没思路的时候先做个全面复盘，整理一下各个板块所处的阶段，轻装前行。

先从游戏部分来，今天完美世界 + 吉比特 +三七互娱 ，星期一的文章提到过，出的消息的未成年只允许周末玩一个小时，算是鞋子落地的一种，这里从昨天美股网易的涨跌可以看出应该算鞋子落地，罚酒三杯，市场一开始预期游戏行业可能崩溃，犹如教育一般被清洗。还是被新能源逼的任何利空无线放大，跌到最后多头杀多头。

我没弄懂为嘛星期二下午那波杀跌，明明算是鞋子落地，结果前面持仓的人以为反弹恐慌性抛售，结果昨晚网易大涨8.7%加上也稳住阵脚，算是利空出尽叠加资金高低切。

现在抄底的朋友可能需要缓一缓，等最后情绪杀，这也是为啥很多朋友一买就跌，一卖就涨，因为大部分时候买是基于盘面上涨或者个股上涨的情绪高点追买，或者是大盘涨你个股没涨，在新能源整体暴涨的情况，容易把前期被套的资金勾引止损清仓换股。所以这就是很多朋友为什么一买就跌，买在情绪高位，或者是不处于主流板块区间，里面的活跃资金需要去找更赚钱的地方不亏止损。一卖就涨也是如此，洗盘洗的头昏脑涨，重复性质的冲高回撤，让你想做T结果鞋子落地真正起飞的时候卖飞。

工程机械部分，偏高端制造。三一重工 + 中联重科 + 徐工机械，这波涨跟水泥联动，华新水泥 + 海螺水泥  华新水泥在中东那边业务还可以，海螺是巨头，阵型非常偏游资风格，但是交易标的都是机构侧标的，我在想是不是机游混动，做阵营联动。

券商部分还是那样，毕竟未来万亿成交会成为常态化，只要地产不松绑，资金没地方去，股市量就一定在，并且这些资金一定投向公募 + 私募 。所以目前风格非常极端，上涨清一色机构侧标的，跌幅多的是新能源产业链 + 军工 +半导体，前期三巨头，半导体景气度加持弱，提前跌。

券商部分还是两个阵营 传统的中信建投 + 中信证券。资管计划部分的广发证券 + 东方证券 +长城证券。前者是传统金融部分，后者是机游混动区域。

中信证券应该算跟金融部分那是中国人寿 + 中国平安 + 中国太保联动 + 资管计划部分跟着 杭州银行 + 招商银行 + 宁波银行联动，银行这部分应该不会有大行情，我个人认为券商波动性会更舒服，毕竟万亿成交会是常态化。

侧面可以看出市场上的钱真的太多太多了，大家已经组合持仓交易，所以阵营化体系化会成为标配。我之前在里面熟悉他们的交易流程，机构和私募体量稍大一些的都是组合持仓，组合买卖，单个标的的流通性止盈止损的磨损会非常大。

白酒部分来看，贵州茅台在这个区域应该算是暂时止跌，朋友那边说3200的20年散装茅台降低到2880，还是市场景气度欠佳。股价一定是实时反映现实世界的经营状况，起码白马蓝筹一定反映，我模拟盘买了中顺洁柔可以看出，标的图形走势基本反映标的目前的景气度和经营状况，对比合盛硅业。

这里跟大家说说一个去澳门玩技巧，假设你发现有人在台上一直输，那么他压庄你押闲，有些人天生运气差，逢赌必输，比如我。之前我也是打涨停，翘板，弄ST标的要不是我脚底抹油，割肉跟喝水一样简单 ，大家很可能看不到现在的我。

你在模拟盘，买上个时代大家都看好的标的，或者上个时代大家都看好的板块个股，做成一个组合，比如上个时代的茅指数，就是参照系。这也是为嘛今年以来业绩不及预期的白马动辄腰斩的原因，一部分原因是被点天灯了，大家直接远离任何的上个时代的标的。这也是为嘛会有风水轮流转一说，被点天灯的标的直接被排除的交易池子之外。

我弄中免也有一部分这个原因，做成组合对茅指数的感受更深刻，所以我永远的理性看待抄底，抄底意味着反转上涨，我最熟悉的就是反转，反转的快感，就是这么来的名字。

我测试过自己的运气真的就逢赌必输那种，大学期间跟室友斗地主，一块钱一把能输两百多，炸弹翻倍那种常规模式。

看了下下跌部分，都是属于前期热门的锂电池，光伏产业链，稀有金属侧，涨价侧的化工，常规部分的白马化工万华化学属于两不跟的独立走势，这也是我再三强调的，你基于消息面带来的情绪性上涨，只能去买题材性的标的，不要买着蓝筹白马骗自己题材利好，白马蓝筹有自在的运行机制和运行结构，你操作上一定要知行合一，基于时代性的机会去新地方新标的玩，胜率和赔率更大。

白酒部分；中流砥柱部分的五粮液 + 茅台只能算企稳涨的前排是迎驾贡酒 + 皇台酒业 + 水井坊 + 泸州老窖，一部分是游资老乡抡的小市值白酒，泸州应该算白马蓝筹，白酒里面跌的多的反弹动能强。还是反弹性的，阵营结构偏弱，比之前抡海南椰岛 + 广誉远这种稍微强一些。我之前就纳闷了抡的标的不忍直视。

总结；上涨部分还是结构性的，中流砥柱是券商部分，毕竟万亿成交会是常态化，券商的整体的估值中枢和盈利水平要上两个台阶，注意不是一个台阶是两个台阶。这里涉及两个概念以前假设8000亿是常态化，一年按照200个交易日算是 160万亿，现在平均算是1.3W亿 200个交易日是260万亿，体量和比例是两个台阶以上的，我这还是保守的说是两个台阶，在房地产不松绑的前提下，所以券商应该是反复有机会，低吸高抛轮动。

资金给我的感觉有点像二元对立，游戏这一部分算是另起炉灶， 券商部分是中流砥柱，银行也算，保险部分就跟着划水反弹，白酒只能算弱反弹企稳后面再看。低吸情绪原则是 券商 ＞ 白酒 ＞ 银行。

军工部分还是分化的，我中航重机基本收得回来，鸿远电子不太行，沃尔核材是我的问题。追高回撤扛不住，还是低吸富三代。

跟大家讲一下目前的局面，狂热和恐惧并存，量能在一切就在，量能不在都要拜拜，索性房地产按住了所以量能会维持相当一段时间，市场只会不断发掘以前跌多的，（像游戏这种鞋子落地），或者在新能源里面反复。

水泥 + 工程机械 有点模仿钢铁有色的意思，叠加全球经济重启的基建需求，工程机械只能算超跌反弹，水泥稍好一些。

三个思路，一个是最近一年多没涨的等政策变动低吸，埋伏。

第二个是低吸新能源中军 + 硅基中军 等轮动。

第三个是第二个轮动到，白酒券商应该会回撤，那时候情绪低点低吸。变成博弈流盘整，券商性价比基于量能水平性价比最高。

有朋友想看下我的持仓，今天字数有点多，就不以文字的形式发持仓。

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