上一次创业黑马异动的时候是之前的创业板注册制推行初期，这次创业黑马再次异动，市场成交量放大，证券频繁异动，不知道是不是有事情发生。从消息面来看，不少人说有第三个交易所的消息，但真假不一定，不过还是要多留个心眼，不要到时候真的消息公布了，进去接盘后才发现原来概念股已经炒作好久了。

    再说一说涨价概念股，中午睡醒后看了眼今天的现货价格变化，结果就是继续疯涨啊！这个方向就看着合盛硅业和联创股份等前排股就行了，龙头不倒并且持续创出新高，那么说明这个题材还有的玩，如果龙头开始横盘滞涨，那就要开始多加留意，出现后排大跌的时候就需要离场了。

一、市场核心数据

1、市场情绪

市场梯队：最高连板为4板，为电梯属性的快意电梯。此外从板块梯队来看，今天值得关注的新方向是工程机械、风电、财富管理、煤炭。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪大幅上升，不过连板高度似乎有些不给力，期待下接下来情绪稳住，连板跟上，这样赚钱效应就比较足了。

2、主线梳理

主线Top3：有机硅、磷概念、煤炭。从榜单来看，有机硅、磷概念继续排名靠前，此外值得关注的有建筑、供气供热、环保龙头板块。

龙头Top3：华辰装备、上能电气、合盛硅业。饼图是最强个股所属板块的占比，从榜单以及饼图来看，光伏、工业母机、磷化工、有机硅较为强势。

3、北向资金

港资板块Top3：光伏、医疗器械、芯片。从数据来看，医疗器械方向出现较为显著的港资背离现象，可以重点关注。

港资个股Top3：隆基股份、迈瑞医疗、招商银行。从数据来看，迈瑞医疗、美的集团、比亚迪、招商银行出现较为显著的港资背离现象。

4、可转债

可转债映射正股Top3：华自科技、川金诺、天合光能。

5、商品现货

近10个交易日现货涨幅榜Top10：

近60个交易日现货涨幅榜Top10：

二、机构跟踪

1、从研报来看题材

① 风电

    风电行业以往呈现典型的周期性，复盘2015、2020年两轮风电周期高点与“抢装潮”，弃风率抬头与电价补贴退坡是导致风电周期形成的主要原因。那么现在呢？是个什么情况？

    首先是弃风限电问题实质性改善，其次是2022年起，风电行业国家补贴全面退出，风电行业进入平价开发阶段，补贴政策时间节点的临近与否或将不再作为左右行业发展节奏的影响因素。

    上半年全国风电新增装机量10.84GW，同比+71.5%，同时中电联预测2021年新增装机量将达到50GW，两年CAGR为41.8%，体现出行业高涨的景气度。长期来看，多重政策与行业规划支撑下，“十四五”时期有望保持年化60GW的装机增量。

    历史强势：金风科技、明阳智能、运达股份、新强联、日月股份、天顺风能等。

② 环球影城

    北京环球度假区8月30日宣布，将于2021年9月20日盛大开园，北京环球影城主题公园、两家度假酒店、北京环球城市大道将面向公众正式开放。

    环球影城带来的效益主要体现在推动通州区发展上，未来通州区会着力打造文旅方面的集中产业区，交通、酒店、零售等方面都会得到利好。

    环球影城作为京津冀地区最大的旅游项目，在北京多历史人文景区的优势基础上，有效弥补京津冀地区主题公园的供给不足问题，有望进一步扩大家庭及年轻游客群体的吸引力，带动北京及周边地区旅游业，延长外地游客在京停留时间。

    历史强势：王府井、首旅酒店、元隆雅图、文投控股、新华联、金马游乐等。

③ 天然气

    曾经价格低廉的天然气，近期一跃成为大宗商品涨价王，亚洲过去一年暴涨6倍，欧洲14个月内疯涨10倍。

    在双碳目标推进的背景下，相较于煤炭和石油，天然气碳排放更少，所以全球“双碳”进程提高了天然气的消费规模预期。同时，天然气作为清洁的一次能源，不仅承担着国家能源结构转型期间保障能源安全的使命，也是未来新型电力系统规划中重要的基础保证。

    目前我国天然气价格改革中的难点主要来自于管网基础设施建设规模、进度较为落后，市场参与者不够丰富，市场交易流动性不足。未来短期内能源替代需求、季节性需求叠加疫情影响将导致天然气价格进一步上涨。

    历史强势：首华燃气、洪通燃气、长春燃气、深圳燃气、重庆燃气、蓝焰控股等。

2、机构动向追踪

① 派克新材

a.动向追踪：公司中报显示，高毅邓晓峰3只基金位列公司十大流通股东。

b.公司估值：目前航空装备板块估值85倍，处于历史54%。根据券商一致预期，派克新材2021年业绩增速为43%，2022-2023年增速在20%-30%左右，公司2021年估值43倍，2022年将消化至31倍。

c.公司逻辑：派克新材是国内少数可为航空、航天等领域供应环形锻件的龙头企业。“十四五”期间，军用航发高景气，导弹市场未来五年CAGR达30%，公司深入军用航空、航天产业链，军品业务有望快速放量。民用航空发动机国产化势在必行，石化行业稳定增长，核电设计技术持续迭代，公司持续加强产品研发和市场开拓，民品有望保持较快发展。公司2020年IPO募资6.2亿，其中5.8亿用于航发及燃气轮机项目，该项目将进一步扩大公司高端锻件产能，达产后将贡献收入5亿/年，净利润1亿/年。

② 江山欧派

a.动向追踪：公司中报显示，睿远傅鹏博进行了加仓，持仓市值近3亿元。 

b.公司估值：目前家具板块估值24倍，处于历史13%分位。根据券商一致预期，江山欧派2021年业绩增速达36%，2022-2023年增速也达到30%左右；公司今年估值13倍，明年将消化至10倍。

c.公司逻辑：江山欧派是工程木门龙头，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业木门制造企业。全装修加速渗透，精装修率持续提升，东北证券预计2020-2021年我国新开工精装房渗透率由30%提升至41%，目前我国木门行业市场集中度较低，随着精装房渗透率提升，行业集中度有望提升。公司抓住工程集采机遇，深度绑定恒大、万科、保利等龙头地产商，新客户业务放量增长叠加老客户贡献稳步增长，驱动公司工程业务收入保持较快增长，东北证券预计未来三年公司工程业务收入增速将达30%。公司积极进行产能扩张，2022年将新增120万套木门产能，可贡献年收入11.04亿；防火门项目将于2021年下半年建成，年产能达150万套，建成满产后每年可贡献30亿元收入。

三、交易体系

1、股票池

2、股票池净额

3、仓位控制

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