2021水泥-四大金刚,龙头涨价在即!吃个波段50%

傅盘   / 02月22日 21:25 发布

傅盘划重点:水泥

所有资源涨价的大背景就是货币超发,
最近金属涨持续涨价,铜,镍都创新高,
化工类的也在不断涨价,
行情应该要持续的,
货币超发的大背景下,
主线继续围绕涨价来开展是大概率了!
资源股,煤炭,稀土,我们年前都谈过了。历史文章有记录,并且学员群吃一大波肉。傅哥这里提醒:对于水泥行业的各类涨价要继续关注了!
因为最后走出来的主线基本就是围绕涨价运作。
水泥一季度价格上涨有望超预期
水泥这几天比较给力,上峰、海螺表现尚可,我讲讲近期的行业逻辑。
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去年一年由于供给端受环保限产压力减弱、外来熟料冲击增强、南下水泥增多等多重因素影响,整体四季度水泥旺季价格和全年均价均出现同比下滑。虽然水泥企业业绩仍然保持平稳,但盈利成长性不足,叠加大宗商品的强势表现,水泥股价出现了明显的调整。
前两天有一则使水泥界振奋人心的消息:2月19日起,长三角沿江地区熟料价格迎来节后第一轮上涨,幅度达30元/吨,并且是历年提价最早的一年。
可能有朋友不知道熟料是什么,在水泥生产中,熟料加石膏加混合材组成的就是水泥,本轮熟料价格提涨时间节点超出市场预期,原因有两方面:
1.节前熟料价格已下调至低位,接近进口熟料成本线,致使外来熟料进入量大幅减少
2.春节前后,华东各大企业熟料库存以及粉磨站库存均保持偏低水平。
大家今年多少也应该感受到了,今年天气回暖的速度要早于往年,叠加很多工人就地过年,所以水泥下游的开工速度会早于往年,需求提前来临,但水泥企业大都库存偏低,供给不足,所以水泥价格上涨也是情理之中。这一次沿江水泥熟料价格上涨就是提前感知到了下游的需求的最好证明。
目前水泥整体的估值水平仍然处于历史的低位,叠加本次水泥一季度很可能出现的价格上涨超预期,板块迎来一波估值修复的可能性极大,但仅靠涨价逻辑并不能支撑长期的股价,可以先拿到一季度结束再看,也可紧跟软件的买卖点进行操作。
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现在的水泥股,PE都那么低。企业都赚钱,说明风已经来了。傅哥认为的水泥四大金刚:中材国际、水峰水泥,冀东水泥、华新水泥。

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