如宁指数龙头）估值已经很高，谁也不愿意再进去接盘。现在市场内机构和高手众多，该挖掘的成长股已经挖掘得差不多了，真正还在低位的成长股已经少得可怜，也无法容下那些大机构的身躯。再加上量化交易频繁，当前的主力资金的短炒之风盛行，价值投资和长线投资似乎已经没有了用武之地。

在当前状况下，连很多基金经理也在困惑，现在的A股真的如同乱麻一团，大家都短炒一通就跑，如果你不跟随就没有肉吃。但这种短炒切换很快，稍微进入晚了，或者一迟疑，就很可能被套。总之，当前想踏踏实实赚钱不容易。我前期也一直说现在的大盘不适合长线，就是这个道理。当前的最佳策略就是咬一口就跑，但是如果不幸被抓住了，那就就要替别人买单。

我在股市里搏杀了20多年，很多时候，股市就是一个轮回，现在的这种局面也是暂时的。“股市短期是投票机，长期是称重机”，这句话永远是颠扑不破的真理。也就是说，做短线就要跟着热点资金走，做长线就要找价值低估、未来成长性良好的公司。你是做短线还是做长线取决于你个人的能力，这本身没有高低贵贱之分。20多年的投资生涯让我的胆子越来越小，风险意识越来越强，其实这也是一个成熟的投资者必须应具备的素质。

短期股价涨跌是由无数投资者的情绪推动形成的，是一个趋势的概念，如果你能把握好趋势，赢的概率就会大很多。但是市场变幻莫测，谁也不敢说你今天进入一只股票，明天他一定会涨。如果有这样一个人，每次都能准确预测股价走势，永远买在最低、卖在最高，那相信用不了多久，股市的钱就会源源不断地流入他的口袋，根据复利原理，他很快就会成为世界首富。但这几乎是不可能的。

我来打个不太恰当的比方，如果我们把每一分钟看成股市里的一个交易日，一天就是1440个交易日，相当于近6年的总交易日数量。如果随机找一个人，他上厕所的时间就代表股票大涨，不上厕所时就代表股票震荡盘整的常态，这是不是和我们A股熊长牛短是状态很类似。他在一天的时间里哪一分钟去上厕所其实是一个不确定的事情，你如果去猜的话，要么是去要么是不去，概率各50%，这和涨跌各50%概率相似，这就是短线不可测的原因。但是作为一个正常的人，他在这一天的时间里，肯定是要去几次厕所的。这就是长线投资讲的是确定性，也就是说好股票总会有机会上涨的。对于一个业绩大幅增长，目前估值不高的优质股票，今天、明天或者后天到底哪天大涨其实是很难提前预测的，但是一两年后当他的优良业绩开始显现的时候，它的股价大涨就是确定性的事件。

很多人没有能力找到这种业绩确定性增长的公司，事实证明我已经有这个能力挖掘出优质的长线公司，而现在最需要完善的就是建仓的时点和持有的耐心。比如说，新能源汽车和光伏风电是未来国家的大战略，它未来要取代房地产成为国家支柱产业，未来投资数以万亿计量，发展空间巨大。这是未来很长时间的一个风口，我已经找到了这个风口中业绩能够确定性增长的龙头品种，现在要做的就是择机逐步低吸，然后耐心持有。这是我未来主要要做的事情，他们应该最后占据我80%以上的仓位。

在当前的环境中，短线交易也是可行的，但我不会超过20%的仓位。总之，投资不是一件容易的事情，我们应该更多的关注确定性机会，确定性高的标的我们才敢于重仓，长期下来，才能享受到复利带来的奇迹。

本周专栏文章《【【9月第二周】光伏是新能源最终的王者，未来长线10倍牛股就在其中！】》吃大肉了！

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