一、市场核心数据

1、短线情绪

市场梯队：最高连板为4板，为次新叠加计算机属性的税友股份和盐湖提锂属性的东华科技，今天2只股票都晋级还是超出了我的预期，尤其是盐湖提锂的东华科技，如果明天都能晋级5板，那么新能源车有望接力今天的光伏板块继续走强。此外，联泓新科今天符合回踩，属性是光伏EVA，有那个感觉会创出新高。

短线情绪：紫色的是短线情绪，红色的是连板高度，其他两条是各自的中位数。今天短线情绪继续下降，虽然指数大红，但是如果仔细看盘面，其实可以发现今天还是普跌行情。

2、趋势法则

主线Top3：锂电池、稀土永磁、BIPV概念。从榜单来看，前3名继续更替，半导体今天直接跌到了第20名，近期有一定概率掉出榜单。

龙头Top3：联创股份、启迪设计、三孚股份。饼图是最强个股所属板块的占比，从榜单以及饼图来看，TOP3不断更替，目前市场最强主线是新能源汽车和光伏，此外化工和稀土永磁也是比较强势的，而上个月率先启动的半导体已经出现滞涨现象了，但是说反转向下还为时过早。

3、北向资金

港资个股Top3：万华化学、美的集团、五粮液。从数据来看，韦尔股份、卓胜微等半导体核心股可以关注，在这波大调整的情况下，港资继续流入。

4、可转债

转债情绪继续升温，不过今天除了成交量增加外，其他数据都是不好看的，所以这个点参与可转债也是比较难，确定性不够强。

二、市场前瞻

1、关注的题材

① 军工   

    半年报预告数据彰显行业景气度，产业链景气度持续兑现。A股即将进入半年报密集披露期，根据2020年年报和2021Q1财报数据，军工行业增速排名居前，产业链各环节已有多家标的业绩持续释放。进入“十四五”以来，在军费稳定增长及加强实战化训练的大背景下，行业需求端有所保证，基本面趋势将持续向好，军工行业已进入高速及高质量发展阶段且报表端已持续验证行业景气度。

    "十四五”加速推进国防与军队现代化，以“20”系列为代表的新一代武器装备在性能上已经达到或接近世界先进水平，技术成熟度已满足批产要求，未来将大批量列装部队，对相关军工企业将产生积极影响。强军具有重要战略意义，国家层面会坚定不移支持和推进，我国军工企业也将迎来重大发展机遇期。截至2021年上半年，产业链上下游企业的产能扩张仍在持续，行业在未来三到五年仍将保持高景气度。

    最后来看一看军工相关数据：目前是军工板块交易活跃的时期，以中信行业分类的国防军工板块测算，2014-2021年7月，军工行业上市公司总市值占市场总市值的比率在1.3%-2.3%区间内波动，目前约为1.9%；交易额占全市场比重在1.8%-3.2%区间内波动，目前接近3%，明显高于市值占比，属于较为活跃的年份。

    历史强势：中航沈飞、航发动力、中航高科、洪都航空、中直股份、振华科技等。

② 网络安全

    目前，几家重点的网络安全公司已经发布中报预告，持续验证国内网络安全市场高景气，下游需求旺盛。Q2收入均超预期（相对19Q2）：绿盟37%（60%）、启明34%（31%）、天融信42%、卫士通50%（26%）。H1各家公司都是同比40%甚至以上的增长。从绝对增长数字看市场景气度仍然很高，从预期上看也超大家预期。

    同时，今天市场关注到等保测评报告模板（2021）版进行了修订，主要修订三方面内容：技术类（重要）、格式类、说明类。其中技术类修订的是重中之重，主要有3点修订：1. 分数计算公式变化非常大，得分计算方式不再是加分思路（符合项越多分数越高），而是扣分思路（部分符合/不符合项越多，分数扣得越多，有2倍3倍扣分机制），相同条件下新版的分数要比老版的分数要低10分；2. 将数据作为独立测评对象，单独列出数据安全测评结果，突出各类数据安全防护情况；3. 删除控制点得分计算，保留控制点符合情况统计表。2021版于今年6月18号起实行。

    总结来看，2021新版等保测评在评分规则上更严格，新增加了2倍/3倍扣分，因此拿分变得更难了，对参评主体在各类网络安全产品和服务的投入要求更高了！

    历史强势：绿盟科技、深信服、启明星辰、安恒信息、奇安信、天融信等。

③ 光伏EVA粒子

   全球脱碳趋势明确，光伏EVA粒子需求长期景气。光伏级EVA是一种高VA、高MI的高端产品，2020年中国光伏级EVA需求占总需求比重约27%，是重要的应用领域。全球脱碳趋势明确，已有超过120个国家和地区提出碳中和目标。光伏发电加速向主力能源转变，2050将成为全球最大的发电来源。光伏EVA粒子需求长期景气，2021年EVA需求约70万吨，同比增加约24%，未来3年需求复合增速约28.77%。

    光伏EVA生产壁垒高、扩产周期长、转产限制多。外资厂商的技术许可仅保证可成功生产，制备高端EVA产品仍需较长时间的工艺摸索和积累。光伏EVA扩产周期长达4-5年，其中从开工到投产周期约2.5-3年；从低VA含量产品逐步爬坡周期约1-2年，是行业供给的释放节奏不确定性的最大来源。切换光伏料比例存在上限，设备成新率较高的巴塞尔管式、埃克森美孚釜式法技术生产光伏料的最大比例分别约为90%以上及50%-70%。

    高端EVA紧缺依赖进口，国产替代空间大、趋势强。国产EVA主要以中低端为主，高端EVA紧缺依赖进口，国内EVA进口依存度约为61.37%，国产替代空间较大。下游光伏胶膜行业一超两强格局稳固，超85%产能集中在国内，考虑配套等多种因素，国产替代趋势较强。

历史强势：联泓新科、东方盛虹等。

2、股票池

备注：抚顺特钢和圣邦股份都是符合跳空缺口形态的，这种形态的止损一般都是以跳空缺口当天的最低价为参考，这是从书上看来的，今天就实践试试看。

3、股票池净额

从开始记录以来，其实可以发现做潜伏还是比较困难的，不太适合自己，而自己之前实盘却一直都在做潜伏，那么亏钱就很好解释了。

三、操作记录

1、仓位控制

2、持仓股明细

① 百联股份：百联目前是接近趋势线了，大概是17.50的样子。

② 光线传媒：光线传媒半年报还行，就是减持有点恶心，目前回补缺口已经说明了是弱势行情，还没有止跌。

3、持仓股RPS曲线

4、操作总结

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