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这样的调整,A股机会也是最多的
纳吉爷 / 2021-01-26 18:24 发布
昨天咱们用了非常多的笔墨来讲市场的分化,从历史上来看,分化从来都不是短时间能结束的,那也就意味着分化将持续一段时间。
至于说本次市场分化的原因,离不开前期抱团股的“疯狂”,分化也进入到后分化时代,同时在抱团股的内部出现了一定的松动,有的人认为抱团股太贵了,打算逃离,也有的人认为放眼望去,不拥抱抱团股还拥抱谁呢,于是选择了坚守, 不同的资金都能给出合理的操作理由,谁也说服不了谁。
在这样的背景下,基金又逐渐发展出一股不能忽视的势力,天量基金的存在初期不见得是市场的稳定剂。因为操盘手们掌握着一笔笔巨量规模的资金,建仓和调仓的需要,使得在资金划拨时稍稍调整一下“小拇指”就有可能会引起市场的波动与震荡。眼下唱空与唱多又都“粮草充足”势均力敌,走出“发烧”式的行情是难免的,比如白酒板块,今天可能涨得气贯长虹,明天又可能弄得你大跌眼镜,这和企业的基本面已经没有关系了,你想想哪个企业在正常两天的经营时间里经历“天与地”的变化呢,这是不可能的。
以往我们给定的资本线路图是,A股溢出的资金南下港股,解决两个问题,一是捡国内的便宜货,二是海外资金的抬轿子,现在便宜货捡的也差不多了,港股中的龙头企业也不再便宜,唯独"抬轿子"的人和声音,并没有如期到来和那么的响亮。
我们上回提过在海外完成权力交接之后,在经历“华尔街疯狂”后,就要紧盯着美股的变化,否则资金可能会“各回各家,各找各妈”,眼下美股重现“泡沫化”的提示风险,预见到1.9万亿美元的刺激性经济计划并不能顺利的出台,那么泡沫就有可能存在随时被刺破的风险。
“刺破泡沫”不见得是负面的定义,往往又是一种手段,因为资金各回各家,不可能去接一个估值过高的盘。特别是严重偏离企业业绩的个股。
于是市场调整就是一种需要。中美股市都存在这个问题。
那么我们转回来去挖掘1.9万亿不能如期履约的背后原因,你会发现这跟海外的疫苗推进不顺利有关,进而影响到人们对于海外市场经济复苏的乐观态度,1.9万亿你可以理解是一种债,你是更喜欢借给一个马上就有工作的人呢,还是喜欢借给一个没有工作还有病又拒绝看病的人呢?
显然,这个疫苗的问题不解决,美股不会好,1.9万亿的计划也很难落地,港股也难见更多“抬轿子”的资金,南下资金就赚不到更多的钱,赚不钱的一些基金投资者就会选择撤资,第一次上车奔着赚钱去的小白投资者就会天天唠叨“我就没这个命”,最终回归理性。
相对的国内情况投资的机会要多得多,但是要在调整中去寻找确定性的机会,以疫情概念举例,只要有散发性的疫情发生,防控成本就会极大的增加,因为这里面不光是防控本身的问题,还有夯实前期防控成果的需要,更有国际脸面的需要,好在国内民众积极的配合,这比海外的情况好得多。
防控成本的增加对应的是检测次数的增加,有的地区已经不下二次三次经历筛查的过程了,极大的利好疫情概念板块。
昨天有人说,疫情概念已经涨了,你现在才说,我说今天板块下跌调整了,你还上车吗?
防控手段的特殊性加上近于零容忍的防控态度,检测方向的工具会考虑成本么,难道不会变本加厉吗?
我只提这么一点,其它的大家自己想
最后祝A股长虹,朋友们身体健康。