指数午后走势分化，沪指涨0.33%，创业板指一度跌近1.5%，煤炭、化工、有色等周期股持续活跃，元宇宙概念全天火热，半导体及元件、汽车整车板块降温，景点及旅游全天遭重挫，两市个股涨多跌少，涨停股超百家，赚钱效应一般。

今天有事要忙，简单地跟大家聊一下：

大周期继续维持火热的状态，尤其是资源周期品相关的细分行业或个股，而科技股以及消费、医药股主力机构却持续流出。大金融目前尤其是银行和地产对指数贡献良多，上证指数继续稳步攀升，距离反弹高点距离不远了。

指数目前最强的是中证500，这个有点像去年的创业板，这与指数含有大量周期股和制造业股票有很大关系，而这些就是我之前说的市场认定的二线蓝筹。创业板如果哟啊继续重新上攻，只能靠医药板块和新能源板块了。

目前的状态是，周期为主，其他热点扩散。策略上该怎么搞？像我说的死守一个行业或赛道，目前三季度我们的策略是我说过的死守军工和周期。周期守得很舒服，但军工最近都在做高抛低吸，这部分仓位等资金切换。还有一种做法是来回切换，但热点越多，切换得越快。说到行业赛道切换，我们做策略是一流的，但目前我们团队在尝试用小仓位做这种快速切换的时候，虽然获得超越指数的收益，但也发现来回切换暴露的风险也很大，所以目前多对这种策略还是挺谨慎的。不能干太多的仓位，所以精选个股中长期持有，滚动做低成本反而收益更理想，也留了更多的投研时间给团队。

自选股信息备忘：

中航沈飞、抚顺特钢、广发证券

注意：盘面信息资料留存，不是观点和个股推荐。

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——————苇叶，现在某机构任投资总监