-
港股市场的配置“比例”需要加量
纳吉爷 / 2021-02-18 20:00 发布
昨天说A股市场大概率是开门红,现在看只能说只答对了一半,高开低走,只达对了高开,低走,没有想到,但是从市场的人气来看,今天不简单,两市成交量突破万亿大关,情绪很高,而且个股是涨多跌少,涨跌比例是6比1,这种结果和年前不太一样。
年前是什么情况?
指数涨个股不涨,今天是指数跌个股涨, 这反而是好事,好事就是投资者是赚钱的,目的达到了。
沪指走势强势得益于金融板块,光保险行业板块就大涨了3.03%,并一直维持红盘。
深成指及创业板指没有保持上涨的势头,快速走低,有点意外,难不成是为了节后粉碎性打折?目前市场各种分析的观点都有,纳吉爷认为开市第一天,还不能判定真实的原因,现在就下定论还为时过早,得过几天再看。
眼下,风格上有点轮变,走出一种反分化的行情,换句话说就是以一种新的分化行情逐步代替旧的分化,新的分化行情什么样?比如说中小盘股表现出色,年前提到的抱团股纷纷重挫,白酒板块的龙头贵州茅台股价重挫5%。
白酒重挫想起了一句词,叫“今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。”抱团股又要成为可疑对象。
但还是那句话,开市第一天,走走再看。
咱们结合海外市场的变化,昨天提到的能源股都表现突出,原油、采掘服务板块领涨(中油工程、恒泰艾普等),有色冶炼加工板块大幅走高,黄金概念也表现活跃,原油板块有一只代表性的主题基金华宝油气(162411)今天大涨7.45%,整体来看,A股市场表现亮眼的区域多是受海外市场的影响。
再者,市场还存在年前的惯性依赖,市场要想走出新的行情来需要一定的消化,把国内行业现状和海外消息面等因素进行消化融合,形成一个新的主题, 这需要一定的时间。
所谓的市场有惯性依赖,是因为春节电影,酒店消费,大宗商品主题等的机会播种期应该在年前,拿春节电影来说,年后票房大涨势必会拉动电影娱乐板块的上涨,但是想吃到最肥的肉,我们在年前就应该占座,否则,此时的上涨你上车了,更多是给年前占坑的人送“收益”的,等于我们错失了最佳的播种时间。
另外,疫情主题板块今天走弱,我认为应该逐步的减少仓位,尤其是新冠检测和相关疫苗方面的,从全球范围来看防控的效果明显,也意味着有关的个股企业的利多在减小,不过,动物疫苗个股可以稍加观察,可能会捕捉到机会,这个机会需要近期观察。
总之,开市第一天,仓位上不要轻易调整,有色,金融板块持续观察,医药、新能源汽车、国防军工主题今天虽然表现一般,但是后续仍不乏机会,同样是值得关注的对象,一句话:
开门不是全面开花,但市场是良性的,你的配置表现并不会难看,机会依然多多。
这里面还要加一句去年说过的,尤其在今天A股市场的表现,再次提醒需要在你的投资配置中加入港股市场的配置部分,如果已经配置的,需要再加一层仓,这也叫肥水不流外人田。
最后祝A股长虹,朋友们身体健康。