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9.8股池有更新,元宇宙掀起涨停潮,歌尔股份创历史新高!

千岛湖的柚子   / 09月08日 17:16 发布

一、市场核心数据


1、市场情绪

作用:买入的比散户早,卖出的比散户早,赚的比散户多。(判断市场的赚钱效应)


市场梯队:最高连板为5板,为电力属性的中闽能源。此外天然气、北交所、煤炭、钢铁、证券、元宇宙等值得继续关注。

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短线情绪:紫色的是短线情绪,红色的是连板高度,其他两条是各自的中位数。今天短线情绪大幅上升,且最高连板共振上行,市场赚钱效应较好。

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2、主线梳理

作用:了解市场上最聪明的资金正在买入的板块和个股,跟随聪明资金赚钱。(抓主线和龙头股)


主线Top3:有机硅、磷概念、煤炭从榜单来看,前3名维持不变,后排值得关注的有天然气、电力、证券方向。

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龙头Top3:爱康科技、上能电气、华辰装备饼图是最强个股所属板块的占比,从榜单以及饼图来看,目前煤炭、磷化工方向较为强势。

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3、北向资金

作用:了解市场上最聪明的资金买入的方向。(抓潜在主线或滞涨股)

港资板块Top3:光伏、锂电池、医药从数据来看,医疗器械、芯片方向出现港资背离现象。

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港资个股Top3:宁德时代、隆基股份、美的集团。从数据来看,宁德时代、汇川技术出现港资背离现象。

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4、可转债

作用:可转债市场氛围好的时候,若有明确的主线,可以做主线相关转债(好氛围 + 主线)

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可转债映射正股Top3:川金诺、宝通科技、久吾高科。新题材来看,元宇宙的宝通科技是值得关注的。



5、商品现货

作用:就类似于PVDF的涨价,走出了联创股份、永和股份等大牛股。

近10个交易日现货涨幅榜Top10:

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近60个交易日现货涨幅榜Top10:

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二、机构跟踪


1、从研报来看题材


① 种植业

    消息面,农村农业部:全力以赴推进种业振兴。具体内容来看,全面研究梳理种业企业阵型,分类型拉出重点龙头企业名单,强化具体指导、重点支持,促进种业龙头企业与科研院所、金融机构、种业基地紧密对接,要让更多优势企业牵头承担种业科研攻关任务。

    文件中还说到,要着力培育一批具有较强研发能力、产业带动力和国际竞争力的种业重点龙头企业,发展一批具有差异化竞争优势、专业化服务能力强的“专精特新”企业。

    关键词来了:“专精特新”。是不是感觉北交所出来后,这个词不断被提及,既然如此,那就沿着这个方向去挖掘呗,一个是看上市公司里有没有符合的,再就是看创新层、新三板里面有没有符合的,然后再去看有没有相关的参股上市公司。

    历史强势:荃银高科、大北农、隆平高科、登海种业、丰乐种业、农发种业等。


② 元宇宙

    元宇宙作为对互联网未来发展的愿景被提出,成为新的长期探索方向。元宇宙描述的虚拟世界有望为社会带来娱乐模式、社交模式、社会运转效率提升、个人价值再发掘等改变,但实现落地尚需要数字基建、终端设备、内容、虚拟货币等多方面的持续发展和突破。

    游戏预计成为元宇宙早期主要呈现形式。得益于行业在3D数字内容创作的优势,预计游戏将成为元宇宙早期的主要呈现形式。游戏行业在更加精细的视觉效果、虚拟世界构建、自动化生成、用户自主创作、社交模式等各方面进行积极尝试,并已经出现了Roblox等用户创作和社交平台。

    NFT概念于近期开始受到关注,是基于区块链发展出的带有探索性质的内容,并出现了Axie Infinity这样的基于NFT实现了大量营收的游戏产品。

    历史强势:汤姆猫、天舟文化、金运激光、数码视讯、视觉中国、弘业股份等。


③ 天然气

    2020年天然气在我国一次能源消费中的占比为8%,而2030年天然气消费占比的目标为15%,天然气需求量长期增长空间广阔。

    8月我国的天然气市场已经涨 到了5400元/吨,同比增加了110%。而且9月来临,传统的天然气消费旺季也即将开启,按照当前的情况来看,各地正在抓紧时间为冬季储备天然气资源,全球供应紧张的情形短时间很难得到明显缓解,供需偏紧的局面还要继续。

    从盘面看,今天已经有不少核心股出现调整现象了,龙头虽然继续涨停,但盘中也出现了分歧,可以说目前天然气整个板块出现短暂调整较为合理,但向上仍有空间,天然气的涨价还没有结束,现在仅仅是9月份。

    历史强势:石化机械、新天然气、首华燃气、广汇能源、蓝焰控股、新潮能源等。


2、机构动向追踪


① 东方盛红


a.动向追踪:基金中报显示,易方达祁禾管理的4只基金和中欧周蔚文管理的5只基金重仓持有。

b.公司估值:目前油气炼制估值10倍,处于历史15%分位。根据券商一致预期,东方盛虹2021年将实现业绩反转,2022、2023年增速分别为192%、40%。公司今年估值59倍,明年将消化至20倍。

c.公司逻辑:东方盛虹是我国领先的化纤制造商,公司7月份收购斯尔邦,进军光伏EVA行业。光伏行业高景气,对EVA需求量增长迅速,国信证券认为,未来三年EVA光伏料的需求复合增速可达20%,今年EVA光伏料供给偏紧,国信证券预计下半年EVA光伏料价格有望超预期。碳中和背景下,新增炼能难度加大,炼化行业少油多化成为新趋势,公司2019年开工1600万吨的炼化一体化项目,当前产品成品油占比不到32%,西部证券预计,该项目在100%负荷下,每年将为公司带来62亿权益收入。


② 绝味食品


a.动向追踪:根据公司中报和基金中报,交银王崇、杨浩重仓持有;同时,兴全谢治宇进行了加仓。

b.公司估值:目前休闲食品板块估值36倍,处于历史35%分位。根据券商一致预期,绝味食品2021年业绩增速分别为44%,2022-2023年增速也都超过20%。公司今年估值39倍,明年将消化至31倍。

c.公司逻辑:绝味食品是卤制食品市场的龙头企业,当前全国市占率8.5%,为行业第一。居民饮食消费多元化,卤制品容易上瘾,Frost&Sullivan预计,中国休闲卤制品市场2020-2025年CAGR为13%。目前卤制品市场集中度相对较低,CR5为20.2%,2020年末绝味有门店12399家,华西证券测算,公司通过不断整合优化供应链,并继续提升门店数量,上限至少为21405家,仍有可观提升空间。餐饮连锁化率提升推动冷链运输需求持续扩大,前瞻信息研究院预计,全国冷链市场规模2020-2025年CAGR为17.6%,公司对内利用绝配供应链降低成本、吸引加盟商,其他主营业务收入大部分来自绝配冷链物流供应链,国金证券预计绝味其他主营业务收入2021-2023年每年增速可达60%以上。



三、交易体系


1、股票池

条件:入选的股票一定要先过一遍RPS排名,不低于2000,潜伏体系除外。

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2、股票池净额

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3、仓位控制

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