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周期龙头!优质白马股池!

大护法   / 04月08日 08:52 发布

中远海控6日晚间披露业绩预告,一季度预盈154.50亿元,而上年同期净利润约为2.92亿元。也就是说,今年单季度业绩同比增幅高达约52倍。。

至于利润大涨的原因,公司在一季报中指出,报告期内,集装箱航运市场持续向好,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为1960.99点,与上一年同期相比增长113.33%,与上一年第四季度相比增长53.8%。


眼下低估值的顺周期霸榜,钢铁、地产、有色、煤炭、建材涨幅居前,资金已认可二季度主旋律围绕经济复苏主线为主。


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顺周期板块是否要梅开二度?我们总结一下各个品种走势:


【铜、锂、消费类建材】基本面长期向好,具有较高的长期投资价值。


随着复产复工持续深化,铜需求有望改善,考虑到海外疫情或对供给产生扰动,我们认为铜价仍有上升空间。随着补贴政策延长至2022年,新能源车放量有望带动锂、钴需求稳定增长。消费建材B端龙头有望受益于新型城镇化和旧改带来的需求增量,目前仍处在黄金发展期。


【化工】低估值、涨价确定性高


我们预计2H化工价格指数环比上涨10%,继续受益成本端原油上涨与需求端全球复苏深化的驱动。化工公司的盈利在2Q见底之后下半年有望趋势向好。


【水泥】季节性行情


展望下半年,随着逆周期调节政策落地,叠加赶工行情,我们预计水泥龙头受益于“纯内需”有望量稳价升,行业中长期有望处于高景气紧平衡中。


【钢铁煤炭】盈利预期差修正


煤炭和钢铁本轮为盈利预期差修复的行情。受疫情冲击,2月钢价进一步向下调整,钢铁行业一直处于低谷状态。但随着3月底4月初下游陆续恢复施工,叠加赶工因素,钢材需求快速恢复。 泓研社原创


相关公司

水泥】海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、天山股份、祁连山等;

玻璃陶瓷】金刚玻璃、三星新材、蒙娜丽莎、耀皮玻璃、鲁阳节能、东鹏控股等;

建筑】中国建筑、中铁装配、建科院、汉嘉设计、中材国际、鸿路钢构、华阳国际等;

建材】伟星新材、北新建材、北京利尔、东宏股份、震安科技等。


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04月08日 08:52 来自网站 举报